Relatorio balancetecontabil 07-2011 - sergipeprevidência

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: 2011

Posição: Aberto

Unidade Gestora: 372011 - SERGIPE PREVID.

Gestão: 37201 - SERGIPE PREV.

Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento: 01/07/2011 até 31/07/2011

Data de Realização Até: 17/08/2011

DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:
ATIVO: 49.348.213,12 D

PASSIVO: 48.430.517,16 C

DESPESA: 3.518.991,74 D

RECEITA: 55.216,31 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 87.335,13 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 4.468.806,52 C

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 42.771.701,55 D 11.168.545,96 4.592.034,39 6.576.511,57 D 49.348.213,12 D

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 2.432.705,54 D 641.842,78 1.089.553,98 447.711,20 C 1.984.994,34 D

1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 2.378.894,66 D 211.437,87 671.739,40 460.301,53 C 1.918.593,13 D

1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 2.378.894,66 D 211.437,87 671.739,40 460.301,53 C 1.918.593,13 D

1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.378.894,66 D 211.437,87 671.739,40 460.301,53 C 1.918.593,13 D

1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C

1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C

1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 2.380.708,88 D 211.437,87 671.739,40 460.301,53 C 1.920.407,35 D

1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 39.461,31 D 0,00 0,00 0,00 39.461,31 D

1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 2.341.247,57 D 211.437,87 671.739,40 460.301,53 C 1.880.946,04 D

Página 1
Emitido em: 17/08/2011 20:03:19



1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 25.474,60 D 417.814,58 417.814,58 0,00 25.474,60 D

1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 25.474,60 D 0,00 0,00 0,00 25.474,60 D

1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 25.474,60 D 0,00 0,00 0,00 25.474,60 D

1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 25.474,60 D 0,00 0,00 0,00 25.474,60 D
ESTADUAL A RECEBER
1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 25.474,60 D 0,00 0,00 0,00 25.474,60 D

1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 417.814,58 417.814,58 0,00 0,00

1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 44,66 44,66 0,00 0,00

1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 44,66 44,66 0,00 0,00

1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 208.884,96 208.884,96 0,00 0,00

1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 208.884,96 208.884,96 0,00 0,00
SAFIC
1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 28.139,66 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 30.837,86 D

1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 28.139,66 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 30.837,86 D

1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 28.139,66 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 30.837,86 D

1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 28.139,66 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 30.837,86 D

1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 196,62 D 0,00 0,00 0,00 196,62 D

1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 196,62 D 0,00 0,00 0,00 196,62 D

1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 196,62 D 0,00 0,00 0,00 196,62 D

1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 196,62 D 0,00 0,00 0,00 196,62 D

1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D
PREVIDENC.
1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D

1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D

1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D

1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 201.030,68 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 246.247,68 D

1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 201.030,68 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 246.247,68 D

1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 201.030,68 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 246.247,68 D

1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 201.030,68 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 246.247,68 D

Página 2
Emitido em: 17/08/2011 20:03:19



1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 44.959,00 0,00 44.959,00 D 44.959,00 D

1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 1.776,60 D 0,00 0,00 0,00 1.776,60 D
SOCORRO
1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 549,00 D 258,00 0,00 258,00 D 807,00 D

1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 160.049,82 D 0,00 0,00 0,00 160.049,82 D
DIVERSOS
1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 17.206,13 D 0,00 0,00 0,00 17.206,13 D

1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 21.449,13 D 0,00 0,00 0,00 21.449,13 D

1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 40.137.965,33 D 10.481.486,18 3.502.480,41 6.979.005,77 D 47.116.971,10 D

1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 29.676,39 29.676,39 0,00 D 0,00 D

1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 9.892,13 9.892,13 0,00 C 0,00 C
RECEITA
1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 45.324,18 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 55.216,31 C

1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 45.324,18 D 9.892,13 0,00 9.892,13 D 55.216,31 D

1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 9.892,13 9.892,13 0,00 D 0,00 D
RECURSO
1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 9.892,13 9.892,13 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 45.324,18 D 9.892,13 0,00 9.892,13 D 55.216,31 D
RECURSO
1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 45.324,18 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 55.216,31 C

