6. Nombre de la Empresa: Encabezamiento Conciliación Bancaria al : Nº UBICACIÓN DE LA CANTIDAD SEGÚN LIBROS DE LA EMPRESA LIBROS DEL BANCO LA TRANSACCION DEBE HABER DEBE HABER 1.- SALDOS INICIALES DE LA EMPRESA Y DEL BANCO A.- SALDOS INICIAL DE LA EMPRESA 0,00 B.- SALDOS INICIAL DEL BANCO 0,00 2.- ERRORES DE LA EMPRESA A.- ERROR POR + EN CHEQUES 0,00 B.- ERROR POR --- EN CHEQUES 0,00 C.- ERROR POR + EN DEPOSITOS 0,00 D.- ERROR POR ---- EN DEPOSITOS 0,00 3.- ERRORES DEL BANCO CTA. CTE. A.- ERROR POR + EN CHEQUES 0,00 B.- ERROR POR --- EN CHEQUES 0,00 C.- ERROR POR + EN DEPOSITOS 0,00 D.- ERROR POR ---- EN DEPOSITOS 0,00 4.- CHEQUES EN TRANSITO O PENDIENTES A.- CHEQUES AUN NO CARGADOS POR EL BANCO 0,00 5.- DEPOPSITOS EN TRANSITO A.- DEPOSITOS NO ABONADOS POR EL BANCO 0,00 6.- NOTAS DE DEBITO A.- CHEQUES DEVUELTOS POR EL BANCO 0,00 B- GASTOS POR COBRANZAS DE GIROS 0,00 C.- INTERESES POR MORA 0,00 D.- GIROS DESCONTADOS NO COBRADOS. 0,00

7. 7.- NOTAS DE CREDITO A.- GIROS DESCONTADOS COBRADOS. 0,00 B.- INGRESOS POR INTERESES A LA CTA CTE. 0,00 8.- CHEQUES AJENOS A.- EN EL BANCO -CARGADOS A LA EMPRESA. 0,00 B.- EN LA EMPRESA 0,00 9.- DEPOSITOS FANTASMAS A.- REALIZADOS POR EL BANCO 0,00 B.- REALIZADOS POR LA EMPRESA 0,00 10.- CHEQUES O DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRO A.-CHEQUES POR REGISTRAR EN LIBROS DE LA EMPRESA 0,00 B.-CHEQUES POR REGISTRAR EN LIBROS DEL BANCO 0,00 C.- DEPOSITOS POR REGISTRAR EN LIBROS DE LA EMPRESA 0,00 D.-DEPOSITOS POR REGISTRAR EN LIBROS DEL BANCO 0,00 SUB - TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDOS CORRECTOS ( DIFERENCIA DEL DEBE Y HABER ) 0,00 0,00 SUMAS IGUALES 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Realizar la siguiente conciliación de la empresa Mueblería Mérida y el Banco Mercantil que presenta las siguientes diferencias: 1.- Saldos al 31 de marzo del 2011de la cuenta del Mayor de la empresa es de Bs. 1.200 y en el estado de cuenta del banco es de Bs. 1.045.300. 2.- Los cheques con Nª 324 y 325 por 29.000 y 30.000 aun no han sido cobrados por sus respectivos dueños. 3.- El deposito de Bs. 150.000 de fecha 31/03/2011 no fue abonado en la cuenta. 4.- El banco devolvió un cheque s/fondos por Bs 60.000. 5.- El banco carga comisión de bs 3600 por ch. devuelto. 6.- El cheque Nº 326 de Bs. 11.000 se abono por Bs 10.000. 7.- El cheque Nº 327 de Bs. 14.500 se había abonado al banco por Bs. 15.400.

9. Nº Descripción de Transacción Libros de la Empresa Libros del Banco DEBE HABER DEBE HABER 1 Saldos al 31 de marzo 1200000 1045300 2 Cheques en tránsito Nº 324 29000 Cheques en tránsito Nº 325 30000 3 Deposito en tránsito Nª 001 150000 4 Ch. Devuelto p/f de fondos 60000 5 Comisión p/ch . devuelto 3600 6 Error X– EN CH Nº 326 En emp. 1000 7 Error X+EN CH Nº 327 En emp. 900 Sub- total 1200900 64600 59000 1195300 Saldos Correctos 1136300 1136300 Sumas Iguales 1200900 1200900 1195300 1195300