Das Dokument bietet eine umfassende Analyse der finanziellen Performance des FX Vision 'Pro Matrix' Funds von Januar 2007 bis August 2016, einschließlich Vergleichszahlen mit wichtigen Indizes und Leistungskennzahlen wie Sharpe Ratio und maximale Drawdowns. Zudem wird auf die allgemeine Marktlage, Liquidität und die Bedeutung echter Vermögenswerte hingewiesen, während die FX Vision AG keine Gewähr für die bereitgestellten Informationen übernimmt. Es wird betont, dass dieser Inhalt lediglich informativen Zwecken dient und keine Finanzberatung darstellt.

1. Die Finanzwelt 2016
Cross-check
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2. Die Fakten 2016
Source: Financial Sense Network

3. Globales Zinsniveau

4. Deutsche Bunds mit 2 jähriger Laufzeit

5. Sparquote

6. KauJraK von Bargeld

7. Globale “Liquiditätsspritze”

8. Globale Gesamtschuldenquote

9. PreiselasOzität Bonds
Source: Financial Sense Network

10. AkOen vs. Anleihen Europa

11. AkOen vs. Anleihen USA

12. LangfrisOge Regression

13. BuffeV Indikator

14. BOJ kauK AkOen, SNB ebenso

15. Globale Unternehmenskonkurse

16. Unternehmensgewinne

17. Globale Liquidität

18. Das AmaturenbreV leuchtet kunterbunt

19. Verkaufsgründe für AkOen

20. Gold, das ehrlichste Bargeld

21. Echte Werte(Rohstoffe, Immos, Kunst)

22. Kauf von VolaOlität als Absicherung

23. Performance numbers
UCITS FONDS/HYDRA
Performance displayed from Jan 2007-Oct 2015 is based on verifiable back test data and do not represent live returns. From November 1, 2015 to Jul 31, 2016,
FX Vision displayed the gross performance of the TB Paragon SICAV plc - TB MulR Strategy Fund, ISIN-Code: MT7000011177 which it advises. Returns were
calculated from monthly trading results based on fund deposits as of the first trading day of each month. As of August 1, 2016, FX Vision displays the net trading
results within the FX Pro UCITS fund with ISIN LU1075236775 in which it advises 20% of the fund. As EU regulaRon allows for only 40% of standard risk to be
employed in a UCITS vehicle, FX Vision mulRplies these returns by 2.5 which corresponds with its standard trade size. For total performance of the UCITS fund
please contact Von der Heydt Invest.
Return in % Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Year
2007 -0,02 -0,85 1,45 2,50 -0,52 0,89 2,51 5,33 2,15 1,83 1,91 0,99 19,58
2008 1,13 2,75 1,75 -2,43 0,40 -2,88 -4,87 10,93 1,99 4,36 0,26 -1,26 11,85
2009 4,31 -2,19 0,79 0,04 3,90 -3,50 -0,43 -2,91 6,05 0,99 -1,86 2,72 7,63
2010 2,36 2,15 1,06 -3,51 8,93 0,38 1,29 -0,92 1,67 -1,73 5,27 0,20 17,90
2011 -0,16 -3,02 7,28 4,04 -1,30 0,19 3,78 0,11 1,80 0,42 -2,41 5,69 17,06
2012 1,86 1,72 1,09 -7,53 11,81 -2,30 3,24 -1,06 5,23 -2,04 2,55 3,59 18,36
2013 2,21 -3,00 -0,24 1,56 3,44 3,34 0,79 -4,25 3,17 0,35 5,98 2,06 16,03
2014 -0,31 -1,93 3,14 -2,35 1,60 1,46 -1,56 6,86 4,02 -1,80 2,23 3,74 15,67
2015 2,47 -2,60 4,29 1,60 1,58 -2,76 3,14 9,71 -7,34 -2,53 5,78 -3,61 8,85
2016 8,79 3,58 -2,97 4,06 -1,71 -3,48 -0,15 0,08 7,86
Analyse Average M. Av. Pos. M. Av. Neg. M. % Pos. M. % Neg. M. Best M. Worst M. Sharpe RaNo SorNno RaNo
2007 1,51 2,17 -0,46 83,33 16,67 5,33 -0,85 3,32 18,23
2008 1,01 2,95 -2,86 66,67 33,33 10,93 -4,87 0,90 1,93
2009 0,66 2,68 -2,18 58,33 41,67 6,05 -3,50 0,78 1,46
2010 1,43 2,59 -2,05 75,00 25,00 8,93 -3,51 1,60 4,27
2011 1,37 2,91 -1,72 66,67 33,33 7,28 -3,02 1,54 4,02
2012 1,51 3,89 -3,23 66,67 33,33 11,81 -7,53 1,16 2,22
2013 1,28 2,54 -2,50 75,00 25,00 5,98 -4,25 1,64 2,96
2014 1,26 3,29 -1,59 58,33 41,67 6,86 -2,35 1,57 3,90
2015 0,81 4,08 -3,77 58,33 41,67 9,71 -7,34 0,62 1,04
2016 1,02 4,13 -2,08 50,00 50,00 8,79 -3,48 0,91 2,06
Average 1,19 3,03 - 2,31 66 34 11,81 - 7,53 1,21 2,47

