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Jahresabschluss und Überträge im Investitionsmanagement

IBsolution GmbH
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IBsolution GmbHJunior Consultant bei IBsolution GmbH um IBsolution GmbH

Inhalt: Der Übergang ins neue Jahr ist im Investitionsmanagement besonders kritisch und folgende Fragen kommen auf: Wurden wirklich alle Gelder verwendet, die geplant wurden? Konnten die avisierten Projekte alle abgeschlossen werden? Wie ist mit Überträgen ins Folgejahr umzugehen? Welchen Impact haben dieser Überträge auf die bereits verabschiedete Planung des nächsten Geschäftsjahres? Wie kann dieses systemseitig abgebildet werden? In diesem Webinar werden wir all diese Fragestellungen aufgreifen und Ihnen die Antworten erläutern. Zielgruppe: - Investitionsmanagement - Leiter Controlling - Anlagebuchhaltung Agenda: - Vorstellung Best Practice im Investitionsmanagement - Herausforderungen und Lösungen für Jahresübergang, Ausgleich und Überträge - Live-Demo Mehr über uns: Website: https://www.ibsolution.com/ Karriereportal: https://ibsolution.de/karriere/ Webinare: https://www.ibsolution.com/academy/webinare YouTube: https://www.youtube.com/user/IBSolution LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/ibsolution-gmbh Xing: https://www.xing.com/companies/ibsolutiongmbh Facebook: https://de-de.facebook.com/IBsolutionGmbH/ Instagram: https://www.instagram.com/ibsolution/?hl=de Das könnte Sie auch interessieren: https://www.ibsolution.com/academy/webinar-aufzeichnungen/business-intelligence-forecast-und-nachtraege-im-investitionsmanagementprozess

