Este documento presenta las aplicaciones Oracle Hyperion para la gestión del rendimiento empresarial (EPM), incluyendo la consolidación financiera, planificación y presupuestos, y reporting. Se describe cómo Hyperion puede optimizar los procesos de cierre financiero, captura de datos, consolidación, y planificación presupuestaria. También se destaca la integración entre las aplicaciones EPM de Hyperion y otros sistemas como ERP y data warehouses.

1. <Insert Picture Here>
De la Excelencia Operacional a
la Excelencia en la Gestión
Eva Mª Mier – EPM, Principal Sales Consultant
Monica Salinas – EPM, Consultant Sales Rep.

2. Agenda
1. Introducción sistema EPM
<Insert Picture Here>
2. Optimización del proceso de cierre (HFM)
3. Optimización proceso de Presupuesto y
planificación (Hyperion Planning)
4. Integración de la información : ERP – EPM

3. El ERP Ha Nivelado la Competencia
Creando Eficiencias Operacionales
Firm Infrastructure
Invest to Retire
Human Resource Management
Technology Development
Develop to Procurement
Release
Procure to Pay
Inbound Outbound Marketing &
Operations Service
Logistics Logistics Order to Cash
Sales
Source to Procure
Based on Michael E. Porter’s Value Chain

4. La Visión de Oracle: de la Excelencia
Operacional a la Excelencia en la Gestión
Smart – Deep Insight
Agile – Decisive Action
Competitive
Advantage Aligned – Across the
extended enterprise
MANAGEMENT EXCELLENCE
Cost – Lean and Mean
Quality – Six Sigma, TQM
Speed – Real-time, JIT
OPERATIONAL EXCELLENCE
Time
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5. Pilares para la Excelencia en la Gestión
Racionalizar los Sistemas de
SMART
Gestión
AGILE Potenciar la Integración
ALIGNED Compartir la Visibilidad con
toda la Compañía

6. Sistema EPM de Oracle
El primer sistema Integrado en la Industria
EPM Workspace
Aplicaciones de Gestión
del Rendimiento BI Applications
Aplicaciones BI
Business Intelligence Foundation
Fusion Middleware
OLTP & ODS Data Warehouse OLAP SAP, Oracle, Siebel, Excel Business
Systems Data Mart PeopleSoft, Custom XML Process

7. Aplicaciones de Gestión del Rendimiento
Líderes en el Mercado
EPM Workspace
APLICACIONES DE GESTION DEL RENDIMIENTO
Gestión
Estratégica
Planificación
De Negocio
Gestión de
Rentabilidad
Reporting
Financiero BI Applications
Aplicaciones BI
Consolidación
Business Intelligence Foundation
Fusion Middleware
OLTP & ODS Data Warehouse OLAP SAP, Oracle, Siebel, Excel Business
Systems Data Mart PeopleSoft, Custom XML Process

8. Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado
• Reporting Financiero • Análisis Dashboard • Conexión Office
ADMINISTRACIÓN UNICA SISTEMA
EPM
• Consolidación • Presupuestación

9. Agenda
1. Introducción sistema EPM
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2. Optimización del proceso de cierre (HFM)
3. Optimización proceso de Presupuesto y
planificación (Hyperion Planning)
4. Integración de la información : ERP – EPM

10. Situación Actual
Cierre financiero y Reporting HOY
• Cierres largos y costosos
• Proceso ineficiente y
desconectado
• Dificultad con el Reporting y
análisis
• Calidad del dato
• Pérdida del rastro con los Kenneth Lay
cambios
• Falta de control sobre el proceso Accounting scandals have
brought financial reporting
• Demasiadas hojas de cálculo into focus as never before
…AUDITORIA!

11. Cambios en la Consolidación y Reporting
Financiero
Reducir ciclos de cierre y aportar valor
Media 6 Dias 12 Dias
Recogida de Cierre Ajustes Reporting Análisis
datos Moneda Gestión
I/C Legal
Filiales Externo
World Class
<2 Dias 6 Dias
Ganancia de tiempo!
Captura Ajustes Reporting Análisis y Forecast
de datos
Cierre
Source: Hackett Group Benchmarking-Solutions Book of Numbers

12. Consolidación: Oracle - Hyperion
Calidad de Reporting Reporting
dato Ajustes y Interno Externo
& Captura Consolidación & Análisis & Análisis
Realización de la consolidación desde el Departamento
Financiero
Automatización del proceso de consolidación (ajustes de
consolidación, métodos de consolidación, etc.) Starter Kit.
Descentralización de la entrada de datos de las filiales
Mejora y control del proceso de conciliación intercompañía
Reporting legal y de gestión sencillo y flexible. conexión con
office, cuadros de mando, reporting de la memoria anual,…

