TEMA 3 DECISIONES DE INVERSION Y FINANCIACION UNIVERISDAD REY JUAN CARLOS
Egreso2008
1. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
01/01/2008
02/01/2008
Empresa o persona a quien
se paga
RB 41097
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
FC 67754
10081919149
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CAROLA CECILIA HIDALGO
TK
20160404796
BV 4005
10088249475
BV 497
BV 3151
10456290758
20512458221
03/01/2008
04/01/2008
05/01/2008
07/01/2008
08/01/2008
09/01/2008
11/01/2008
12/01/2008
RB
13/01/2008 TK
14/01/2008 BV 148059
15/01/2008
BV 8897
RB
RB
RC 1064
RC 1065
RC 1066
RH 5
RH 7
RH 9
RH 11
20419561780
20331898008
Descripción del bien o servicio cancelado
PORTES ENERO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIA - DNI SR HERENCIA - TRAMITE
CTA.AHORRO EN BANCO
MANTENIMIENTO DE TARJETA - ENERO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
LEGALIZACIÓN DE ACTA DE ELECCIÓN DE
JTA. DIRECTIVA
COMPRA DE GASOLINA PARA CORTADORA
INVERSIONES Y COMERCIALIZ
MAKA SAC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MINI MARKET JACQUELINE MORA COMPRA DE 6 MT. DE PLÁSTICO ( SRA
PISFIL)
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMERCIAL GLADIS
COMPRA DE 2 CILINDROS PARA BASURA
LIMP MARKET SAC
COMPRA DE 3 TACHOS DE BASURA VAIVEN
PARA PÉRGOLA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SEDAPAL
CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2007
MAESTRO HOME CENTER
COMPRA DE 14 PLANTAS: HIPORESTES
FERRETERIA GOYO SRL
COMPRA DE DICROICOS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
YNÉS REYES AZAUA
MATERIALES DE LIMPIEZA - NOVIEMBRE
LUZ DEL SUR
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/12 - 3/1
TELEFONICA
TELEFONO DEL 18/12 AL 17/01
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 27-28-29-31
DICIEMBRE
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES ENERO
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - SERVICIO DE RETÉN:
3-4-5-6-10-11-12-13 ENERO
IRMA J. MAYTA MAMANI
LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA
MES ENERO
LUÍS A. FARFAN TRUJILLO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES ENERO
BERTHA MAURICIO MONTERO
LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA
MES ENERO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
0904
0907
0907
0907
0806
Forma de pago
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
4.00
0.58
0.07
0.07
0.20 2008-001-1b
2008 09
0902
2008 09
0907
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 0100 0806
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296023
2008 05
03
Contado
2008 09
2008 02
0907
0804
Oper. bancaria
Contado
0.28
22.80 2008-001-1b
2008 09
2008 04
2008 04
0907
0403
0403
Oper. bancaria
Contado
Contado
0.21
170.00 2008-001-1b
120.00 2008-001-1b
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Chq No 72296012
Chq No 72296012
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066549
Contado
Contado
Chq No 70066541
0.07
0.41
0.15
586.00
19.60
30.00
0.04
0.28
144.80
413.80
69.52
80.00
2008 09
0907
2008 09
0901
2008 09
0907
2007 16
0202
2008 05
03
2008 0703 0102
2008 09
0901
2008 09
0901
2007 04
03
2007 16
0201
2007 16
0203
2007 03
010101
2.93
1.20
0.82
1.26
13.50 2008-002-12
5.00 2008-001-1b
2008-002-3
2008-002-3
2008-001-1
2008-001-1c
2008-001-1c
2008-001-1
2008 03
010101 Chq No 70066541
300.00 2008-001-1
2008 03
010101 Chq No 70066544
200.00 2008-001-1
2008 04
010101 Chq No 70066546
250.00 2008-001-1
2008 03
010101 Chq No 70066545
300.00 2008-001-1
2008 04
010101 Chq No 70066547
250.00 2008-001-1
2008 03
010101 Chq No 70066543
300.00 2008-001-1
2. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RH 44
RAUL A. SIMBALA LEÓN
RH 216
NERY BARRIAL NÚUEZ
BV 51010
BV 148182
RB
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
GAROAS EIRL
FERRETERIA GOYO SRL
SEDAPAL
16/01/2008
20143540007
20419561780
17/01/2008
18/01/2008
19/01/2008 BV 780
10456290758
21/01/2008
23/01/2008
24/01/2008
BV 27599883
20100049181
BV 28750
20267418820
26/01/2008
28/01/2008
TK
30/01/2008
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
COMERCIAL GLADIS
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
TAILOY SA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
AGRARIS
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC
SCOTIABANK
SCOTIABANK
Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA MES ENERO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES ENERO
JARDINERIA - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES ENERO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE DRIZA (26 MTS)
COMPRA DE ARMELLAS
CUOTA DE ACUERDO NO. 01/08 - VCTO.
16/1/08
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE 2 CILINDROS DE PLÁSTICO
PARA DESECHOS (S/. 170) + MOVILIDAD
(S/.15)
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CHEQUERA 100 CHEQUES
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE ARCHIVADORES Y FILE MANILA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE HALIZAN PARA FUMIGACIÓN DE
PLANTAS
COMPRA DE GASOLINA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Monto
(S/.)
2
10/02/2014
Documento
Interno
2008 03
010101 Chq No 70066542
300.00 2008-001-1
2008 05
010101 Chq No 70066548
300.00 2008-001-1
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
2008 02
2008 16
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0907
0907
0907
0907
0804
0804
0204
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296012
Chq No 72296012
Contado
1.05
1.05
3.00
3.00
0.21
0.26
0.21
0.21
0.21
0.17
0.17
0.14
0.29
0.07
1.05
1.05
39.00 2008-002-3
4.80 2008-002-3
468.50 2008-001-1d
2008 09
2008 09
2008 09
2008 04
0907
0901
0907
0403
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296012
0.07
0.82
0.07
185.00 2008-002-3
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
2008 09
2008 09
2008 05
0907
0901
0903
0907
0907
0907
0802
0901
0907
03
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296012
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296023
0.35
0.01
23.92
0.29
0.15
0.07
15.64 2008-002-3
0.10
0.13
19.00 2008-002-12
2008 05
2008 09
2008 09
03
0901
0901
Chq No 72296023
Oper. bancaria
Oper. bancaria
10.00 2008-002-12
0.98
1.16
3. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
SCOTIABANK
SCOTIABANK
NILTÓN MARCELO GAMARRA
REYES
WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ
RC 1071
RC 1072
RC 1072
RC 1072
31/01/2008
BV
FC
FC
FC
51295
1320
1323
1325
Empresa o persona a quien
se paga
20443540007
GV 572
RC 1069
RC 1070
RH 6
RH 8
RH 10
RH 12
RH 45
RH 217
RH 260
15506695560
RH 260
15506695560
TK
20100049181
Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SERVICIO DE SALVATAJE DEL 16 AL 31
ENERO 2008
SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA 26 Y 30
DIC.
WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA
2-4-6-8-10-12-14 ENERO 2008
WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA:
15-16-18-20-22-24-28-29-30 ENERO 08
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
ENERO
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
ENERO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
GAROAS EIRL
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 20/12/07
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 31/12/07
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
COMPRA DE CLORO EN PASTILLA Y
GRANULADO - 11/01/08
ELMUNDO ROSALES
COMPRA DE PLANTAS Y OTROS PARA
JARDINES
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ENERO
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - SERVICIO DE RETÉN:
17-18-19-20-24-25-26-27-31 ENERO
IRMA J. MAYTA MAMANI
LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA
MES ENERO
LUÍS A. FARFAN TRUJILLO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ENERO
BERTHA MAURICIO MONTERO
LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA
MES ENERO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ENERO
RAUL A. SIMBALA LEÓN
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ENERO
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ENERO
NILTÓN MARCELO GAMARRA
SERVICIO DE SALVATAJE DEL 29/12/07 AL
REYES
31/12/2007
NILTÓN MARCELO GAMARRA
SERVICIO DE SALVATAJE DEL 01 AL 15
REYES
ENERO 2008
TAILOY
COMPRA DE PLUMÓN, TINTA PARA TAMPÓN,
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 0606 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296001
0.30
0.98
375.00 2008-002-1
2007 0607 0102
Contado
40.00 2008-002-1
2008 0607 0102
Contado
140.00 2008-002-1
2008 0607 0102
Chq No 72296002
180.00 2008-002-1
2008 09
2008 09
0901
0902
Oper. bancaria
Oper. bancaria
0.98
42.00
2008 09
0902
Oper. bancaria
12.00
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 02
03
2007 0607 03
2007 0607 03
2008 0607 03
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296023
Chq No 72296003
Chq No 72296003
Chq No 72296003
0.49
0.98
20.00
275.00
140.00
351.99
2008 05
03
Chq No 72296023
227.00 2008-002-12
2008 03
010101 Chq No 72296004
300.00 2008-002-1
2008 03
010101 Chq No 72296008
225.00 2008-002-1
2008 04
010101 Chq No 72296009
250.00 2008-002-1
2008 03
010101 Chq No 72296007
300.00 2008-002-1
2008 04
010101 Chq No 72296010
250.00 2008-002-1
2008 03
010101 Chq No 72296006
300.00 2008-002-1
2008 03
010101 Chq No 72296005
300.00 2008-002-1
2008 05
010101 Chq No 72296011
300.00 2008-002-1
2008-002-12
2008-002-1
2008-002-1
2008-002-1
2007 0606 0102
Chq No 72296001
75.00 2008-002-1
2008 0606 0102
Chq No 72296001
375.00 2008-002-1
2008 02
Chq No 72296023
0802
11.80 2008-002-12
4. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
TK
No RUC
20100049181
Empresa o persona a quien
se paga
TAILOY
Descripción del bien o servicio cancelado
PILA
COMPRA DE PILA DURACEL
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2008 03
03
Forma de pago
Chq No 72296023
Total de gastos del mes
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
8.30 2008-002-12
9,171.61
5. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
01/02/2008
02/02/2008
04/02/2008
BV 254
10329418044
TK
05/02/2008
RC 1073
06/02/2008
07/02/2008
BV 3025
RC 1088
09/02/2008
11/02/2008
RB
RB
RB
RB
TK
10094926659
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
VIDRIERIA FULL TEMPLE
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
ANGEL HURTADO
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
COMERCIAL JOSE MANUEL
SARA ELENA DE LA CRUZ
GARCIA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
GARCIA
SEDAPAL
SEDAPAL
TELEFONICA
MAESTRO HOME CENTER
Descripción del bien o servicio cancelado
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
PORTES FEBRERO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE CRISTAL PARA ESCRITORIO DE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
COMPRA DE GASOLINA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
APOYO - RECOJO DE BASURA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE 5 FLUORESCENTES 36 W
MOVILIDAD PARA ENTREGAR CARTA A CLUB
GOLF LOS INKAS - CORTE DE RAMAS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MOVILIDAD
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
CONSUMO AGUA FEBRERO 2008
CONSUMO AGUA ENERO 2008
TELEFONO DEL 18/1 AL 17/02
COMPRA DE CAUO PARA JARDÍN Y PLAFÓN
PARA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
0901
0901
0901
0901
0901
0904
0907
0901
0901
0901
0907
0907
0907
0901
0901
0901
0901
0907
03
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296023
0.88
0.21
0.21
0.21
0.21
4.00
0.88
0.57
0.15
0.21
0.15
0.22
0.43
0.81
0.17
0.17
1.13
0.81
75.00 2008-002-12
2008 05
03
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 04
010105
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 0703 0102
2008 02
0803
Chq No 72296023
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296023
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296046
Contado
5.00
0.35
0.35
1.00
50.00
0.25
0.49
1.22
0.28
0.01
30.00
2.00
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
0907
0901
0901
0901
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296023
0.02
0.04
0.03
0.03
2.00 2008-002-12
2008 16
0202
2008 16
0202
2008 16
0203
2008 0713 03
Contado
Contado
Contado
Chq No 72296023
55.50
48.00
69.52
51.80 2008-002-12
2008-002-12
2008-002-12
2008-003-2
2008-0011
6. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
13/02/2008
SEDAPAL
15/02/2008
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
MULTISERVICES QUISPE DE
YNÉS REYES
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
BV 9132
10103557734
RC 1074
RC 1075
RC 1076
RH 7
RH 9
RH 11
RH 13
RH 46
RH 270
16/02/2008
18/02/2008
RB
19/02/2008
RB
20331898008
BV 9279
10103557734
FC 1681
20507871764
GV 281
10428340774
20/02/2008
TK
21/02/2008
RC 1089
Descripción del bien o servicio cancelado
CUOTA DE ACUERDO NO. 02/08 - VCTO.
