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外匯交易簡介

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外匯交易簡介

  1. 1. 外匯交易基礎介紹
  2. 2. 投資者在進行投資時 , 有什麼考慮? <ul><ul><li>資金安全 </li></ul></ul><ul><ul><li>適當的市場 </li></ul></ul><ul><ul><li>交易便利 </li></ul></ul><ul><ul><li>交易成本 </li></ul></ul><ul><ul><li>交易風險 </li></ul></ul>
  3. 3. 為何投資外匯 ? <ul><li>資金安全 : </li></ul><ul><ul><li>選擇規模較大,信譽良好而有 </li></ul></ul><ul><ul><li>交易牌照的交易商 </li></ul></ul><ul><li>全天候網上交易 : </li></ul><ul><ul><li>24 小時運作-不受時間、地點限制的 </li></ul></ul><ul><ul><li>投資 </li></ul></ul><ul><ul><li>外匯市場資訊公開,透明,流通量大,提供方便和公正的交易 </li></ul></ul><ul><ul><li>無內線的世界 , 人人公平 </li></ul></ul>
  4. 4. 為何投資外匯 ? <ul><li>網上交易 : </li></ul><ul><ul><li>網上交易,即時成交,讓客戶清楚市場報價及資訊 </li></ul></ul><ul><ul><li>免費的即時圖表 、 新聞垂手可得 </li></ul></ul><ul><li>無佣金及手續費 : </li></ul><ul><ul><li>外匯交易的成本為價差一般是五點子,大概為交易金額的百份之 0.05 </li></ul></ul><ul><ul><li>免費獲得即時報價及即市圖表分析軟件 </li></ul></ul>
  5. 5. 為何投資外匯 ? <ul><li>交易風險 : </li></ul><ul><ul><li>外匯市場流通量巨大,止損單能有效執行 </li></ul></ul><ul><ul><li>無股票市場上的巨大風險–外匯價格一天波幅一般小於百份之二,無匯災 </li></ul></ul><ul><li>槓桿效應 : </li></ul><ul><ul><li>槓桿效應以小博大, 50-200 </li></ul></ul><ul><ul><li>開始交易資金相對低,最低只需 300 美元即可開戶 </li></ul></ul>
  6. 6. 槓桿交易原理 <ul><li>假設投資者有 6 萬美金資金作外匯交易 </li></ul><ul><li>情況一 </li></ul><ul><li>於 1.2000 買入 50K EUR/USD €/$ </li></ul><ul><li>歐元對美元隨後升至 1.2800 ,平倉出場,獲利 4000 美元 </li></ul>
  7. 7. 槓桿交易原理 <ul><li>以存款型式買賣 : 本金全數買入 5 萬歐元 , </li></ul><ul><li>為 60,000 美元 </li></ul><ul><li>回報率為 : 4000/60000 = 6% </li></ul><ul><li>投入 10,000 美元以保証金型式交易 : 投資者要讓其保証金交易戶口不少於 1000 美元 ( 每手保証金為 200) </li></ul><ul><li>回報率為 : 4000/10, 000 = 40% </li></ul>
  8. 8. 槓桿交易原理 <ul><li>情況二 </li></ul><ul><li>於 1.3600 買入 40K EUR/USD €/$ </li></ul><ul><li>歐元對美元隨後跌至 1.2800 , 平倉出場 , 虧損 3200 美元 </li></ul>
  9. 9. 槓桿交易原理 <ul><li>以存款型式買賣 : 本金全數買入四萬歐元 , 為 54,000 美元 </li></ul><ul><li>虧損率為 : 3200/54000 = 6% </li></ul><ul><li>投入 10,000 美元以保証金型式交易 : 投資者要讓其保証金交易戶口不少於 1000 美元 ( 每手 200 美元 ) </li></ul><ul><li>虧損率為 : 3200/10000 = 32% </li></ul>
  10. 10. 槓桿交易的優點 <ul><li>槓桿交易為讓投資者靈活調配資金 , 以免錯失交易機會 , 並可以槓桿原理以讓資本加快增值 </li></ul><ul><li>可以捕捉短線交易機會 </li></ul><ul><li>可作兩邊買賣 , 可買入 , 可沽空 </li></ul><ul><li>可作交叉盤交易 </li></ul>
  11. 11. 槓桿交易原理 <ul><li>但大部份投資者在進行槓桿交易時碰到兩個問題 : </li></ul><ul><li>過份持倉 - 資本不足而開倉太大以致無法 承 擔價格正常波動 </li></ul><ul><li>過份交易 - 不懂找出交易機會 , 或找出 太多看似交易機會的假交易機會 </li></ul>
