1. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
02/01/2012 RC 2985
RC 2986
RC 2987
TK
03/01/2012 RC 2997
RC 2998
RC 2998
RC 3000
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RAUL MEDINA
TULIO NOLASCO
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
SAMUEL VILLACRESIS BRICENO
VICTOR CELIZ VALLES
CESAR CUZCANO GUTIERREZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
04/01/2012 RC 3
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2999
TK
TK
TK
05/01/2012 BV 8400
RC 2
LESLEE IMAN JIMENEZ
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
CASA DANY
CASA FOTOGRAF. DANY
MARVAL POOL SERVICE
RC 5
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
06/01/2012 RC 4
RC 6
RC 7
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
RAUL MEDINA HERNANDEZ
PATRICK QUIROZ MORI
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC
TK
07/01/2012 BV
RC
TK
09/01/2012 RC
RC
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
FERRET. YSAGAWA
VALVINA PILLACA QUISPE
ANTONIO YOSHIKAWA
RAUL MEDINA
ALFREDO TURPO APAZA
8
72991
9
10
11
RC 12
RC 13
RC 14
LESLEE IMAN JIMENEZ
PATRICK QUIROZ MORI
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
Descripción del bien o servicio cancelado
MANTENIMIENTO DE PISCINA
1 CINTA AISLANTE PARA UNIR MANGUERA PISCINA
1 NIPLE 2X4 PARA UNIR MANGUERA PISCINA
KIRMA, AZUCAR Y GALLETA PARA PERSONAL
ADELANTO 1RA.QUIN. ENE.2011 VIGILANCIA
SERVICIO DE TRASLADO BASURA ENE.2012
SALDO 2DA. QUIN. DIC.2011 - SALVAVIDA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:05 PM
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
MANTEQUILLA Y GALLETA PARA PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
ADELANTO 1RA.QUIN. ENE.2011 - LIMPIEZA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
GALLETA PARA EL PERSONAL
COPIAS
20 COPIAS HOJA LIQUIDACION Y COBRANZA
125 KG CLORO LIQUIDO A MARVAL POOL
SERVICE
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:45 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO RETEN 2 TURNOS
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
2 PAQUETES DE VELAS MISIONERAS VIRGEN
PAN PARA EL PERSONAL
CINTA AISLANTE, TEFLON, PILA PARA RELOJ
SERVICIO DE LIMPIEZA 4, 5, 6 Y 7 ENERO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ADELANTO 1RA. QUIN. ENE.2012 SEGURIDAD
ADELANTO 1RA. QUIN. ENE.2012 - LIMPIEZA
SERVICIO RETEN TURNO NOCHE
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 0607 0102
2012 0607 03
Contado
Contado
20.00 LQ-2011-067
1.50 LQ-2011-067
2012 0607 03
Contado
5.00 LQ-2011-067
010106 Contado
010101 Contado
23.80 LQ-2012-001
100.00 LQ-2012-001
2012 02
2012 03
2012 04
0102
2012 0606 0102
2012 02
0803
2012 02
2012 02
2012 02
Contado
Contado
Contado
50.00 LQ-2012-001
232.50 LQ-2012-001
18.00 LQ-2012-001
010106 Contado
010106 Contado
0803
Contado
2.00 LQ-2012-001
8.90 LQ-2012-001
18.00 LQ-2012-001
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 02
0806
2012 0607 03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2012 02
Contado
18.00 LQ-2012-002
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 03
010101
2012 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2.00
5.05
20.00
60.00
18.00
LQ-2012-001
LQ-2012-001
LQ-2012-002
LQ-2012-002
LQ-2012-002
2012 02
03
2012 02
010106
2012 02
03
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 03
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
3.00
5.60
4.90
100.00
2.00
20.00
100.00
LQ-2012-002
LQ-2012-002
LQ-2012-002
LQ-2012-002
LQ-2012-002
LQ-2012-002
LQ-2012-002
0803
50.00
2.00
2.00
1.30
2.00
225.00
LQ-2012-001
LQ-2012-001
LQ-2012-001
LQ-2012-001
LQ-2012-001
LQ-2012-001
2012 04
2012 03
2012 02
010101 Contado
010101 Contado
0803
Contado
15.00 LQ-2012-002
30.00 LQ-2012-002
18.00 LQ-2012-002
2012 02
2012 02
010106 Contado
010106 Contado
2.00 LQ-2012-002
5.70 LQ-2012-002
2. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
10/01/2012 RC 15
RC 16
RC 17
RC 18
TK
TK
TK
TK
11/01/2012 RC 19
TK
TK
TK
12/01/2012 RC 20
RC 21
TK
TK
13/01/2012 RC
TK
14/01/2012 RC
RC
TK
15/01/2012 RC
22
23
25
27
RC 28
RC 29
RC 30
RC 31
RC 32
RC 33
RH 347
16/01/2012 RC 26
RC 34
TK
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
1 CARRETE NYLON PARA COSER MALLA
RECOGEDOR
CESAS CUZCANO GUTIERREZ
ADELANTO 1RA.QUIN. ENE.2011 - SAVAVIDA
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 1RA.QUIN. ENE.2011 - LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:45 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
E.WONG
1 INCA KOLA Y PASTILLA
WETERN UNION
SEDAPAL, AGUA POTABLE, ENE.2012
WETERN UNION
TELEFONICA, DIC.2011
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:45 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
E.WONG
1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A METRO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35 PM
METRO
PAN PARA EL PERSONAL
WETERN UNION
LUZ DEL SUR, ENE.2012
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
E.WONG
RECARGA MOVISTAR
CESA CUZCANO GUTIERREZ
A CUENTA 1RA. QUIN. ENERO - SALVAVIDA
JUAN NOLASCO ANGELES
ADELANTO 1RA QUIN. ENE - SEGURIDAD
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2012
SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ENERO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ENERO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA ENERO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2012
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
E.WONG
PAN PARAEL PERSONAL
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2012 0607 03
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Contado
4.00 LQ-2012-003
2012 0606 0102
Contado
2012 04
010101 Contado
2012 02
0803
Contado
50.00 LQ-2012-003
100.00 LQ-2012-003
18.00 LQ-2012-003
2012 02
2012 02
2012 16
2012 16
2012 02
010106
010106
0202
0203
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2.00
11.20
72.32
58.80
18.00
LQ-2012-003
LQ-2012-003
LQ-2012-003
LQ-2012-003
LQ-2012-003
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
010106
010106
010106
0803
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2.00
6.80
3.65
1.00
18.00
LQ-2012-003
LQ-2012-003
LQ-2012-003
LQ-2012-003
LQ-2012-003
2012 02
010106
2012 16
0201
2012 0607 0102
2012 02
0801
2012 0606 0102
2012 03
010101
2012 02
010106
2012 03
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
5.90
346.30
20.00
10.00
455.00
30.00
2.00
362.50
LQ-2012-003
LQ-2012-003
LQ-2012-003
LQ-2012-004
LQ-2012-004
LQ-2012-004
LQ-2012-004
2012-01-1
2012 03
010101 Contado
262.50 2012-01-1
2012 03
010101 Contado
382.50 2012-01-1
2012 03
010101 Contado
387.50 2012-01-1
2012 04
010101 Contado
272.50 2012-01-1
2012 04
010101 Contado
147.50 2012-01-1
2012 02
010101 Contado
550.00 2012-01-1
2012 05
010101 Contado
337.50 2012-01-1
2012 0607 0102
2012 02
0803
2012 02
Contado
Contado
20.00 LQ-2012-004
18.00 LQ-2012-004
010106 Contado
6.00 LQ-2012-004
3. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
TK
17/01/2012 RC 35
18/01/2012 RC 36
TK
TK
19/01/2012 BV 1255
RC 37
TK
20/01/2012 RC 38
RC 39
TK
21/01/2012 RC
RC
TK
22/01/2012 TK
23/01/2012 RC
RC
40
43
41
42
RC 44
TK
TK
TK
TK
24/01/2012 BV
BV
BV
BV
RC
RC
32
1062
7722
7929
45
50
TK
25/01/2012 RC 46
RC 47
RC 49
TK
26/01/2012 RC 51
RC 52
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
CASA DANY
MARVAL POOL SERVICE
Descripción del bien o servicio cancelado
2 COPIAS
125 KG COMPRA CLORO Y PRODUCTOS
QUIMICOS PISCINA: 5 KG SULFATO
ALUMINIO Y 5 KG SULFATO COBRE
CESA CUZCANO GUTIERREZ
SALDO 1RA. QUIN. ENERO - SALVAVIDA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
INV, MAKA SAC
GASOLINA Y ACEITE CORTADORA CESPED
COPIAS EXPRESS
COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION Y
COBRANZA
PATRICK QUIROZ
SERVICIO DE RETEN 17 Y 19 2 TURNOS
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
TULIO NOLASO ANGELES
ADELANTO 1RA QUIN.ENE.2012 SEGURIDAD
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
REFRIGERIO ME QUEDE HASTA LAS 6:30 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MARVAL POOL SERVICE
125 KG COMPRA DE CLORO, PRODUCTO
QUIMICO: 50KG SULFATO ALUMINIO Y
RECOGEDOR DE PVC
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A SODIMAC
E.WONG
PAN Y MANTEQUILLA PARA EL PERSONAL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
PILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA
SODIMAC
MATERIAL DE LIMPIEZA, GUANTE, BALDE
PARA PISCINA, FLUORESCENTE
COMERCIAL ROLY
2 PANTALOES DRILL - PERS.JARDINERO
COLOR URBANO
2 POLOA ALGODON - PERS.JARDINERO
CREAC, D.ROXET
4 POLOS ALGODON - PERS,LIMPIEZA
NOVEDADES ZAJAD
4 CHAVOS DE DRILL - PERS.LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A GAMARRA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:00 PM
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
LESLEE IMAN JIMENEZ
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA. QUIN. ENE. 2012 LIMIPIEZA
LESLEE IMAN JIMENEZ
ADELANTO 2DA. QUIN. ENE. 2012 LIMIPIEZA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A GAMARRA
JUAN NOLASCO
ADELANTO 2DA. QUIN. ENE. 2012 -
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 02
0806
2012 0607 03
Contado
Contado
0.20 LQ-2012-004
290.00 LQ-2012-004
2012 0606 0102
2012 02
010106
2012 05
03
2012 02
0806
Contado
Contado
Contado
Contado
80.00
17.50
3.50
2.50
LQ-2012-004
LQ-2012-004
LQ-2012-004
LQ-2012-004
2012 03
010101
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 03
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
120.00
2.00
20.00
30.00
LQ-2012-004
LQ-2012-004
LQ-2012-005
LQ-2012-005
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 0607 03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2.00
20.00
8.00
2.00
2.00
20.00
492.00
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-006
LQ-2012-005
LQ-2012-005
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
2012 04
0803
010106
010106
03
03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2.00
10.70
2.00
5.90
127.90
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-005
2012 05
2012 05
2012 04
2012 04
2012 02
2012 02
010107
010107
010107
010107
0803
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
40.00
36.00
44.00
72.00
6.00
18.00
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-006
2012 02
2012 02
2012 04
010106 Contado
010106 Contado
010101 Contado
2.10 LQ-2012-006
2.00 LQ-2012-006
50.00 LQ-2012-006
2012 04
010101 Contado
100.00 LQ-2012-006
2012 02
2012 02
2012 03
010106 Contado
0803
Contado
010101 Contado
3.80 LQ-2012-006
6.00 LQ-2012-006
100.00 LQ-2012-006
4. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 53
RC 56
TK
TK
27/01/2012 BV 28916
RC 54
RC
TK
28/01/2012 TK
TK
30/01/2012 RC
RC
TK
TK
31/01/2012 RC
55
59
60
61
RC 62
RC 64
RC 67
RC 68
RC 69
RH 65
RH 66
RH 348
TK
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD
ADELANTO 2DA. QUIN. ENE. 2012 SEGURIDAD
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:25 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
GAMARRA
5 MTS FRANELA PARA LIMPIEZA
GIORGIO VIANI
8 CAMISAS PARA EL PERSONAL VIGILANCIA
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA. QUIN. ENE. 2012 LIMIPIEZA
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
AGENTE BCP
COPIAS
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
NERI BARRIAL NUNEZ
1 LT LECHE X FUMIGACION
ANTONIO YOSHIKAWA
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
COPIAS EXPRESS
COPIAS
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2012
