1. Dokumen tersebut memberikan informasi tentang prosedur pencatatan transaksi keuangan yang meliputi penerimaan, pengeluaran, dan permintaan pembayaran serta contoh formulir yang digunakan.

2. PERHATIAN BPK/IBU TRAINING INI PERATURANNYA
ADALAH :
1. HANDPHONE WAJIB SILENT....BERGETAR SAJA &
DILARANG NGOBROL... JIKA TIDAK JELAS TANYA KE
TRAINER .................
2. MENJAWAB HP HARUS DILUAR RUANGAN TRAINING

3. Telp : 0411-886315 Mobile : 085346926020
https://pt-perdana-indodev-yuenc.business.site
https://yuencku947.wixsite.com/ferryagustafcorua
Tahun 2001-2002 : System Application Processing Consultant (SD & SM Consultant) Perdana Consulting
Tahun 2003 : SAP Consulktant SD-SM Bosowa Group
Tahun 2003-2011 : Manager System Development Control Bosowa & IT Manager
Tahun 2012-2015 : IT SAP Manager & Operation Manger PT. Multi Trading Pratama (Ruko Latimojong )
Tahun 2015- Agustus : SAP Manager PT. Gold Star (Korean Companies)
Tahun 2016 –Januari-Maret : External Consultant Database Management System PERTAMINA RU IV Cilacap –Jawa Tengah
Tahun 2016-juli-Okt : Business Process Consultant PT. Multiguna International Persada
Tahun 2016-November-Now : Owner PT. Perdana Indodev Yuenc (General Contractor & IT Solution)

4. A. Pengelolaan data Akun sebagai objek dari transaksi keuangan COST OF ACCOUNTING (COA)
Fungsi akun yang dibahas ada 6 fungsi akun yakni :
1. Fungsi Penerimaan Pendapatan
2. Fungsi Pengeluaran Beban Biaya
3. Fungsi sebagai Transisi yang merupakan bukan beban biaya (Internal Kas/Bank Transfer)
4. Fungsi Cancellation atau pembatalan jurnal penerimaan Kas/Bank
5. Fungsi Cancellation atau pembatalan jurnal Pengeluaran Kas/Bank
6. Fungsi Cancellation atau pembatalan jurnal Internal Kas/Bank Transfer.
AKUN PENDAPATAN AKUN CANCEL PENDAPATAN
KODE KODE
10 11
1000001 Pdp. Iuran SPP 1 Fak. MIPA 1100001 Cancel Pdp. Iuran SPP 1 Fak. MIPA
1000009 Pdp. Iuran SPP 1 Fak. FISPOL 1100009 Cancel Pdp. Iuran SPP 1 Fak. FISPOL
1000017 Pdp. Iuran SPP 1 Fak. IKIP 1100017 Cancel Pdp. Iuran SPP 1 Fak. IKIP
1000025 Pdp. Iuran SPP 1 Fak. KESMA 1100025 Cancel Pdp. Iuran SPP 1 Fak. KESMA
1000033 Pdp. Iuran Ujian Mhs MIPA 1100033 Cancel Pdp. Iuran Ujian Mhs MIPA
1000034 Pdp. Iuran Ujian Mhs FISIPOL 1100034 Cancel Pdp. Iuran Ujian Mhs FISIPOL
1000035 Pdp. Iuran Ujian Mhs IKIP 1100035 Cancel Pdp. Iuran Ujian Mhs IKIP
1000036 Pdp. Iuran Ujian Mhs KESMA 1100036 Cancel Pdp. Iuran Ujian Mhs KESMA
1000037 Pdp. Sumb.Gdg Mhs MIPA 1100037 Cancel Pend Sumb.Gdg Mhs MIPA
1000038 Pdp. Sumb.Gdg Mhs FISIPOL 1100038 Cancel Pend Sumb.Gdg Mhs FISIPOL
1000039 Pdp. Sumb.Gdg Mhs IKIP 1100039 Cancel Pend Sumb.Gdg Mhs IKIP
1000040 Pdp. Sumb.Gdg Mhs KESMA 1100040 Cancel Pend Sumb.Gdg Mhs KESMA
NAMA AKUN NAMA AKUN
1. Contoh Master Data Akun Pendapatan (+) atau Penerimaan Kas/Bank

5. AKUN PENDAPATAN AKUN CANCEL PENDAPATAN
KODE KODE
10 11
1000001 Pdp. Iuran SPP 1 Fak. MIPA 1100001 Cancel Pdp. Iuran SPP 1 Fak. MIPA
1000009 Pdp. Iuran SPP 1 Fak. FISPOL 1100009 Cancel Pdp. Iuran SPP 1 Fak. FISPOL
1000017 Pdp. Iuran SPP 1 Fak. IKIP 1100017 Cancel Pdp. Iuran SPP 1 Fak. IKIP
1000025 Pdp. Iuran SPP 1 Fak. KESMA 1100025 Cancel Pdp. Iuran SPP 1 Fak. KESMA
1000033 Pdp. Iuran Ujian Mhs MIPA 1100033 Cancel Pdp. Iuran Ujian Mhs MIPA
1000034 Pdp. Iuran Ujian Mhs FISIPOL 1100034 Cancel Pdp. Iuran Ujian Mhs FISIPOL
1000035 Pdp. Iuran Ujian Mhs IKIP 1100035 Cancel Pdp. Iuran Ujian Mhs IKIP
1000036 Pdp. Iuran Ujian Mhs KESMA 1100036 Cancel Pdp. Iuran Ujian Mhs KESMA
1000037 Pdp. Sumb.Gdg Mhs MIPA 1100037 Cancel Pend Sumb.Gdg Mhs MIPA
1000038 Pdp. Sumb.Gdg Mhs FISIPOL 1100038 Cancel Pend Sumb.Gdg Mhs FISIPOL
1000039 Pdp. Sumb.Gdg Mhs IKIP 1100039 Cancel Pend Sumb.Gdg Mhs IKIP
1000040 Pdp. Sumb.Gdg Mhs KESMA 1100040 Cancel Pend Sumb.Gdg Mhs KESMA
NAMA AKUN NAMA AKUN
2. Contoh Master Data Akun Beban (-) atau Pengeluaran Kas/Bank

