El documento presenta los objetivos y contenido de un curso sobre gestión y control de negocios utilizando herramientas de Excel. Los objetivos son proveer fundamentos teóricos para manejar herramientas de Excel, brindar conocimientos para tareas administrativas, y mejorar la presentación de información. El contenido incluye cuentas de caja, movimientos de caja, resúmenes de caja, presupuestos, ejecución vs presupuesto, y gráficos.

1. Gestión y Control del
Negocio
Cr. Javier Sotelo
estudiosotelo@gmail.com

2. OBJETIVOS
• Proveer los fundamentos teóricos
indispensables para poder manejar con
fluidez algunas de las herramientas
mas utilizadas por Excel.
• Brindar los conocimientos mínimos
necesarios para poder desarrollar
tareas administrativas relacionadas
con la gestión empresarial.
• Alcanzar habilidades que le permitan
mejorar la presentación de la
información.

3. CONTENIDO
1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL
DESARROLLO:
– Formulas y Funciones
– Comandos
2. DESARROLLO DE
–
–
–
–
–
–
APLICACION PRÁCTICA:
Cuentas de Caja
Movimientos de Caja
Resumen de Caja
Presupuesto
Ejecutado vs. Presupuestado
Gráficos

4. Cuentas deCaja
Cue nta s
Movimie nto
ANULADA
ANULADA
RE
INTE
GRO DE GASTOS
E
NTRADAS
CUOTA SOCIAL
E
NTRADAS
M ULTAS Y SANCIONE
S
E
NTRADAS
CARNE HAB Y RE
T
NOV
E
NTRADAS
INSCRIPCION E
QUIPOS
E
NTRADAS
OTROS INGRE
SOS
E
NTRADAS
RE
CAUDACION FE
CHA
E
NTRADAS
TROFE
OS DIPLOM AS Y OTROS
SALIDAS
RE
SE
RV A FONDOS
SALIDAS
ATE
NCION AFILIADOS
SALIDAS
GASTOS OFICINAS
SALIDAS
HONORARIOS Y CE
RTIFICACIONE
S
SALIDAS
COM ISIONE Y GTOS BCARIOS.
S
SALIDAS
ALQUILE Y M ANTE
R
NIM CANCHAS
SALIDAS
E
QUIPAM IE
NTOS
SALIDAS
V E DOR ARBITROS Y OTROS
E
SALIDAS

5. Movimiento deCaja
s
Saldo Inicial
Saldo al Cierre
Miércoles, 07 de Agosto de 2013
Periodo
Fecha
febrero-13
23/02/2013 ATENCION AFILIADOS
febrero-13
23/02/2013 CARNET HAB Y RENOV
febrero-13
Cuenta
Importe
Rubro
$ 100,00 SALIDAS
Entradas
$ 5.484,25
$ 3.403,75
Salidas
Saldo
$ 0,00
$ 100,00
$ 5.384,25
$ 10,00 ENTRADAS
$ 10,00
$ 0,00
$ 5.394,25
23/02/2013 CUOTA SOCIAL
$ 190,00 ENTRADAS
$ 190,00
$ 0,00
$ 5.584,25
febrero-13
23/02/2013 EQUIPAMIENTOS
$ 40,00 SALIDAS
$ 0,00
$ 40,00
$ 5.544,25
febrero-13
23/02/2013 GASTOS OFICINAS
$ 28,00 SALIDAS
$ 0,00
$ 28,00
$ 5.516,25
febrero-13
23/02/2013 GASTOS OFICINAS
$ 10,00 SALIDAS
$ 0,00
$ 10,00
$ 5.506,25
febrero-13
23/02/2013 RESERVA FONDOS
$ 3.000,00 SALIDAS
$ 0,00
$ 3.000,00
$ 2.506,25
febrero-13
23/02/2013 VIATICOS ADMINISTRATIVOS
$ 250,00 SALIDAS
$ 0,00
$ 250,00
$ 2.256,25
febrero-13
23/02/2013 VIATICOS ADMINISTRATIVOS
$ 20,00 SALIDAS
$ 0,00
$ 20,00
$ 2.236,25
marzo-13
02/03/2013 CARNET HAB Y RENOV
$ 30,00 ENTRADAS
$ 30,00
$ 0,00
$ 2.266,25
marzo-13
02/03/2013 CARNET HAB Y RENOV
$ 15,00 ENTRADAS
$ 15,00
$ 0,00
$ 2.281,25
marzo-13
02/03/2013 CARNET HAB Y RENOV
$ 30,00 ENTRADAS
$ 30,00
$ 0,00
$ 2.311,25
marzo-13
02/03/2013 CUOTA SOCIAL
$ 30,00 ENTRADAS
$ 30,00
$ 0,00
$ 2.341,25
marzo-13
02/03/2013 CUOTA SOCIAL
$ 30,00 ENTRADAS
$ 30,00
$ 0,00
$ 2.371,25
marzo-13
02/03/2013 CUOTA SOCIAL
$ 270,00 ENTRADAS
$ 270,00
$ 0,00
$ 2.641,25
marzo-13
02/03/2013 CUOTA SOCIAL
$ 280,00 ENTRADAS
$ 280,00
$ 0,00
$ 2.921,25

