Dieter Jaworski: Einfach – Intelligent – Investieren
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Die Smart-Trading Methode erklärt von Dieter Jaworski
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- 1. Experten. Sicherheit. Kompetenz. Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.2016 15. April 2016: Invest Stuttgart Einfach – Intelligent – Investieren
- 2. Wie geht Smart Trading? Smart Trading ist einfach, aber nicht mühelos » Es muss eine bewährte Methode sein » Sie muss leicht handelbar sein (KISS: Keep It Simple Stupid) » Zu viele Indikatoren verwirren. Ich verwende nur den Trend » Sie sollten ein striktes Geld-Management haben » Sie müssen die erforderliche Disziplin mitbringen Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.20162
- 3. Die erfolgreichste Strategie aller Zeiten Die Trend Strategie im Vergleich zu anderen Anlage-Strategien Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.20163 Strategie Jährlicher Gewinn Das wurde aus 10.000 $ 1. Trend Strategie 18,62% 12'999.698 $ 2. 25 Mio. < Börsenwert < 100 Mio. 15,45% 4'176.424 $ 3. KGV < 20, hohe relative Stärke 15,03% 3'581.736 $ 4. SmallCaps 13,48% 2'022.787 $ 5. Marktführer 13,34% 1'921.677 $ 6. S&P 500 11,51% 971.901 $ 7. Antizyklisches investieren 2,62% 29.666 $
- 4. Hätten Sie die Aktie am 08. Mai 2012 gekauft? Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.20164
- 5. Hätten Sie die Aktie am 25.02.2013 gekauft? Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.20165
- 6. Ein Trend kann sehr lange dauern! Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.20166
- 7. 3400% oder aus 1000 € wären 35000 € geworden! Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.20167
- 8. Die Strategie basiert auf einer einzigen Regel: Trends zu erkennen! • Trends sind meist über einen bestimmten Zeithorizont konstant. • Ein Aufspringen auf einen Trend kann selbst dann noch lohnenswert sein, wenn die Aktie bereits länger gut gelaufen ist. • Die Herausforderung: Wir müssen eine mögliche Trendwende prognostizieren können... Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.20168
- 9. Trends erkennen! Meine Kaufsignale und Auswahlkriterien • Ein deutliches Kaufsignal für eine Aktie liegt vor, wenn ein Widerstand aus früheren Zeiten (etwa ein altes Allzeithoch) überwunden wird. • Vor dem Durchbruch dieser entscheidenden Marken kommt es meist zu hohen Umsätzen und kräftigen Kursschwankungen. • Anleger, die zu früheren Zeiten eingestiegen sind, nutzen das Wiedererreichen des Niveaus, um ihre Aktien ohne Verluste abstoßen zu können. • Jetzt wird es für uns interessant! • Meine Erfahrung zeigt: Gelingt trotz Verkaufsdruck der Sprung über das frühere Hoch, geht es mit dem Kurs meist weiter aufwärts. Verkäufer, die Verluste glattstellen wollen, sind aus dem Spiel. • Der Weg nach oben ist frei. Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.01.20169
