TIS Workshop "TIS in use at Fujitsu – a field report" (German) Speaker: Andree Stubbemann, Head of Cash Management, Fujitsu

1. TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS | SMART PAYMENTS – BETTER DECISIONS
Leading cloud platform for managing corporate payments, liquidity and bank relations
TIS IM EINSATZ BEI FUJITSU - EIN ERFAHRUNGSBERICHT
ANDREE STUBBEMANN, FUJITSU - 26. FINANZSYMPOSIUM

2. TIS Snapshot
TIS ist die führende Cloud-Plattform für Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement
Überblick Fakten
Von Experten entwickelt
• Wytze Rijkmans, EVP Sales & Marketing,
VP Central Europe Software SaaS
Vendors, internationaler
Vertriebsexperte
• Dr. Wolfgang Kalthoff, COO &
Mitgründer, VP Program Management
SAP, SaaS-Betriebsexperte
• Erol Bozak, CTO & Mitgründer, Direktor
Development SAP, Cloud Experte, 33
Patente
• Jörg Wiemer, CEO & Mitgründer,
SVP/Leiter Global Treasury SAP, 20 Jahre
Erfahrung im Bereich Treasury und 10
Jahre im leitenden Management
SaaS
€ 0.2-1.0M
• Gegründet 2010 mit Hauptsitz in Walldorf, Deutschland
• TIS ist eine hoch skalierbare und äußerst sichere Cloud-
Plattform für den Zahlungsverkehr sowie für das
Management von Liquidität und Bankbeziehungen
• Die Lösung ist bei mittelgroßen und Blue-Chip-Kunden
wie Fujitsu, DACHSER, Swiss Airlines im Einsatz
• Finanziert von Target Partners und SAP
• Schnelles Wachstum aufgrund exzellenter
Kundenrückmeldungen
• ISO-27001-zertifiziert
MULTI ERP
MULTIBANKS
SAP-ZERTIFIZIERT SOFTWARE ALS SERVICE:
SKALIERBAR & SICHER
ZAHLREICHE DIREKTE
BANKANBINDUNGEN
SOFORTIGE
KOSTENEINSPARUNGEN P.A.
226/05/2014 TIS© | Classification: confidential | www.tis.biz

3. Operationale Gefahren & mangelnde Visibilität
Einige Treasurers tragen ein Bündel voller Sicherheits-Tokens mit sich
426/05/2014 TIS© | Classification: confidential | www.tis.biz

4. Die Lösung der TIS
Mit TIS braucht der Treasurer nur noch einen Sicherheits-ID-Schlüssel
Neue Welt
526/05/2014 TIS© | Classification: confidential | www.tis.biz

5. Smart Payments and Better Decisions
6
Ausgangssituation Lösung
Shared Service
Centers
Tochter-
gesellschaft
Unternehmens-
zentrale
E-Banking
Tools
Treasury
Systeme
Interne
Projekte +
Servicebüros
Shared Service
Centers
Tochter-
gesellschaft
Unternehmens-
zentrale
Single point of contact
Host-to-Host, EBICS oder SWIFT
Standardisiert
Multibankenfähig
Automatisch
ERP-integriert
Transparent
…für bessere Entscheidungen
„Die Zusammenarbeit mit dem TIS-Team ist überragend. Ich bin beeindruckt, wie schnell die Lösung ausgeliefert wurde, und wie
tief das Verständnis für unsere Cash Management Prozesse ist. Diese Lösung erfüllt vollständig unseren Bedarf nach einem
sicheren, hoch integrierten und kosteneffizienten System für die Verwaltung unserer gruppenweiten Bankkonten und
Bankzahlungen. Ich bin überzeugt davon, dass die TIS-Lösung ein großes Marktpotential hat, weil sie großen Nutzen generiert.“
Andree Stubbemann, Leiter Cash Management
HR/Treasury
/LegacyERP-System ERP-System ERP-System
HR/Treasury
/LegacyERP-System ERP-System ERP-System
Mehrere geographisch verstreute Unternehmenseinheiten …
… die alle parallel mehrere ERP-Systeme betreiben.
Verschiedene Tools u. Provisorien z. Extrahieren, Konvertieren und …
… Einreichen der Zahlungsdaten bei den Banken im erforderlichen Format
26/05/2014 TIS© | Classification: confidential | www.tis.biz

