Wofür die Stadt Konstanz Geld hat und woher es kommt. Einführung in den Nachtragshaushalt 2018. von Winfried Kropp

1. Nachtragshaushalt 2018
SPD Konstanz, 4.Dezember 2017

2.  - Haushaltserlass
 - Mittelanmeldungen der Verwaltung
 - Verwaltung erstellt Entwurf
 - Vorberatung in den
Fachausschüssen und im Haupt- und
Finanzausschuss
 - Beschluss im Gemeinderat
 - Genehmigung durch das
Regierungspräsidium
 - Quartalsberichte
 und Jahresrechnung
Wie entsteht ein Haushalt?
Der Haushaltskreislauf
2

3.  Vorbericht
 Ergebnishaushalt:
umfasst alle Einnahmen und Ausgaben
(Personalkosten, Sachkosten, Zuschüsse)
 Finanzhaushalt:
Überschüsse / Defizite aus laufender Verwaltung
Ein- und Auszahlungen für Investitionen
Kreditaufnahmen
 Finanzplanung
 Bilanz
 Anlagen
(Stellenplan)
Haushalt: Was gehört dazu?
3

4.  Doppelhaushalt
(Zwei Haushaltsjahre werden
gemeinsam beraten und
beschlossen).
 Nachtragshaushalt
 gesetzlich vorgeschrieben bei
wesentlichen Abweichungen
 Stadt Konstanz kann so auf
wesentliche Veränderungen
reagieren
 kompaktere Beratungen
Nachtragshaushalt 2018
4

5. 6
€(12,293,900.00)
€13,615,754.00
€21,497,470.00
€(7,777,237.00)
€15,598,714.00
€3,245,524.00
€(3,678,500.00)
€15,089,556.00
€(50,000,000.00)
€-
€50,000,000.00
€100,000,000.00
€150,000,000.00
€200,000,000.00
€250,000,000.00
€300,000,000.00
R (D) h(D) R(D) R(D) R(D) FB4/16(D) FB3/17(D) N(D)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AxisTitle
Ergebnishaushalt: Einnahmen und Ausgaben
ordentliches Ergebnis
Einnahmen
Ausgaben

6. Wichtige Einnahmen
Entwicklung der Gewerbesteuer
7
€-
€10,000,000.00
€20,000,000.00
€30,000,000.00
€40,000,000.00
€50,000,000.00
€60,000,000.00
€70,000,000.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7. Wichtige Einnahmen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
8
€-
€10,000,000.00
€20,000,000.00
€30,000,000.00
€40,000,000.00
€50,000,000.00
€60,000,000.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8. Finanzausgleich
Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Studentenlastenausgleich
9
€-
€10,000,000.00
€20,000,000.00
€30,000,000.00
€40,000,000.00
€50,000,000.00
€60,000,000.00
€70,000,000.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9. Arm oder reich?
Die Steuerkraftsumme
10
€-
€200.00
€400.00
€600.00
€800.00
€1,000.00
€1,200.00
€1,400.00
€1,600.00
€1,800.00
€2,000.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Konstanz Singen Friedrichshafen

10.  Steuerkraft der Stadt deckt 2018 nur 60 % des Bedarfs
 Konstanz erhält 2018 Zahlungen aus der „Sockelgarantie“
 „armutsgefährdet“
Finanzausgleich
Konstanz ist 2018 „armutsgefährdet“
11

11. Ergebnishaushalt: Bedeutung der Teilhaushalte
12
01 Innere Verwaltung,
€18,889,500.00 , 11%
02 Sicherheit und Ordnung,
€9,543,950.00 , 5%
03 Schulträgeraufgaben,
€7,870,940.00 , 5%
04 Kultur,
€18,670,952.00 ,
11%
05 Soziale Hilfen,
€4,997,720.00 , 3%
06 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe,
€57,351,910.00 , 33%
07 Gesundheitsdienste,
Sport, Bäder,
€6,121,930.00 , 3%
08 Städtebauliche Planung,
€8,707,200.00 , 5%
09 Tiefbau, €17,446,760.00
, 10%
10 Hocbau- und
Liegenschaften,
€19,446,140.00 , 11%
11 Wirtschaft und Tourismus,
€5,572,400.00 , 3%

12. Ergebnishaushalt: Entwicklung der Teilhaushalte
13
StadtKonstanz:Haushaltsentwurf2017/18
€(10,000,000.00)
€-
€10,000,000.00
€20,000,000.00
€30,000,000.00
€40,000,000.00
€50,000,000.00
€60,000,000.00
€70,000,000.00
2017 2018 Nachtrag 2018 in %

