2. TABLA DE CONTENIDOS
1 DE MARZO, 2013
ACLARACIÓN IMPORTANTE:
Este documento ha sido desarrollado por T&V Consultores
Ltda. para el uso exclusivo de INACAP
MÓDULO LOGÍSTICA
UNIDAD DE APRENDIZAJE 3
1. Operaciones
2. Reportes
8. GESTIÓN DE COMPRAS: SOLICITUD DE PEDIDO
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Documento interno instruyendo al departamento de
compras la requisición de un bien específico o servicio para
un tiempo específico
La Solicitud de Pedido puede ser creada de dos formas:
- Directamente - Manual
• La persona que crea determina: qué, cuanto, y cuando
- Indirectamente - Automáticamente
• MRP
• Ordenes de Producción
• Ordenes de Mantención
• Pedidos de Venta
9. GESTIÓN DE COMPRAS: DETERMINACIÓN DE FUENTE DE
APROVISIONAMIENTO
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Una vez que la requisición ha sido asignada debemos
encontrar la fuente de aprovisionamiento para poder ser
procesada
Existen varias formas en las que el departamento de
compras puede procesar una solicitud de pedido para
determinar la apropiada fuente de aprovisionamiento:
- Internamente
- Lista de Fuentes
- Contrato
- RFQ ( peticiones de ofertas)
10. GESTIÓN DE COMPRAS: COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
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La cotización recibida por la compañía es un documento
de oferta legal. Contiene precios y condiciones para los
materiales especificados en la RFQ para un período de
tiempo definido.
- En SAP la RFQ y la cotización serán un sólo documento,
usted puede ingresar la respuesta del proveedor en la
RFQ que se ha creado.
11. GESTIÓN DE COMPRAS: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
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La evaluación de proveedores ayuda a comparar las diferentes opciones o fuentes de
aprovisionamiento para una compra. Permite a la compañía evaluar la relación con los
proveedores a través de medidores de desempeño y criterios que cada empresa define.
- Soporta un máximo de 99 criterios principales y 20 sub criterios para cada uno de
estos:
• Precio
– Nivel de precios
– Historial de precios
• Calidad
– Bienes recibidos
– Control de Calidad
– Nivel de reclamos y rechazos
• Entregas
– Desempeño de entregas
– Confiabilidad en la calidad
– Cumplimiento de las instrucciones de embarque
– Fechas confirmadas
- Usted debe establecer un rango de medición (1 -100) y determinar el peso de cada
factor.
12. GESTIÓN DE COMPRAS: PEDIDO DE COMPRA
12
Un Pedido de compra es un documento formal que requiere a
un proveedor un material o servicio específico bajo ciertas
condiciones.
Un Pedido de compras puede ser creado manualmente:
- Con referencia a otro pedido de compra
- Con referencia a una solicitud de pedido
- Con referencia a una RFQ/ cotización
- Sin referencia
Un pedido de compra puede ser creado automáticamente.
15. GESTIÓN DE COMPRAS: PEDIDOS
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Una vez que se ha creado el pedido, el proveedor necesita ser
notificado:
- Impreso
- E-mail
- EDI
- Fax
- XML
Hay varios formularios que pueden ser agregados al proceso y
generados desde el Pedido de Compra
- Pedido de Compra
- Formulario de confirmación de recepción
- Recordatorios
- Acuerdos
16. GESTIÓN DE COMPRAS: REGISTRO DE INFORMACIÓN DE COMPRAS
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Material Proveedor
Registro de Información
de compra
• Pedido de Compra
– Contiene la relación entre el
proveedor y el material
• Puede ser creada:
– Manualmente
– Automáticamente-Cotizaciones
– Automáticamente – Pedido de
compras
• Reportes
– Evaluación de Proveedores
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GESTIÓN DE COMPRAS: ENTRADA DE MERCADERIAS
Es un movimiento de mercaderías donde aceptamos
los bienes en el sistema.
Si el material es entregado contra un Pedido de
Compra nosotros podemos referenciarlo al Pedido
- Determina si recibimos lo que ordenamos
- El sistema puede proponer datos desde el Pedido
• Material, cantidad
- El Historial del Pedido se actualiza con la recepción
- Se actualiza el Inventario Físico
- Se actualiza el inventario contable.
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GESTIÓN DE COMPRAS: ENTRADA DE MERCADERIAS
Cuando se realiza un movimiento de mercaderías se
representa en el sistema con una clase de movimiento
- Las clases de movimiento son claves de 3 dígitos que
representan un movimiento de mercancías
• 101 – Ingreso de mercaderías al almacén
• 103 – Ingreso de mercaderías a Stock bloqueado
• 122 – Devolución al proveedor
• 231 – consumo de una Orden de Venta
• 561 – entrada inicial a stock
Destino de los bienes recibidos
- Almacén – Disponible, Control de Calidad, Bloqueado
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GESTIÓN DE COMPRAS: ENTRADA DE MERCADERIAS
Cuando se ingresa una entrada de mercaderías al
sistema una serie de eventos ocurre
- Se crea un documento de material
- Se crea un documento Contable
- Cantidad de Stock es actualizada
- Valores de Stock son actualizados
- Pedido de Compra es actualizado
- Otras salidas pueden ser generadas, como etiquetas
por ej.
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GESTIÓN DE COMPRAS: VERIFICACIÓN DE FACTURAS
Cuando una factura se ha contabilizado se genera la
obligación de pago con el proveedor de los bienes del
pedido de compra
Verificada la factura:
- Se actualiza el Pedido de Compra
- Se actualiza el material
- Se crea un documento contable
Una vez que se ha contabilizado la verificación de factura
se inicia el proceso de pago dentro de la contabilidad
financiera.
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GESTIÓN DE COMPRAS: DOCUMENTOS DE COMPRAS
Verificación
de facturas
Programa
de Pagos
Entrada de
Mercaderías
AP
(Proveedor)
Dr Cr
GR / IR
$100
Banco
Dr Cr
Inventarios
$100 $100 $100
Dr CrDr Cr
$100$100