- 10. Trend Strategie + 9 weitere Parameter = 10 Kaufkriterien! Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.01.201610 Kriterium 1. Aktie notiert auf oder in der Nähe Allzeithoch 2. Handelsvolumen nimmt zu 3. Kursperformance 12 Monate > 30% 4. R größer 0,85 - stetiger Anstieg 5. steigende Umsatz- und Gewinnzahlen 6. Kurs Gewinn Verhältnis (KGV) <40 7. operative Gewinnmarge (EBIT) > 10% 8. geringe Verschuldung 9. Gute Zukunftsperspektiven 10. Positive News vor Handelstag
- 11. Erfolgt der Kursanstieg stetig? „R“ von +0,97 spricht dafür „R“ von -0,97 spricht dagegen Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.201611
- 12. Wie lange soll diese Aktie gehalten? • 1. Die Aktien werden solange gehalten bis es zu einem Trendbruch kommt. R fällt unter 0,85. • 2. Der Trailing Stop-Loss wird ausgelöst (10 bis 15% unter aktuellen Kurs) • 3. Wenn die Aktie trotz positiver News sich nicht aus einer Seitwärtsbewegung befreien kann. Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.201612
- 13. Risikomanagement und Disziplin Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.201613 Verlust Gewinn -5% 5,3% -10% 11,1% -15% 17,6% -20% 25,0% -25% 33,3% -30% 42,9% -35% 53,8% -40% 66,7% -45% 81,8% -50% 100,0% -55% 122,2% -60% 150,0% -65% 185,7% -70% 233,3% -75% 300,0% -80% 400,0% -85% 566,7% -90% 900,0% -95% 1900,0%
- 14. Aktuelles Smart Trading-Depot Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.201614 Unternehmen ISIN Kauf Kauf akt. Stop- Rendite akt. Datum Kurs Kurs Loss Empf. Sartorius DE0007165631 14. Apr 15 124,50 € 240,40 € 183,43 € 93,09% Kaufen Nemetschek DE0006452907 19. Feb 16 37,90 € 45,10 € 32,29 € 19,00% Kaufen Fiserv US3377381088 16. Okt 15 79,45 € 88,70 € 76,70 € 11,64% Kaufen Henry Schein US8064071025 01. Aug 15 132,84 € 147,52 € 128,23 € 11,05% Kaufen Starbucks US8552441094 14. Aug 15 50,80 € 53,75 € 44,07 € 5,81% Kaufen Pandora DK0060252690 11. Mrz 16 108,86 € 112,952 € 84,96 € 3,76% Kaufen CompuGroup DE0005437305 01. Apr 16 36,74 € 36,87 € 24,28 € 0,34% Kaufen Altria US02209S1033 26. Feb 16 55,41 € 55,47 € 46,11 € 0,11% Kaufen GRENKE DE000A161N30 15. Apr 16 186,55 € 186,55 € 143,79 € 0,00% Kaufen Rightmove GB00B2987V85 22. Jan 16 50,07 € 49,78 € 39,69 € -0,58% Kaufen Hormel Foods US4404521001 12. Feb 16 36,92 € 35,70 € 34,11 € -3,30% Kaufen Lockheed US5398301094 20. Nov 15 209,55 € 201,00 € 178,65 € -4,08% Kaufen Rendite seit 01/2015* Smart Trading + 48,5% MSCI World -3,4% DAX + 2,4% Dow Jones -0,1% SMI -11,3% Nikkei -5,9% ATX + 4,6%
- 15. Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.201615 Von Trends profitieren – so geht Smart Trading! Werden Sie Teil von Dieter Jaworskis exklusiven Leserkreis und verfolgen Sie die erfolgreichste Börsen-Strategie der Welt! Der Schlüssel zum Erfolg ist „Einfach – Intelligent – Investieren“. Machen auch Sie diesen Schlüssel zu Ihrem Erfolgs-Geheimnis und vermehren Sie somit langfristig Ihr Kapital – ohne Risiko.
- 16. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.201616
Hinweis der Redaktion
- Begrüßung der Anwesenden Begrüßung Smart Trader Live Stream, weil sie heute nicht hier sein können. Wie Sie mit meiner Trend-Strategie unfassbare Gewinne erzielen. Das ist ein wichtiges Thema und ich könnte stundenlang dazu etwas vortragen. Keine Angst . Ich werde es nicht tun.