6. Resumen deCaja
CUENTAS
CARNET HAB Y RENOV
CUOTA SOCIAL
INSCRIPCION EQUIPOS
MULTAS Y SANCIONES
OTROS INGRESOS
RECAUDACION FECHA
REINTEGRO DE GASTOS
RECURSOS
ACUMULADO
$ 1.330,00
$ 14.195,00
$ 3.760,00
$ 610,00
$ 0,00
$ 3.195,50
$ 4.349,00
$ 27.439,50
Enero-13
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Febrero-13
$ 10,00
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200,00
Marzo-13
Abril-13
$ 1.320,00
$ 14.005,00
$ 3.760,00
$ 610,00
$ 0,00
$ 3.195,50
$ 4.349,00
$ 27.239,50
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Mayo-13
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Junio-13
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Julio-13
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
RECURSOS ACUM
ALQUILER Y MANTENIM CANCHAS
ATENCION AFILIADOS
EQUIPAMIENTOS
GASTOS OFICINAS
HONORARIOS Y CERTIFICACIONES
PRESTAMOS A AFILIADOS
SEGURO DEPORTIVO AFILIADOS
SERVICIO MEDICO AFILIADOS
TROFEOS DIPLOMAS Y OTROS
VEEDOR ARBITROS Y OTROS
VIATICOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS
$ 0,00
$ 200,00
$ 27.439,50
$ 27.439,50
$ 27.439,50
$ 27.439,50
$ 27.439,50
$ 1.056,00
$ 100,00
$ 40,00
$ 396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360,00
$ 1.600,00
$ 3.960,00
$ 234,00
$ 774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100,00
$ 40,00
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270,00
$ 1.056,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360,00
$ 1.600,00
$ 3.960,00
$ 234,00
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.520,00
GASTOS ACUM
$ 0,00
$ 0,00
$ 448,00
$ 448,00
$ 8.072,00
$ 8.520,00
$ 0,00
$ 8.520,00
$ 0,00
$ 8.520,00
$ 0,00
$ 8.520,00
$ 0,00
$ 8.520,00

