1. 14 de febrer
2014
CINEMA MEDITERRANI – 19:00 h.
PRESSUPOST 2014
SITUACIÓ ECONÒMICA DEL CONSISTORI
Ponents:
Sra. Mònica Miquel i Serdà
Alcaldessa de Cubelles
Sr. José M. Écija
Regidor d’Hisenda Local
2. AUDIÈNCIA PRESSUPOSTOS
1. BALANÇ ECONÒMIC a 31/12/2013
2. COMPTE DE RESULTAT a 31/12/2013
3. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2013
4. PRESSUPOST 2014
5. COMPARATIVA REGIDORIES 2013-2014
6. INVERSIONS NOVES 2014
3. BALANÇ ECONÒMIC
ACTIU
31/12/2013
Immobilitzat
Deutors
PASSIU
31/12/2012
49.024.629,76 € 50.179.113,25 €
3.346.724,10 €
2.917.312,38 €
Inversions
Financeres
6.380,61 €
6.246,81 €
Tresoreria
6.794.459,54 €
8.505.322,18 €
TOTAL
59.172.194,01 € 61.607.994,62 €
Fons de maniobra
31/12/2013
Fons Propis
Resultats de
l´exercici
31/12/2012
50.496.473,92 € 49.468.470,47 €
750.376,89 €
2.055.320,93 €
Deutes a llarg
termini
4.343.306,81 €
5.045.833,40 €
Crèdits a curt
termini
3.582.036,39 €
5.038.369,82 €
TOTAL
59.172.194,01 € 61.607.994,62 €
Autonomia financera
2013
2012
2013
2012
6.565.527,86 €
6.390.511,55 €
85,34%
80,30%
5. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS
31/12/2013
31/12/2012
1. Fons líquids
6.794.459,54
8.505.322,18
2. Drets pendents de cobrament
5.654.746,83
4.869.055,39
3. Obligacions pendents de pagament
2.523.824,13
3.445.459,38
I. Romanents de tresoreria total
9.925.382,24
9.928.918,19
II. Saldos de dubtos cobrament
2.459.683,75
2.102.401,29
III. Exçes de finançament afectat
3.021.603,00
3.624.892,75
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
4.444.095,49
4.201.624,15
159.498,25
527.905,40
4.284.597,24
3.673.718,75
V. Despeses pendents d´aplicar
Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III-V)
6. PRESSUPOST 2014
INGRESSOS
CAPÍTOL
1 IMPOSTOS DIRECTES
DESPESES
2014
%
CAPÍTOL
8.831.150,59
57,61%
45.000,00
0,29%
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
2.286.351,57
14,91%
3 DESPESES FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
3.378.942,93
22,04%
4 TRANFERÈNCIES CORRENTS
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
158.700,00
1,04%
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
210.920,44
1,38%
7 TRANFERÈNCIES DE CAPITAL
6.500,00
0,04%
8 ACTIUS FINANCERS
411.840,03
2,69%
9 PASSIUS FINANCERS
15.329.405,56
100,00%
2 IMPOSTOS INDIRECTES
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
Total INGRESSOS
2014
%
1 DESPESES DE PERSONAL
6.229.111,69
40,64%
2 D. CORRENTS EN BÈNS I SERVEIS
4.955.678,79
32,33%
130.754,25
0,85%
2.598.340,16
16,95%
666.396,82
4,35%
84.582,69
0,55%
6.500,00
0,04%
658.041,16
4,29%
15.329.405,56
100,00%
Total DESPESES
9. INVERSIONS PRESSUPOST 2014
TOTAL INVERSIONS NOVES QUE S´INCORPOREN AL 2014
Les 7 principals inversions suposen el 85% del total
%
ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGÈTIC
290.708,63
36,61%
EQUIPS I APLICACIONS INFORMÈTIQUES
182.500,00
22,98%
RETIRADA CANONADA RIU FOIX
108.111,81
13,61%
ARRANJAMENT VIA PÚBLICA
100.000,00
12,59%
ADEQUACIÓ ESPAI CARRER MAJOR
56.900,00
7,17%
MOBILIARI CSIDE I BIBLIOTECA
30.850,00
3,89%
CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR
25.000,00
3,15%
PRINCIPALS INVERSIONS PRESSUPOST 2014
794.070,44
100%
10. INVERSIONS PRESSUPOST 2014
30.850,00 4%
25.000,00 3%
56.900,00 7%
290.708,63 37%
100.000,00 12%
108.111,81 14%
182.500,00 23%
ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGETIC
EQUIPS I APLICACIONS INFORMATIQUES
RETIRADA TUBERIA FOIX
ARRANJAMENT VIA PUBLICA
ADECUACIO ESPAI CARRER MAJOR
MOBILIARI CSIDE I BIBLIOTECA
GRAU SUPERIOR