6. B. Pencatatan Bukti Arus Kas /Bank Masuk atau Penerimaan Kas/Bank
Faktor kelengkapan adalah :
1. Ada Formulir hardcopy Penerimaan Kas/Bank
2. Ada Master Akun (GL) penjurnalannya
3. Ada Bukti data yang mau diinput/ditulis seperti ; struk, nota, kwitansi, tanda terima dan lain-lain.
4. Ada person in charge “otorisasi” yang memvalidasi formulir tersebut atau approval / assignment.
Admin Finance
terima Konfirmasi
Pembayaran2
Mahasiswa atau
sumbangan external
atu lainnya
MULAI
Admin Finance
meminta approval
pihak otorisasi
sesuai dengan
formulir Kas/Bank
Masuk
OK ?
No Yes
Struk
Admin Finance
merivisi Bukti
Kas/Masuk yang salah
akun jurnalnya
Kwitan
& Doc.
lainnya
Bukti
Transfer
LainnyaRP
Admin Finance Buat
Bukti Kas/Bank
Masuk sesuai
sesuaikan dengan
Master Akun (COA)
Kas/Bank
Masuk
Kas/Bank
Masuk
Kas/Bank
Masuk
Kas/Bank
Masuk
Admin Finance Filling
dockumen sebagai
arsip & serahkan yg
lembar biru ke
Accounting
SELESAI
Proses Bisnis dan SOP nya adalah sebagai berikut
Struk
Kwitan
& Doc.
lainnya
Bukti
Transfer
Kas/Bank
Keluar

7. Wajib diperhatikan adalah :
1. Master Akunnya & Penamaan Akunnya
2. No. Rekening Penerima dan Nama Nasabahnya, contohnya No. Account: 123456789
Nama Nasabahnya adalah : Yayasan Al-Aqshan.
3. Apabila diterima dalam bentuk Cash Fisik maka No. Rekening tidak diisi, cukup centang CASH
4. Nilai rupiah yang diterima berdasarkan bukti dokumen yg ada (Nota/Struk/Kwitansi dll)
5. Wajib ditulis diterima dari mana dana berasal.
BUKTI KAS / BANK MASUK
Yayasan Al-Aqshan - Universitas Pancasakti
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Diterima dari : (Nama Mahasiswa)
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132 Alamat : ........................................
.................................................................
Tanggal Dibukukan : .............................. No. Induk. Mhs :
No.Bukti Kas/Bank : ............................. Total amount : .........................................
Terbilang : .........................................
...................................................................
Currency
IDR/USD
100001 2.000.000 IDR
100003 Sumbangan Pembangunan 5.000.000 IDR
Bank Receipt : Bank Yayasan Al-Aqshan Bank pengirim : CASH
No. Account : 1234567890 No. Account :
Tanggal penerimaan : Tanggal kirim :
Dibuat Oleh Disetujui Oleh
No. Akun Nama Akun Keterangan Penerimaan Jumlah
Diketahui Oleh
(Nama lengkap)
Ka/Wk. Yayasan
SIYA-AL AQSHAN
Diverifikasi Oleh
(Nama lengkap)
Akunting Keuangan
(Nama Lengkap)
Bendahara Yayasan
(Nama lengkap)
KURS
Iuran Semesteran Transfer Bank
Transfer Bank
Form-FIN-001
v

8. C. Pencatatan Bukti Arus Kas /Bank Keluar atau Pengeluaran Kas/Bank
Faktor kelengkapan adalah :
1. Ada Formulir hardcopy Pengeluaran Kas/Bank
2. Ada Master Akun (GL) penjurnalannya
3. Ada Bukti data yang mau diinput/ditulis seperti ; struk, nota, kwitansi, tanda terima dan lain-lain.
4. Ada person in charge “otorisasi” yang memvalidasi formulir tersebut atau approval / assignment.
Admin Finance
terima bukti
Pembayaran2
vendor, PDAM, PLN,
Gaji dan lainnya
MULAI
Admin Finance
meminta approval
pihak otorisasi
sesuai dengan
formulir Kas/Bank
Keluar
OK ?
No Yes
Struk
Admin Finance
merivisi Bukti
Kas/Keluar yang salah
akun
jurnalnya/nilainya
Kwitan
& Doc.
lainnya
Bukti
Transfer
Admin Finance Buat
Bukti Kas/Bank
Keluar sesuai
sesuaikan dengan
Master Akun (COA)
Kas/Bank
Masuk
Kas/Bank
Masuk
Kas/Bank
Masuk
Kas/Bank
Keluar
Admin Finance Filling
dockumen sebagai
arsip & serahkan yg
lembar biru ke
Accounting
SELESAI
Proses Bisnis dan SOP nya adalah sebagai berikut
Struk
Kwitan
& Doc.
lainnya
Bukti
Transfer
Kas/Bank
Keluar

