12 Manual VisionCredit Gregal Entidades Financieras - códigos

Códigos

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Los códigos de la aplicación se dividen en:
a) Códigos contables:
a.1)
a.2)
a.3)
a.4)
a.5)
a.6)
a.7)

Asientos tipificados
Conceptos contables
Configuración asientos
Contables grupos
Contables planes
Cuentas contables
Descarga de movimientos histórico

b) Efectos comerciales:
b.1) Timbres

c) Gestión:
c.1) Calendarios
c.2) Claves banca-electrónica
c.3) Fiscal
c.4) Interes Modalidad
c.5) Cálculo Interes Variables histórico
c.6) Interes Variables referencias
c.7) Municipio
c.8) Operaciones
c.9) Paises
c.10) Parámetros de Gestión
c.11) Parámetros
c.12) Listados Planes de Cuenta
c.13) Personas
c.14) Referencia Catastral
c.15) Tarifas Gastos
c.16) Tramos

d) Instalación:
d.1) Actualizaciones de programa
d.2) Clases de Disposición
d.3) Códigos de Personas
d.3.1) Profesiones
d.3.2) Relación Persona - Cuenta
d.3.3) Tipos de Personas
d.3.4) Tipos de Socios
d.3.5) Tipos de Vías
d.4) Computabilidad
d.5) Datos Configuración
d.6) Destino listado
d.7) Finalidad
d.8)Procesos Diarios
d.9) Responsabilidad
d.10) Retenciones Riesgos
d.11) Garantías
d.12) Tipos de Bloqueos
d.13) Tipos de Contadores
d.14) Tipos Cuentas
e) Organización:
e.1) Delegaciones
e.2) Empleados
e.3) Empresa
e.4) Puestos de trabajo
f) Truncamientos
f.1) Bankinter
f.2) Cedentes
f.3) Conceptos Divisas
f.4) CSB 43
f.5) Divisas Bankinter
f.6) Entidades
f.7) Oficinas de intercambio
f.8) Ordenantes
f.9) Puntos Visa
f.10) Puertos TPV
f.11) Tarifas SEPIVA
f.12) Tipo de Operaciones de Cajero
f.13) Tipos de Talonarios
f.14) Tipos de Transferencias
f.15) TPV / Cajero

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema12.htm

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I) CONTABLES
I.1) CONCEPTOS CONTABLES
Tabla que contiene los códigos de conceptos contables utilizados en los asientos contables que tenemos definidos en la aplicación.

I.1) CUENTAS CONTABLES
Tabla que contiene el Plan Contable de la entidad.

I.3) ASIENTOS TIPIFICADOS
Es una función dentro de los Enlaces Contables que permitirá que, desde las pantallas de Ventanilla, Compensación o Truncamiento, introduzcamos asientos de
contabilidad que no corresponden a operaciones con cuentas de clientes.

Por esta opción podremos crear ‘plantillas’ de asientos para añadir movimientos en cuentas contables de tesorería, cuentas de gasto o ingreso, …, de forma que
estos movimientos ya no habrá que introducirlos manualmente en el programa de contabilidad, sino que se traspasarán de forma automática junto con los
asientos generados a lo largo del día como resultado de los movimientos de cuentas de clientes. Al crear un Asiento Tipificado, tendremos que indicar la/-s


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cuenta/-s que tendrán movimiento con cada signo y el concepto contable correspondiente a cada movimiento. Hay que tener en cuenta las siguientes
condiciones:
- Las cuentas afectadas y los conceptos contables han de estar creadas en las tablas correspondientes (<Enlaces Contables> - Cuentas Contables / Conceptos).
- El número de Asiento ha de ser superior al 3999, para que no se confundan con los asientos generados de forma automática por la operativa diaria.
I.4) CONFIGURAR ASIENTOS(Ver Anexos)

Es un paso preliminar y fundamental en los Enlaces Contables, que permite el vínculo de cada operación que añadimos por ventanilla, compensación y
truncamiento con la Contabilidad.
Entramos por la función <Añadir> para configurar un asiento nuevo; se introduce el código de asiento (igual al código de operación que lo origina), la
descripción del concepto (p.ej., ‘Cargo Recibos’), y bajamos a las líneas del asiento. En la columna izquierda indicamos el número de línea, después el signo
(Debe (D) o Haber (H)), y posteriormente la cuenta contable afectada (OJO: cuando se trate de cuentas de socios, indicaremos como cuenta contable la
secuencia PPPPPPP (siete veces P) - al realizar el asiento contable, tomará la cuenta contable de la cuenta vinculada por Plan de Cuentas). Las columnas de
contrapartida y concepto no son obligatorias. En la última columna hemos de indicar la descripción reducida de la cuenta contable (Por .ejemplo: Caja, Cuentas
Socios, …). Completadas todas las líneas del asiento, pulsamos PF10 y confirmamos, y ya tenemos el asiento contable definido. Cada vez que realicemos una
operación de mismo código, se generará el asiento contable que hemos definido. Si queremos modificar un asiento, entramos por la función <Buscar>, opción
<Escoger>; bajamos a la línea a modificar y efectuamos el cambio. Confirmamos con PF10. No se puede modificar el código de asiento => si queremos
cambiarlo, hemos de <Eliminar> el asiento antiguo y <Añadir> el nuevo. Para Eliminar un Asiento, entramos por la función <Eliminar>, se indica el dato
identificativo de cabecera, y validamos con Intro. El programa solicita confirmación. Si la damos, el/los asiento/s seleccionados se eliminarán del mantenimiento
de asientos.

II) EFECTOS COMERCIALES
II.1) TIMBRES
Mantenimiento de la tabla de timbres.

III CÓDIGOS DE GESTIÓN

III.1) PARÁMETROS DE GESTIÓN

A la función <Parámetros de Gestión> se accede por la opción de menú <Códigos>, opción <Códigos de Gestión>. En esta función se introducen datos y
parámetros que son necesarios para que el programa efectúe determinados procesos diarios/globales de manera adecuada al funcionamiento de cada Sección
de Crédito.
Para introducir o modificar los citados Parámetros, entramos por <Modificar>, y se cumplimentan los siguientes campos:
- Ind. del Cambio de Interés: N (NIF) - C (CUENTA) Se refiere al cambio de interés de las imposiciones a plazo (si la remuneración es por tramos); si indicamos
por NIF, la remuneración se hará en función del importe de todas las imposiciones que tenga una persona; si se indica por CUENTA, la remuneración se hará
cuenta a cuenta, independientemente de los plazos que tenga una persona.
- Ind. Liquidación Interés: G (GLOBAL) - F (FIN DÍA) Se refiere a liquidación de imposiciones a plazo. *Si indicamos G-Global, la liquidación se realizará por la
opción de menú <Gestión de Cuentas>
- Cuentas de Plazo-Liquidación de cuentas, una vez al mes, a la quincena o el periodo que la sección tenga por costumbre, y se indicará como periodo de
liquidación el mes entrante (o el periodo que entra en vigor). *Si indicamos F-Fin día, realizaremos la liquidación de intereses de plazos fijos desde <Procesos
Diarios>
- Fin Día Automático, indicando una ‘S’ junto al proceso Liquidación de Plazos. El programa liquidará intereses de todos los plazos fijos cuya fecha de
vencimiento o fecha de liquidación sea la fecha de operación en que nos encontramos.
- Tipo de Enlace Contable: Para generar o no enlace contable automático por operaciones de ventanilla, de compensación, truncamiento, procesos liquidación,
etc. Tres tipos: N : No hay enlace; C : Enlace y Cuadre de Asientos; S : Enlace sin Cuadre de Asientos. Normalmente utilizaremos el tipo C.
- Días Antes/Días Después Fecha Valor: Máximos días de margen de valoración a aplicar sin que se solicite confirmación
- Num. Talones Petición: Número de talones pendientes para hacer petición automática de talonario.
- Formato para Extracto: Formato para impresión. - Formato para Libreta: Formato para impresión.
- Columna para sobres de ventanilla: Número de columna en la que comenzará la impresión de ventanilla.
- Intervalo de Facturas de SEPIVA
- Intervalo de Facturas de SEPIVA: Intervalo de facturas de SEPIVA que nos asigna C.R.V. cada año.
- Control Form. Waksman: Indicador de descarga de datos para correspondencia. - Tipo presentación:
1 Presentación con ventanas superpuestas. 0 un clásico. - Tipo Control de Talones: Controla (S) Para pagar un talón previamente debe estar asociado a la
cuenta.
No controla (N) No es necesario estar asignado a la cuenta.


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En la opción de Operaciones tenemos la relación de operaciones especiales. De esta forma nos pedirá datos adicionales cuando utilicemos estas operaciones en
ventanilla.
- OPERACIONES ESPECIALES DE VENTANILLA: En las filas y columnas que conforman este campo, se han de insertar
los códigos de operación de ventanilla que utilizaremos y que tendrán un funcionamiento ‘especial’; se pueden introducir hasta tres códigos distintos para cada
tipo de operación.