SAMUEL VILLACRESIS
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
ENERO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA ENERO 2012
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
ENERO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ENERO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ENERO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2012
ANTONIO YOSHIKAWA
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
TULIO NOLASCO ANGELES
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 03
010101 Contado
100.00 LQ-2012-006
2012 02
0803
Contado
2012 02
2012 04
2012 03
2012 04
010106
03
010107
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
3.50
20.00
122.00
20.00
LQ-2012-006
LQ-2012-006
LQ-2012-006
LQ-2012-006
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 05
03
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 03
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
20.00
2.00
3.50
0.90
20.00
3.00
2.00
0.40
437.50
LQ-2012-006
LQ-2012-006
LQ-2012-007
LQ-2012-007
LQ-2012-007
LQ-2012-007
LQ-2012-007
LQ-2012-007
2012-01-2
18.00 LQ-2012-006
2012 03
010101 Contado
227.50 2012-01-2
2012 03
010101 Contado
337.50 2012-01-2
2012 02
010101 Contado
550.00 2012-01-2
2012 0607 0102
Contado
2012 03
010101 Contado
20.00 LQ-2012-007
332.50 2012-01-2
2012 04
010101 Contado
337.50 2012-01-2
2012 04
010101 Contado
267.50 2012-01-2
2012 05
010101 Contado
337.50 2012-01-2
2012 02
010106 Contado
Total de gastos del mes
4.00 LQ-2012-007
10,099.62
5. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
01/02/2012 RC 70
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
WALTER RAMOS CARRION
RC 71
RC 72
TK
CESAR CUZCANO
JUAN NOLASCO ANGELES
SI HAY
TK
MAESTRO PERU SA
02/02/2012 RC 73
RC 74
RC 75
CESAR CUZCANO
MANUEL BALDERA
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
03/02/2012 RC 77
RC 78
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
RAUL MEDINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 79
TULIO NOLASO ANGELES
TK
TK
04/02/2012 RC 76
RC 80
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
CESAR CUZCANO
JUAN NOLASCO ANGELES
TK
TK
TK
05/02/2012 RC 81
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
CASA DANY
TULIO NOLASCO
RC 82
06/02/2012 RC 83
RC 84
SARA ELENA DE LA CRUZ
RAUL MEDINA
NERI BARRIAL NUNEZ
RC 85
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 86
ENMANUEL AREVALO
TK
TK
TK
07/02/2012 RC 87
RC 88
RC 90
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
E.WONG
MARVAL POOL SERVICE
LESLEE IMAN JIMENEZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS DE POZO
SEPTICO
A CUENTA SALVAVIDA 2DA QUIN.ENE.2012
MOVILIDAD A MAESTRO PERU
1 IMPRESION Y 4 COPIAS COMUNICADO DE
CERA
TORNILLOS PARA COLOCAR TAPAS DE CAJA
DE CABLE CONDOMINIO
SALDO SALVAVIDA 2DA QUIN.ENE.2012
SERV. TRASLADO BASURA FEB.2012
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
1 KG AZUCAR PARA PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:05 PM
REFRIGERIO A TULIO, SE QUEDO SOLO
03/02 EN LA NOCHE
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 SALVAVIDA
ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 SEGURIDAD
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
RECARGA MOVISTAR
COPIAS
REFRIGERIO POR QUEDARSE SOLO
VIGILANTE EN DOMINGO
MOVILIDAD DOMINGO 05/02 5:30 - 8:00
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 JARDINERIA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 SEGURIDAD
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
QUESO PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
127 KG CLORO Y 4 KG CLORO PASTILLA MARVAL POOL SERVICE
ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 - LIMPIEZA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 0701 0102
Contado
80.00 LQ-2012-007
2012 0606 0102
2012 02
0803
2012 02
0806
Contado
Contado
Contado
430.00 LQ-2012-007
1.50 LQ-2012-007
0.90 LQ-2012-007
2012 0714 03
Contado
1.60 LQ-2012-007
2012 0606 0102
2012 04
0102
2012 02
0806
Contado
Contado
Contado
185.00 LQ-2012-007
50.00 LQ-2012-007
18.00 LQ-2012-007
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
2012 02
4.00
3.20
20.00
18.00
LQ-2012-007
LQ-2012-008
LQ-2012-008
LQ-2012-008
010106 Contado
8.00 LQ-2012-008
2012 02
010106 Contado
2012 02
010106 Contado
2012 0606 0102
Contado
4.00 LQ-2012-008
2.60 LQ-2012-008
20.00 LQ-2012-009
2012 03
010101 Contado
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
010106
0801
0806
010106
Contado
Contado
Contado
Contado
100.00 LQ-2012-009
2.50
10.00
0.50
8.00
LQ-2012-008
LQ-2012-008
LQ-2012-009
LQ-2012-009
2012 02
0803
Contado
2012 0607 0102
Contado
2012 05
010101 Contado
10.00 LQ-2012-009
20.00 LQ-2012-009
50.00 LQ-2012-009
2012 02
0803
Contado
18.00 LQ-2012-009
2012 03
010101 Contado
10.00 LQ-2012-009
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 0607 03
2012 04
2012 02
Contado
Contado
Contado
Contado
010101 Contado
0803
Contado
2.50
3.55
1.95
282.00
LQ-2012-009
LQ-2012-009
LQ-2012-009
LQ-2012-010
100.00 LQ-2012-009
18.00 LQ-2012-009
6. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
TK
TK
08/02/2012 BV 6625
RC 89
RC 91
RC 93
TK
09/02/2012 BV 934
RC 92
RC 94
RC 96
TK
TK
TK
10/02/2012 BV 8549
RC 95
RC 97
RC 98
TK
11/02/2012 RC
RC
TK
TK
13/02/2012 RC
RC
TK
14/02/2012 RC
TK
TK
15/02/2012 RC
100
102
101
103
104
105
RC 106
RC 107
RC 108
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
10:30 PM
CAFE Y PAN PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
2 INYECCIONES PERSONAL LIMPIEZA
RAQUEL BENDEZU
CESAR CUZCANO
ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 SALVAVIDA
ENMANUEL AREVALO
SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE 2, 4 Y 6
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
SI HAY
2 IMPRESIONES, 6 COPIAS Y PAPEL CARBON
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
JUAN NOLASCO ANGELES
ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 SEGURIDAD
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11:02 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
AGUA PARA EL PERSONAL
E.WONG
QUESO PARA PERSONAL
E.WONG
QUESO PARA PERSONAL
CASA FOTOGR.DANY
40 COPIAS HOJA LIQUIDACION Y COBRANZA,
TURNOS TRABAJO
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
NILDA NOLASCO ANGELES
SERVICIO DE LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:Q0 PM
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA QUIN. FEB - LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
REFRIGERIO ME QUEDE HASTA LAS 6:15 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
SI HAY
3 COPIAS LIQUIDACION DE SEMANA
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ANGEL NOLASCO ENCISO
ADELANTO 2DA QUIN. FEB - SEGURIDAD
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
CESAR CEZCANO
ADELANTO 2DA QUIN. FEB - SALVAVIDA
CASA DANY
COPIAS
WESTERN UNION
TELEFONIA FIJA ENERO
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2012
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2012
E.WONG
ANTONIO YOSHIKAWA
BOTICA FASA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2012 02
2012 02
2012 02
010106 Contado
010106 Contado
03
Contado
2012 0606 0102
2012 03
2012 02
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
21.75 LQ-2012-009
2.50 LQ-2012-009
25.00 LQ-2012-010
Contado
50.00 LQ-2012-009
010101 Contado
0803
Contado
90.00 LQ-2012-010
18.00 LQ-2012-010
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 03
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
4.00
2.60
20.00
50.00
2012 02
0803
Contado
18.00 LQ-2012-010
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
010106
010106
010106
0806
Contado
Contado
Contado
Contado
2012 0607 0102
Contado
2012 04
010101 Contado
2012 02
0803
Contado
2012 02
010106
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 03
010101
2012 02
010106
2012 0606 0102
2012 02
0806
2012 16
0203
2012 03
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
1.50
3.10
5.80
4.00
LQ-2012-010
LQ-2012-010
LQ-2012-010
LQ-2012-010
LQ-2012-010
LQ-2012-010
LQ-2012-010
LQ-2012-010
20.00 LQ-2012-010
25.00 LQ-2012-010
18.00 LQ-2012-010
6.10
75.00
8.50
2.50
0.30
20.00
50.00
2.50
40.00
0.50
58.90
387.50
LQ-2012-010
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-014
LQ-2012-011
2012-02-1
2012 03
010101 Contado
437.50 2012-02-1
2012 03
010101 Contado
237.50 2012-02-1
2012 03
010101 Contado
337.50 2012-02-1
7. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 109
RC 110
RC 111
RC 112
RC 113
RC 114
RC 115
RH 349
TK
TK
16/02/2012 RC
TK
TK
TK
17/02/2012 RC
TK
18/02/2012 RC
TK
19/02/2012 TK
20/02/2012 RC
TK
TK
21/02/2012 RC
RC
RC
TK
TK
TK
22/02/2012 RC
TK
23/02/2012 BV
116
117
118
119
120
121
122
130
50706
RC 123
RC 124
TK
TK
24/02/2012 RC 125
TK
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
LESLEE IMAN JIMENEZ
Descripción del bien o servicio cancelado
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
FEBRERO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
FEBRERO 2012
SAMUEL VILLACRESIS
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2012
CESAR CUZCANO GUTIERREZ
SALVAVIDA - 1RA QUINCENA FEBRERO 2012
NELDA NOLASCO
SERVICIO DE LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2012
ANTONIO YOSHIKAWA
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A SODIMAC
E.WONG
PAN, QUESO Y AZUCAR PARA PERSONAL
SODIMAC PERU
1 ESCOBA PARA LIMPIEZA
WESTERN UNION
SEDAPAL, AGUA POTABLE, FEB
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
REFRIGERIO ME QUEDE HASTA LAS 8:15 PM
WESTERN UNION
LUZ DEL SUR - FEB.2012
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
INV. MAKA SAC
GASOLINA Y ACEITE CORTADORA CESPED
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
LESLEE IMAN JIMENEZ
ADELANTO 2DA QUIN. FEB - LIMPIEZA
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA QUIN. FEB - LIMPIEZA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
RECARGA MOVISTAR
COPIAS EXPRESS
COPIAS
NERI BARRIAL NUNEZ
1 LT DE LECHE X FUMIGACION DE PLANTAS
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
AGRARIS
VENENO ESTOQUE PARA FUMIGAR
CUCARACHAS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA METRO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA GAMARRA
METRO
JABON, AZUCAR Y BEBIDA PARA EL
PERSONAL
ANTONIO YOSHIKAWA
AGUA PARA EL PERSONAL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
CASA DANY
COPIAS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 04
010101 Contado
215.00 2012-02-1
2012 04
010101 Contado
262.50 2012-02-1
2012 03
010101 Contado
60.00 2012-02-1
2012 02
010101 Contado
550.00 2012-02-1
2012 0606 0102
Contado
2012 04
010101 Contado
2012 02
0803
Contado
475.00 2012-02-1
25.00 LQ-2012-011
18.00 LQ-2012-011
2012 05
287.50 2012-02-1
010101 Contado
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0803
2012 02
010106
2012 04
03
2012 16
0202
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 16
0201
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 05
03
2012 0607 0102
2012 04
010101
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 02
0801
2012 02
0806
2012 05
03
2012 02
010106
2012 05
03
2012 02
2012 02
2012 02
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
4.00
5.95
1.00
9.30
13.90
72.32
20.00
2.50
10.00
303.80
2.50
20.00
2.50
17.50
20.00
50.00
20.00
2.50
10.00
0.40
3.00
2.50
34.00
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-013
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-013
LQ-2012-012