9. Wajib diperhatikan adalah :
1. Master Akunnya & Penamaan Akunnya
2. No. Rekening Pembayar dan Nama Nasabahnya, contohnya No. Account: 123456789
Nama Nasabahnya adalah : Yayasan Al-Aqshan.
3. Apabila dikeluarkan dalam bentuk Cash Fisik maka No. Rekening tidak diisi, cukup centang CASH
4. Nilai rupiah yang dikeluarkan berdasarkan bukti dokumen yg ada (Nota/Struk/Kwitansi dll)
5. Wajib ditulis nama penerima dana tersebut seperti, vendor, atau pihak lainnya.
BUKTI KAS / BANK KELUAR
Yayasan Al-Aqshan - Universitas Pancasakti Diterima oleh : (Internal/External/Vendor)
Jl. Andi Pngeran Mangerangi No.1 Alamat : ........................................
Makassar -90334 ..................................................................
No Telp : ........................................
Tanggal Dibukukan : .............................. No. Induk. Mhs :
No.Bukti Kas/Bank : ............................. Total amount : .........................................
Terbilang : .........................................
...................................................................
Currency
IDR/USD
200001 2.000.000 IDR
200003 Beban Biaya PLN 5.000.000 IDR
200003 50.000.000 IDR
Bank Receipt : Internal / External Bank/Vendor Bank pengirim : Bank Yayasan Al-Aqshan
No. Account : 0987654321 No. Account :
Tanggal penerimaan : Tanggal kirim :
Dibuat Oleh Disetujui Oleh
SIYA-AL AQSHAN
No. Akun Nama Akun Keterangan Penerimaan Jumlah KURS
Akunting Keuangan Bendahara Yayasan Ka/Wk. Yayasan
Beban Biaya PDAM Transfer Bank
Transfer Bank
Beban Biaya Gaji Karyawan Transfer Bank
Diverifikasi Oleh Diketahui Oleh
(Nama lengkap) (Nama Lengkap) (Nama lengkap) (Nama lengkap)
Form-FIN-002

10. D. Pencatatan Lembar Permohonan Pembayaran (LPP)
Faktor kelengkapan adalah :
1. Ada Formulir hardcopy LPP
2. Ada Master Akun (GL) penjurnalannya
3. Ada Bukti data yang mau diinput/ditulis seperti ; struk, nota, kwitansi, tanda terima dan lain-lain.
4. Ada person in charge “otorisasi” yang memvalidasi formulir tersebut atau approval / assignment.
User Departemen
menerima
Invoice/Tagihan dari
pihak ketiga atau
pihak lainnya
MULAI
LPP diserahkan ke
Admin Finance
dan dicek oleh
Keuangan /
Bendahara
Yayasan
OK ?
No Yes
User Departemen
merivisi LPP
Tagihan
PLN,
PDAM
Invoice
User Departemen
mengisi Formulir
Lembar Permohonan
Pembayaran (LPP) &
diApprove sesuai
pihak otorisasi
LPP
Admin buat Surat
Perintah Bayar (SPB)
dan diapproved sesuai
pihak otorisasi terkait
SELESAI
Proses Bisnis dan SOP nya adalah sebagai berikut
Invoice
LPP
Pembayaran
dieksekusi oleh pihak
otorisasi baik melalui
Kas maupun Bank
Transfer
SPB
RP
Struk
Transfer
Admin Finance buat
Bukti Kas/Bank Keluar
dan diApproved oleh
pihak otorisasi dan
lembar biru serahkan
ke Accounting
Kas/BankKas/BankKas/BankKas/Bank
Admin serahkan copy
struk/kwitansi
pembayaran ke User
Departemen & Filling
Dokumen utk Arsip

11. Wajib diperhatikan adalah :
1. LPP tidak perlu ditulis No. Dan Nama Akunnya
2. LPP berlaku bagi seluruh Unit Kerja Yayasan Al-Aqshan
3. Apabila sudah dibayarkan User Departemen meminta copy bukti pembayaran ke Admin Finance
4. No. LPP dibuat berurutan
LEMBAR PERMOHONAN PEMBAYARAN
Yayasan Al-Aqshan - Universitas Pancasakti Nama User : .......................................
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, No. Induk Kry : ........................................
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132 Departemen : ........................................
Jabatan : ........................................
Tanggal Permohonan : ..............................
No.LPP : ............................. Unit Kerja :
Currency
IDR/USD
2.000.000 IDR
5.000.000 IDR
50.000.000 IDR
Bank Receipt : Internal / External Bank/Vendor Bank pengirim : (kosongkan)
No. Account : 4567890123 No. Account : (kosongkan)
1. Tagihan PDAM terlampir
2. Tagihan PLN terlampir
3. Daftar gaji terlampir
SIYA-AL AQSHAN
No. Akun Nama Akun Keterangan Permohonan Untuk Jumlah KURS
(kosongkan saja) Bayar PDAM Bulan Desember
Bayar PLN Desember
Bayar Gaji Karyawan Desember
Atasan LangsungUser Departemen Atasan Atasan Langsungnya Keterangan
(Nama lengkap) (Nama Lengkap) (Nama lengkap)
Form-FIN-003
UNPACTI
SMK PACTI
TK / PANTI ASUHAN

