جدول احتساب دراسة جدوى دورة دراسة الجدوى ومهارات إدارة المشاريع شهادة دولية قابلة تصديق وزارة الخارجية الأمريكية والأبوستيل الأوربي مستشار التدريب والخبير الدولي المعتمد فايز الفرحان www.mbdle.com - Dr.Fayez@mbdle.com الجيل الجديد من التدريب التدريب عن بعد التدريب الإلكتروني تحت الإشراف المباشر تقنية one to one بالتعاون مع جلوبال لنك التدريب التطبيقي باستخدام المحاكاة والبيئة الافتراضية التفاعلية ثورة في مجال الاستثمار في الإنسان والاقتصاد المعرفي الريادة والتميز– مبدأ لي MBDLE – للتسويق وتطوير الأعمال Marketing & Business Development Leadership & Excellence "نضع المعرفة والخبرة .. في متناول الجميع" د. فايز الفرحان م. فايز الفرحان

1. ‫ﻣﻌﻤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺸﻤﻊ‬ ‫ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ:‬
‫ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ:‬
‫ﻣﻌﻤﻞ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺸﻤﻊ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ )ﺃﺣﺮﻑ، ﺃﻳﺲ ﻛﺮﱘ، ﺩﺭﻭﻉ، ﺭﺳﺎﺋﻞ، ﺃﲰﺎﺀ،...(.‬
‫ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ:‬
‫ﺁﻟﺔ ﺇﺫﺍﺑﺔ ﺍﻟﺸﻤﻊ، ﻣﻜﻴﻒ ﻫﻮﺍﺀ، ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﻳﺪﻭﻳﺔ.‬ ‫ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ‬
‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺗ ﻞﻘﻋﻦ ١٠٠ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﺍﳌ ﻮﻗ ﻊ‬
‫ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ )ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ(، ﻣﺼﻤﻢ، ﻋﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﴰﻊ ﺧﺎﻡ، ﻓﺘﺎﺋﻞ ﻗﻄﻦ،‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ )ﺍﻟﺴﻠﻊ(‬
‫ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻣﺎﺀ‬ ‫ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ‬
‫ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ:‬
‫ﴰﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ‬ ‫ﺍﳌﻨﺘﺞ/ ﺍﳋﺪﻣﺔ‬
‫ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﻊ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭﻟﻠﺰﻳﻨﺔ، ﻭﺗﻮﻓﲑ ٥ ﻭﻇﺎﺋﻒ.‬ ‫ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ:‬
‫ﺃﻫﻢ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ:‬
‫٠٢٦،٩١‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫٤٧١،٤٩‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‬
‫٠٠٠،٠٣‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬ ‫٤٥٥،٤٤‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬
‫٤٠٩‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬
‫٦٩،٠%‬ ‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ:‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ‬
‫ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‬
‫٠٠٠،٠٠٢‬
‫٠٠٠،٠٥١‬
‫٠٠٠،٠٠١‬
‫٠٠٠،٠٥‬
‫٠‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬ ‫٠‬
‫١‬

2. ‫ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ:‬
‫١- ﰎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻭﻣﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ.‬