LQ-2012-012
0803
Contado
0803
Contado
010106 Contado
2.00 LQ-2012-012
5.00 LQ-2012-012
32.80 LQ-2012-012
2012 02
010106 Contado
2012 0607 0102
Contado
2012 02
0806
Contado
1.50 LQ-2012-013
20.00 LQ-2012-013
0.50 LQ-2012-013
8. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
25/02/2012 RC
RC
RC
RC
27/02/2012 RC
28/02/2012
127
128
129
131
126
137
RC 132
RC 133
RC 134
RC 135
RC 136
RC 138
RC 140
RC 141
RC 142
RH
RH 139
TK
29/02/2012 RC 143
RC 144
RC 145
TK
TK
TK
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
MARVAL POOL SERVICE
CESAR CUZCANO
JUAN NOLASCO
NERI BARRIAL NUNEZ
RAUL MEDINA
ANGEL NOLASCO ENCISO
Descripción del bien o servicio cancelado
CLORO LIQUIDO Y CLORO EN PASTILLA
ADELANTO 2DA QUINC. FEBRERO
ADELANTO 2DA QUINC. FEBRERO
1 LT DE LECHE X FUMIGACION DE DESAGUES
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2012
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:25 PM
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
FEBRERO 2012
NILDA NOLASCO
LIMPIEZA - 24 Y 29 FEBRERO
CESAR CUZCANO
SERVICIO SALVATAJE 22, 23, 24 Y 25
FEBRERO
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
FEBRERO 2012
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
ANGEL NOLASCO
PAN Y QUESO PARA EL PERSONAL
EDERSON GANOZA
SERVICIO DE TRASLADOD DE BASURA
MARZO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
CASA DANY
COPIAS
CASA DANY
COPIAS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2012 0607 03
2012 0606 0102
2012 03
010101
2012 05
03
2012 0607 0102
2012 03
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2012 0607 0102
2012 02
0803
Contado
Contado
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
282.00
50.00
50.00
3.00
20.00
387.50
Documento
Interno
LQ-2012-013
LQ-2012-013
LQ-2012-013
LQ-2012-013
LQ-2012-013
2012-02-2
20.00 LQ-2012-013
18.00 LQ-2012-013
2012 03
010101 Contado
387.50 2012-02-2
2012 03
010101 Contado
437.50 2012-02-2
2012 03
010101 Contado
267.50 2012-02-2
2012 04
010101 Contado
242.50 2012-02-2
2012 04
010101 Contado
2012 0606 0102
Contado
50.00 2012-02-2
210.00 2012-02-2
2012 02
010101 Contado
550.00 2012-02-2
2012 05
010101 Contado
337.50 2012-02-2
2012 04
010101 Contado
317.50 2012-02-2
2012 02
2012 02
2012 04
010106 Contado
010106 Contado
0102
Contado
3.80 LQ-2012-013
8.10 LQ-2012-014
50.00 LQ-2012-013
2012 02
0803
Contado
18.00 LQ-2012-014
2012 02
2012 02
2012 02
010106 Contado
0806
Contado
0806
Contado
2.50 LQ-2012-013
1.00 LQ-2012-013
0.90 LQ-2012-013
Total de gastos del mes
9,824.62
9. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
01/03/2012 TK
TK
TK
02/03/2012 RC
TK
TK
03/03/2012 TK
TK
05/03/2012 RC
RC
RC
TK
TK
TK
06/03/2012 BV
RC
RC
RC
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
147
148
149
E.WONG
ANTONIO YOSHIKAWA
SI HAY
RAUL MEDINA
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
E.WONG
CASA DANY
JUAN NOLASCO
LESLEE IMAN
SARA ELENA DE LA CRUZ
1392
150
151
152
E.WONG
ANTONIO YOSHIKAWA
COPIAS EXPRESS
COPIAS EXPRESS
RAUL MEDINA
NERI BARRIAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
146
TK
TK
07/03/2012 RC 153
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
E.WONG
SI HAY
08/03/2012 RC 154
RC 155
RAQUEL BENDEZU
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
09/03/2012 RC 156
E.WONG
A LA LENA
WALTER RONCOS CARRION
RC
TK
TK
10/03/2012 RC
TK
12/03/2012 RC
RC
RC
TK
13/03/2012 RC
RC
157
159
158
160
161
162
163
42750221
RAUL MEDINA
ANTONIO YOSHIKAWA
CASA DANY
JUAN NOLASCO
ANTONIO YOSHIKAWA
RAUL MEDINA
NERI BARRIAL
NILDA NOLASCO
ANTONIO YOSHIKAWA
RAQUEL BENDEZU
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
PAN Y QUESO PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
IMPRESION Y COPIAS COMUNICADO
MANTENIMIENTO DE PISCINA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN Y QUESO PARA EL PERSONAL
PANES
COPIAS
ADELANTO 1RA QUINC. MARZO
ADELANTO 1RA QUINC. MARZO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
PAN, MANTEQUILLA Y KIRMA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
2 COPIAS
COPIAS
MANTENIMIENTO DE PISCINA
1 RASTRILLO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:25 PM
PAN Y QUESO PARA EL PERSONAL
2 IMPRESIONES Y COPIAS PRESUPUESTO
BOMBA AGUAS NEGRAS
ADELANTO 1RA QUINC. MARZO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:55 PM
PAN PARA EL PERSONAL
1 POLO X DIA DE LA MUJER
REPARACION DE ELECTROBOMBA
SUMERGIBLE DE LA PERGOLA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RECARGA DE CLARO
ADELANTO 1RA QUINC. MARZO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ADELANTO 1RA QUINC. MARZO
ADELANTO 1RA QUINC. MARZO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
ADELANTO 1RA QUINC. MARZO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 03
010101
2012 04
010101
2012 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
8.00
2.50
3.70
20.00
2.50
6.20
1.80
0.60
100.00
150.00
18.00
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 05
03
2012 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
24.30
2.50
0.20
2.40
20.00
14.00
18.00
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-015
LQ-2012-015
LQ-2012-015
LQ-2012-015
2012 02
2012 02
2012 02
010106 Contado
010106 Contado
0803
Contado
2.50 LQ-2012-015
7.95 LQ-2012-015
18.00 LQ-2012-015
2012 02
2012 02
010106 Contado
0806
Contado
6.30 LQ-2012-015
1.40 LQ-2012-015
2012 04
2012 02
010101 Contado
0803
Contado
20.00 LQ-2012-015
18.00 LQ-2012-015
2012 02
010106 Contado
2012 1502 03
Contado
2012 0701 0102
Contado
2.20 LQ-2012-015
33.00 LQ-2012-016
1,020.00 LQ-2012-015
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 02
0801
2012 03
010101
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 05
010101
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 04
010101
2012 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
20.00
2.50
5.00
100.00
2.50
20.00
100.00
75.00
2.50
70.00
18.00
LQ-2012-015
LQ-2012-015
LQ-2012-015
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-015
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-016
10. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
TK
14/03/2012 TK
TK
TK
15/03/2012
167
BV 1876005
RC 155
RC 164
RC 166
RC 168
RC 170
RC 171
RC 173
RC 174
RH 169
RH 302
TK
TK
TK
TK
TK
16/03/2012 RC 172
RC 175
RC
TK
TK
19/03/2012 RC
TK
TK
20/03/2012 RC
TK
21/03/2012 RC
TK
TK
176
177
178
179
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
10:10 PM
PAN PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2012
INKA FARMA
MEDICAMENTO POR RESFRIO
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2012
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA MARZO 2012
HILDA NOLASCO ANGELES
LIMPIEZA - 5,6,8,9,10 Y 12 MARZO
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ALFREDO TURPO
REFRIGERIO X DOMINGO 11-03 TRABAJO
SOLO
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2012
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
WESTERN UNION
LUZ DEL SUR, MARZO
WESTERN UNION
SEDAPAL, MARZO
WESTERN UNION
TELEFONIA FIJA, FEBRERO
MARVAL POOL SERVICE
125 KG CLORO LIQUIDO
TULIO NOLASCO
PERFORACI0N DE 4 HUECOS - COLOCACION
DE POSTE HONGO BLOCK A
LESLEE IMAN
ADELANTO 2DA QUINC. MARZO
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
CASA DANY
COPIAS
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
RECARGA MOVISTAR
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
VALVINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
E.WONG
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
COPIAS EXPRESS Y CASA DANY
ANGEL NOLASCO ENCISO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
2012 03
010106
010106
010106
0806
010101
2012 02
2012 03
010109 Contado
010101 Contado
24.55 LQ-2012-017
387.50 2012-03-1
2012 03
010101 Contado
387.50 2012-03-1
2012 03
010101 Contado
137.50 2012-03-1
2012 04
010101 Contado
75.00 2012-03-1
2012 02
010101 Contado
550.00 2012-03-1
2012 04
010101 Contado
2012 0607 0102
Contado
2012 02
010106 Contado
7.95
5.00
5.70
0.90
387.50
Documento
Interno
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-016
2012-03-1
75.00 2012-03-1
20.00 LQ-2012-016
10.00 LQ-2012-017
2012 04
010101 Contado
247.50 2012-03-1
2012 05
010101 Contado
237.50 2012-03-1
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 16
0201
2012 16
0202
2012 16
0203
2012 0607 03
2012 0702 0102
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
5.65
2.50
321.40
72.40
58.90
225.00
20.00
LQ-2012-017
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-017
LQ-2012-017
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 02
0801
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 02
010106
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
100.00
2.50
0.80
20.00
2.50
10.00
20.00
2.50
25.00
2.50
5.65
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
11. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
23/03/2012 RC
TK
24/03/2012 RC
RC
26/03/2012 RC
TK
27/03/2012 RC
RC
RC
RC
TK
TK
28/03/2012 RC
TK
29/03/2012 BV
RC
RC
TK
TK
TK
30/03/2012 RC
RC
RC
RC
180
181
182
183
184
185
186
187
193
79950
188
189
190
192
202
203
TK
TK
TK
31/03/2012
197
RC 191
RC 194
RC 195
RC 196
RC 198
RC 200
RC 201
RH 199
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RAUL MEDINA
ANTONIO YOSHIKAWA
TULIO NOLASCO
RAQUEL BENDEZU
RAUL MEDINA
CASA DANY
NERI BARRIAL
NERI BARRIAL
LESLEE IMAN
JUNA NOLASCO
ANTONIO YOSHIKAWA
CASA DANY
MARVAL POOL SERVICE
ANTONIO YOSHIKAWA
WALTER PINEDO
Descripción del bien o servicio cancelado
MANTENIMIENTO DE PISCINA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
ADELANTO 2DA QUINC. MARZO
ADELANTO 2DA QUINC. MARZO
MANTENIMIENTO DE PISCINA
COPIAS
ADELANTO 2DA QUINC. MARZO
1 LT LECHA X FUMIGACION - NERI BARRIAL
ADELANTO 2DA QUINC. MARZO
ADELANTO 2DA QUINC. MARZO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
COPIAS
125 KG CLORO LIQUIDO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
LEGALIZACION DE FIRMA DCTO A
PRESENTAR JUZGADO
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A SUNAT, ABOGADO
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA Y AGUA PARA EL PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
CASA DANY
COPIAS
ALFREDO HUAMAN
2 ESCRITOS Y DILIGENCIA AUDIENCIA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD AL JUZGADO DE SURCO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A METRO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
METRO
LEJIA Y AZUCAR
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
CASA DANY
COPIAS
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2012
VALVINA
LIMPIEZA - 21 Y 24 MARZO
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA MARZO 2012
NILDA NOLASCO
LIMPIEZA - 22 MARZO
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2012
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 03
010101
2012 04
010101
2012 0607 0102
2012 02
0806
2012 05
010101
2012 05
03
2012 04
010101
2012 03
010101
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 0607 03
2012 02
010106
2012 02
0102
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
20.00
5.00
50.00
50.00
20.00
0.50
50.00
3.00
10.00
20.00
3.50
0.60
225.00
4.00
10.00
LQ-2012-017
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
2012 0607 0102
2012 02
0803
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 02
0102
2012 02
0803
2012 02
0803
2012 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
20.00
8.00
4.50
5.20
0.40
100.00
20.00
1.00
18.00
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-019
