Cash plan

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Tages- oder wochengenaue Finanzplanung

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Cash plan

  1. 1. cashplanRollierendeProfessionelleFinanzvorschau 1 Copyright © 2012 Dragan Milicevic
  2. 2. Rollierende Finanzplanung• CashPlus ist eine programmierte Excelvorlage, mit der man eine rollierende Finanzplanung umsetzen kann 2
  3. 3. Vier Sichten• Nach Öffnen der Datei cashplan-KW.xslm (Kalenderwochenplanung) befindet man sich in der Sicht Master. (cashplan-Tag.xslm ist die Tagesplanungsversion)• Von hier aus kommt man zu den Sichten Banken, Auszahlungen und Einzahlungen • Dort können ein- und auszahlungsrelevante Vorgänge auf einer Zeitachse 3 gesetzt werden
  4. 4. Master In KW 38 gibt es einen Finanzmittelzuwachs von 1000. Neuer Gesamtbestand ist 2700.• Wählt man das Blatt Master, so gelangt man zu einer Gesamtsicht der Finanzplanung. • Auf einem Kalender sieht man pro Woche den Einfluss gesetzter Vorgänge auf den disponierbaren Geldbestand. • Das Datum oberhalb des Kalenderwocheneintrags stellt den Anfang der Kalenderwoche dar.• Die Sicht Master ist nur eine Anzeigesicht, innerhalb derer keine 4 Daten aktiv eingegeben werden.
  5. 5. Formeln nicht überschreiben• Die in der Sicht enthaltenen Formeln sind per Blattschutz geschützt, um die Integrität der Berechnungsregeln zu wahren. (Zeile 2-9) 5
  6. 6. Eingabe Bankdaten 6
  7. 7. Sicht Banken• Wählt man die Sicht Banken, so gelangt man zu einer Darstellung der tatsächlichen Kontenstände gemäss vorliegender Kontoauszüge. 7
  8. 8. Sicht Banken• Pro Zeile können hier unterschiedliche Geldquellen eingetragen werden, die aufsummiert den disponierbaren Anfangsgeldbestand definieren • Dieser wird in der Sicht Master automatisch übernommen• Es ist möglich Überziehungsrahmen einzupflegen. 8
  9. 9. Kontoauszüge• Zeilen 1-5 enthalten Formeln und sind geschützt.• Zeilen 6-1000 können als Eingabe benutzt werden.• Sobald Sie aktuelle Bankkontoauszüge erhalten, sollten sie in der Sicht Banken nachgetragen werden. 9
  10. 10. Eingabe Auszahlungen 10
  11. 11. Erfassung Auszahlungsvorgänge• Wählt man die Sicht Auszahlungen, so gelangt man zur Darstellung der Auszahlungsvorgänge. 11
  12. 12. Erfassung Auszahlungsvorgänge• Zunächst werden die Vorgänge in einzelnen Zeilen erfasst. (Zeilen 6-1000)• Neben typischen Vorgangsinformationen, wird das Zahlungsziel eingetragen. 12
  13. 13. Formel setzen• Nachdem man die neuen Vorgänge erfasst hat, kann man den Zeilen noch fehlende Formeln per Button hinzufügen. • Dadurch lässt sich pro Zeile der ungesetzte Betrag, sowie die 13 Zahlungsfristigkeit ausweisen.
  14. 14. Betrag positionieren• Erst durch eine Positionierung der Vorgangbetrags auf dem Kalender, hat ein Vorgang Einfluss auf den Geldbestand. 14
  15. 15. Betrag positionieren• Man begibt sich hierbei auf die Zielzelle und trägt dort manuell oder per Button (1/1 ½ 1/3 oder ¼ ) den gewünschten Betrag ein. 15
  16. 16. Auszahlungen nicht mit negativenVorzeichen eintragen• Auszahlungsbeträge werden mit positiven Vorzeichen eingepflegt, werden jedoch in der Gesamtrechnung mit Minus berücksichtigt.• Hat man einen Vorgang positioniert, so sieht man sofort den Einfluss auf den Gesamtgeldbestand. 16
  17. 17. Auszahlungen nicht mit negativenVorzeichen eintragen• Ist ein Auszahlungsbetrag bereits abgebucht und im aktuellen Kontoauszug berücksichtigt, so muss dieser Vorgang gelöscht werden. • Dazu markieren Sie die Zeile und entfernen Sie mit der Taste Entf 17
  18. 18. Formeln schützen• Zeilen 1-5 enthalten Formeln und sind geschützt. 18
  19. 19. Verschieben der Setzungen• Einmal gesetzte Vorgänge werden am Folgetag nach Öffnen der Finanzplanung nicht automatisch nach links verschoben.• Man kann dies entweder manuell pro Vorgang verschieben. 19
  20. 20. Verschieben der Setzungen• Eleganter ist es alle Vorgänge gleichzeitig per Button zu verschieben.• Einträge gehen beim mehrfachen Verschieben nicht verloren, 20 sondern werden in erster Kalenderspalte hinzuaddiert.
  21. 21. Eingabe Einzahlungen 21
  22. 22. Erfassung Einzahlungsvorgänge• Wählt man die Sicht Einzahlungen, so gelangt man zur Darstellung der Einzahlungsvorgänge. 22
  23. 23. Erfassung Einzahlungsvorgänge• Zunächst werden die Vorgänge in einzelnen Zeilen erfasst. (Zeilen 6-1000)• Neben typischen Vorgangsinformationen, wird das Zahlungsziel 23 eingetragen.
  24. 24. Formel setzen• Nachdem man die neuen Vorgänge erfasst hat, kann man den Zeilen noch fehlende Formeln per Button hinzufügen. • Dadurch lässt sich pro Zeile der ungesetzte Betrag, sowie die 24 Zahlungsfristigkeit ausweisen.
  25. 25. Betrag positionieren• Erst durch eine Positionierung der Vorgangbetrags auf dem Kalender, hat ein Vorgang Einfluss auf den Geldbestand.• Man begibt sich hierbei auf die Zielzelle und trägt dort manuell oder 25 per Button (1/1 ½ 1/3 oder ¼ ) den gewünschten Betrag ein.
  26. 26. Einzahlungen mit positiven Vorzeicheneintragen• Einzahlungsbeträge werden mit positiven Vorzeichen eingepflegt und werden in der Gesamtrechnung mit Plus berücksichtigt.• Hat man einen Vorgang positioniert, so sieht man sofort den Einfluss 26 auf den Gesamtgeldbestand.
  27. 27. Einzahlungen mit positiven Vorzeicheneintragen• Ist ein Einzahlungsbetrag bereits eingezahlt und im aktuellen Kontoauszug berücksichtigt, so muss dieser Vorgang gelöscht werden. • Dazu markieren Sie die Zeile und entfernen Sie mit der Taste Entf 27
  28. 28. Formeln schützen• Zeilen 1-5 enthalten Formeln und sind geschützt. 28
  29. 29. Verschieben der Setzungen• Einmal gesetzte Vorgänge werden am Folgetag nach Öffnen der Finanzplanung nicht automatisch nach links verschoben.• Man kann diese manuell pro Vorgang verschieben. 29
  30. 30. Verschieben der Setzungen• Eleganter ist es alle Vorgänge gleichzeitig per Button zu Verschieben.• Einträge gehen beim mehrfachen Verschieben nicht verloren, 30
  31. 31. Verschieben der Setzungen• Mit dem Button erscheint die Excelmenüleiste.• Von dort aus kann man die aktuellen Änderungen speichern. • Für Speichern kann man auch das Tastaturkürzel Ctrl S 31 verwenden.

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