16/2/08
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MATERIALES DE LIMPIEZA - ENERO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
FEBRERO
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SERVICIO DE RETÉN: 1-2-3-7-8-9-10-14-15
FEBRERO
WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA
1-3-5-7-8
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
FEBRERO
LUÍS A. FARFAN TRUJILLO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
FEBRERO - 13 DIAS
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
FEBRERO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
FEBRERO
RAUL A. SIMBALA LEÓN
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
FEBRERO
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
FEBRERO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
DR JOSE L. LEON VEGA
SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA DE
PISCINA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
LUZ DEL SUR
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/1 - 3/2
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MULTISERVIS QUISPE
MATERIALES DE LIMPIEZA: 5 PAQUETES
BOLSA DE BASURA Y 1 KG DE ACE
ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES ENERO
DE 2008
VIVERO EL MUNDO DE LOS
COMPRA DE 9 SACOS DE HUMUS
ROSALES
MAESTRO HOME CENTER SAC
LAVA VAJILLA PARA LIMPIEZA PISCINA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SARA ELENA DE LA CRUZ
20 ANTURIOS BLANCOS S/4 C/U - BLOCK F
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 16
0204
Contado
468.50
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 04
0901
0901
0901
0907
03
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296022
0.18
0.21
0.21
0.16
188.30 2008-002-11
2008 03
010101 Chq No 72296013
300.00 2008-002-11
2008 03
010101 Chq No 72296017
225.00 2008-002-11
2008 0607 0102
Chq No 72296021
100.00 2008-002-11
2008 04
010101 Chq No 72296018
250.00 2008-002-11
2008 03
010101 Chq No 72296016
260.00 2008-002-11
2008 04
010101 Chq No 72296019
250.00 2008-002-11
2008 03
010101 Chq No 72296015
300.00 2008-002-11
2008 03
010101 Chq No 72296014
300.00 2008-002-11
2008 05
010101 Chq No 72296020
300.00 2008-002-11
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 0607 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296046
0.17
0.21
0.15
40.00 2008-003-2
2008 09
2008 09
2008 09
2008 16
2008 09
2008 04
0901
0901
0907
0201
0907
03
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Chq No 72296046
0.29
0.21
0.37
420.10
0.12
39.00 2008-003-2
2008 02
0102
Chq No 72296024
1,666.00 2008-002-1
2008 05
03
Chq No 72296046
112.50 2008-003-2
2008 0607 03
2008 09
0901
2008 05
03
Contado
Oper. bancaria
Contado
4.00 2008-0012
0.07
80.00 2008-0011
7. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC 1090
22/02/2008
BV 1295
20507871764
BV 1657
25/02/2008
26/02/2008 RC 1094
20507620761
TK
27/02/2008 RC 1091
TK
29/02/2008
FC 1329
FC 1331
FC 1672
20507620761
RC 1068
RC 1077
RC 1078
RC 1078
RC 1080
RC 1093
RH 8
RH 10
RH 12
06558949
06558949
Empresa o persona a quien
se paga
GARCIA
SARA ELENA DE LA CRUZ
GARCIA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
ADM DE INMUEBLES COLUMBUS
EIRL
GRAFICA ESPINOZA EIRL
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
GARCIA
Descripción del bien o servicio cancelado
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
MOVILIDAD A ACHO C/FELIPE PARA COMPRA
ANTUNIO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
COPIAS VARIAS
2008 02
0803
Contado
8.00 2008-0011
2008 09
2008 09
2008 02
0901
0901
0806
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296046
1.16
0.49
4.65 2008-003-2
COMPRA DE 1 SELLO AUTOMÁTICO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD A COLUMBUS PARA RECOGER
DOCUMENTOS PARA REUNION CON EL SR
HERENCIA
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA - PRIMAX 90
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A ACE A COMPRAR TIRAFONES,
GARCIA
TARUGOS Y KRESO
MAESTRO HOME CENTER SAC
1 GAL KRESO AMERICANO, TIRAFON
HEXGONAL, TARUGO PVC
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
FEBRERO
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
FEBRERO
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
COMPRA DE CLORO EN PASTILLA Y CLORO
GRANULADO - 28/01/08
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 7/2/08
GRAFICA ESPINOZA EIRL
1152 RECIBOS X CTA DE MANTENIMIENTO
2008 ORIGINAL Y 2 COPIAS AUTOCOPIATIVO
DEL 1 AL 1152
WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA
9-11-13-15-16-18-20-21-22-25-26-28-29
MES FEBRERO 2008
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
FEBRERO
RAUL SANCHEZ CAJAMARCA
SERVICIO DE SALVATAJE FEBRERO 2008
RAUL SANCHEZ CAJAMARCA
SERVICIO DE SALVATAJE 01 Y 02 MARZO
2008
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SERVICIO DE RETÉN:
16-17-21-22-23-24-28-29 FEBRERO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A COLUMBUS PARA RECOGER
GARCIA
PLANILLA 2DA QUINCENA FEBRERO
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
FEBRERO
LUÍS A. FARFAN TRUJILLO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
FEBRERO
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
2008 02
2008 09
2008 02
0802
0907
0803
Chq No 72296046
Oper. bancaria
Contado
27.00 2008-003-2
0.30
2.60 2008-003
2008 05
2008 02
03
0803
Contado
Contado
10.00 2008-0011
2.00 2008-0012
2008 0716 0102
Contado
13.00 2008-0012
2008 09
0902
Oper. bancaria
12.00
2008 09
0902
Oper. bancaria
42.00
2008 09
0908
2007 0607 03
Oper. bancaria
Chq No 72296035
22.00
246.00 2008-002-29
2007 0607 03
2008 02
0807
Chq No 72296035
Contado
210.00 2008-002-29
250.00 2008-002
2008 0607 0102
Chq No 72296034
260.00 2008-002-29
010101 Chq No 72296025
300.00 2008-002-29
2008 03
2008 0606 0102
2008 0606 0102
Chq No 72296033
Chq No 72296033
750.00 2008-002-29
50.00 2008-002-29
2008 03
010101 Chq No 72296029
200.00 2008-002-29
2008 02
0803
Contado
2.00 2008-0012
2008 04
010101 Chq No 72296030
250.00 2008-002-29
2008 03
010101 Chq No 72296028
300.00 2008-002-29
2008 04
010101 Chq No 72296031
250.00 2008-002-29
8. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RH 14
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
RH 47
RAUL A. SIMBALA LEÓN
RH 218
NERY BARRIAL NÚUEZ
Descripción del bien o servicio cancelado
FEBRERO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
FEBRERO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
FEBRERO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
FEBRERO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 03
010101 Chq No 72296027
300.00 2008-002-29
2008 03
010101 Chq No 72296026
300.00 2008-002-29
2008 05
010101 Chq No 72296032
300.00 2008-002-29
Total de gastos del mes
9,823.26
9. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
01/03/2008
TK
03/03/2008
04/03/2008
RC 1092
05/03/2008
BV 30588
20219242884
RC 1081
10643265
BV 9928
10083694357
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
GARCIA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL
BV 30595
07/03/2008 BV 5035
20219242884
10408715836
BV 5474
BV 30602
20506463948
20219242884
BV 1
10274221700
RH 51
10060167503
ANGEL HURTADO
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SERVICIO TECNICO
ELECTRONICO GOMEZ
LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL
DISTRIBUIDORA FERRETERIA
CENTRAL
FERRETERIA DECOR PLACE SAC
LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL
SCOTIABANK
DISTRIBUIDORA SHEYLA &
BRIZNEY
OTAIZA DIEZ JOSE MARTIN
BV 39253
BV 39355
20512153381
20512153381
SCOTIABANK
FERRETERIA TORATTO
FERRETERIA TORATTO
06/03/2008
08/03/2008
10/03/2008
Descripción del bien o servicio cancelado
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Monto
(S/.)