LQ-2012-019
LQ-2012-018
LQ-2012-022
LQ-2012-019
LQ-2012-019
LQ-2012-019
2012 02
2012 02
2012 02
2012 03
010106
010106
0806
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
12.40
2.50
0.60
387.50
LQ-2012-019
LQ-2012-019
LQ-2012-019
2012-03-2
2012 04
2012 03
010101 Contado
010101 Contado
25.00 2012-03-2
387.50 2012-03-2
2012 03
010101 Contado
387.50 2012-03-2
2012 03
010101 Contado
367.50 2012-03-2
2012 04
010101 Contado
227.50 2012-03-2
2012 02
010101 Contado
550.00 2012-03-2
2012 04
2012 04
010101 Contado
010101 Contado
25.00 2012-03-2
287.50 2012-03-2
12. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RH 353
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
TK
E.WONG
CASA DANY
Descripción del bien o servicio cancelado
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2012
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2012 05
010101 Contado
2012 02
2012 02
010106 Contado
0806
Contado
Total de gastos del mes
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
287.50 2012-03-2
4.00 LQ-2012-019
2.30 LQ-2012-019
8,998.95
13. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
02/04/2012 RC 204
RC 205
TK
TK
03/04/2012 RC 206
SARA ELENA DE LA CRUZ
RAUL MEDINA
TOTTUS
INV. MAKA SAC
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
04/04/2012 RC 207
RC 208
RC 209
E.WONG
LESLEE IMAN
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 210
RC 211
WILFREDO CONDORI
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK
07/04/2012 TK
09/04/2012 RC
RC
RC
RC
TK
TK
TK
TK
TK
10/04/2012 RC
RC
RC
212
213
214
215
E.WONG
CASA DANY
MAKRO
ANTONIO YOSHIKAWA
RAUL MEDINA
ENMANUEL AREVALO
ANGEL NOLASCO
SARA ELENA DE LA CRUZ
1672
216
217
218
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
ANTONIO YOSHIKAWA
CASA DANY
IMAGEN Y COLOR
JUAN NOLASCO
RAQUEL BENDEZU
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK
11/04/2012 RC 219
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
WESTERN UNION
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 220
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK
TK
12/04/2012 RC 221
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
MAKRO
MAESTRO PERU
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD A TOTTUS
MANTENIMIENTO DE PISCINA
3 GASEOSAS OFERTA 3 X2
GASOLINA Y ACEITE CORTADORA CESPED
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35 PM
PAN PARA EL PERSONAL
ADELANTO 1RA QUINC. ABRIL
MOVILIDAD A MAKRO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35 PM
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - ABRIL
REFRIGERIO POR HABER TRABAJADO 25/03
-- DIA
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA
A CUENTA 1RA PARTE BONIFICACION
ADELANTO 1RA QUINC. ABRIL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11:05 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 KIRMA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
COPIAS
1 CORRECTOR Y GRAMPAS
ADELANTO 1RA QUINC. ABRIL
ADELANTO 1RA QUINC. ABRIL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:45 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
TELEFONIA FIJA - MARZO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
MOVILIDAD A MAESTRO Y MAKRO CON
RAQUEL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
BOMBAS Y UTILES DE ESCRITORIO
1 CANDADO CUARTO BOMBA PISCINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 02
0803
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 05
03
2012 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
1.00
30.00
11.00
17.50
18.00
LQ-2012-019
LQ-2012-019
LQ-2012-019
LQ-2012-019
LQ-2012-019
2012 02
2012 04
2012 02
2012 02
010106
010101
0803
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
5.50
150.00
9.00
18.00
LQ-2012-019
LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-020
2012 04
2012 02
0102
Contado
010106 Contado
50.00 LQ-2012-020
10.00 LQ-2012-020
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 04
03
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 03
010104
2012 03
010101
2012 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
3.70
1.00
95.24
2.50
30.00
150.00
50.00
20.00
LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-019
LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-020
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
2012 03
2012 04
2012 02
010106
010106
010106
0806
0802
010101
010101
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2.50
17.20
5.00
3.00
5.50
100.00
50.00
18.00
LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-021
LQ-2012-021
LQ-2012-021
2012 02
2012 02
2012 16
2012 02
010106
010106
0203
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
2.00
6.20
58.90
18.00
LQ-2012-021
LQ-2012-021
LQ-2012-021
LQ-2012-021
2012 02
0803
Contado
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0802
2012 0713 03
2012 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
3.00 LQ-2012-021
4.50
6.30
48.38
12.90
18.00
LQ-2012-021
LQ-2012-021
LQ-2012-021
LQ-2012-021
LQ-2012-021
14. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
TK
TK
TK
13/04/2012 RC 222
TK
TK
TK
14/04/2012 RC 230
TK
TK
15/04/2012
RC 223
RC 224
RC 225
RC 227
RC 229
RH
RH 228
TK
16/04/2012 RC
TK
17/04/2012 RC
RC
TK
18/04/2012 RC
TK
TK
19/04/2012 RC
20/04/2012 RC
RC
21/04/2012 TK
TK
TK
23/04/2012 RC
RC
231
232
234
235
58
236
237
238
239
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
E.WONG
WESTERN UNION
WESTERN UNION
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
PAN PARA EL PERSONAL
LUZ DEL SUR, ABRIL
SEDAPAL, ABRIL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
CASA DANY
COPIAS
NILDA NOLASCO
SERVICIO LIMPIEZA 09 ABRIL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
CASA DANY
COPIAS
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2012
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ABRIL 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ABRIL 2012
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
LESLEE IMAN
ADELANTO 2DA QUINC. ABRIL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
MARVAL POOL SERVICE
125 KG CLORO LIQUIDO Y 4 KG CLORO
PASTILLA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
CASA DANY
9 COPIAS
ALEJANDRO HUAMAN
ELABORACION Y PRESENTACION DE ESCRITO
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA QUINCENA ABRIL
LESLEE IMAN JIMENEZ
ADELANTO 2DA QUINCENA ABRIL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA Y AGUA PARA PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS EXPRESS
COPIAS
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
JAVIER GALLARDO REYES
SERVICIO DE VIGILANCIA - DOMINGO 22-04
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 02
2012 16
2012 16
2012 02
010106
0201
0202
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
10.50
319.60
72.32
18.00
LQ-2012-021
LQ-2012-021
LQ-2012-021
LQ-2012-022
2012 02
2012 02
2012 02
2012 04
2012 02
2012 02
2012 03
010106
010106
0806
010101
010106
0806
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2.50
5.50
1.30
25.00
2.50
0.40
387.50
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
2012-04-1
2012 03
010101 Contado
437.50 2012-04-1
2012 03
010101 Contado
487.50 2012-04-1
2012 03
010101 Contado
362.50 2012-04-1
2012 04
010101 Contado
190.00 2012-04-1
2012 02
010101 Contado
550.00 2012-04-1
2012 05
010101 Contado
337.50 2012-04-1
2012 04
010101 Contado
312.50 2012-04-1
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 04
010101
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 0607 03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2.50
30.00
2.50
100.00
30.00
2.80
282.00
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 02
0102
2012 04
010101
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 02
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2.50
0.90
50.00
70.00
20.00
5.00
1.95
0.20
30.00
60.00
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-021
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
15. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
TK
TK
TK
24/04/2012 RC
TK
TK
26/04/2012 RC
RC
RC
TK
TK
TK
240
242
243
244
27/04/2012 RC 245
TK
28/04/2012 RC 246
TK
TK
30/04/2012
RC 247
RC 248
RC 249
RC 251
RC 253
RC 255
RC 260
RH 252
RH 355
TK
TK
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ
ANTONIO YOSHIKAWA
INKAFARMA
ANGEL NOLASCO
JUAN NOLASCO
MARVAL POOL SERVICE
ANTONIO YOSHIKAWA
BOTICAS FASA
COPIAS EXPRESS
Descripción del bien o servicio cancelado
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARE EL PERSONAL
RECARGA MOVISTAR
MOVILIDAD A JOCKEY PLAZA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RELAJANTE Y DESINFLAMANTE MUSCULAR
ADELANTO 2DA QUINCENA ABRIL
ADELANTO 2DA QUINCENA ABRIL
PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO PISCINA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
DESINFLAMANTE Y RELAJANTE
HOJA DE LIQUIDACION COBRANZA Y
GASTOS
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
INKAFARMA
DESINFLAMANTE Y RELAJANTE
JUAN NOLASCO
ADELANTO 2DA QUINCENA ABRIL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
CASA DANY
COPIAS LIQUIDACION Y PLANILLA
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2012
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ABRIL 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2012
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
NILDA NOLASCO
LIMPIEZA - 24 Y 23 ABRIL
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ABRIL 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2012
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
POLLOS HIKARI
2 POLLOS X DIA DEL TRABAJO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0801
2012 02
0803
2012 02
010106
2012 02
010109
2012 03
010101
2012 03
010101
2012 0607 03
2012 02
010106
2012 02
010109
2012 02
0806
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2.50
3.00
10.00
1.00
2.50
15.45
50.00
50.00
282.00
2.50
4.45
2.50
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-024
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-024
LQ-2012-024
2012 0607 0102
2012 02
010109
2012 03
010101
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 03
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
30.00
5.15
50.00
2.50
0.70
387.50
LQ-2012-023
LQ-2012-024
LQ-2012-024
LQ-2012-024
LQ-2012-024
2012-04-2
2012 03
010101 Contado
437.50 2012-04-2
2012 03
010101 Contado
387.50 2012-04-2
2012 03
010101 Contado
212.50 2012-04-2
2012 04
010101 Contado
195.00 2012-04-2
2012 02
010101 Contado
550.00 2012-04-2
2012 0607 0102
Contado
2012 04
010101 Contado
2012 04
010101 Contado
30.00 LQ-2012-025
50.00 2012-04-2
267.50 2012-04-2
2012 05
337.50 2012-04-2
010101 Contado
2012 02
010106 Contado
2012 1502 03
Contado
Total de gastos del mes
2.50 LQ-2012-025
85.50 LQ-2012-025
8,722.04
16. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
02/05/2012 RC 256
RC 257
RC 258
LUZMILA FLORES
MIGUEL BEDON
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 259
TK
TK
TK
03/05/2012 RC 261
EDISON GONZALES
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 262
RC 263
TK
TK
04/05/2012 RC 264
NERI BARRIAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
TOTTUS
COPIAS EXPRESS
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
05/05/2012 RC 265
TK
07/05/2012 RC 266
TK
TK
TK
E.WONG
BOTICA FASA
ENMANUEL AREVALO
ANTONIO YOSHIKAWA
RAUL MEDINA
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
INV. MAKA SAC
08/05/2012 RC
RC
RC
TK
TK
09/05/2012 BV
