Literal g3 informe de cédula prespuestaria de gastos-agosto_2016

1. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
Adjupare v. 1.2.6933
27/06/2017
Valores expresados en : Dólar
RPRES544
Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Agosto del 2016
G.A.D. Parroquia Rural de Santa Rosa
GASTOS CORRIENTES5. 138.930,84 138.930,84 66.224,38 138.930,84138.930,84
GASTOS EN PERSONAL5.1. 110.831,64 110.831,64 50.206,42 110.831,64110.831,64
REMUNERACIONES BASIC5.1.01. 81.798,00 81.798,00 36.943,06 81.798,0081.798,00
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05. 81.798,00 81.798,00 36.943,06 81.798,0081.798,00
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0. 81.798,00 81.798,00 36.943,06 81.798,0081.798,00
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9 81.798,00 81.798,00 36.943,06 81.798,0081.798,00
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9. 81.798,00 81.798,00 36.943,06 81.798,0081.798,00
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9.0. 81.798,00 81.798,00 36.943,06 81.798,0081.798,00
REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9.0.99999999 81.798,00 81.798,00 36.943,06 81.798,0081.798,00
REMUNERACIONES COMPL5.1.02. 11.940,50 11.940,50 4.984,00 11.940,5011.940,50
DECIMOTERCER SUELDO5.1.02.03. 6.816,50 6.816,50 6.816,506.816,50
DECIMOTERCER SUELDO5.1.02.03.0. 6.816,50 6.816,50 6.816,506.816,50
DECIMOTERCER SUELDO5.1.02.03.0.9 6.816,50 6.816,50 6.816,506.816,50
DECIMOTERCER SUELDO5.1.02.03.0.9.9. 6.816,50 6.816,50 6.816,506.816,50
DECIMOTERCER SUELDO5.1.02.03.0.9.9.0. 6.816,50 6.816,50 6.816,506.816,50
DECIMOTERCER SUELDO5.1.02.03.0.9.9.0.99999999 6.816,50 6.816,50 6.816,506.816,50
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04. 5.124,00 5.124,00 4.984,00 5.124,005.124,00
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0. 5.124,00 5.124,00 4.984,00 5.124,005.124,00
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9 5.124,00 5.124,00 4.984,00 5.124,005.124,00
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9. 5.124,00 5.124,00 4.984,00 5.124,005.124,00
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9.0. 5.124,00 5.124,00 4.984,00 5.124,005.124,00
DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9.0.99999999 5.124,00 5.124,00 4.984,00 5.124,005.124,00
REMUNERACIONES TEMPO5.1.05. 376,00 376,00 376,00376,00
SUBROGACION5.1.05.12. 376,00 376,00 376,00376,00
SUBROGACION5.1.05.12.0. 376,00 376,00 376,00376,00
SUBROGACION5.1.05.12.0.9 376,00 376,00 376,00376,00
SUBROGACION5.1.05.12.0.9.9. 376,00 376,00 376,00376,00
SUBROGACION5.1.05.12.0.9.9.0. 376,00 376,00 376,00376,00
SUBROGACION5.1.05.12.0.9.9.0.99999999 376,00 376,00 376,00376,00
APORTES PATRONALES A5.1.06. 16.717,14 16.717,14 8.279,36 16.717,1416.717,14
APORTE PATRONAL5.1.06.01. 9.900,64 9.900,64 5.002,84 9.900,649.900,64
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0. 9.900,64 9.900,64 5.002,84 9.900,649.900,64
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9 9.900,64 9.900,64 5.002,84 9.900,649.900,64
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9. 9.900,64 9.900,64 5.002,84 9.900,649.900,64
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9.0. 9.900,64 9.900,64 5.002,84 9.900,649.900,64
APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9.0.99999999 9.900,64 9.900,64 5.002,84 9.900,649.900,64
FONDO DE RESERVA5.1.06.02. 6.816,50 6.816,50 3.276,52 6.816,506.816,50
FONDO DE RESERVA5.1.06.02.0. 6.816,50 6.816,50 3.276,52 6.816,506.816,50
FONDO DE RESERVA5.1.06.02.0.9 6.816,50 6.816,50 3.276,52 6.816,506.816,50
FONDO DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9. 6.816,50 6.816,50 3.276,52 6.816,506.816,50
FONDO DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9.0. 6.816,50 6.816,50 3.276,52 6.816,506.816,50
FONDO DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9.0.99999999 6.816,50 6.816,50 3.276,52 6.816,506.816,50
Página:Hora: 116:58:40

2. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
27/06/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Agosto del 2016
BIENES Y SERVICIOS D5.3. 15.279,20 15.279,20 8.256,65 15.279,2015.279,20
SERVICIOS BASICOS5.3.01. 1.940,00 1.940,00 1.269,65 1.940,001.940,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04. 1.220,00 1.220,00 905,03 1.220,001.220,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0. 1.220,00 1.220,00 905,03 1.220,001.220,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9 1.220,00 1.220,00 905,03 1.220,001.220,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9. 1.220,00 1.220,00 905,03 1.220,001.220,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9.0. 1.220,00 1.220,00 905,03 1.220,001.220,00
ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9.0.99999999 1.220,00 1.220,00 905,03 1.220,001.220,00
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05. 720,00 720,00 364,62 720,00720,00
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0. 720,00 720,00 364,62 720,00720,00
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9 720,00 720,00 364,62 720,00720,00
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9. 720,00 720,00 364,62 720,00720,00
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9.0. 720,00 720,00 364,62 720,00720,00
TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9.0.99999999 720,00 720,00 364,62 720,00720,00
SERVICIOS GENERALES5.3.02. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
DIFUSION E INFORMACI5.3.02.17. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
DIFUSION E INFORMACI5.3.02.17.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
DIFUSION E INFORMACI5.3.02.17.0.9 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
DIFUSION E INFORMACI5.3.02.17.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
DIFUSION E INFORMACI5.3.02.17.0.9.9.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
DIFUSION E INFORMACI5.3.02.17.0.9.9.0.99999999 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
TRASLADOS, INSTALACI5.3.03. 6.600,00 6.600,00 3.709,61 6.600,006.600,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01. 3.000,00 3.000,00 1.274,61 3.000,003.000,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0. 3.000,00 3.000,00 1.274,61 3.000,003.000,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9 3.000,00 3.000,00 1.274,61 3.000,003.000,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9. 3.000,00 3.000,00 1.274,61 3.000,003.000,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9.0. 3.000,00 3.000,00 1.274,61 3.000,003.000,00
PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9.0.99999999 3.000,00 3.000,00 1.274,61 3.000,003.000,00
VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03. 3.600,00 3.600,00 2.435,00 3.600,003.600,00
VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0. 3.600,00 3.600,00 2.435,00 3.600,003.600,00
VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0.9 3.600,00 3.600,00 2.435,00 3.600,003.600,00
VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0.9.9. 3.600,00 3.600,00 2.435,00 3.600,003.600,00
VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0.9.9.0. 3.600,00 3.600,00 2.435,00 3.600,003.600,00
VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0.9.9.0.99999999 3.600,00 3.600,00 2.435,00 3.600,003.600,00
GASTOS EN INFORMATIC5.3.07. 3.739,20 3.739,20 2.868,56 3.739,203.739,20
ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02. 739,20 739,20 675,45 739,20739,20
ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02.0. 739,20 739,20 675,45 739,20739,20
ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02.0.9 739,20 739,20 675,45 739,20739,20
ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02.0.9.9. 739,20 739,20 675,45 739,20739,20
ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02.0.9.9.0. 739,20 739,20 675,45 739,20739,20