13. Consolidación: Oracle - Hyperion
1 2 3 4
ADMINISTRACIÓN ENTRADA DE LA CONCILIACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
INFORMACIÓN CONSOLIDACIÓN LA INFORMACIÓN

14. Consolidación: Oracle - Hyperion
1
ADMINISTRACIÓN
1. Espacio de trabajo
2. Perfiles
3. Estructura aplicación
a. Plan de cuentas
b. Perímetros
c. Escenarios
Facilidad de uso y
mantenimiento
Flexibilidad

15. Consolidación: Oracle - Hyperion
- Workflow guiado: fácil y sencillo de manejar
- Evolución del perímetro mes a mes
- Gestión automática de las variaciones de perimetro:
salidas dentro del año, empresas mantenidas para la
venta,…

16. Consolidación: Oracle - Hyperion
1 2
ADMINISTRACIÓN ENTRADA DE LA
INFORMACIÓN
1. Espacio de trabajo 1. Captura Automática
2. Perfiles a. Importación
3. Estructura aplicación b. Validación
a. Plan de cuentas c. Exportación
b. Perímetros d. Control
c. Escenarios 2. Plantillas Web/Excel
3. Ficheros de texto
Facilidad de uso y Consistencia y
mantenimiento fiabilidad
Flexibilidad Auditoría al origen
Control en origen
(filiales)
Calidad de la
información

17. Consolidación: Captura del dato. Control
calidad - Captura automática
desde los sistemas
contables
- Ficheros de texto
- Plantillas Web: saldos
y movimientos
- Entrada desde Excel
Control de calidad del dato:
-Validación de consistencia
previa a la carga.
- Informes on-line de
corrección de errores
-Controles financieros y de
chequeo en el envío del dato
-- Auditoria del dato hasta el
origen de la información

18. Consolidación: Oracle - Hyperion
1 2 3
ADMINISTRACIÓN ENTRADA DE LA CONCILIACIÓN Y
INFORMACIÓN CONSOLIDACIÓN
1. Espacio de trabajo 1. Captura Automática 1. Conciliación interco
2. Perfiles a. Importación a. Saldos
3. Estructura aplicación b. Validación b. Facturas
a. Plan de cuentas c. Exportación 2. Consolidación
b. Perímetros d. Control Financ. a. Control Fases
c. Escenarios 2. Plantillas Web/ Excel b. Monitorización
3. Ficheros de texto
Facilidad de uso y Consistencia y Gestión automática
mantenimiento fiabilidad del proceso
Flexibilidad Información Acortar ciclo cierre
centralizada
Control en origen
(filiales)
Calidad de la
información

19. Consolidación: Proceso de consolidación
Monitorización del proceso:
Control de modificaciones en
datos o dimensiones (cuentas,
métodos de consolidación,…
Diferentes niveles de revisión y
aprobación
Informes de conciliación:
-Navegación al detalle de la
transacción
-Errores de conversión o
contabilización
- Personalización de la
eliminación Intercompañía
en función de las
necesidades

20. Consolidación: Oracle - Hyperion
1 2 3 4
ADMINISTRACIÓN ENTRADA DE LA CONCILIACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
INFORMACIÓN CONSOLIDACIÓN LA INFORMACIÓN
1. Espacio de trabajo 1. Captura Automática 1. Conciliación interco 1. Reporting Financiero
2. Perfiles a. Importación a. Saldos 2. Análisis / Dashboard
3. Estructuras b. Validación b. Facturas 3. Conexión Office
a. Plan de cuentas c. Exportación 2. Consolidación
b. Perímetros d. Control Financ. a. Control Fases
c. Escenarios 2. Plantillas Web/ Excel b. Automatización
3. Ficheros de texto
Facilidad de uso y Consistencia y Responsabilidad de Única versión de la
mantenimiento fiabilidad la filial verdad
Flexibilidad Información Gestión automática Auditoría del dato
centralizada del proceso
Control en origen Acortar ciclo cierre Potencia de cálculo
(filiales) y flexibilidad
Calidad de la Presentación
información Sofisticada

21. Consolidación: Explotación de la información
Generador de informes:
- Informes dinámicos:
columnar de ajustes y
eliminaciones
- Navegación dentro del
informe a mayor nivel de
detalle
- Comentarios on line en
el informe
- Trazabilidad del dato
consolidado