BV
BV
RC
RAQUEL BENDEZU
LUZMILA FLORES
NERI BARRIAL
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
OSTEO PERU SAC
OTIFARMA
INKA FARMA
SARA ELENA DE LA CRUZ
267
268
269
5814
83745
1902160
270
TK
10/05/2012 RC 271
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK
11/05/2012 BV 1908750
RC 272
RC 273
E.WONG
WESTERN UNION
WESTERN UNION
INKAFARMA
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
SERVICIO LIMPIEZA 02 MAYO
SERVICIO DE RETEN 01 MAYO NOCHE
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:20 PM
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MAYO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS HOJA DE DATOS PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
1 LT DE LECHE FUMIGACION - FELIPE
MOVILIDAD A TOTTUS
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:28 PM
1 KG AZUCAR PARA PERSONAL
RELAJANTES
SALDO 1RA PARTE BONIFICACION ESPECIAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
DOLOFLAM EXTRAFORTE PARA BOTIQUIN
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE
CESPED
ADELANTO 1RA QUINC. MAYO
SERVICIO LIMPIEZA 07 Y 08 MAYO
ADELANTO 1RA QUINC. MAYO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
ELECTROMIGRAFIA
CONSULTA
MEDICINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11.15 PM
PAN PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:16 PM
PAN PARA EL PERSONAL
LUZ DEL SUR, MAYO
TELEFONIA FIJA, ABRIL
DOLEX PLUS Y DIOXFLEX Y JERINGAS
6 COPIAS
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:17 PM
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 04
2012 03
2012 02
010101 Contado
010101 Contado
0803
Contado
25.00 LQ-2012-025
30.00 LQ-2012-025
18.00 LQ-2012-025
2012 04
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
0102
010106
010106
0806
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
50.00
2.50
5.40
1.20
18.00
LQ-2012-025
LQ-2012-025
LQ-2012-025
LQ-2012-025
LQ-2012-025
2012 05
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
03
0803
010106
0806
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
3.00
1.00
4.44
0.20
18.80
LQ-2012-025
LQ-2012-025
LQ-2012-025
LQ-2012-025
LQ-2012-026
2012 02
010106
2012 02
010109
2012 03
010104
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 02
010109
2012 05
03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
8.95
7.20
256.24
2.50
30.00
2.00
10.00
17.50
LQ-2012-025
LQ-2012-025
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
2012 04
2012 04
2012 05
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
010101
010101
010101
010106
010106
010109
010109
010109
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
20.00
50.00
50.00
2.00
6.30
70.00
8.00
66.15
20.00
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
2012 02
2012 02
010106 Contado
0803
Contado
2012 02
2012 16
2012 16
2012 02
2012 02
2012 02
010106
0201
0203
010109
0806
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
8.85 LQ-2012-026
18.00 LQ-2012-027
5.80
369.30
58.90
73.20
0.60
18.00
LQ-2012-026
LQ-2012-027
LQ-2012-026
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
17. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
TK
TK
TK
12/05/2012 RC
RC
RC
RC
TK
TK
14/05/2012 RC
RC
274
275
276
277
278
279
TK
TK
15/05/2012
BV 1577
RC 280
RC 281
RC 282
RC 283
RC 285
RC 286
RC 287
RH
RH 284
TK
17/05/2012 BV 301022
RC 288
RC 289
RC 290
TK
TK
TK
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
E.WONG
E.WONG
CASA DANY
RAQUEL BENDEZU
LESLEE IMAN JIMENEZ
NERI BARRIAL
JUAN NOLASCO
E.WONG
A LA LENA
RAUL MEDINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
7 LTS AGUA
PAN PARA EL PERSONAL
5 COPAS
ADELANTO 1RA QUINC. MAYO
ADELANTO 1RA QUINC. MAYO
ADELANTO 1RA QUINC. MAYO
ADELANTO 1RA QUINC. MAYO
1 KG AZUCAR
1 POLLO X DIA DE LA MADRE
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2012
COPIAS EXPRESS
COPIAS HOJA LIQUIDACION Y CAJA CHICA
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MAYO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA MAYO 2012
MIGUEL BEDON BENDEZU
LIMPIEZA - 20, 23, 25 Y 26 MAYO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:25 PM
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MAYO 2012
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
CASA LOS CONSTRUCTORES
1 GAL PINTURA SUPER MATE VENCEDOR ORO
VIEJO
LESLEE IMAN JIMENEZ
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:25 PM
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A TAI LOY Y CONSTRUCTORES
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
TAI LOY
PAPEL CARBON
TAI LOY
CUADERNO, SOBRE MANILA, TAJADOR Y
LAPICERO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 04
010101
2012 04
010101
2012 05
010101
2012 03
010101
2012 02
010106
2012 1502 03
2012 0607 0102
2012 02
0803
Forma de pago
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
4.20
7.20
1.00
50.00
50.00
100.00
50.00
3.65
33.00
30.00
18.00
Documento
Interno
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-028
2012 02
2012 02
2012 03
010106 Contado
010106 Contado
010101 Contado
2.50 LQ-2012-027
6.00 LQ-2012-027
412.50 2012-05-1
2012 02
2012 03
0806
Contado
010101 Contado
3.00 LQ-2012-028
412.50 2012-05-1
2012 03
010101 Contado
412.50 2012-05-1
2012 03
010101 Contado
337.50 2012-05-1
2012 04
010101 Contado
220.00 2012-05-1
2012 02
010101 Contado
550.00 2012-05-1
2012 04
2012 02
010101 Contado
0803
Contado
2012 05
010101 Contado
187.50 2012-05-1
2012 04
010101 Contado
267.50 2012-05-1
60.00 2012-05-1
18.00 LQ-2012-028
2012 02
010106 Contado
2012 0714 03
Contado
3.85 LQ-2012-028
50.00 LQ-2012-028
2012 04
2012 02
010101 Contado
0803
Contado
50.00 LQ-2012-028
18.00 LQ-2012-028
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
0803
010106
0802
0802
1.00
7.00
17.12
26.60
Contado
Contado
Contado
Contado
LQ-2012-028
LQ-2012-028
LQ-2012-028
LQ-2012-028
18. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
TK
18/05/2012 TK
19/05/2012 RC 291
WESTERN UNION
ANTONIO YOSHIKAWA
TULIO NOLASCO
RC
RC
RC
TK
20/05/2012 RC
21/05/2012 RC
TK
TK
22/05/2012 RC
23/05/2012 BV
BV
24/05/2012 RC
TK
TK
25/05/2012 RC
RC
RC
26/05/2012 RC
292
293
294
NILDA NOLASCO
RAQUEL BENDEZU
JUAN NOLASCO
CASA DANY
MIGUEL BEDON
RAUL MEDINA
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
ENMANUEL AREVALO
SANTA FE
OTIFARMA
JUAN NOLASCO
COPIAS EXPRESS
COPIAS EXPRESS
ANGEL NOLASCO
MIGUEL BEDON
LUZMILA FLORES
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC
TK
28/05/2012 RC
RC
TK
29/05/2012 RC
TK
TK
TK
30/05/2012 RC
TK
31/05/2012
303
296
297
298
19013
1093232
299
31511
31515
250
300
301
302
304
305
306
308
JUAN NOLASCO
ANTONIO YOSHIKAWA
RAUL MEDINA
RAQUEL B
E. WONG
NER BARRIAL
ANTONIO YOSHIKAWA
E. WONG
E. WONG
RAQUEL B
E. WONG
ANGEL NOLASCO ENCISO
RC 307
MARVAL POOL SERVICE
RC 309
ALFREDO TURPO APAZA
RC 310
TULIO NOLASCO ANGELES
RC 311
JUAN NOLASCO ANGELES
RC 312
LESLEE IMAN JIMENEZ
Descripción del bien o servicio cancelado
SEDAPAL, AGUA MAYO
1 LT AGUA PARA EL PERSONAL
SERVICIO PINTADO FACHADA EXTERNA E
INTERNA
SERVICIO LIMPIEZA 16 MAYO
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
COPIAS
SERVICIO DE RETEN 20-05
MANTENIMIENTO DE PISCINA
1 1/2 LT AGUA
PAN PARA EL PERSONAL
2DA PARTE BONIFICACION ESPECIAL
CONSULTA
MEDICAMENTOS
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
COPIAS
COPIAS
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
SERVICIO DE RETEN 23 Y 25 MAYO
SERVICIO LIMPIEZA 22 Y 25 MAYO
REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS
5:00 PM
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
1 KG AZUCAR
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
JAMONADA DE POLLO
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
PAN PARA EL PERSONAL
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2012
125 KG CLORO LIQUIDO Y 4 KG CLORO
PASTILLA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2012
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2012
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2012
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2012 16
0202
Contado
2012 02
010106 Contado
2012 0714 0102
Contado
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
72.32 LQ-2012-028
2.50 LQ-2012-028
50.00 LQ-2012-028
2012 04
010101
2012 04
010101
2012 03
010101
2012 02
0806
2012 03
010101
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 03
010104
2012 02
010109
2012 02
010109
2012 03
010101
2012 02
0806
2012 02
0806
2012 03
010101
2012 03
010101
2012 04
010101
2012 02
010106
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
25.00
50.00
50.00
0.40
30.00
30.00
2.00
8.85
406.24
18.00
42.30
50.00
0.40
1.00
50.00
60.00
50.00
8.50
LQ-2012-028
LQ-2012-028
LQ-2012-028
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
2012 03
010101
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 05
010101
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 03
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
40.00
2.50
30.00
20.00
3.65
50.00
2.50
8.50
3.26
20.00
2.20
387.50
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-030
LQ-2012-030
LQ-2012-030
LQ-2012-030
LQ-2012-030
LQ-2012-030
LQ-2012-030
LQ-2012-030
LQ-2012-030
2012-05-2
2012 0607 03
Contado
282.00 LQ-2012-030
2012 03
010101 Contado
412.50 2012-05-2
2012 03
010101 Contado
387.50 2012-05-2
2012 03
010101 Contado
262.50 2012-05-2
2012 04
010101 Contado
242.50 2012-05-2
19. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 314
RC 315
RH
RH 313
TK 31555
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
MAYO 2012
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA MAYO 2012
MIGUEL BEDON
LIMPIEZA - 5,6,8,9,10 Y 12 MAYO
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MAYO 2012
COPIA EXPRESS
COPIAS
SARA ELENA DE LA CRUZ
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 02
010101 Contado
550.00 2012-05-2
2012 04
2012 05
010101 Contado
010101 Contado
30.00 2012-05-2
287.50 2012-05-2
2012 04
010101 Contado
247.50 2012-05-2
2012 02
0806
Contado
Total de gastos del mes
0.40 LQ-2012-030
9,047.17
20. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
01/06/2012 RC 316
TK
04/06/2012 RC 317
RC 318
RC 319
TK
05/06/2012 RC 320
RC 321
TK
06/06/2012 TK
07/06/2012 RC 322
RC 323
TK
TK
TK
08/06/2012 RC 324
RC 325
TK
TK
TK
TK
TK
TK
09/06/2012 RC 326
RC 327
TK
TK
10/06/2012 TK
11/06/2012 RC 328
RC 329
RC 330
TK
12/06/2012 BV 1933974
RC 331
TK
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
10:18M
E. WONG
PAN PARA EL PERSONAL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERGIO MAMANI
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - JUNIO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
10:20 P
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
LESLEE IMAN
ADELANTO 1RA QUIN, JUNIO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO 10:4
PM
E. WONG
PAN PARA EL PERSONAL
BOTICA FASA
ANTIGRIPAL PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
10:30 PM
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A SODIMAC
E. WONG
PAN PARA EL PERSONAL
SODIMAC
2 GUANTES PARA PERSONAL LIMPIEZA
WESTERN UNION
TELEFONIA FIJA - MAYO
TULIO NOLASCO ANGELES
ADELANTO 1RA QUIN, JUNIO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
10:35 PM
E.WONG
1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
2 FOCOS AHORRADORES Y PAN
BOTICA FASA
ANTIGRIPAL PARA EL PERSONAL
HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD RADIOGRAFIA COLUMNA LUMBASACRE
E.WONG
2 FOCOS AHORRADORES Y PAN