ARRENDAMIENTO Y LICE5.3.07.02.0.9.9.0.99999999 739,20 739,20 675,45 739,20739,20
MANTENIMIENTO Y REPA5.3.07.04. 3.000,00 3.000,00 2.193,11 3.000,003.000,00
MANTENIMIENTO Y REPA5.3.07.04.0. 3.000,00 3.000,00 2.193,11 3.000,003.000,00
MANTENIMIENTO Y REPA5.3.07.04.0.9 3.000,00 3.000,00 2.193,11 3.000,003.000,00
MANTENIMIENTO Y REPA5.3.07.04.0.9.9. 3.000,00 3.000,00 2.193,11 3.000,003.000,00
MANTENIMIENTO Y REPA5.3.07.04.0.9.9.0. 3.000,00 3.000,00 2.193,11 3.000,003.000,00
MANTENIMIENTO Y REPA5.3.07.04.0.9.9.0.99999999 3.000,00 3.000,00 2.193,11 3.000,003.000,00
Página:Hora: 216:58:40

3. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
27/06/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Agosto del 2016
BIENES DE USO Y CONS5.3.08. 1.000,00 1.000,00 408,83 1.000,001.000,00
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04. 600,00 600,00 325,55 600,00600,00
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0. 600,00 600,00 325,55 600,00600,00
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9 600,00 600,00 325,55 600,00600,00
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9. 600,00 600,00 325,55 600,00600,00
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9.0. 600,00 600,00 325,55 600,00600,00
MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9.0.99999999 600,00 600,00 325,55 600,00600,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05. 300,00 300,00 55,28 300,00300,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0. 300,00 300,00 55,28 300,00300,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9 300,00 300,00 55,28 300,00300,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9. 300,00 300,00 55,28 300,00300,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9.0. 300,00 300,00 55,28 300,00300,00
MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9.0.99999999 300,00 300,00 55,28 300,00300,00
MATERIALES DE IMPRES5.3.08.07. 100,00 100,00 28,00 100,00100,00
MATERIALES DE IMPRES5.3.08.07.0. 100,00 100,00 28,00 100,00100,00
MATERIALES DE IMPRES5.3.08.07.0.9 100,00 100,00 28,00 100,00100,00
MATERIALES DE IMPRES5.3.08.07.0.9.9. 100,00 100,00 28,00 100,00100,00
MATERIALES DE IMPRES5.3.08.07.0.9.9.0. 100,00 100,00 28,00 100,00100,00
MATERIALES DE IMPRES5.3.08.07.0.9.9.0.99999999 100,00 100,00 28,00 100,00100,00
OTROS GASTOS CORRIEN5.7. 600,00 600,00 525,44 600,00600,00
SEGUROS, COSTOS FINA5.7.02. 600,00 600,00 525,44 600,00600,00
SEGUROS5.7.02.01. 250,00 250,00 250,00 250,00250,00
SEGUROS5.7.02.01.0. 250,00 250,00 250,00 250,00250,00
SEGUROS5.7.02.01.0.9 250,00 250,00 250,00 250,00250,00
SEGUROS5.7.02.01.0.9.9. 250,00 250,00 250,00 250,00250,00
SEGUROS5.7.02.01.0.9.9.0. 250,00 250,00 250,00 250,00250,00
SEGUROS5.7.02.01.0.9.9.0.99999999 250,00 250,00 250,00 250,00250,00
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03. 200,00 200,00 125,44 200,00200,00
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0. 200,00 200,00 125,44 200,00200,00
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9 200,00 200,00 125,44 200,00200,00
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9. 200,00 200,00 125,44 200,00200,00
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9.0. 200,00 200,00 125,44 200,00200,00
COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9.0.99999999 200,00 200,00 125,44 200,00200,00
OTROS GASTOS FINANCI5.7.02.99. 150,00 150,00 150,00 150,00150,00
OTROS GASTOS FINANCI5.7.02.99.0. 150,00 150,00 150,00 150,00150,00
OTROS GASTOS FINANCI5.7.02.99.0.9 150,00 150,00 150,00 150,00150,00
OTROS GASTOS FINANCI5.7.02.99.0.9.9. 150,00 150,00 150,00 150,00150,00
OTROS GASTOS FINANCI5.7.02.99.0.9.9.0. 150,00 150,00 150,00 150,00150,00
OTROS GASTOS FINANCI5.7.02.99.0.9.9.0.99999999 150,00 150,00 150,00 150,00150,00
TRANSFERENCIAS Y DON5.8. 12.220,00 12.220,00 7.235,87 12.220,0012.220,00
TRANSFERENCIAS CORRI5.8.01. 12.220,00 12.220,00 7.235,87 12.220,0012.220,00
AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01. 3.600,00 3.600,00 2.248,80 3.600,003.600,00
AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0. 3.600,00 3.600,00 2.248,80 3.600,003.600,00
AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0.9 3.600,00 3.600,00 2.248,80 3.600,003.600,00
AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0.9.9. 3.600,00 3.600,00 2.248,80 3.600,003.600,00
AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0.9.9.0. 3.600,00 3.600,00 2.248,80 3.600,003.600,00
AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0.9.9.0.99999999 3.600,00 3.600,00 2.248,80 3.600,003.600,00
Página:Hora: 316:58:40

4. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
27/06/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Agosto del 2016
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02. 8.620,00 8.620,00 4.987,07 8.620,008.620,00
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0. 8.620,00 8.620,00 4.987,07 8.620,008.620,00
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9 8.620,00 8.620,00 4.987,07 8.620,008.620,00
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9. 8.620,00 8.620,00 4.987,07 8.620,008.620,00
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9.0. 8.620,00 8.620,00 4.987,07 8.620,008.620,00
A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9.0.99999999 8.620,00 8.620,00 4.987,07 8.620,008.620,00
GASTOS DE INVERSION7. 1.121.682,20 19.520,00 1.141.202,20 142.346,13 1.141.202,201.141.202,20
GASTOS EN PERSONAL P7.1. 112.311,19 112.311,19 49.027,39 112.311,19112.311,19
REMUNERACIONES BASIC7.1.01. 30.492,00 30.492,00 13.944,52 30.492,0030.492,00
SALARIOS UNIFICADOS7.1.01.06. 30.492,00 30.492,00 13.944,52 30.492,0030.492,00
SALARIOS UNIFICADOS7.1.01.06.0. 30.492,00 30.492,00 13.944,52 30.492,0030.492,00
SALARIOS UNIFICADOS7.1.01.06.0.9 30.492,00 30.492,00 13.944,52 30.492,0030.492,00
SALARIOS UNIFICADOS7.1.01.06.0.9.9. 30.492,00 30.492,00 13.944,52 30.492,0030.492,00
SALARIOS UNIFICADOS7.1.01.06.0.9.9.0. 30.492,00 30.492,00 13.944,52 30.492,0030.492,00
SALARIOS UNIFICADOS7.1.01.06.0.9.9.0.01010200 10.800,00 10.800,00 3.228,29 10.800,0010.800,00
SALARIOS UNIFICADOS7.1.01.06.0.9.9.0.01050500 15.300,00 15.300,00 6.954,05 15.300,0015.300,00
SALARIOS UNIFICADOS7.1.01.06.0.9.9.0.01070200 4.392,00 4.392,00 3.762,18 4.392,004.392,00
REMUNERACIONES COMPL7.1.02. 4.432,00 4.432,00 834,00 4.432,004.432,00
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03. 2.541,00 2.541,00 2.541,002.541,00
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0. 2.541,00 2.541,00 2.541,002.541,00
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9 2.541,00 2.541,00 2.541,002.541,00
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9. 2.541,00 2.541,00 2.541,002.541,00
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9.0. 2.541,00 2.541,00 2.541,002.541,00
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9.0.01010200 900,00 900,00 900,00900,00
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9.0.01050500 1.275,00 1.275,00 1.275,001.275,00
DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9.0.01070200 366,00 366,00 366,00366,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04. 1.891,00 1.891,00 834,00 1.891,001.891,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0. 1.891,00 1.891,00 834,00 1.891,001.891,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9 1.891,00 1.891,00 834,00 1.891,001.891,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9. 1.891,00 1.891,00 834,00 1.891,001.891,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9.0. 1.891,00 1.891,00 834,00 1.891,001.891,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9.0.01010200 732,00 732,00 712,00 732,00732,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9.0.01050500 793,00 793,00 122,00 793,00793,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9.0.01070200 366,00 366,00 366,00366,00