7. Presupuesto
CUENTAS
CARNET HAB Y RENOV
CUOTA SOCIAL
INSCRIPCION EQUIPOS
MULTAS Y SANCIONES
OTROS INGRESOS
RECAUDACION FECHA
REINTEGRO DE GASTOS
PPTO RECURSOS
ACUMULADO
$ 3.000,00
$ 20.000,00
$ 5.000,00
$ 1.000,00
$ 500,00
$ 5.000,00
$ 6.000,00
$ 40.500,00
Enero-13
$ 250,00
$ 1.666,67
$ 416,67
$ 83,33
$ 41,67
$ 416,67
$ 500,00
$ 3.375,00
Febrero-13
$ 250,00
$ 1.666,67
$ 416,67
$ 83,33
$ 41,67
$ 416,67
$ 500,00
$ 3.375,00
Marzo-13
$ 250,00
$ 1.666,67
$ 416,67
$ 83,33
$ 41,67
$ 416,67
$ 500,00
$ 3.375,00
Abril-13
$ 250,00
$ 1.666,67
$ 416,67
$ 83,33
$ 41,67
$ 416,67
$ 500,00
$ 3.375,00
Mayo-13
Junio-13
Julio-13
$ 250,00
$ 1.666,67
$ 416,67
$ 83,33
$ 41,67
$ 416,67
$ 500,00
$ 250,00
$ 1.666,67
$ 416,67
$ 83,33
$ 41,67
$ 416,67
$ 500,00
$ 250,00
$ 1.666,67
$ 416,67
$ 83,33
$ 41,67
$ 416,67
$ 500,00
$ 3.375,00
$ 3.375,00
$ 3.375,00
RECURSOS ACUM
ALQUILER Y MANTENIM CANCHAS
ATENCION AFILIADOS
EQUIPAMIENTOS
GASTOS OFICINAS
HONORARIOS Y CERTIFICACIONES
PRESTAMOS A AFILIADOS
SEGURO DEPORTIVO AFILIADOS
SERVICIO MEDICO AFILIADOS
TROFEOS DIPLOMAS Y OTROS
VEEDOR ARBITROS Y OTROS
VIATICOS ADMINISTRATIVOS
PPTO GASTOS
$ 3.375,00
$ 6.750,00
$ 10.125,00
$ 13.500,00
$ 16.875,00
$ 20.250,00
$ 23.625,00
$ 3.000,00
$ 200,00
$ 100,00
$ 500,00
$ 1.000,00
$ 500,00
$ 800,00
$ 3.000,00
$ 5.000,00
$ 500,00
$ 800,00
$ 250,00
$ 16,67
$ 8,33
$ 41,67
$ 83,33
$ 41,67
$ 66,67
$ 250,00
$ 416,67
$ 41,67
$ 66,67
$ 250,00
$ 16,67
$ 8,33
$ 41,67
$ 83,33
$ 41,67
$ 66,67
$ 250,00
$ 416,67
$ 41,67
$ 66,67
$ 250,00
$ 16,67
$ 8,33
$ 41,67
$ 83,33
$ 41,67
$ 66,67
$ 250,00
$ 416,67
$ 41,67
$ 66,67
$ 250,00
$ 16,67
$ 8,33
$ 41,67
$ 83,33
$ 41,67
$ 66,67
$ 250,00
$ 416,67
$ 41,67
$ 66,67
$ 250,00
$ 16,67
$ 8,33
$ 41,67
$ 83,33
$ 41,67
$ 66,67
$ 250,00
$ 416,67
$ 41,67
$ 66,67
$ 250,00
$ 16,67
$ 8,33
$ 41,67
$ 83,33
$ 41,67
$ 66,67
$ 250,00
$ 416,67
$ 41,67
$ 66,67
$ 250,00
$ 16,67
$ 8,33
$ 41,67
$ 83,33
$ 41,67
$ 66,67
$ 250,00
$ 416,67
$ 41,67
$ 66,67
$ 15.400,00
GASTOS ACUM
SUPERAVIT / DEFICIT DEL MES
$ 25.100,00
$ 1.283,33
$ 1.283,33
$ 2.091,67
$ 1.283,33
$ 2.566,67
$ 2.091,67
$ 1.283,33
$ 3.850,00
$ 2.091,67
$ 1.283,33
$ 5.133,33
$ 2.091,67
$ 1.283,33
$ 6.416,67
$ 2.091,67
$ 1.283,33
$ 7.700,00
$ 2.091,67
$ 1.283,33
$ 8.983,33
$ 2.091,67

