Weitere ähnliche Inhalte
Ähnlich wie Возможности SAP BPC (20)
Возможности SAP BPC
- 1. Построение системы
планирования,
бюджетирования и
консолидации на базе
решения
SAP Business Planning and
Consolidation
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 3. Полный цикл управления эффективностью компании 03
Управление Управление рисками и
эффективностью соответствие нормативным
корпорации требованиям
Strategy Business Risk Access
Management Planning Management Control
Profitability and Consolidation/ Process Global Trade
Cost Management Intercompany Control Services
Spend Environment,
Analytics Health and Safety
Доставка и анализ Управление
информации информацией
Query, Reporting,
Reporting Data Data Quality
and Analysis
Integration Management
Dashboards and Search and
Visualization Navigation
Master Data Metadata
Advanced Management Management
Analytics
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 4. Что должна делать система бюджетирования 04
Формирование
Целевые показатели
Инициализация и сценарные условия
бюджетов
проектов/ДЗО
Консолидация и агрегация данных
Согласование
на уровне программ, БЕ и Анализ альтернатив
и утверждение
корпорации
Анализ
Контроль Подготовка Корректировка
отклонений бюджета
исполнения прогноза
и отчетность
Указанные подпроцессы характерны как для варианта процесса
бюджетирования программ и проектов, так и процесса
бюджетирования общества в целом.
Любой проект-это мини предприятие.
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 5. Ограничения при планировании в MS Excel 05
Активный контроль Корректность
Ручной труд исполнения бюджета справочников
Транзакционные системы
Ошибки при
консолидации
План-факт анализ
Скользязее
планирование
Невозможно
реализовать сложные
формулы
Многоверсионность
Использование факта
при планировании
Сложность
согласования
Отчетность
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 6. Основная функциональность решения 06
Интегрированное планирование и консолидация
Бизнес планирование Прогнозирование
Бюджетирование Скользящее прогнозирование
Планирование сбыта/выручки Оперативное планирование
Планирование капитальных затрат Взаимодействие
Планирование затрат на HR
Планирование прочих затрат
ДПН, БДР, ПБ
Консолидация Финансовая отчетность и
Согласование внутригрупповых оборотов анализ
Исключение внутригрупповых оборотов Специальные запросы
Ручные корректировки Автоматический анализ отклонений
Консолидация финансовой отчетности Анализ показателей
Starter Kit для IFRS
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 7. Архитектура информационно-аналитической системы 07
Панели для Форматированная Пользовательская Интеграция с
Телефон
руководителей отчетность отчетность MS Office
Представление
данных
Финансовая отчетность Управленческая отчетность Бюджеты, планы
Консолидация и
трансформация
Промышленный Планирование и консолидация
комплекс обработки
и трансформации
локальной Cистема выверки
отчетности внутригрупповых оборотов
Сбор данных
Системы SAP Ручной ввод Прочие источники данных (не SAP)
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 9. Поддержка процессов согласования и утверждения бюджетов 09
Сверху-вниз
Секвестирование Снизу-вверх
С помощью функции распределения Автоматическая консолидация
Корректировки Автоматическая консистентность
Проверка консистентности
Управляющая
компания
Управляющая
компания
Филиал
Департамент Департамент Департамент
Множество
итераций
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 11. Контроль исполнения регламента бюджетирования 011
Возможность отслеживания статусов выполнения шагов процесса
бюджетирования
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 12. Планирование сверху-вниз и снизу-вверх 012
Возможность устанавливать целевые показатели и сравнивать с
детальными суммами на нижнем уровне
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 14. Ввод данных: Excel интерфейс 014
Возможность ввода данных в знакомом пользователям Excel интерфейсе
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 15. Ввод данных: Web интерфейс 015
Возможность ввода данных в Web интерфейсе
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 16. Ввод данных: offline (вне системы) 016
Возможность заполнения бюджетных форм вне системы с последующей
загрузкой форм при помощи встроенного функционала
MS Excel
Заполнение шаблона
Выгрузка шаблона Загрузка шаблона
в MS Excel
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 17. Многоверсионность бюджетов 017
Возможность планирования бюджетов в нескольких версиях с последующим
сравнением и анализом версий, моделирование по сценарным условиям