1
10/02/2014
Documento
Interno
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
PORTES MARZO
GASOLINA PARA CORTADORA - PRIMAX 90
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE TARJETA - FEBRERO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO CARTA AUTO CHATARRA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
60 COPIAS HOJA DE LIQUIDACION, (4)
CIOPIA DE CARTAS
APOYO - RECOJO DE BASURA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MANTENIMIENTO CHAPA VITRINA
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 05
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
0901
0901
0901
0901
0904
03
0901
0901
0901
0901
0901
0902
0907
0907
0907
0907
0907
0901
0907
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
0.17
0.17
0.17
0.21
4.00
5.00 2008-0012
0.14
0.21
0.21
0.56
0.21
2.85
0.04
0.03
0.96
0.01
0.22
0.18
0.44
10.00 2008-0012
2008 09
2008 09
2008 02
0901
0907
0806
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
0.13
0.72
3.00 2008-0012
2008 04
010105
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 0711 0102
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
50.00 2008-0012
0.21
0.53
0.69
18.00 2008-003
104 COPIAS COMUNICADO 3/2008
1/8 MARTILLERO, 1/2 TINER, 1/4 BUNFLEX,
1/8 ZINCROMATO, 2 LIJAS Y WAYPE
1 LT TINER Y 1/8 MARTILLADO
96 COPIAS DE INFORME ECONOMICO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 VENCELATEX, 2 LIJAS AGUA, 1 LIJA 30
2008 02
0806
2008 0716 0102
Contado
Contado
5.20 2008-0012
27.50 2008-003
2008 0716 0102
2008 02
0806
2008 09
0907
2008 0716 0102
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
11.00 2008-003
6.70 2008-0012
0.56
40.00 2008-003
PINTADO DE GABINETE DE SUMINISTRO DE
CORRIENTE, PINTADO DE OFICINA Y BANO
DE RECEPCION
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
PINTURA TRAFICO Y 1 BROCHA TUMI
1 LT THINER
2008 0716 0102
Contado
2008 09
0907
2008 0716 0102
2008 0716 0102
Oper. bancaria
Contado
Contado
140.00 2008-002
0.22
55.00 2008-002
5.60 2008-002
10. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RB
RC 1096
Empresa o persona a quien
se paga
MARIELLA SOTO
SARA DE LA CRUZ GARCIA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SEDAPAL
TELEFONICA
LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL
SARA ELENA DE LA CRUZ
11/03/2008
12/03/2008
RB
RB
13/03/2008 BV 30630
14/03/2008 RC 1095
RC 1102
TK
15/03/2008
RC 1079
43220047
RC 1082
25689442
RC 1082
RC 1084
25689442
42967667
RC 1084
RC 1085
RH 9
42967667
06805574
10308460903
RH 11
10081259114
RH 11
10081259114
RH 13
10200445151
RH 15
10446703701
Descripción del bien o servicio cancelado
ASESORIA LEGAL
MOVILIDAD A FERRETERIA TORATTO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CONSUMO AGUA MARZO 2008
TELEFONO DEL 18/2 AL 17/03
96 FOTOCOPIA COMUNICADO 6/2008
MOVILIDAD A ACE HOME CENTER - CON
BETTY COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
LLAMADA A CELULAR AL SR MENDEZ PEDIDO DE CLORO
MAESTRO HOME CENTER SAC
1/2 KG WAYPE, 3 CINTAS EMBALAJE,
BROCHA, THINNER, LAVAVAJILLA, KRESO,
LEJIA, 2 ESCOBAS HUDE
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA
LIMPIEZA DE PISCINA
01-03-06-07-08-10-13-15 MARZO 2008
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES MARZO
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REEMPLAZOS 01-08-09 MARZO
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES MARZO
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
SEGURIDAD - REEMPLAZOS 14 Y 15 MARZO
JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN
SEGURIDAD - 05 DIAS
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
MARZO
LUÍS A. FARFAN TRUJILLO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES MARZO + REEMPLAZO 05
MARZO
LUÍS A. FARFAN TRUJILLO
SEGURIDAD - ADELANTO DE REMUNERACIÓN
1RA. QUINCENA MES MARZO 08/03/2008
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
MARZO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES MARZO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Monto
(S/.)
2
10/02/2014
Documento
Interno
2008 0101 0808
2008 02
0803
2008 09
0907
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 16
0202
2008 16
0203
2008 02
0806
2008 02
0803
Chq No 72296036
Chq No 72296037
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Chq No 72296037
Chq No 72296037
100.00
2.00 LQ-2008-03
0.28
0.03
0.04
48.00
69.52
4.80 LQ-2008-03
5.00 LQ-2008-03
2008 02
0801
Chq No 72296049
1.00 LQ-2008-04
2008 04
03
Chq No 72296037
68.60 LQ-2008-03
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296045
0.12
0.24
0.21
0.17
0.17
0.26
0.17
0.11
0.07
160.00 2008-003-1
2008 03
010101 Chq No 72296039
300.00 2008-003-1
2008 03
2008 03
010101 Chq No 72296039
010101 Chq No 72296038
75.00 2008-003-1
300.00 2008-003-1
2008 03
2008 03
2008 04
010101 Chq No 72296038
010101 Chq No 72296047
010101 Chq No 72296042
50.00 2008-003-1
100.00 2008-003-1
250.00 2008-003-1
2008 03
010101 Chq No 72296041
175.00 2008-003-1
2008 03
010101 Chq No 72296037
50.00 LQ-2008-03
2008 04
010101 Chq No 72296043
250.00 2008-003-1
2008 03
010101 Chq No 72296040
250.00 2008-003-1
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 0607 0102
11. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RH 15
10446703701
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
RH 219
10201197908
17/03/2008
BV
BV
BV
BV
BV
2851
14055
18416
18416
18416
20070231561
10104601478
10295489800
10295489800
10295489800
BV 18416
BV 18416
BV 18416
10295489800
10295489800
10295489800
BV 18603
BV 75936
RC 1101
10296868219
10089057651
RC 1244
18/03/2008
RC 1099
TK 10509
20/03/2008 RB
22/03/2008
TK
25/03/2008
20331898008
26/03/2008
BV 1338
BV 2094
RC 1120
RC 1121
20507871764
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - ADELANTO 1RA. QUINCENA
MES MARZO 08/03/2008
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
MARZO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SEDAPAL
CUOTA DE ACUERDO NO. 03/08 - VCTO.
17/3/08
AIMAR
1 PAR DE BOTAS DE JEBE 40
COMERCIAL JHONPOL
8 PAUD GRUESOS (S/. 28 C/U)
SENCE SALVAJE
5 CORBATA DE SEDA (S/12 C/U)
SENCE SALVAJE
4 PULLOWER LANA AZUL (S/.15 C/U)
SENCE SALVAJE
4 PANTALONES DE DRILL SANFORIZADO (S/
25 C/U)
SENCE SALVAJE
4 POLO ALGODON (S/. 10 C/U)
SENCE SALVAJE
2 POLO ALGODON (S/. 10 C/U)
SENCE SALVAJE
2 PANTALONES DE DRILL SANFORIZADO (S/
25 C/U)
GEORCIO BALBOA
10 CAMISAS COLOR ENTERO (S/. 18 C/U)
GREGORIO PALOMINO DONATO 2 PANTALONES (S/. 35 C/U)
SARA ELENA DE LA CRUZ
LLAMADA A CELULAR AL SR MENDEZ PEDIDO DE CLORO Y LIMIPIEZA DE PISCINA
SEDAPAL
CUOTA DE ACUERDO NO. 03/08 - VCTO.
17/3/08
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A ACE COMPRA PINTURA DE
TRAFICO AMARILLO
ACE HOME CENTER SAC
1 GAL DE PINTURA TRAFICO AMARILLO
LUZ DEL SUR
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 3/3
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
E.WONG SA
1 BIDON SAN LUIS 20 LT
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
CHEQUERA 100 CHEQUES
ADM DE INMUEBLES COLUMBUS DOCUMENTOS VARIOS
EIRL
COMERCIAL BACHY
2 PARES ZAPATILLAS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A CLUB GOLF LOS INKAS
SOLICITANDO FUMIGACION Y CORTE DE
RAMAS
IRMA MAYTA
COMPRA DE ZAPATILLAS - PERSONAL DE
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 03
010101 Chq No 72296037
50.00 LQ-2008-03
2008 05
010101 Chq No 72296044
300.00 2008-003-1
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 16
0901
0901
0901
0907
0907
0204
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296048
0.31
0.14
0.75
0.04
0.17
449.00 2008-003-4
2008 05
2008 03
2008 03
2008 03
2008 04
010107
010107
010107
010107
010107
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
18.00
224.00
60.00
60.00
100.00
2008 04
2008 05
2008 05
010107 Chq No 72296046
010107 Chq No 72296046
010107 Chq No 72296046
40.00 2008-003-2U
20.00 2008-003-2U
50.00 2008-003-2U
2008 03
2008 03
2008 02
010107 Chq No 72296046
010107 Chq No 72296046
0801
Chq No 72296049
180.00 2008-003-2U
70.00 2008-003-2U
1.00 LQ-2008-04
2008 16
0204
Chq No 72296037
19.50 LQ-2008-03
2008 09
2008 02
0901
0803
Oper. bancaria
Chq No 72296049
0.07
2.00 LQ-2008-04
2008 0716 0102
2008 16
0201
2008 09
0901
2008 02
03
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 09
0903
2008 02
0806
Chq No 72296049
Contado
Oper. bancaria
Chq No 72296062
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296071
36.00 LQ-2008-04
430.10
0.30
14.20 LQ-2008-05
0.14
0.14
0.28
12.29
3.30 2008-004-1
2008 04
2008 02
010107 Chq No 72296049
0803
Chq No 72296049
20.00 LQ-2008-04
8.00 LQ-2008-04
2008 02
0803
No
No
No
No
No
72296046
72296046
72296046
72296046
72296046
Chq No 72296049
2008-003-2U
2008-003-2U
2008-003-2U
2008-003-2U
2008-003-2U
2.00 LQ-2008-04
12. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC 1122
TK
TK
TK
TK 505
31/03/2008
FC 1702
20507871764
RC
RC
RC
RC
RC
RC
06805574
10446703701
06805574
10308460903
10200445151
25689442
RC 1108
RC 1109
25689442
42967667
RC 1109
RC 1109
RC 1110
42967667
42967667
43220047
RC 1113
RC 1115
RC 1117
RC 1118
10081259114
25689442
RH 10
10308460903
Descripción del bien o servicio cancelado
LIMPIEZA
MOVILIDAD A ACE HOME CENTER COMPRA
PINTURA Y DISOLVENTE
FERRETERI Y MATIZADOS
1 LT THINER
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
E.WONG SA
CAFE ALTOMAYO
AV.JAVIER PRADO ESTE 5193 OF 1 FOTOCOPIA
9B
ACE HOME CENTER SAC
1 GAL PINTURA TRAFICO Y 1 GAL
DISOLVENTE
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
MARZO
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
MARZO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES
FEBRERO DE 2008
JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN
SEGURIDAD- 15, 16,18, 19, 22, 25
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21
JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN
SEGURIDAD - 26, 27, 28, 29, 30, 31
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN FERIADOS
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN FERIADOS
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES MARZO
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REEMPLAZO
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES MARZO
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
SEGURIDAD - REEMPLAZO
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
SEGURIDAD - FERIADOS
WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA
LIMPIEZA DE PISCINA MARZO 2008 - 18 20
22 26
FRANCISCO ASCA ROSAS
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
DOMINGO 30/03 8:00 PM A 8:00 AM
LUÍS A. FARFAN TRUJILLO
SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21 MARZO
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21
JAVIER BALLARDO DE LA CRUZ SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 5 DIAS
25 29 30
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 2DRA. QUINCENA MES
MARZO
SARA ELENA DE LA CRUZ
27/03/2008
1103
1104
1105
1106
1107
1108
Empresa o persona a quien
se paga
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2008 02
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
0803
Chq No 72296049
4.00 LQ-2008-04
2008 0716 0102
2008 09
0907
2008 02
03
2008 02
0806
Chq No 72296049
Oper. bancaria
Chq No 72296062
Chq No 72296062
4.50 LQ-2008-04
0.30
15.00 LQ-2008-05
0.10 LQ-2008-05
2008 0716 0102
Chq No 72296049
75.00 LQ-2008-04
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
0901
0901
0901
0901
0902
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
0.23
0.20
0.25
0.05
15.00
2008 09
0902
Oper. bancaria
42.00
2008 09
2008 09
2008 02
0907
0908
0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296060
2008 03
2008 03
2008 03
2008 04
2008 04
2008 03
010101
010103
010101
010103
010103
010101
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
2008 03
2008 03
010101 Chq No 72296057
010101 Chq No 72296055
25.00 2008-003-5
300.00 2008-003-5
2008 03
010101 Chq No 72296055
2008 03
010103 Chq No 72296055
2008 0607 0102
Chq No 72296053
25.00 2008-003-5
40.00 2008-003-5
80.00 2008-003-5
2008 03
010101 Chq No 72296049
25.00 LQ-2008-04
2008 03
2008 03
2008 03
010103 Contado
010103 Chq No 72296057
010101 Chq No 72296058
40.00 2003-003-2
40.00 2008-003-5
75.00 2008-003-5
2008 04
010101 Chq No 72296051
250.00 2008-003-5
No
No
No
No
No
No
72296056
72296054
72296056
72296051
72296050
72296057
0.79
46.00
1,666.00 2008-002-29
175.00
40.00
120.00
20.00
20.00
300.00
2008-003-5
2008-003-5
2008-003-5
2008-003-5
2008-003-5
2008-003-5
13. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RH 12
10081259114
LUÍS A. FARFAN TRUJILLO
RH 14
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 16
10446703701
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
RH 220
10201197908
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES MARZO + 2 DIAS ( DE 1RA
QUINCENA)
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
MARZO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES MARZO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
MARZO
GASOLINA - CORTADORA DE CESPED
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
5
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 03
010101 Chq No 72296061
220.00 2008-003-5
2008 04
010101 Chq No 72296050
250.00 2008-003-5
2008 03
010101 Chq No 72296054
300.00 2008-003-5
2008 05
010101 Chq No 72296052
300.00 2008-003-5
2008 05
03
Chq No 72296049
Total de gastos del mes
10.00 LQ-2008-04
9,347.78
14. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
01/04/2008
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1114
02/04/2008 RC 1116
03/04/2008
04/04/2008
RC 1119
TK
05/04/2008
RB
07/04/2008
TK
08/04/2008
RC 1123
09/04/2008
10/04/2008
11/04/2008
12/04/2008
RC 1132
14/04/2008 BV 2030031
RB
RC 1129
RC 1130
15/04/2008
Empresa o persona a quien
se paga
20267418820
Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
PORTES ABRIL
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
LLAMADA A CELULAR SR MIGUEL Y A SALLY
31/03 Y 01/04
SARA ELENA DE LA CRUZ
COPIA A FOLLETO DE LUMINARIAS Y
LAMPARAS
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE TARJETA - MARZO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SARA ELENA DE LA CRUZ
LLAMADA A SR MENDEZ PEDIDO CLORO Y
LIMPIEZA PISCINA
PRIMAX
GASOLINA - CORTADORA DE CESPED
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
TELEFONICA
TELEFONO DEL 18/3 AL 17/04
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
E.WONG SA
1 BOLSA MAGIA BLANCA Y JABON SPA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
JOSE ALBERTO CARAZA TAPIA
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PACHITEA - PROFORMA
LUMINARIAS
AGRARIS INTERNACIONAL S.A. LOABAN (INSECTICIDAD PARA POLILLAS)
SEDAPAL
CUOTA DE ACUERDO NO. 05/08 - VCTO.