1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 9.892,13 9.892,13 0,00 D 0,00 D

1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 45.324,18 D 9.892,13 0,00 9.892,13 D 55.216,31 D

1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 45.324,18 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 55.216,31 C

1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 11.267.306,76 D 2.677.681,16 56.786,20 2.620.894,96 D 13.888.201,72 D

1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D

1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D

1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D

1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 3.924.306,76 D 1.194.381,16 56.786,20 1.137.594,96 D 5.061.901,72 D

1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 3.924.306,76 D 1.194.381,16 56.786,20 1.137.594,96 D 5.061.901,72 D

1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 3.924.306,76 D 1.194.381,16 56.786,20 1.137.594,96 D 5.061.901,72 D

Página 3
Emitido em: 17/08/2011 20:03:19



1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.535.682,51 D 147.176,16 0,00 147.176,16 D 1.682.858,67 D

1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 2.428.060,00 D 1.047.205,00 0,00 1.047.205,00 D 3.475.265,00 D

1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 39.435,75 C 0,00 56.786,20 56.786,20 C 96.221,95 C

1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 25.870.790,07 D 7.154.339,97 3.360.453,20 3.793.886,77 D 29.664.676,84 D

1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 14.686.000,00 D 2.966.600,00 0,00 2.966.600,00 D 17.652.600,00 D

1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D

1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D

1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D

1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D

1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D

1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.167.258,97 D 858.446,33 1.318.747,86 460.301,53 C 1.706.957,44 D

1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.167.258,97 D 858.446,33 1.318.747,86 460.301,53 C 1.706.957,44 D

1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 781.003,41 D 848.554,20 754.479,16 94.075,04 D 875.078,45 D
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 1.386.255,56 D 9.892,13 564.268,70 554.376,57 C 831.878,99 D

1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 5.092.417,79 D 2.134.912,48 1.984.919,14 149.993,34 D 5.242.411,13 D

1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 2.378.894,66 D 980.080,86 1.440.382,39 460.301,53 C 1.918.593,13 D

1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 2.035.035,45 D 288.103,68 898.353,89 610.250,21 C 1.424.785,24 D

1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 343.859,21 D 691.977,18 542.028,50 149.948,68 D 493.807,89 D

1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 2.713.523,13 D 1.154.831,62 544.536,75 610.294,87 D 3.323.818,00 D
BANCÁRIAS
1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 343.859,21 D 691.977,18 542.028,50 149.948,68 D 493.807,89 D

1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 2.369.663,92 D 462.854,44 2.508,25 460.346,19 D 2.830.010,11 D
ALOCADOS EM FICHA
1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 3.925.113,31 D 1.194.381,16 56.786,20 1.137.594,96 D 5.062.708,27 D

1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 3.924.306,76 D 1.194.381,16 56.786,20 1.137.594,96 D 5.061.901,72 D

1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D
PROCESSADOS
1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 D 0,00 0,00 0,00 26.206,55 D

1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D

Página 4
Emitido em: 17/08/2011 20:03:19



1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D
PROCESSADOS
1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D

1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D

1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 2.954.767,70 D 564.224,04 0,00 564.224,04 D 3.518.991,74 D

1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 2.954.767,70 D 564.224,04 0,00 564.224,04 D 3.518.991,74 D
OBRIGACOES
1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 2.954.767,70 D 564.224,04 0,00 564.224,04 D 3.518.991,74 D

1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 55.564,62 55.564,62 0,00 D 0,00 D
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 55.564,62 55.564,62 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 55.564,62 55.564,62 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 265.257,41 D 45.672,49 0,00 45.672,49 D 310.929,90 D

1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 982,53 D 936,43 0,00 936,43 D 1.918,96 D

1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 95.731,43 D 228,60 0,00 228,60 D 95.960,03 D
FINANPREV / FUNPREV
1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 1.584,00 D 1.320,00 0,00 1.320,00 D 2.904,00 D