Los códigos de operación a introducir serán:
- Cod.Talón Ventanilla : Emisión cheque de la entidad con cargo a cuenta del cliente, con abono a la cuenta corriente de la sección de crédito.
- Cod.Talón Truncamiento: Ingreso cheques truncamiento. Vincula la operación de ventanilla al fichero de truncamiento emitido.
- Cod.Cargo Talón Propio : Cheque de cuenta de socios pagado por ventanilla. ‘Marca’ el cheque pagado, para que no pueda volver a ser utilizado.
- Cod.Transferencias : Código para transferencias; además de pantalla especial, genera enlace con el fichero de truncamiento emitido. Permite que se efectúen
transferencias tanto por cuenta de cliente como por caja.
- Cod.Traspasos de Cuentas : El código introducido permitirá que, en la misma pantalla, se indiquen tanto la cuenta de cargo como la cuenta del beneficiario. El
cargo y el abono se generan a la vez y de forma automática.
- Cod.Reduce Interes Plazo: - Cod.Reduce Retención Plazo :
- Cod.Petición Talonario : Código de operación de ventanilla para generar peticiones de talonarios a C.R.V. Genera fichero de truncamiento emitido-peticiones.
- Cod. Incrementa Interes Plazo: - Cod. Incrementea Retención Plazo:
RELACIONES CON OTROS FICHEROS DE CÓDIGOS Para que los códigos introducidos desde la función <Parámetros de Gestión> tengan un funcionamiento
adecuado, hay que dar de alta los siguientes códigos: En Códigos de Gestión : - OPERACIONES -> Códigos de Operación que utilizaremos en operaciones de
ventanilla y de compensación. En Códigos de Instalación (12.3):
- TIPOS DE CONTADORES (12.3.9) -> Alta de contador (código numérico) de SEPIVA, en el que se introducirá el número anterior al primer número de factura
que nos corresponda. Permite que el programa asigne números de facturas correlativas a los cargos de SEPIVA que generamos por ventanilla. En Códigos de
Truncamiento (12.4)
- TIPOS DE TALONARIOS (12.4.1) -> Alta de los tipos de talonarios de clientes(siguiendo los códigos de C.R.V.), para realizar correctamente las peticiones a
CRV. - TIPOS DE TRANSFERENCIAS (12.4.2) -> Alta/Modificación de los tipos de transferencias, según códigos de.R.V En ENLACES CONTABLES (7):
- CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS (7.1) -> Los asientos contables relacionados con los códigos de operación han de ser dados de alta y configurados para que
se pueda ejecutar el Enlace Contable solicitado en Parámetros de Gestión.
III.2) PLANES DE CUENTA


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Opción de <Códigos de Gestión> por la que se introducen todos los planes existentes de cuentas de clientes.
Para <Añadir> un Plan de Cuenta, hemos de introducir: Código de Plan: Código de cuatros números del plan, se recomienda "91" en cuentas corrientes, con
"92" en cuentas de ahorro, con "93" en cuentas de plazo, con "94" en cuentas de crédito y con "96" en cuentas de préstamo. Descripción: Descripción de la
cuenta (corrientes socios, ahorro socios, corrientes asociados, …).
Tipo: MUY IMPORTANTE, es aquí donde se especifica el tipo del plan. (1 corriente, 2 ahorro, 3 plazo, 4 crédito, 6 préstamos, 7 avales y 8 efectos comerciales).
Plantilla: Ruta donde se encuentra el contrato a imprimir de este plan. Para hacer modificaciones en las condiciones del contrato, simplemente tenemos que
abrir el documento word localizado en esa ruta, y guardar los cambios. Descubierto: Descubierto preautorizado en general para todas las cuentas del plan.
Avisa: Muestra el mensaje para autorizar descubiertos en cuenta. Sólo configurable por plan. Ultima Cuenta: El último número de cuenta aperturada del plan,
sin dígito de control; en caso de nuevo plan, indicaremos "00000". Si este contador se encontrará retrasado (esto es la cuenta +1 con ese valor ya existe) la
aplicación
incrementará este valor hasta que encuentre una cuenta para el plan libre.
Liquidación: - Indicador de IRCM: En caso de valor "N", no practicará retenciones en ninguna de las cuentas del plan. Por el contrario si el valor fuera
afirmativo,
"S". Practicará la retención en función de la configuración específica de la cuenta. Indicador de anualidad Natural o Comercial; - Indicador de Amortización
Anticipado o Vencido; - Indicador de Cálculo de Interés por Números o por Saldos Medios; - Periodo de Liquidación (Días, Meses, Años, y número de unidades);
- Fecha de Ultima Liquidación. Extracto:
- Indicador de Extracto (Sí o No);
- Límite de Movimientos (si no hay escribiremos "0");
- Periodo de Extracto (Días, Mes, Año, y número de unidades);
- Fecha Ultimo Extracto Libreta:
- Indica (Sí o No); Permite la impresión de libreta activada para ahorro, corriente, crédito y plazos.
Fecha de Entrada en Vigor. Cuenta Contable del Plan de Contabilidad que va asociada al plan de cuentas; cuenta que reflejará en contabilidad los movimientos
de las cuentas del plan, igual por ventanilla, por compensación, truncamiento, u otros procesos. Para asignar más de una cuenta contable a un Plan de Cuentas
(planes de otras secciones de la Cooperativa), ver en este manual "¿Cómo asignar más de una cuenta contable a un Plan?".
CComisiones y Gastos: Comisión de Apertura, Comisión de Cancelación, Corretaje, Intereses sobre no dispuesto, Intereses de Demora, Intereses sobre
Excedido, Porcentaje de Subvención, Código de Tarifa de Gastos a aplicar (12.2.8).
Completados estos datos fijos, el programa salta a la pantalla de <Tramos>, donde se indican los tramos de interés y las fechas de entrada en vigor de los
mismos:
¿Cómo asignar más de una cuenta contable a un Plan?
En ocasiones, a un mismo plan de cuentas se le ha de asignar más de una cuenta contable, según el grupo contable de los futuros titulares de las cuentas
(p.ej., a cada cuenta corriente de secciones le corresponderá una cuenta contable, aunque el Plan de Cuentas será el mismo). Una vez dado de alta el plan de
cuentas, vamos a la opción de Planes de Cuentas <Buscar> y seleccionamos el código de plan deseado; en la parte superior de la pantalla aparecerán varias
opciones. Escogemos la función <Cuentas> e iremos a la siguiente pantalla: donde introducir: -Asiento Contable: si indicamos "0" se utilizará la cuenta a
indicar en cualquier movimiento de la cuenta cuyo grupo contable indiquemos a continuación; -Grupo Contable (GC): el grupo contable al que asignar cuenta
contable especial; el grupo contable de secciones siempre ha de ser superior al ‘79’; -Cuenta Contable: la cuenta contable que se asignará, distinta de la cuenta
indicada por defecto al dar de alta el plan.
Tramos: Los campos a cumplimentar son los siguientes:
-Fecha en vigor del tramo a introducir. Cuando un tramo deje de estar vigente, lo borraremos situando el cursor sobre la línea y pulsando <Control>+ e;
-Interés Deudor; -Tramos (1-6) e Interés Acreedor: En las casillas de la línea superior se indicará el importe máximo de cada tramo, y en la inmediatamente
inferior al importe el tipo de interés a aplicar.
-Franquicia: (1) Cantidad inicial de dinero invertido a partir del cual se efectúa la renumeración anunciada. Utilización Franquicia: Para el 1/1/2005. Si el
importe supera las 6000 unidades monetarias se aplica 5 % a los primeros 6000 y al resto el 6%. Si no se llega a 6000 no se remunera nada. (2) Cantidad
mínima de dinero de la cual es necesario disponer para que se efectúe la renumeración anunciada. Para el 1/1/2006. Para los primeros 3000 euros no se
remunera nada. Y el resto (importe - 3000) se remuneran al 6,%.
(1) Cantidad inicial de dinero invertido a partir del cual se efectúa la renumeración anunciada.
Para el 1/1/2007. Se remunera al 6% desde la primera unidad monetaria.


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III.3) OPERACIONES
Mantenimiento de la tabla que define las características de cada operación de las que realiza la entidad. Su perfecta configuración es fundamental. Códigos de
operación: Identifican la operación. Los valores:
800 al 1000; y del 8000 al 10000 están reservados a la aplicación (realizan operaciones especiales).

Signo: Operación debe o haber Indicador importe: Metálico, no metálico. En caso de abonos no metálicos en ventanilla se habilita la introducción de retenciones
para su disposición en efectivo.
Indicador de comunicación: No comunica. Comunicación conjunta: Si existen más en el día las agrupa. Individual: utiliza una sola carta para comunicar este
movimiento.
Dias de Fecha valor y antes de las 11: Número de días después de la fecha operación que se incluirá en la fecha de valoración.
Ind Obligatorio X: Si el campo esta activado no se permite aceptar la operación hasta que disponga de valor en la ventana de operacioens de ventanilla. La
aplicación marca estos campos con un subrayado en la descripción.
Indicador de Gastos: A cierto esta operación sumará en los movimientos para el cobro de comisiones.
% Gregalitos: Para campañas de promoción se indica si la operación aporta puntos.
Código entidad supervisora: Los códigos super corresponden a los requerimientos del banco de España para la comunicación de los diferentes tipos de
intereses, comisiones y gastos. No deben modificarse. Estos códigos se agrupan en una entidad superior que son los códigos supra. Los códigos supra son los
que hacen cambiar el comportamiento de la aplicación. Ejemplos de relación entre códigos operación, supervisores y supra.
Operación

Supervisor

125 - Comisión transferencias banco internacional 119 Comisión traspasos y trasferencias

Comisión

225 - Comisión transferencia Catalonia Bank

119 Comisión traspasos y transferencias Comisón

525 - Abono por intereses cliente fiel

2 Interes Acreedores

Intereses Acreedores

325 - Gastos notaria hipotecario

211 Gastos de apertura

Gastos

.......