JUAN NOLASCO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A MAESTRO PERU
MAESTRO PERU
6 FLUORESCENTES Y 1 PAR DE GUANTES
PARA RAQUEL
MAESTRO PERU
6 FLUORESCENTES Y 1 PAR DE GUANTES
PARA RAQUEL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
NERI BARRIAL
ADELANTO 1RA QUIN, JUNIO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
10:25 PM
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
INKA FARMA
MEDICAMENTOS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
10:20 PM
INV. MAKA SAC
GASOLINA Y ACEITE MAQUINA CORTADORA
CESPED
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2012 02
0803
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 04
0102
2012 02
0803
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Contado
18.00 LQ-2012-031
Contado
Contado
Contado
Contado
4.90
30.00
50.00
18.00
LQ-2012-030
LQ-2012-031
LQ-2012-031
LQ-2012-031
2012 02
2012 04
2012 02
010106 Contado
010101 Contado
0803
Contado
6.60 LQ-2012-031
50.00 LQ-2012-031
18.00 LQ-2012-031
2012 02
2012 02
2012 02
010106 Contado
010109 Contado
0803
Contado
5.55 LQ-2012-031
4.50 LQ-2012-031
18.00 LQ-2012-031
2012 02
2012 02
2012 04
2012 16
2012 03
2012 02
0803
010106
03
0203
010101
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
1.00
5.60
7.75
58.90
50.00
18.00
LQ-2012-031
LQ-2012-031
LQ-2012-031
LQ-2012-031
LQ-2012-032
LQ-2012-032
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
010109
2012 02
010109
2012 0702 03
2012 02
010106
2012 02
0803
2012 04
03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
3.65
2.50
7.80
4.50
33.00
35.80
4.00
1.00
7.90
LQ-2012-032
LQ-2012-031
LQ-2012-031
LQ-2012-032
LQ-2012-031
LQ-2012-031
LQ-2012-032
LQ-2012-032
LQ-2012-032
2012 0702 03
Contado
28.80 LQ-2012-032
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 05
010101
2012 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
2.50
30.00
50.00
18.00
LQ-2012-034
LQ-2012-032
LQ-2012-032
LQ-2012-032
2012 02
2012 02
2012 02
010106 Contado
010109 Contado
0803
Contado
2.91 LQ-2012-032
17.60 LQ-2012-034
18.00 LQ-2012-032
2012 05
03
17.50 LQ-2012-032
Contado
21. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
13/06/2012 RC 332
TK
TK
14/06/2012 RC 333
TK
TK
TK 31950
15/06/2012
RC 334
RC 335
RC 336
RC 337
RC 339
RC 340
RC 341
RC 342
RH
RH 328
TK
16/06/2012 BV
RC
RC
RC
1702
344
345
346
RC 347
TK
17/06/2012 BV
RC
18/06/2012 RC
TK
19/06/2012 RC
RC
TK
TK
348
349
350
351
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
10:30 PM
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
CASA DANY
COPIAS
JUAN NOLASCO
ADELANTO 1RA QUIN, JUNIO 2012
E.WONG
PAN Y QUESO
CASA DANY
COPIAS
COPIAS EXPRESS
5 COPIAS
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2012
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JUNIO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2012
HILDA NOLASCO ANGELES
LIMPIEZA - 08, 13 Y 14 JUNIO
OBS: FALTA DCTO
ASESORAMIENTO LEGAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A JUZGADO SURCO Y
MUNICIPALIDAD
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JUNIO 2012
SI HAY
9 COPIAS
COPIAS EXPRESS
COPIAS HOJAS LIQUIDACION Y CAJA CHICA
BERTHA MAURICIO
BONIFICACION ENE-DIC 2009
IRMA MAYTA MAMANI
BONIFICACION ENE-DIC 2009
SARA ELENA DE LA CRUZ
REFRIGERIO POR QUDARSE HASTA LAS 5:00
PM
JOEL SEGURA
SERVICIO DE RETEN 16-06 NOCHE
AGENTE BCP
SEDAPAL CONSUMO AGUA JUN-2012
BOTICA SAN CARLOS
INYECCION PARA RESFRIO - ANGEL
NOLASCO
ANGEL NOLASCO
ADELANTO 2DA QUINC JUNIO
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
POLLOS HIKARI
1 POLLO POR EL DIA DEL PADRE
TULIO NOLASCO
ADELANTO 2DA QUINC JUNIO
TULIO NOLASCO
ADELANTO 2DA QUINC JUNIO
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
RECARGA MOVISTAE
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 02
0803
Contado
2012 02
2012 02
2012 03
2012 02
2012 02
2012 02
2012 03
010106
0806
010101
010106
0806
0806
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2012 03
010101 Contado
437.50 2012-06-1
2012 03
010101 Contado
337.50 2012-06-1
2012 03
010101 Contado
337.50 2012-06-1
2012 04
010101 Contado
265.00 2012-06-1
2012 02
010101 Contado
550.00 2012-06-1
2012 04
2012 02
2012 02
010101 Contado
0102
Contado
0803
Contado
2012 05
010101 Contado
287.50 2012-06-1
2012 04
010101 Contado
337.50 2012-06-1
2012 02
2012 02
2012 04
2012 04
2012 02
0806
0806
010104
010104
010106
0.90
2.00
595.83
595.83
10.00
2012 03
2012 16
2012 02
010101 Contado
0202
Contado
010109 Contado
2012 03
010101
2012 0607 0102
2012 1502 03
2012 03
010101
2012 03
010101
2012 02
010106
2012 02
0801
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
18.00 LQ-2012-032
5.37
0.20
50.00
5.90
2.00
0.50
437.50
LQ-2012-032
LQ-2012-032
LQ-2012-032
LQ-2012-033
LQ-2012-033
LQ-2012-033
2012-06-1
75.00 2012-06-1
50.00 LQ-2012-033
11.00 LQ-2012-033
LQ-2012-033
LQ-2012-033
LQ-2012-033
LQ-2012-033
LQ-2012-033
30.00 LQ-2012-034
74.40 LQ-2012-033
21.50 LQ-2012-035
50.00
30.00
44.00
100.00
10.00
2.50
10.00
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
22. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
TK
21/06/2012 TK
22/06/2012 TK
TK
23/06/2012 RC
RC
RC
TK
25/06/2012 RC
TK
TK
27/06/2012 RC
RC
28/06/2012 BV
RC
30/06/2012 RC
Empresa o persona a quien
se paga
WESTERN UNION
ANTONIO YOSHIKAWA
CASA DANY
E.WONG
352
353
354
355
356
357
1747
358
359
RC 360
RC 361
RC 362
RC 363
RC 365
RC 366
RH
RH 6
RH 364
TK
No RUC
Descripción del bien o servicio cancelado
LUZ DEL SUR, JUNIO 2012
1 KG AZUCAR
COPIA DE COMUNICADO DE MASCOTA
2 AHORRADORES ESPIRAL Y 1 AHORRADOR
LARGO BLOCK C
NERI BARRIAL
ADELANTO 2DA QUINC JUNIO
ALFREDO TURPO
REFRIGERIO POR EL DIA DEL PADRE
JUAN NOLASCO
ADELANTO 2DA QUINC JUNIO
BOTICA FASA
ANTIGRIPALES PARA BOTIQUIN
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
BOTICA FASA
1 JARABE
INKAFARMA
1 CREMA PARA EL DOLOR
ALEJANDRO HUAMAN
ASESORAMIENTO LEGAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD AL JUZGADO
COPIAS EXPRESS
COPIAS
RAQUEL BENDEZU
ADELANTO 2DA QUINCENA JUNIO
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2012
NILDA NOLASCO
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JUNIO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION SALDO 1RA
QUINCENA JUNIO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2012
JOEL SEGURA RODRIGUEZ
SEGURIDAD - 16-06 (1 TURNO) Y 24-06 (2
TURNO) JUNIO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2012
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JUNIO 2012
CASA DANY
COPIAS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 16
0201
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 0702 03
Contado
Contado
Contado
Contado
323.10
3.50
0.50
40.70
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
2012 05
010101
2012 02
010106
2012 03
010101
2012 02
010109
2012 0607 0102
2012 02
010109
2012 02
010109
2012 02
0102
2012 02
0803
2012 02
0806
2012 04
010101
2012 03
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
100.00
10.00
50.00
2.00
30.00
8.50
41.70
100.00
15.00
1.40
20.00
487.50
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-035
LQ-2012-035
LQ-2012-035
LQ-2012-035
LQ-2012-035
LQ-2012-035
LQ-2012-035
2012-06-2
2012 03
010101 Contado
377.50 2012-06-2
2012 03
010101 Contado
462.50 2012-06-2
2012 04
010101 Contado
375.00 2012-06-2
2012 04
010101 Contado
37.50 2012-06-2
2012 02
010101 Contado
550.00 2012-06-2
2012 04
010101 Contado
60.00 2012-06-2
2012 05
010101 Contado
237.50 2012-06-2
2012 03
010101 Contado
412.50 2012-06-2
2012 04
010101 Contado
417.50 2012-06-2
2012 02
0806
Contado
Total de gastos del mes
0.40 LQ-2012-036
9,599.49
23. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
02/07/2012 BV
RC
03/07/2012 RC
RC
RC
8965
367
368
369
370
TK
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
CASA DANY
RAUL MADINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
JOSEBALBINO GONZALES
SARA ELENA DE LA CRUZ
CASA DANY
TK
04/07/2012 TK
05/07/2012 RC
RC 371
RC 372
RC 373
MAESTRO PERU
WESTERN UNION
HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD
ENMANUEL AREVALO
VALVINA PILLACO
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
06/07/2012 RC 374
BOTICA FASA
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
09/07/2012 RC
RC
RC
RC
RC
BOTICA FASA
TULIO NOLASCO
RAQUEL BENDEZU
ANGEL NOLASCO
RAUL MEDINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
375
376
377
378
379
RC 396
TK
NERI BARRIAL
TAY LOY
10/07/2012 RC 380
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
11/07/2012 RC
12/07/2012 BV
RC
13/07/2012 RC
RC
WESTERN UNION
WESTERN UNION
NERI BARRIAL
COPIA EXPRESS
TULIO NOLASCO
ANGEL NOLASCO
SARA ELENA DE LA CRUZ
381
1814
382
383
385
TK
TK
14/07/2012 RC 393
RC 394
TK
15/07/2012 RC 386
MAKRO
E.WONG
TULIO NOLASCO
RAQUEL BENDEZU
CASA DANY
ALFREDO TURPO APAZA
Descripción del bien o servicio cancelado
COPIAS
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD A MAESTRO PERU
SERVICIO TRASLADO BASURA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
COPIAS DE CARTA A LA MUN. DE SURCO
PARA LA SRA FLOR PAZ
2 ESCOBAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA
TELEFONIA FIJA - JUN-2012
RAYOS X
3RA CUOTA BONIFICACION ESPECIAL
SERVICIO DE LIMPIEZA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:20 PM
MEDICAMENTOS
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:17 PM
CURITAS PARA EL BOTIQUIN
ADELANTO 1RA QUIN. JULIO
ADELANTO 1RA QUIN. JULIO
MOVILIDAD A TAI LOY
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
1 LT LECHE FELIPE POR FUMIGACION
6 CUADERNOS CUADRICULADOS Y
RESALTADOR
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
LUZ DEL SUR, JULIO 2012
SEDAPAL, JULIO 2012
ADELANTO 1RA QUIN. JULIO
30 COPIAS
ADELANTO 1RA QUIN. JULIO
MOVILIDAD A MAKRO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
ARTICULOS LIMPIEZA: LEJIA, ESCOBA,
PERFUMANTES
1 ACIDO MURIATICO
ADELANTO 1RA QUIN. JULIO
ADELANTO 1RA QUIN. JULIO
COPIAS PLANILLA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 02
0803
2012 04
0102
2012 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2012 02
0806
Contado
2012 04
2012 16
2012 02
2012 03
2012 04
2012 02
03
0203
010109
010104
0102
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2012 02
2012 02
010109 Contado
0803
Contado
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
3.20
30.00
1.00
50.00
18.00
Documento
Interno
LQ-2013-007
LQ-2012-036
LQ-2012-036
LQ-2012-036
LQ-2012-036
3.80 LQ-2012-036
33.80
55.80
56.00
406.24
25.00
18.00
LQ-2012-036
LQ-2012-036
LQ-2012-039
LQ-2012-036
LQ-2012-036
LQ-2012-036
157.20 LQ-2012-036
18.00 LQ-2012-036
2012 02
010109
2012 03
010101
2012 04
010101
2012 02
0803
2012 0607 0102
2012 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
5.50
80.00
50.00
1.00
30.00
18.00
2012 05
2012 02
03
0802
Contado
Contado
3.00 LQ-2012-039
15.10 LQ-2012-037
2012 02
0803
Contado
18.00 LQ-2012-037
2012 16
2012 16
2012 05
2012 02
2012 03
2012 03
2012 02
0201
0202
010101
0806
010101
0803
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2012 04
03
Contado
2012 04
2012 03
2012 04
2012 02
2012 03
03
010101
010101
0806
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
373.50
74.60
100.00
3.00
50.00
1.00
18.00
LQ-2012-036
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037
21.86 LQ-2012-037
5.75
100.00
100.00
0.40
475.00
LQ-2012-037
LQ-2012-038
LQ-2012-038
LQ-2012-037
2012-07-1
24. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 387
RC 388
RC 389
RC 391
RC 392
RH 7
RH 364
RH 390