15/4/08
NERI BARRIAL NUNEZ
MOVILIDAD A LA MOLINA PARA COMPRAR
INSECTICIDA
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL (PAGO CONVENIO) Y
MOVILIDAD A TOMAS MARSANO - PROFORMA
LUMINARIAS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
0901
0901
0901
0901
0901
0904
0907
0801
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296049
0.15
0.18
0.18
0.21
0.25
4.00
0.87
2.00 LQ-2008-04
2008 02
0806
Chq No 72296049
0.60 LQ-2008-04
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
0902
0907
0907
0907
0907
0907
0801
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296049
3.50
0.07
0.65
0.02
0.01
0.91
2.00 LQ-2008-04
2008 05
2008 09
2008 09
2008 16
2008 09
2008 09
2008 09
2008 04
2008 09
2008 04
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
03
0907
0907
0203
0907
0907
0907
03
0907
010105
0907
0901
0907
0901
0901
0803
Chq No 72296062
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296071
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296049
Oper. bancaria
Chq No 72296062
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296062
2008 05
2008 16
03
0204
Chq No 72296062
Contado
28.00 LQ-2008-05
468.50
2008 05
0803
Chq No 72296062
1.00 LQ-2008-05
2008 02
0803
Chq No 72296062
3.00 LQ-2008-05
2008 09
0901
Oper. bancaria
0.22
5.00
0.07
0.44
69.52
0.01
0.53
0.14
6.90
0.29
50.00
0.15
1.16
0.09
0.05
0.31
3.00
LQ-2008-05
2008-004-1
LQ-2008-04
LQ-2008-05
LQ-2008-05
15. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 1125
No RUC
42967667
RC 1126
RC 1127
25689442
RC 1128
RH 11
RH 15
RH 17
10308460903
10200445151
RH 221
10201197908
RB
RC 1133
20331898008
16/04/2008
17/04/2008
18/04/2008
19/04/2008
TK 320685
TK 320685
TK 320687
21/04/2008
FC 1720
RC 1135
RC 1136
20507871764
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES ABRIL
LEONARDO PEREZ SOTO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES ABRIL
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES ABRIL
SEGUNDO GUILLEN
SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 02, 03,
05, 06, 09, 10, 12, 13 ABRIL
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES ABRIL
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
LUZ DEL SUR
PAGO DE RECIBO DE LUZ 3/3 - 1/4
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE PARA
COMPRA DE PINTURA
MAESTRO HOME CENTER
1 GAL DISOLVENTE PARA TRAFICO, 1 GAL
ESMALTE TRAFICO AMARILLO, Y 1 GAL
ESMALTE TRAFICO BLANCO, 1/4 GAL BASE
ESMALTE PASTEL
MAESTRO HOME CENTER
1 GAL DISOLVENTE PARA TRAFICO, 1 GAL
ESMALTE TRAFICO AMARILLO, Y 1 GAL
ESMALTE TRAFICO BLANCO, 1/4 GAL BASE
ESMALTE PASTEL
MAESTRO HOME CENTER
1 FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W PHILLIPS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES MARZO
DE 2008
ALEXANDER GAMBOA
REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS
- 21/04 SIN AVISO
JORGE GANOZA AVILA
MANTENIMIENTO CAJA CONTROL DE BOMBA
DE DESAGUE
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Monto
(S/.)
2
10/02/2014
Documento
Interno
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 03
0901
0907
0907
0907
010101
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296064
0.22
0.03
0.14
0.07
325.00 2008-004-1
2008 03
010101 Chq No 72296067
325.00 2008-004-1
2008 03
010101 Chq No 72296066
325.00 2008-004-1
2008 03
010101 Chq No 72296068
200.00 2008-004-1
2008 04
2008 04
2008 03
010101 Chq No 72296069
010101 Chq No 72296070
010101 Chq No 72296065
275.00 2008-004-1
275.00 2008-004-1
325.00 2008-004-1
2008 05
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 16
2008 02
010101
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0907
0901
0901
0201
0803
Chq No 72296072
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Chq No 72296062
300.00 2008-004-1
0.22
0.19
0.19
0.14
0.22
0.14
0.14
0.21
0.26
374.20
5.00 LQ-2008-05
2008 0716 0102
Chq No 72296062
68.20 LQ-2008-05
2008 0716 0102
Contado
67.80 LQ-2008-05
2008 02
2008 09
2008 02
03
0907
0102
Chq No 72296062
Oper. bancaria
Chq No 72296073
2008 03
010106 Contado
2008 0713 0102
Contado
7.50 LQ-2008-05
0.15
833.00 2008-003-21
4.10 LQ-2008-06
50.00 LQ-2008-07
16. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
22/04/2008
RC 1134
23/04/2008
25/04/2008
TK
26/04/2008 BV 3198
BV 1014051
10070010734
28/04/2008
BV 1052357
GP
NV
RC 1139
RC 1140
RC 1144
TK
29/04/2008
TK
30/04/2008
RB
RC 1137
20100173949
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ENRIQUE DESIDERIO INCA ILAVE REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS
- 22/04 SIN AVISO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
E.WONG
REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS
- 25/04 SIN AVISO
CASA FOTOGRAFICA DANY
7 COPIAS COMUNICADO 9 Y 10
FERRETERIA CAMACHO
1 TRANSFORMADOR PHILLIPS PARA STOCK,
2 PILAS GRANDE LINTERNA, 1 ARRANCADOR
BLOCK D 1ER PISO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CARLESSI SAC
1 SACO DE UREA 46%
PLANTAS ORNAMENTALES
18 DATONAS LILAS
SERVI GRASS
30 BOLSAS DE GUANO
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CON FELIPE A ACHO S/. 2 Y TAXI
DE REGRESO S/.15 COMPRA DE GUANO Y
DANTONA
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD DE IDA Y REGRESO A CARLESSI
PARA COMPRA DE SACO DE UREA
NERI BARRIAL NUNEZ
1 LT DE LECHE PARA FUMIGACION DE
JARDINES
E.WONG
REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS
- 28/04 SIN AVISO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL
20 COPIAS DE HOJA DE LIQUIDACION DE
CAJA CHICA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
ABRIL
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ABRIL
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
INTERES DEUDOR SOBREGIRO
SCOTIABANK
INTERES DEUDOR SOBREGIRO
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SEDAPAL
CONSUMO AGUA ABRIL 2008
HENRY L. RAYMONDI GARCIA
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ABRIL (DEL 19 AL 30) Y
REEMPLAZO 19, Y 26
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 09
2008 03
0907
Oper. bancaria
010106 Contado
0.07
3.00 LQ-2008-06
2008 09
2008 09
2008 03
0901
Oper. bancaria
0907
Oper. bancaria
010106 Contado
0.58
0.21
2.50 LQ-2008-06
2008 02
0806
2008 0703 0102
Contado
Contado
2008 09
2008 05
2008 05
2008 05
2008 05
0907
03
03
03
0803
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
2008 05
0803
Contado
12.00 LQ-2008-06
2008 05
03
Contado
2.50 LQ-2008-06
2008 03
010106 Contado
15.50 LQ-2008-06
2008 09
2008 02
0907
0806
Oper. bancaria
Contado
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0902
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 16
2008 03
0902
0907
0907
0908
0908
0908
0202
010101
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Chq No 72296077
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
1.70 LQ-2008-06
18.50 LQ-2008-06
0.07
105.00
18.00
60.00
18.00
LQ-2008-06
LQ-2008-06
LQ-2008-06
LQ-2008-06
0.07
1.00 LQ-2008-06
0.19
0.19
0.22
0.21
0.38
0.21
49.00
15.00
0.63
0.03
1.94
0.44
32.00
49.50
310.00 2008-004-5
17. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC 1138
ENRIQUE INCA ALAVE
RC 1141
RC
RH
RH
RH
1142
12
16
19
RH 222
Empresa o persona a quien
se paga
10308460903
10200445151
10201197908
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ABRIL (DEL 22 AL 30) Y
REEMPLAZO 22
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ABRIL Y REEMPLAZO 21, 23,
27 Y 30
SARA ELENA DE LA CRUZ
ADMINISTRACION 2DA QUINCENA ABRIL
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ABRIL
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 03
010101 Chq No 72296076
220.00 2008-004-5
2008 03
010101 Chq No 72296075
425.00 2008-004-5
2008 02
2008 04
2008 04
2008 03
010101
010101
010101
010101
550.00
275.00
275.00
325.00
2008 05
010101 Chq No 72296081
Chq
Chq
Chq
Chq
No
No
No
No
72296080
72296078
72296079
72296074
Total de gastos del mes
2008-004-5
2008-004-5
2008-004-5
2008-004-5
300.00 2008-004-5
7,504.74
18. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
02/05/2008
RC 1145
03/05/2008
04/05/2008 TK
05/05/2008
TK
06/05/2008
BV 3230
07/05/2008
08/05/2008
09/05/2008 RC 1147
RC 1148
TK
TK
10/05/2008
BV 23617
RB
RB
RH 106
11/05/2008 TK
12/05/2008
BV 101563
RC 1149
20383747881
10103485504
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
PORTES MAYO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIALLAMADA AL SR JESUS MENDEZ
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE TARJETA - ABRIL
CASA DANY
2 COPIAS PLANO CONDOMINIO ILUMINACION
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA - CORTADORA DE CESPED
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CASA FOTOGRAFICA DANY
1 CUADERNO PARA CONTROL DE
ASISTENCIA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ADOLFO HUAMANI
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A HOME CENTER CON IRMA A
COMPRAR MATERIALES DE LIMPIEZA
CASA DANY
COPIA RELACION DEUDORES CTAS.ORD. Y
CTA. EXT. FLUJO DE CAJA PARA VITRINA
MAESTRO HOME CENTER SAC
1 PANO PARA PISO, 1 LEJIA, 1 RECOGEDOR,
2 ESCOBAS, 1 LT AGUARRAZ
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CENTRO COMERCIAL JORMANI
MAT. POSTE BAJO: 130.20-31 SOCKET,
SRL
13.95-31 PERNO, 9.30-60 STOBOL,
20.00-100 STOBOL CHICO, 9.30-62
PORTAFUSIBLE, 190.00-1 RELOJ ORBIS,
465.00-31 PORTAFUSIBLE, 46.50-62
FUSIBLE, 290.00-1 ROLLO CABLE, 22.50-1
CINTA 3M, 5.00-10 HUACHA, 558.00-31
FOCO 27 W
SEDAPAL
CONSUMO AGUA MAYO 2008
TELEFONICA
TELEFONO DEL 18/04 AL 17/05
JORGE ROGER GANOZA AVILA
CAMBIO E INSTALACION DE 31 EQUIPOS
ELECTRICOS PARA POSTES BAJOS (MODELO
HONGO)
CASA DANY
COPIA PRESUPUESTO ILUMINACION
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
TAYLOY SA
6 ARCHIVADORES DE PALANCA Y 6
CUADERNOS
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PACHITEA CON SR GANOZA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
2008 09
2008 02
0901
0904
0907
0801
0902
0806
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Contado
0.29
4.00
0.66
1.00 LQ-2008-07
7.00
1.00 LQ-2008-07
2008 09
2008 09
2008 05
2008 09
2008 02
0907
0907
03
0907
0802
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Contado
0.32
1.22
15.00 LQ-2008-07
0.56
1.80 LQ-2008-07
2008 09
2008 09
2008 09
2008 04
2008 02
0907
0907
0907
010105
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
0.49
0.06
0.21
50.00 LQ-2008-07
2.00 LQ-2008-07
2008 02
0806
Contado
0.60 LQ-2008-07
2008 04
03
Contado
49.80 LQ-2008-07
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 0702 03
