Presentazione all'Assemblea annnuale dei Registrars, CNR Pisa

1. CIR 2.0
o Registro 2.0?
Joy Marino
Assemblea del Registro .IT 2014

2. that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them.
meglio migliorare?
o cambiare radicalmente?

3. per il momento, meglio migliorare
se possibile.

4. Agenda
bilancio attività dell’anno
quale governance
analisi ragionata dei bilanci
conclusioni

5. Componenti
Claudio Allocchio -GARR
Antonio Baldassarra -AHR
Vittorio Bertola - ISOC
Dino Bortolotto - AssoProvider
Rita Forsi - Min. Sviluppo Economico
Joy Marino - AIIP
Maurizio Martinelli - Registro
Donato Molino - AssoTLD
Rita Rossi - Registro

6. Mission: promuove strategie
per lo sviluppo del .IT
esprime pareri su Regolamenti e Procedure;
esprime pareri sui Contratti del Registro con i Registrars;
porta all’attenzione del Registro
- argomenti di futura importanza o influenza per la crescita di .IT,
- anche su aspetti relativi alla diffusione e promozione del .IT stesso,
- per il miglioramento del servizio offerto ed altresì per il superamento del c.d.
“digital divide” nell’interesse pubblico generale.

7. Mission+
esprime parere non vincolante sul Bilancio d’esercizio del
Registro
esprime parere sul Budget informale del Registro anche
attraverso proposte negli impieghi;
esprime pareri e avanza proposte sulla destinazione dei fondi
accantonati per ricerca e sviluppo

8. Attività
6 mesi, 5 riunioni
• re-start il 10 giugno.

9. Attività
Gruppi di lavoro
• Regolamento: approvate modifiche.
• DNSSEC: avanti piano
GdL “Interpretazione Linee Guida alla luce del
Codice Amministrazione Digitale” (in breve: CAD):
avanti pianissimo
• definito obiettivo (“mission”).
Rinnovo PSRD
• as usual.

10. Attività
Marketing
• a 2 anni da decisione, finalmente partito il
Progetto Marketing
• analisi del “churn rate” con vaglio delle procedure
avviate.

11. Lo strano caso del progetto
“Internet e Scuola”
A 2 anni da decisione il progetto è ancora sulla
carta:
• luglio: rimpallo tra GARR e IIT;
• settembre: direttore si propone per fare verifiche;
• ottobre: direttore “decide di sospendere
definitivamente” (i soldi rimangono allocati);
• novembre: direttore promette un nuovo progetto;
• dicembre: ci sarà un ruolo del CIR per [ri] valutare?

12. CIR 2.0: Governance
qualche impasse burocratica

13. Burocrazia
Raccomandata+mail?
PEC?
PEC+mail?
Raccomandata+PEC
+mail?

14. Burocrazia
"Come è noto, il Regolamento del
Comitato Consultivo di Indirizzo del
Registro, trova conferma nell'attuale
stesura mediante delibera
confermativa del direttore dello IIT,
resa in considerazione della
preminente necessità di assicurare il
funzionamento di detto organismo e
lo svolgimento della funzione ad
esso assegnata ed assicurare la
presenza delle rappresentanze
istituzionali e delle Associazioni
Registrar."
occorre prorogare
= il CIR per il 2014

15. CIR 2.0: Governance
composizione CIR
modalità per definire composizione

16. CIR 2.0: Governance
quale ruolo attivo del CIR in termini economici,
progettuali e di revisione del funzionamento del
Registro
Proposta di uno schema per parte economica
e patrimoniale (anche simulata) che sia uno
strumento di comunicazione per capire il
funzionamento e pianificare le attività.