6. 9FTS INTERNAL Copyright 2013 FUJITSU
Finanzsymposium Mannheim 2014
T I S @ Fujitsu
Andree Stubbemann
Head of Cash Management
Mannheim, 14. Mai 2014
Copyright 2014 Fujitsu

7. 10
Fujitsu - auf einen Blick
 1935 gegründet
 Hauptsitz: Tokio, Japan
 Präsident: Masami Yamamoto
 Weltweit viertgrößter IT-Dienstleister
 50 % der Fortune 500 Unternehmen sind Kunden von Fujitsu
 170.000 Mitarbeiter unterstützen Kunden in 100 Ländern der Welt, davon
 18.500 Ingenieure
 15.000 Anwendungsberater und Softwareentwickler
 Nettoumsatz: 54,482 Mrd. US$ (2012); Nettogewinn: 521 Mio. US$ (2012)
 2,9 Mrd. $ jährliche Investitionen in F&E – Forschung in Japan, USA, UK,
Deutschland, China, Singapur
 Fertigung in Japan, Asien, Europa, Nordamerika
 Globale Lieferfähigkeiten > 100 Rechenzentren weltweit

8. 11
FTS Corporate Treasury
Central Service Center in München
Liquidity
Management
Payment
Services
Market Risk
Management
Corporate
Finance
Treasury Services
Inhouse Bank
Cash
Management
Financial Risk
Management
Fujitsu Financial
Services
Sales
Financing

9. 12
Auf dem Weg zur Treasury Excellence …
Local Tasks
Cash Pools
Inhouse Bank
Payment Factory
Collection Factory
Savings
Time
Compliance Flexibilität
Kosten TransparenzStandardisierung
Automatisierung

10. 13
… spielt Treasury IT eine entscheidende Rolle
Cash
Management
Inhouse
Cash
Transaction
Manager
Liquidity
Analyzer
Credit Risk
Analyzer
Market Risk
Analyzer
SAP Treasury
SAP ERP
SAP BW
Liquidity
Planner
SAP ERP‘s
 Schnittstellen, so viel wie nötig; so wenig wie möglich
 Starke Partner an unserer Seite
EB System 1
EB System 2
Märkte
EB System 3+
Banken
OB System 10+
OB System 20+
OB System 30+
OB System 3
OB System 2
OB System 1
360T
Misys
VWD
Accuity

11. 14
Viele eBanking Systeme
 Viele Zugangsarten (Diskette, X Smart Cards, X Tokens)
 Viele Zahlungsformate (X Internationale, X Lokale)
 Zu hohe Risiken (veraltete Systeme, Fax-Freistellungserklärung)
 Zu hohe Kosten (Implementierung, Benutzerverwaltung, Updates)
Wenig Transparenz & Compliance
 Viele Zahlungswege (ERP-Zahllauf, manuelle Erfassung, Fax)
 Viele manuell gebuchte Konten im ERP
 Zu wenig Überblick über Bankkonten und Zeichnungsberechtigungen
 Zu wenig Überblick über Zahlungseingänge und - ausgänge
Wenig Automatismus und Flexibilität
 Viele Nachfragen, viel manueller Aufwand bei Zahlungsrückläufer
 Zu hohe Kosten bei Änderungen der Bankenlandschaft
eBanking - Ausgangslage

12. 15
eBanking - Zielsetzung (bis 2016)
Cash
Management
Inhouse
Cash
Transaction
Manager
Liquidity
Analyzer
Credit Risk
Analyzer
Market Risk
Analyzer
SAP Treasury
SAP ERP
SAP BW
Liquidity
Planner
SAP ERP‘s
Märkte
Banken
360T
Misys
VWD
Accuity
T I S
SWIFT
 Ein einziges, globales, sicheres, standardisiertes
multi-bank System