24. 0
20
40
60
80
100
120
140
160
"Fx Pro Matrix" (MA) - Return (Jan.07-Aug.16) 138,34%
Performance Chart

25. Risk numbers
Sharpe RaNo, SorNno RaNo & VaR
Sharpe RaNo (RF=0%) 1,30
SorNno RaNo (MAR=0) 2,47
Calmar RaNo 1,32
Kurtosis (monthly results) 0,85
Skewness (monthly results) 0,41
CorrelaNon/Pearson of monthly results to:
MSCI World Index - 0,04
SPX Index 0,01
DAX Index - 0,08
JPMorgan Global Bond Index 0,22
HFR Hedge Fonds Index 0,18
NEIXCTA Index 0,29
Beta to: (monthly data)
MSCI World Index - 0,04
SPX Index 0,01
DAX Index - 0,05
JPMorgan Global Bond Index 0,30
HFR Hedge Fonds Index 0,20
NEIXCTA Index 0,24
Account
Annualised Return 14,64%
Annualised Risk 11,27%
Average monthly return 1,19%
Max Drawdown 11,10%
% PosiNve Months 65,52%
Largest Monthly Gain 11,81%
Largest Monthly Loss 7,53%

26. Hedge against VolaOlity
2,66
-3,58
3,16
-3,18
4,21
-4,76
1,26
1,07
1,14
1,28
1,13
1,29
MSCI WORLD
INDEX UP
MONTH
"FX PRO
MATRIX" (MA)
MSCI WORLD
INDEX DOWN
MONTH
"FX PRO
MATRIX" (MA)
SPX INDEX UP
MONTH
"FX PRO
MATRIX" (MA)
SPX INDEX
DOWN MONTH
"FX PRO
MATRIX" (MA)
DAX INDEX UP
MONTH
"FX PRO
MATRIX" (MA)
DAX INDEX
DOWN MONTH
"FX PRO
MATRIX" (MA)
"FX PRO MATRIX" (MA) - AVERAGE RETURNS DURING MSCI WORLD INDEX; SPX INDEX; DAX INDEX UP AND DOWN MONTHS (JAN.07-AUG.
16) IN %
Comparison: Performance FX Vision “FX Pro Matrix” vs. Major Indices

27. 2,31
-1,65
2,42
-2,17
3,43
-2,81
1,39
0,95
1,59
0,80
1,43
0,92
JPMORGAN
GLOBAL BOND
INDEX UP
MONTH
"FX PRO
MATRIX" (MA)
JPMORGAN
GLOBAL BOND
INDEX DOWN
MONTH
"FX PRO
MATRIX" (MA)
HFR HEDGE
FUND INDEX UP
MONTH
"FX PRO
MATRIX" (MA)
HFR HEDGE
FUND INDEX
DOWN MONTH
"FX PRO
MATRIX" (MA)
NEIXCTA INDEX
UP MONTH
"FX PRO
MATRIX" (MA)
NEIXCTA INDEX
DOWN MONTH
"FX PRO
MATRIX" (MA)
"FX PRO MATRIX" (MA) - AVERAGE RETURNS DURING JPM GLOBAL BOND INDEX; HFR HEDGE FUND INDEX; NEIXCTA INDEX UP AND DOWN
MONTHS (JAN.07-AUG.16) IN %
Hedge against VolaOlity
Comparison: Performance FX Vision “FX Pro Matrix” vs. Major Indices

28. Rolling results (12 month) & correlaRon
Correlation
-60,00
-40,00
-20,00
0,00
20,00
40,00
60,00
Mai. 05 Okt. 06 Feb. 08 Jul. 09 Nov. 10 Apr. 12 Aug. 13 Dez. 14 Mai. 16
Return in %
Rolling 12-month CorrelaRons and Returns: "Fx Pro Matrix" (MA) - MSCI World, SPX and DAX Index (based on monthly returns Jan.07-Aug.16)
"Fx Pro Matrix" (MA)
MSCI World Index
SPX Index
DAX Index

29. Rolling results (12 month) & correlaRon
Correlation
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
Mai.05 Okt..06 Feb..08 Juli.09 Nov..10 Apr..12 Aug..13 Dez..14 Mai.16
Return in %
Rolling 12-month CorrelaRons and Returns: "Fx Pro Matrix" (MA) - JPM Global Bond, HFR Hedge Fund and NEIXCTA Index (based on monthly returns Jan.07-Aug.16)
"Fx Pro Matrix" (MA)
JPMorgan Global Bond Index
HFR Hedge Fund Index
NEIXCTA Index

30. -50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
130%
150%
"Fx Pro Matrix" (MA) - Return (Jan.07-Aug.16) 138,26% compared to major indices
MSCI World Index SPX Index DAX Index
JPMorgan Global Bond Index HFR Hedge Fonds Index NEIXCTA Index
SMI Index CEXTI2 Index - Parker Global Currency Manager Index "Fx Pro Matrix" (MA) Sim.
"Fx Pro Matrix" (MA) Real Account
FX Vision „FX Pro Matrix“
A unique and effecOve hedging instrument with absolute return character
30

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www.fxvision.ch
31
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