  12. 12. 外匯交易基本知識 <ul><li>貨幣簡稱 </li></ul><ul><li>USD = US Dollar 美元 AUD = Australian dollar 澳幣 </li></ul><ul><li>EUR = Euro 歐元 NZD = New Zealand dollar 紐幣 </li></ul><ul><li>GBP = Great British pound 英鎊 CAD = Canadian dollar 加元 </li></ul><ul><li>JPY = Japanese yen 日圓 CHF = Confederation Helvetia Franc 瑞士法郎 </li></ul>1. EUR / USD 8. AUD / JPY 15. GBP / JPY 2. GBP / USD 9. AUD / CAD 16. GBP / CHF 3. AUD / USD 10. EUR / CHF 17. CHF / JPY 4. NZD / USD 11. EUR / JPY 18. AUD / NZD 5. USD / CHF 12. EUR / GBP 19. CAD / JPY 6. USD / JPY 13. EUR / CAD 20. NZD / JPY 7. USD / CAD 14. EUR / AUD 21. GBP / AUD 22. EUR / NZD
  13. 13. 外匯交易 - 報價基礎 3 點差 (Spreads) 所以 EUR/USD 0.0001 為一點
  14. 14. 外匯交易 基本知識 Quote 報價 賣出 / 買入 EUR / USD e.g. 1 EUR 兌 1.1885 USD 1.188 2 1.1885 USD / JPY e.g. 1 USD 兌 120.55 JPY 120.5 4 120.55 GBP / JPY e.g. 1 GBP 兌 212.60 JPY 212.5 1 212.60 基準貨幣 報價貨幣
  15. 15. 外匯交易 基本知識
  16. 16. 保證金及利息計算 <ul><li>10,000 基本貨幣為一手 </li></ul><ul><li>最初保證金 每一手 200 美元 + 點差 </li></ul><ul><li>維持保證金 每一手 200 美元 </li></ul><ul><li>自動結算保證金 可使用保證金等於 “ 0” </li></ul><ul><li>交易時間 :( 冬令 ) 星期一 6:15 am 至 星期六 5:00 am ( 夏令 ) 星期一 5:15 am 至 星期六 4:00 am 。 </li></ul><ul><li>在台灣時間上午冬令六點或夏令五點的時候,會自動將未平倉的合約計算利息,存入或在帳戶的資本扣除。 </li></ul><ul><li>若星期三開倉部位隔夜至星期四,會以三天利息計算。 </li></ul><ul><li>因此星期五開倉部位隔夜至星期一,會以一天利息計算 。 </li></ul>
  17. 17. <ul><li>為何要選擇 FXCM 福匯亞洲? </li></ul>
  18. 18. FXCM 集團簡介 <ul><li>全球四個主要金融中心持牌外匯交易商 </li></ul><ul><li>客戶 : 銀行、機構投資者、基金投資公司、零售客戶 </li></ul><ul><li>每月交易宗數達 150 萬宗 , 金額達 2,500 億美元 </li></ul><ul><li>全球 78,000 個戶口 , 400 多個機構投資者戶口 </li></ul>
  19. 19. 公司簡介 <ul><li>FXCM Asia 褔匯亞洲 (Hong Kong) </li></ul><ul><li>Forex Capital Markets LLC (US) </li></ul><ul><li>Forex Capital Markets Limited (UK) </li></ul><ul><li>Forex Capital Markets Japan </li></ul>NFA # 0308179 FSA # 217689 CE # AIM 232 關東財務局長(金先)第 57 號                                                          
  20. 20. <ul><li>舊時代 </li></ul><ul><li>收取高佣金 </li></ul><ul><li>十點買賣差價 </li></ul><ul><li>緩慢和延遲成交 </li></ul><ul><li>價格缺乏透明度 </li></ul><ul><li>月 結單缺乏詳細 資料 , 難以理解 </li></ul><ul><li>為帳戶赤字負責 </li></ul><ul><li>FXCM 的優勢 </li></ul><ul><li>零佣金 </li></ul><ul><li>三至 五點買賣差價 </li></ul><ul><li>快速及準確成交 , 掌握 每個市場機會 </li></ul><ul><li>透明公開的即市可成交報價 </li></ul><ul><li>即時網上帳戶報表 , 資料詳盡 </li></ul><ul><li>帳戶零赤字保證 </li></ul>
  21. 21. 電話交易與網絡交易的分別 提供市場上即時可成交之價格 報價與市場的成交價格有很大的差異 價格的之變動 所有資料於平台上一目了然 有關資訊需由客戶自己計算或找尋 提供的資訊 快 慢 下單時間 電話及網絡交易 只限於電話 自由度 福匯亞洲的交易 傳統電話交易