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296083
0.04
0.03
1.63
1,774.75
2008 16
0202
2008 16
0203
2008 0702 0102
Contado
Contado
Chq No 72296082
50.00
69.80
800.00
2008 02
2008 09
2008 09
2008 02
0806
0901
0901
0802
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
0.20 LQ-2008-07
1.40
0.56
36.36 LQ-2008-07
2008 02
0803
Contado
24.00 LQ-2008-07
19. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 1153
TK
TK
13/05/2008
BV 3019
BV
NV
RC
RC
14101
74
1151
1152
14/05/2008
BV 20910
BV 20912
RB
RC 1143
RC 1158
RC 1159
RC 1160
RC 1161
RC 1162
RC 1164
RC 1166
RC 1167
RH 13
RH 17
RH 20
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A TAYLOY A COMPRAR UTILES
TAYLOY SA
1 CAJA CHINCHES, 1 PLUMON NEGRO, 1
PAQUETE D PORTAPAPELES
CASA DANY
COPIA PRESUPUESTO ILUMINACION
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
103311905371 MAFINSA
1 GAL ESMALTE NEGRO, 1 GAL ESMALTE
BLANCO, 1/2 GAL THINER PARA PINTADO DE
HONGOS
10070010734 FERRETERIA CAMACHO
1 FRIS PARA PINTAR, WAYPE, 1 LIJA
CREACIONES MANCHER
3 PULLOVER
NER BARRIAL NUNEZ
1 LT LECHE FUMIGACION DE PLANTAS
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO
CONVENIO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
10295489800 INDUSTRIA PRE'SENCE SALVAJE 7 CAMISAS COLOR CELESTE (S/.18.00 C/U),
3 CORBATAS (S/.9.00 C/U)
10295489800 INDUSTRIA PRE'SENCE SALVAJE 5 PANTALONES
SEDAPAL
CUOTA DE ACUERDO NO. 06/08 - VCTO.
15/5/08
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
MANTENIMIENTO DE PISCINA: 30/03 NV
1983
SARA ELENA DE LA CRUZ
ADMINISTRACION 1RA QUINCENA MAYO
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES MAYO - 1 DIA AUSENCIA + 3
DIAS ( 01, 07 Y 14)
HENRY L. RAYMONDI GARCIA
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1RO
MAYO
ROGER CANOTE PINGO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1RO
MAYO (DEL 05 AL 15)
ENRIQUE INCA ALAVE
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 01, 02, 03,
04, 10, 11 Y 13 MAYO + SALDO MES
ANTERIOR
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA A COMPRAR
UNIFORME
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
MANTENIMIENTO DE PISCINA: 02, 06, 10, 15
Y 21 ABRIL NV 1988, 0013, 0024, 0049,
0078
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
MANTENIMIENTO DE PISCINA: 03/05 NV
0119
10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO
10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1RO
MAYO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2008 02
2008 02
0803
0802
Forma de pago
Contado
Contado
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2.00 LQ-2008-07
7.77 LQ-2008-07
2008 02
0806
2008 09
0901
2008 0713 03
Contado
Oper. bancaria
Contado
0.40 LQ-2008-07
0.15
71.00 LQ-2008-07
2008 0713 03
2008 03
010107
2008 05
03
2008 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
13.50
30.00
2.50
3.00
LQ-2008-07
LQ-2008-07
LQ-2008-07
LQ-2008-07
2008 09
2008 03
0907
Oper. bancaria
010107 Contado
0.04
153.00 LQ-2008-07
2008 03
2008 16
010107 Contado
0204
Contado
140.00 LQ-2008-07
468.50 LQ-2008-07
2008 0607 0102
Chq No 72296093
40.00
2008 02
2008 03
010101 Chq No 72296087
010101 Chq No 72296089
550.00 2008-005-1
378.30 2008-005-1
2008 03
010101 Chq No 72296090
350.00 2008-005-1
2008 03
010101 Chq No 72296091
216.70 2008-005-1
2008 03
010101 Chq No 72296092
200.00 2008-005-1
2008 02
0803
Contado
10.20 LQ-2008-07
2008 0607 0102
Chq No 72296093
200.00
2008 0607 0102
Chq No 72296093
40.00
2008 04
2008 04
2008 03
010101 Chq No 72296084
010101 Chq No 72296085
010101 Chq No 72296088
275.00 2008-005-1
275.00 2008-005-1
350.00 2008-005-1
20. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RH 223
15/05/2008 RC 1163
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
10201197908
NERY BARRIAL NÚUEZ
CARLOS BRAVO RUTHNUCK
16/05/2008
19/05/2008
20/05/2008
BV 23618
20383747881
BV 23618
20383747881
21/05/2008 RC 1165
22/05/2008 RH 106
10103485504
23/05/2008
RB
24/05/2008 BV 5353
20331898008
10090913358
BV 5353
10090913358
RC 1168
RC 1241
10144104134
28/05/2008
RC 1169
TK
29/05/2008
BV 23657
20383747881
BV 23658
20383747881
Descripción del bien o servicio cancelado
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DOMINGO 4 DE MAYO NOCTURNO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CENTRO COMERCIAL JORMANI
8 MICAS PAVONADAS 2 X 40 (S/.248)Y 4
SRL
TAPAS LUMINARIA TIPO HONGO ( S/.124)
CENTRO COMERCIAL JORMANI
8 MICAS PAVONADAS 2 X 40 (S/.248)Y 4
SRL
TAPAS LUMINARIA TIPO HONGO ( S/.124)
JORGE GANOZA AVILA
MOVILIDAD PARA TRAER LAS TAPAS Y MICAS
DE PAHITEA
JORGE ROGER GANOZA AVILA
CAMBIO E INSTALACION DE 31 EQUIPOS
ELECTRICOS PARA POSTES BAJOS (MODELO
HONGO)
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
LUZ DEL SUR
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/4 - 1/5
CREACIONES NAPOLY
3 BUZOS POLAR TALLA M Y S A S/. 13 C/U 2 LIMPIEZA
CREACIONES NAPOLY
3 BUZOS POLAR TALLA M Y S A S/. 13 C/U 1 JARDINERO
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA COMPRA DE
CASACAS
CREACIONES - GALERIA
2 CASACONES A S/. 49 C/U - SEGURIDAD
CRUZADO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA IDA Y VUELTA
E.WONG
COMPRA DE CAFE KIRMA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
CHEQUERA 100 CHEQUES
ELECTRO COMERCIAL JORMANI COMPRA MATERIALES POSTES ALTOS: 26
SRL
FOCOS GE S/.39.5, 26 SOCKET LOZA S/.4.2,
16 FUSIBLE 30 AMP., 2 CINTA 3M S/.4.5,
100 STOBOL
CENTRO COMERCIAL JORMANI
1 ARRANCADOR PHILLIPS
SRL
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2008 05
2008 03
Forma de pago
010101 Chq No 72296086
010101 Contado
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
300.00 2008-005-1
25.00 LQ-2008-010
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 09
0901
2008 0702 03
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296083
0.15
0.24
0.26
0.24
0.38
0.19
0.19
1.06
0.21
225.25
2008 0702 03
Contado
146.75 LQ-2008-08
2008 02
Contado
10.00 LQ-2008-08
0803
2008 0702 0102
Chq No 72296094
2008 09
2008 09
2008 16
2008 04
0901
0901
0201
010107
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
2008 05
010107 Contado
13.00 LQ-2008-09
2008 02
0803
Contado
11.20 LQ-2008-09
2008 03
010107 Contado
98.00 LQ-2008-09
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 02
0803
2008 02
03
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0903
2008 0702 03
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
2008 0703 03
Contado
1,200.00
0.25
0.84
357.80
26.00 LQ-2008-09
0.25
0.38
4.00 LQ-2008-09
15.50 LQ-2008-09
0.01
1.08
14.89
1,217.20
19.00 LQ-2008-09
21. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC 1175
30/05/2008
BV 3048
31/05/2008
RC 1146
RC 1170
RC 1172
RC 1173
RC 1176
RC 1178
RC 1180
RH 6
10437442296
RH 14
RH 18
RH 21
10308460903
10200445151
RH 224
TK
10201197908
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA A PACHITEA
COMPRA DE MATERIALES POSTES ALTOS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MAFINSA
1 GAL ZINCROMATO, 1 GAL ESMALTE, 4
LIJAS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MAYO
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
MAYO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES MAYO - S/ 50 ADELANTO 5/5
+ 1 DIA ( 21)
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - ADELANTO REMUNERACIÓN
2DA. QUINCENA MES MAYO 05/05/2008
HENRY L. RAYMONDI GARCIA
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES MAYO
SARA ELENA DE LA CRUZ
ADMINISTRACION 2DA QUINCENA MAYO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A ACE PARA BUSCAR LAMPARA
INTERNA POSTEA ALTO Y PINTURA IDA Y
VUELTA
JORGE GANOZA AVILA
MOVILIDAD PARA TRASLADAR ANDAMIOS
IDA Y VUELTA
ENRIQUE INCA ALAVE
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 17, 18, 20,
24, 25 (DIA-NOCHE), 31
ROGER CANOTE PINGO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES MAYO + 1 DIA ( 27)
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES MAYO
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO
MAESTRO HOME CENTER
1 GAL PINTURA TRAFICO AMARILLO + 1
BROCHA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2008 02
0803
Forma de pago
Contado
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
20.00 LQ-2008-09
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 0702 03
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
0901
0901
0901
0901
0902
0902
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
2008 09
2008 09
2008 03
0907
Oper. bancaria
0908
Oper. bancaria
010101 Chq No 72296098
2008 03
010101 Contado
2008 03
010101 Chq No 72296099
325.00 2008-005-5
2008 02
2008 02
010101 Chq No 73694405
0803
Contado
550.00 2008-005-5
4.50 LQ-2008-010
2008 0702 0102
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
Contado
0.19
0.15
122.00
0.21
0.24
0.22
0.14
15.00
42.00
0.36
22.00
300.00 2008-005-5
50.00 2008-005-5
60.00
2008 03
010101 Chq No 73694401
175.00 2008-005-5
2008 03
010101 Chq No 72296100
350.00 2008-005-5
2008 04
2008 04
2008 03
010101 Chq No 73694402
010101 Chq No 73694403
010101 Chq No 72296097
275.00 2008-005-5
275.00 2008-005-5
325.00 2008-005-5
2008 05
010101 Chq No 73694404
2008 0716 03
Contado
Total de gastos del mes
300.00 2008-005-5
43.00 LQ-2008-010
13,616.17
22. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
02/06/2008
BV 14202
RC 1177
10070010734
10348550
RC 1182
RH 108
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FERRETERIA CAMACHO
JORGE GANOZA AVILA
SARA ELENA DE LA CRUZ
10103485504
JORGE ROGER GANOZA AVILA
TK
PRIMAX
RC 1179
SCOTIABANK
SCOTIABANK
JORGE GANOZA AVILA
03/06/2008
RC 1181
04/06/2008
PF
05/06/2008
RC 1184
06/06/2008
RC 1185
07/06/2008 RC 1186
09/06/2008 TK
10/06/2008
RB
RB
RC 1187
TK
11/06/2008
ADOLFO HUAMAN
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
PINTURAS Y MATIZADOS CHAMO
SCOTIABANK
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA
E.WONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SEDAPAL
TELEFONICA
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA
TELEFONICA MOVIL
SCOTIABANK
Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
PORTES JUNIO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1/32 ESMALTE ALUMINIO, 1/2 LT THINER
SERVICIO DE PINTADO DE LUMINARIA
PINTADO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A PACHITEA PARA
BUSCAR LAMPARA INTERNA Y LLAMADA A
CELULAR SR GANOZA
CAMBIO E INSTALACION DE 8 EQUIPOS
ELECTRICOS PARA POSTES ALTOS
