나눔과나눔 정기총회자료 2017년 재정계획

1. 2017 년도 재정계획
2017. 3

2. - 2 -
수 입 지 출
과 목 2017년 예산 2016년 결산 증감율 과 목 2017년 예산 2016년 결산 증감율
①회 비 CMS 후원금 30,000,000 26,780,000 12.0% ①사업비 장례지원비 30,000,000 26,420,980 13.5%
②회비외
수 입
계좌 후원금 25,000,000 24,898,220 0.4% 사업행사비 2,000,000 1,995,650 0.2%
③보조금
수 입
정부 보조금 16,000,000 20,000,000 -20.0% 기타사업비 1,000,000 510,000 96.1%
④지원금
수 입
민간 지원금 5,000,000 - ②운영비 급여 33,000,000 32,684,270 1.0%
⑤기 타
수 입
이자수입 50,000 123,713 -59.6% 퇴직적립금 2,500,000 1,500,000 66.7%
⑥전 기
이 월
전기이월 22,265,833 24,007,079 -7.3% 4대보험료 4,000,000 3,326,750 20.2%
복리후생비 1,000,000 51,250 1851%
교육훈련비 1,000,000
지급임차료 3,960,000 1,200,000 230.0%
수도광열비 500,000
수선비 500,000
2017년도 예산
(단위 : 원)

3. - 3 -
수 입 지 출
과 목 2017년 예산 2016년 결산 증감율 과 목 2017년 예산 2016년 결산 증감율
임대보증금 4,500,000 500,000 800.0%
지급수수료 3,500,000 3,059,931 14.4%
차량유지비 1,000,000 261,536 282.4%
보험료 700,000 613,590 14.1%
도서인쇄비 1,000,000 672,500 48.7%
소모품비 300,000 138,450 116.7%
통신비 600,000 339,281 76.8%
여비교통비 300,000
잡비 500,000 266,000 88.0%
보조금 반납 300,000 2,991 9930%
예비비 2,000,000
③차 기
이 월
차기이월 4,155,833 22,265,833 -81.3%
합 계 98,315,833 95,809,012 합 계 98,315,833 95,809,012

4. - 4 -
2017년도 예산 세부내용
1. 세 입
(단위 : 원)
구분 예 산 액(원) 주요내역 비 고
CMS 후원금 30,000,000 매월 CMS를 통한 정기후원회비
2,500천원×12월
계좌 후원금 25,000,000
사무국장 급여 후원금(18,000천원)
팀장 급여 후원금(2,000천원)
일시후원금(5,000천원)
정부 보조금 16,000,000
서울시 비영리민간단체 보조금
고용노동부 채용장려금(3,000천원)
민간 지원금 5,000,000 사랑의 열매 등 민간지원금
이자수입 50,000 이자수입
전기이월 22,265,833
계 98,315,833

5. - 5 -
구분 예 산 액(원) 주요내역
사업비 장례지원비 30,000,000
사업행사비 2,000,000 ‘마음꽃’ 행복한 장수사진 촬영, 홈리스추모제
기타지원비 1,000,000 결연장례어르신 방문
운영비
급여 33,000,000 사무국장 및 팀장 급여, 유급자원활동가 활동비
퇴직적립금 2,500,000 퇴직금 적립
4대보험료 4,000,000 4대 보험료
복리후생비 1,000,000 커피 등
교육훈련비 1,000,000 모금가 교육
지급임차료 3,960,000 사무실 임대료
수도광열비 500,000 수도, 전기요금 등
수선비 500,000 컴퓨터 , 프린터 등 수리
2. 세 출
(단위 : 원)

6. - 6 -
구분 예 산 액(원) 주요내역
임대보증금 4,500,000 사무실 임대보증금 잔금
지급수수료 3,500,000 CMS 수수료, 세무사기장수수료, 이체수수료 등
차량유지비 1,000,000 차량 주유비 및 주차료, 차량수리비 등
보험료 700,000 차량보험료, 서울시 이행보증보험료
도서인쇄비 1,000,000 명함 및 인쇄물 제작
소모품비 300,000 사무용품 구입
통신비 600,000 전화요금, 우편물 발송료, 인터넷요금 등
여비교통비 300,000 시내교통비
잡비 500,000 회의비, 연대사업비 등
보조금 반납 300,000
예비비 2,000,000
차기이월 4,155,833
계 98,315,833