1. Flevum bijeenkomst
Schiphol Finance Team
Coen Reinders, Directeur Corporate Control
29 – 10 - 2013
1
D/CA, D/CON, D/CD, D/HR, D/CL, D/CP, D/CAS, D/CT, ICT, PLUS

2. 2

3. Verkeer & Vervoer 2012 op Luchthaven Schiphol
317 rechtstreekse bestemmingen (waarvan 293 voor passagiers)
+2,6% (+1.280.338) naar 51,0 miljoen passagiers
KLM en partners: +2,3% (+831.210) naar 36,3 miljoen
Overige luchtvaarmaatschappijen: +3,1% (+449.120) naar 14,8 miljoen
Vrachtvolume: -2,6% naar 1.483.448 ton
Aantal vliegbewegingen: +0,8% naar 423.407
3

4. Ambitie, missie, strategie en business model
Ambitie
Europe’s preferred Airport
Missie
Het verbinden van Nederland met alle
belangrijke steden en regio’s in de wereld
Top
connectivity
Strategie
Best in class
netwerk:
bestemmingen en
frequenties
Excellent
Visit Value
Concurrerende prijskwaliteitsverhouding
voor alle klanten
Dynamic
location
Attractieve locatie
voor werk, verblijf,
ontmoeten en
vestiging
Sustainable
Returns
Duurzame waardecreatie met focus
op lange termijn:
People, Planet, Profit
Capaciteit en kwaliteit
AirportCity formule
Business
model
4
Aviation
Real Estate
Consumer Products
& Services

5. Overeenkomsten / verschillen Schiphol en de
zorg sector
Overeenkomsten:
Kapitaalintensief
Grote impact van overheid handelen (Schiphol: regulering Aviation,
vliegbelasting)
Groot risico: imago schade
Grote invloed derden (zorg: specialisten, Schiphol:
luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleiding, luchtverkeersleiders)
Continue bedrijven (24 / 7)
Verschillen:
Schiphol is een staatsdeelneming (70%) maar sinds jaren ‘50 van de vorige
eeuw verzelfstandigd (geen onderdeel van de rijksbegroting)
Schiphol financiert extern via de kapitaalmarkt
Schiphol heeft ook niet-gereguleerde activiteiten (winkelverkopen,
vastgoed, luchthavens op andere locaties)
5

6. Ambition TOP FIT
“ In 2015 The Schiphol Finance Team will score a Top
position of its Best in Finance peers”
Kwaliteit verbetering en meer efficiency
6

7. Waar komen we vandaan en waar willen we naar
toe?
Startpositie:
156 FTE (medio 2009)
Uitgevoerd conform 2009 plan: 126 FTE (begin 2011)
Ambitie TOP FIT:
in 2015 max 1,1 % van de omzet
circa 100 FTE (2012 realisatie: 1,5%)
Daarmee efficiënter dan de mediaan (Hackett benchmark)
Nu al efficiënter dan andere grote Europese airports
7

8. 2009 Plan
Van 156 FTE naar 126 FTE d.m.v.:
Opzetten additionele shared services:
- Factuurafhandeling
- Reporting House
- Project Control
Stoppen van activiteiten (bijvoorbeeld separate maandelijkse RvC
maandrapportage)
8

9. Wat is TOP FIT?
Toekomstgericht: Schiphol Finance Team efficiënter en effectiever
Investeren in
Organisatie en Professionalisering van medewerkers
Investeren in
Finance IT:
Implementatie Hyperion (Planning & Consolidatie)
BI tooling: Qlikview
Automatiseren administraties: e-invoicing, Collaborative Reporting
Positieve integrale business case:
Aantrekkelijke werkgever
Benchmark 2015: beter dan de mediaan
9

10. Een visie gebaseerd op drie pijlers
Professionalisering
Happy
professionals
Medewerkers zijn
de succesfactor!
Continuous
performance
improvement
Adding business
value by
everybody
Wat vandaag goed
is, is het morgen
niet meer!
Uiteindelijk doen
we het voor de
business!
Drijvende kracht…
10
Drijvende kracht…

11. How? 4 roles working together!
Organisatie
Business environment
Accounting
Financial
Control
Business
Control
Business
decisions
Management Information and Reporting / BICC
* Elke functie onderdeel van slechts 1 rol
* Accounting en Management Information & Reporting: centrale shared services
* Integrale aansturing Schiphol Finance Team via:
- Strategisch overleg: Finance Strategic Team (FST)
- Operationeel overleg: Financial Control Team (FCT)
11

12. IT (1)
-
-
Hyperion Planning: standaardisatie (EFFICIENCY)
Hyperion Financial Management: consolidatie, allocatie, rapportagebron
(EFFICIENCY / EFFECTIVITEIT)
BI tooling: Qlikview / OBI EE (EFFICIENCY / BETROUWBAARHEID,
EFFECTIVITEIT)
e-invoicing: alleen Business to Consumer (EFFICIENCY)
Collaborative Reporting (Tangelo) (EFFICIENCY)
* BI tooling de weg naar Business Control!
* Andere systemen ingevoerd dan oorspronkelijk gedacht (blijf flexibel)
* Standaardisatie afdwingen kost veel energie en tijd incl. aantal cycli met
continue verbetering
12