........

Intereses Deudores

........

........

Retenciones

.......

.........

Normal

........

........

De este modo el operador al definirse una operación y asignarle correctamente la operación de supervisor y por consecuente la operación supra, provocará en
la aplicación comportamientos diferentes según la tabla Supra.
Tabla Supra

Consecuencia

Comisión

Aumentará para las cuentas los gastos de mantenimiento anuales (Vista, Crédito,Avales, Préstamos, Efectos, Plazos). Se declararán las
operaciones en las liquidaciones de cuentas y se listarán en el informe anual de Comision, Gastos e Intereses.

Gastos

Mismas consecuencias que comisión.

Interes
Acreedores

Aumentará saldo intereses en cuenta (Vista, Crédito, Plazos). Se declarán en modelos fiscales 126,196 y en el informe anual de Comisión,
Gastos e Intereses.

Interes Deudores

Aumentará saldo intereses deudores (Vista, Crédito, Préstamo). Se declarán en modelos fiscales e informe anual de Comisión, Gastos e
Intereses.

Intereses Mora

Idem intereses deudores.

Intereses No
Dispuesto

Idem intetereses deudores (solo Crédito).

Retención

Para cuentas de ahorro, corriente, plazo y crédito aumenta su saldo anual retenido. Se declarán en modelos fiscales 126, 196 y en el
informe anual de Comisiones, Gastos e Inversiones.

Normal

Afecta al saldo capital unicamente.


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Código AEB: Equivalencia entre la operación propia de la entidad y la norma general AEB 43
Codigos de operacion automaticos
---------------------------------- Plazos fijos:
Apertura 997 carga sobre la cuenta historiable,
Comision cancelacion 8113,
Cancelacion plazo 963 abona el importe del plazo sobre la cuenta historiable,
Abono intereses cancelacion 977,
IRCM cancelacion y liquidacion 978,
Intereses liquidacion 935,
IRCM retrocesion 903,
Intereses acreedores retrocesion 908
---------------------------------- Ahorro y Corriente:
Interes deudor 906 ,
Interes acreedores 935
Abono cancelacion 973
Cargo cancelacion 971
Retenciones 978
Comision Fija de mantenimiento 8001
---------------------------------- Créditos:
Comision apertura 952,
Comision corretaje 951,
Retrocede Comision corretaje 980,
Interes deudor 906 ,
Interes excedido 912,
Interes excedido retrocesion 914
Interes acreedores 935
Interes No dispuesto 913
Interes demora 918
Interes demora retrocesion 905
Abono cancelacion 973
Cargo cancelacion 971
Retenciones 978
---------------------------------- Préstamos Abono Préstamo 950, Comisión corretaje 951,
Comisión apertura 952,
Intereses de demora 959,
Pago del recibo 958 (No se desglosa en Amortización 956, Interes deudor 958, Comision de penalización, Gastos de correo)

III.4) CÓDIGOS SUPERVISOR
Tabla códigos Entidad Supervisora

Cod Super Des Reducida

Des Normal

Cod Supra

0 NORMAL

NORMAL

NO

1 RETENCION

RETENCION

RT

2 INT.ACREEDOR INTERES ACREEDOR

IA

3 INT.EXCEDIDO

IE

INTERES EXCEDIDO

4 INTERES MORA INTERES MORA

IM

5 INTERES DEUD

INTERES DEUDOR

ID

6 INTERES NO D

INTERES NO DISPUESTO

IN

COMISION ESTUDIO

CO

110 COM.ESTUDIO

111 COM.APERTURA COMISION APERTURA

CO

112 COM.NOVACION COMISION NOVACION

CO

113 COM.CANC.ANT COMSION CANCELACION ANTICIPADA CO
114 COM.RECLAMAC COMSION RECLAMANCION

CO

115 COM.OTROS

COMISION OTROS

CO

116 COM.DISPO.EF

COMISION DISPOSICION EFECTIVO

CO

117 COM.MANTENIM COMISION MANTENIMIENTO

CO

118 COM.DOMICILI

CO

COMISION DOMICILIACIONES

119 COM.TRANSFER COMISION TRASPASOS Y TRANSFERE CO
120 COM.G.CHEQUE COMISION GESTION CHEQUES

CO

121 COM.TAR.PLAN

CO

COMISION TARIFA PLANA

122 COM.INVER.CO COMISION INVERSION COLECTIVA

CO

123 COM.FONDO.GE COMISION FONDOS DE GESTION

CO

124 COM.COBERTUR COMISION COBERTURA

CO

125 COM.CONF.CHE COMISION CONFORMAR CHEQUES

CO

126 COM.CAJEROS

COMSION CAJEROS

GA

210 GAS.ESTUDIO

COMISION ESTUDIO

GA

211 GAS.APERTURA COMISION APERTURA

GA

212 GAS.NOVACION COMISION NOVACION

GA

213 GAS.CANC.ANT COMSION CANCELACION ANTICIPADA GA
214 GAS.RECLAMAC COMSION RECLAMANCION

GA

215 GAS.OTROS

COMISION OTROS

GA

216 GAS.DISPO.EF

COMISION DISPOSICION EFECTIVO

GA

217 GAS.MANTENIM COMISION MANTENIMIENTO

GA

218 GAS.DOMICILI

GA

COMISION DOMICILIACIONES

219 GAS.TRANSFER COMISION TRASPASOS Y TRANSFERE GA
220 GAS.G.CHEQUE COMISION GESTION CHEQUES

GA

221 GAS.TAR.PLAN

COMISION TARIFA PLANA

GA

222 GAS.INVER.CO

COMISION INVERSION COLECTIVA

GA


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223 GAS.FONDO.GE COMISION FONDOS DE GESTION

GA

224 GAS.COBERTUR COMISION COBERTURA

GA

225 GAS.CONF.CHE COMISION CONFORMAR CHEQUES

GA

226 GAS.CAJEROS

CO

COMSION CAJEROS

229 GAS.TRANSFER GASTOS TRASPASOS Y TRANSFERENC GA
303 APERTURA PLA

APERTURA PLAZO

A3

306 ABONO PRESTA ABONO PRESTAMO

A6

403 CANCELA PLAZ

CANCELACION PLAZO

C3

506 AMORTIZ PRES AMORTIZA PRESTAMO

AM

III.5) CÓDIGOS SUPRA

Cod Supra

Des Reducida

Des Normal

A3

APERTURA PLA

APERTURA PLAZO

A6

CONCESION PR

CANCESION PRESTAMO

AM

AMORTI PREST

AMORTIZACION PRESTAMO

C3

CANCELACION

CANCELACION PLAZO

CO

COMISION

COMISION

GA

GASTO

GASTO

IA

INTERES ACRE

INTERES ACREEDOR

ID

INTERES DEUD

INTERES DEUDOR

IE

INTERES EXCE

INTERES EXCEDIDO

IM

INTERES MORA

INTERES MORA

IN

INTERES NO D

INTERES NO DISPUESTO

NO

NORMAL

NORMAL

RT

RETENCION

RETENCION

III.6) CÓDIGOS ESTÁNDAR AEB-CSB

"01","TALONES-REINTEGROS","TALONES-REINTEGROS
"02","ABONO.ENTRE.INGRE.","ABONARES-ENTREGAS-INGRESOS"
"03","DOMICI.REC.LET.PAGO.","DOMICILIADOS-RECIBOS-LETRAS-PAGOS POR SU CTAL"
"04","GIR.TRANSF.TRASP.CHE","GIROS-TRANSFERENCIAS-TRASPASOS-CHEQUES"
"05","AMOR.PRES.CRE","AMORTIZACION PRESTASMOS CREDITOS"
"06","REMESAS EFECTOS","REMESAS EFECTOS"
"07","SUSCRI.DIV.PASIV","SUSCRIPCIONES -DIV.PASIVOS-CANJES"
"08","DIV.CUPO,PRIMAS","DIV.CUPONES- PRIMA JUNTA-AMORTIZACIONES"
"09","BOLSA,VALORES","OPERACIONES DE BOLSA Y VALORES"
"10","CHEQUES GASOLINA","CHEQUES GASOLINA"
"11","CAJERO AUTOMATICO","CAJERO AUTOMATICO"
"12","TARJETAS","TARJETAS CREDITO DEBITO"
"13","EXTRANJERO","OPERACIONES EXTRANJERO"
"14","DEV.IMPAGADOS","DEVOLUCIONES IMPAGADOS"
"15","NOM.SEGURO","NOMINAS SEGUROS SOCIALES"
"16","TIMBRE-CORRETAJE","TIMBRE-CORRETAJE"
"17","INTE.COMISI","INTERESES COMISIONES CUSTODIA GASTOS E IMPUESTOS"
"98","ANULACION","ANULACIONES-CORRECCIONES ASIENTO"
"99","VARIOS","VARIOS"

