Este documento presenta una unidad de aprendizaje sobre el módulo financiero del software ERP SAP. Explica conceptos clave como las estructuras organizativas, datos maestros, operaciones y reportes financieros. Detalla los tipos de documentos contables, claves de contabilización y cómo realizar contabilizaciones simples como facturas, pagos y alta de activos fijos.

1. UNIDAD DE APRENDIZAJE : MÓDULO FINANCIERO
SOFTWARE ERP SAP

2. TABLA DE CONTENIDOS
20 DE ENERO, 2013
ACLARACIÓN IMPORTANTE:
Este documento ha sido desarrollado por T&V Consultores
Ltda. para el uso exclusivo de INACAP
MÓDULO FINANCIERO
UNIDAD DE APRENDIZAJE 2
1. Estructuras Organizativas
2. Datos Maestros
3. Operaciones
4. Reportes

3. OPERACIONES
CONTENIDOS
• Documentos Contables
– Clases de Documento
– Claves de Contabilización
– Clases de Movimiento
• Contabilizaciones Simples en la Gestión Financiera
– Contabilizaciones de Cuentas de Mayor
– Contabilización de facturas de acreedor
– Contabilización de facturas de deudor
– Contabilización de alta de AF
– Contabilización de pago a proveedores
– Contabilizar un anticipo
3

4. OPERACIONES
CONTENIDOS (continuación)
• Visualizar Documentos Financieros
• Modificación de Documentos Financieros
• Anulación de Documentos Financieros
• Cuentas de Mayor Especial
4

5. DOCUMENTOS CONTABLES
5

6. DOCUMENTOS CONTABLES
6
Los documentos FI contienen lo siguiente:
• Una cabecera de documento (Información relativa a todo el documento)
• Entre 2 y 999 partidas individuales (Información específica de partida
individual)
Puede visualizar los datos detallados para la cabecera del documento y las
partidas individuales.
Dos claves de control importantes
• Clase de documento para la cabecera de documento
• Clave de contabilización para las partidas individuales

7. CLASES DE DOCUMENTOS
7
Documentos originales
Facturas del proveedor
1000000000 - 1999999999
Pagos del cliente
1000000000 - 1999999999
DZ
KR
Pago del
cliente
________
________
________
Factura del
proveedor
N°112
_________
_________
_________
DZ
KR
000123
100023
N° Ref 112
Partida
Cliente de mayor
Partida
Proveedor de mayor
Documentos R/3

8. CLASES DE DOCUMENTOS
8
Las clases de documento controlan lo siguiente:
• Rangos de números para números de documentos
• Clases de cuenta permitidos para contabilizaciones
 S Mayor
 K Acreedores
 D Deudores
 A Activos Fijos
 M Materiales
Las clases de documento también definen lo siguiente:
• El status de campo de los campos “Texto de cabecera de documento” y
“Número de referencia” en la cabecera del documento
• Si deben contabilizarse las facturas con el procedimiento neto

9. CLASES DE DOCUMENTOS ESTÁNDAR IMPORTANTES
9
DR
Facturas de
clientes
DG
AB
DZ SA
Abonos de
clientes
Pagos de
clientes
Contabiliza de
Cuenta mayor
Documentos
Generales
Facturas de
proveedor
Abonos de
proveedor
Pagos de
proveedor
Facturas netas y
Abonos de prove
KR KG KZ KN

10. RANGOS DE NÚMEROS DE DOCUMENTO
10

11. FUNCIONES DE LAS CLAVES DE CONTABILIZACIÓN
11
Cuenta S,D,K,A,M?
Partida individual 1 / CC
Cantidad
Ind. Impu. ¿Debe , haber?
Detalles adicionales
División
Centro costo
Texto
……….
¿Status campo?
Vista detallada
La clave de contabilización tiene
una función de control para cada
partida individual, controla :
A que clase de cuenta se puede
contabilizar la partida
individual
Si la partida se contabiliza como
debe o haber
El status de campo de los detalles
adicionales
1
2
3

12. STATUS DE CAMPO DE DOCUMENTO
12
Campo
¿Relevante para contabilizar
Sobre cuentas de este tipo?
NO ocultar
Cuenta
CC…
CC…
SI
P
ri
o
ri
d
a
d
¿Contabilizado con que
Clave de contabilización?
¿Contabilizado a que cuenta?

13. CLAVES DE CONTABILIZACION ESTÁNDAR
13
Deudores
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Acreedores
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Libro mayor
40
80
81
83
84
85
86
50
90
91
93
94
95
96
Activos Fijos
70 75
Materiales
89 99
Para contabilizaciones de
La gestión de materiales
en cuentas de mayor

14. CLASES DE MOVIMIENTO
14

15. DETERMINACION DE PERÍODOS CONTABLES DURANTE LA
CONTABILIZACIÓN
15

16. CONTABILIZACIONES SIMPLES EN SAP
16
IVA repercutido
BancoEfectivo
Gastos Proveedor
IVA soportado
Cliente Venta
500 20000
2000005500220000
10010000
11000011001000100000
5000
50005000
12 211
2
1 2
1
2
1 2 2 1
2 1
• Contabilización cuenta de mayor
• Facturas proveedor y
contabilizaciones de
abonos
• Facturas cliente y
contabilizaciones
de abonos

17. PANTALLAS DE CONTABILIZACIÓN ENJOY
17

18. PANTALLAS DE CONTABILIZACIÓN ENJOY
18

19. ALTA DE ACTIVO FIJO
19
Activos Fijos
Tractor
10000
Acreedor
Miller S.A.
10000
Patrimonio de AF
Libro Mayor
10000 10000
Deudas
Contabilidad de Activos Fijos

20. ALTA DE ACTIVO FIJO : Cambios en los registros maestros
20
Documento de AF
Fecha de referencia
Importe contabilizado
Clase de movimiento
28/01/2013
10000
100
Registro maestro de AF00002
Información de contabilización:
Activado
Alta original
Año/período de alta
28/01/2013
28/01/2013
2013 001
Valoración:
Area amort. Ped.
01
02
20
Fecha de inicio de
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013

21. ASSET EXPLORER
21
rer

22. VISUALIZAR DOCUMENTOS
22
La clave de acceso a los documentos SAP es siempre Número de Documento, Sociedad y año

23. MODIFICAR DOCUMENTOS
23
Campo
Cabecera
Modificable
(si es necesario)
Campo
Posición
Modificable
(si es necesario)
Doc. Hdr N° Documento Sociedad Ejercicio
Fecha Doc. Fecha Contabil Período
Moneda …
Texto cabecera de doc. Referencia
Cuenta
Part. 1 / Fra. / 31
Cantidad
ID de impuesto
Información adicional
-División
-Centro de costo
P. Ej. Condiciones de pago, texto, asignación

24. ANULAR DOCUMENTOS
24
incorrectamente

25. CONTABILIZACIÓN DE ANULACIÓN NORMAL, CONTABILIZACIÓN
NEGATIVA
25

26. CUENTAS DE MAYOR ESPECIAL
26
cuenta de mayor especiales: cuentas asociadas alternativas