1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 6.946,72 D 645,50 0,00 645,50 D 7.592,22 D

1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 160.012,73 D 42.541,96 0,00 42.541,96 D 202.554,69 D

1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D

1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D

1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 265.257,41 C 0,00 55.564,62 55.564,62 C 320.822,03 C
EXTRAORCAMENTARI
1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 18.894,25 D 0,00 0,00 0,00 18.894,25 D

1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 18.894,25 D 0,00 0,00 0,00 18.894,25 D

1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 18.894,25 D 0,00 0,00 0,00 18.894,25 D

1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 18.894,25 D 0,00 0,00 0,00 18.894,25 D

1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 5
Emitido em: 17/08/2011 20:03:19



1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 41.347.544,22 C 11.629.558,31 18.712.531,25 7.082.972,94 C 48.430.517,16 C

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 810.391,80 C 535.657,41 639.624,58 103.967,17 C 914.358,97 C

2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 106.186,89 C 48.856,20 69.663,92 20.807,72 C 126.994,61 C

2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 106.186,89 C 48.856,20 69.663,92 20.807,72 C 126.994,61 C

2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 4.077,97 C 3.985,42 2.493,50 1.491,92 D 2.586,05 C

2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 770,00 C 909,50 909,50 0,00 770,00 C

2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.307,97 C 1.491,92 0,00 1.491,92 D 1.816,05 C

2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 0,00 C 1.584,00 1.584,00 0,00 0,00

2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.357,33 C 2.560,71 2.560,71 0,00 2.357,33 C

2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 31.186,21 C 31.411,09 28.367,05 3.044,04 D 28.142,17 C

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 30.474,66 C 30.474,66 27.430,62 3.044,04 D 27.430,62 C

2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 711,55 C 936,43 936,43 0,00 711,55 C
SERGIPE PREVIDÊNCIA)
2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 52.873,17 C 228,60 0,00 228,60 D 52.644,57 C
FUNPREV A RECOLHER
2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 15.692,21 C 10.670,38 36.242,66 25.572,28 C 41.264,49 C

2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 704.179,44 C 486.801,21 569.916,00 83.114,79 C 787.294,23 C

2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 700.997,60 C 486.801,21 569.916,00 83.114,79 C 784.112,39 C

2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 33.229,68 C 233.062,28 229.991,94 3.070,34 D 30.159,34 C

2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 33.229,68 C 233.062,28 229.991,94 3.070,34 D 30.159,34 C

2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 367.603,20 C 68.794,70 266.287,28 197.492,58 C 565.095,78 C

2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 367.603,20 C 68.794,70 266.287,28 197.492,58 C 565.095,78 C

2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 367.603,20 C 68.794,70 266.287,28 197.492,58 C 565.095,78 C

2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 277.980,96 C 163.993,79 52.686,34 111.307,45 D 166.673,51 C

2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 36.434,44 C 35.954,44 10.500,52 25.453,92 D 10.980,52 C

2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 223.065,70 C 113.654,60 37.402,86 76.251,74 D 146.813,96 C
/ FUNPREV

Página 6
Emitido em: 17/08/2011 20:03:19



2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 112.809,89 C 112.625,68 37.169,89 75.455,79 D 37.354,10 C
PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL
2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 1.029,92 C 1.028,92 232,97 795,95 D 233,97 C
PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL
2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 109.225,89 C 0,00 0,00 0,00 109.225,89 C
PATRONAIS INATIVOS
2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 15.711,28 C 12.169,49 4.060,08 8.109,41 D 7.601,87 C

2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.769,54 C 2.215,26 722,88 1.492,38 D 1.277,16 C

2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.962,21 C 20.950,44 20.950,44 0,00 20.962,21 C

2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 20.962,21 C 20.950,44 20.950,44 0,00 20.962,21 C

2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 415,00 C 0,00 0,00 0,00 415,00 C

2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 415,00 C 0,00 0,00 0,00 415,00 C

2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 3.181,84 C 0,00 0,00 0,00 3.181,84 C