Relación de Códigos de Operación reservados para la aplicación no deben ser modificados
941 CARREC TRASP

CARREC TRASPAS INTERN

D N N N 0 0 N N N N N

N

0

960 CANC. PLAZO

CANCELACION PLAZO


N

0

999 DEV. RECIBO

DEVOLUCION RECIBO CAJA RURAL

D N C N 0 0 S N N N N

N

0

944 ING.CHE.P.E.

INGRESO CHEQUE PROPIA ENTIDAD

D N N N 0 0 S S N S N

N

0


N

0

926 CARREC DOMIC CARREC DOMICILIACIO TRUNCAMENT D N N N 0 0 N N N N N

N

0

917 AMORTITZACIO AMORTITZACIO PRESTEC

D N N N 0 0 N N N S N

N

0

971 CANC. CARGO

IMPORTE CANCELACION CARGO


N

0

940 PETIC.TALONA

PETICIO TALONARIS

D N N N 0 0 N N S N N

N

0

956 AMORT.ANT.PR

AMORTIZACION ANT. PTMO


N

0

889 caja campo

cargo caja campo

D N N N 0 0 N N N N S

N

0

932 PDT.CARTERA

PENDENT CARTERA ABONAMENTS

D N N N 0 0 S N N N N

N

0

958 RECIBO PTMO.

PAGO RECIBO PRESTAMO


N

0

975 COM.TRANSF.

COMISIONES TRANSFERENCIA


N

0

934 ABONAM.DOMIC ABONAMENT DOMICILIACIO


N

0

946 DEV.TAL.TRUN

DEVOLUCION TALON TRUNCAMIENTO

D N C N 0 0 N N N N N

N

0

945 CGO.TAL.TRUN

CARGO TALON TRUNCAMIENTO

D N N N 0 0 N S N N N

N

0

947 DOM.BANKINT.

DOMICILIACION BANKINTER


N

0

937 TRAM.DEV.CAR

TRAMESES DEVOLUCIO-CARREC


N

0

938 ABON.-DEVOL.

ABONAM.TRUNCAM.DEVOLUCIONS


N

0

968 TALON CAJA

IMPORTE TALON DE CAJA


N

0

984 PAGO RECIBO

PAGO RECIBO PENDIENTE

H N N N 0 0 N N N N N

N

0

979 RES.OPE.

RESUMEN OPERACIONES DIA


N

0

933 COBRAM.DOMIC COBRAMENT DOMICILIACIO

H N N N 0 0 S N N N N

N

0

927 TRA.CARR.-TR


N

0

929 TRAM.ABONAM. TRAMESA ABONAMENT TRUNCAMENT

TRAMESA CARREC TRUNCAMENT


21/10/2013

Códigos

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943 CGO.CH.P.E.

CARGO CHEQUE - PROPIA ENTIDAD

H N N N 2 2 S S N S N

N

0

992 PAGO RECIBO

PAGO RECIBO PENDIENTE MORA


N

0

939 ABONAM.DEVOL ABONAMENT TRAMESA DEVOLUCIO


N

0

948 DOM.BANKINT.

DOMICILIACION BANKINTER


N

0

989 IMP.TRANSF.

IMPORTE TRANSFERENCIA


N

0

986 CHEQUE CAJA

IMPORTE CHEQUE CAJA


N

0

936 CARR.DEV.CR

CARRECS DEVOLUCIONS


N

0

928 ABON.DOMICIL

ABONAMENT DOMICILIACIO TRUNCAM H N N N 0 0 N N N N N

N

0

955 AMORT.ANTIC.

AMORTIZACION ANTICIPADA PTMO.


N

0

973 CANC. ABONO

IMPORTE CANCELACION ABONO


N

0

900 SDO.ANTERIOR SALDO ANTERIOR

H M N N 0 0 N N N N N

N

0

930 PDT.CARTERA


N

0

942 ABON.TRASPAS ABONAM. TRASPAS INTERN


N

0

994 IRCM IPF

I.R.C.M. IPF


N

1

978 I.R.C.M.

I.R.C.M.


N

1

909 IRCM RETROCE

I.R.C.M. RETROCESION


N

1

903 IRCM RETROCE

I.R.C.M. RETROCESION


N

1

908 INT.ACREE.RE

INTS.ACREEDORS RETROCESION


N

2

977 AB.INTERES

ABONO INTERESES


N

2

993 INT. I.P.F.

INTERES PLAZO FIJO


N

2

935 ABONO INTS.

ABONO INTERESES


N

2

912 INTS.EXCED.

INTERES EXCEDIT LIQUIDACIO


N

3

914 INT.EXCE RET

INTERES EXCEDITS LIQ.RETROCES


N

3

904 INT. DEMORA

INTERESES DEMORA CANCELACION


N

4

918 INTER. DEMOR

INTERESES DE DEMORA


N

4

959 INTS. DEMORA

INTERESES DEMORA RECIBO PTMO.


N

4

931 INT.DEMORARE INTERESES DEMORA CARGOS RETROC H N N N 0 0 S N N N N

N

4

985 INTS.DEMO.RE

INTERESES DEMORA RECIBO RETRO


N

4

905 IN.DEMOR.RET

INTERESES DEMORA RETROCESION


N

4

957 INTS.AMORT.

INTERESES AMORTIZACION ANTIC.


N

5

953 INTERES PTMO

INTERESES PRESTAMO


N

5

922 INT.AMT.PRTC

INTERESSOS CANC.ANT.PRESTEC


N

5

906 INTS.DEUDOR

INTERESSOS DEUDORS LIQUIDACIO


N

5

902 INTERESSOS

INTERESSOS CANCELACIO


N

5

972 INTS. DEUDOR

INTERESES DEUDORES


N

5

901 INT.DEU.RETR

INTERESES DEUDORES RETROCESION H N N N 0 0 N N N N N

N

5

923 INT.C.ANT.RE

INTERESSOS CANC.ANT.PRE.RET


N

5

910 INT.DEU.RETR

INTERESSOS DEUDORS RETROCESION H N N N 0 0 S N N N N

N

5

983 INTS.PTMO.R

INTERESES PRESTAMO RETROCEDE


N

5

982 INTS. ANTI.

INTERESES ANTICIPADOS


N

5

913 INTS.NO DISP

INTERES SALDO NO DISPOSAT LIQ.


