Der Portfoliobericht für das Basisportfolio Aktien vom 4. Juli 2012 zeigt eine kumulierte Performance von 21,1% seit dem 21. September 2011, wobei das aktuelle Vermögen bei 1.453.182 EUR liegt. Die Volatilität des Portfolios beträgt 10,7% im Vergleich zu 10,0% der Referenz (tsc_world), und die Sharpe-Ratio liegt bei 1,90 im Vergleich zu 0,51 der Referenz. Die Gewichtungen nach Branchen und Regionen sind ebenfalls aufgeführt, wobei der größte Teil in Nahrungsmittel und Getränke sowie Gesundheitswesen investiert ist.

1. Basisportfolio Aktien
Portfolioreport 04-Jul-2012
Name Basisportfolio Aktien Kumulierte Performance [21. September 2011 - 4. Juli 2012]
TSC_World Portfolio
Referenzwährung EUR
Beschreibung 125
Beginndatum 21-Sep-2011
Anfangsvermögen 1.200.000 120
Aktuelles Vermögen 1.453.182
115
Performance 2012 9,7%
Performance 6,5%
(TSC_World) 110
Port / Ref 3,2%
Kumulierte Performance 21,1% 105
Performance 11,1%
(TSC_World) 100
Port / Ref 10,0%
Anzahl Positionen 12 95
Okt-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12 Feb-12 Mrz-12 Apr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12
Cash-Anteil 0,0%
Umsatz 17,8%
10 Monatsbasis
Jährlicher Vergleich
TSC_World Portfolio
Beta 44
Korrelation 0.69
12,5%
Volatilität Portfolio 10,7%
10,0%
Volatilität Referenz (TSC_World) 20,0%
Sharpe Ratio Portfolio 1.90
7,5%
Referenz Sharpe Ratio (TSC_World) 0.51
5,0% Tracking error 4.60%
Alpha 1.67%
2,5%
Informationswert 0.36
0,0%
2011 2012
Cash %
10%
8%
2011 2012 6%
4%
Portfolio 10,4% 9,7% 2%
0%
TSC_World 4,3% 6,5% -2%
Okt-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12 Feb-12 Mrz-12 Apr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12
12M ø p.a.
Portfolio 21,1% 25,8%
TSC_World 11,1% 13,5%
Monatlicher Vergleich
TSC_World Portfolio
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Sep-11 Okt-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12 Feb-12 Mrz-12 Apr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12
Sep-11 Okt-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12 Feb-12 Mrz-12 Apr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12
Portfolio 1,1% 2,5% 1,5% 5,0% 0,3% 1,3% 2,6% 1,3% -0,8% 2,2% 2,5%
TSC_World -2,5% 11,3% -4,2% 0,4% 5,6% 4,1% 0,5% -1,3% -7,3% 3,9% 1,5%
1/2
© 2012 theScreener.com S.A., Rue de la Gare 18, CH-1260 NYON, Tel. +41223656565, info@thescreener.com, www.thescreener.com, Updated once a week (Thursday)
www.thescreener.com/de/wc/imprint.htm Automated Report by

2. Basisportfolio Aktien
Verteilung - Gewichtung
Allokation nach Region Nach Branchen
US 41.21 %
DE 25.15 %
FOB 42.35 %
CH 16.88 %
HEA 40.45 %
BE 8.67 %
PHG 9.36 %
FR 8.05 %
TRL 7.80 %
Cash .04 %
Cash .04 %
CHF EUR USD Total
FOB Nahrungsmittel & Getränke 8,3% 16,7% 17,3% 42,4%
HEA Gesundheitswesen 8,6% 15,8% 16,1% 40,5%
PHG Privat- & Haushaltswaren 9,4% 9,4%
TRL Reisen & Freizeit 7,8% 7,8%
Total 16,9% 41,9% 41,2% 100,0%
Gewichtung nach Marktkapitalisierung
50%
40%
30%
20%
10%
0%
AUT BAS BAN CON CHE PHG TRL ENE FSV FOB HEA IND INS MED RET TEC TEL UTI
AUT BAS BAN CON CHE PHG TRL ENE FSV FOB HEA IND INS MED RET TEC TEL UTI
TSC_World 2,7% 5,5% 10,8% 1,7% 2,5% 4,9% 2,3% 11,5% 5,6% 5,2% 7,2% 10,0% 3,8% 2,5% 5,2% 9,5% 5,1% 4,0%
Portfolio 9,4% 7,8% 42,4% 40,5%
Branchen
AUT:Automobile & Zubehör CHE:Chemie FOB:Nahrungsmittel & Getränke IND:Industrie PHG:Privat- & Haushaltswaren TEL:Telekommunikation
BAN:Geldinstitute CON:Baugewerbe & Werkstoffe FSV:Finanzdienstleistungen INS:Versicherungen RET:Einzel- & Grosshandel TRL:Reisen & Freizeit
BAS:Rohstoffe ENE:Öl & Gas HEA:Gesundheitswesen MED:Medien TEC:Technologie UTI:Versorger
Hinweis:
theScreener.com übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Dieses Dokument dient ausschliesslich informativen Zwecken und stellt weder eine
Anlageberatung, noch eine Anlagevermittlung oder eine sonstige Finanzdienstleistung dar. Die Kursentwicklung von Wertpapieren ist mit Risiken behaftet und kann starken Kursschwankungen
unterliegen. Aus der Vergangenheit und den gemachten Angaben können keine Schlüsse für zukünftige Kursentwicklungen gezogen werden. Historische Renditeangaben sind keine Garantie für
laufende und zukünftige Ergebnisse.
Mehr Informationen : www.thescreener.com/de/wc/methodology.htm
Earnings forecasts provided by THOMSON REUTERS. Funds data provided by MORNINGSTAR.
2/2
© 2012 theScreener.com S.A., Rue de la Gare 18, CH-1260 NYON, Tel. +41223656565, info@thescreener.com, www.thescreener.com, Updated once a week (Thursday)
www.thescreener.com/de/wc/imprint.htm Automated Report by