13. IT (2)
Niet gerealiseerd:
- BI tooling: Oracle BI apps (geen goede business case)
- e-declaraties (geen goede business case, zal over 2 jaar worden
gerealiseerd met nieuwe aanbesteding HR service centre)
- e-invoicing (alleen voor Privium gerealiseerd, geen goede business case
voor overige opbrengststromen)
13

14. Planning & Control Schiphol Group: Rapportage structuur
Professionalisering
Organisatorische indeling (Oracle):
Kostenplaats
Operating Unit (organisatorische eenheid, verzameling van kostenplaatsen)
Markt indeling (Hyperion Financial Management):
Product Markt Combinatie (PMC, allocatie van kostenplaatsen / kostensoorten, vanwege toezicht
ACM en werk externe accountant zeer nauwkeurig):
P&L
Vaste activa
RONA (Return on Net Assets)
Balanced score card
Business Area (verzameling van PMCs):
P&L
Vaste Activa
RONA (Return on Net Assets)
Balanced score card
Value Based Management (WACC (Weighted Average Cost of Capital) en daarmee
Economic Profit)
Proces indeling (Qlikview):
Per proces
Aviation: per proces, bijvoorbeeld bagage
ICT: per systeem
14

15. Vragen:
-
Wie weet dagelijks m.b.t. de vorige dag het werkelijke aantal patiënten per
afdeling en het werkelijke verbruik?
Schiphol: verkoop en marge per winkel, per product, per bestemming
-
Wie heeft maandelijks inzicht in de werkelijke integrale kosten per type
patient?
Schiphol: kosten per type passagier
-
Wie heeft maandelijks inzicht in de werkelijke integrale kosten per type
behandeling / proces?
Schiphol: kosten per koffer (systeem, gebouw, energie etc.), kosten per IT
systeem
15

16. Wat hebben we bereikt in 2011 / 2012
Professionalisering
Processen:
Nieuwe Planning & Control cyclus (Strategisch Plan, Investment & Finance Plan,
Tactisch Plan)
Integratie van riskmanagement en CR in de planning cyclus
Beter maand seizoenpatroon
Accounting: dag sneller afsluiten en grotere betrouwbaarheid
Efficiëntere jaarafsluiting (Prepared by Clients list, Brisbane, ADP, CR)
Producten:
Kostenanalyse per Schiphol proces (Aviation, ICT)
Update inhoud Management Informatie (Quick Review)
Vele nieuwe financiële en niet-financiële Qlikview dashboards
One-XS business case inclusief second opinion
Financiële onderbouwing Masterplan
Business cases incl. evaluaties: Lounge 2, Excellence Parking, Media
Inhoud Investment & Finance plan inclusief drivers per BA
16

17. Wat hebben we bereikt in 2013
Professionalisering
Processen:
Van maand naar kwartaal besprekingen
Investeringsselectie: oprichting Change Board / selectie criteria
CAPEX forecasting EOP en EOY (niet meer per maand binnen EOY)
CAPEX forecasting meer betrouwbaar door grotere
verantwoordelijkheid PLUS
Producten:
Meten van efficiency (Aviation)
Update inhoud Management Informatie (informatie t.b.v. kwartaal
besprekingen)
Oracle Projects / eStap (samen met PLUS)
Scherpe scheiding Financial Control / Business Control
17

18. TOP FIT, elementen van het succes (1)
Full time programma manager (Huub Hofstede)
3 andere medewerkers 100% vrij gemaakt
Integraal programma met meerdere invalshoeken
In principe met eigen mensen tenzij externe kennis essentieel
Eigenaarschap bij Controllers Overleg / FST
Change management als belangrijk programma onderdeel
BI snel succesvol
COR vanaf het begin betrokken
Rust in de organisatie door vooraf te stellen dat geen outsourcing voor eind
2015 met 2 uitzonderingen (re-organisatie en indien niet voldoende
medewerking vanuit de organisatie)
Veel inspiratie op gedaan bij andere bedrijven (zowel ontvangen als
doorgeven)
Actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld snellere afsluiting) onder het TOP FIT
programma brengen.
18

19. TOP FIT, elementen van het succes (2)
TOP FIT, wat kon beter
Functioneel beheer Hyperion (planning, Financial Management)
Systeem documentatie (gerelateerd aan vorige punt)
Eerder starten van scheiding Financial Control / Business Control
Eerste Tactisch Plan in iPLAN heeft veel inspanning gekost
TOP FIT dilemma’s
Kwaliteit medewerkers versus efficiency (interne benoemingen)
Snelheid van veranderen
19

20. Amsterdam Airport Schiphol
Europe’s preferred airport
20