N

6

915 INT.NODISP R

INTERES SALDO NO DISPOSAT RETR


N

6

COMISION ESTUDIO

D N N N 0 0 N N N N N 0 N 110

8110 COM.ESTUDIO

PENDENT CARTERA CARRECS

8111 COM.APERTURA COMISION APERTURA

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 111

995 CONC. LIMITE

CONCESION LIMITE CREDITO


N 111

996 CONC.LIM.RET

CONCESION LIMITE CREDITO RETRO


N 111

981 COMISION.RET

COMISIONES APERTURA RETROCEDE


N 111

8112 COM.NOVACION COMISION NOVACION
961 COMIS.CANC.

COMISIONES CANCELACION

8113 COM.CANC.ANT COMISION CANCELACION ANTICIPAD

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 112

N 113

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 113

924 COM.C.ANT.PT

COMISIO CANC.ANT.PRESTEC


N 113

920 CANC.ANT.PRT

CANCELACIO ANTICIP.PRESTEC


N 113

925 COM.C.ANT.RE

COMISIO CANC.ANT.PRESTEC RETRO

H N C N 0 0 S N N N N

N 113

921 C.ANT.PRT R.

CANCELACIO ANTICIPADA PRE.RETR

H N C N 0 0 S N N N N

N 113


N 113

962 COM.CANC.RET COMISIONES CANCELACION RETROC
8114 COM.RECLAMA

COMISION RECLAMACION

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 114

919 DESCUBIERTO

DESCUBIERTO EN CUENTA

D N N N 0 0 S N N N N 0 N 114

8115 COM.OTROS

COMISION OTROS

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 115

8116 COM.DISPO EF

COMISION DISPOSICION

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 116

8117 COM.MANTENE

COMISION MANTENIMIENTO

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 117

8003 COM.INACTIV

COMISION POR INACTIVIDAD

D N N N 0 0 N N N N N 0 N 117

8004 COM.MEDIO

COMISION SALDO MEDIO INFERIOR

D M N N 0 0 N N N N N 0 N 117

8002 COM.APUNTES

COMISION POR APUNTES CUENTA

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 117

8001 COM.FIJA MAN

COMISION FIJA MANTENIMIENTO

D N N N 0 0 N N N N N 0 N 117

907 COMISIONS

COMISIONS LIQUIDACIO


N 117

911 COMISION RET

COMISIONS LIQUIDACIO RETROCESI


N 117

8005 RETRO.COMISI

RETROCEDE COMISION

H N N N 0 0 N N N N N 0 N 117

8118 COM.DOMICIL

COMISION DOMICILIACION

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 118

8119 COM.TRANSFER COMISION TRANSFERENCIAS

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 119

976 GTOS.TRANSF.

GASTOS TRANSFERENCIA


974 TRANSFER.

COM.TRANSFER

D N N N 1 1 N N N N N 0 N 119

990 COM.TRANSF.

COMISIONES TRANSFERENCIA RETR

8120 COM.G.CHEQUE COMISION CHEQUE


N 119
N 119

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 120


21/10/2013

Códigos

Página 10 de 25

949 GAS.DEV.CHEQ GASTOS DEVOLUCION CHEQUE TRUNC D N C N 0 0 N N N N N

N 120

969 COMI.TALON C

COMISIONES TALON DE CAJA


N 120

987 COM.CH.CAJA

COMISIONES CHEQUE CAJA RETRO


N 120

COMISION PLAN

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 121

8121 COM.TAR.PLAN

8122 COM.INVER.GO COMISION INVERSION

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 122

8123 COM.FONDO G. COMISION FONDOS G

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 123

8124 COM.COBERTUR COMISION COBERTURA

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 124

8125 COM.CONF.CHE COMISION CONFORMAR CHEQUE

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 125

8126 COM.CAJERO

COMISION CAJERO

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 126

8210 GAS.ESTUDIO

GASTO ESTUDIO

D N N N 0 0 N N N N N 0 N 210

8211 GAS.APERTURA GASTO APERTURA

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 211

954 CONC. PTMO.

CONCESION PRESTAMO


N 211

952 APERTURA.CRE

APERTURA CONCESION CREDITO


N 211

951 CORRETAJ.CRE

CORRETAJE CONCESION CREDITO


N 211

8212 GAS.NOVACION GASTO NOVACION

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 212

8213 GAS.CANC.ANT

GASTO CANCELACION ANTICIPADA

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 213

8214 GAS.RECLAMA

GASTO RECLAMACION

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 214

8215 GAS.OTROS

GASTO OTROS

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 215

980 CORRETAJ RET

COBRO CORRETAJE RETROCEDE


8216 GAS.DISPO EF

GASTO DISPOSICION

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 216

8217 GAS.MANTENE

GASTO MANTENIMIENTO

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 217

8218 GAS.DOMICIL

GASTO DOMICILIACION

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 218

8219 GAS.TRANSFER GASTO TRANSFERENCIAS
970 GTOS.TALON C

GASTOS TALON DE CAJA

8220 GAS.G.CHEQUE GASTO CHEQUE
988 GTOS.CH.CAJA

N 215

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 219

N 220

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 220

COBRO GASTOS CHEQUE CAJA RETR


8221 GAS.TAR.PLAN

GASTO PLAN

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 221

N 220

8222 GAS.INVER.GO

GASTO INVERSION

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 222

8223 GAS.FONDO G.

GASTO FONDOS G

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 223

8224 GAS.COBERTUR GASTO COBERTURA

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 224

8225 GAS.CONF.CHE

GASTO CONFORMAR CHEQUE

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 225

8226 GAS.CAJERO

GASTO CAJERO

D N N N 0 0 N N N N S 0 N 226

991 GTOS.TRANSF.

COBRO GASTOS TRANSFERENCIA


N 229

997 APER.PLAZO

APERTURA CUENTA PLAZO


N 303

950 ABONO PTMO./

ABONO IMPORTE PRESTAMO


N 306

963 CANC. PLAZO

CANCELACION PLAZO


N 403

H N N N 0 0 N N N S N

N 506

916 AMORT.RETROC AMORTITZACIO RETROCE

III.6) TIPOS DE OPERACIONES
Mantenimiento de la tabla que define los tipos de operaciones Ind Carta = "S" En caso de listado de históricos Cartas configuradas imprimirá sólo estos. Ind
Exter = "S" Indica si el movimiento es propio de la entidad o exterior. Se toma en cuenta en las Cartas internas.

Tipo Operación

Descripción Reducida

Descripción Normal

A3

APERTU.PLAZO

APERTURA IMPOSICION PLAZO FIJO

Ind Carta Ind. Op. Externa
N

N

BA

BANKINTER

MOVIMIENTOS BANKINTER

N

N

C1

CHEQUE BANK.

CHEQUE BANKINTER

N

N

C3

NO USADO

NO USADO

N

N


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Códigos

Página 11 de 25

CO

REMESA COMPE

REMESA DE COMPESACION

S

N

D1

RECIBO CRV

RECIBOS CAJA RURAL VALENCIA

S

S

D2

RECIBOS CSB

RECIBOS CSB

S

S

L1

LIQUIDACION

LIQUIDACION AHORRO

N

N

L2

LIQUIDACION

LIQUIDACION CORRIENTE

N

N

L3

LIQUIDACION

LIQUIDACION I.P.F.

N

N

L4

LIQUIDACION

LIQUIDACION CREDITO

N

N

L5

RECIBO PREST

RECIBO PRESTAMO

N

N

R5

AMOR.PRESTAM

AMORTIZACION PRESTAMO

N

N

TR

TRANSFER.CRV

TRANSFERENCIAS CRV

N

S

VE

VENTANILLA

VENTANILLA

S

N

X4

CONCE.CREDIT

CONCESION CREDITO

N

N

X5

CONCES.PREST

CONCESION PRESTAMO

N

N

CM

CHEQUE MANUA

CHEQUE MANUAL

N

N

CH

CHEQUE CRV

CHEQUES CRV

N

N

CV

CHEQUE VENT.

CHEQUE VENTANILLA

N

N

C2

CHEQUE DEVU.

CHEQUE DEVUELTO BANKINTER

N

N

TM

TRANSF.MANUA

TRANSFERENCIA MANUAL

N

N

TV

TRANSF.VENTA

TRANSFERENCIA VENTANILLA

N

N

T1

TRANSF.CSB

TRANSFERENCIA CSB

S

N

D3

RECIBO.PROCE

RECIBOS PROCESA

S

S

JT

CAJERO AUTO.

CAJERO AUTOMATICO

N

N

JM

CAJERO.AU.MA

CAJERO AUTOMATICO MANUAL

N

N

X1

CSB 43

CSB 43

N

S

C4

CANC.CREDITO

CANCELACIàN CREDITO

N

N

C6

CANC.AVAL

CANCELACION AVAL

N

N

L6

LIQ.AVAL

LIQUIDACION AVALES

N

N

L7

LIQ. EFECTOS

LIQUIDACION EFECTOS COMERCIALE

N

N

N0

ABONO AUTOMA

ABONO AUTOMATICOS

N

N

N1

CARGO AUTOMA

CARGO AUTOMATICA

N

N

R6

CARTERA PAGO

CARTERA PAGO RECIBO

S

N

XP

PRESTA.AVAN

PRESTA.INTER ANTIC

N

N

III.8) CALENDARIOS
Mantenimiento de la tabla que recoge los días festivos de cada año para cada tipo de calendario. Estos datos los utilizará la aplicación para cálculos de
amortización, liquidación, de fechas valor, etc.

III.9) CóDIGOS CONTABLES
Mantenimiento de la tabla que define los códigos de los grupos contables a los que pertenece cada cuenta bancaria. Este dato se introduce en los
mantenimientos de cuentas.

III.10) TARIFA DE GASTOS
Mantenimiento de la tabla que define las tarifas de gastos que aplica la entidad. En cada tarifa se incluyen las comisiones, gastos por apunte, mantenimiento,
etc. Se corresponde con el campo "Clave comisión" de la pantalla de mantenimiento de Plan de Cuentas.


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Códigos

Página 12 de 25

Comisión fija::
Comisión que se cargará a la cuenta cada vez que se liquide independientemente de cualquier condición. Comisión por no actividad:
Importe a cargar en caso de no realizar movimientos en la cuenta. El siguiente campo "Saldo no Actividad" indica el importe a partir del cual no entra en acción
la comisión por no actividad. Comisión por apunte:
Importe por apunte, el campo Número exento cuantifica el número de movimientos exentos. Comisión por saldo medio anual actual: Penalización por no
superar el saldo medio referenciado en el punto siguiente. Comprobar limite de comisión: Valores "S", "N". (Sólo para ahorro y corriente).
Si el valor es negativo en las liquidaciones se cargarán todas las comisiones anteriormente relacionadas.
En caso afirmativo, se controla que el saldo capital de la cuenta no disminuya por debajo del saldo límite al aplicar las comisiones previamente seleccionadas.
Muy importante, el saldo capital si podrá ser disminuido por la aplicación de intereses deudores. Si el Saldo limite < que Intereses_acreedores Intereses_deudores - Intereses_acreedores * valor_ircm
+ saldo_última_liquidación entonces las comisiones disminuyen. Ejemplo:
Saldo límite= 5.000 u.m.
Intereses acreedores = 100 u.m.
Intereses deudores = 25 u.m.
Retenciones = 100 u.m. * valor_ircm(0.18) = 18 u.m. Comisiones = 250 u.m. Para un saldo última liquidación de 4.000 u.m.:
100 - 25 - 18 + 4.000 <= Saldo límite con lo que las comisiones = 0 En caso de
saldo última liquidación de 8.000 u.m.:
100 -25 - 18 + 8.000 > Saldo límite; comisiones = original 250 u.m. Finalmente tomando como saldo última liquidación 5.000 u.m.
100 -25 -18 + 5000 = 5.093 u.m. Con un límite son 5.000 u.m. y comisión de 250 u.m. Esta se reduce a las 93 u.m.
Referencia interés variable Mantenimiento de la tabla de códigos de interés variable. Incluye datos como fecha de vigencia y el interés a aplicar. Este código lo
indicaremos en el mantenimiento de cuentas de préstamo dentro de la opción <Relaciones> en <Int_Var>.
Tramos Fecha de vigor: es desde cuando se aplica estos intereses hasta el infinito si no tiene una fecha posterior, o hasta ésta si existe. % Int Deudor: es el
importe que se aplicará en saldos deudores independientemente de los valores de los tramos o franquiciado. Franquiciado: significa que si el saldo medio
acreedor del periodo es inferior a ese importe se liquidarán 0,00 unidades monetarias. En caso de superar este importe se abonarán intereses del total
correspondiente al % del siguiente intervalo. El Hasta %2 Hasta %3 .... significa que se aplicará el interés correspondiente al saldo medio acreedor más cercano
por debajo del importe indicado.
III.11) FISCAL
Mantenimiento para códigos fiscales. Este incluye: Ircm (Porcentaje a aplicar a los regalos o premios asignados a cuenta), Iajd (Impuesto actividades jurídico
documentadas), Iva, responsabilidad hipotecaria, Importe 347 (importe mínimo a declarar en la declaración 347))