12. Wajib diperhatikan untuk SPB adalah :
1. SPB wajib itulis No. Dan Nama Akunnya
2. SPB berlaku bagi seluruh Unit Kerja Yayasan Al-Aqshan
3. SPB wajib diarsipkan diYayasan
SURAT PERINTAH BAYAR
Yayasan Al-Aqshan - Universitas Pancasakti Dibuat Oleh : MIFTHAHUL JANNAH
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, No. Induk Kry : 1200001
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132 Departemen : KEUANGAN
Jabatan : ADMIN FINANCE
Tanggal SPB 05-Agust-18
No.SPB : 007 Unit Kerja :
Berdasarkan SPB ini, maka mohon segera Bendahara Yayasan melakukan pembayaran sesuai permohonan
Item2 sebagai berikut :
Currency
IDR/USD
2000002 1.851.250 IDR
2000004 1.656.250 IDR
2000002 972.500 IDR
4.480.000
TERBILANG : Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Bank Receipt : Sesuai PPG -terlampir Bank pengirim : Yayasan Al-Aqshan
No. Account : Sesuai PPG -terlampir No. Account : 123456789
Release : v Release : v Release : v
SIYA-AL AQSHAN
No. Akun Nama Akun Keterangan Permohonan Untuk Jumlah KURS
Beban Gaji Kry Struktural UNPACTI Transfer Gaji Karyawan
Transfer Gaji Karyawan
Beban Gaji Kry Struktural UNPACTI Transfer Gaji Karyawan
Jabatan : Bendahara Jabatan : Pengawas Jabatan : Ketua/Wk. Ketua Yayasan
Beban Gaji Kry Fung MIPA
Atau minimal sistem Release SIYA
Tanda tangan tidak lengkap
(Nama lengkap) (Nama Lengkap) (Nama lengkap)
Diperintahkan Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh PERHATIAN
SPB TIDAK BISA JALAN JIKA :
Form-FIN-004
v UNPACTI
SMK PACTI
TK / PANTI ASUHAN
YAYASAN

13. E. Pencatatan Lembar Kwitansi
Faktor kelengkapan adalah :
1. Ada Formulir hardcopy Kwitansi Unpacti/Yayasan
2. Digunakan seperlunya saja
3. Nama penerima dan jika perlu No. Telpon harus dicantumkan
4. Tidak ada SOP khusus untuk pengisian Kwitansi
KWITANSI YAYASAN
Yayasan Al-Aqshan - Universitas Pancasakti User Departemen : .......................................
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, No. Induk Kry : ........................................
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132 Departemen : ........................................
Jabatan : ........................................
Tanggal Kwitansi : ..............................
No.Kwitansi : ............................. Unit Kerja :
Telah terima dana tersebut dibawah ini untuk keperluan :
Currency
IDR/USD
Bank Receipt : Internal / External Bank/Vendor Bank pengirim :
No. Account : 4567890123 No. Account :
Jabatan : Jabatan :
Nama Kegiatan / Keperluan
KETERANGAN LAINNYA
1.........................................................................................................
(Nama lengkap) (Nama Lengkap)
2.........................................................................................................
3.........................................................................................................
Diterima Oleh Atasan Langsung User Dept
SIYA-AL AQSHAN
No Jumlah KURS
Form-FIN-005
UNPACTI
SMK PACTI
TK / PANTI ASUHAN
YAYASAN

14. F. Pencatatan Penerimaan Kas/Bank & Pengeluaran Kas/Bank Petty Cash
Transaksi Petty Cash adalah : Transaksi keuangan Kas Kecil untuk memenuhi kebutuhan operasional
yang sifat penggunaanya untuk keperluan barang/jasa konsumable, sehari-hari. Adapun besarnya
Dana petty cash yang dikirim baik melalui bank transfer atau dengan cash fisik besarnya ditentukan
oleh kebijakan Pengurus Yayasan atau melalui SK Pengurus yayasan.
Proses Bisnis dan SOP nya adalah sebagai berikut
Admin Finance terima
permohonan LPB dari
User Departemen
(Lembar Permohonan
Barang dari yang dapat
dibeli dari dana Petty
Cash
MULAI
Admin Finance Cek
Fisik dana atau cek
saldo diSystem
SIYA /Laporan
Manualnya
Ada
Dana
?
NoYes
Pengurus Yayasan
Approved
permohonan dan
Dana di
transfer/Cash Fisik
Dana Petty Cash terisi
dan Admin Finance
Arsipkan Bukti
Penerimaan Transferan
/ Cash fisik
Admin Finance
ajukan ke
Pengurus Yayasan
permohonan Dana
Petty Cash sesuai
syarat dan
ketentuan yang
berlaku
Lap. Arus
Kas Petty
Cash
Lap. Arus
Kas Petty
Cash
Struk
Kwitansi
Rp
Admin Finance mengisi
Kwitansi , meminta tanda
tangan penerima dana
dan menyerahkan dana
petty cash
Kas/Bank
Masuk
Rp
1
User Departemen
mengeksekusi pembelian
barangnya dan
menyerahkan semua
nota2 pembeliannya ke
Admin Finance
Admin Finance
input diSIYA jika
system ada atau
catat manual
pemakaian dana
Petty Cash User
Departemen
Admin Finance
tiap 2 minggu
sekali serahkan
hardcopy bukti
Nota pembelian ke
Admin Accounting
Admin buat Bukti
Transaksi
Penerimaan
maupun
Pengeluaran Petty
Cash diSIYA atau
Manual & cetak
Bukti Kas &
Approved
SELESAI
Bukti Kas
Masuk
1
Struk
Kwitansi
Admin Finance Cek
Arus Penerimaan
Kas / Bank dana
Petty Cash diSIYA-
CSM untuk update
data CSM
Bukti Kas
Keluar
Bukti Kas
Keluar
Bukti Kas
Keluar
Bukti Kas
Keluar
SELESAI
Admin Akunting terima
lembar biru Bukti Kas
Masuk dan Kas Keluar
dari Admin Finance dan
selanjutnya dilakukan
Posting Jurnal Kas