13. 16
TIS Bank Account Manager („BAM“)
BAM Einführung
im Treasury
Erfolge
• Vollständiger Überblick über Bankkonten und Zeichnungsberechtigungen
• Web- und workflow-basierter Pflege- und Inventurprozess
• Reduzierung der Anzahl der Konten (Ist/Plan = 67/106)
• Keine Einzelzeichnungsberechtigungen mehr
Lessons learned
• Bearbeitungsprozess zu zentral organisiert
• Systemadministration zu Top-Management orientiert
BAM Roll-out

14. 17
TIS Bank Transaction Manager („BTM“)
BAM Einführung
im Treasury
Erfolge
• Ein System für alle Banken und Konten  eine sichere Zugangsart
• Einfache und schnelle Userverwaltung und Einrichtung von Zeichnungsberechtigten
• Ein einheitliches Zahlungsformat („Idoc“)  Konvertierung in Bankformat durch TIS
• Kein Zwischenspeichern von Zahlungsträgern  Risikoreduzierung
• Völlige SAP Integration, z.B. automatische Rückläuferbearbeitung
• Zentraler Flaschenhals zur Analyse von Cash Flows
Lessons learned
• Ein bankenspezifische eBanking System pro
Bank weiterhin vorhanden als Backup.
BAM Roll-out
BTM Einführung
im Treasury
BTM Roll-out für
Deutschland

15. 18
HR Zahlungen über TIS
BAM Einführung
im Treasury
Erfolge
• Nutzung bestehender Bankanbindung für verschiedene ERP Systeme
• Erfassung + Freigabe durch HR in TIS  Abschaffung von Papier
• Harmonisierung der Prozesse zwischen ERP + HCM System
Lessons learned
• Keine
BAM Roll-out
BTM Einführung
im Treasury
BTM Roll-out für
Deutschland
Anbindung HR
System

16. 19
SEPA Mandatsverwaltung mit TIS
BAM Einführung
im Treasury
Erfolge
• Lösung unserer Probleme durch einen starken Partner an unserer Seite
• Erweiterung bestehender Systeme und Funktionalitäten  keine neuen Schnittstellen
• Zentrale Verwaltung von Mandaten für mehrere ERP Systeme möglich
• Keine ROI Auswirkungen durch „pay-as-you-use“  Entscheidungsfreiheit
Lessons learned
• Ein Plan ist ein Plan …
BAM Roll-out
BTM Einführung
im Treasury
BTM Roll-out für
Deutschland
Anbindung HR
System
SEPA
Mandatsverwaltung
BTM-Roll-out für
SEPA Länder

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Viele eBanking Systeme
 Viele Zugangsarten (Diskette, X Smart Cards, X Tokens)
 Viele Zahlungsformate (X Internationale, X Lokale)
 Zu hohe Risiken (veraltete Systeme, Fax-Freistellungserklärung)
 Zu hohe Kosten (Implementierung, Benutzerverwaltung, Updates)
Wenig Transparenz & Compliance
 Viele Zahlungswege (ERP-Zahllauf, manuelle Erfassung, Fax)
 Viele manuell gebuchte Konten im ERP
 Zu wenig Überblick über Bankkonten und Zeichnungsberechtigungen
 Zu wenig Überblick über Zahlungseingänge und - ausgänge
Wenig Automatismus und Flexibilität
 Viele Nachfragen, viel manueller Aufwand bei Zahlungsrückläufer
 Zu hohe Kosten bei Änderungen der Bankenlandschaft
Status Quo (Mai 2014)
Banken: 7
Länder: 8
Gesellschaften: 14
Konten: 51
Zahlungsträger: 5.700

18. 21
Weitere Planung
BAM Einführung
im Treasury
BAM Roll-out
BTM Einführung
im Treasury
BTM Roll-out für
Deutschland
Anbindung HR
System
SEPA
Mandatsverwaltung
Roll-out
Embargoprüfung
Bankgebühren
eBAM

19. 22
We are SMART !
BAM Einführung
im Treasury
BAM Roll-out
BTM Einführung
im Treasury
BTM Roll-out für
Deutschland
Anbindung HR
System
SEPA
Mandatsverwaltung
Roll-out
Embargoprüfung
Bankgebühren
eBAM

20. 23

21. Bitte wenden Sie sich an:
Fragen & Kontakt
Wie kann TIS Ihnen helfen?
2426/05/2014 TIS© | Classification: confidential | www.tis.biz
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