16/07/2012 RC 395
17/07/2012 TK
19/07/2012 RC
20/07/2012 BV
RC
21/07/2012 RC
23/07/2012 BV
BV
RC
RC
RC
RC
RC
RC
397
44779
398
399
841
42564
384
400
401
402
403
405
RH 8
RH 365
RH 404
TK
TK
24/07/2012 TK
25/07/2012 RC
26/07/2012 BV
BV
27/07/2012 TK
30/07/2012 RC
31/07/2012 RC
406
9066
9067
407
10
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA JULIO 2012
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA JULIO 2012
NILDA NOLASCO
LIMPIEZA - 04 Y 12 JULIO
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO 2012
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
CASA DANY
COPIA DE COMUNICADO TAMANO A3 Y
COPIA DE PLANILLA
VALVINA PILLACO
SERVICIO DE LIMPIEZA
FERRET. IDICASA
1 GAL PINTURA DE TRAFICO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD PARA COMPRAR PINTURA
NILDA NOLASCO
SERVICIO DE LIMPIEZA (17 Y 18 JULIO)
FERRET. CAMACHO
1 LT THINER
FLORERIA LEONOR
1 CORONA FLORES SRA SILVIA RUFASTO
MARVAL POOL SERVICE
125 KG CLORO LIQUIDO
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION
GRATIFICACION JULIO 2012
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - GRATIFICACION JULIO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2012
SI HAY
IMPRESION Y COPIAS
INV. MAKA SAC
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED
BOTICA FASA
2 PASTILLAS PARA DOLOR DE COLUMNA SRA RAQUEL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
CASA FONT. DANY
COPIAS
CASA FONT. DANY
COPIAS
CASA FONT. DANY
COPIAS
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
TULIO NOLASCO ANGELES
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 03
010101 Contado
195.00 2012-07-1
2012 03
010101 Contado
450.00 2012-07-1
2012 04
010101 Contado
350.00 2012-07-1
2012 02
010101 Contado
550.00 2012-07-1
2012 04
2012 03
010101 Contado
010101 Contado
50.00 2012-07-1
450.00 2012-07-1
2012 05
010101 Contado
275.00 2012-07-1
2012 04
010101 Contado
225.00 2012-07-1
2012 0607 0102
2012 02
0806
Contado
Contado
30.00 LQ-2012-039
4.40 LQ-2012-039
2012 04
010101
2012 0705 03
2012 02
0803
2012 04
010101
2012 0705 03
2012 02
03
2012 0607 03
2012 03
010102
2012 03
010102
2012 03
010102
2012 04
010102
2012 02
010102
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
25.00
43.00
2.00
50.00
6.00
100.00
225.00
343.75
343.75
343.75
343.75
550.00
LQ-2012-039
LQ-2012-039
LQ-2012-039
LQ-2012-039
LQ-2012-040
LQ-2012-040
LQ-2012-040
2012-07-2
2012-07-2
2012-07-2
2012-07-2
2012-07-2
2012 03
2012 05
2012 04
2012 02
2012 05
2012 02
010102
010102
010102
0806
03
010109
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
287.50
343.75
343.75
1.20
17.50
6.80
2012-07-2
2012-07-2
2012-07-2
LQ-2012-040
LQ-2012-040
LQ-2012-040
2012 0607 0102
2012 02
0806
2012 02
0806
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 03
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
30.00
2.20
1.50
1.20
30.00
375.00
LQ-2012-040
LQ-2012-040
LQ-2012-040
LQ-2012-040
LQ-2012-040
2012-07-3
25. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 10
RC 408
RC 418
RC 418
RC 419
RC 419
RC 420
RC 420
RC 421
RC 421
RC 422
RC 422
RC 428
RH 366
TK
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA JULIO 2012
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012
A CUENTA PINTADO LINEAS AMARILLAS
PARA TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2012
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JULIO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JULIO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA JULIO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2012
CASA FONT. DANY
COPIAS
ANGEL NOLASCO ENCISO
TULIO NOLASCO ANGELES
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2012 03
010103 Contado
2012 0705 0102
Contado
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
50.00 2012-07-3
50.00 LQ-2012-040
2012 03
010101 Contado
475.00 2012-07-3
2012 03
2012 03
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2012-07-3
275.00 2012-07-3
2012 03
2012 03
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2012-07-3
375.00 2012-07-3
2012 03
2012 04
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2012-07-3
325.00 2012-07-3
2012 04
2012 04
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2012-07-3
325.00 2012-07-3
2012 04
2012 02
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2012-07-3
550.00 2012-07-3
2012 05
010101 Contado
375.00 2012-07-3
2012 02
0806
Contado
Total de gastos del mes
1.40 LQ-2012-040
11,816.95
26. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
01/08/2012 RC 409
RC 410
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
SARA ELENA DE LA CRUZ
ANGEL NOLASCO
RC 411
TULIO NOLASCO
RC 412
RC 413
JOSE GUEVARA
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
02/08/2012 BV 893
RC 414
SODIMAC
FERRETERIA CAMACHO
SARA ELENA DE LA CRUZ
03/08/2012 RC 415
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
04/08/2012 RC
RC
RC
RC
TK
TK
06/08/2012 RC
RC
CASA DANY
RAQUEL BENDEZU
JUAN NOLASCO ANGELES
NILDA NOLASCO ANGELES
SARA ELENA DE LA CRUZ
E,WONG
MAESTRO PERU SA
RAUL MEDINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
416
417
424
425
426
427
RC 501
TK
07/08/2012 RC 428
PATRICK QUIROZ MORI
CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ
09/08/2012 BV
RC
RC
RC
11/08/2012 RC
TK
13/08/2012 RC
RC
TK
TK
TK
15/08/2012 RC
435
IDICOSA FERRETERIA
VALVINA PILLACO QUISPE
JUAN NOLASCO ANGELES
SARA ELENA DE LA CRUZ
NILDA NOLASCO ANGELES
CASA DANY
TULIO NOLASCO ANGELES
RAUL MEDINA
CASA DANY
WESTERN UNION
WESTERN UNION
ALFREDO TURPO APAZA
RC 436
TULIO NOLASCO ANGELES
RC 437
JUAN NOLASCO ANGELES
44901
429
430
431
432
433
434
Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD A SODIMAC
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ADELANTO 2DA QUINC. JULIO
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ADELANTO 2DA QUINC. JULIO
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
DISOLVENTE TRAFICO 1 GAL
1 BROCHA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:17 PM
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:20 PM
COPIAS
ADELANTO 2DA QUINCENA JULIO
ADELANTO 2DA QUINCENA JULIO
SERVICIO DE LIMPIEZA 30 Y 31/07
MOVILIDAD A SODIMAC Y MAESTRO
RECARGA MOVISTAR
TIRADOR, LIJA PARA TECHO DE OFICINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:21 PM
SERVICIO DE RETEN 05/08
2 COPIAS
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:50 PM
1 GAL TRAFICO AMARILLO
SERVICIO DE LIMPIEZA 09-08
ADELANTO 1RA QUINCENA AGOSTO
MOVILIDAD A ATE
SERVICIO DE LIMPIEZA 01 Y 03 AGOSTO
COPIAS
ADELANTO 1RA QUINCENA AGOSTO
MANTENIMIENTO DE PISCINA
COPIAS HOJA DE LIQUIDACION
SEDAPAL, CONSUMO AGUA JULIO
TELEFONIA, MES DE JULIO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2012
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2012
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2012
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 02
2012 03
0803
Contado
010101 Contado
2.00 LQ-2012-040
100.00 LQ-2012-040
2012 03
010101 Contado
200.00 LQ-2012-040
2012 04
2012 02
0102
0803
Contado
Contado
50.00 LQ-2012-041
18.00 LQ-2012-041
2012 0705 03
2012 0705 03
2012 02
0803
Contado
Contado
Contado
26.90 LQ-2012-040
6.00 LQ-2012-042
18.00 LQ-2012-041
2012 02
Contado
18.00 LQ-2012-041
0803
2012 02
0806
2012 04
010101
2012 03
010101
2012 04
010101
2012 02
0803
2012 02
0801
2012 0716 03
2012 0607 0102
2012 02
0803
2012 03
2012 02
2012 02
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
010101 Contado
0806
Contado
0803
Contado
2012 0705 03
2012 04
010101
2012 03
010101
2012 02
0803
2012 04
010101
2012 02
0806
2012 03
010101
2012 0607 0102
2012 02
0806
2012 16
0202
2012 16
0203
2012 03
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
0.40
50.00
100.00
50.00
4.00
10.00
8.10
30.00
18.00
LQ-2012-041
LQ-2012-041
LQ-2012-041
LQ-2012-041
LQ-2012-041
LQ-2012-042
LQ-2012-041
LQ-2012-041
LQ-2012-041
30.00 LQ-2012-041
0.20 LQ-2012-041
18.00 LQ-2012-041
47.00
25.00
150.00
2.00
50.00
0.20
30.00
30.00
2.50
75.40
56.90
425.00
LQ-2012-042
LQ-2012-042
LQ-2012-042
LQ-2012-042
LQ-2012-043
LQ-2012-042
LQ-2012-043
LQ-2012-043
LQ-2012-043
LQ-2012-043
LQ-2012-043
2012-08-1
2012 03
010101 Contado
445.00 2012-08-1
2012 03
010101 Contado
275.00 2012-08-1
27. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 438
RC 438
RC 439
RC 440
RH 11
RH 367
TK
17/08/2012 TK
18/08/2012 RC 443
19/08/2012 RC 442
20/08/2012 TK
21/08/2012 RC 444
TK
22/08/2012 RC
23/08/2012 BV
RC
RC
445
45209
446
448
24/08/2012 RC 447
TK
25/08/2012 RC 449
RC 452
26/08/2012 RC 450
27/08/2012 RC 451
28/08/2012 TK 18932
29/08/2012 TK
31/08/2012 RC 453
RC 453
RC 454
RC 454
RC 455
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
LESLEE IMAN JIMENEZ
Descripción del bien o servicio cancelado
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
AGOSTO 2012 (19 HRS 38 MINUTOS
DESCONTADO)
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - 13, 14 Y 15 AGOSTO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
AGOSTO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2012
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2012
CASA DANY
COPIAS PLANILLA
E.WONG
1 FOCO AHORRADOR PARA PUERTA DE
INGRESO
SARA ELENA DE LA CRUZ
1 LATA ATUN PARA COLOCAR VENENO PARA
RATA
PATRICK QUIROZ
SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SERVICIO DE
RETEN 19/08
INV. MAKA SAC
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR GRASS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD, 1 IMPRESION Y 1 COPIA PARA
ESTUDIO DE ABOGADOS
WESTERN UNION
LUZ DEL SUR CONSUMO AGOSTO
RAUL MEDINA
MANTENIEMIENTO DE PISCINA
IDICOSA EIRL
1 GAL PINTURA TRAFICO AMARILLO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD COMPRAR PINTURA TRAFICO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM COBRANDO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A SODIMAC
SODIMAC PERU
2 ESCOBAS Y 2 GUANTES PERSONAL
LIMPIEZA
NILDA NOLASCO
SERVICIO DE LIMPIEZA 17 Y 22 AGOSTO
SARA ELENA DE LA CRUZ
REFRIGERIO DIA SABADO 25/08
PATRICK QUIROZ
SERVICIO DE RETEN DOMINGO TURNO DIA
26-08
RAUL MEDINA
MANTENIEMIENTO DE PISCINA
COPIAS EXPRESS
5 COPIAS HOJAS PLANILLA
CASA DANY
4 COPIAS PLANILLA
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2012
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - FERIADO 30 AGOSTO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - FERIADO 30 AGOSTO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 04
010101 Contado
298.20 2012-08-1
2012 04
2012 04
010101 Contado
010101 Contado
75.00 2012-08-1
345.40 2012-08-1
2012 02
010101 Contado
550.00 2012-08-1
2012 03
010101 Contado
450.00 2012-08-1
2012 05
010101 Contado
375.00 2012-08-1
2012 02
0806
2012 0702 03
Contado
Contado
0.40 LQ-2012-043
17.90 LQ-2012-043
2012 04
03
Contado
3.00 LQ-2012-044
2012 03
010101 Contado
30.00 LQ-2012-044
2012 05
2012 02
03
0803
Contado
Contado
17.50 LQ-2012-044
6.00 LQ-2012-044
2012 16
0201
2012 0607 0102
2012 0705 03
2012 02
0803
2012 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2012 02
2012 04
0803
03
Contado
Contado
1.00 LQ-2012-044
29.58 LQ-2012-044
2012 04
2012 02
2012 03
010101 Contado
010106 Contado
010101 Contado
50.00 LQ-2012-044
10.00 LQ-2012-045
30.00 LQ-2012-045
2012 0607 0102
2012 02
0806
2012 02
0806
2012 03
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
347.60
30.00
47.00
2.00
18.00
30.00
1.00
0.40
475.00
LQ-2012-044
LQ-2012-044
LQ-2012-044
LQ-2012-044
LQ-2012-044
LQ-2012-045
LQ-2012-045
LQ-2012-045
