Invest 2012: Vortrag vom Stand der Börse Frankfurt.

1. Hohe Renditen in kurzer Zeit

2. Die Idee
Möglichst hohe Rendite bei möglichst
hohem Puffer in möglichst kurzer Zeit
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3. Die Suche
Strukturierte Produkte
Anlageprodukte Hebelprodukte
Attraktive Rendite bei
vermindertem Risiko
Discount Zertifikate Exotische OS Optionsscheine Knock Outs
Bonus Zertifikate
Down and Out Puts Calls Mini Futures
Aktienanleihen
Discount Calls/Puts Puts Turbos
Sprint Zertifikate
Unlimited Turbos
Advantage
Zertifikate
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4. Die Suchkriterien – Discount-Zertifikat
 Suche nach stabilen Aktien mit möglichst hoher Dividenden-Ausschüttung
Bs. : Deutsche Telekom, RWE, E.ON
 Wahl einer Laufzeit mit maximal 6 Monaten
 Blick auf den Aktienkurs sowie kommende Ereignisse
 Wahl eines möglichst tiefen Caps
Wichtigstes Auswahlkriterium eines Discount Zertifikates. Der Cap entscheidet über die Höhe
der maximalen Rückzahlung, somit auch über die maximal mögliche Rendite.
 Abwägen zwischen Cap-Höhe und Rendite-Chance
je tiefer der Cap, desto höher der Puffer, desto geringer die Rendite
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5. Die Auswahl
Produktsuche auf www.bnp.de
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6. Lösungsbeispiel (1): Discount-Zertifikat auf BMW
Beispiel: BP2X9A
Basiswert: BMW
Typ: Discount Zertifikat
Cap: 58 EUR
Akt. BMW Kurs: 71,20 EUR
Bezugsverhältnis: 1:1
Bewertungstag: 17.08.2012
Preis Discount Zertifikat: 56,05 EUR
Discount 20 % Max. Rendite 3,6 % Max. Rendite p.a. 12 %
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7. Lösungsbeispiel (2): Discount-Zertifikat auf Deutsche Bank
Beispiel: BP8QRT
Basiswert: Deutsche Bank
Typ: Discount Zertifikat
Cap: 27 EUR
Deutsche Bank Kurs: 33 EUR
Bezugsverhältnis: 1:1
Bewertungstag: 15.06.2012
Preis Discount Zertifikat: 26,44 EUR
Discount 20 % Max. Rendite 2 % Max. Rendite p.a. 16,5 %
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8. Der Kauf sowie das Laufzeitende
Am Ende der Laufzeit gibt es nur zwei Möglichkeiten:
A. Der Kurs der Aktie liegt auf oder oberhalb des Capss.
Der Anleger erhält den
Betrag des Caps ausbezahlt.
B. Der Kurs der Aktie liegt unterhalb des Cap d Der Anleger erhält den Betrag, zu
dem die Aktie zum Bewertungszeitraum notiert ausbezahlt
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9. Die Suchkriterien – Bonus-Zertifikat
 Suche nach stabilen Aktien mit möglichst hoher Dividenden-Ausschüttung
Bs. : Deutsche Telekom, RWE, E.ON
 Wahl einer Laufzeit mit maximal 6 Monaten
 Blick auf den Aktienkurs sowie kommende Ereignisse
 Wahl einer möglichst tiefen Barriere
Mit der Barriere definiert der Anleger seinen Sicherheitspuffer. Je tiefer die Barriere, desto
geringer sein Risiko, desto geringer aber auch die mögliche Rendite
 Wahl eines „passenden“ Bonusbetrages“
Fokus auf so genannte „Capped Bonus-Zertifikate“. Gewinn zwar begrenzt, dafür höhere
Seitwärtsrendite
 Abwägen zwischen Barriere und Rendite-Chance
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10. Die Auswahl
Produktsuche auf www.bnp.de
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11. Lösungsbeispiel: Capped Bonus-Zertifikat auf E.ON
Beispiel: BP068S
Basiswert: E.ON
Typ: Capped Bonus Zertifikat
Cap: 20 EUR
Akt. E.ON Kurs: 16,92 EUR
Bezugsverhältnis: 1:1
Bewertungstag: 15.06.2012
Preis Capped Bonus Zertifikat: 19,25 EUR
Puffer 23 % Max. Rendite 3,9 % Max. Rendite p.a. 32,2 %
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12. Der Kauf sowie das Laufzeitende
Am Ende der Laufzeit gibt es nur zwei Möglichkeiten:
A. Der Kurs der Aktie liegt oberhalb der Barriere. Der Anleger erhält den
Betrag des Caps ausbezahlt.
B. Der Kurs der Aktie liegt auf oder unterhalb der Barriere k Der Anleger erhält den
Betrag, zu dem die Aktie zum Bewertungszeitraum notiert ausbezahlt.
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