- Geht einfach, aber nicht mühelos. Dafür bin ich ja da. Wie ein Rezept. Stellen Sie sich das vor wie Kuchen backen. Man nehme usw. und wenn man sich daran hält , alles richtig macht , kommt bei uns am Ende eine Menge Geld dabei raus. Das wollen wir ja alle oder? -es macht keinen Sinn das Rad neu zu erfinden – da hat schon jemand eine enorme Vorleistung erbracht – darauf komme ich gleich, berühmte Person -schwierige Dinge gibt es genug. Warum soll man sich das Leben beim Investieren schwer machen? Gibt es doch keinen Grund für. -wildesten Konstruktionen und Indikatoren. Trend. Stimmt nicht ganz, aber das fundamentale kommt später. Das ist das was nämlich Mühe macht -das wichtigste Geldmanagement, Größe festlegen, Verlust vorher festlegen, mentaler S/L absichern -alles beherzigt, dann Disziplin
- Komme ich zur bewährten Methode O‘Shaugnessy amerikanischer Investor – getestet – was hätten die einzelnen Strategien nach 40 Jahren gebracht? Fond - Cornerstone Growth and Cornerstone Value in 1996 Darauf baue ich auf Sehen Sie hier Gold? Ich auch nicht - 10% gehört in jedes Depot – kann mir jemand sagen warum? - natürlich physisch – geht die Welt unter - um den Hals hängen und in den Starnberger hupfen
- Ich zeige Ihnen 3 Charts – geht um den Trend – die sehr lange andauern können – Wer würde an dieser Stelle kaufen? – keiner – Neandertaler in uns - Höhenangst – kennen Sie die? Was hoch steigt, kann hoch fallen. ATH sagt nichts aus über preiswert oder teuer.
- Hätten Sie hier gekauft? Nein – Sie hätten in nicht mal 9 Monaten 70% verschenkt. Das muss man sich auch erstmal leisten können.
- Sie sehen ein Trend kann sehr lange dauern. ATHs zeigen - Und hier sind nicht mal die Dividenden eingerechnet.
- 1000 in 35000 oder ein guter Mittelklassewagen in nur 6 Jahren
- Wir haben gesehen welche Chancen ein Trend bietet. - Sie haben gesehen, dass ein 1. und lang sein kann 2. keine Angst vor der Fallhöhe – denken Sie an den Neandertaler 3. wenn es mal schief geht wollen wir ja nicht ganz runterfallen und uns die Haxen brechen. Folie 13 Gewinn / Verlust zeigen hinweisen.
- Zunächst schauen wir uns die Kaufsignale an und dann die Auswahl Kriterien 1. Das haben wir vorher gesehen 3.Wenn das erstmal vorbei ist und sich die Lage beruhigt - wird es für uns interessant Alle die jetzt noch investiert sind, sind zu tieferen Kursen eingestiegen und im Plus.
- Den Zusammenhang von 1. Und 2. haben wir gerade gesehen. 3. Und 4. gehören zusammen Ich zeige Ihnen die Bedeutung von R und warum 30% sein sollte – nächste Folio – dann wieder zurück 5. Umsatz wichtiger als Gewinn – Kosten reduzieren, Gewinn steigt – geht aber nicht beliebig oft – spätestens wenn die Kosten bei Null angekommen sind ist Schluss – gibt es aber nicht – wir können unsere Kosten auch nicht auf Null senken. 6. Fallhöhe – Beispiel Amazon – KGV 160 7. Kreative Bilanzführung – wir wollen wissen, ob das Geschäft läuft. 8. Würden Sie Ihrem Freund Geld leihen, wenn er hoch verschuldet ist? 9. Produkte werden gebraucht, kein Ersatz, Geschäftsmodell ist nicht angreifbar, 10. Positver Q-Bericht, großen Auftrag erhalten
- 30% wegen der Steigung Nach Erklärung wieder zurück
- Fällt mit dem Markt o.k. – fällt gegen den Markt sollten Alarmglocken läuten Trailing S/L erklären. Nach ATH sind 10 bis 15% Kursrückgang normal. Kann – muss aber nicht. Sie kaufen eine Aktie und nichts tut sich. Vielleicht sogar unterbewertet. Jetzt könnte man warten, bis der Markt das erkennt und ausgleicht. Aus der Mode gekommen. Wird gerade nicht geliebt. Autoaktien im Moment
- Ich zeige Ihnen, was passieren kann, wenn man das Risikomanagement außer acht lässt und die Disziplin verliert. Frage Stellen 50% Verlust – wieviel Plus? Folie einblenden. Wie oft finden Sie einen Verdoppler?