‫٢- ﰎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻧﺴﺐ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬
‫ً‬
‫ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ.‬
‫٣- ﰎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.‬
‫ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ:‬
‫١- ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ.‬
‫٢- ﻋﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ:‬
‫- ﻧﻮﻉ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ )ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺍﳉﻮﺩﺓ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ، ﺍﳌﻮﻗﻊ، ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﺍﻟﻜﻴﻤﺔ(.‬
‫- ﺷﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ )ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻗﻮﻳﺔ، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ(.‬
‫- ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ )ﻣﺎﺫﺍ ﳝﻴﺰ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﻦ ﻏﲑﺓ؟(‬
‫٣- ﻋﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ )ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻮﻗﻊ،...(.‬
‫٢‬

3. ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﳌﻨﺘﺞ/ ﺍﳋﺪﻣﺔ‬
‫٠٠٤،٠٥‬ ‫٠٠٢،٤‬ ‫٠،٧‬ ‫٠٠٦‬ ‫ﴰﻊ )ﺃﻳﺲ ﻛﺮﱘ(‬
‫٠٠٠،٨٤‬ ‫٠٠٠،٤‬ ‫٠،٠١‬ ‫٠٠٤‬ ‫ﴰﻊ ﺍﻷﺣﺮﻑ‬
‫٠٠٢،٠٧‬ ‫٠٥٨،٥‬ ‫٠،٥٦‬ ‫٠٩‬ ‫ﴰﻊ ﺃﲰﺎﺀ‬
‫٠٠٤،٠٥‬ ‫٠٠٢،٤‬ ‫٠،٥٣‬ ‫٠٢١‬ ‫ﴰﻊ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺩﺭﻭﻉ‬
‫٠٠٦،٩٣‬ ‫٠٠٣،٣‬ ‫٠،٥١‬ ‫٠٢٢‬ ‫ﴰﻊ ﺻﺪﻑ‬
‫٠٠٠،٢٤‬ ‫٠٠٥،٣‬ ‫٠،٥٣‬ ‫٠٠١‬ ‫ﺃﺣﺮﻑ ﺑﺎﻟﻔﻠﲔ‬
‫٠٠٦،٠٠٣‬ ‫٠٥٠،٥٢‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬
‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٦٥،٦٤‬ ‫٠٨٨،٣‬ ‫٠٠،٦‬ ‫٧٤٦‬ ‫ﴰﻊ ﺧﺎﻡ )ﻛﺠﻢ(‬
‫٠٠٦،٣‬ ‫٠٠٣‬ ‫٠٠،٥‬ ‫٠٦‬ ‫ﺣﺎﻣﻞ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺧﺸﱯ‬
‫٠٨٤‬ ‫٠٤‬ ‫٠٠،٠٢‬ ‫٢‬ ‫ﺧﻴﻮﻁ ﻗﻄﻨﻴﺔ )ﻟﻔﺔ(‬
‫٠٢٧‬ ‫٠٦‬ ‫٠٠،٥١‬ ‫٤‬ ‫ﻏﺮﺍﺀ )ﺳﻮﺑﺮ ﺟﻠﻮ( )ﺩﺭﺯﻥ(‬
‫٠٠٦،٣‬ ‫٠٠٣‬ ‫٠٠،٥١‬ ‫٠٢‬ ‫ﺃﻟﻮﺍﺡ ﻓﻠﲔ‬
‫٠٠٥،١‬ ‫٥٢١‬ ‫٠٠،٥٢‬ ‫٥‬ ‫ﺃﻟﻮﺍﻥ )ﺑﺮﻣﻴﻞ(‬
‫٠٠٤،٢‬ ‫٠٠٢‬ ‫٠٠،٠٠٢‬ ‫١‬ ‫ﺧﺎﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٠٦٨،٨٥‬ ‫٥٠٩،٤‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬
‫٠٠٠،٤٢‬ ‫٠٠٠،٢‬ ‫٠٠٠،٢‬ ‫١‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬
‫٠٠٠،٠٣‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫١‬ ‫ﻣﺼ ﻤ ﻢ‬
‫٠٠٠،٤٥‬ ‫٠٠٥،٤‬ ‫٠٠٥،١‬ ‫٣‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ‬
‫٠٠٠،٨٠١‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ‬
‫٧٦١،٢‬ ‫٠٠٠،٦٢‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٠٠١ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬
‫٧٦١،٢‬ ‫٠٠٠،٦٢‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٧١‬ ‫٠٠٢‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ‬
‫٥٢‬ ‫٠٠٣‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬
‫٠٥٢‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﻖ )ﺳﻨﻮﻱ(‬
