1. UNIDAD DE APRENDIZAJE : MÓDULO FINANCIERO
SOFTWARE ERP SAP

2. TABLA DE CONTENIDOS
16 DE ENERO, 2013
ACLARACIÓN IMPORTANTE:
Este documento ha sido desarrollado por T&V Consultores
Ltda. para el uso exclusivo de INACAP
MÓDULO FINANCIERO
UNIDAD DE APRENDIZAJE 2
1. Estructuras Organizativas
2. Datos Maestros
3. Operaciones
4. Reportes

3. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS
Contenidos
• Sociedad FI
• Segmento
• Nuevo Libro Mayor
• Sociedad CO
• Tareas de la Gestión Financiera
• Tareas de Controlling
• Integración
• Gestión Financiera v/s Contabilidad de Gestión
• Estructuras de GBI
3

4. SOCIEDAD FI
4
MANDANTE
Sociedad 1000 Sociedad 2000 Sociedad 3000 Sociedad 4000
División, Centro de Beneficio y/o Segmento 1000
División, Centro de Beneficio y/o Segmento 2000

5. SOCIEDAD FI
5
DEFINICIÓN DE UNA SOCIEDAD
-Clave de la sociedad de 4 caracteres
- Sociedad
- Ciudad
- País
- Moneda
- Idioma
- Dirección
PARAMETROS GLOBALES
-Plan de Cuentas
- Ejercicio
- Valores propuestos de la sociedad

6. SEGMENTO
6
Sociedad 1000
División, Centro de Beneficio y/o Segmento 1000
División, Centro de Beneficio y/o Segmento 2000

7. SEGMENTO
7

8. SEGMENTO
8

9. NUEVO LIBRO MAYOR
9

10. SOCIEDAD CO
10
Plan de
Cuentas
AREA
CONTROLLING

11. TAREAS DE LA GESTIÓN FINANCIERA
11

12. TAREAS DE LA GESTIÓN FINANCIERA
12

13. TAREAS DE CONTROLLING
13

14. INTEGRACIÓN
14

15. RESUMEN DE FINANZAS
15

16. GESTIÓN FINANCIERA v/s CONTABILIDAD DE GESTIÓN
16

17. GESTIÓN FINANCIERA v/s CONTABILIDAD DE GESTIÓN
17

18. GBI: ESTRUCTURA PARA CONTABILIDAD FINANCIERA
18
Global Bike
Global Bike Inc. Global Bike Alemania
Global Bike
Plan de Cuentas
Bicicletas
Global Control de Créditos
MANDANTE
SOCIEDAD FI
Plan de Cuentas
División
Area de Control
De Créditos

19. DATOS MAESTROS
CONTENIDOS
• Plan de Cuentas
• Cuentas de Mayor
• Cuentas Asociadas
• Deudores / Acreedores
• Activos Fijos
• Centros de Costo
• Clases de Costo
19

20. PLAN DE CUENTAS
20
Plan de
Cuentas
Objeto definido a nivel de
mandante y se asigna a
sociedades

21. CUENTAS DE MAYOR
Segmentos del plan de Cuentas
21
000001
Nombre
Control
Consolidación
Plan de
Cuentas
000001
Nombre
Control
Consolidación
000001
Nombre
Control
Consolidación
……….

22. Información de plan de cuentas
Textos de mayor de plan de cuentas
Palabras clave plan de cuentas
Traducción
Cuenta de Mayor 000001
Plan de Cuentas PCT
Cuenta de Mayor 000001
Plan de Cuentas PCT
CUENTAS DE MAYOR
El Segmento de plan de cuentas consta de varios grupos de campos:
22
Cuenta de Mayor 000001
Plan de Cuentas PCT
Control en plan de cuentas
Grupo de cuentas
Cuenta tipo
Tipo de cuentas de beneficio
Cuenta hoja de balance
Descripción
Texto Breve
Texto Largo cuenta de mayor
Consolidación en Plan de Cuentas
Sociedades GL asociadas
N° de cuenta de grupo

23. ++
CUENTAS DE MAYOR
Segmento de sociedad
23
000001
…
Plan de
Cuentas
000002
…
000003
…
……….
Segmento de
sociedad
Segmento de
sociedad
La sociedad no
utiliza la cuenta
000002
……….
+ +
Cuenta 000001 Cuenta 000003

24. CUENTAS DE MAYOR
Un plan de cuentas, varias sociedades
24
Plan de
Cuentas
000001
…
Segmento de
Sociedad
Segmento de
Sociedad
Cuenta 000001 en CC
1000
Cuenta 000001 en CC
2000

25. CUENTAS DE MAYOR
25
Libro Mayor
Balance
PyG
ProveedoresClientes
Cuentas AsociadasCuentas Asociadas
Cuentas Activo
Cuentas PyG
Bancos
AF
Visualizar Operaciones Financieras
Flujos monetarios y de valores
Visualizar y valorar posiciones
Visualizar pérdidas y ganancias
Principios contables paralelos
Análisis de ratios
Consolidación de grupo