1.095 GAL GASOLINA PARA CORTAR EL
CESPED
MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
FABRICACION DE 1 LAMPARA DE MERCURIO
Y MOVILIDAD
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ALQUILER DE ANDAMIO 4 CUERPOS POR 5
DIAS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO
ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO
INSECTICIDA PARA MOSCAS Y DETERGENTE
DE LIMPIEZA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CONSUMO AGUA JUNIO 2008
TELEFONO DEL 18/05 AL 17/06
MOVILIDAD A ACE HOME CENTER IDA Y
VUELTA COMPRA DE DISOLVENTE MAESTRO
HOME CENTER
RECARGA DE MOVISTAR
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0904
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 0702 03
2008 0702 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
2008 0702 0803
Contado
2008 0702 0102
Chq No 72296096
2008 05
Contado
15.00 LQ-2008-010
2008 09
0902
2008 09
0907
2008 0702 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
7.00
0.15
85.00 LQ-2008-010
2008 04
010105
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 0702 0102
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
50.00 LQ-2008-010
0.38
0.42
0.79
100.00
2008 09
2008 03
2008 09
2008 09
2008 03
2008 03
2008 04
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
0.59
30.00
0.26
0.77
30.00
40.00
14.50
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 16
0202
2008 16
0203
2008 0716 0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
0.03
0.05
0.03
50.00
48.46
1.00 LQ-2008-010
2008 02
2008 09
Contado
Oper. bancaria
15.00 LQ-2008-010
0.03
03
0907
010101
0907
0907
010101
010101
03
0801
0907
0.19
0.19
0.21
0.22
4.00
0.51
0.35
6.00
50.00
4.00 LQ-2008-010
600.00
LQ-2008-010
LQ-2008-010
LQ-2008-010
LQ-2008-010
23. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
TK
12/06/2008 FC 580132564
Empresa o persona a quien
se paga
MAESTRO HOME CENTER
20100016681
RC 1188
RC 1189
HIRAOKA
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SARA ELENA DE LA CRUZ
13/06/2008 FC 711080061300
MAESTRO HOME CENTER
RB
SEDAPAL
RC 1190
SARA ELENA DE LA CRUZ
RB
RC 1191
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LUZ DEL SUR
HENRY L. RAYMONDI GARCIA
14/06/2008
20331898008
RC 1192
RC 1193
RC 1194
RC 1242
ENRIQUE INCA ALAVE
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
57144104134
RH 7
RH 15
RH 19
RH 23
10308460903
10200445151
RH 52
RH 225
16/06/2008
10201197908
CREACIONES - GALERIA
CRUZADO
ROGER CANOTE PINGO
Descripción del bien o servicio cancelado
1 GAL DISOLVENTE PINTURA TRAFICO
AMARILLO
1 HORNO DE MICROONDAS PARA EL
PERSONAL
ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A HIRAOKA
COMPRA DE MICROONDA
COMPRA DE 1 CHAPA PARA BANO DEL
PERSONAL
CUOTA DE ACUERDO NO. 07/08 - VCTO.
15/6/08
MOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO DE
CONVENIO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/5 - 1/6
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES JUNIO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN DESCANSERO
ADMINISTRACION 1RA QUINCENA JUNIO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA GAMARRA
COMPRA CASACAS
COMPRA 2 CASACAS COMANDO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES JUNIO + 3 DIA ( 03, 08 Y
10)
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES JUNIO
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES JUNIO - S/ 100 ADELANTO
05, 06 Y 07
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Monto
(S/.)
2
10/02/2014
Documento
Interno
2008 0716 03
Contado
29.00 LQ-2008-010
2008 02
03
Contado
199.00 LQ-2008-010
2008 03
2008 02
010101 Contado
0803
Contado
20.00 LQ-2008-010
10.00 LQ-2008-010
2008 02
03
Contado
21.24 LQ-2008-010
2008 16
0204
Contado
468.50 LQ-2008-010
2008 02
0803
Contado
2.00 LQ-2008-010
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 16
2008 03
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0907
0907
0201
010101
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Chq No 73694408
2008 03
2008 02
2008 02
010101 Chq No 73694410
010101 Chq No 73694414
0803
Contado
2008 03
010107 Contado
2008 03
010101 Chq No 73694409
400.00 2008-006-1
2008 04
2008 04
2008 03
010101 Chq No 73694411
010101 Chq No 73694412
010101 Chq No 73694406
275.00 2008-006-1
275.00 2008-006-1
305.00 2008-006-1
2008 03
010101 Chq No 73694407
225.00 2008-006-1
2008 05
2008 09
010101 Chq No 73694413
0907
Oper. bancaria
300.00 2008-006-1
0.42
0.25
0.21
0.22
0.15
0.38
0.19
0.21
0.28
0.19
0.45
0.08
367.90
325.00 2008-006-1
150.00 2008-006-1
550.00 2008-006-1
11.20 LQ-2008-011
98.00 LQ-2008-011
24. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
BV 14274
RC 1195
RH 109
Empresa o persona a quien
se paga
FERRETERIA CAMACHO
NERI BARRIAL NUNEZ
10103485504
18/06/2008
JORGE ROGER GANOZA AVILA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
JORGE GANOZA AVILA
20/06/2008 RC 1199
TK
TK
E.WONG
CASA DANY
21/06/2008
23/06/2008
24/06/2008 RC 1196
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
RC 1197
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
RC 1198
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
RC 1200
JORGE GANOZA AVILA
BV 6531
SCOTIABANK
SCOTIABANK
RODAR PERU SAC
26/06/2008
27/06/2008
20426480434
RC 1206
SEGUNDO GUILLEN SHAPIAMA
RC 1207
SEGUNDO GUILLEN SHAPIAMA
28/06/2008 TK
30/06/2008
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
BV 556
SCOTIABANK
POOL SYSTEM SAC
RC 1201
RC 1202
RC 1203
ENRIQUE INCA ALAVE
ALFREDO TURPO APAZA
HENRY L. RAYMONDI GARCIA
RC 1204
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
1 BROCHA PINCEL
1 LT DE LECHE PARA FELIPE PARA
FUMIGACION DE PLANTAS
CAMBIO E INSTALACION DE 8 EQUIPOS
ELECTRICOS PARA POSTES ALTOS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
PAGO A CUENTA ARREGLO, COLOCACION Y
PINTADO POSTE BLOCK A Y E
1 CAJA KIRMA
COPIA RELACION COCHERAS C/AUTOS 6
BLOCKS - 2 JUEGOS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE 6 KG CLORO EN PASTILLA 18/2/08 F 1335
REPARACION DE BOMBA DE PISCINA 27/2/08 F 1336
MANTENIMIENTO DE PISCINA: 15 Y 28 DE
MAYO NV 0154 Y 0196
CANCELACION ARREGLO, COLOCACION Y
PINTADO 2 POSTES BLOCK A Y E +
FABRICACION DE TAPA DE FIERRO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE 1 RODAJE PUERTA DE INGRESO
VEHICULAR
CAMBIO DE RODAJE DE PUERTA VEHICULAR :
SERVICIO DE PRENSA SEGUN MUESTRA
MOVILIDAD PARA COMPRAR RODAJE Y
SERVICIO DE PRENSA
COPIA DE PLANILLA DE PERSONAL
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JUNIO
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
JUNIO
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
5 KG CLORO EN PASTILLA, FECHA:
18/03/2008
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN DESCANSERO
SERVICIO DE RETEN 26 /06
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES JUNIO
ADMINISTRACION 2DA QUINCENA JUNIO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 0716 03
2008 05
03
Contado
Contado
2008 0702 0102
Chq No 73694415
600.00
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 0702 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
0.42
0.06
0.07
200.00 LQ-2008-011
2008 02
2008 02
Contado
Contado
03
0806
5.00 LQ-2008-011
2.50 LQ-2008-011
15.50 LQ-2008-011
2.40 LQ-2008-011
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 0607 03
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 73694417
0.12
0.10
0.26
210.00 LQ-2008-012
2008 0607 0102
Chq No 73694417
300.00 LQ-2008-012
2008 0607 0102
Chq No 73694417
80.00 LQ-2008-012
2008 0702 0102
Chq No 73694416
245.00 LQ-2008-012
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 0704 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
0.17
0.21
50.00 LQ-2008-013
2008 0704 0102
Contado
10.00 LQ-2008-013
2008 0704 0102
Contado
2.00 LQ-2008-013
2008 02
2008 09
2008 09
0806
0902
0902
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
0.60 LQ-2008-013
15.00
42.00
2008 09
0908
2008 0607 0102
Oper. bancaria
Contado
20.00
101.50 LQ-2008-013
2008 03
2008 03
2008 03
010101 Chq No 73694422
010101 Contado
010101 Chq No 73694420
150.00 2008-006-2
25.00 LQ-2008-013
303.30 2008-006-2
2008 02
010101 Chq No 73694426
550.00 2008-006-2
25. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC 1205
RH 8
RH 16
RH 20
RH 24
10308460903
10200445151
RH 53
RH 226
10201197908
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SERVICIO DE PINTADO DE LINEAS DE
TRAFICO Y CABIO DE RODAJE APURTA
ROGER CANOTE PINGO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES JUNIO + 3 DIA ( 03, 08 Y
10)
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES JUNIO
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES JUNIO - S/ 100 ADELANTO
05, 06 Y 07
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 03
010101 Chq No 73694419
70.00 2008-006-2
2008 03
010101 Chq No 73694421
400.00 2008-006-2
2008 04
2008 04
2008 03
010101 Chq No 73694424
010101 Chq No 73694423
010101 Chq No 73694418
275.00 2008-006-2
275.00 2008-006-2
325.00 2008-006-2
2008 03
010101 Chq No 73694419
281.70 2008-006-2
2008 05
010101 Chq No 73694425
Total de gastos del mes
300.00 2008-006-2
10,047.91
26. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
01/07/2008
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
TK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CASA DANY
E.WONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
ANGEL HURTADO
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
INV. Y COM. MAKA SAC
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CASA DANY
SEDAPAL
TELEFONICA
SCOTIABANK
CASA DANY
RB
SCOTIABANK
SEDAPAL
RC 1209
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
CASA DANY
BV 3460
TK
02/07/2008
03/07/2008
RC 1208
04/07/2008
05/07/2008
07/07/2008
TK
08/07/2008
BV 3488
RB
RB
09/07/2008
10/07/2008
11/07/2008
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
PORTES JULIO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
5 COPIAS HOJA DE LIQUIDACION
CAFE CLASICO PARA EL PERSONAL
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE TARJETA - JUNIO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1.048 GAL GASOLINA 90
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
8 COPIAS SOLICITU DE AMPLIACION
CONSUMO AGUA JUNIO 2008
TELEFONO DEL 18/05 AL 17/06
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIA A CARTA SOLICITUD ASAMBLEA
GENERAL
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CUOTA DE ACUERDO NO. 07/08 - VCTO.