22. Consolidación: Conexión con Office
Conexión dinámica: Word, Excel, PPT
- Informes o consultas Ad- hoc
- Obtención automática cuentas anuales
-- Presentaciones dinámicas Power Point

23. Consolidación: Explotación de la información tipo
“Dashboard”

24. Valor Diferencial Solucion Oracle Hyperion
1 Sistema completo de consolidación
2 Captura del dato: calidad y
auditoria al origen
3 Sistema potente y flexible de
Reporting

25. Clientes Consolidación : 1500+ Worldwide
Communications Media Financial Services Consumer Technology
Energy Industrial Retail Life Sciences Services/Other

26. Clientes de Consolidación: Iberia
Telco/Media Banca / Seguros Life Farma
Sciences
Energía
Construcción

27. Clientes de Consolidación: Iberia
Industria Retail / Consumo Life Sciences Servicios

28. Agenda
1. Introducción sistema EPM
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2. Optimización del proceso de cierre (HFM)
3. Optimización proceso de Presupuesto y
planificación (Hyperion Planning)
4. Integración de la información : ERP – EPM

29. Aplicaciones de Gestión del Rendimiento
Líderes en el Mercado
EPM Workspace
APLICACIONES DE GESTION DEL RENDIMIENTO
Gestión
Estratégica
Planificación
De Negocio
Gestión de
Rentabilidad
Reporting
Financiero BI Applications
Aplicaciones BI
Consolidación
Business Intelligence Foundation
Fusion Middleware
OLTP & ODS Data Warehouse OLAP SAP, Oracle, Siebel, Excel Business
Systems Data Mart PeopleSoft, Custom XML Process

30. Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado
• Reporting Financiero • Análisis Dashboard • Conexión Office
• Consolidación • Presupuestación

31. Presupuestación: Situación actual
Creacion y
Envio de
Plantillas
Envio de
lantillas
Usuarios
Análisis y
Introducen
Revisión
los Datos
Seguimiento
Agregación
de
Información

32. Optimizar el Proceso Presupuestario
Oracle Hyperion Planning
• Estructurar y Automatizar el Proceso
• Introducir Mejores-Prácticas de
Presupuestación
• Potencia de Calculo
• Gestión del Rendimiento para una estrategia
de Éxito y Cumplimiento

33. Hyperion Planning: 10 Beneficios Clave
1. Entorno centralizado y único
2. Gestión y Control de Proceso
3. Flujo de tareas para el usuario
4. Modelización y Simulación
5. Análisis “What-if”
6. Seguridad y Consistencia
7. Reporting y Análisis integrado
8. Flexibilidad y Sencillez
9. Acceso Web o Excel
10. Integración con Office

34. Agenda
1. Introducción sistema EPM
<Insert Picture Here>
2. Optimización del proceso de cierre (HFM)
3. Optimización proceso de Presupuesto y
planificación (Hyperion Planning)
4. Integración de la información : ERP – EPM

35. Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado
• Reporting Financiero • Análisis Dashboard • Conexión Office
• Consolidación • Presupuestación

36. Fallos en la Carga de Datos
Set
Goals
Vacío en Align Plan
la Insight
Performance
Action
Calidad Report Monitor
de los
Analyze
Datos
Entrada de datos Datos duplicados Datos incompletos
manual
Fallos en la Carga de Validación de los Datos
Archivos descuadrados Datos
Chequeo de la
Errores en la submisión Mapping de los Datos consistencia

37. <Insert Picture Here>
Eliminando el Vacío en la Integridad
del Dato

38. FDM: APLICACIÓN PREPAQUETIZADA
Servidor
INTERFASE DE USUARIO GUIADO
SERVIDOR
FDM Hyperion
ADAPTADORES PLANNING
SAP R3
EPM
•Limpieza y
transformación Hyperion
Oracle EBS de datos •Integración HFM
prepaquetizada
•Mapeo Hyperion
•Ficheros ERP avanzado de •Carga de datos
•Ficheros Planos datos ESSBASE
incluyendo lineas de
•XLS detalle, ajustes, drill-
•CSV •Programación back.
•Etc…. de tareas
•Verificación mapeo
Custom
•Lineas de •Database
•Database dimensiones
texto y •DataMart
•DataMart documentos •DataW/H
•DataWH •Gestión del proceso
•Auditoría
Import Validate Export/Check
•Reporting
Workflow
100% Audit trail
Oracle Hyperion