2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 3.181,84 C 0,00 0,00 0,00 3.181,84 C

2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 3.181,84 C 0,00 0,00 0,00 3.181,84 C

2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 25,47 C 0,00 44,66 44,66 C 70,13 C

2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 25,47 C 0,00 44,66 44,66 C 70,13 C

2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 25,47 C 0,00 44,66 44,66 C 70,13 C

2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C
CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C
FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 25,47 C 0,00 0,00 0,00 25,47 C
DIRETA
2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C

2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C

2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C

2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 40.137.965,33 C 11.093.900,90 18.072.906,67 6.979.005,77 C 47.116.971,10 C

Página 7
Emitido em: 17/08/2011 20:03:19



2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 11.267.306,76 C 2.436.401,64 5.057.296,60 2.620.894,96 C 13.888.201,72 C

2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 7.343.000,00 C 1.815.391,40 3.298.691,40 1.483.300,00 C 8.826.300,00 C

2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 3.418.693,24 C 1.194.381,16 1.540.086,20 345.705,04 C 3.764.398,28 C

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 3.924.306,76 C 621.010,24 1.758.605,20 1.137.594,96 C 5.061.901,72 C

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C

2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 2.954.767,70 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.518.991,74 C

2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 3.924.306,76 C 621.010,24 1.758.605,20 1.137.594,96 C 5.061.901,72 C

2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C

2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C

2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 2.954.767,70 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.518.991,74 C

2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 2.954.767,70 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.518.991,74 C

2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 2.954.767,70 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.518.991,74 C

2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 25.870.790,07 C 8.159.606,28 11.953.493,05 3.793.886,77 C 29.664.676,84 C

2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 14.686.000,00 C 6.033.158,76 8.999.758,76 2.966.600,00 C 17.652.600,00 C

2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 7.343.000,00 C 3.298.691,40 4.781.991,40 1.483.300,00 C 8.826.300,00 C

2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 1.483.300,00 1.483.300,00 0,00 0,00

2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 3.418.693,24 C 1.194.381,16 1.540.086,20 345.705,04 C 3.764.398,28 C

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C

2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 2.954.767,70 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.518.991,74 C

2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 7.343.000,00 C 2.734.467,36 4.217.767,36 1.483.300,00 C 8.826.300,00 C
ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS
2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 7.343.000,00 C 2.734.467,36 4.217.767,36 1.483.300,00 C 8.826.300,00 C

2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 1.483.300,00 1.483.300,00 0,00 0,00

2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 3.418.693,24 C 1.194.381,16 1.540.086,20 345.705,04 C 3.764.398,28 C

2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 3.924.306,76 C 56.786,20 1.194.381,16 1.137.594,96 C 5.061.901,72 C

2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.167.258,97 C 754.523,82 294.222,29 460.301,53 D 1.706.957,44 C

2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 5.092.417,79 C 750.913,46 900.906,80 149.993,34 C 5.242.411,13 C
RECURSOS

Página 8
Emitido em: 17/08/2011 20:03:19



2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 2.378.894,66 C 671.739,40 211.437,87 460.301,53 D 1.918.593,13 C
CAIXA/BANCOS
2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 2.713.523,13 C 79.174,06 689.468,93 610.294,87 C 3.323.818,00 C
FINANC./CAIXA OU BANCOS
2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 3.925.113,31 C 621.010,24 1.758.605,20 1.137.594,96 C 5.062.708,27 C

2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C

2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 2.955.574,25 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.519.798,29 C
PROC)
2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 C 0,00 0,00 0,00 26.206,55 C

2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C
PROCESSADOS
2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUTAR
2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C
EXECUTADOS A PAGAR
2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C

2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C

2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 2.954.767,70 C 425.000,69 989.224,73 564.224,04 C 3.518.991,74 C

2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C

2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNPREV
2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
REC.INTRAORCAMETARI
2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C
INDEPEND.
2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C

2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 25,47 D 0,00 0,00 0,00 25,47 D

2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 25.449,13 D 0,00 0,00 0,00 25.449,13 D

