.

1. Resumen
Gestión
Anterior
Gestión Julio 2007 a
Octubre 2014
Valor de cuota 85-110 110
Saldo en Caja 0 -736.12
- Total de Ingresos 835,644.55
- Cuotas Ordinarias Cobradas 824,148.40
- Emitidas Gestión Julio 2007 a Octubre 2014 791,240.20
- Emitidas Gestión Anterior 30,728.20
- Emitidas por Adelantado (*) 3,900.00 2,180.00
- Cuotas Extraordinarias Cobradas 4,837.50
- Emitidas Gestión Julio 2007 a Octubre 2014 3,000.00
- Emitidas Gestión Anterior 1,837.50
- Otros Ingresos 6,658.65
- Total de Egresos 836,380.67
(*) Cuotas cobradas a S/.100 por descuento de S/.10 por pronto pago
GESTION JULIO 2007 A OCTUBRE 2014
RESUMEN

2. Resumen Gestión Anterior
Gestión Julio 2007
a Octubre 2014
Cuentas por cobrar 65,695.27 119,139.37
- Gestión Anterior 65,695.27 32,909.57
- Cuotas Ordinarias 60,230.00 29,281.80
- Cuotas Extraordinarias 5,465.27 3,627.77
- Gestión Julio 2007 a Octubre 2014 86,229.80
- Cuotas Ordinarias 86,029.80
- Cuotas Extraordinarias 200.00
- Total Cuotas Ordinarias 60,230.00 115,311.60
- Total Cuotas Extraordinarias 5,465.27 3,827.77
Cuentas por pagar 32,883.88 19,708.12
- Presupuestada 32,883.88 736.12
- No Presupuestada 18,972.00
RESUMEN
GESTION JULIO 2007 A OCTUBRE 2014

3. CUOTAS ORDINARIAS COBRADAS ( = A + B + C ) 824,148.40
Total cuotas por cobrar 115,311.60
(A) Emitidas gestión Julio 2007 a Octubre 2014 (=a - b - c - d ) 791,240.20
- (a) Emitidas por cobrar 924,990.00
* De Julio a Diciembre 2007 ( = a1 - b1 - c1 ) 59,070.00
- (a1) Emitidas 63,360.00
- (b1) Cobradas por adelantado Gestión Anterior 3,900.00
- (c1) Descuentos por pronto pago 390.00
* De Enero a Diciembre 2008 126,720.00
* De Enero a Diciembre 2009 126,720.00
* De Enero a Diciembre 2010 126,720.00
* De Enero a Diciembre 2011 126,720.00
* De Enero a Diciembre 2012 126,720.00
* De Enero a Diciembre 2013 126,720.00
* De Enero a Octubre 2014 105,600.00
- (b) Descuentos por pronto pago 46,550.00
- (c ) Condonación por compromiso de pago 1,170.00
- (d) Cuotas por cobrar 86,029.80
(B) Gestión Anterior ( = a - b - c ) 30,728.20
- (a) Cuotas por cobrar a Junio 2007 60,230.00
- (b) Condonación por compromiso de pago 220.00
- (c ) Cuotas por cobrar a Octubre 2014 29,281.80
(C) Emitidas Por Adelantado ( = b + e ) 2,180.00
De Noviembre a Diciembre 2014 ( = a - b - c ) 19,160.00
- (a) Emitidas 21,120.00
- (b) Cobradas por adelantado 1,780.00
- (c) Descuentos por pronto pago 180.00
De Enero a Abril 2015 ( = d - e - f ) 41,800.00
- (d) Emitidas 42,240.00
- (e) Cobradas por adelantado 400.00
- (f) Descuentos por pronto pago 40.00
CUOTAS EXTRAORDINARIAS COBRADAS ( = A + B ) 4,837.50
Total Cuotas por cobrar ( = A.b + B.b ) 3,827.77
(A) Emitidas Julio 2007 a Octubre 2014 ( = a - b ) 3,000.00
- (a) Emitidas 3,200.00
- (b) Cuotas por cobrar 200.00
(B) Gestión Anterior ( = c - d ) 1,837.50
- (a) Emitidas 5,465.27
- (b) Cuotas por cobrar 3,627.77
RESUMEN DE CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