17. 02.037.1.07 Trasferimenti da soggetti privati
02.037.1.07.003 Altri finanziamenti di soggetti privati per iniziative dell'ente 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 450.000,00 355.000,00 0,00 0,00
Totale categoria 02.037.1.07
0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 450.000,00 355.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo I 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 94.149,00 94.149,00 0,00 94.149,00 0,00 0,00 153.000,00 544.149,00 391.149,00 0,00 0,00
Totale C.d.R. 037
Il Bilancio del CNR
0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 94.149,00 94.149,00 0,00 94.149,00 0,00 0,00 153.000,00 544.149,00 391.149,00 0,00 0,00
02.043 GEOSCIENZE E GEORISORSE
Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici
02.043.2
02.043.2.01 Entrate per prestazioni di servizi e vendita prodotti
02.043.2.01.003 Ricerche e servizi commissionati da soggetti privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301,39 7.573,39 2.728,00 10.301,39 0,00 0,00 5.000,00 7.573,39 2.573,39 0,00 2.728,00
Totale categoria 02.043.2.01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301,39 7.573,39 2.728,00 10.301,39 0,00 0,00 5.000,00 7.573,39 2.573,39 0,00 2.728,00
Totale Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301,39 7.573,39 2.728,00 10.301,39 0,00 0,00 5.000,00 7.573,39 2.573,39 0,00 2.728,00
Totale C.d.R. 043
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301,39 7.573,39 2.728,00 10.301,39 0,00 0,00 5.000,00 7.573,39 2.573,39 0,00 2.728,00
02.044 INFORMATICA E TELEMATICA
02.044.1 Trasferimenti
02.044.1.02 Trasferimenti dal M.I.U.R.
02.044.1.02.019 Finanziamenti M.I.U.R. relativi ai Programmi di ricerca di
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
0,00 14.081,19 0,00 14.081,19 14.081,19 0,00 14.081,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 14.081,19 5.081,19 0,00 0,00
Totale categoria 02.044.1.02
0,00 14.081,19 0,00 14.081,19 14.081,19 0,00 14.081,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 14.081,19 5.081,19 0,00 0,00
02.044.1.04 Trasferimenti da UE
02.044.1.04.002 Finanziamenti da Programma Quadro Ricerca U.E. 173.373,80 308.979,44 50.000,00 432.353,24 448.535,54 0,00 448.535,54 16.182,30 0,00 218.217,25 136.975,25 81.242,00 218.217,25 0,00 0,00 234.000,00 585.510,79 351.510,79 0,00 81.242,00
Totale categoria 02.044.1.04
173.373,80 308.979,44 50.000,00 432.353,24 448.535,54 0,00 448.535,54 16.182,30 0,00 218.217,25 136.975,25 81.242,00 218.217,25 0,00 0,00 234.000,00 585.510,79 351.510,79 0,00 81.242,00
02.044.1.05 Trasferimenti da Regioni ed Enti locali
02.044.1.05.001 Finanziamenti delle Regioni per attivit? P.O.R. e per altre
iniziative progettuali
47.289,80 0,00 0,00 47.289,80 79,60 47.210,20 47.289,80 0,00 0,00 94.500,00 94.500,00 0,00 94.500,00 0,00 0,00 47.000,00 94.579,60 47.579,60 0,00 47.210,20
02.044.1.05.002 Altri contributi delle regioni e degli enti locali 19.920,00 500,00 19.920,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 100.080,00 60.000,00 40.080,00 100.080,00 0,00 0,00 34.000,00 60.500,00 26.500,00 0,00 40.080,00
Totale categoria 02.044.1.05
67.209,80 500,00 19.920,00 47.789,80 579,60 47.210,20 47.789,80 0,00 0,00 194.580,00 154.500,00 40.080,00 194.580,00 0,00 0,00 81.000,00 155.079,60 74.079,60 0,00 87.290,20
Totale Titolo I 240.583,60 323.560,63 69.920,00 494.224,23 463.196,33 47.210,20 510.406,53 16.182,30 0,00 412.797,25 291.475,25 121.322,00 412.797,25 0,00 0,00 324.000,00 754.671,58 430.671,58 0,00 168.532,20
Pagina 23 di 120
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013
Parte Entrate
Totale dei
residui attivi
al termine
dell'esercizio
20 = (6 + 12)
GESTIONE DI CASSA
Differenze rispetto alle previsioni
in più in meno