IV) CÓDIGOS DE INSTALACIÓN
IV.1) CLASES DE DISPOSICIÓN
"PP" "POR PODER " "S"
"CB" "COMBINADA " "S"


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Códigos

Página 13 de 25

"CO" "CONJUNTA " "S"
"IN" "INDISTINTA " "S"
"PA" "POR AUTORIZACION " "S"

IV.2) CóDIGOS DE PERSONAS

Pro
fesio
nes
Relación Perso
na-Cuenta
Relaciones persona-cuenta Titular B
Beneficiario R
Representante A
Autorizado D
Administrador V
Avalista P
Apoderado Titular y Cotitular: Fiscalmente son idénticos, ambos son participes de la cuenta en igualdad de condiciones. Por necesidades informáticas siempre
existirá un titular y ninguno o más cotitulares. Menores: Los menores no pueden ser Autorizados en Cuenta, sólo pueden ser Titulares o Cotitulares y además
deben tener un representante. Casos: - El menor, o menores,
(001-01-2007) es titular de la cuenta sin adultos.
Menor Titular (T)
Adulto
Representante (R)
- El menor, o menores,
es cotitular junto a su representante, (la cuenta pertenece a menores y adulto).
Menor Cotitular (C)
Adulto como Titular (T). - El menor es cotitular, con otro adulto que no es su representante.
Menor Cotitular/Titular (C/T),
Adulto
Titular/Cotitular (T/C)
Adulto Representante (R).

Tipo de Perso
s
nas

Tipo de So s
s
cio
Tipo de Vías
s
Mantenimiento de las tablas que recogen los códigos tipo de vía, dispone de tipo para su impresión y el oficial para la entidad fiscalizaora.

Código de vías

Descripción

Códigovía Hacienda

AA

AVINGUDA

AVDA

AD

APARTADO

APTOS

AG

AVINGUDA

AVDA

AL

ALAMEDA. ALDEA

AP

APARTAMENTO

APTOS

AT

APARTAT

APTOS

AV

AVENIDA

AVDA

BL

PLAÇA

PLAZA

BO

BARRIO

CA

CARRER

CD

CONDE

CH

CHALET

CL

CALLE

CALLE

CM

CAMINO

CAMIN

CO

COLONIA

CR

CARRETERA

CS

CASERIO

CT

CUESTA

D

DISTRITO

DR

EDIFICIO

GL

GLORIETA

GM

GENERALISIMO

GR

GRUPO

GV

GRAN VIA

LG

CTRA

DOCTOR

ED

CALLE

LUGAR

G.V.


21/10/2013

Códigos

Página 14 de 25

MC

MERCADO

MN

MUNICIPIO

MQ

MARQUES

MZ

MANZANA

NS

NTRO. SR./A.

PA

PASSEIG

PB

POBLADO

PG

POLIGONO

PGIND

PJ

PASAJE

PSAJE

PL

PLA

PLAZA

PQ

PARQUE

PR

PARTIDA

PDA

PS

PASEO

PASEO

PZ

PLAZA

PLAZA

RB

RAMBLA

RD

RONDA

ST

SANTO/A.

TR

TRAVESIA

UR

URBANIZACION

PASEO

URBAZ

Municipio
Mantenimiento de las tabla que recoge la localización de personas, propiedades y domicilios especiales.
Incluye código de municipio, país, código de localidad, localidad, provincia y autonomía.
La clave está formada por pais + código de municipio+código de localidad + código postal.

Co
d.
Co
d.
Municipio Pais

Co
d.
Po
stal

Descripción

Co
d.
Lo
calidad Pro
vincia Auto Co
n.
d.INE Clave
Lo
cal.

46237

ES

46016

TAVERNES
BLANQUES

A

VALENCIA 10

ES46237A46016

46250

ES

46016

VALENCIA

B

BONREPOS VALENCIA 10

ES46250B46016

46250

ES

46016

VALENCIA

A

VALENCIA 10

ES46250A46016

Paises
Mantenimiento de las tabla que recoge los paises según normativa OSI.