2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 2.954.767,70 C 425.000,69 989.224,73 564.224,04 C 3.518.991,74 C
NOTA DE EMPENHO
2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 332.587,85 C 418.006,51 303.628,72 114.377,79 D 218.210,06 C
DE EMPENHO

Página 9
Emitido em: 17/08/2011 20:03:19



2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 1.123.553,73 C 6.466,18 418.534,51 412.068,33 C 1.535.622,06 C
POR NOTA DE EMPENHO
2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 10.154,80 C 528,00 3.429,93 2.901,93 C 13.056,73 C
EXERCÍCIO
2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 1.488.471,32 C 0,00 263.631,57 263.631,57 C 1.752.102,89 C
NOTA DE EMPENHO
2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 72.892,29 72.892,29 0,00 C 0,00 C
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 72.892,29 72.892,29 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 72.892,29 72.892,29 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 371.444,30 C 3.183,71 69.663,92 66.480,21 C 437.924,51 C

2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 1.694,08 C 0,00 936,43 936,43 C 2.630,51 C

2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 148.604,60 C 0,00 0,00 0,00 148.604,60 C
FINANPREV / FUNPREV
2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 1.584,00 C 264,00 1.584,00 1.320,00 C 2.904,00 C

2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 7.716,72 C 264,00 909,50 645,50 C 8.362,22 C

2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 211.844,90 C 2.655,71 66.233,99 63.578,28 C 275.423,18 C

2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 25,47 C 0,00 44,66 44,66 C 70,13 C

2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 25,47 C 0,00 44,66 44,66 C 70,13 C

2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 371.469,77 D 69.708,58 3.183,71 66.524,87 D 437.994,64 D
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 18.894,25 C 0,00 0,00 0,00 18.894,25 C

2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 18.894,25 C 0,00 0,00 0,00 18.894,25 C

3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 2.954.767,70 D 564.224,04 0,00 564.224,04 D 3.518.991,74 D

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.930.992,97 D 519.007,04 0,00 519.007,04 D 3.450.000,01 D

3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.983.527,59 D 362.560,40 0,00 362.560,40 D 2.346.087,99 D

3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.983.527,59 D 362.560,40 0,00 362.560,40 D 2.346.087,99 D

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.488.471,32 D 263.631,57 0,00 263.631,57 D 1.752.102,89 D
CIVIL
3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 1.488.471,32 D 263.631,57 0,00 263.631,57 D 1.752.102,89 D

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.481,50 D 11.223,40 0,00 11.223,40 D 74.704,90 D

3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 59.185,06 D 10.500,52 0,00 10.500,52 D 69.685,58 D
EMPREGRADOR

Página 10
Emitido em: 17/08/2011 20:03:19



3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA 4.296,44 D 722,88 0,00 722,88 D 5.019,32 D
PGTO.
3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 79.200,00 D 26.400,00 0,00 26.400,00 D 105.600,00 D

3.3.1.9.0.16.06 JETONS 79.200,00 D 26.400,00 0,00 26.400,00 D 105.600,00 D

3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 109.790,56 D 19.842,49 0,00 19.842,49 D 129.633,05 D
REQUISITADO
3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E 109.790,56 D 19.842,49 0,00 19.842,49 D 129.633,05 D
ESTATAIS INDEPENDENTES
3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS 242.584,21 D 41.462,94 0,00 41.462,94 D 284.047,15 D
FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA
SEG. SOCIAL
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 242.584,21 D 41.462,94 0,00 41.462,94 D 284.047,15 D

3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 221.033,02 D 37.169,89 0,00 37.169,89 D 258.202,91 D
ATIVO CIVIL
3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 2.032,68 D 232,97 0,00 232,97 D 2.265,65 D
ATIVO CIVIL
3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 19.518,51 D 4.060,08 0,00 4.060,08 D 23.578,59 D

3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 947.465,38 D 156.446,64 0,00 156.446,64 D 1.103.912,02 D

3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 947.465,38 D 156.446,64 0,00 156.446,64 D 1.103.912,02 D