Riscossioni
Previsione
definitiva
16 17 = (5 + 11) 18 = (17 - 16) 19 = (16 - 17)
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Variazioni
in più in meno
14 = (13 - 10) 15 = (10 - 13)
Totali
13 = (11 + 12)
Rimasti
da riscuotere
12
Riscossi
11
Residui
a inizio
esercizio
10
Differenze rispetto alle previsioni
in più in meno
8 = (7 - 4) 9 = (4 - 7)
GESTIONE DI COMPETENZA
Somme accertate
Rimasti da
riscuotere
Totale
accertamenti
6 7 = (5 + 6)
Riscosse
5
Previsioni
Variazioni
in aumento
Variazioni
in diminuzione
Previsione finale
2 3 4 = (1 + 2 - 3)
Previsione iniziale
1
TITOLI / CATEGORIE
Codice Denominazione
Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici
02.044.2
02.044.2.01 Entrate per prestazioni di servizi e vendita prodotti
02.044.2.01.001 Ricerche e servizi commissionati da amministrazioni pubbliche 0,00 40.637,06 0,00 40.637,06 637,06 40.000,00 40.637,06 0,00 0,00 13,39 2,50 10,89 13,39 0,00 0,00 20.000,00 639,56 0,00 19.360,44 40.010,89
02.044.2.01.003 Ricerche e servizi commissionati da soggetti privati 11.522.073,00 607.791,27 0,00 12.129.864,27 12.078.418,21 51.446,06 12.129.864,27 0,00 0,00 688.012,80 308.539,62 379.473,18 688.012,80 0,00 0,00 6.432.000,00 12.386.957,83 5.954.957,83 0,00 430.919,24
Totale categoria 02.044.2.01
11.522.073,00 648.428,33 0,00 12.170.501,33 12.079.055,27 91.446,06 12.170.501,33 0,00 0,00 688.026,19 308.542,12 379.484,07 688.026,19 0,00 0,00 6.452.000,00 12.387.597,39 5.954.957,83 19.360,44 470.930,13
Totale Titolo II 11.522.073,00 648.428,33 0,00 12.170.501,33 12.079.055,27 91.446,06 12.170.501,33 0,00 0,00 688.026,19 308.542,12 379.484,07 688.026,19 0,00 0,00 6.452.000,00 12.387.597,39 5.954.957,83 19.360,44 470.930,13
02.044.3 Entrate diverse
02.044.3.01 Redditi e proventi patrimoniali
02.044.3.01.002 Locazione di immobili e proventi per uso di locali dati in
comodato
0,00 40.340,15 0,00 40.340,15 40.340,15 0,00 40.340,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.340,15 40.340,15 0,00 0,00
02.044.3.01.004 Entrate derivanti dallo sfruttamento dei brevetti e dalla
valorizzazione dei risultati e dei trovati
0,00 6.721,85 0,00 6.721,85 6.721,85 0,00 6.721,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.721,85 6.721,85 0,00 0,00
Totale categoria 02.044.3.01
0,00 47.062,00 0,00 47.062,00 47.062,00 0,00 47.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.062,00 47.062,00 0,00 0,00
02.044.3.02 Altre entrate
02.044.3.02.001 Indennizzi corrisposti a fronte di sinistri occorsi a beni dell'ente 0,00 860,00 0,00 860,00 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00 860,00 0,00 0,00
02.044.3.02.003 Recuperi e rimborsi diversi 0,00 1.870.276,68 0,00 1.870.276,68 1.867.355,18 2.921,50 1.870.276,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.000,00 1.867.355,18 1.628.355,18 0,00 2.921,50
02.044.3.02.004 Altre entrate 0,00 525,58 0,00 525,58 525,58 0,00 525,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,58 525,58 0,00 0,00
Totale categoria 02.044.3.02
0,00 1.871.662,26 0,00 1.871.662,26 1.868.740,76 2.921,50 1.871.662,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.000,00 1.868.740,76 1.629.740,76 0,00 2.921,50
Totale Titolo III 0,00 1.918.724,26 0,00 1.918.724,26 1.915.802,76 2.921,50 1.918.724,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.000,00 1.915.802,76 1.676.802,76 0,00 2.921,50
Totale C.d.R. 044
11.762.656,60 2.890.713,22 69.920,00 14.583.449,82 14.458.054,36 141.577,76 14.599.632,12 16.182,30 0,00 1.100.823,44 600.017,37 500.806,07 1.100.823,44 0,00 0,00 7.015.000,00 15.058.071,73 8.062.432,17 19.360,44 642.383,83
02.048
Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici
02.048.2
02.048.2.01 Entrate per prestazioni di servizi e vendita prodotti

