FLUJO DE CAJA DE UN GIMNASIO

1. FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO EFRAÍN ACEVEDO JOSÉ ALGARIN KARLA DURÁN DUVAN SEQUEIRA

2. Flujo de caja a pesos corrientes para el montaje de un gimnasio

3. Una vez que conocemos las herramientas necesarias para verificar el éxito financiero de un proyecto o una inversión, es necesario construir primeramente que vamos a evaluar. Toda inversión tiene desembolsos, cuando estos desembolsos se hacen previamente y su objetivo es generar productos o servicios en el futuro, estos desembolsos se conocen como inversiones. Introduccion

7. Flujo de caja financiero El flujo de caja financiero es el “balance” mediante el cuál se identifica de donde proviene el efectivo que conforma el flujo de caja libre disponible para los inversionistas.

8. Este flujo se obtiene de la combinación entre los cambios en las cuentas financieras del estado de situación (obligaciones, bonos emitidos, emisión o readquisición de acciones y distribución de utilidades en efec­tivo, entre otras) y los rubros, de la misma naturaleza, del estado de resultados (intereses y gastos financieros). Como se obtiene el flujo de caja financiero

9. Fines del control de efectivo La administración del efectivo es de principal importancia en cualquier negocio, porque es el medio para obtener mercancías y servicios. Se requiere una cuidadosa contabilización de las operaciones con efectivo debido a que este rubro puede ser rápidamente invertido

10. EFECTIVO: Dinero al contado al que se pueden reducir todos los activos líquidos.VALORES NEGOCIABLES: Instrumentos del mercado de dinero a corto plazo, que ganan intereses y que la empresa utiliza para obtener rendimientos sobre fondos ociosos temporalmente.Juntos, el efectivo y los valores negociables sirven como una reserva de fondos, que se utiliza para pagar cuentas conforme éstas se van venciendo y además para cubrir cualquier desembolso inesperado.

11. El área de Control de Efectivo tiene como actividad principal cuidar todo el dinero que entra o entrará y programar todas las salidas de dinero, actuales o futuras, de manera que jamás quede en la empresa dinero ocioso, que nunca se pague de más y que nunca se tengan castigos o se paguen comisiones por falta de pago.

12. Es el medio para obtener mercancías y servicios. Se requiere una cuidadosa contabilización de las operaciones con efectivo debido a que este rubro puede ser rápidamente invertido. Centrada en dos áreas: Presupuesto de efectivo Control interno de contabilidad La administración del efectivo

13. Cuatro principios básicos para la administración del efectivo Siempre que sea posible se deben incrementar las entradas de efectivo. Ejemplo: Incrementar el volumen de ventas. Incrementar el precio de ventas. Mejorar la mezcla de venta. Eliminar descuentos.

15. Pedir anticipos a clientes

17. Siempre que sea posible se deben demorar las salidas de dinero Ejemplo: Negociar con los proveedores los mayores plazos posibles. Adquirir los inventarios y otros activos en el momento próximo a utilizar.

18. Flujo de Caja a pesos corrientes para el montaje de un gimnasio

19. El gimnasio que seleccionamos como referencia fue Bodytech por ser el mas grande y el de mayor repercusión en barranquilla. Los valores en inversión en las operaciones y otros cálculos surgieron de investigación online, de gimnasios cercanos a nuestro lugar de residencia y de personas que han utilizado este servicio. Recopilación de informacion

20. DATOS GENERALES

21. Los valores de los datos generales requeridos son lo que usualmente se utilizan para este tipo de proyecciones cabe hacer la salvedad de que la TMAR seleccionamos ese valor porque consultamos algunos establecimientos y nos recomendaron ese valor y si utilizábamos el 30% nos reflejaba valores negativos. Información datos generales requeridos

22. COSTOS E INVERSIÓN

23. OTROS DATOS

24. Para el cálculo del volumen de ventas se tuvieron en cuenta dos variables: El resultado de los programas de mercadeo y ventas. El resultado de la satisfacción del cliente. En el primar caso se creó una variable aleatoria (0-1), para estimar la probabilidad de que la empresa logre atraer a los clientes y venderle los servicios. Información sobre el volumen de ventas

25. En el segundo caso se creó una variable aleatoria (0-1) para estimar la probabilidad de renovación del servicio como resultado de la satisfacción de los clientes. La diferencia radica (en cuanto a los cálculos del primer servicio y los demás, es que uno es de renovación mensual y los demás son anuales), por ende, se tuvo que realizar un pre-pronostico de los meses del año inmediatamente anterior.

26. VOLUMEN DE VENTASPLAN ONE 1 MES

27. VOLUMEN DE VENTASPLAN ZONAL 1 ANUAL

28. VOLUMEN DE VENTASPLAN CASSIC ANUAL

29. VOLUMEN DE VENTASPLAN ONE ANUAL

30. VOLUMEN DE VENTASPLAN PLATINO1 ANUAL

31. COSTOS FIJOS

32. LIQUIDACIÓN DEL PRÉSTAMO PARA INVERSIÓN

33. El calculo de la cuota fija no responde a los requerimientos estandar exigidos en cuanto a crear una cuota fija para solo tres años, ya que esto hace variar los intereses y en menos de tres años ya la deuda esta saldada, este calculo seria posible si se pagara la deuda en 7.423563498 años. NOTAS GENERALES

34. RESUMEN DE DEPRECIACIÓN

35. RESUMEN DE AMORTIZACIÓN DIFERIDA

36. Portafolio de productos y precio unitario de los mismos.

37. GRACIAS!!!