15/6/08
MOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO DE
CONVENIO
COPIA DE HOJA DE LIQUIDACION E
INGRESOS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
2008 02
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 04
2008 09
2008 09
2008 09
2008 05
2008 09
2008 09
2008 02
2008 16
2008 16
2008 09
2008 02
0901
0901
0901
0904
0907
0907
0907
0806
03
0901
0901
0901
0901
0902
0907
0907
0907
0901
0907
0907
010105
0901
0907
0907
03
0901
0901
0806
0202
0203
0907
0806
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
0.24
0.22
0.21
4.00
0.24
0.01
0.21
0.50
12.20
0.19
0.28
0.19
0.38
7.00
0.59
0.30
0.35
0.21
0.21
0.28
50.00
0.41
0.63
0.37
15.00
0.03
0.09
0.80
49.50
138.45
0.52
0.20
2008 09
2008 16
0907
0204
Oper. bancaria
Contado
0.29
468.50 LQ-2008-13
2008 02
0803
Contado
2.00 LQ-2008-13
2008 02
0806
Contado
1.60 LQ-2008-014
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
0901
0901
0901
0907
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
0.03
0.11
0.22
0.07
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
LQ-2008-13
LQ-2008-13
LQ-2008-13
LQ-2008-13
LQ-2008-13
LQ-2008-13
27. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RB
20331898008
BV 3513
FC 1345
10158406166
FC 1349
10158406166
14/07/2008
RC 1212
15/07/2008
FC 1720
RC
RC
RC
RC
RH
RH
1232
1233
1234
1245
13
21
20507871764
10308460903
RH 26
10200445151
RH 28
RH 232
10201197908
TK
16/07/2008
RC 1213
17/07/2008
RC 1216
Empresa o persona a quien
se paga
LUZ DEL SUR
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CASA DANY
JESÚS MENDEZ JACOBO
Descripción del bien o servicio cancelado
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/6 - 1/7
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 CORRECTOR
COMPRA 6 KG CLORO PASTILLA Y 1 KG
SULFATO COBRE USA-PISCINA: 21/04 FAC
1345
JESÚS MENDEZ JACOBO
COMPRA 6 KG CLORO PASTILLA
USA-PISCINA: 09/06 FAC 1349
FELIPE BARRIAL
LECHE PARA JARDINERO - FUMIGACION
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
CHEQUERA 100 CHEQUES
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES MARZO
DE 2008
HENRY L. RAYMONDI GARCIA
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO
ENRIQUE INCA ALAVE
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO
SARA ELENA DE LA CRUZ
ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE JULIO
ROGER CANOTE PINGO
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES
JULIO
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES
JULIO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES
JULIO
CASA DANY
COPIAS BV DE UNIFORMES PARA DSCTO A
COLUMBUS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MANUEL MENDOZA ORDONEZ
ARREGLO DE SEGURO DE CHAPA PUERTA DE
INGRESO Y RE INSTALAR VENTANA DE
PUERTA DE INGRESO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A CAJA DE PENSIONES MILITAR
POLICIAL
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 16
0201
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 02
0802
2008 0607 0102
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Chq No 73694427
323.60
0.03
0.58
2.00 LQ-2008-014
230.00
2008 0607 0102
Chq No 73694427
210.00
2008 05
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
03
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0903
0907
0102
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 73694428
2.50 LQ-2008-014
0.30
0.38
0.21
0.19
0.21
0.19
0.24
0.01
14.86
0.15
833.00
2008 03
2008 03
2008 03
2008 02
2008 03
2008 04
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
271.70
150.00
350.00
550.00
350.00
275.00
2008 04
010101 Chq No 73694432
275.00 2008-007-1
2008 03
2008 05
010101 Chq No 73694437
010101 Chq No 73694430
313.20 2008-007-1
300.00 2008-007-1
2008 02
0806
No
No
No
No
No
No
73694434
73694433
73694436
73694429
73694435
73694431
Contado
2008-007-1
2008-007-1
2008-007-1
2008-007-1
2008-007-1
2008-007-1
0.40 LQ-2008-014
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 0714 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
0.19
0.24
0.33
18.00 LQ-2008-014
2008 09
2008 02
Oper. bancaria
Contado
0.10
2.40 LQ-2008-014
0901
0803
28. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
18/07/2008
TK
19/07/2008 RC
RC
21/07/2008
RC
RC
RC
RC
RH
RH
RH
RH
RH
22/07/2008
23/07/2008
1215
1217
1211
1296
1298
1300
11
19
24
27
228
07818016
10308460903
10200445151
10201197908
BV 31256
RC 1218
20219242884
BV 180
10414004020
24/07/2008
RC 1219
25/07/2008
26/07/2008 BV 3572
BV 3572
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
CASA DANY
JOSE TAQUIRRI TORRES
SARA ELENA DE LA CRUZ
SCOTIABANK
ENRIQUE INCA ALAVE
ALFREDO TURPO APAZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
HENRY L. RAYMONDI GARCIA
ROGER CANOTE PINGO
IRMA J. MAYTA MAMANI
BERTHA MAURICIO MONTERO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
NERY BARRIAL NÚUEZ
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LIBRERIA BAZAR ELISA
SARA ELENA DE LA CRUZ
SCOTIABANK
FERRETERIA SANTA ISABEL
SARA ELENA DE LA CRUZ
SCOTIABANK
SCOTIABANK
100947753118 CASA DANY
10094753118
CASA DANY
TK
CASA DANY
RC 1214
SCOTIABANK
ENRIQUE INCA ALAVE
RC 1220
RC 1220
RC 1221
ALFREDO TURPO APAZA
ALFREDO TURPO APAZA
HENRY L. RAYMONDI GARCIA
30/07/2008
Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIA A REPORTE DE COBRANZAS
MANTENIMIENTO DE INTERCOMUNICADORES
MOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO
SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO
ADMINISTRACION GRATIFICACION JULIO
SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO
SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO
REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO
REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO
SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO
REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
COPIA DE DCTOS A PRESENTAR A LA CAJA
MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO Y
LA CAJA - DPTO LEGAL
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1/2 SACO DE ASERRIN PARA LIMPIAR GRASA
DE COCHERA
MOVILIDAD A FERRETERIA - AV LA MOLINA
(COMPRAR ASERRIN LIMPIEZA DE COCHERA)
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
42 COPIAS PARA LA CAJA Y COMPRA DE
SEPARADORES
42 COPIAS PARA LA CAJA Y COMPRA DE
SEPARADORES
COPIAS + AMPLIACION DE COPIAS CONSEJO DIRECTIVO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES
JULIO: 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21
SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO
SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29
SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO
+ 2 DIAS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
0.44
1.00
40.00
4.00
0.58
50.00
54.20
275.00
162.50
108.30
275.00
275.00
325.00
300.00
0.36
0.19
0.19
0.03
0.21
0.07
0.22
0.19
6.70
6.80
Documento
Interno
2008 09
0907
2008 02
0806
2008 0702 0102
2008 02
0803
2008 09
0901
2008 03
010102
2008 03
010102
2008 02
010102
2008 03
010102
2008 03
010102
2008 04
010102
2008 04
010102
2008 03
010102
2008 05
010102
2008 09
0907
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 02
0806
2008 02
0803
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Chq No 73694439
Chq No 73694445
Chq No 73694441
Chq No 73694440
Chq No 73694442
Chq No 73694443
Chq No 73694438
Chq No 73694444
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
2008 09
2008 04
0907
03
Oper. bancaria
Contado
0.07
2.50 LQ-2008-014
2008 02
0803
Contado
1.00 LQ-2008-014
2008 09
2008 09
2008 02
0907
0907
0802
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
0.17
0.14
7.00 LQ-2008-014
2008 02
0806
Contado
4.20 LQ-2008-014
2008 02
0806
Contado
2.80 LQ-2008-014
2008 09
2008 03
0907
Oper. bancaria
010101 Contado
0.37
175.00 LQ-2008-015
2008 03
2008 03
2008 03
010101 Chq No 73694436
010103 Chq No 73694436
010101 Chq No 73694434
325.00 2008-007-3
50.00 2008-007-3
375.00 2008-007-3
LQ-2008-014
LQ-2008-014
LQ-2008-014
LQ-2008-014
2008-007-2
2008-007-2
2008-007-2
2008-007-2
2008-007-2
2008-007-2
2008-007-2
2008-007-2
LQ-2008-014
LQ-2008-014
29. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 1221
RC 1223
HENRY L. RAYMONDI GARCIA
ROLANDO CORNEJO ALAVE
RC 1224
RC 1225
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1230
RC 1231
RH 12
10308460903
10200445151
IRMA J. MAYTA MAMANI
BERTHA MAURICIO MONTERO
ROGER CANOTE PINGO
RH 12
RH 20
10308460903
ROGER CANOTE PINGO
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 25
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
10201197908
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
NERY BARRIAL NÚUEZ
RH 29
RH 29
RH 230
31/07/2008
SCOTIABANK
SCOTIABANK
BV 3578
10094753118
TK
20108068281
SCOTIABANK
CASA DANY
CAJA DE PENSIONES MILITAR
POLICIAL
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29
SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES
JULIO: 20, 20, 26 Y 27
ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE JULIO
MOVILIDAD A LA CAJA DE PENSIONES
MILITAR POLICIAL
LIMPIEZA - FERIADO 28
LIMPIEZA - FERIADO 28
SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO
(10 DIAS)
SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES
JULIO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES
JULIO
SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO
SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES
JULIO
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JULIO
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
JULIO
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