18. Disclaimer
Tutti i dati che seguono sono mie elaborazioni
personali a partire dagli open data del CNR (http://
www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Documentiistituzionali/
Documentibilancio/Bil_Cons/ContoConsuntivo.html).
Qualsiasi svista o errore di interpretazione è mia sola
responsabilità, anche per l'assoluta mancanza di
collaborazione dello IIT.
I numeri in corsivo sono stime personali da verificare
con informazioni non disponibili.

19. dal Bilancio preventivo 2014
europei si è conclusa positivamente e ciò rende estremamente attendibile la previsione dell’entrata
complessiva.
Ulteriori risorse per l’esercizio 2014 derivano inoltre dall’avanzo di amministrazione al 31
dicembre 2013 che in via presuntiva dovrebbe ammontare ad euro 132.191.631,52. Tale
ammontare, è determinato essenzialmente da economie di spesa e dalla cancellazione contabile di
residui passivi relativi a spese per il personale, dalla cancellazione di disponibilità residue derivanti
dall’attività di registrazione dei domini operata dall’Istituto di Informatica e Telematica di Pisa e
destinate al sostegno finanziario della Rete, da economie di spesa realizzate a seguito di esiti
favorevoli o di mancate pronunce in liti giudiziarie nonché da economie di spesa realizzate sui fondi
di riserva, ivi compreso il fondo per il finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale
sul quale, in sede di assestamento al bilancio di previsione 2013, sono state accantonate le somme
derivanti dal contributo di funzionamento vincolato al finanziamento di specifiche attività (progetti
bandiera, progetti premiali, progettualità di carattere straordinario, attività di internazionalizzazione,
progetti di interesse strategico). L’avanzo di amministrazione presunto è stato stimato tenendo
anche conto sia delle minori entrate relative al ritardo nell’assegnazione dei finanziamenti per i
progetti premiali 2012 di cui sopra accennato che dell’ennesimo mancato accesso al Fondo di
rotazione ex legge 183/’87.
Al fine di evidenziare l’utilizzo dall’avanzo presunto, in calce alla tabella dimostrativa sono
specificate le voci di spesa finanziate con tali risorse.
Dalla Relazione programmatica del Presidente
Parte consistente, circa 128,1 milioni di euro, delle risorse accantonate su tale ultimo Fondo sono
destinate al finanziamento di specifiche attività progettuali come i progetti bandiera, i progetti
premiali, progetti di interesse strategico, ecc., la cui assegnazione alle Strutture sarà conseguente
alla puntuale definizione delle attività per il 2014, mentre 10 milioni di euro sono invece destinati al
sostegno finanziario delle Strutture di ricerca di cui 5 milioni derivanti dal contributo finanziario
dell’Istituto di informatica e telematica di Pisa ricavato delle attività di registrazione dei siti web
nell’ambito della gestione del “Registro.it”. Queste ultime risorse saranno assegnate alla Rete, alla
quale al momento non sono assegnate risorse da fonti interne, entro i primissimi mesi del 2014 a
valle dell’analisi e della valutazione, curata da una apposito Comitato di cui farà parte il Direttore
Generale e da tre Direttori di strutture di ricerca tra cui l’IIT, degli effetti e degli impatti finanziari
pag. 10
pag. 15

20. Perché lo IIT ci riguarda?
2013
17%
83%
2012
9%
91%
Componente Registro su entrate IIT
2014
3%
97%
Registro
Altri
2011
10%
90%
2014
61%
39%
Registro
Altri servizi a privati
2013
78%
22%
2011
79%
21%
2012
80%
20%
Componente Registro su totale CNR ricavi da prestazioni a terzi

21. Un esempio: investimenti
Acquisizione di beni di uso durevole
+60 -0 +30 -5 +67, -64
rettifiche{
868 1399 2001 3099 6058
937 1162 1852 1243
47
400
9
31 6206
575 727
{ {
residui
passivi
budget
assestato
uscite di cassa (comp.)
uscite di cassa (residui)
2014
2011
2012
2013
447 584 758 ?