15. Syarat jalannya Transaksi petty cash antara lain adalah:
1. Ada Brankas diDepartemen Keuangan khusus petty cash
2. Ada Master Akun (GL) penjurnalannya
3. Ada Bukti data yang mau diinput/ditulis seperti ; struk, nota, kwitansi, tanda terima dan lain-lain.
4. Ada person in charge “otorisasi” yang memvalidasi formulir tersebut atau approval / assignment.
BUKTI KAS / BANK MASUK
Yayasan Al-Aqshan - Universitas Pancasakti
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Diterima dari : Bendahara Yayasan
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132 Alamat : ........................................
.................................................................
Tanggal Dibukukan : .............................. No. Induk :
No.Bukti Kas/Bank : ............................. Total amount : .........................................
Saldo Awal Kas : .............................Wajib isi Terbilang : .........................................
Saldo Akhir Kas : ............................. ...................................................................
Currency
IDR/USD
300001 2.000.000 IDR
300003 Penerimaan Dana Pettycash SMK 5.000.000 IDR
Saldo Awal Bank : ....................... Bank Receipt :............................. Bank pengirim : ...............................
Saldo Akhir : ...................... No. Account :............................... No. Account : ..............................
Tanggal Saldo Akhir :....................... Tanggal penerimaan :................... Tanggal kirim : ................................
Dibuat Oleh Disetujui Oleh
Akunting Keuangan Bendahara Yayasan Ka/Wk. Yayasan
Penerimaan Dana Pettycash UNPACTI Transfer Bank
Transfer Bank
Diverifikasi Oleh Diketahui Oleh
(Nama lengkap) (Nama Lengkap) (Nama lengkap) (Nama lengkap)
SIYA-AL AQSHAN
No. Akun Nama Akun Keterangan Penerimaan Jumlah KURS
Form-FIN-001

16. BUKTI KAS / BANK KELUAR
Yayasan Al-Aqshan - Universitas Pancasakti Diterima oleh : (Internal/External/Vendor)
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Alamat : ........................................
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132 ..................................................................
No Telp : ........................................
Tanggal Dibukukan : .............................. No. Induk. :
No.Bukti Kas/Bank : ............................. Total amount : 120.000,-
Terbilang : Seratus Dua Puluh Ribu
Saldo Awal Kas : ............................. Rupiah.......................................................
Saldo Akhir Kas : .............................
Currency
IDR/USD
2000021 20.000 IDR
2000036 100.000 IDR
Saldo Awal Bank : ....................... Bank Receipt :............................. Bank pengirim : ...............................
Saldo Akhir : ...................... No. Account :............................... No. Account : ..............................
Tanggal Saldo Akhir :....................... Tanggal penerimaan :................... Tanggal kirim : ................................
Dibuat Oleh Disetujui Oleh
Akunting Keuangan Bendahara Yayasan Ka/Wk. Yayasan
Beban Pengadaan Asset ATK Fak.
MIPA
Dana Cash dari Petty Cash Utk Beli ATK
Dana Cash dari Petty Cash Utk Service AC
Diverifikasi Oleh Diketahui Oleh
(Nama lengkap) (Nama Lengkap) (Nama lengkap) (Nama lengkap)
Beban Pengadaan Barang/Jasa
Konsumable UNPACTI
SIYA-AL AQSHAN
No. Akun Nama Akun Keterangan Penerimaan Jumlah KURS
Form-FIN-002
Wajib juga diperhatikan adalah:
1. Ada nama penerima petty cashnya
2. Tanggal dibukukan penjurnalannya diisi oleh Admin Accounting
3. Cantumkan No. Telpon penerima/ Alamat jika ada.
4. Ada person in charge “otorisasi” yang memvalidasi formulir tersebut atau approval / assignment.

17. LEMBAR PERMOHONAN BARANG/JASA
Yayasan Al-Aqshan - Universitas Pancasakti Nama User : .......................................
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, No. Induk Kry : ........................................
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132 Departemen : ........................................
Jabatan : ........................................
Tanggal Permohonan : ..............................
No.LPB : ............................. Unit Kerja :
Currency
IDR/USD
(kosongkan saja) RIM 50.000 100.000 IDR
Galon 10.000 50.000 IDR
LS 75.000 150.000
Total 300.000 IDR
1. ..........................................
2. .........................................
3. .........................................
SIYA-AL AQSHAN
Kode Barang Nama Barang Subtotal KURSJumlah
Kertas A4
User Departemen Atasan Langsung Atasan Atasan Langsungnya
2
5
Keterangan
(Nama lengkap) (Nama Lengkap) (Nama lengkap)
Satuan Harga @Rp
Air Galon
2Service AC
Form-PUR-001
UNPACTI
SMK PACTI
TK / PANTIASUHAN
Wajib juga diperhatikan adalah:
1. Ada nama User Departemennya dan isi dari Departemen apa.
2. No. LPB di isi berurutan/diregist.
3. Centang kolom pilihan dari Unit Kerja apa.
4. Isi lengkap nama barang yang dibeli dengan spesifik / detail.
5. Ada person in charge “otorisasi” yang memvalidasi formulir tersebut atau approval / assignment.

