2. Cartera Colectiva Tesoro
Perfil de Riesgo MODERADO AGRESIVO
Horizonte Inversión MEDIANO/LARGO PLAZO ( > 1 año )
El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una alternativa de inversión de largo plazo con una exposición a la curva de Títulos de Tesorería TES, para inversionistas con un perfil de riesgo moderado – agresivo.
Diversificación de las inversiones permite al inversionista mantener una eficiente exposición a la curva de rendimientos interna del Gobierno Nacional, con una adecuada diversificación en títulos indexados al IPC y Tasa Fija.
Títulos de Tesorería TES
Empresas del Sector Público
Empresas del Sector Privado
Deuda de Alta Calificación Crediticia
Ventaja Competitiva
3. Sabemos Cómo
Cartera Colectiva Tesoro – Composición Inversiones
Calificación de Riesgo
Fitch Ratings
5/AAA
Datos al 31 de Agosto de 2014
31/01/2014
Composición portafolio por tipo de renta
Nación sin
calificación
91.12%
AAA
3.61%
AA+
5.27%
Tasa Fija
69.30%
IPC
8.88%
UVR
21.82%
Composición portafolio por calificación
Emisor Participación
1 GOBIERNO NACIONAL 73.06%
2 CUENTAS BANCARIAS 19.82%
3 ISAGEN 4.22%
4 EPM BOGOTA 1.57%
5 INTERCONEXION ELECTRICA 1.33%
100%
30 días
180 días
365 días
Año
corrido
2013
2012
2011
2010
Rentabilidad 8.519% 7.432% 3.951% 6.404% -1.661% 8.816% 4.755% 2.109%
Volatilidad 1.527% 2.102% 2.488% 2.434% 8.591% 1.537% 0.887% 0.930%
Plazo promedio de las inversiones
1 a 180 días
1 a 3 años
3.335 años
181 a 365 días 1.96%
0.00%
1217.25 días
64.07%
3 a 5 años 24.63%
Más de 5 años 9.34%
Últimos Anual
Detalle de plazos Participación (%)
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Información de plazos y duración
31-jul-11
31-ene-12
31-jul-12
31-ene-13
31-jul-13
31-ene-14
31-jul-14
31-jul-11
31-ene-12
31-jul-12
31-ene-13
31-jul-13
31-ene-14
31-jul-14
4. Benchmark Cartera Tesoro
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
RENTABILIDAD
MES
SEMESTRE
AÑO
CORRIDO
Tesoro
8.519%
7.432%
6.404%
Peer Group Sociedades Fiduciarias y Comisionistas
( # 4)
12.108%
7.792%
5.449%
Información con corte al 31 de Agosto de 2014. Fuente: Superfinanciera.gov.co
5. Liquidez
•1ER y 3ER Miércoles de cada mes. Fuera de estas fechas tiene penalización del 1% de valor del retiro.
Horarios
•Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las 12:00 m.
•Retiros: Los días pactados hasta las 12 m..
Monto Mínimo y Permanencia
•El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de dos millones de pesos ($ 2.000.000)
•Monto mínimo de permanencia**:
•100.000 Cartera Colectiva Tesoro
•Comisión 2%
6. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ". Advertencia
Medellín Calle 2 No 20-48 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94
Barranquilla Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71
Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90
Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86
Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78