Código ISO

País o Territorio

AD

ANDORRA

AE

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

AF

AFGANISTÁN

AG

ANTIGUA Y BARBUDA

AI

ANGUILA

AL

ALBANIA

AM

ARMENIA

AN

ANTILLAS NEERLANDESAS

AO

ANGOLA

AQ

NTÁRTIDA

AR

ARGENTINA

AS

SAMOA ESTADOUNIDENSE

AT

AUSTRIA

AU

AUSTRALIA

AW

ARUBA

AX

ÅLAND

AZ

AZERBAIYÁN

BA

BOSNIA Y HERZEGOVINA

BB

BARBADOS

BD

BANGLADÉS

BE

BÉLGICA

BF

BURKINA FASO

BG

BULGARIA

BH

BARÉIN

BI

BURUNDI

BJ

BENÍN

BL

SAN BARTOLOMÉ


21/10/2013

Códigos

Página 15 de 25

BM

BERMUDAS

BN

BRUNÉI

BO

BOLIVIA

BR

BRASIL

BS

BAHAMAS

BT

BUTÁN

BV

ISLA BOUVET

BW

BOTSUANA

BY

BIELORRUSIA

BZ

BELICE

CA

CANADÁ

CC

ISLAS COCOS

CD

REP. DEM. DEL CONGO

CF

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

CG

REPÚBLICA DEL CONGO

CH

SUIZA

CI

COSTA DE MARFIL

CK

ISLAS COOK

CL

CHILE

CM

CAMERÚN

CN

CHINA

CO

COLOMBIA

CR

COSTA RICA

CU

CUBA

CV

CABO VERDE

CX

ISLA DE NAVIDAD

CY

CHIPRE

CZ

REPÚBLICA CHECA

DE

ALEMANIA

DJ

YIBUTI

DK

DINAMARCA

DM

DOMINICA

DO

REPÚBLICA DOMINICANA

DZ

ARGELIA

EC

ECUADOR

EE

ESTONIA

EG

EGIPTO

EH

REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOC

ER

ERITREA

ES

ESPAÑA

ET

ETIOPÍA

EU

UNIÓN EUROPEA

FI

FINLANDIA

FJ

FIYI

FK

ISLAS MALVINAS

FM

MICRONESIA

FO

ISLAS FEROE

FR

FRANCIA

GA

GABÓN

GB

REINO UNIDO

GD

GRANADA

GE

GEORGIA

GF

GUAYANA FRANCESA

GG

GUERNSEY

GH

GHANA

GI

GIBRALTAR

GL

GROENLANDIA

GM

GAMBIA

GN

GUINEA

GP

GUADALUPE

GQ

GUINEA ECUATORIAL

GR

GRECIA

GS

ISLAS GEORGIAS DEL SUR Y SANDW

GT


21/10/2013

Códigos

Página 16 de 25

GUATEMALA
GU

GUAM

GW

GUINEA-BISSAU

GY

GUYANA

HK

HONG KONG

HM

ISLAS HEARD Y MCDONALD

HN

HONDURAS

HR

CROACIA

HT

HAITÍ

HU

HUNGRÍA

ID

INDONESIA

IE

IRLANDA

IL

ISRAEL

IM

ISLA DE MAN

IN

INDIA

IO

TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCÉAN

IQ

IRAK

IR

IRÁN

IS

ISLANDIA

IT

ITALIA

JE

JERSEY

JM

JAMAICA

JO

JORDANIA

JP

JAPÓN

KE

KENIA

KG

KIRGUISTÁN

KH

CAMBOYA

KI

KIRIBATI

KM

COMORAS

KN

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

KP

COREA DEL NORTE

KR

COREA DEL SUR

KW

KUWAIT

KY

ISLAS CAIMÁN

KZ

KAZAJISTÁN

LA

LAOS

LB

LÍBANO

LC

SANTA LUCÍA

LI

LIECHTENSTEIN

LK

SRI LANKA

LR

LIBERIA

LS

LESOTO

LT

LITUANIA

LU

LUXEMBURGO

LV

LETONIA

LY

LIBIA

MA

MARRUECOS

MC

MÓNACO

MD

MOLDAVIA

ME

MONTENEGRO

MF

SAN MARTÍN

MG

MADAGASCAR

MH

ISLAS MARSHALL

MK

REPÚBLICA DE MACEDONIA

ML

MALÍ

MM

BIRMANIA

MN

MONGOLIA

MO

MACAO

MP

ISLAS MARIANAS DEL NORTE

MQ

MARTINICA

MR

MAURITANIA

MS

MONTSERRAT

MT

MALTA

MU


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MAURICIO
MV

MALDIVAS

MW

MALAUI

MX

MÉXICO

MY

MALASIA

MZ

MOZAMBIQUE

NA

NAMIBIA

NC

NUEVA CALEDONIA

NE

NÍGER

NF

NORFOLK

NG

NIGERIA

NI

NICARAGUA

NL

PAÍSES BAJOS

NO

NORUEGA

NP

NEPAL

NR

NAURU

NU

NIUE

NZ

NUEVA ZELANDA

OM

OMÁN

PA

PANAMÁ

PE

PERÚ

PF

POLINESIA FRANCESA

PG

PAPÚA NUEVA GUINEA

PH

FILIPINAS

PK

PAKISTÁN

PL

POLONIA

PM

SAN PEDRO Y MIQUELÓN

PN

ISLAS PITCAIRN

PR

PUERTO RICO

PS

AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA

PT

PORTUGAL

PW

PALAOS

PY

PARAGUAY

QA

CATAR

RE

REUNIÓN

RO

RUMANÍA

RS

SERBIA

RU

RUSIA

RW

RUANDA

SA

ARABIA SAUDITA

SB

ISLAS SALOMÓN

SC

SEYCHELLES

SD

SUDÁN

SE

SUECIA

SG

SINGAPUR

SH

SANTA HELENA, A. Y T.

SI

ESLOVENIA

SJ

SVALBARD Y JAN MAYEN

SK

ESLOVAQUIA

SL

SIERRA LEONA

SM

SAN MARINO

SN

SENEGAL

SO

SOMALIA

SR

SURINAM

ST

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

SU

UNIÓN SOVIÉTICA

SV

EL SALVADOR

SY

SIRIA

SZ

SUAZILANDIA

TC

ISLAS TURCAS Y CAICOS

TD

CHAD

TF

TERRITORIOS AUSTRALES FRANCESE

TG

TOGO

TH


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TAILANDIA
TJ

TAYIKISTÁN

TK

TOKELAU

TL

TIMOR ORIENTAL

TM

TURKMENISTÁN

TN

TÚNEZ

TO

TONGA

TR

TURQUÍA

TT

TRINIDAD Y TOBAGO

TV

TUVALU

TW

TAIWÁN

TZ

TANZANIA

UA

UCRANIA

UG

UGANDA

UM

ISLAS ULTRAMARINAS DE ESTADOS

US

ESTADOS UNIDOS

UY

URUGUAY

UZ

UZBEKISTÁN

VA

CIUDAD DEL VATICANO

VC

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

VE

VENEZUELA

VG

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

VI

ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS

VN

VIETNAM

VU

VANUATU

WF

WALLIS Y FUTUNA

WS

SAMOA

YE

YEMEN

YT

MAYOTTE

ZA

SUDÁFRICA

ZM

ZAMBIA

ZW

ZIMBABUE

Mantenimiento de las tablas que recogen los códigos que se incluyen en la tabla de personas: :
Tabla que contiene los datos de identificación de las personas que tienen cuentas en la entidad (tanto titulares como personas relacionadas: autorizados,
avalistas, etc.). Esta tabla conecta con otras tablas de códigos: tipos de personas, de vías, profesiones, códigos postales, socios, etc.). Residente, No residente:
Residente: Español o extranjero que pasa más de 180 días al año en territorio Español. (Valor campo Residencia:"ES"). Cotitularidad de cuentas: No se permite
apertura de cuentas con cotitularidad de Residentes o no Residentes. Autorización de cuentas: No esta limitada, un autorizado puede ser español, extranjero,
residente o no residente. Tipos de documentos identificativos persona físicas y juridícas:

Tipo Nif

DESCRIPCION

FORMATO

1+n*10

NIF NACIONAL

NNNNNNNNL

2+n*10

NIE

"X"NNNNNNNNL

3+n*10

RESIDENTE NACIONAL

"R"NNNNNNNNN

4+n*10

CONFIGURACIÓN T

"T"NNNNNNNNN

5+n*10

MENOR

NNN-NN-NN

6+n*10

PASAPORTE

NNNNNNNNN

7+n*10

CIF NACIONAL

"[ABCDEFGMPSZ]"NNNNNNNN

8+n*10

CIF EXTRANJERO

"X"NNNNNNNN

Nomenclatura: - 1+n*10, n=número de tuplas de un identificador determidado. 1+2*10 =21, tendríamos 11 y 21. - N dígito numérico. - L cualquier letra - signo "-" - [AB...] una de los signos contenidos entre llaves. - "R","X",.... literales R, X ...


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Fotos y firmas digitales: Las imagenes de la firman tendrán 6 cm. de ancho y las fotos (dni) 3 cm. de ancho. Para amabas el álto será de 4cm. El formato de
grabación será jpg en MINÚSCULAS. En el directorio de aplicación (generamente M:) tendremos la carpeta imagenes y dentro de ella dos : firmas y rostros.
Por cada NIF de persona debemos crea dos ficheros con el formato "NIF.jpg" ejemplo "20156085N.jpg" Uno contendrá la firma y el otro el dni. Los resultados
podremos comprobarlos tanto por códigos de gestión , personas o por ventanilla imprimir firmas.
¿ Cómo se averiguan los mayores que todavía están dados como menores ?
Tras dar a linterna debe poner en nif la máscara
%%%-%%-%%

Cuando aparezca la lista dar a filtro

Y poner fec_nacim<=date(‘23/10/1984’)


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(la fecha de hoy menos 14 ó 18 años) y aceptar.

Estos son los que cumplen el criterio y ya le damos a todos y a imprimir, Poblaciones Mantenimiento de la tabla que recoge los códigos postales de las

poblaciones.

IV.3) COMPUTABILIDAD
Mantenimiento de la tabla de códigos de computabilidad. Por ejemplo: daños climatológicos, vivienda, comercio, adquisición maquinaria, etc.
IV.4) DATOS CONFIGURA
Mantenimiento de la tabla de códigos de s_dat00.
1 - CUENTA EN BANCO DE LA SECCION PARA TRANSFERENCIAS - 0123456789
2 - ENTIDAD TRANSFERENCIAS A BANCOS - 12345
3 - OFICINA TRANSFERENCIAS BANCOS - 4444
4 - DIGITO DE CONTROL TRUNCAMIENTO TRANSFERENCIAS- 00
5 - NUMERO DE VISA CONTADOR - 0
6 - TEXTO DESDE CSB34 A HISTORICO ORDENANTE/CONCEPTO - CONCEPTO
7 - CUENTA RECOLECTORA CAJA CAMPO -2700000
8 - CONTRATO TARJETA (MAX 15) - contrato.psr
9 - CSB 34 LINEA 0656 (72/77) BLANCO/FECHA_VALOR
10 - CSB 34 LINEA 0656 (06/56) BLANCO/NUM_DOCUM
11 - CSB 34 (05-14) BLANCO - ORDENANTE
12 - CUENTA DOBLE SECCION - TALON VENTANILLA (BLANCO NO)
13 - CUENTA DOBLE SECCION - TRANSFERENCIA (BLANCO NO)
14 - CUENTA CAIXA DE LA COOPERATIVA PARA BARRIDOS
15 - CUENTA BANCO SABADELL DE LA COOPERATIVA PARA BARRIDOS
16 - CUENTA CAIXA RURAL DE LA COOPERATIVA PARA BARRIDOS
17- REINTENTOS DE TERMINAL
18 -LIBRE
19 - IMPRESORA PDF
20 - CERTIFICADO HACIENDA TOTAL (SIN DIVIDIR POR TITULARES)
21 - BANCA ELECTRONICA MUESTRA INTERES PLAZO
22 - TARJETA - 4 DIGITOS - CABECERA
3000 - GRABADO AUTOMATICO DE CARGA CONTABLE S/N - N

IV.5) LISTADOS
Tabla que contiene los datos de los listados es s_lista.
El campo ind_destino (0 no imprime, 1 destino lasser, 2 destino impresora de carro ancho, 4 destino fichero).
El campo cod_agente indica si el destino del fichero es la propia sección o se remite a alguien.
1|OPE-SECC|OPERACIONES SECCIONES|0|1|
2|OPE-MOVI|OPERACIONES MOVIMIENTOS|0|1|
3|TRU-TRAN|TRUNCAMIENTO TRANSFERENCIAS|0|1|
4|TRU-DOMI|TRUNCAMIENTO DOMICLIACIONES|0|1|
5|LIQ.PLAZ|LIQUIDACIONES PLAZO FIJO|0|1|
6|AVISO.PR|AVISO VENCIMEINTO PRESTAMO|0|1|