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 18. Встроенные функции планирования 018
Возможность использования встроенных функций планирования для
облегчения процесса ввода исходных данных
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 19. Правила расчета показателей 019
Возможность настройки правил расчета одних статей / показателей на
основе других
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 20. Правила распределения 020
Возможность создания гибких правил распределения на основе драйверов и
нормативов для получения плановых результатов
распределение ~ выручке
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 21. Управление комментариями 021
Возможность добавления и управления комментариями, просмотр истории
комментариев. Комментарии отображаются в виде примечаний MS Excel
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 22. Система статусов данных 022
Возможность настройки статусов согласования данных и отображения на
мониторе процесса согласования бюджетов
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 23. Хранение документов 023
Возможность хранения эксплуатационной и иной документации на
встроенном портале системы бюджетирования
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 24. Преимущества планирования с помощью SAP BPC
• Возможность установить целевые плановые установки сверху
и довести их до уровня подразделений
• Возможность отслеживать бюджетный процесс в компании,
включая процесс согласования и утверждения бюджетов
• Возможность пользователям планировать суммы на год, а
потом распределять данные по времени на основе различных
методик (равномерно, по прошлому году,
растущий/снижающийся тренд или любой свой)
• Возможность ввода данных как в системе, так и автономно
• Возможность привести в соответствие видение руководства с
детальными бюджетами
• Использование гибких правил расчетов, которые могут
выполняться как автоматически, так и бизнес-пользователем
• В отличие от многих решений для управления
эффективностью, цели и стратегические планы
разрабатываются в том же едином приложении, где и
выполняется бюджетный процесс, что делает процесс
сопоставления планов, прогнозов, фактов более прозрачным
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 26. Пример отчета в табличном виде 026
Возможность создания как жестких регламентированных отчетных форм,
так и гибких аналитических отчетов
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 27. Отчеты план-факт 027
Возможность загрузки фактических данных в систему и построения гибкой
отчетности для план-фактного анализа
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 28. Пример отчета в графическом виде 028
Возможность построения отчетов в графическом виде с использованием
функционала MS Excel на данных системы
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 30. Drill-down в отчетах 030
Возможность «проваливания» из сводного отчета в расшифровку для
получения детальной информации
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 31. Визуализация информации 031
Возможность формирования гибкой аналитической отчетности с
помощью инструментария SAP Business Objects BI (Web Intelligence)
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 32. Визуализация информации 032
Возможность создания информационных панелей с помощью
инструментария SAP Business Objects BI (Dashboard Designer)
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 34. Препятствия к быстрому получению консолидированной 034
отчетности
Внутренняя Недостаточный
Позднее Недостаточная
политика головной опыт работы
предоставление заинтересованность
компании по персонала с
информации ДО подразделений
отношению к ДО системами
Распределение систем и ведение
Несколько GAAP или/и планов счетов
метаданных
Сложности в передаче данных Выверка внутригрупповых оборотов
Выверка внутригрупповых оборотов
Недостаточная автоматизация Недостаточные возможности аудирования
Плохая интеграция с учетными системами
Задержки в понимании отклонений
и ручной ввод данных
Интеграция с плановыми и фактическими Несогласованная управленческая и
данными нормативная отчетность
Производительность приложений для Ошибки при сборе данных и большое
консолидации количество корректировок
Дополнительная нагрузка из-за принятия новых нормативов. Ресурсоемкие операции
ручного контроля.
Сложности в Технологические Человеческий Нормативная
процессе сложности фактор база
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 35. Функциональность SAP BPC в области консолидации 035
SAP BPC – гибкое решение,
обеспечивающее своевременность и
упорядоченность процесса получения
консолидированной отчетности.