Jahresabschluss und Überträge im Investitionsmanagement

1 von 9
Agenda
1. Überblick Investitionsprozess
2. Herausforderungen im Jahresabschluss
3. Lösungsansatz für Überträge im Jahresabschluss
4. Live-Demo: Überträgen im Jahresabschluss (Reporting)
Jahresabschluss und Überträge im
Investitionsmanagement
Webinar am 27.06.2023, 14:00
Zielgruppe
▪ Investitionsmanagement
▪ Leiter Controlling
▪ Anlagebuchhaltung
© 2023 - IBsolution GmbH 2
Investitionsmanagement
Webinarreihe zu AGIMENDO.invest
http://ibsolution.com/academy/webinar-aufzeichnungen
© 2023 - IBsolution GmbH 3
© 2023 - IBsolution GmbH 4
Prozesse in der Investitionsplanung
Überblick
X
X
Vorgaben/
Ziele
Strategische
Planung
Budgetplanung Realisierung Genehmigung Forecast
Invest-
plan
Cashflow für
Investitionen
Vorstand Vorstand
Genehmiger
B e r e i c h s l e i t e r , L o k a l e v e r a n t w o r t l i c h e ,
Z e n t r a l e E i n h e i t e n ( U m w e l t s c h u t z , B u c h h a l t u n g … ) ,
G e s c h ä f t s f ü h r u n g , A u f s i c h t s r a t …
Projektleiter
▪ d
Investitions-
Management
© 2023 - IBsolution GmbH 5
Prozesse in der Investitionsplanung
Jahresabschluss und Überträge
X
X
Vorgaben/
Ziele
Strategische
Planung
Budgetplanung Realisierung Genehmigung Forecast
Aufwand für
Investitionen
Vorstand Vorstand
Genehmiger
B e r e i c h s l e i t e r , L o k a l e v e r a n t w o r t l i c h e ,
Z e n t r a l e E i n h e i t e n ( U m w e l t s c h u t z , B u c h h a l t u n g … ) ,
G e s c h ä f t s f ü h r u n g , A u f s i c h t s r a t …
Projektleiter
▪ d
Investitions-
Management
Invest-
plan
▪ Jahresabschluss und Überträge
▪ Rückkopplung Forecast zum
Investplan
▪ Ausgleich von Abweichungen
IST -> Forecast
▪ Rückkopplung mit dem Budget
© 2023 - IBsolution GmbH 6
Jahresabschluss und Umgang mit Überträgen
▪ Welche Investitionen kommen noch?
▪ Kommunikation und Feedback mit Projektleiter
▪ Projektverzögerungen
▪ Ausschöpfen des Budgets (pro Bereich)
▪ Analysefähigkeit bzgl. Abweichungen
▪ Budgetgültigkeit (pro Projekt)
Herausforderungen im Jahresabschluss und bei Überträgen
Im Kontext des Investitionsmanagement
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  • 2. Zielgruppe ▪ Investitionsmanagement ▪ Leiter Controlling ▪ Anlagebuchhaltung © 2023 - IBsolution GmbH 2
  • 4. © 2023 - IBsolution GmbH 4 Prozesse in der Investitionsplanung Überblick X X Vorgaben/ Ziele Strategische Planung Budgetplanung Realisierung Genehmigung Forecast Invest- plan Cashflow für Investitionen Vorstand Vorstand Genehmiger B e r e i c h s l e i t e r , L o k a l e v e r a n t w o r t l i c h e , Z e n t r a l e E i n h e i t e n ( U m w e l t s c h u t z , B u c h h a l t u n g … ) , G e s c h ä f t s f ü h r u n g , A u f s i c h t s r a t … Projektleiter ▪ d Investitions- Management
  • 5. © 2023 - IBsolution GmbH 5 Prozesse in der Investitionsplanung Jahresabschluss und Überträge X X Vorgaben/ Ziele Strategische Planung Budgetplanung Realisierung Genehmigung Forecast Aufwand für Investitionen Vorstand Vorstand Genehmiger B e r e i c h s l e i t e r , L o k a l e v e r a n t w o r t l i c h e , Z e n t r a l e E i n h e i t e n ( U m w e l t s c h u t z , B u c h h a l t u n g … ) , G e s c h ä f t s f ü h r u n g , A u f s i c h t s r a t … Projektleiter ▪ d Investitions- Management Invest- plan ▪ Jahresabschluss und Überträge ▪ Rückkopplung Forecast zum Investplan ▪ Ausgleich von Abweichungen IST -> Forecast ▪ Rückkopplung mit dem Budget
  • 6. © 2023 - IBsolution GmbH 6 Jahresabschluss und Umgang mit Überträgen ▪ Welche Investitionen kommen noch? ▪ Kommunikation und Feedback mit Projektleiter ▪ Projektverzögerungen ▪ Ausschöpfen des Budgets (pro Bereich) ▪ Analysefähigkeit bzgl. Abweichungen ▪ Budgetgültigkeit (pro Projekt) Herausforderungen im Jahresabschluss und bei Überträgen Im Kontext des Investitionsmanagement ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
  • 7. © 2023 - IBsolution GmbH 7 ▪ Annahme: Budgetzusage erfolgt für ein Projekt ▪ Konsequenz: Verschiebungen zwischen den Jahren müssen abgebildet werden ▪ Lösung: Transparenz und Kommunikation ▪ Projektleiter pflegt Forecast (und meldet eine Verschiebung an) ▪ Automatischer Ausgleich zwischen IST und Forecast ▪ Übertrag ins Folgejahr wird dokumentiert ▪ Sonderfälle ▪ Umgang mit Budgettöpfen vs. Investitionsvorhaben ▪ Zeiträume für Mittelverfall oder Budgetverfall (bspw. 18 Monate nach Genehmigung) ▪ Zeiträume für Projektstart (bspw. 12 Monate nach Genehmigung erster Cashout) Lösungsansatz für Überträge im Jahresabschluss Im Kontext des Investitionsmanagement
  • 9. Weitere Informationen finden Sie auf www.ibsolution.com/academy © 2023 - IBsolution GmbH 9 Unser Service für Sie: Ab morgen finden Sie dieses Webinar und die Folien unter: ibsolution.com/academy/webinar-aufzeichnungen Warum nicht auch Ihren Kollegen zeigen? Nächstes Webinar: 29. Juni 2023: Business Analytics Plattform – Die Lösung für Ihre Herausforderungen mit Daten Anmeldung unter ibsolution.com/academy/webinare Subscribe to our Channel