Dokumen ini memberikan ringkasan bulanan mengenai belanjawan tunai sebuah syarikat dari bulan Mac hingga Jun. Ia menunjukkan jumlah jualan tunai, kutipan jualan pada bulan semasa dan sebelumnya, penerimaan tunai, pembayaran untuk belian, sewa, belanja lain dan cukai, jumlah pembayaran tunai, serta aliran tunai bersih dan baki tunai pada setiap bulan.