2012-08-2
2012 03
2012 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2012-08-2
475.00 2012-08-2
2012 03
2012 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2012-08-2
475.00 2012-08-2
28. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 455
RC 456
RC 456
RC 457
RC 457
RC 458
RH 12
RH 12
RH 368
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA AGOSTO 2012
SEGURIDAD - FERIADO 30 AGOSTO 2012
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
AGOSTO 2012 (19 HRS 38 MINUTOS
DESCONTADO)
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - FERIADO 30 AGOSTO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
AGOSTO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - FERIADO 30 AGOSTO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2012
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2012
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - FERIADO 30 AGOSTO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
LESLEE IMAN JIMENEZ
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 03
2012 04
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2012-08-2
375.00 2012-08-2
2012 04
2012 04
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2012-08-2
375.00 2012-08-2
2012 04
2012 02
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2012-08-2
550.00 2012-08-2
2012 03
010101 Contado
425.00 2012-08-2
2012 03
2012 05
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2012-08-2
375.00 2012-08-2
Total de gastos del mes
8,811.58
29. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
01/09/2012 TK
02/09/2012 RC 459
RC 461
CASA DANY
PATRICK QUIROZ
PATRICK QUIROZ
RC
RC
03/09/2012 RC
RC
RC
462
463
460
464
466
GUSTAVO TORRES
SARA ELENA DE LA CRUZ
RAUL MEDINA
RAUL MEDINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
04/09/2012 RC 465
05/09/2012 RC 467
FELIPE NARIAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
06/09/2012 RC 468
RC 469
SARA ELENA DE LA CRUZ
07/09/2012 RC 470
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK
08/09/2012 TK
E.WONG
E.WONG
WESTERN UNION
TK
10/09/2012 RC
RC
RC
TK
TK
11/09/2012 RC
12/09/2012 TK
471
472
473
474
RAUL MEDINA
LUZMILA FLORES
CASA DANY
LUZMILA FLORES
CASA DANY
14/09/2012 RC 475
15/09/2012 RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RH
RH
TK
476
477
478
479
480
481
482
483
13
369
ALFREDO TURPO
TULIO NOLASCO
JUAN NOLASCO
HAIDE BENDEZU
RAQUEL BENDEZU
ESMITE NOLASCO ANGELES
OMAR LANCHIPA
SARA DE LA CRUZ
ANGEL NOLASCO
NERI BARRIAL
CASA DANY
Descripción del bien o servicio cancelado
3 COPIAS CARTA MOVISTAR
SERVICIO DE RETEN DOMINGO 02-09 - DIA
SERVICIO DE RETEN DOMINGO 02-09 NOCHE
SERVICIO DE RETEN DOMINGO 02-09 - DIA
MOVILIDAD POR DOMINGO 02-09
125 KG CLORO Y 4 KG CLORO PASTILLA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:30 PM
1 LT DE LECHE PARA FUMIGACION
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:25 PM
SERVICIO DE TRASLADO
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:30 PM
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:30 PM
OFERTA 3 X 2 AHORRADORES
OFERTA 3 X 2 AHORRADORES
TELEFONIA FIJA - AGOSTO 2012
COPIAS HOJA DE LIQUIDACION Y CAJA
CHICA
LUZ DEL SUR, SET 2012
SALDO POR PINTAR LAS LINEAS AMARILLAS
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
COPIA DNI LUZMILA FLORES
SEDAPAL, SET 2012
SERVICIO DE LIMPIEZA
COPIA DNI LUZMILA FLORES Y HAYDEE
BENDEZU
SERVICIO PEGAR PISO DE AREA DE JUEGOS
DE NINOS
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA 12, 13, 14 Y 15 SET
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE ADMINISTRACION
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE JARDINERIA
COPIAS HOJA LIQUIDACION, CAJA CHICA Y
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2012 02
2012 03
2012 03
Forma de pago
0806
Contado
010101 Contado
010101 Contado
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
0.30 LQ-2012-046
30.00 LQ-2012-046
30.00 LQ-2012-046
2012 03
010101
2012 02
0803
2012 0607 03
2012 0607 0102
2012 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2012 04
2012 02
03
0803
Contado
Contado
3.00 LQ-2012-046
18.00 LQ-2012-047
2012 04
2012 02
0102
0803
Contado
Contado
50.00 LQ-2012-047
18.00 LQ-2012-047
2012 02
0803
Contado
18.00 LQ-2012-047
2012 0702 03
2012 0702 03
2012 16
0203
2012 02
0806
Contado
Contado
Contado
Contado
33.80
33.80
57.00
3.50
LQ-2012-047
LQ-2012-047
LQ-2012-047
LQ-2012-048
2012 16
0201
2012 0705 03
2012 0607 0102
2012 04
010101
2012 02
0806
2012 16
0202
2012 04
010101
2012 02
0806
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
372.10
50.00
30.00
25.00
0.20
76.30
25.00
0.40
LQ-2012-048
LQ-2012-048
LQ-2012-048
LQ-2012-048
LQ-2012-048
LQ-2012-048
LQ-2012-048
LQ-2012-048
2012 1703 0102
Contado
2012 03
2012 03
2012 03
2012 04
2012 04
2012 04
2012 03
2012 02
2012 03
2012 05
2012 02
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
0806
30.00
20.00
282.00
30.00
18.00
LQ-2012-046
LQ-2012-046
LQ-2012-046
LQ-2012-046
LQ-2012-046
15.00 LQ-2012-048
475.00
400.00
450.00
375.00
225.00
100.00
30.00
550.00
400.00
375.00
0.50
2012-09-1
2012-09-1
2012-09-1
2012-09-1
2012-09-1
LQ-2012-048
LQ-2012-048
2012-09-1
2012-09-1
2012-09-1
LQ-2012-048
30. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
19/09/2012 RC 484
RC 485
21/09/2012 TK
RAUL MEDINA
LESLEE IMAN
CASA DANY
23/09/2012 RC
24/09/2012 RC
RC
TK
26/09/2012 BV
PATRICK QUIROZ
HAIDEE BENDEZU
RAUL MEDINA
CASA DANY
ESTRUCT.METAL MAPE
486
487
488
2000169
27/09/2012 RC 489
TK
SARA ELENA DE LA CRUZ
MAKRO
28/09/2012 BV 3986
DIPER-THONY Y HNOS
RC 490
RC 491
RC 492
TK
SARA ELENA DE LA CRUZ
RODAMIENTOS TOCH
TK
COMERCIAL GONZALES
29/09/2012 TK
30/09/2012 RC
RC
RC
RC
RC
RC
RH
RH
493
494
495
496
497
498
14
370
CASA DANY
ALFREDO TURPO
TULIO NOLASCO
JUAN NOLASCO
LESLEE IMAN
ESMITH NOLASCO
SARA DE LA CRUZ
ANGEL NOLASCO
NERI BARRIAL
Descripción del bien o servicio cancelado
PLANILLA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
10 COPIAS HOJA LIQUIDACION COBRANZA Y
1O HOJAS CAJA CHICA
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE LIMPIEZA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
2 COPIAS
SOLDADURA 2 BISAGRAS DEL PORTON DEL
CONDOMINIO
MOVILIDAD A MAKRO
ART.LIMPIEZA: 2 LEJIAS, 2 ESCOBAS, 1
LAVAVAJILLA Y 1 LIMPIATODO
1 CAJA CLAVOS ALCARYATA PARA GUIAR
ENREDADERAS
SERVICIO SACAR PORTON, CAMBIAR RODAJE
Y ASEGURAR RIELES
2 KG ALAMBRE PARA GUIAR ENREDADERA
MOVILIDAD A SANTA ANITA
2 RODAJES, 1 POTECHICO GRASA, QUEDA 1
RODAJE DE REPUESTO
1O CLAVOS CEMENTO PARA ASEGURAR LOS
RIELES PORTON INGRESO
COPIAS
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE ADMINISTRACION
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE JARDINERIA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 0607 0102
Contado
2012 04
010101 Contado
2012 02
0806
Contado
30.00 LQ-2012-049
25.00 LQ-2012-049
2.00 LQ-2012-050
2012 03
010101
2012 04
010101
2012 0607 0102
2012 02
0806
2012 0714 03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
30.00
25.00
30.00
0.20
90.00
2012 02
2012 04
0803
03
Contado
Contado
2.00 LQ-2012-050
47.10 LQ-2012-050
2012 05
03
Contado
7.50 LQ-2012-050
2012 0704 0102
Contado
25.00 LQ-2012-050
2012 05
03
2012 02
0803
2012 0704 03
Contado
Contado
Contado
10.00 LQ-2012-050
16.00 LQ-2012-050
12.00 LQ-2012-050
2012 0704 03
Contado
2.50 LQ-2012-050
2012 02
2012 03
2012 03
2012 03
2012 04
2012 04
2012 02
2012 03
2012 05
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
0806
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Total de gastos del mes
0.80
425.00
475.00
450.00
375.00
375.00
550.00
425.00
375.00
8,455.00
LQ-2012-050
LQ-2012-050
LQ-2012-050
LQ-2012-050
LQ-2012-050
LQ-2012-051
2012-09-2
2012-09-2
2012-09-2
2012-09-2
2012-09-2
2012-09-2
2012-09-2
2012-09-2
31. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2012
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
01/10/2012 RC 499
RC 500
RC 502
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RAUL MEDINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
02/10/2012 RC 503
RC 504
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 505
03/10/2012 RC 507
RC 508
HAYDEE BENDEZU
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
04/10/2012 RC 509
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ
05/10/2012 RC 511
SARA ELENA DE LA CRUZ
06/10/2012 RC 510
MARVAL POOL SERVICE
09/10/2012 RC 512
RC 513
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
10/10/2012 RC
RC
TK
TK
11/10/2012 TK
12/10/2012 RC
RC
TK
13/10/2012 TK
14/10/2012 RC
15/10/2012 RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
VIVERO TEYGARDEN
514
515
516
517
61864
519
520
520
521
522
522
523
524
525
VIVERO LOS INKAS SA
RAUL MEDINA
RAUL MEDINA
WESTERN UNION
AGENTE BCP
WESTERN UNION
SARA ELENA DE LA CRUZ
RAUL MEDINA
SODIMAC
COPIAS EXPRESS
RAUL MEDINA
ALFREDO TURPO
ALFREDO TURPO
TULIO NOLASCO
JUAN NOLASCO
JUAN NOLASCO
LESLEE IMAN
ESMITH NOLASCO
SARA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
1 LT LECHE PARA FELIPE FUMIGACION
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA 10:45 PM
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA OCT.
2012
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA 9:45 PM
2 LLANTAS #7 PARA CORTADORA DE GRASS
FELIPE
SERVICIO DE LIMPIEZA 01 Y 02 OCT.
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA 10:30 PM
RECARGA MOVISTAR
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA 10:25 PM
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA 10:25 PM
125 KG CLORO LIQUIDO Y 4KG CLORO
PASTILLAS
MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV SAN BORJA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA VIVERO LOS
INKAS
40 TECOMARIAS Y 10 CHIFLERAS
ECUATORIANAS - SEMBRADO PARTE
POSTERIOR BLOCK C Y D
5 SACOS TIERRA PREPARADA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE
SEDAPAL CONSUMO AGUA OCT.2012
TELEFONIA FIJA SET.2012
LUZ DEL SUR OCT.2012
MOVILIDAD IDA Y VUELTA SODIMAC
SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE
4 PARES GUANTE PERSONAL DE LIMPIEZA
1 COPIA RECIBO AGUA - VIGILANTE NUEVO
SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE ADMINISTRACION
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2012 05
03
2012 0607 0102
2012 02
0803
Contado
Contado
Contado
3.70 LQ-2012-051
30.00 LQ-2012-051
20.00 LQ-2012-051
2012 02
0803
Contado
50.00 LQ-2012-051
2012 02
0803
Contado
18.00 LQ-2012-051
2012 05
03
Contado
70.00 LQ-2012-051
2012 04
2012 02
010101 Contado
0803
Contado
50.00 LQ-2012-051
18.00 LQ-2012-051
2012 02
2012 02
0801
0803
Contado
Contado
10.00 LQ-2012-051
18.00 LQ-2012-051
2012 02
0803
Contado
18.00 LQ-2012-051
2012 0607 03
Contado
282.00 LQ-2012-051
2012 02
2012 02
0803
0803
Contado
Contado
25.00 LQ-2012-052
10.00 LQ-2012-052
2012 05
03
Contado
130.00 LQ-2012-052
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
109.50
30.00
30.00
76.20
53.80
365.60
1.00
30.00
15.55
0.10
30.00
475.00
25.00
150.00
475.00
25.00
300.00
375.00
550.00
2012 05
03
2012 0607 0102
2012 03
010101
2012 16
0202
2012 16
0203
2012 16
0201
2012 02
0803
2012 03
010101
2012 04
03
2012 02
0806
2012 03
010101
2012 03
010101
2012 03
010103
2012 03
010101
2012 03
010101
2012 03
010103
2012 04
010101
2012 04
010101
2012 02
010101
LQ-2012-052
LQ-2012-052
LQ-2012-052
LQ-2012-052
LQ-2012-052
LQ-2012-052
LQ-2012-052
LQ-2012-052
LQ-2012-052
LQ-2012-052
LQ-2012-052
2012-10-1
2012-10-1
LQ-2012-053A
2012-10-1
2012-10-1
2012-10-1
2012-10-1
2012-10-1