‫٣٨‬ ‫٠٠٠،١‬ ‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﻗﺮﻃﺎﺳﻴﺔ ﻭﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬
‫٣٨‬ ‫٠٠٠،١‬ ‫ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺿﻴﺎﻓﺔ‬
‫٠٠١‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻫﺎﺗﻒ ﻭﺟﻮﺍﻝ‬
‫٨٥٥‬ ‫٠٠٧،٦‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

4. ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٠٢،١‬ ‫٠٠١‬ ‫ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫٠٠٢،٧‬ ‫٠٠٦‬ ‫ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ‬
‫٠٠٤،٨‬ ‫٠٠٧‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻗﻄﻊ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٠١‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬
‫٠٠١‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٥٢‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ‬
‫٠٥٢‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٦٨،٨٥‬ ‫٥٠٩،٤‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬
‫٠٠٠،٨٠١‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫٠٠٠،٦٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫٠٠٧،٦‬ ‫٨٥٥‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫٠٠٤،٨‬ ‫٠٠٧‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫)ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻹﻫﻼﻙ(‬
‫٠٠٢،١‬ ‫٠٠١‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ‬
‫٠٠٠،٣‬ ‫٠٥٢‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٠٦١،٢١٢‬ ‫٠٨٦،٧١‬ ‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻉ‬
‫٨٠٦،٠١‬ ‫٤٨٨‬ ‫ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ )٥%( ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫٨٦٧،٢٢٢‬ ‫٤٦٥،٨١‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ + ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‬

5. ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﳋﺼﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳊﺴﺎﺏ )ﻓﺮﺿﻴﺔ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٥% ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫٨٣١،١١‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﺔ‬
‫٥% ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫٨٣١،١١‬ ‫ﺫﻣﻢ‬
‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬
‫٠‬ ‫٠‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﻮﻥ‬
‫)ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ(‬
‫٠١% ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫٧٧٢،٢٢‬ ‫ﳐﺰﻭﻥ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ‬
‫٠‬ ‫٠‬ ‫ﺃﺻﻮﻡ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٤٥٥،٤٤‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬
‫ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺮ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٠٦١‬ ‫٠٢%‬ ‫٠٠٠،٨‬ ‫٠٠٠،٤‬ ‫٢‬ ‫ﺁﻟﺔ ﺻﻬﺮ ﺍﻟﺸﻤﻊ‬
‫٠٧٢‬ ‫٥١%‬ ‫٠٠٨،١‬ ‫٠٠٨،١‬ ‫١‬ ‫ﻛﻤﱪﺳﻮﺭ‬
‫٠٠٣‬ ‫٠٢%‬ ‫٠٠٥،١‬ ‫٠٠٥‬ ‫٣‬ ‫ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻳﺪﻭﻳﺔ‬
‫٠٦٣‬ ‫٠٢%‬ ‫٠٠٨،١‬ ‫٠٠٦‬ ‫٣‬ ‫ﻣﻜﻴﻒ ﻫﻮﺍﺀ‬
