TITAN™ Capital Market est la plateforme dédiée à la gestion complète des instruments financiers des institutionnels : marché monétaire, obligataire, fonds de placement, actions ainsi que l’ensemble des produits dérivés de taux et change (vanilles et exotiques) servant à la couverture des opérations.

1. Valorisation
Simulation
Contrôle des risques
Reporting sur mesure
GESTION DES OPERATIONS
DE TRESORERIE
TITAN™ Capital Market est une plateforme
logicielle dédiée à la gestion complète des
instruments financiers pour les institutionnels :
marché monétaire, obligataire, fonds de
placement, actions ainsi que l’ensemble des
produits dérivés de taux et change (vanilles et
exotiques) servant à la couverture des
opérations.
TITAN™ CAPITAL MARKET
MONETAIRE - OBLIGATIONS
OPCVM - ACTIONS
PRODUITS DERIVES DE COUVERTURE
TAUX et CHANGE
Eligible
TITAN™ Capital Market permet de suivre toutes
les opérations de trésorerie de manière simple
et offre une vision globale de l’exposition aux
risques de marché.
EMIR, SOX, IFRS
La solution est multi-utilisateurs avec une
gestion de différents profils (Front, Middle,
Risque, Back-Office, ALM,
Comptabilité,
Management..).
La plateforme est connectée aux principales
sources de données et de renommée
internationale (Eikon Reuters, Bloomberg, Six
Telekurs, Interactive Data etc.). Elle peut être
connectée également à vos outils internes afin
d’éviter la double saisie d’opérations.
253 boulevard Pereire
75017 PARIS
Tel. ( Siège ) 01 56 88 98 49
info@3vfinance.com
www.3vfinance.com/fr/
Swaps EUR 3M
Amortissements spéciaux
Inflation
Livret A

2. GESTION DES OPERATIONS
DE TRESORERIE
TITAN™ CAPITAL MARKET
Une solution sur mesure
MONETAIRE - OBLIGATAIRE – OPCVM - ACTIONS
SWAPS - FUTURES – OPTIONS (Vanilles / Exotiques)
Couverture marchés complète
Données de marché multi sources
Financements, Placements courants en EUR et CHF
Produits dérivés de couverture simples et complexes
Produits amortissables et à barrières
Change ( en option ) : spots, forwards, swaps, options
1
Stockage quotidien et rétroactivité des données
Fixings internationaux : Euribor Libor BCE
Indices français : TMO TME TAM TAG TEC Inflation LivretA
Courbes de taux broker, spots de Change,
Caractéristiques des titres de placement,
Historiques cours et taux des instruments listés,
Volatilités des options,
Front Office
Accès sécurisé
Bases de données en réseau. Maintenance quotidienne.
Middle Office
Mise en commun des écrans de saisie créés par d’autres
utilisateurs et mise à disposition des modèles de calcul.
3
4
Valorisation : Mark-to-market, coût amorti
Analyse des risques : sensibilités, BPV, signatures, ...
Suivi des limites, contrôles des expositions,…
Stress-tests, Scenarii de chocs de taux,
Ratios de risques (VaR, CVaR , ...)
Confidentialité et indépendance
Back Office
Mutualisation des outils
Chaque trésorier dispose de son propre univers de valeurs
et de ses propres paramètres de valorisation et d’analyse.
5
Personnalisation
Tableaux de bord, boutons, reportings
Environnements utilisateurs
Confirmations de transactions sur mesure
6
Interfaces
Sources de marché locales ( Bloomberg, Reuters,… )
Cash management, Comptabilité, Plateformes, ..
Matching des confirmations (via Swift)
7
Support fonctionnel personnalisé
Assistance fonctionnelle de qualité et réactive
Explication des modèles et des impacts comptables
Formations financières
Reprise de bases existantes
Gestion des évènements
Comptabilité auxiliaire
Règlement livraison
Etats réglementaires
Contrôle des flux de trésorerie
Insertion d’opérations, tickets, confirmations
Validation des opérations et des flux
Panier des tâches, journaux d’opérations
Alertes et contrôles : prix, flux, fixing, exercice...
Sécurité et conformité
Audit : connexion, référentiel, opération…
Suivi des limites opérationnelles et réglementaires
Habilitations multi-profils
Aide à la conformité européenne
Reporting sur mesure
Requêteur multi-instrument et multi-critères
Position de taux, change et titres
Suivi des cashflows réalisés et prévisionnels
Résultat financier prévisionnel par période
Mesure d’activité, statistiques…
Image courtesy of Grant Cochrane at FreeDigitalPhotos.net
2
Saisie des opérations réelles et simulées
Import des transactions électroniques de plateformes
Pricing et simulation de stratégies à base de dérivés :
Swap, Swaption, CCS, FRA, Cap/Floor
Produits amortissables et à barrières
Produits inflation
Calcul du P&L