3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 511,00 D 0,00 0,00 0,00 511,00 D

3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 511,00 D 0,00 0,00 0,00 511,00 D

3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.840,00 D 1.050,00 0,00 1.050,00 D 5.890,00 D

3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 640,00 D 0,00 0,00 0,00 640,00 D

3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO 4.200,00 D 1.050,00 0,00 1.050,00 D 5.250,00 D
PAÍS
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.330,20 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 17.028,40 D

3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 265,52 D 0,00 0,00 0,00 265,52 D

3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 1.157,85 D 0,00 0,00 0,00 1.157,85 D

3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 50,00 D 0,00 0,00 0,00 50,00 D

3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.896,48 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 6.594,68 D


3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.488,69 D 931,79 0,00 931,79 D 29.420,48 D

3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO 2.181,68 D 931,79 0,00 931,79 D 3.113,47 D
ESTADO

Página 11
Emitido em: 17/08/2011 20:03:19



3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR 26.307,01 D 0,00 0,00 0,00 26.307,01 D
NECESSIDADE DO SERVIÇO
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 78.551,48 D 19.075,76 0,00 19.075,76 D 97.627,24 D

3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E 56.951,48 D 9.475,76 0,00 9.475,76 D 66.427,24 D
ESTAGIÁRIOS
3.3.3.9.0.36.45 JETONS 21.600,00 D 9.600,00 0,00 9.600,00 D 31.200,00 D

3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 46.819,86 D 5.868,15 0,00 5.868,15 D 52.688,01 D

3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 25.819,86 D 5.868,15 0,00 5.868,15 D 31.688,01 D

3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 21.000,00 D 0,00 0,00 0,00 21.000,00 D

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 659.033,01 D 105.595,66 0,00 105.595,66 D 764.628,67 D
JURIDICA
3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE 5.590,00 D 0,00 0,00 0,00 5.590,00 D
ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES
DE REPRESENTAÇÃO
3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 11.700,00 D 0,00 0,00 0,00 11.700,00 D

3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 574,00 D 177,00 0,00 177,00 D 751,00 D

3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 126.772,25 D 11.963,25 0,00 11.963,25 D 138.735,50 D

3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.445,57 D 7.700,00 0,00 7.700,00 D 16.145,57 D

3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 8.214,60 D 0,00 0,00 0,00 8.214,60 D

3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 2.229,50 D 368,50 0,00 368,50 D 2.598,00 D
EQUIPAMENTOS
3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 D 1.400,00 D
AFINS
3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 2.000,00 D 3.257,86 0,00 3.257,86 D 5.257,86 D

3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 6.121,85 D 1.167,18 0,00 1.167,18 D 7.289,03 D

3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 988,92 D 0,00 0,00 0,00 988,92 D

3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 1.610,00 D 602,00 0,00 602,00 D 2.212,00 D

3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 27.426,96 D 4.925,67 0,00 4.925,67 D 32.352,63 D

3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 3.710,49 D 1.282,75 0,00 1.282,75 D 4.993,24 D

3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 118.370,73 D 2.383,75 0,00 2.383,75 D 120.754,48 D

3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE 1.800,00 D 0,00 0,00 0,00 1.800,00 D
MONITORES

Página 12
Emitido em: 17/08/2011 20:03:19



3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, 185.875,52 D 62.574,60 0,00 62.574,60 D 248.450,12 D
PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E
MICROFILMAGEM
3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 15.487,13 D 3.085,01 0,00 3.085,01 D 18.572,14 D

3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 431,23 D 0,00 0,00 0,00 431,23 D

3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 10.534,14 D 3.829,50 0,00 3.829,50 D 14.363,64 D

3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1.709,50 D 776,75 0,00 776,75 D 2.486,25 D

3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 85,88 D 0,00 0,00 0,00 85,88 D
OPERACIONAL
3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 9,20 D 1,84 0,00 1,84 D 11,04 D

3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 500,00 D 100,00 0,00 100,00 D 600,00 D

3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 108.911,64 D 0,00 0,00 0,00 108.911,64 D