‫٠٦‬ ‫٠٥%‬ ‫٠٢١‬ ‫٠٢١‬ ‫١‬ ‫ﻣﺴﺪﺱ ﻏﺮﺍﺀ‬
‫٠٤٥‬ ‫٠٣%‬ ‫٠٠٨،١‬ ‫٠٠٩‬ ‫٢‬ ‫ﺁﻟﺔ ﻗﺺ ﺍﻟﻔﻠﲔ‬
‫٠‬ ‫٠‬
‫٠‬ ‫٠‬
‫٠‬ ‫٠‬
‫٠٣١٣‬ ‫٠٢٠،٥١‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺍﻷﺛﺎﺙ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺮ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٢١‬ ‫٠١%‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫٠٢١‬ ‫٠١‬ ‫ﺃﺭﻓﻒ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ‬
‫٠٠٤‬ ‫٠٢%‬ ‫٠٠٠،٢‬ ‫٠٠٠،٢‬ ‫١‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ ﺇﺩﺍﺭﻱ‬
‫٠٨‬ ‫٠٢%‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٢‬ ‫٢‬ ‫ﺃﺭﻓﻒ ﻋﺮﺽ‬
‫٠٠٢‬ ‫٠٢%‬ ‫٠٠٠،١‬ ‫٠٠٥‬ ‫٢‬ ‫ﻃﺎﻭﻻﺕ‬
‫٠‬ ‫٠‬
‫٠‬ ‫٠‬
‫٠٠٨‬ ‫٠٠٦،٤‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺍﻻﻫﻼﻙ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ‬ ‫ﺍﻻﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫١٦٢‬ ‫٠٣١،٣‬ ‫٠٢٠،٥١‬ ‫ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ‬
‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬
‫٧٦‬ ‫٠٠٨‬ ‫٠٠٦،٤‬ ‫ﺍﻷﺛﺎﺙ‬
‫٨٢٣‬ ‫٠٣٩،٣‬ ‫٠٢٦،٩١‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٠٠٠،٥١‬ ‫ﺩﻳﻜﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ‬
‫٠٠٠،٠١‬ ‫ﻧﻘﻞ ﻛﻔﺎﻻﺕ‬
‫٠٠٠،٣‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٠٠٠،٢‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٠٠٠،٠٣‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

6. ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٤٥٥،٤٤‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬
‫٠٢٦،٩١‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫٠٠٠،٠٣‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ‬
‫٤٧١،٤٩‬ ‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻉ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫٤٧١،٤‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ‬
‫٠٠٠،٠٩‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬
‫ﻗﺮﺽ ﺣﺴﻦ‬
‫٣‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬
‫٥‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‬ ‫ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﲡﺎﺭﻱ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬

7. ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ١‬ ‫٢١‬ ‫١١‬ ‫٠١‬ ‫٩‬ ‫٨‬ ‫٧‬ ‫٦‬ ‫٥‬ ‫٤‬ ‫٣‬ ‫٢‬ ‫١‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺮ‬
‫_‬ ‫٠٨%‬ ‫٠٨%‬ ‫٠٨%‬ ‫٠٧%‬ ‫٠٧%‬ ‫٠٧%‬ ‫٥٦%‬ ‫٥٦%‬ ‫٠٦%‬ ‫٠٦%‬ ‫٥٥%‬ ‫٠٥%‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬
‫٣٥٦،١٠٢‬ ‫٠٤٠،٠٢‬ ‫٠٤٠،٠٢‬ ‫٠٤٠،٠٢‬ ‫٥٣٥،٧١‬ ‫٥٣٥،٧١‬ ‫٥٣٥،٧١‬ ‫٣٨٢،٦١‬ ‫٣٨٢،٦١‬ ‫٠٣٠،٥١‬ ‫٠٣٠،٥١‬ ‫٨٧٧،٣١‬ ‫٥٢٥،٢١‬ ‫ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫٧١٠،٢‬ ‫٠٠٢‬ ‫٠٠٢‬ ‫٠٠٢‬ ‫٥٧١‬ ‫٥٧١‬ ‫٥٧١‬ ‫٣٦١‬ ‫٣٦١‬ ‫٠٥١‬ ‫٠٥١‬ ‫٨٣١‬ ‫٥٢١‬ ‫)ﺧﺼﻢ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﺍﺕ(‬
‫٧١٠،٢‬ ‫٠٠٢‬ ‫٠٠٢‬ ‫٠٠٢‬ ‫٥٧١‬ ‫٥٧١‬ ‫٥٧١‬ ‫٣٦١‬ ‫٣٦١‬ ‫٠٥١‬ ‫٠٥١‬ ‫٨٣١‬ ‫٥٢١‬ ‫)ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ(‬