DECIMOCUARTO SUELDO7.1.05. 56.248,83 56.248,83 25.997,74 56.248,8356.248,83
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10. 56.248,83 56.248,83 25.997,74 56.248,8356.248,83
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0. 56.248,83 56.248,83 25.997,74 56.248,8356.248,83
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9 56.248,83 56.248,83 25.997,74 56.248,8356.248,83
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9. 56.248,83 56.248,83 25.997,74 56.248,8356.248,83
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0. 56.248,83 56.248,83 25.997,74 56.248,8356.248,83
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0.01010400 22.399,97 22.399,97 9.976,28 22.399,9722.399,97
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0.01010800 24.888,86 24.888,86 12.420,71 24.888,8624.888,86
SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0.01050200 8.960,00 8.960,00 3.600,75 8.960,008.960,00
APORTES PATRONALES A7.1.06. 6.138,36 6.138,36 2.251,13 6.138,366.138,36
APORTE PATRONAL7.1.06.01. 4.797,84 4.797,84 1.801,11 4.797,844.797,84
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0. 4.797,84 4.797,84 1.801,11 4.797,844.797,84
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9 4.797,84 4.797,84 1.801,11 4.797,844.797,84
Página:Hora: 416:58:40

5. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
27/06/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Agosto del 2016
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9. 4.797,84 4.797,84 1.801,11 4.797,844.797,84
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9.0. 4.797,84 4.797,84 1.801,11 4.797,844.797,84
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9.0.01010200 1.312,20 1.312,20 533,27 1.312,201.312,20
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9.0.01050500 3.061,80 3.061,80 813,80 3.061,803.061,80
APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9.0.01070200 423,84 423,84 454,04 423,84423,84
FONDO DE RESERVA7.1.06.02. 1.340,52 1.340,52 450,02 1.340,521.340,52
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0. 1.340,52 1.340,52 450,02 1.340,521.340,52
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9 1.340,52 1.340,52 450,02 1.340,521.340,52
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9. 1.340,52 1.340,52 450,02 1.340,521.340,52
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9.0. 1.340,52 1.340,52 450,02 1.340,521.340,52
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9.0.01010200 899,64 899,64 450,02 899,64899,64
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9.0.01050500 75,00 75,00 75,0075,00
FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9.0.01070200 365,88 365,88 365,88365,88
FONDO DE RESERVA7.1.07. 15.000,00 15.000,00 6.000,00 15.000,0015.000,00
DESPIDO INTEMPESTIVO7.1.07.03. 15.000,00 15.000,00 6.000,00 15.000,0015.000,00
DESPIDO INTEMPESTIVO7.1.07.03.0. 15.000,00 15.000,00 6.000,00 15.000,0015.000,00
DESPIDO INTEMPESTIVO7.1.07.03.0.9 15.000,00 15.000,00 6.000,00 15.000,0015.000,00
DESPIDO INTEMPESTIVO7.1.07.03.0.9.9. 15.000,00 15.000,00 6.000,00 15.000,0015.000,00
DESPIDO INTEMPESTIVO7.1.07.03.0.9.9.0. 15.000,00 15.000,00 6.000,00 15.000,0015.000,00
DESPIDO INTEMPESTIVO7.1.07.03.0.9.9.0.01050500 15.000,00 15.000,00 6.000,00 15.000,0015.000,00
BIENES Y SERVICIOS P7.3. 173.344,95 19.520,00 192.864,95 42.970,28 192.864,95192.864,95
SERVICIOS GENERALES7.3.02. 19.936,00 19.936,00 4.813,80 19.936,0019.936,00
ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05. 17.696,00 17.696,00 4.813,80 17.696,0017.696,00
ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05.0. 17.696,00 17.696,00 4.813,80 17.696,0017.696,00
ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05.0.9 17.696,00 17.696,00 4.813,80 17.696,0017.696,00
ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05.0.9.9. 17.696,00 17.696,00 4.813,80 17.696,0017.696,00
ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05.0.9.9.0. 17.696,00 17.696,00 4.813,80 17.696,0017.696,00
ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05.0.9.9.0.01070800 2.016,00 2.016,00 214,80 2.016,002.016,00
ESPECTACULOS CULTURA7.3.02.05.0.9.9.0.02070500 15.680,00 15.680,00 4.599,00 15.680,0015.680,00
OTROS SERVICIOS7.3.02.99. 2.240,00 2.240,00 2.240,002.240,00
OTROS SERVICIOS7.3.02.99.0. 2.240,00 2.240,00 2.240,002.240,00
OTROS SERVICIOS7.3.02.99.0.9 2.240,00 2.240,00 2.240,002.240,00
OTROS SERVICIOS7.3.02.99.0.9.9. 2.240,00 2.240,00 2.240,002.240,00
OTROS SERVICIOS7.3.02.99.0.9.9.0. 2.240,00 2.240,00 2.240,002.240,00
OTROS SERVICIOS7.3.02.99.0.9.9.0.01050500 2.240,00 2.240,00 2.240,002.240,00
INSTALACIONES, MANTE7.3.04. 3.560,00 3.560,00 3.560,003.560,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO7.3.04.04. 200,00 200,00 200,00200,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO7.3.04.04.0. 200,00 200,00 200,00200,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO7.3.04.04.0.9 200,00 200,00 200,00200,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO7.3.04.04.0.9.9. 200,00 200,00 200,00200,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO7.3.04.04.0.9.9.0. 200,00 200,00 200,00200,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO7.3.04.04.0.9.9.0.01010800 200,00 200,00 200,00200,00
VEHICULOS7.3.04.05. 3.360,00 3.360,00 3.360,003.360,00
VEHICULOS7.3.04.05.0. 3.360,00 3.360,00 3.360,003.360,00
VEHICULOS7.3.04.05.0.9 3.360,00 3.360,00 3.360,003.360,00
VEHICULOS7.3.04.05.0.9.9. 3.360,00 3.360,00 3.360,003.360,00
VEHICULOS7.3.04.05.0.9.9.0. 3.360,00 3.360,00 3.360,003.360,00
Página:Hora: 516:58:40

6. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
27/06/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Agosto del 2016
VEHICULOS7.3.04.05.0.9.9.0.01050500 3.360,00 3.360,00 3.360,003.360,00
CONTRATACIONES DE ES7.3.06. 132.722,87 19.520,00 152.242,87 33.400,35 152.242,87152.242,87
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01. 44.784,35 44.784,35 5.584,35 44.784,3544.784,35
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0. 44.784,35 44.784,35 5.584,35 44.784,3544.784,35
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9 44.784,35 44.784,35 5.584,35 44.784,3544.784,35
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9. 44.784,35 44.784,35 5.584,35 44.784,3544.784,35
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9.0. 44.784,35 44.784,35 5.584,35 44.784,3544.784,35
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9.0.02030100 39.200,00 39.200,00 39.200,0039.200,00
CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9.0.02070100 5.584,35 5.584,35 5.584,35 5.584,355.584,35
SERVICIO DE CAPACITA7.3.06.03. 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00
SERVICIO DE CAPACITA7.3.06.03.0. 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00
SERVICIO DE CAPACITA7.3.06.03.0.9 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00
SERVICIO DE CAPACITA7.3.06.03.0.9.9. 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00
SERVICIO DE CAPACITA7.3.06.03.0.9.9.0. 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00
SERVICIO DE CAPACITA7.3.06.03.0.9.9.0.01050500 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00
FISCALIZACION E INSP7.3.06.04. 13.440,00 13.440,00 13.440,0013.440,00
FISCALIZACION E INSP7.3.06.04.0. 13.440,00 13.440,00 13.440,0013.440,00
FISCALIZACION E INSP7.3.06.04.0.9 13.440,00 13.440,00 13.440,0013.440,00
FISCALIZACION E INSP7.3.06.04.0.9.9. 13.440,00 13.440,00 13.440,0013.440,00
FISCALIZACION E INSP7.3.06.04.0.9.9.0. 13.440,00 13.440,00 13.440,0013.440,00
FISCALIZACION E INSP7.3.06.04.0.9.9.0.01010800 13.440,00 13.440,00 13.440,0013.440,00
ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05. 70.498,52 19.520,00 90.018,52 27.816,00 90.018,5290.018,52
ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0. 70.498,52 19.520,00 90.018,52 27.816,00 90.018,5290.018,52
ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9 70.498,52 19.520,00 90.018,52 27.816,00 90.018,5290.018,52
ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9.9. 70.498,52 19.520,00 90.018,52 27.816,00 90.018,5290.018,52
ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9.9.0. 70.498,52 19.520,00 90.018,52 27.816,00 90.018,5290.018,52
ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9.9.0.02080100 62.690,52 62.690,52 488,00 62.690,5262.690,52
ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9.9.0.02150600 7.808,00 19.520,00 27.328,00 27.328,00 27.328,0027.328,00
BIENES DE USO Y CONS7.3.08. 17.126,08 17.126,08 4.756,13 17.126,0817.126,08
COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03. 9.500,00 9.500,00 1.790,00 9.500,009.500,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03.0. 9.500,00 9.500,00 1.790,00 9.500,009.500,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03.0.9 9.500,00 9.500,00 1.790,00 9.500,009.500,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03.0.9.9. 9.500,00 9.500,00 1.790,00 9.500,009.500,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03.0.9.9.0. 9.500,00 9.500,00 1.790,00 9.500,009.500,00
COMBUSTIBLES Y LUBRI7.3.08.03.0.9.9.0.01050500 9.500,00 9.500,00 1.790,00 9.500,009.500,00
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12. 2.026,08 2.026,08 1.593,97 2.026,082.026,08
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0. 2.026,08 2.026,08 1.593,97 2.026,082.026,08
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9 2.026,08 2.026,08 1.593,97 2.026,082.026,08
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9. 2.026,08 2.026,08 1.593,97 2.026,082.026,08
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9.0. 2.026,08 2.026,08 1.593,97 2.026,082.026,08
MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9.0.01070800 2.026,08 2.026,08 1.593,97 2.026,082.026,08
REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13. 5.600,00 5.600,00 1.372,16 5.600,005.600,00
REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13.0. 5.600,00 5.600,00 1.372,16 5.600,005.600,00
REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13.0.9 5.600,00 5.600,00 1.372,16 5.600,005.600,00
REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13.0.9.9. 5.600,00 5.600,00 1.372,16 5.600,005.600,00
REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13.0.9.9.0. 5.600,00 5.600,00 1.372,16 5.600,005.600,00
REPUESTOS Y ACCESORI7.3.08.13.0.9.9.0.01050500 5.600,00 5.600,00 1.372,16 5.600,005.600,00
Página:Hora: 616:58:40

7. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
27/06/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Agosto del 2016
OBRAS PUBLICAS7.5. 836.026,06 836.026,06 50.348,46 836.026,06836.026,06
OBRAS DE INFRAESTRUC7.5.01. 88.429,25 88.429,25 6.714,60 88.429,2588.429,25
DE URBANIZACION Y EM7.5.01.04. 88.429,25 88.429,25 6.714,60 88.429,2588.429,25
DE URBANIZACION Y EM7.5.01.04.0. 88.429,25 88.429,25 6.714,60 88.429,2588.429,25
DE URBANIZACION Y EM7.5.01.04.0.9 88.429,25 88.429,25 6.714,60 88.429,2588.429,25
DE URBANIZACION Y EM7.5.01.04.0.9.9. 88.429,25 88.429,25 6.714,60 88.429,2588.429,25
DE URBANIZACION Y EM7.5.01.04.0.9.9.0. 88.429,25 88.429,25 6.714,60 88.429,2588.429,25
DE URBANIZACION Y EM7.5.01.04.0.9.9.0.01060500 77.029,25 77.029,25 77.029,2577.029,25
DE URBANIZACION Y EM7.5.01.04.0.9.9.0.01060600 11.400,00 11.400,00 6.714,60 11.400,0011.400,00
MANTENIMIENTO Y REPA7.5.05. 747.596,81 747.596,81 43.633,86 747.596,81747.596,81
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01. 747.596,81 747.596,81 43.633,86 747.596,81747.596,81
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0. 747.596,81 747.596,81 43.633,86 747.596,81747.596,81
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9 747.596,81 747.596,81 43.633,86 747.596,81747.596,81