22. Un esempio facile
Oneri tributari (~IVA)
+60 -0 +30 -5 +67, -64
rettifiche{
636 286 1357 283 1435
2000 3000 1752 1800
1719
45
1648
1470 2750
177 164
1764 1825 1634 ?
{ {
residui
passivi
budget
assestato
uscite di cassa (comp.)
uscite di cassa (residui)
2011
2013
2014
2012

23. Un esempio difficile
Uscite per beni di consumo e servizi
+328 -5757 +608 -9150 +2043, -9480
rettifiche{
7228 10984 10780 9061
6491 4479 5885 5465
1130 19997
2709 3768 5181 ?
314
2395
227
3541 4051
{ {
residui
passivi
budget
assestato
uscite di cassa (comp.)
uscite di cassa (residui)
2012
2014
2013
2011

24. I flussi delle entrate
+0 -0 +0 -0 +0, -0
rettifiche{
2,1 2,0 0,4 0,6
15,8 14,7 14,6 13,5
14,0
1,6
14,2
14,5 14,6
1,3 0,6
15,6 M 15,5 M 15,1 M ?
{ {
residui
attivi
budget
assestato
entrate di cassa (comp.)
entrate di cassa (residui)
2014
2013
2012
2011

25. I flussi delle uscite
+0,7 -2,3 +1,5 -4,1 +2,8, -8,9
rettifiche{
16,3 23,5 26,5 25,2
16,2 14,2 15,2 12,3
2,2
4,9
2,0
2,9 41,6
6,4 7,4
7,1 M 8,4 M 10,3 M ?
{ {
residui
passivi
budget
assestato
uscite di cassa (comp.)
uscite di cassa (residui)
2011
2012
2013
2014

26. Flussi di cassa
8,1 8,3 8,4
14,8 13,7 12,4
0,8 1,8 2,7
Reg
Reg
Reg
14,2 21,5 25,4 24,5
1,6 2,6 6,1
IVA
IVA
1,8 1,8 1,6
~3 ~3 ~3
5,3 6,6 8,8
IVA
2011 IIT
2012 IIT
2013 IIT
~5,1 ~5,3 ~5,4
uscite residui netti entrate

27. La diversità di IIT
IIT CNR
150.000
100.000
50.000
0
composizione entrate, pro capite
Entrate diverse
Compensi prestazioni da terzi
Trasf. da privati
Trasf. da altri Enti pub.
Trasf. da Regioni
Trasf. da UE
Trasf da altri min.
Trasf. da MIUR
Finanz. ordinario

28. Key Factor: utilizzo entrate
Capacità di spesa
(in % delle entrate) 2010 2011 2012 2013
IIT, impegni 98% 102% 95% 104%
settore ICT, impegni 111% 80% 149% 131%
IIT, uscite di cassa 57% 46% 58% 71%
settore ICT, u. di cassa 102% 66% 125% 105%

29. Key Factor: capacità di
investire
Acquisizione di beni di
uso durevole 2010 2011 2012 2013
Uscite di cassa 671 448 585 757
Uscite di competenza 933 924 1.162 1.852
Cumulativo di cassa 671 1.118 1.703 2.460
Cumulativo impegni 933 1.857 3.018 4.870
Residui effettivi 868 1.399 2.001 3.099
x2
-1,8 M€

30. Conclusioni
Il Registro snatura le funzioni di un istituto di ricerca.
IIT è un'anomalia riconosciuta all'interno del CNR.
IIT ha incapacità/impossibilità di spendere:
• per investimenti;
• per premiare professionalità;
• per attività di marketing;
• per progetti mirati allo scopo e non localistici.
Il Registro dentro lo IIT è una macchina:
• non molto costosa (benchmark registri ccTLD),
• ma molto inefficiente.

31. È ora di cambiare.