Возможности решения включают:
•Загрузка/внесение данных дочерним
обществом
•Ведение структуры группы
•Поддержка множества стандартов
консолидации
•Преобразование данных ДО
•Реклассификация статей
•Пересчет валют
•Выверка внутригрупповых оборотов
•Консолидация
•Анализ консолидированной отчетности на
уровне группы
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 36. Загрузка данных для консолидации 036
Возможность загрузки данных дочерних компаний для консолидации как из
внешних систем, так и из плоских файлов.
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 38. Управление структурой группы 038
Возможность создавать динамически меняющуюся структуру группы
(периметр консолидации):
• комплексное управление структурой группы, включающее настройку
долей владения и контроля
• поддержка множества методов консолидации
• моделирование сценариев консолидации
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 39. Пересчет курсов валют 039
Возможность планировать неограниченное количество курсов и способов
пересчета валют:
• автоматическая загрузка либо ручной ввод курсов валют
• множество методов пересчета валют
• анализ влияния курсовых разниц
• гибкая настройка бизнес-правил для пересчета валют
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 40. Выверка и исключение внутригрупповых оборотов 040
Возможность выверки и исключения внутригрупповых оборотов между
компаниями:
• выверка в валюте группы, валюте транзакции, валюте компании
• встроенные проверки и контроли
• автоматические корректировки на основе настроенных бизнес-правил
• ручные корректировки
• быстрый механизм консолидации
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 41. Реклассификация статей 041
Возможность приведения бюджетов компаний к единому формату холдинга
(реклассификация статей)
Бизнес-правило
Статьи компании Статьи холдинга
реклассификации
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 42. Примеры автоматических исключений при консолидации 042
• исключение капитала дочерней компании
• исключение инвестиций в дочернюю компанию
• исключение внутренних оборотов в прибылях и убытках
• исключение нереализованной прибыли в запасах
• исключение внутригрупповых дивидендов
• исключение внутригрупповых оборотов (дебиторы/кредиторы)
• …
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 43. Аудиторский след для корректировок 043
Возможность отслеживания автоматических и ручных корректировок с
помощью специального измерения (аналитики) SAP BPC
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 44. Преимущества решения по консолидации на базе SAP BPC 044
Гибкость при моделировании, надежные Возможность аудита трансформации
источники данных, детальный анализ при исходной информации для аудиторских
принятии стратегических решений проверок
Быстрые автоматические средства отчетности Гибкая модель данных с возможностью
для оперативного доступа к расшифровки цифр для регулирующих
консолидированным данным и, как следствие, (и финансовых) органов
своевременное принятие решений Управляемый процесс формирования
Управляемый процесс формирования отчетности, развернутая модель данных,
отчетности, развернутая модель данных, возможность аудита информации для
возможность аудита информации при регулирующих и финансовых органов
принятии стратегических решений
Затраты на реализацию проекта Быстрое Закрытие
Решение фокусируется на подготовке
консолидированной отчетности и позволяет Сверка данных на уровне документов и
сократить объем ручных неэффективных приложений для ускорения и упрощения
операций по манипулированию данными в процесса выверки внутригрупповых
таблицах оборотов
Решение для контроля и утверждения, которое Доступ пользователей к исходным
сокращает количество итераций из-за низкого данным, а также возможность аудита для
качества информации сопоставления данных для консолидации
Решение для выверки внутригрупповых Быстрое, детальное, управляемое
оборотов между ДО для сокращения решение для качественного сбора
продолжительности процесса данных для быстрой и эффективной
подготовки отчетности
Решение для конечных пользователей, которое
повышает эффективность ИТ служб и
подразделений бизнеса
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 46. SAP BPC в мире. Некоторые клиенты 046
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 47. SAP BPC в мире. Клиенты в странах СНГ 047
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©
- 48. СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ
NORBIT IS BUSINESS FORCE ©