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9. 747.596,81 747.596,81 43.633,86 747.596,81747.596,81
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0. 747.596,81 747.596,81 43.633,86 747.596,81747.596,81
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0.01060500 199.086,08 199.086,08 43.574,96 199.086,08199.086,08
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0.01060600 58,90
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0.02070100 541.796,92 541.796,92 541.796,92541.796,92
EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0.02070500 6.713,81 6.713,81 6.713,816.713,81
GASTOS DE CAPITAL8. 7.896,00 7.896,00 4.623,19 7.896,007.896,00
BIENES DE LARGA DURA8.4. 7.896,00 7.896,00 4.623,19 7.896,007.896,00
BIENES MUEBLES8.4.01. 7.896,00 7.896,00 4.623,19 7.896,007.896,00
MOBILIARIOS8.4.01.03. 1.568,00 -229,15 1.338,85 1.338,851.338,85
MOBILIARIOS8.4.01.03.0. 1.568,00 -229,15 1.338,85 1.338,851.338,85
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9 1.568,00 -229,15 1.338,85 1.338,851.338,85
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9. 1.568,00 -229,15 1.338,85 1.338,851.338,85
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9.0. 1.568,00 -229,15 1.338,85 1.338,851.338,85
MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9.0.01010800 1.568,00 -229,15 1.338,85 1.338,851.338,85
MAQUINARIAS Y EQUIPO8.4.01.04. 1.792,00 1.792,00 1.792,001.792,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO8.4.01.04.0. 1.792,00 1.792,00 1.792,001.792,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO8.4.01.04.0.9 1.792,00 1.792,00 1.792,001.792,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO8.4.01.04.0.9.9. 1.792,00 1.792,00 1.792,001.792,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO8.4.01.04.0.9.9.0. 1.792,00 1.792,00 1.792,001.792,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO8.4.01.04.0.9.9.0.01010800 1.792,00 1.792,00 1.792,001.792,00
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07. 4.536,00 229,15 4.765,15 4.623,19 4.765,154.765,15
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0. 4.536,00 229,15 4.765,15 4.623,19 4.765,154.765,15
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9 4.536,00 229,15 4.765,15 4.623,19 4.765,154.765,15
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9. 4.536,00 229,15 4.765,15 4.623,19 4.765,154.765,15
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9.0. 4.536,00 229,15 4.765,15 4.623,19 4.765,154.765,15
EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9.0.01010800 4.536,00 229,15 4.765,15 4.623,19 4.765,154.765,15
APLICACION DEL FINAN9. 49.698,83 49.698,83 46.174,01 49.698,8349.698,83
PASIVO CIRCULANTE9.7. 49.698,83 49.698,83 46.174,01 49.698,8349.698,83
DEUDA FLOTANTE9.7.01. 49.698,83 49.698,83 46.174,01 49.698,8349.698,83
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01. 49.698,83 49.698,83 46.174,01 49.698,8349.698,83
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0. 49.698,83 49.698,83 46.174,01 49.698,8349.698,83
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9 49.698,83 49.698,83 46.174,01 49.698,8349.698,83
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9. 49.698,83 49.698,83 46.174,01 49.698,8349.698,83
Página:Hora: 716:58:40

8. Fecha:
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a
Devengar
Comprometido Saldo x
Comprometer
27/06/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Agosto del 2016
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9.0. 49.698,83 49.698,83 46.174,01 49.698,8349.698,83
DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9.0.99999999 49.698,83 49.698,83 46.174,01 49.698,8349.698,83
TOTALES 1.337.727,87259.367,711.337.727,8719.520,001.318.207,87 1.337.727,87
Presidente(A) Tesorero(A)
Santa Rosa,martes 27 de junio de 2017
Lic. Flavio Pisco Sra. Mayela Zavala
________________________________________ ________________________________________
Página:Hora: 816:58:40