13. Ergebnishaushalt: Kinder, Kultur, Schule, Sport
14
€-
€10,000,000.00
€20,000,000.00
€30,000,000.00
€40,000,000.00
€50,000,000.00
€60,000,000.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
03 Schulträgeraufgaben
04 Kultur
07 Gesundheitsdienste, Sport,
Bäder
06 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

14. Ausgaben im Ergebnishaushalt: + 110 Stellen + 36,5 %
15
StadtKonstanz:Haushaltsentwurf2017/18
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
0
10
20
30
40
50
60
70
R (D) R (D) R (D) R (D) R (D) FB4/16(D) FB3/17(D) N(D)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

15. Investitionsausgaben
16
StadtKonstanz:Haushaltsentwurf2017/18

16. €-
€5,000,000.00
€10,000,000.00
€15,000,000.00
€20,000,000.00
€25,000,000.00
€30,000,000.00
2017 2018 2019 2020 2,021 2022
11 Wirtschaft und Tourismus
10 Hochbau und Liegenschaften
09 Tiefbau
08 Städtebauliche Planung und Sanierung
07 Gesundheit, Sport, Erholung
06 Kinder, Jugend, Familie
05 soziale Hilfe
04 Kultur
03 Schulen
02 Sicherheit und Ordnung
Investitionsausgaben
(ohne Fahrnisse)
17

17. Neue Positionen:
 Jährlich 2 Mio. € für Ausbau der
Grundschulen
 Oberstufengebäude für
Gemeinschaftsschule: 6 Mio €
 Sanierung der Geschwister-
Scholl-Schule: jährlich 3 Mio. €
Investitionsschwerpunkt Schulen:
18

18. Bedarf an Kinderbetreuung steigt
 Höhere Kinderzahlen
 Größeres Interesse an U3-
Betreuung
 Weitere Investitionen über 2020
hinaus erforderlich
 Noch keine konkrete
Ausbauplanung
Investitionsschwerpunkt Kinder
19

19.  Städtebauliche Planung
 Neu: Entwicklung Hafner
(+900 T€)
 Weiterer Aufwand nicht
veranschlagt
 Tochtergesellschaft WOBAK
Investitionsschwerpunkt Wohnungsbau
20

20.  Aufgestauter Investitionsbedarf
(viele sanierungsbedürftige
Gemeindestraßen)
 Verschiebung Verkehrskonzept
Wollmatingen
 Aufwendungen
„Verkehrsregime“ mehrheitlich
nicht veranschlagt (+ 3,5 Mio €)
Investitionsschwerpunkt Verkehr
21

21. 22
StadtKonstanz:Haushaltsentwurf2017/18

22. Land (ca. 80 %) :
23 % der Steuereinnahmen des
Landes (Einkommensteuer,
Umsatzsteuer,
Gewerbesteuerumlage)
weitere Quellen:
- Grunderwerbssteuer
- allgemeine Haushaltsmittel
Kommunen (ca. 20 %):
FAG-Umlage
22 % der kommunalen
Steuereinnahmen
(Steuerkraftsumme)
Haushaltsrisiko schwarz-grün
Herkunft der Mittel: Finanzausgleich
05.12.2017 24
Vorweg-Entnahme Finanzausgleichsmasse
2011: -365 Mio. € (schwarz-gelb)
2015: -315 Mio. € (grün-rot)
2017: - 615 Mio. € (grün-schwarz)
2018: - 615 Mio. € (grün-schwarz)

23. • Mittelfristiger Zuschussbedarf:
2 Mio. €
• Unklarer Investitionsbedarf zur
Ertragssteigerung
Haushaltsrisiko Bodenseeforum
25

24. Umlage Steuerkraftsumme
2017 29,90% 112.519.530,00 € 33.643.339,47 €
2018 34,49% 38.807.985,90 €
Risiko 5.164.646,43 €
Haushaltsrisiko Kreisumlage
26

25.  Einmal-Effekte statt Dauereinnahmen
 Mittelfristig: unzureichende Investitions-
fähigkeit
 Rücklagen sind 2019 aufgezehrt
 Neuverschuldung ab 2020
 Konstanz ist z.Z. „armutsgefährdete“ Stadt
 Ziel: Investitionsfähigkeit der Stadt sichern
 Kontrolle der Ausgabenentwicklung
Finanzpolitischer Handlungsbedarf
Fazit
27