DHS Total Advanced Mejoras y NIIF

SOLUCIONES REALES PARA SU NEGOCIO

DHS TOTAL ADVANCED
CON NIIF

Presentado por: Humberto Chemás, Febrero 2014

DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales
Diseñar y Desarrollar una herramienta de fácil uso
para que la implementación de NIIF en su empresa se
pueda efectuar de una manera sencilla.
Minimizar la carga de trabajo que implica el manejar
estados financieros tradicionales de acuerdo a la
legislación colombiana, y estados financieros bajo
NIIF.

Evitar procesos innecesarios como:
Manejo de dos contabilidades
Manejo de diferentes planes contables y homologación de
cuentas
Duplicación de procesos (ejemplo: depreciaciones)
Doble ingreso de transacciones

Centralizar las opciones relacionadas con NIIF en un
mismo menú para que se puedan encontrar y utilizar
fácilmente.
Tomar los procesos más importantes y construir
funcionalidad fácil de manejar para estos:
Contabilidad
Inventarios
Activos Fijos

Queremos Contadores Felices…

Y contadoras felices…

Ofrecer una implementación de NIIF mediante el
manejo de dos libros en la contabilidad:
BASE
NIIF

DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad
Se trata de una implementación de NIIF “por
excepción”.
Es decir todas aquelllas transacciones que son
iguales en BASE y en NIIF solamente se deben incluir
una vez en BASE.
En el libro NIIF se incluirán principalmente ajustes por
diferencia, para que al consolidar BASE+NIIF, el
sistema me muestre estados financieros y valores
bajo Normas Internacionales.

INVENTARIOS

FACTURACION

ENSAMBLES/
ORDENES DE
PRODUCCION

CONTABILIDAD
LIBRO BASE

POS

CUENTAS
POR PAGAR

CUENTAS
POR COBRAR

COMPRAS

OTROS
MODULOS


BASE

Transacciones
diarias del
negocio.
Todas las
transacciones de
los módulos van
por defecto a
libro BASE.

NIIF

Ajustes por
diferencia, relacio
nados con:
Valoraciones
razonables de
inventario
Diferencias de
depreciaciones
Reversiones de
diferidos
Otros

BASE + NIIF

Estados Financieros
para NIIF

Concretamente se adicionó funcionalidad relacionada
con los siguientes aspectos:
Ingreso de estado financiero de apertura para NIIF
Manejo de diferidos y reversión de diferidos en NIIF
Ajustes de NIIF correspondientes a valoraciones razonables
de inventario


Manejo de Activos Fijos con posibilidad de costos base y vidas
útiles diferentes para NIIF.
Posiblidad de realizar ajustes en libro NIIF cuando sea
necesario.

Posibilidad de observar cualquiera de los informes contables
en libro BASE, en libro NIIF o en BASE+NIIF.
Posibilidad de observar saldos de cuentas en BASE, NIIF o
BASE+NIIF.

Generación de los Estados Financieros generalmente
utilizados para NIIF:
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados Comparativo
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo

DHS TOTAL y NIIF Beneficios
No es necesario copiar bases de datos a una
segunda
compañía,
ni
volver
a
ingresar
transacciones.
Se puede conservar el mismo o casi el mismo plan
contable.
Los ajustes realizados en libro NIIF son fácilmente
identificables.

DHS TOTAL y NIIF Beneficios
La información fiscal (DIAN) está exclusivamente en
el libro BASE, y los ajustes de NIIF no la afectan o
cambian en absoluto.
La información fiscal (BASE) y de NIIF (BASE+NIIF)
se visualiza fácilmente. En cualquier momento se
puede observar cualquier saldo de cualquier cuenta,
en cualquier libro.

SALDOS INICIALES NIIF
ANTES…

ESTADO FINANCIERO DE APERTURA NIIF
AHORA…

INGRESO DE SALDOS INICIALES PARA NIIF

GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE AJUSTE CONTABLE

DHS TOTAL Advanced con NIIF
OBSERVAR LA INFORMACIÓN DE
TRANSACCIONES, AJUSTES Y SALDOS
FÁCILMENTE

VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF

VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF
AUXILIAR DE TRANSACCIONES REALIZADAS EN LIBRO NIIF

REVERSIÓN DE DIFERIDOS NIIF
Algunas transacciones se podrán continuar difiriendo
bajo NIIF. Para este caso no se requiere ningún
cambio.
Para aquellos casos en que se maneja un diferido
para la contabilidad colombiana, pero se debe llevar
el valor total al gasto según NIIF, TOTAL puede
reversar automáticamente los diferidos mes a mes.

INVENTARIOS NIIF
INGRESO DE COSTOS RAZONABLES EN AQUELLOS
ARTICULOS EN QUE SEA NECESARIO

ACTIVOS FIJOS NIIF
PROCESOS INICIALES

ACTIVOS FIJOS NIIF
DEPRECIACIONES

ACTIVOS FIJOS NIIF
DEPRECIACIÓN EN UN SOLO PROCESO PARA LIBRO BASE Y NIIF

ACTIVOS FIJOS NIIF
GENERACIÓN DE COMPROBANTE DE DEPRECIACION A LIBRO BASE

ACTIVOS FIJOS NIIF
GENERACIÓN DE AJUSTE POR DIFERENCIAS A LIBRO NIIF

INFORMES NIIF
Con el fin de evitar la creación de nuevos planes
contables, y de facilitar la obtención de los informes
requeridos para NIIF, se ha implementado el nuevo
diseñador de informes.

Este permite agrupar cuentas y ubicar valores de
acuerdo a la presentación de las cifras en cada
informe.

INFORMES NIIF
Se pueden tener hasta 99 informes.

INFORMES NIIF
El diseño permite ordenar las filas como se requiera, y
definir subtotales y totales

INFORMES NIIF
El archivo de notas se genera inicialmente a Word.

Dynamics GP y NIIF

MUCHAS GRACIAS!

DHS TOTAL Advanced Mejoras Principales
INVENTARIOS
Informe de inventarios por movimiento por artículo
valorizado por bodega.

INVENTARIOS

INVENTARIOS
Control de fecha en los documentos de inventarios

FACTURACIÓN
Importación de Pedidos desde MAC

FACTURACIÓN
Informe de Pedidos Pendientes por rango de fechas

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