8. CUENTAS
RECURSOS
Enero-13
PPTO
REAL
DIFERENCIAS
Febrero-13
Marzo-13
Abril-13
Mayo-13
Junio-13
$ 3.375,00
$ 0,00
$ 3.375,00
$ 200,00
$ 3.375,00
$ 27.239,50
$ 3.375,00
$ 0,00
$ 3.375,00
$ 0,00
$ 3.375,00
$ 0,00
$ -3.375,00
$ -3.175,00
$ 23.864,50
$ -3.375,00
$ -3.375,00
$ -3.375,00
CARNET HAB Y RENOV
PPTO
REAL
$ 250,00
$ 0,00
$ 250,00
$ 10,00
$ 250,00
$ 1.320,00
$ 250,00
$ 0,00
$ 250,00
$ 0,00
$ 250,00
$ 0,00
CUOTA SOCIAL
PPTO
REAL
$ 1.666,67
$ 0,00
$ 1.666,67
$ 190,00
$ 1.666,67
$ 14.005,00
$ 1.666,67
$ 0,00
$ 1.666,67
$ 0,00
$ 1.666,67
$ 0,00
INSCRIPCION EQUIPOS
PPTO
REAL
$ 416,67
$ 0,00
$ 416,67
$ 0,00
$ 416,67
$ 3.760,00
$ 416,67
$ 0,00
$ 416,67
$ 0,00
$ 416,67
$ 0,00
MULTAS Y SANCIONES
PPTO
REAL
$ 83,33
$ 0,00
$ 83,33
$ 0,00
$ 83,33
$ 610,00
$ 83,33
$ 0,00
$ 83,33
$ 0,00
$ 83,33
$ 0,00
OTROS INGRESOS
PPTO
REAL
$ 41,67
$ 0,00
$ 41,67
$ 0,00
$ 41,67
$ 0,00
$ 41,67
$ 0,00
$ 41,67
$ 0,00
$ 41,67
$ 0,00
RECAUDACION FECHA
PPTO
REAL
$ 416,67
$ 0,00
$ 416,67
$ 0,00
$ 416,67
$ 3.195,50
$ 416,67
$ 0,00
$ 416,67
$ 0,00
$ 416,67
$ 0,00
REINTEGRO DE GASTOS
PPTO
REAL
$ 500,00
$ 0,00
$ 500,00
$ 0,00
$ 500,00
$ 4.349,00
$ 500,00
$ 0,00
$ 500,00
$ 0,00
$ 500,00
$ 0,00

9. GRAFICOS
GASTOS TOTALES
RECURSOS TOTALES
$ 30000,000
$ 25000,000
$ 20000,000
$ 15000,000
$ 10000,000
RECURSOS
$ 5000,000
$ ,000
$ 9000,000
$ 8000,000
$ 7000,000
$ 6000,000
$ 5000,000
$ 4000,000
$ 3000,000
$ 2000,000
$ 1000,000
$ ,000
GASTOS
RESULTADOS EN %
$ 30000,000
$ 25000,000
$ 20000,000
SUPERAVIT /
DEFICIT DEL
MES
RECURSOS
34%
50%
$ 15000,000
GASTOS
$ 10000,000
$ 5000,000
$ ,000
-$ 5000,000
16%
RECURSOS
GASTOS
SUPERAVIT / DEFICIT DEL MES

10. GRAFICOS mesuale
s
GASTOS DEL MES
RECURSOS DEL MES
$ 16000,000
$ 14000,000
$ 12000,000
$ 10000,000
$ 8000,000
$ 6000,000
$ 4000,000
$ 2000,000
$-
Marzo-13
$ 4000,000
$ 3500,000
$ 3000,000
$ 2500,000
$ 2000,000
$ 1500,000
$ 1000,000
$ 500,000
$-
Marzo-13
RESULTADO DEL MES
RECURSOS
GASTOS
SUPERAVIT / DEFICIT DEL MES
$27.239,50
Marzo-13
SUPERAVIT / DEFICIT DEL
MES
35%
$19.167,50
RECURSOS
50%
$8.072,00
GASTOS
15%
Marzo-13