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Financial Ratios and Formulas for Analysis
- 1. Financial Ratio & Formulas Activity Ratios: ð ððððð£ððððð ðð¢ðððð£ðð = ðŽððð¢ðð ððððð ðŽð£ððððð ð ððððð£ððððð ð·ððŠð ðð ð ðððð ðð¢ð¡ð ð¡ðððððð = 365 ð ððððð£ððððð ðð¢ðððð£ðð ðŒðð£ððð¡ðððŠ ðð¢ðððð£ðð = ð¶ðð ð¡ ðð ððððð ð ððð ðð£ððððð ððð£ððð¡ðððŠ ð·ððŠð ðð ððð£ððð¡ðððŠ ðð âððð = 365 ððð£ððð¡ðððŠ ð¡ð¢ðððð£ðð ðððŠððððð ðð¢ðððð£ðð = ðð¢ððâðð ðð ðŽð£ððððð ð¡ððððð ðððŠðððð ðð. ðð ðððŠð ðð ðððŠððððð = 356 ðððŠððððð ð¡ð¢ðððð£ðð ððð¡ðð ððð¡ðð ðð ð ðð¡ ð¡ð¢ðððð£ðð = ð ðð£ððð¢ð ðŽð£ððððð ð¡ðð¡ðð ðð ð ðð¡ð ð¹ðð¥ðð ðð ð ðð¡ ðð¢ðððð£ðð = ð ðð£ððð¢ð ðŽð£ððððð ððð¡ ððð¥ðð ðð ð ðð¡ ððððððð ððððð¡ðð ðð¢ðððð£ðð = ð ðð£ððð¢ð ðŽð£ððððð ð€ðððððð ððððð¡ðð Liquidity Ratio: ð¶ð¢ððððð¡ ð ðð¡ðð = ð¶ð¢ððððð¡ ðŽð ð ðð¡ ð¶ð¢ððððð¡ ð¿ððððððð¡ððð ðð¢ððð ð ðð¡ðð = ð¶ðð â + ðððððð¡ðððð ð ððð¢ððð¡ððð + ð ððððð£ððððð ð¶ð¢ððððð¡ ð¿ððððððð¡ððð ð¶ðð â ð ðð¡ðð = ð¶ðð â + ðððððð¡ðððð ðððð¢ððð¡ððð ð¶ð¢ððððð¡ ð¿ððððððð¡ððð
- 2. ð·ððððð ðð£ð ðŒðð¡ððððð = ð¶ðð â + ðððððð¡ðððð ð ððð¢ððð¡ððð + ð ððððð£ððððð ðŽð£ððððð ðððððŠ ðð¥ðððððð¡ð¢ðð ð¶ðð â ð¶ððð£ððð ððð ð¶ðŠððð = ( ð·ððððŠ ððððð ðð¢ð¡ð ð¡ðððððð ) + ( ð·ððŠð ðð ððð£ððð¡ðððŠ ðð âððð ) â ( ðð¢ðððð ðð ðððŠð ðð ðððŠðððð ) Solvency Ratios: ð·ððð¡ â ð¡ð â ðžðð¢ðð¡ðŠ = ððð¡ðð ð·ððð¡ ððð¡ðð ðâðððâðððððâ² ð ðžðð¢ðð¡ðŠ ð·ððð¡ â ð¡ð â ð¶ðððð¡ðð = ððð¡ðð ð·ððð¡ ððð¡ðð ð·ððð¡ + ððð¡ðð ðâðððâðððððâ² ð ðžðð¢ðð¡ðŠ ð·ððð¡ â ð¡ð â ðŽð ð ðð¡ = ððð¡ðð ð·ððð¡ ððð¡ðð ðŽð ð ðð¡ð ð¹ðððððððð ð¿ðð£ððððð = ðŽð£ððððð ððð¡ðð