52 COPIAS A INFORMES ECONOMICOS 2007
Y 2008
ESTACIONAMIENTO LA CAJA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 03
2008 03
010103 Chq No 73694434
010101 Contado
50.00 2008-007-3
100.00 LQ-2008-014
2008 02
2008 02
010101 Chq No 73694429
0803
Contado
550.00 2008-007-3
2.50 LQ-2008-014
2008 04
2008 04
2008 03
010103 Chq No 73694431
010103 Chq No 73694432
010101 Chq No 73694435
25.00 2008-007-3
25.00 2008-007-3
216.70 2008-007-3
2008 03
2008 04
010103 Chq No 73694436
010101 Chq No 73694431
50.00 2008-007-3
275.00 2008-007-3
2008 04
010101 Chq No 73694432
275.00 2008-007-3
2008 03
2008 03
2008 05
010101 Chq No 73694438
010103 Chq No 73694438
010101 Chq No 73694430
325.00 2008-007-3
50.00 2008-007-3
300.00 2008-007-3
2008 09
2008 09
0902
0902
Oper. bancaria
Oper. bancaria
15.00
42.00
2008 09
2008 02
0908
0806
Oper. bancaria
Contado
36.00
5.20 LQ-2008-014
2008 02
0803
Contado
Total de gastos del mes
9.00 LQ-2008-014
10,412.27
30. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
01/08/2008
BV 605976
BV 605981
RC 1237
20100047137
20100047137
BV 70012
RC 1238
10083226698
02/08/2008
04/08/2008
RC 1243
05/08/2008 RC 1247
06/08/2008
RC 1246
RC 1248
07/08/2008 RC 1250
08/08/2008 RC 1249
RC 1251
TK
20100070970
TK
TK
TK
20100070970
20100049181
20100049181
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
UNION YCHICAWA SA
UNION YCHICAWA SA
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
PORTES AGOSTO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
3 BUZONES DE 80 LTS
3 ESCOBAS
MOVILIDAD A IMPRENTA PARA
CONFECCIONAR RECIBOS DE INGRESO,
COMPRA DE BUZONES DE BASURA Y
ESCOBAS
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE TARJETA - AGOSTO
LEY CON
1 MILLAR DE RECIBOS(ORIGINAL Y COPIA)
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD PARA RECOGER RECIBO DE
INGRESO DE IMPRENTA Y A OFICINA DE
COLUMBUS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A COLUMBUS Y A MULTISERVICE
QUISPE
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA
REGULARIZAR FIRMA DE DCTOS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MULLER ACERO SANCHEZ
SERVICIO DE TRASLADO BASURA
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA
REGULARIZAR DCTOS
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA
RECOGER FACTURA LEGALIZADA NOV. 2007
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA
RECOGER DCTOS
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PLAZA VEA PARA COMPRAR
UTILES DE LIMPIEZA Y CAFE PARA EL
PERSONAL
PLAZA VEA
CAFE PARA PERSONAL, ESPONJAS Y
DETERGENTE
PLAZA VEA
HERVIDOR JARRA
TAY LOY SA
PAPEL BOND A4
TAY LOY SA
2 PLUMONES
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Monto
(S/.)
1
10/02/2014
Documento
Interno
2008 09
2008 09
2008 04
2008 04
2008 02
0904
0907
03
03
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
4.00
0.45
77.70 LQ-2008-014
18.00 LQ-2008-014
15.00 LQ-2008-014
2008 09
2008 02
2008 02
0902
0807
0803
Oper. bancaria
Contado
Contado
7.00
50.00 LQ-2008-014
10.00 LQ-2008-014
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
0901
0901
0901
0901
0907
0907
0907
0907
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
0.21
0.21
0.21
0.38
0.07
0.01
0.08
0.80
3.50 LQ-2008-014
2008 02
0803
Contado
2.90 LQ-2008-015
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 04
2008 02
0901
0901
0901
0907
0907
010105
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
2008 02
0803
Contado
2.90 LQ-2008-015
2008 02
0803
Contado
2.90 LQ-2008-015
2008 02
0803
Contado
1.00 LQ-2008-015
2008 02
03
Contado
14.85 LQ-2008-015
2008 02
2008 02
2008 02
03
0802
0802
Contado
Contado
Contado
8.90 LQ-2008-015
23.20 LQ-2008-015
2.80 LQ-2008-015
0.26
0.29
0.11
0.03
1.28
50.00 LQ-2008-015
2.90 LQ-2008-015
31. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
TK
20100049181
TK
TK
20100049181
20100070970
09/08/2008
BV
BV
RC 1252
TK
TK
TK
11/08/2008
RB
RB
RC 1253
12/08/2008 BV 13147
RC 1259
13/08/2008
RB
RC 1239
RC 1239
RC 1260
TK 808130124
15/08/2008
FC 1724
RC 1254
RC 1255
20507871764
Empresa o persona a quien
se paga
TAY LOY SA
Descripción del bien o servicio cancelado
UTILES DE ESCRITORIO, TAJADOR,
BORRADOR, GOMA, RESALTADOR
TAY LOY SA
6 TALONARIOS DE RECIBOS
PLAZA VEA
CAFE PARA PERSONAL, ESPONJAS Y
DETERGENTE
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CASA DANY
21 COPIAS, SEPARADORES, 1 LAPICERO
ROJO
CASA DANY
21 COPIAS, SEPARADORES, 1 LAPICERO
ROJO
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A ACE HOME CENTER
ACE HOME CENTER
3 AHORRADORES Y 1 CHAPA PUERTA DE
INGRESO
ACE HOME CENTER
COMPRA DE CADENA PARA ASEGURAR
PUERTA DE SOTANO DE PERGOLA
ACE HOME CENTER
3 AHORRADORES Y 1 CHAPA PUERTA DE
INGRESO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SEDAPAL
CONSUMO AGUA JULIO 2008
TELEFONICA
TELEFONO DEL 18/06 AL 17/07
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CPMP DEJAR DCTOS
SEMILLERIA MANRIQUE
COMPRA DE FUNGICIDAS PARA JARDINES
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD PARA AV. ABANCAY COMPRA
FUNGICIDA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SEDAPAL
PAGO CONVENIO - CANCELACION
JESUS MENDEZ JACOBO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA:
NV 228 - 09/06, NV 271 - 18/06, NV 285 25/06
JESUS MENDEZ JACOBO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA:
NV 309 - 01/07, NV 343 - 12/07, NV 377 24/07
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL PAGO CONVENIO
ACE HOME CENTER
CERRADURA, DESARMADOR Y TORNILLO
PUERTA DE INGRESO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES ABRIL
DE 2008
HENRY L. RAYMONDI GARCIA
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES
AGOSTO
ENRIQUE INCA ALAVE
SEGURIDAD - RETEN 2, 7, 9, 10, 11, 13 Y 15
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 02
0802
Contado
8.40 LQ-2008-015
2008 02
2008 04
0807
03
Contado
Contado
4.90 LQ-2008-015
10.67 LQ-2008-015
2008 09
2008 02
0901
0802
Oper. bancaria
Contado
0.10
8.00 LQ-2008-015
2008 02
0806
Contado
2.10 LQ-2008-015
2008 02
0803
2008 0702 03
Contado
Contado
2.00 LQ-2008-015
19.90 LQ-2008-015
2008 0713 03
Contado
2.90 LQ-2008-015
2008 0714 03
Contado
29.90 LQ-2008-015
2008 09
2008 09
2008 16
2008 16
2008 02
2008 05
2008 02
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
0.18
0.03
50.50
160.05
4.00 LQ-2008-016
54.00 LQ-2008-016
3.20 LQ-2008-016
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 16
0204
2008 0607 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Chq No 75101055
0.26
0.01
468.50 LQ-2008-016
120.00
2008 0607 0102
Chq No 75101055
120.00
2008 02
0803
2008 0704 0102
Contado
Contado
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
0901
0901
0907
0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 75101075
2008 03
010101 Chq No 75101059
291.40 2008-008-0
2008 03
010101 Chq No 75101060
175.00 2008-008-0
0901
0907
0202
0203
0803
03
0803
2.40 LQ-2008-016
34.90 LQ-2008-016
0.20
0.22
0.31
446.20
32. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2008
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC 1256
RC 1261
RH 14
RH 22
10308460903
RH 27
10200445151
RH 32
10201197908
TK
18/08/2008
RB
RC 1262
RC 1263
20/08/2008
21/08/2008
22/08/2008 TK
25/08/2008
26/08/2008 TK
27/08/2008
29/08/2008
RC 1269
20331898008
Descripción del bien o servicio cancelado
AGOSTO
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES
AGOSTO
SARA ELENA DE LA CRUZ
ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE
AGOSTO
ROLANDO A. CORNEJO ALAVE
SEGURIDAD - RETEN 1, 4 Y 5 AGOSTO
ROGER CANOTE PINGO
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES
AGOSTO
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES
AGOSTO
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES
AGOSTO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES
AGOSTO
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES
AGOSTO
METRO
3 SAPOLIOS PARA LIMPIEZA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
LUZ DEL SUR
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/7 - 1/8
NERI BARRIAL
1 LT LECHE PARA FELIPE - JARDINERIA
FUMIGACION
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CPMP RECOJO DE DCTOS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SUPERMERCADOS PERUANOS - RECARGA DE CELULAR
VIVANDA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
E.WONG SA
NESCAFE - PERSONAL
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
PREMIUNTEK - AGENTE BCP
ENVIO FAX A LA CAJA - RELA INGRESOS
JUNIO 2002
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
AGOSTO
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
AGOSTO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
JORGE GANOZ AVILA
ARREGLO DE VENTANITA DE PUERTA DE
INGRESO VEHICULAR
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1258
RH 234
Empresa o persona a quien
se paga
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 03
010101 Chq No 75101057
325.00 2008-008-0
2008 02
010101 Chq No 75101064
550.00 2008-008-0
2008 03
2008 03
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03
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
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Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
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Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Contado
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Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
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