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7|LIQ.PRES|LIQUIDACION PRESTAMOS|0|1|
8|LIQ.AHOR|LIQUIDACION AHORRO|0|1|
9|LIQ.CORR|LIQUIDACION CORRIENTE|0|1|
10|LIQ.CRED|LIQUIDACION CREDITO|0|1|
11|EXT.AHOR|EXTRACTO AHORRO|0|1|
12|EXT.CORR|EXTRACTO CORRIENTE|0|1|
13|EXT.CRED|EXTRACTO CREDITO|0|1|
14|CER.HACI|CERTIFICADO HACIENDA|0|1|
15|NOT.DESC|NOTIFICACION DESCUBIERTO|0|1|
16|LIQ.AVAL|LIQUIDACION AVALES|0|1|
17|TRU.CAJE|TRUNCAMIENTO CAJERO|0|1|
18|BOL.SORT|BOLETO SORTEOS|0|1| 19 DIARIO DE OPERACIONES
20 CARTAS COMUNICACION
21 CARTAS SECCION
22 CARTAS PRESTAMO VENCIDO
23 CARTA RECIBOS COBRADOS
24 CARTA ENTREGAS A CUENTA

Configuración de listados
Para imprimir debemos configurar tres tablas: la de operaciones s_opera, la de tipos de operaciones s_toper y s_lista. a) En operaciones hay dos campos que
afectarán a la impresión de la información:
- ind_comun= indicador de comunicación. (S separada, C conjunta, N no lo imprime)
- ind_texto= (N imprime la descripción de la operación de este registro, S imprime lo guardado en el campo texto del histórico de movimientos) b) En los tipos
de operaciones indicamos para "el tipo" si imprime la carta de comunicaciones. Así podemos para un código determinado desear imprimir pero limitar esta
impresión si el tipo de operación (rango mayor) pone el campo ind_carta="N" c) Por último tenemos el mantenimiento de listados en este controlaremos el
destino de la impresión y si el destino del fichero es para la propia sección o va al exterior. Personas
IV.6) TIPO DE FINALIDAD

Mantenimiento de la tabla de clases de finalidad del préstamo o crédito. Por ejemplo: vivienda subvencionada, vivienda social, segunda vivienda, vehículo
nuevo, estudios, viajes, etc.
IV.7) CONFIGURA PROCESOS DIARIOS
Mantenimiento de la tabla que define los procesos que se realizan a fin de dia.
IV.8) RESPONSABILIDAD
Mantenimiento de la tabla de clases de responsabilidad en una cuenta. Por ejemplo: mancomunada, solidaria, única.

IV.9) RETENCIONES
Mantenimiento de la tabla de clases de retenciones.

Por ejemplo: retención a 2 días, retención a 45 días, etc. Bloqueos de cuentas
Mantenimiento de la tabla de tipos (o motivos) de bloqueos que puede sufrir una cuenta:
1 BLOQUEO JUDICIAL
2 BLOQUEO CARGOS
3 BLOQUEO CONSULTAS
4 BLOQUEO DOMICILIAC.
6 BLOQUEO OPERACION
7 BLOQUEO ENTIDAD
BLOQ.OPERAC.-ENTIDAD
9 DENUNCIA TALON
10 Anulado por peticion
11 Bloqueado varios
13 ASIGNACION INCORREC.
14 CHEQUE ANULADO VARIO
69 BLOQUEO TOTAL
IV.10) RIESGOS - GARANTÍAS
Datos a cumplimentar en apertura de préstamos y créditos
tipo de finalidad
Mantenimiento de la tabla que define los tipos de finalidad en cuanto al riesgo de las cuentas de crédito. Por ejemplo: crédito comercial, crédito financiero,
hipotecario, etc.

tipo de moneda
Mantenimiento de la tabla que define los tipos de moneda en la que se conceden los créditos y los préstamos.
tipo de plazo
Mantenimiento de la tabla de tipos de plazos con los que trabaja la entidad en sus distintas operaciones. Por ejemplo: vencimiento vista y 3 meses, vencimiento
de 3 meses a 1 año, etc.
tipo de garantia real

Mantenimiento de la tabla de códigos de garantía que puede tener el crédito. Por ejemplo: Garantía real 100% Efec. Públ.
tipo de situacion
Mantenimiento de la tabla de tipos de situación en la que se puede encontrar el crédito. Por ejemplo: inicial, vencido, dudoso no vencido, dudoso vencido,
moroso máximo 6 meses, etc.

IV.11) TIPOS DE BLOQUEOS


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IV.12) CONTADORES
Mantenimiento de la tabla de códigos de contadores. Sirve para actualizar el registro de contador de operaciones.
1 TRANSFERENCIAS
2 SEPIVA
3 VISA
IV.13) TIPOS DE CUENTAS

IV.14) ACTUALIZACIONES DE PROGRAMA

V) ORGANIZACIÓN
V.1) DELEGACIONES
Mantenimiento de las delegaciones de las empresas de crédito.

V.2) EMPLEADOS
Mantenimiento de la tabla de identificación de los empleados.
Incluye datos como: número de empleado, número de identificación y una clave secreta para control.

V.3) EMPRESA
Mantenimiento de la tabla que contiene los datos de identificación de la entidad financiera


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V.4) PUESTOS DE TRABAJO (Terminales)
Tabla que relaciona puesto de trabajo con impresora asignada, fecha de trabajo, último número de secuencia, último número de operación, etc.

¿ Cómo se configura el dispensador ?
Para que funcione el dispensador:
1-) Debe ponerse en Puesto de trabajo el valor a "S".
2-) El código de operación será METÁLICO.
¿ Cómo se configura para imprimir los movimientos por impresora financiera ?
Impresora de libretas: -Si- En la tabla de terminales.
Y en el fichero g2sc.ini, por cada terminal que disponga de impresora financiera.
Añadiremos: [PR50_300]Puerto=COM2:BaudRate=9600 foptions=4113 xonlim=2048 xofflim=512
bytesize=8 parity=0 stopbits=0 xonchar=17 xoffchar=19 errorchar=0 eofchar=0
evtchar=0
readintervaltimeout=0 readtotaltimeoutmultiplier=0 readtotaltimeoutconstant=0 writetotaltimeoutmultiplier=0
writetotaltimeoutconstant=0 ch_stx=0 enviar_cr=1 enviar_lf=0 tipo_bascula=-1
En este caso indicamos PR50_300 los valores para el puesto 300 indicando que esta sobre el COM2.

VI) CÓDIGOS DE TRUNCAMIENTO


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VI.1) CEDENTES
Los cedentes son las personas fisicas o juridicas que remiten los formatos CSB 19 para que se abone en su cuenta, cargando en las cuentas de los ordenantes.
Nota: Tambien es posible girar las operaciones, esto es, cargar en el cedente y abonar en el ordenante.
Los cedentes pueden darse de alta manualmentes mediante este mantenimiento, o darse de alta automaticamente cuando se incorpora el fichero csb 19. De
una u otra manera el campo indicador de activo debe estar a "S" para operar.

VI.2) TRUNCAMIENTOS
Mantenimiento operaciones de truncamiento, incluye su decripcion corta y larga.
VI.3) OPERACIONES BANCO - AEB

VI.4) DESTINO
Mantenimiento de la tabla destinos.
VI.5) ENTIDADES

La relación de entidades financieras es necesaria para la emisión de transferencias.
VI.6) OFICINAS DE INTERCAMBIO

Para poder truncar mediante ficheros CSB19 y CSB34, deberá estar dado de alta el nº entidad y la oficina en la opción <Empresa> del menú <Códigos /
General>. Si deseáramos incorporar de otras entidades financieras, tendríamos que insertarlas por aquí (darles de alta), para que se pudieran aceptar los
ficheros que nos remitieran a la sección de crédito.
En caso de que la entidad no estuviera dada de alta en este menú ni en el de la Empresa, los ficheros se rechazarían.

VI.7) ORDENANTES
Los ordenantes son los clientes que desean realizar los pagos domiciliados en su cuenta.

VI.8) TIPOS DE OPERACIONES CAJERO
Mantenimiento de la tabla de tipos de operaciones del cajero.

VI.9) TIPOS DE TALONARIOS
Mantenimiento de la tabla de tipos de talonarios que tiene la entidad. Por ejemplo: cheques, pagarés, gasolina, cheques papel continuo, etc
VI.10) TIPOS DE TRANSFERENCIAS
de la tabla de tipos de transferencias que utiliza la entidad. Por ejemplo: ordinaria, nóminas, pensiones, etc.
VI.11) TPV-CAJERO
de la tabla de tipos de Mantenimiento cajeros.
V.12) PUERTOS TPV
de la tabla de tipos de Mantenimiento puertos TPV para el cargo de ventas en gasolieneras, tiendas, etc. mediante uso de tarjeta magnetica o libreta..


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VII) GENERAL

Usuarios y permisos Tabla que asigna permisos generales referentes a altas, bajas, modificaciones, consultas, listados a cada usuario de sistema. Permisos
excepcionales Tabla que otorga permisos a usuarios (de sistema) para acceder a los menús y sus opciones. El usuario podrá acceder a opciones que tengan un
número inferior al que él tenga definido. En la opción "Menús verticales" es donde se definen los menús y los niveles de acceso de cada opción.


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