ðŽð ð ðð¡ð ðŽð£ððððð ððð¡ðð ðžðð¢ðð¡ðŠ ðŒðð¡ðððð ð¡ ð¶ðð£ððððð = ðžððððððð ðððððð ððð¡ðððð¡ð ððð ð¡ðð¥ðð ðŒðð¡ðððð ð¡ ðððŠðððð¡ð ð¹ðð¥ðð ð¶âðððð ð¶ðð£ððððð = ðžððððððð ðððððð ððð¡ðððð ð¡ ððð ð¡ðð¥ðð + ð¿ððð ð ðððŠðððð¡ð ðŒðð¡ðððð ð¡ ðððŠðððð¡ð + ð¿ððð ð ðððŠðððð¡ð Profitability Ratios ððð¡ ðððððð¡ ðððððð = ððð¡ ðŒððððð ð ðð£ððð¢ð ðºððð ð ðððððð¡ ðððððð = ðºððð ð ðððððð¡ ð ðð£ððð¢ð ðððððð¡ððð ðððððð¡ ðððððð = ðððððð¡ððð ðŒððððð ð ðð£ððð¢ð ðð ðžðµðŒð ð ðð£ððð¢ð ðððð¡ðð¥ ðððððð = ðžðµð ð ðð£ððð¢ð
- 3. ð ðð¡ð¢ðð ðð ðŽð ð ðð¡ (ð ððŽ) = ððð¡ ðŒððððð ðŽð£ððððð ððð¡ðð ðŽð ð ðð¡ð ð ðð¡ð¢ðð ðð ðŽð ð ðð¡ (ð ððŽ) = ððð¡ ðŒððððð + ðŒðð¡ðððð ð¡ ðð¥ðððð ð(1 â ð¡ðð¥ ððð¡ð) ðŽð£ððððð ððð¡ðð ðŽð ð ðð¡ð ðððððð¡ððð ð ðð¡ð¢ðð ðð ðŽð ð ðð¡ð = ðððððð¡ððð ðŒððððð ðŽð£ððððð ððð¡ðð ðŽð ð ðð¡ð ðð ðžðµðŒð ðŽð£ððððð ð¡ðð¡ðð ðŽð ð ðð¡ð ð ðð¡ð¢ðð ðð ððð¡ðð ð¶ðððð¡ðð = ðžðµðŒð ðŽð£ððððð ððð¡ðð ð¶ðððð¡ðð ð ðð¡ð¢ðð ðð ðžðð¢ðð¡ðŠ = ððð¡ ðŒððððð ðŽð£ððððð ððð¡ðð ðžðð¢ðð¡ðŠ ð ðð¡ð¢ðð ðð ðžðð¢ðð¡ðŠ = ððð¡ ðŒððððð â ððððððððð ð·ðð£ððððð ðŽð£ððððð ð¶ððððð ðžðð¢ðð¡ðŠ = ððð¡ ðŒððððð ðð£ððððððð ð¡ð ð¶ððððð ðŽð£ððððð ð¶ððððð ðžðð¢ðð¡ðŠ Free Cash Flow to Firm: ð¹ð¶ð¹ð¹ = ððð¡ ðŒððððð + ðððððð â ðâðððð + [ðŒðð¡ðððð ð¡ ðð¥ðððð ð à (1 â ððð¥ ððð¡ð)] â ð¹ðð¥ðð ð¶ðððð¡ðð ðŒðð£ðð ð¡ðððð¡ â ððððððð ð¶ðððð¡ðð ðŒðð£ðð ð¡ðððð¡ ð¹ð¶ð¹ð¹ = ð¶ðð â ð¹ððð€ ðððð ðððððð¡ðððð + [ðŒðð¡ðððð ð¡ ðð¥ðððð ð à (1 â ððð¥ ððð¡ð)] â ð¹ðð¥ðð ð¶ðððð¡ðð ðŒðð£ðð ð¡ðððð¡ Free Cash Flow from Equity: ð¹ð¶ð¹ðž = ð¶ðð â ð¹ððð€ ðððð ðððððð¡ðððð â ð¹ðð¥ðð ð¶ðððð¡ðð ðŒðð£ðð ð¡ðððð¡ + ððð¡ ðµððððð€ððð ð¶ððððð â ððð§ð ðŒððððð ðð¡ðð¡ððððð¡ ð ðð¡ððð = ðŒððððð ðð¡ðð¡ððððð¡ ðŽðððð¢ðð¡ ððððð ð¶ððððð â ððð§ð ðµðððððð ðâððð¡ ð ðð¡ððð = ðµðððððð ðâððð¡ ðŽðððð¢ðð¡ ððð¡ðð ðŽð ð ðð¡ð ðð«ð¢ð ð¢ð§ðð¥ ðð®ððšð§ð ððªð®ððð¢ðšð§: ð ððž = ( ððð¡ ðððððð¡ ðððððð ) ( ðŽð ð ðð¡ ðð¢ðððð£ðð ) ( ð¿ðð£ððððð ð ðð¡ðð ) ðð±ððð§ððð ðð®ððšð§ð ððªð®ððð¢ðšð§: ð ððž = ( ððð¡ ðŒððððð ðžðµð ) ( ðžðµð ðžðµðŒð ) ( ðžðµðŒð ð ðð£ððð¢ð ) ( ð ðð£ððð¢ð ððð¡ðð ðŽð ð ðð¡ð ) ( ððð¡ðð ðŽð ð ðð¡ð ððð¡ðð ðžðð¢ðð¡ðŠ )
- 4. ðµðð ðð ðžðð¹ = ððð¡ ðŒððððð â ððððððððð ð·ðð£ðððððð ððððâð¡ðð ðð£ððððð ðð. ðð ðððððð ð âðððð ðð¢ð¡ð ð¡ðððððð ð·ððð¢ð¡ðð ðžðð = ( ððð¡ ðŒððððð â ððððððððð ð·ðð£ððððð ) + ( ð¶ððð£ððð¡ðððð ððððððððð ððð£ððððð ) + ( ð¶ððð£ððð¡ðððð ð·ððð¡ ðŒðð¡ðððð ð¡ ) (1 â ð¡) ( ððððâð¡ðð ðŽð£ððððð ðâðððð ) + ( ðâðððð ðððð ð¶ððð£ððð ððð ðð ð¶ððð£. ððð. ðâðððð ) + ( ðâðððð ðððð ð¶ððð£ððð ððð ðð ð¶ððð£. ð·ððð¡ ) + ( ðâðððð ðð ð ð¢ðððð ðððð ðð¡ððð ððð¡ððð ) Coefficients of Variation: ð¶ð ððððð = ðð¡ðððððð ð·ðð£ððð¡ððð ðð ððððð ðððð ððððð ð¶ð ðððððð¡ððð ðŒððððð = ðð¡ðððððð ð·ðð£ððð¡ððð ðð ðððððð¡ððð ðŒððððð ðððð ðððððð¡ððð ðŒððððð ð¶ð ðð ððð¡ ðŒððððð = ðð¡ðððððð ð·ðð£ððð¡ððð ðð ððð¡ ðððððð ðððð ððð¡ ðŒððððð Inventories: ðžððððð ðŒðð£ððð¡ðððŠ = ðµðððððððð ðŒðð£ððð¡ðððŠ + ðð¢ððâðð ðð â ð¶ððºð ð¶ð¢ððððð¡ ð¶ðð ð¡ ðð ðŒðð£ððð¡ðððŠ (ð¹ðŒð¹ð) = ð¿ðŒð¹ð ðŒðð£ððð¡ðððŠ + ð¿ðŒð¹ð ððð ððð£ð ð¶ððºð ð¹ðŒð¹ð = ð¶ððºð ð¿ðŒð¹ð â (ðžððððð ð¿ðŒð¹ð ððð ððð£ð â ððððððððð ð¿ðŒð¹ð ððð ððð£ð) Long-Lived Assets: ðð¡ððððâð¡ â ð¿ððð ð·ðððððððð¡ððð = ð¶ðð ð¡ â ðððð£ððð