18. G. Pencatatan Permohonan Pembayaran Gaji Karyawan & Surat Perintah Transfer Gaji
Faktor kelengkapan adalah :
1. Ada Formulir hardcopy LPP
2. Ada Master Akun (GL) penjurnalannya
3. Ada SK nilai gaji yang diberikan keKaryawan dari Yayasan
4. Ada person in charge “otorisasi” yang memvalidasi formulir tersebut atau approval / assignment.
Proses Bisnis dan SOP nya adalah sebagai berikut
Para Pimpinan Unit Kerja
(Rektor/Kepsek dll)
membuat PPG dan
dicetak dan diajukan ke
pihak terkait sesuai Form
MULAI
Pihak Pengurus
Yayasan
Memeriksa PPG
Sesuai
?
No
Yes
Revisi PPG Oleh
Pimpinan Unit
Kerja
Bendahara dan para
Para pimpinan Yayasan
menyesuaikan data
PPGnya dengan SPB dan
menandatangani SPB
tersebut jika sudah
sesuai
Admin Finance
Cetak rangkap SPB
dan diapproved
pihak terkait
sesuai Form yang
berlaku
PPG
Bendahara Intruksi
keAdmin Finance
untuk Buat SPB
diSIYA merefer
No. PPG yang
diajukan
PPG
PPGPPG
PPG
SPBSPBSPB
1
Setelah SPB diTanda
Tangani Cetak SPTG dan
wajib diapproved sesuai
Form yang berlaku
SELESAI
Kirim Via Email/Fax
SPTG yg sdh full
othorize ke Bank Yang
mentransfer tersebut &
Cek CSM Gaji oleh
Bank, atau admin cukup
info No. SPTG ke Bank
Cross
cek ?
No
Yes
Revisi SPTG Oleh
Pimpinan Admin
Finance
Admin Finance Buat
Bukti Kas/Bank Keluar
dan diapproved semua
pihak terkait sesuai
Form dan cek SIYA-CSM
untk Update Laporan
Penerimaan Gaji dan
serahkan Lembar Biru
Bukti Kas/Bank ke
Akunting
Admin Finance terima
konfirm Bank dan Cek
Laporan SIYA-CSM
kemudian Cetak untuk
distribusikan kepihak
terkait
PPG
Bank Eksekusi
pentransferan
Dana Gaji
Karyawan sesuai
SPTG yang
diterima &
konfirm ke Admin
Fianance
Confirm
PPG
CSM
1
PPGSPTG
Kas/BankKas/BankKas/BankKas/Bank

19. PERMOHONAN PEMBAYARAN GAJI
Yayasan Al-Aqshan - Universitas Pancasakti
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Dibuat Oleh : Rektor UNPACTI
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132 No. Induk Kry : .........................
No. Telp : .........................
Tanggal Permohonan : ..............................
No. PPG : ............................. Total amount : 4.480.000,-
Terbilang : Empat Juta Empat Ratus Delapan
Gaji periode : Tanggal..................s/d..................... Puluh Ribu Rupiah
Bulan : ........................................................
Tahun : ........................................................
Berikut ini kami kirimkan data-data penerima gaji dibawah ini :
Struktur Gaji Juml. Diterima
Gj.Pokok Tj. Jabatan Tj. BPJS Tj. Transport PPh21 BPJS Kasbon
A B 4% (A+B+D) D E
2,5% x
(A+B+D)
Rp Rp
1000001 Dita Sekr Rektor 1.000.000 500.000 75.000 375.000 - 48.750 50.000 1.851.250
1000002 Ida
Admin
Finance
1.000.000 300.000 75.000 375.000 - 43.750 50.000 1.656.250
1000003 Budi Supir Rektor 500.000 150.000 75.000 375.000 - 27.500 100.000 972.500
TOTAL 4.480.000
Keterangan : ........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Diketahui Oleh DisPeriksa Oleh
SIYA-AL AQSHAN
REKTOR/KEPSEK Bendahara Keuangan Pengawas Yayasan Ketua/Wk. Yayasan
Dibuat Oleh Disetujui Oleh
Jabatan
(Nama lengkap) (Nama Lengkap) (Nama lengkap) (Nama lengkap)
Nama
Karyawan
No. Induk
Potongan Gaji
Form-FIN-006
Wajib juga diperhatikan adalah:
1. Oleh siapa Surat Permohonan Gaji dibuat.
2. No. LPB di isi berurutan/diregist.
3. Centang kolom pilihan dari Unit Kerja apa.
4. Isi lengkap Struktur Gaji yang diterima Karyawan
5. Ada person in charge “otorisasi” yang memvalidasi formulir tersebut atau approval / assignment.