4. GESTION JULIO 2007 A OCTUBRE 2014 Gestión Anterior
Gestión Julio 2007 a
Octubre 2014
PRESUPUESTADAS 32,883.88 736.12
Luz 595.00
Agua 17,872.88
Teléfono 65.00
Personal 4,580.00
Mantenimiento Piscina 3,606.00
Seguridad y Vigilancia 6,165.00 736.12
NO PRESUPUESTADAS 0.00 18,972.00
Multa de la Municipalidad de Surco al
Condominio por queja presentada por un
propietario del Condominio sobre el
mantenimiento de la piscina
3,360.00
Beneficios Sociales al Personal de Julio 2007 a
Octubre 2014 (porque el presupuesto consideró la
contratación de un Service: Administradora
Columbus)
No Reportado 15,612.00
TOTAL 32,883.88 19,708.12
RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

5. Jul-07 60,455.00 1,333.20 61,788.20 882.38 61,749.94 920.64
2008 920.64 118,539.00 3,346.20 121,885.20 5,316.90 122,940.28 5,182.46
2009 5,182.46 109,272.30 0.00 109,272.30 459.37 111,765.85 3,148.28
2010 3,148.28 104,778.30 158.10 104,936.40 105,272.86 2,811.82
2011 2,811.82 113,499.70 0.00 113,499.70 115,316.86 994.66
2012 994.66 110,752.70 0.00 110,752.70 111,011.98 735.38
2013 735.38 114,456.40 0.00 114,456.40 115,070.13 121.65
2014 121.65 92,395.00 0.00 92,395.00 93,252.77 -736.12
TOTAL 824,148.40 4,837.50 828,985.90 6,658.65 836,380.67 -736.12
OTROS
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS POR AÑO DE COBRO Y TIPO DE CUOTA
GESTION JULIO 2007 A OCTUBRE 2014
AÑO
COBRADO
SALDO AL
INICIO DEL
AÑO
INGRESOS POR AÑO Cuotas por
Cobrar Gestión
Anterior
SALDO AL
FINAL DEL
AÑO
CTA.ORD. CTA.EXT. TOTAL

6. Año Tipo de Cuota
Cuotas por Cobrar
Gestión Anterior
Dscto X
Compromiso
Dscto X Pronto
Pago
Cobrado
Cuota x
cobrar
2000 CTA.ORD. ENE DIC 85.00 1,190.00 0.00 0.00 765.00 425.00
2001 CTA.ORD. ENE DIC 85.00 3,145.00 0.00 0.00 350.00 2,795.00
2002 CTA.ORD. ENE DIC 85.00 3,145.00 0.00 0.00 1,020.00 2,125.00
ENE JUN 85.00
JUL NOV 90.00
DIC DIC 110.00
ENE ABR 110.00
MAY NOV 90.00
DIC DIC 110.00
ENE ABR 110.00
MAY NOV 90.00
DIC DIC 110.00
2006 CTA.ORD. ENE DIC 110.00 14,630.00 40.00 0.00 5,955.00 8,635.00
2007 CTA.ORD. ENE JUN 110.00 17,490.00 180.00 14,701.90 2,608.10
60,230.00 220.00 0.00 30,728.20 29,281.80
2003 114.10 1,255.10 0.00 0.00 263.20 991.90
2003 126.80 507.20 0.00 0.00 0.00 507.20
2004 255.00 3,702.97 0.00 0.00 1,574.30 2,128.67
5,465.27 0.00 0.00 1,837.50 3,627.77
65,695.27 220.00 0.00 32,565.70 32,909.57
Año Tipo de Cuota
Cuota
emitidas
Dscto X
Compromiso
Dscto X Pronto
Pago
Cobrado
Cuota x
cobrar
2007 CTA.ORD. JUL DIC 110.00 59,070.00 130.00 2,070.00 53,354.00 3,516.00
2008 CTA.ORD. ENE DIC 110.00 126,720.00 140.00 5,140.00 114,890.00 6,550.00
2009 CTA.ORD. ENE DIC 110.00 126,720.00 140.00 5,200.00 110,730.00 10,650.00
2010 CTA.ORD. ENE DIC 110.00 126,720.00 350.00 5,740.00 109,655.00 10,975.00
2011 CTA.ORD. ENE DIC 110.00 126,720.00 400.00 6,340.00 109,886.90 10,093.10
2012 CTA.ORD. ENE DIC 110.00 126,720.00 0.00 7,450.00 105,700.00 13,570.00
2013 CTA.ORD. ENE DIC 110.00 126,720.00 10.00 7,940.00 105,889.30 12,880.70
2014 CTA.ORD. ENE OCT 110.00 105,600.00 0.00 6,670.00 81,135.00 17,795.00
924,990.00 1,170.00 46,550.00 791,240.20 86,029.80
2008 100.00 3,200.00 0.00 0.00 3,000.00 200.00
3,200.00 0.00 0.00 3,000.00 200.00
2014 CTA.ORD. NOV DIC 110.00 1,950.00 170.00 1,780.00 0.00
2015 CTA.ORD. ENE ABR 110.00 440.00 40.00 400.00 0.00
2,390.00 0.00 210.00 2,180.00 0.00
930,580.00 1,170.00 46,760.00 796,420.20 86,229.80
996,275.27 1,390.00 46,760.00 828,985.90 119,139.37
CTA.EXT.INTERCOM.
CTA,EXT.ANEXO
CTA.EXT.PINT.
CTA.EXT.INST.PAST. (E y F)
TOTAL CUOTA EXTRAORDINARIA
TOTAL DEUDA GESTIÓN ANTERIOR
Valor Cuota
TOTAL GENERAL
9,670.00 0.00 0.00
TOTAL CUOTAS ORDINARIAS
CUOTA ORDINARIA
CUOTA EXTRAORDINARIA
TOTAL DEUDA GESTIÓN JUL2007 A
OCT.2014
2005 CTA.ORD.
CUOTA ORDINARIA ADELANTADA
0.00 2,190.00 4,830.00
5,526.30 4,143.70
2004 CTA.ORD. 7,020.00 0.00
CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS POR AÑO DE EMISIÓN Y TIPO DE CUOTA
GESTION JULIO 2007 A OCTUBRE 2014
Valor Cuota
2003 CTA.ORD. 3,940.00 0.00 0.00 220.00 3,720.00

7. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NOV.2014 Y
2015
TOTAL
AL INICIO 1,190.00 3,145.00 3,145.00 3,940.00 7,020.00 9,670.00 14,630.00 76,560.00 126,720.00 126,720.00 126,720.00 126,720.00 126,720.00 126,720.00 105,600.00 2,390.00 987,610.00
JUL-2007 170.00 220.00 580.00 960.00 2,545.00 55,380.00 600.00 60,455.00
2008 340.00 425.00 1,170.00 3,960.00 2,750.00 10,389.10 99,074.90 430.00 118,539.00
2009 85.00 110.00 440.00 886.80 13,275.10 94,025.40 450.00 109,272.30
2010 30.00 425.00 740.00 1,170.00 11,649.40 90,563.90 200.00 104,778.30
2011 220.00 110.00 3,305.20 13,856.10 95,008.40 1,000.00 113,499.70
2012 20.00 3,835.00 10,198.50 95,986.00 713.20 110,752.70
2013 440.00 496.30 580.00 660.00 200.00 800.00 3,770.00 7,129.00 99,681.10 700.00 114,456.40
2014 310.00 350.00 80.00 1,100.00 150.00 710.00 1,585.00 5,495.00 80,435.00 2,180.00 92,395.00
TOTAL 765.00 350.00 1020.00 220.00 2190.00 5526.30 5955.00 68055.90 114890.00 110730.00 109655.00 109886.90 105700.00 105889.30 81135.00 2180.00 824,148.40
Compromiso 40.00 310.00 140.00 140.00 350.00 400.00 0.00 10.00 0.00 0.00 1,390.00
Descuento 2,070.00 5,140.00 5,200.00 5,740.00 6,340.00 7,450.00 7,940.00 6,670.00 210.00 46,760.00
Cuota x cobrar 425.00 2795.00 2125.00 3720.00 4830.00 4143.70 8635.00 6124.10 6550.00 10650.00 10975.00 10093.10 13570.00 12880.70 17795.00 0.00 115,311.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
425.00 2,795.00 2,125.00 3,720.00 4,830.00 4,143.70 8,635.00 6,124.10 6,550.00 10,650.00 10,975.00 10,093.10 13,570.00 12,880.70 17,795.00 115,311.60
INTER
2003
PINT
2004
PAST
2008
TOTAL
AL INICIO 1,762.30 3,702.97 3,200.00 8,665.27
JUL-2007 263.20 1,070.00 1,333.20
2008 446.20 2,900.00 3,346.20
2009 0.00
2010 58.10 100.00 158.10
2011 0.00
2012 0.00
2013 0.00
2014 0.00
TOTAL 263.20 1,574.30 3,000.00 4,837.50
Compromiso
Descuento
Cuota x cobrar 1,499.10 2,128.67 200.00 3,827.77
1,499.10 2,128.67 200.00 3,827.77
CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS POR AÑO DE COBRO Y AÑO DE EMISIÓN
PERIODO JULIO 2007 A DICIEMBRE 2014
INGRESOS POR AÑO
DE COBRO
INGRESOS DE CUOTA ORDINARIA POR AÑO DE EMISIÓN
INGRESOS POR AÑO
DE COBRO
INGRESOS DE CUOTA EXTRAORDINARIA POR
AÑO DE EMISIÓN