‫٩١٦،٧٩١‬ ‫٩٣٦،٩١‬ ‫٩٣٦،٩١‬ ‫٩٣٦،٩١‬ ‫٤٨١،٧١‬ ‫٤٨١،٧١‬ ‫٤٨١،٧١‬ ‫٧٥٩،٥١‬ ‫٧٥٩،٥١‬ ‫٩٢٧،٤١‬ ‫٩٢٧،٤١‬ ‫٢٠٥،٣١‬ ‫٥٧٢،٢١‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫٥٨٤،٩٣‬ ‫٤٢٩،٣‬ ‫٤٢٩،٣‬ ‫٤٢٩،٣‬ ‫٤٣٤،٣‬ ‫٤٣٤،٣‬ ‫٤٣٤،٣‬ ‫٨٨١،٣‬ ‫٨٨١،٣‬ ‫٣٤٩،٢‬ ‫٣٤٩،٢‬ ‫٨٩٦،٢‬ ‫٣٥٤،٢‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬
‫٠٠٠،٨٠١‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫٠٠٠،٦٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫٠٠٧،٦‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫٠٠٤،٨‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫٠٠٢،١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ‬
‫٠٠٠،٣‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٠٣٩،٣‬ ‫٨٢٣‬ ‫٨٢٣‬ ‫٨٢٣‬ ‫٨٢٣‬ ‫٨٢٣‬ ‫٨٢٣‬ ‫٨٢٣‬ ‫٨٢٣‬ ‫٨٢٣‬ ‫٨٢٣‬ ‫٨٢٣‬ ‫٨٢٣‬ ‫ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﺻﻮﻝ‬
‫٥١٧،٦٩١‬ ‫٧٢٠،٧١‬ ‫٧٢٠،٧١‬ ‫٧٢٠،٧١‬ ‫٦٣٥،٦١‬ ‫٦٣٥،٦١‬ ‫٦٣٥،٦١‬ ‫١٩٢،٦١‬ ‫١٩٢،٦١‬ ‫٦٤٠،٦١‬ ‫٦٤٠،٦١‬ ‫٠٠٨،٥١‬ ‫٥٥٥،٥١‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫٤٠٩‬ ‫٣١٦،٢‬ ‫٣١٦،٢‬ ‫٣١٦،٢‬ ‫٨٤٦‬ ‫٨٤٦‬ ‫٨٤٦‬ ‫-٤٣٣‬ ‫-٤٣٣‬ ‫-٦١٣،١‬ ‫-٦١٣،١‬ ‫-٨٩٢،٢‬ ‫-١٨٢،٣‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬
‫٤٠٩‬ ‫٣١٦،٢‬ ‫٣١٦،٢‬ ‫٣١٦،٢‬ ‫٨٤٦‬ ‫٨٤٦‬ ‫٨٤٦‬ ‫-٤٣٣‬ ‫-٤٣٣‬ ‫-٦١٣،١‬ ‫-٦١٣،١‬ ‫-٨٩٢،٢‬ ‫-١٨٢،٣‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬
‫٤٠٩‬ ‫٣١٦،٢‬ ‫٣١٦،٢‬ ‫٣١٦،٢‬ ‫٨٤٦‬ ‫٨٤٦‬ ‫٨٤٦‬ ‫-٤٣٣‬ ‫-٤٣٣‬ ‫-٦١٣،١‬ ‫-٦١٣،١‬ ‫-٨٩٢،٢‬ ‫-١٨٢،٣‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬

8. ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬
‫٥‬ ‫٤‬ ‫٣‬ ‫٢‬ ‫١‬ ‫ﺍ ﻟﺴ ﻨ ﺔ‬
‫٠٠١%‬ ‫٥٩%‬ ‫٠٩%‬ ‫٥٨%‬ ‫_‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬
‫٠٠٦،٠٠٣‬ ‫٠٧٥،٥٨٢‬ ‫٠٤٥،٠٧٢‬ ‫٠١٥،٥٥٢‬ ‫٣٥٦،١٠٢‬ ‫ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫٦٠٠،٣‬ ‫٦٥٨،٢‬ ‫٥٠٧،٢‬ ‫٥٥٥،٢‬ ‫٧١٠،٢‬ ‫)ﺧﺼﻢ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﺍﺕ(‬
‫٦٠٠،٣‬ ‫٦٥٨،٢‬ ‫٥٠٧،٢‬ ‫٥٥٥،٢‬ ‫٧١٠،٢‬ ‫)ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ(‬
‫٨٨٥،٤٩٢‬ ‫٩٥٨،٩٧٢‬ ‫٩٢١،٥٦٢‬ ‫٠٠٤،٠٥٢‬ ‫٩١٦،٧٩١‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫٠٦٨،٨٥‬ ‫٧١٩،٥٥‬ ‫٤٧٩،٢٥‬ ‫١٣٠،٠٥‬ ‫٥٨٤،٩٣‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬
‫٠٠٠،٨٠١‬ ‫٠٠٠،٨٠١‬ ‫٠٠٠،٨٠١‬ ‫٠٠٠،٨٠١‬ ‫٠٠٠،٨٠١‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫٠٠٠،٦٢‬ ‫٠٠٠،٦٢‬ ‫٠٠٠،٦٢‬ ‫٠٠٠،٦٢‬ ‫٠٠٠،٦٢‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫٠٠٧،٦‬ ‫٠٠٧،٦‬ ‫٠٠٧،٦‬ ‫٠٠٧،٦‬ ‫٠٠٧،٦‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫٠٠٤،٨‬ ‫٠٠٤،٨‬ ‫٠٠٤،٨‬ ‫٠٠٤،٨‬ ‫٠٠٤،٨‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫٠٠٢،١‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ‬
‫٠٠٠،٣‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٠٣٩،٣‬ ‫٠٣٩،٣‬ ‫٠٣٩،٣‬ ‫٠٣٩،٣‬ ‫٠٣٩،٣‬ ‫ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﺻﻮﻝ‬