20. Wajib juga diperhatikan adalah:
1. Oleh siapa Surat Perintah Transfer Gaji dibuat.
2. Contact Person dan No. Telpon Bank wajib ditulis untuk konfirmasi transferan
3. No. Account Bank Karyawan penerima gaji jangan sampai salah.
4. Rektor / yang mewakili (sekretaris Rektor) wajib menginformasikan by WA/SMS status Transferan
5. Ada person in charge “otorisasi” yang memvalidasi formulir tersebut atau approval / assignment.
SURAT PERINTAH TRANSFER GAJI
Yayasan Al-Aqshan - Universitas Pancasakti
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Dibuat Oleh : Rektor UNPACTI
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132 No. Induk Kry : .........................
No. Telp : .........................
Kepada Yth Bapak/Ibu Pimpinan
BANK................................................................... Total amount : 4.480.000,-
Alamat ................................................................. Terbilang : Empat Juta Empat Ratus Delapan
No. Telpon ........................................................... Puluh Ribu Rupiah
Contct Person ...................................................... Nama Bank Transfer : Yayasan Al-Aqshan
No. Account Bank : '0230000001
Berdasarkan SPTG ini, mohon segera ditransferkan gaji
Karyawan-karyawan kami yang tersebut dibawah ini. Tanggal Permohonan : ..............................
No. SPTG : .............................
Terima Kasih atas Kerja Samanya, Gaji periode : Tanggal..................s/d.....................
Hormat Kami, Bulan : ........................................................
Tahun : ........................................................
Pengurus Yayasan Al-Aqshan
Berikut ini nama-nama penerima gaji :
1000001 Dita Sekr Rektor 1.851.250
1000002 Ida
Admin
Finance
1.656.250
1000003 Budi Supir Rektor 972.500
4.480.000
Keterangan : ........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Diketahui Oleh DiPeriksa Oleh
SIYA-AL AQSHAN
No. Induk
Nama
Karyawan
Jabatan
Dibuat Oleh Disetujui Oleh
Nama Bank No. Bank Account
Bank BRI Syariah
Bank BRI Syariah
Bank BRI Syariah
12345678
23456789
Jumlah Gaji
@ Rp
Keterangan
REKTOR/KEPSEK Bendahara Keuangan Pengawas Yayasan Ketua/Wk. Yayasan
(Nama lengkap) (Nama Lengkap) (Nama lengkap) (Nama lengkap)
34567890
Form-FIN-007

21. ANY QUESTION ?
SEBUT NAMA...
DEPARTEMEN ?
JABATAN ?

22. A. LAPORAN KAS/BANK MASUK ATAU PENERIMAAN KAS/BANK
NO
Nama
Pengirim
No.Ind.
Mahasiwa
Nama
Mahs
Nama
Bank
No.
Account
Pengirim
Tgl.Kirim
Jam
Kirim
Keterangan
Pembayaran
Jumlah
@Rp
No.Struk
NoAkun
GL
NamaAkunGL
No.Bukti
KasMasuk
Tanggal
BuktiKas
Jam Status
NamaBank
Penerima
No.Account
Nama
Nasabah
TglDiterima
Jam
diterima
No.Struk Nila@Rp Status
1 Raja 100001 Raja
BRI
Syariah
5463728 05-Agust-18 10:00
TransferBank
IuranSPP
2.000.000 2454 1000001 Pdp.Iuran SPP1Fak.MIPA 10000001 06-Agust-18 14:00 Posting BRISyariah 123456789
YayasanAl-
Aqshan
05-Agust-18 10:20 2454 2.000.000 UpdateClear
2
3
LAPORANKAS/BANKMASUK MODULCSMBANK(EXTERNAL)
No
Nama
Title
No.Ind.
Mhs/Kary
Nama
Penerima
Kary/Mhs
NamaBank
Penerima
No.
Account
Tgl.Terima
Jam
Terima
Keterangan
Pembayaran
Jumlah
@Rp
NoAkun
GL
NamaAkunGL
No.Bukti
KasKeluar
Tanggal
BuktiKas
Jam Status
NamaBank
Pengirim
No.Account
Nama
Nasabah
Tgl
Dikeluarkan
/Transfer
Jam
Ditransfer
No.Struk Nila@Rp Penerima Status
1 Mr 100001 Fathul BRISyariah 7777777 05-Agust-18 10:00
TransferBank
BayarGaji
2.000.000 2000002 Beban Gaji KryStruktural UNPACTI 10000001 06-Agust-18 14:00 Posting BRISyariah 123456789
YayasanAl-
Aqshan
05-Agust-18 10:20 2454 2.000.000 Fathul UpdateClear
2
3
LAPORANKAS/BANKKELUAR MODULCSMBANK(EXTERNAL)
B. LAPORAN KAS/BANK KELUAR ATAU PENGELUARAN KAS/BANK

23. C. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS/BANK PETTY CASH
D. LAPORAN STATUS PERMOHONAN PEMBAYARAN
No
No Akun Nama Akun
Tgl.
Transaksi
Jam
Kirim
Keterangan Transaksi
Jumlah
@Rp
Saldo Awal
@Rp
Debit Credit Balance
Tanggal
Bukti Kas
No.
Bukti
Kas
Keterangan
1 3000003 Transfer dari Yayasan Kas Petty Cash UNPACTI 05-Agust-18 10:00 BankTransfer 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 06-Agust-18 10:00 Posting
2 2000063 Beban Biaya Rapat/meeting Yayasan 05-Agust-18 15:00 Beli Snack/Kue Rapat IT 200.000 200.000 1.800.000 12-Agust-18 10:00 Posting
3
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS/BANK PETTY CASH
NO DEPARTEMEN USER ID/ NO INDUK NAMA UNITKERJA TGL. LPP NO. LPP KET.PERMOHONAN NO. SPB TGL. SPB NO. AKUN NAMA AKUN Nilai @Rp STATUS
1 BAU 10000001 Farida UNPACTI 05-Agust-18 0001 Pembayaran Listrik 1001 06-Agust-18 2000069
Beban Iuran Listrik
Gedung& Kantor
Universitas
2.000.000 Sudah bayar
2 BAU 10000001 Farida UNPACTI 05-Agust-18 0001 Pembayaran PDAM 1001 06-Agust-18 2000072
Beban Iuran PDAM
Gedung& Kantor
Universitas
3.000.000 Sudah bayar
3 BAU 10000001 Farida UNPACTI 05-Agust-18 0001 Pembayaran Telpon 1001 06-Agust-18 2000075
Beban Iuran Telpon
Gedung& Kantor
Universitas
4.000.000 Belum bayar