3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 44.061,05 D 20.950,44 0,00 20.950,44 D 65.011,49 D

3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 44.061,05 D 20.950,44 0,00 20.950,44 D 65.011,49 D

3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 69.515,94 D 0,00 0,00 0,00 69.515,94 D

3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 69.515,94 D 0,00 0,00 0,00 69.515,94 D

3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.314,15 D 276,64 0,00 276,64 D 1.590,79 D

3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.314,15 D 276,64 0,00 276,64 D 1.590,79 D

3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 23.774,73 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 68.991,73 D

3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 23.774,73 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 68.991,73 D

3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 23.774,73 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 68.991,73 D

3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.774,73 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 68.991,73 D

3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 44.959,00 0,00 44.959,00 D 44.959,00 D

3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 1.776,60 D 0,00 0,00 0,00 1.776,60 D
SOCORRO
3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 549,00 D 258,00 0,00 258,00 D 807,00 D

3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 21.449,13 D 0,00 0,00 0,00 21.449,13 D

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 45.324,18 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 55.216,31 C

Página 13
Emitido em: 17/08/2011 20:03:19



4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 45.324,18 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 55.216,31 C

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 39.198,55 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 49.090,68 C

4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 39.198,55 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 49.090,68 C

4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 39.198,55 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 49.090,68 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 39.198,55 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 49.090,68 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
RENDA FIXA
4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C

4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C

4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C

4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C

5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 87.290,47 D 44,66 0,00 44,66 D 87.335,13 D

5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 44,66 0,00 44,66 D 44,66 D

5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 44,66 0,00 44,66 D 44,66 D

5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 44,66 0,00 44,66 D 44,66 D

5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 44,66 0,00 44,66 D 44,66 D

5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 44,66 0,00 44,66 D 44,66 D

5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 87.290,47 D 0,00 0,00 0,00 87.290,47 D

5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 87.290,47 D 0,00 0,00 0,00 87.290,47 D
INDEP.EXEC.ORCAM.
5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 14.592,69 D 0,00 0,00 0,00 14.592,69 D

5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 14.592,69 D 0,00 0,00 0,00 14.592,69 D

5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 14.592,69 D 0,00 0,00 0,00 14.592,69 D

5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 14.592,69 D 0,00 0,00 0,00 14.592,69 D

5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D

5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D

5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D
EXERC.ANTERIORES(DEA-212)
6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 4.420.891,32 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 4.468.806,52 C

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 4.395.416,72 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 4.443.331,92 C

Página 14
Emitido em: 17/08/2011 20:03:19



6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 4.295.699,08 C 0,00 0,00 0,00 4.295.699,08 C

6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.295.699,08 C 0,00 0,00 0,00 4.295.699,08 C

6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 4.295.699,08 C 0,00 0,00 0,00 4.295.699,08 C

6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 4.295.699,08 C 0,00 0,00 0,00 4.295.699,08 C

6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA 99.717,64 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 147.632,84 C
EXEC.ORCAMENTARIA
6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 30.201,70 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 78.116,90 C

6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 30.005,08 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 77.920,28 C

6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 30.005,08 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 77.920,28 C

6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 23.774,73 C 0,00 45.217,00 45.217,00 C 68.991,73 C

6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 6.230,35 C 0,00 2.698,20 2.698,20 C 8.928,55 C

6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 196,62 C 0,00 0,00 0,00 196,62 C

6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 196,62 C 0,00 0,00 0,00 196,62 C

6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 69.515,94 C 0,00 0,00 0,00 69.515,94 C

6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 69.515,94 C 0,00 0,00 0,00 69.515,94 C

6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C

6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C
INDEP.EXEC.ORCAM.
6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C

6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C

6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C
ESTADUAL
6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C

Página 15
Emitido em: 17/08/2011 20:03:19

Relatorio balancetecontabil 07-2011 - sergipeprevidência

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Mehr von MARIO ALMEIDA

Mehr von MARIO ALMEIDA (14)

Relatorio balancetecontabil 07-2011 - sergipeprevidência