‫٠٩٠،٦١٢‬ ‫٧٤١،٣١٢‬ ‫٤٠٢،٠١٢‬ ‫١٦٢،٧٠٢‬ ‫٥١٧،٦٩١‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫٨٩٤،٨٧‬ ‫٢١٧،٦٦‬ ‫٥٢٩،٤٥‬ ‫٩٣١،٣٤‬ ‫٤٠٩‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬
‫٨٩٤،٨٧‬ ‫٢١٧،٦٦‬ ‫٥٢٩،٤٥‬ ‫٩٣١،٣٤‬ ‫٤٠٩‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬
‫٨٩٤،٨٧‬ ‫٢١٧،٦٦‬ ‫٥٢٩،٤٥‬ ‫٩٣١،٣٤‬ ‫٤٠٩‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬
‫٥٣،٣٨%‬ ‫٤٨،٠٧%‬ ‫٢٣،٨٥%‬ ‫١٨،٥٤%‬ ‫٦٩،٠%‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ/ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬
‫٥٦،٦٢%‬ ‫٤٨،٣٢%‬ ‫٢٧،٠٢%‬ ‫٣٢،٧١%‬ ‫٦٤،٠%‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ/ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ‬

9. ‫ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ‬
‫ﺇﲨﺎﱄ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﻓﺮﻋﻲ‬ ‫ﺧﺼﻮﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﻓﺮﻋﻲ‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ‬
‫ﺧﺼﻮﻡ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ:‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ:‬
‫ﻗﺮﻭﺽ ﻭﺩﺍﺋﻨﻮﻥ‬ ‫٨٣١،١١‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﺔ‬
‫ﻣﻮﺭﺩﻭﻥ‬ ‫٨٣١،١١‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﻮﻥ ﻭﻋﻤﻼﺀ‬
‫٧٧٢،٢٢‬ ‫ﳐﺰﻭﻥ ﺧﺎﻣﺎﺕ ﻭﺑﻀﺎﺋﻊ‬
‫٠‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٠‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬ ‫٤٥٥،٤٤‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﺧﺼﻮﻡ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ:‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ:‬
‫٠٠٠،٠٩‬ ‫ﻗﺮﻭﺽ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ‬ ‫٠٠٦،٤‬ ‫ﺃﺛﺎﺙ‬
‫ﺧﺼﻮﻡ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫٠٢٠،٥١‬ ‫ﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ‬
‫٠٠٠،٠٩‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ‬ ‫٠‬ ‫ﻣﺒﺎﱐ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ‬
‫٠٠٠،٠٩‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ‬ ‫٠‬ ‫ﺃﺭﺽ‬
‫٤٧١،٤‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ )ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ(‬ ‫٠٠٠،٠٣‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٤٧١،٤‬ ‫٠٢٦،٩٤‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬
‫٤٧١،٤٩‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬ ‫٤٧١،٤٩‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ‬

10. ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬
‫٢١‬ ‫١١‬ ‫٠١‬ ‫٩‬ ‫٨‬ ‫٧‬ ‫٦‬ ‫٥‬ ‫٤‬ ‫٣‬ ‫٢‬ ‫١‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺮ‬
‫٢٣٥‬ ‫٢٩‬ ‫-٨٤٣‬ ‫٦٧١،١‬ ‫٠٠٧،٢‬ ‫٥٢٢،٤‬ ‫١٣٢،٤‬ ‫٧٣٢،٤‬ ‫٦٢٢،٥‬ ‫٥١٢،٦‬ ‫٥٨١،٨‬ ‫٨٣١،١١‬ ‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ‬
‫٩٣٦،٩١‬ ‫٩٣٦،٩١‬ ‫٩٣٦،٩١‬ ‫٤٨١،٧١‬ ‫٤٨١،٧١‬ ‫٤٨١،٧١‬ ‫٧٥٩،٥١‬ ‫٧٥٩،٥١‬ ‫٩٢٧،٤١‬ ‫٩٢٧،٤١‬ ‫٢٠٥،٣١‬ ‫٥٧٢،٢١‬ ‫ﺍﳌﻘﺒﻮﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬
‫ﻗﺮﻭﺽ‬
‫٢٧١،٠٢‬ ‫١٣٧،٩١‬ ‫١٩٢،٩١‬ ‫١٦٣،٨١‬ ‫٥٨٨،٩١‬ ‫٩٠٤،١٢‬ ‫٨٨١،٠٢‬ ‫٤٩١،٠٢‬ ‫٥٥٩،٩١‬ ‫٤٤٩،٠٢‬ ‫٧٨٦،١٢‬ ‫٣١٤،٣٢‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬
‫٤٢٩،٣‬ ‫٤٢٩،٣‬ ‫٤٢٩،٣‬ ‫٤٣٤،٣‬ ‫٤٣٤،٣‬ ‫٤٣٤،٣‬ ‫٨٨١،٣‬ ‫٨٨١،٣‬ ‫٣٤٩،٢‬ ‫٣٤٩،٢‬ ‫٨٩٦،٢‬ ‫٣٥٤،٢‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬
‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫٠٠٠،٩‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫٧٦١،٢‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫٨٥٥‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫٠٠٧‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫٠٠١‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ‬
‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫٠٥٢‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬
‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠٠٥،٢‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‬
‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٩٩١،٩١‬ ‫٩٩١،٩١‬ ‫٩٩١،٩١‬ ‫٩٠٧،٨١‬ ‫٩٠٧،٨١‬ ‫٩٠٧،٨١‬ ‫٣٦٩،٥١‬ ‫٣٦٩،٥١‬ ‫٨١٧،٥١‬ ‫٨١٧،٥١‬ ‫٣٧٤،٥١‬ ‫٨٢٢،٥١‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬
‫٣٧٩‬ ‫٢٣٥‬ ‫٢٩‬ ‫-٨٤٣‬ ‫٦٧١،١‬ ‫٠٠٧،٢‬ ‫٥٢٢،٤‬ ‫١٣٢،٤‬ ‫٧٣٢،٤‬ ‫٦٢٢،٥‬ ‫٥١٢،٦‬ ‫٥٨١،٨‬ ‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮ‬
‫* ﻣﻊ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻵﺟﻞ‬

11. ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬
‫٥‬ ‫٤‬ ‫٣‬ ‫٢‬ ‫١‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬
‫٢،٨٣٥٢٠١‬ ‫٦،٦٩٨٦٤‬ ‫١٤٠،٨١‬ ‫٣٧٩‬ ‫٨٣١،١١‬ ‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ‬
‫٨٨٥،٤٩٢‬ ‫٩٥٨،٩٧٢‬ ‫٩٢١،٥٦٢‬ ‫٠٠٤،٠٥٢‬ ‫٩١٦،٧٩١‬ ‫ﺍﳌﻘﺒﻮﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬
‫٠‬ ‫ﻗﺮﻭﺽ‬
‫٦٢١،٧٩٣‬ ‫٥٥٧،٦٢٣‬ ‫١٧١،٣٨٢‬ ‫٢٧٣،١٥٢‬ ‫٨٥٧،٨٠٢‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬
‫٠٦٨،٨٥‬ ‫٧١٩،٥٥‬ ‫٤٧٩،٢٥‬ ‫١٣٠،٠٥‬ ‫٥٨٤،٩٣‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬
‫٠٠٠،٨٠١‬ ‫٠٠٠،٨٠١‬ ‫٠٠٠،٨٠١‬ ‫٠٠٠،٨٠١‬ ‫٠٠٠،٨٠١‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫٠٠٠،٦٢‬ ‫٠٠٠،٦٢‬ ‫٠٠٠،٦٢‬ ‫٠٠٠،٦٢‬ ‫٠٠٠،٦٢‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫٠٠٧،٦‬ ‫٠٠٧،٦‬ ‫٠٠٧،٦‬ ‫٠٠٧،٦‬ ‫٠٠٧،٦‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫٠٠٤،٨‬ ‫٠٠٤،٨‬ ‫٠٠٤،٨‬ ‫٠٠٤،٨‬ ‫٠٠٤،٨‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫٠٠٢،١‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫٠٠٢،١‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ‬
‫٠٠٠،٣‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫٠٠٠،٣‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫٠‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬
‫٠‬ ‫٠٠٠،٥١‬ ‫٠٠٠،٠٣‬ ‫٠٠٠،٠٣‬ ‫٠٠٠،٥١‬ ‫ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‬
‫٠‬ ‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫٠٦١،٢١٢‬ ‫٧١٢،٤٢٢‬ ‫٤٧٢،٦٣٢‬ ‫١٣٣،٣٣٢‬ ‫٥٨٧،٧٠٢‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬
‫٦٦٩،٤٨١‬ ‫٨٣٥،٢٠١‬ ‫٧٩٨،٦٤‬ ‫١٤٠،٨١‬ ‫٣٧٩‬ ‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