Inhalt: Mit Hilfe des elektronischen Kontoauszugs können Sie Ihre Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge automatisch verbuchen. Dieses Webinar behandelt zunächst die Grundlagen des elektronischen Kontoauszugs. Anschließend wird der Prozess sowie Funktionen und das Arbeiten mit dem elektronischen Kontoauszug in der Fiori-Oberfläche auf SAP S/4HANA gezeigt und erläutert. Zielgruppe: - IT-Leiter - Leiter der Finanzbuchhaltung und des Zahlungsverkehrs - Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung und des Zahlungsverkehrs Agenda: 1. Einführung 2. Prozesse 3. Buchungslogik 4. Fiori-Apps Mehr über uns: Website: https://www.ibsolution.com/ Karriereportal: https://ibsolution.de/karriere/ Webinare: https://www.ibsolution.com/academy/webinare YouTube: https://www.youtube.com/user/IBSolution LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/ibsolution-gmbh Xing: https://www.xing.com/companies/ibsolutiongmbh Facebook: https://de-de.facebook.com/IBsolutionGmbH/ Twitter: https://twitter.com/ibsolutiongmbh?lang=de Instagram: https://www.instagram.com/ibsolution/?hl=de Weitere Informationen: https://www.ibsolution.com/sap-s4hana

1. Der elektronische Kontoauszug
in SAP S/4HANA
Heilbronn, 24.03.2022

2. Ihr heutiger Moderator
Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH 2
Christoph Kappes
S/4HANA & Business Partner
Christoph.Kappes@ibsolution.de

3. Zielgruppe
 IT-Leiter
 Leiter der Finanzbuchhaltung und des
Zahlungsverkehrs
 Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung und des
Zahlungsverkehrs
Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH 3

4. Agenda
1. Einführung
2. Prozesse
3. Grundlagen
4. Fiori-Apps

5. Agenda
1. Einführung
2. Prozesse
3. Grundlagen
4. Fiori-Apps

6. Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH 6
Zweck des elektronischen Kontoauszugs
Zusammenspiel zwischen Effektivität und Effizienz
Effektivität:
„Die richtigen Dinge tun.“
=> Verbuchung von
Zahlungsströmen auf die
richtigen Konten
Effizienz:
„Die Dinge richtig tun.“
=> Hoher Automatisierungsgrad
=> Entlastung von Mitarbeitern
und Steigerung von Kapazitäten
durch Automatisierung

7. Agenda
1. Einführung
2. Prozesse
3. Grundlagen
4. Fiori-Apps

8. Prozessablauf
Überblick
Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH
Offene Posten
Einlesen der
Zahlungsdatei
Verarbeitung von
Zahlungseingängen-
und ausgängen
Ausgeglichene
Posten
Automatische Verbuchung
Manuelle Nachbearbeitung
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9. Agenda
1. Einführung
2. Prozesse
3. Grundlagen
4. Fiori-Apps

10. Buchungslogik
Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH
Am Beispiel einer Debitorenzahlung
 Buchung ins Hauptbuch: Bankkonto an Verrechnungskonto
 Buchung ins Nebenbuch: Ausgleich Verrechnungskonto an Debitor
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11. Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH 11
1. Ermittlung des Debitors/ BPs anhand der Bankverbindung (IBAN) in den Stammdaten
2. Interpretationsalgorithmus sucht nach Belegnummern im Verwendungszweck
Wird ggf. unterstützt durch Suchmuster
3. Falls Treffer in Schritt 2, wird der Debitor/ BP aus Punkt 1. überschrieben
4. Falls es überhaupt keine Treffer gibt, wird kein Beleg im Nebenbuch gebucht
Manuelle Nachbearbeitung
Wie werden die zugehörigen Posten gefunden?
Am Beispiel eines Zahlungseinganges

12. Nachbearbeitung
Überblick
Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH 12
Ausgleich offener Posten Akontobuchung Keine Buchung

13. Nachbearbeitung
Akontobuchung: Debitor wird bebucht, aber OPs werden nicht ausgeglichen
Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH 13

14. Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH 14
1. Suchmuster:
 Temporäre Änderung der Daten vom Verwendungszweck (z.B. Leerzeichen in Rechnungsnummern entfernen)
 Direkte Buchung auf vorgegebene Konten (z.B. KfZ-Gebühren)
2. Interpretationsalgorithmus:
 Verschiedene Informationen im Verwendungszweck, die für den Ausgleich von offenen Posten relevant sind
 SAP-FI-Belegnummer & Referenzbelegnummer/ Rechnungsnummern
 Auffinden relevanter Informationen aus dem Verwendungszweck
 Zuordnung zu offenen Posten
3. Nachbearbeitungsregeln in Fiori
4. Eigenentwicklungen: Z-Programme
Optimierungsmöglichkeiten

15. Agenda
1. Einführung
2. Prozess
3. Grundlagen
4. Fiori-Apps

16. S/4HANA Finance: Vom Datensatz zu Auswertungsanalysen
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Am Beispiel der Debitorenbuchhaltung

17. S/4HANA Finance: Vom Datensatz zum Prozessablauf
Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH 17
Prozessuale Nachvollziehbarkeit auf Belegebene

18. Zusammenfassung
© 2022 - IBsolution GmbH
 Zusammenspiel von Effektivität und Effizienz
 Neue Funktionalitäten in S/4HANA mit Fiori
XML-Format der Kontoauszüge
 Neue Auswertungs- und Analysemöglichkeiten durch Fiori-Reports
 Erweiterung des Berechtigungskonzeptes zur Nutzung der neuen Funktionalitäten erforderlich
 Kunden und Lieferanten „erziehen“
 Integration des Dispute Managements
Anlegen von Klärungsfällen
Webinar am 06.04.2022
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Donnerstag, 24. März 2022

19. Weitere Informationen
finden Sie auf academy.ibsolution.de
Unser Service für Sie:
Ab morgen finden Sie dieses Webinar und die zugehörigen Folien
unter:
academy.ibsolution.de
Nächstes Webinar:
29. März 2022:
Kundenaufträge in SAP S/4HANA mit
der neuen Fiori-App anlegen
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