  22. 22. 福匯集團的財務情況
  23. 23. 何謂高流通量 ? <ul><li>2005 年 2 月 4 日 , 晚上 9 時 30 分至晚上 10 時 30 分之交易情況 : </li></ul><ul><ul><li>福匯集團 : 60497 筆交易 (40445) </li></ul></ul><ul><ul><li>香港 : 1103 筆交易 </li></ul></ul><ul><li>同日晚上 9 時 30 分至晚上 10 時正之交易情況 : </li></ul><ul><ul><li>福匯集團 : 47846 筆交易 (29740) </li></ul></ul><ul><ul><li>香港 : 854 筆交易 </li></ul></ul><ul><ul><li>, * 括號內為 2005 年 1 月份同時段的交易情況 </li></ul></ul>
  24. 24. <ul><li>如果是一般的電話下單 , 要做到以上的交易量 , 最少需要 3,000 名交易員同時間為客戶下單才名可做到!!但福匯集團的客戶只需在全自動的交易平台前自己點撃一下 , 交易便完成。 </li></ul><ul><li>相對同業 , 福匯集團提供二十四小時 , 無間斷的自動化交易 , 使客戶不會錯失任何一個的投資良機。 </li></ul>
  25. 25. 買賣指令 <ul><li>Market Order 市價下單 </li></ul><ul><li>Stop Loss Order 止損單 ( 訂單 ) </li></ul><ul><li>Limit Order (or take profit order) 止賺單 ( 訂單 ) </li></ul><ul><li>Trailing Stop Order 移動止損單 ( 訂單 ) </li></ul><ul><li>Entry Order 入市限價單 ( 訂單 ) </li></ul><ul><li>Stop Entry Order 入市限價單 ( 訂單 ) </li></ul><ul><li>Limit Entry Order 入市限價單 ( 訂單 ) </li></ul>
  26. 26. 出入金流程與成本 <ul><li>入金 </li></ul><ul><li>出金 </li></ul>
  27. 27. 進入市場前的功課 <ul><li>投資是無法用學的 , 每個人都必須摸索出適合自己的模式 </li></ul><ul><ul><li>你想做長線還是短線 ? </li></ul></ul><ul><ul><li>你要用技術面還是基本面來當操作的基準 ? </li></ul></ul><ul><ul><li>你喜歡追高殺低還是偏愛低買高賣 ? </li></ul></ul><ul><ul><li>你期待怎麼樣的報酬 ? 穩定還是高獲利 ? </li></ul></ul><ul><ul><li>再回想一次 , 你的規劃是否符合常理 ? 或是自我矛盾的幻想 ? </li></ul></ul>
  28. 28. 資本資產訂價模型 (CAPM) K=RF+ β [E(r)-RF] = 無風險利率 + 風險貼水 K: 資產報酬 RF: 市場無風險利率 E(r): 市場投資組合之預期報酬率 β : 系數
  29. 29. 市場均衡 <ul><li>利潤 = 風險 * 時間 </li></ul><ul><li>買方期望值 = 賣方期望值 </li></ul><ul><li>這個市場什麼人都有 , 就是沒有笨蛋 </li></ul>
  30. 30. 掃除常見的錯誤觀念 <ul><li>盈虧比例 </li></ul><ul><li>賠錢是錯誤嗎 ? </li></ul><ul><li>斷頭或是追繳的意義 </li></ul><ul><li>賭徒的命運與出金的重要性 </li></ul><ul><li>槓桿比例的變化 </li></ul><ul><li>加碼的藝術 </li></ul>
  31. 31. 看盤到底要看什麼 <ul><li>盈虧直覺化 </li></ul><ul><li>感受波動率 </li></ul><ul><li>想像市場的溫度與想法 </li></ul><ul><li>觀察市場對技術面或基本面決策的認同度 </li></ul><ul><li>牢記自己的情緒 </li></ul>
  32. 32. 如何用鉅亨網找到我要的資料 <ul><li>外匯看盤室 </li></ul><ul><li>全球行事曆 </li></ul><ul><li>央行利率專區 </li></ul><ul><li>公債殖利率 </li></ul><ul><li>Tomsonfx 外匯新聞 </li></ul><ul><li>其他技術線圖網站 </li></ul><ul><li>Fxcm 免費電話 </li></ul><ul><li>Fxcm 線上諮詢 </li></ul><ul><li>美國外匯保證金交易監管機構 </li></ul><ul><ul><li>美國商品期貨交易委員會 ( CFTC ) </li></ul></ul><ul><ul><li>美國國家期貨協會 ( NFA ) </li></ul></ul><ul><li>開戶流程與文件下載 </li></ul>

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