26. CUENTAS ASOCIADAS
26
Libroprincipal
Cuenta reconocida p/tipo cuenta: D
DEUDORES
Cuenta reconocida p/tipo cuenta: K
ACREEDORES
aa bb cc dd
Auxiliares
Cuentas Deudores Cuentas Acreedores
CLIENTES
Proveedores
aa bb
cc dd

27. CUENTAS DE MAYOR: CREACIÓN
27
Grupos de cuentas para cuentas de mayor
Grupos de cuentas para cuentas de mayor

28. CUENTAS DE MAYOR: CREACIÓN
28
Status de campo

29. CUENTAS DE MAYOR: CREACIÓN
29
Visualización de partidas individuales (Vista de entrada)

30. CUENTAS DE MAYOR: CREACIÓN
30
Gestión de partidas abiertas

31. CUENTAS DE MAYOR: CREACIÓN
31
Cuenta en moneda local

32. CUENTAS DE MAYOR: CREACIÓN
32
Saldos sólo en moneda local

33. CUENTAS DE MAYOR: CREACIÓN
33
Cuenta en moneda extranjera

34. DEUDORES / ACREEDORES
34
Vista de la Contabilidad de cuenta de deudor/acreedor

35. DEUDORES
35
Vista de ventas de una cuenta de deudor

36. PROVEEDORES
36
Vista MM de la cuenta del acreedor

37. DEUDOR
37
Cuenta de deudor completa

38. ACREEDOR
38
Cuenta de acreedor completa

39. DEUDORES
39
lizada o descentralizada (deudores)
Actualización centralizada o descentralizada (deudores)

40. ACREEDORES
40
lizada o descentralizada (deudores)
Actualización centralizada o descentralizada (acreedores)

41. DEUDOR/ACREEDOR
41
Páginas de una cuenta de deudor/acreedor

42. 42
Grupos de cuentas para deudores/acreedores

43. DEUDOR/ACREEDOR
43
Rangos de números para deudores/acreedores

44. DEUDOR/ACREEDOR
44
Status de los campos en el registro maestro

45. DEUDOR/ACREEDOR
45
n de deudores/acreedores
Compensación de deudores/acreedores

46. CUENTAS DE CLIENTES
46
• Cuentas por cobrar (FI-AR)
– Información con respecto a los clientes (ventas y pagos realizados)
– Integración sustantiva e importante entre Ventas y Distribución (SD) y Contabilidad
Financiera (FI)
300
Cliente 142
100
Cliente 189
400
Cliente 135
150
Cliente 123
Cuentas por Cobrar
(Libro Mayor)
950

47. CUENTAS DE PROVEEDORES
47
• Cuentas por Pagar (FI-AP)
– Información con respecto a los proveedores (compras y pagos realizados)
– Integración sustantiva e importante entre Administración de Materiales (MM) y
Contabilidad Financiera (FI)
250
Proveedor 100435
200
Proveedor 100234
100
Proveedor 100621
300
Proveedor 100846
Cuentas por Pagar
(Libro Mayor)
850

48. ACTIVOS FIJOS
48
MANDANTE
PLAN DE
CUENTAS
PLAN DE
VALORACION
Clase de Activo Fijo
Datos Maestros
• Determinación de cuentas
• Rango de números
• Regla estruc. pantallas
Área de valoración
• Parámetros de valoración
REGISTRO MAESTRO DE AF

49. ACTIVOS FIJOS
49

50. ACTIVOS FIJOS
50
Plan de cuentas/plan de valoración

51. ACTIVOS FIJOS
51
Clase de activos fijos

52. ACTIVOS FIJOS
52
Clase de activos fijos y registro maestro de activos fijos

53. ACTIVOS FIJOS
53
Funciones de las clases de activos fijos

54. ACTIVOS FIJOS
54
Clase de activos fijos: Determinación de cuentas/asignación de cuentas

55. ACTIVOS FIJOS
55
Asignar cuentas de mayor

56. ACTIVOS FIJOS
56
Intervalos de rango de números

57. ACTIVOS FIJOS
57
Estructuración de pantallas de datos maestros de activos fijos

58. ACTIVOS FIJOS
58
Crear registro maestro de activos fijos

59. ACTIVOS FIJOS
59
Crear varios registros de activos fijos similaresCrear varios registros de activos fijos similares
Crear varios registros de activos fijos similares

60. ACTIVOS FIJOS
60
Datos temporales

61. ACTIVOS FIJOS
61
tivos fijos
Modificar activos fijos

62. ACTIVOS FIJOS
62
Área de valoración en el registro maestro de activos fijos y clase de activos fijos

63. ACTIVOS FIJOS
63
Subnúmero de activo fijo

64. CENTROS DE COSTO
64
Estructura organizativa como jerarquía estándar

65. CENTROS DE COSTO
65
oste y jerarquía estándar
Centros de coste y jerarquía estándar

66. CENTROS DE COSTO
66

67. CLASES DE COSTO
67
Plan de cuentas

68. CLASES DE COSTO
68