24. E. LAPORAN REKAP DATA BANK MAHASISWA
F. LAPORAN PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN
Ganjil Genap Aktif Nonaktif Murni Pindahan
1 Raja 100001 Raja
BRI
Syariah
5463728 Genap Aktif 2018 Murni 05-Agust-18 10:00 IuranSemesteran 2.000.000 2454 1000033 Pdp. Iuran Ujian Mhs MIPA 2.000.000 10000001 06-Agust-18 14:00 Posting BRISyariah 123456789
YayasanAl-
Aqshan
05-Agust-18 10:20 2454 2.000.000 Update Clear
2 Raja 100001 Raja
BRI
Syariah
5463728 Genap Aktif 2018 Murni 05-Okt-18 10:00 IuranSeminarTA 3.000.000 8471 1000049 Pdp. Iuran Seminar Mhs MIPA 3.000.000 10000002 06-Okt-18 14:00 Posting BRISyariah 123456789
YayasanAl-
Aqshan
06-Okt-18 15:00 8471 3.000.000 Update Clear
3 Raja 100001 Raja
BRI
Syariah
5463728 Genap Aktif 2018 Murni 05-Des-18 10:00 IuranWisuda 5.000.000 9471 1000053 Pdp. Iuran KKN Mhs MIPA 5.000.000 10000003 06-Des-18 14:00 Posting BRISyariah 123456789
YayasanAl-
Aqshan
06-Des-18 15:00 9471 5.000.000 Update Clear
4
No
Status
MahasiswaNo.
Account
Bank
Pengirim
TH.
Ajaran
Type Mahasiswa
REKAP DATA BANK MAHASISWA
Jumlah
@Rp
No.Struk
NoAkun
GL
Nama AkunGL
No.Bukti
Kas Masuk
Tanggal
Bukti Kas
Jam
Status
Jurnal
SUBTOTAL
PEMBAYARAN
Nama Bank
Penerima
No.Account
Bank
Penerima
Nama
Nasabah
Penerima
Tgl Diterima
Jam
diterima
No.Struk
MODUL CSMBANK(EXTERNAL)
Semester
Nama
Pengirim
No.Ind.
Mahasiwa
Nama
Mahasiswa
Fakultas Jurusan
Nama
Bank
Tgl Transfer
Jam
Kirim
Jenis
Pembayaran
Nila @Rp Status CSM
No
No.PPG Tgl.PPG No.SPB Tgl.SPB No.SPTG Tgl.SPTG
Jam.
SPTG
No.Induk
Nama
Karyawan
Status Type
Fakultas/
Departemen
Jurusan
Type
Dosen
Nama
Bank
No.
Account
Bank
Jumlah@Rp
NoAkun
GL
NamaAkunGL
No.Bukti
KasKeluar
TanggalBukti
Kas
Jam Status
NamaBank
Pengirim
No.Account
Nama
Nasabah
Tgl
Ditransfer
Jam
Ditransfer
No.Struk Nila@Rp Status
1 XXX1234 05-Agust-18 YYYY2345 05-Agust-18 ZZZ7890 05-Agust-18 8:00 1000001 Dita Aktif ST Yayasan
BRI
Syariah
876543 1.851.250 2000002 BebanGajiKryStrukturalUNPACTI 10000001 06-Agust-18 14:00 Posting BRISyariah 123456789
YayasanAl-
Aqshan
05-Agust-18 10:20 2454 1.851.250 UpdateClear
2 XXX1234 05-Agust-18 YYYY2345 05-Agust-18 ZZZ7890 05-Agust-18 8:00 1000002 Ida Aktif FG MIPA Matematika Terbang
BRI
Syariah
765432 1.656.250 2000004 BebanGajiKryFungMIPA 10000002 06-Agust-18 14:30 Posting BRISyariah 123456789
YayasanAl-
Aqshan
05-Agust-18 10:20 6471 1.656.250 UpdateClear
3 XXX1234
05-Agust-18
YYYY2345
05-Agust-18 ZZZ7890 05-Agust-18 8:00 1000003
Budi Aktif ST Driver
BRI
Syariah
654321 972.500 2000002 BebanGajiKryStrukturalUNPACTI 10000003 06-Agust-18 14:30 Posting BRISyariah 123456789
YayasanAl-
Aqshan
05-Agust-18 10:20 6471 972.500 UpdateClear
LAPORANPENERIMAANGAJIKARYAWAN
CSMBANKMODULFINANCIALCONTROLLINGMASTERDATAKARYAWAN

25. ANY QUESTION ?
SEBUT NAMA...
DEPARTEMEN ?
JABATAN ?

26. 1...................................................................................................................................
2...................................................................................................................................
3...................................................................................................................................
4...................................................................................................................................
5...................................................................................................................................