ðððð¢ð ðð ððð¢ð ð¿ððð ð·ð·ðµ ð·ðððððððð¡ððð = ( 2 ðð ððð¢ð ð¿ððð ) (ð¶ðð ð¡ â ðŽððð¢ðð¢ððð¡ðð ð·ðððððððð¡ððð) ðŽð£ððððð ðŽðð ðð ððððð = ðŽððð¢ðð¢ððð¡ðð ð·ðððððððð¡ððð ðŽððð¢ðð ð·ðððððððð¡ððð ðžð¥ððððð ðŽð£ððððð ððð ðð ð ððððððð¡ððð = ðŽððð¢ðð¢ððð¡ðð ð·ðððððððð¡ððð ðžððððð ðºððð ð ðŒðð£ðð ð¡ðððð¡
- 5. ðŽð£ððððð ð·ðððððððððð ð¿ððð = ðžððððð ðºððð ð ðŒðð£ðð ð¡ðððð¡ ðŽððð¢ðð ð·ðððððððð¡ððð ðžð¥ðððð ð ð ðððððððð ðð ððð¢ð ð¿ððð = ðžððððð ððð¡ ðŒðð£ðð ð¡ðððð¡ ðŽððð¢ðð ð·ðððððððð¡ððð ðžð¥ðððð ð Deferred Taxes: ðŒððððð ððð¥ ðžð¥ðððð ð = ððð¥ðð ðððŠðððð + âð·ðð¿ â âð·ððŽ Debt Liabilities ðŒðð¡ðððð ðžð¥ðððð ð = ( ð¡âð ðððððð¡ ð ðð¡ð ðð¡ ðŒð ð ð¢ð ) à ( ð¡âð ðµðððððð ðâððð¡ ð£ððð¢ð ðð ð¡âð ð¿ððððððð¡ðŠ ðð¡ ð¡âð ððððððððð ðð ð¡âð ðððððð ) Performance Ratios ð¶ðð â ðððð€ â ð¡ð â ð ðð£ððð¢ð = ð¶ð¹ð ððð¡ ð ðð£ððð¢ð ð¶ðð â ððð¡ð¢ðð â ðð â ðŽð ð ðð¡ = ð¶ð¹ð ðŽð£ððððð ððð¡ðð ðŽð ð ðð¡ð ð¶ðð â ððð¡ð¢ðð â ðð â ðžðð¢ðð¡ðŠ = ð¶ð¹ð ðŽð£ððððð ððð¡ðð ðžðð¢ðð¡ðŠ ð¶ðð â â ð¡ð â ðŒððððð = ð¶ð¹ð ðððððð¡ððð ðŒððððð ð¶ðð â ðððð€ ððð ðâððð = ð¶ð¹ð â ððððððððððð ð·ðð£ðððððð ððððâð¡ðð ðð£ððððð ðð. ðð ð¶ððððð ðâðððð Coverage Ratios ð·ððð¡ ð¶ðð£ððððð = ð¶ð¹ð ððð¡ðð ð·ððð¡ ðŒðð¡ðððð ð¡ ð¶ðð£ððððð = ð¶ð¹ð + ðŒðð¡ðððð ð¡ ðððð + ððð¥ðð ðððð ðŒðð¡ðððð ð¡ ðððð ð ðððð£ðð ð¡ðððð¡ = ð¶ð¹ð ð¶ðð â ðððð ððð ð¿ððð ðððð ðŽð ð ðð¡ð
- 6. ð·ððð¡ ð ððððŠðððð¡ = ð¶ð¹ð ð¶ðð â ððð ð¿ðððð¡ððð ð·ððð¡ ð ððððŠðððð¡ ð·ðð£ððððð ðððŠðððð¡ð = ð¶ð¹ð ð·ðð£ðððððð ðððð ðŒðð£ðð ð¡ððð & ð¹ðððððððð = ð¶ð¹ð ð¶ðð â ðð¢ð¡ðððð€ð ðððð ðŒðð£ðð ð¡ððð ððð ð¹ðððððððð ðŽðð¡ðð£ðð¡ððð