1. Relatório de Cotações e Rentabilidade nov/14 1/5
Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade %
Face Última R$/Cota Data Pgto.
Valor de
Face
Valor de
Mercado
Administrador Código
Data de
Lançamento
Valor
Patrimonial
Fundos
Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 146,340 100 107,04 0,940 14/11/2014 0,94% 0,88%
Agências Caixa Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1102,494 1000 960,00 7,100 14/11/2014 0,71% 0,74%
Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 148,675 100 137,90 1,244 14/11/2014 1,24% 0,90%
BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4313,653 1000 3014,00 31,954 14/11/2014 3,20% 1,06%
BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 95,267 100 103,70 0,802 14/11/2014 0,80% 0,77%
BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 96,825 100 86,52 0,200 14/11/2014 0,20% 0,23%
BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 90,00 0,946 14/11/2014 0,95% 1,05%
BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 127,758 100 108,00 0,876 28/11/2014 0,88% 0,81%
BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 110,375 100 58,26 0,750 14/11/2014 0,75% 1,29%
BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 101,091 100 77,00 0,709 28/11/2014 0,71% 0,92%
Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 85,089 100 72,00 0,700 07/11/2014 0,70% 0,97%
BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 165,375 100 106,30 1,010 14/11/2014 1,01% 0,95%
BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 99,812 100 93,42 0,831 14/11/2014 0,83% 0,89%
BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 85,363 100 63,49 0,443 14/11/2014 0,44% 0,70%
Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 977,108 1000 645,00 4,635 14/11/2014 0,46% 0,72%
Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1547,753 1000 1180,00 9,055 25/11/2014 0,91% 0,77%
CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 81,432 100 46,45 0,750 14/11/2014 0,75% 1,61%
CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2049,963 1000 1570,00 13,800 14/11/2014 0,94% 0,88%
CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1329,249 1000 1055,00 9,400 14/11/2014 0,00% 0,89%
CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1153,965 1000 1050,00 8,700 14/11/2014 0,87% 0,83%
CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1640,176 1000 1260,00 11,600 14/11/2014 1,16% 0,92%
CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1008,309 1000 900,00 7,750 14/11/2014 0,78% 0,86%
Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2188,396 1000 1760,00 15,108 14/11/2014 1,51% 0,86%
Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 4536,592 1000 4224,00 29,310 13/11/2014 2,93% 0,69%
Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 170,740 100 180,00 1,685 10/11/2014 1,69% 0,94%
Europar Banif EURO11 03/12/2002 219,349 100 185,90 1,350 19/11/2014 1,35% 0,73%
Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 107,972 100 111,25 1,058 14/11/2014 1,06% 0,95%
Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1139,081 1000 563,50 2,420 28/11/2014 0,24% 0,43%
Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,661 3,7 10,20 0,070 07/11/2014 1,90% 0,69%
GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 157,124 100 178,00 1,318 25/11/2014 1,32% 0,74%
Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 267,145 100 209,30 1,958 19/11/2014 1,96% 0,94%
Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 161,967 100 174,77 1,661 07/11/2014 1,66% 0,95%
Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 189,681 100 164,80 3,373 07/11/2014 3,37% 2,05%
Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 323,192 100 300,00 2,300 07/11/2014 2,30% 0,77%
JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 107,424 100 56,00 0,307 10/11/2014 0,31% 0,55%
JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 107,312 1000 89,90 0,982 24/11/2014 0,10% 0,11%
Largo 13 Bradesco MSHP11 03/03/2010 843,429 1000 690,00 6,422 14/11/2014 0,64% 0,93%
Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1882,335 1000 1167,70 6,010 14/11/2014 0,60% 0,51%
Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 145,091 56,83 114,30 1,200 19/11/2014 2,11% 1,05%
Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1649,336 1000 1109,50 10,390 14/11/2014 1,04% 0,94%
Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 860,175 1000 559,95 6,300 14/11/2014 0,63% 1,13%
Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 1983,646 1000 1290,00 9,472 19/11/2014 0,95% 0,73%
Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1485,712 1000 700,00 7,060 21/11/2014 0,71% 1,01%
Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 324,649 100 320,00 2,750 14/11/2014 2,75% 0,86%
Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 104,660 100 61,47 0,802 14/11/2014 0,80% 1,30%
RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 9,816 100 35,50 1,275 14/11/2014 1,27% 3,59%
RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 183,129 100 149,90 1,153 14/11/2014 1,15% 0,77%
RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 72,540 100 65,01 2,614 14/11/2014 2,61% 4,02%
REP 1 CCS CSHG RCCS11 27/11/2009 959,213 1000 800,00 5,500 14/11/2014 0,55% 0,69%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 490,159 1000 710,01 15,000 10/11/2014 1,50% 2,11%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 97,170 100 86,75 0,600 10/11/2014 0,60% 0,69%
Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,907 0,7 1,60 0,013 14/11/2014 1,89% 0,83%
Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 88,255 100 80,70 0,780 14/11/2014 0,78% 0,97%
Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 96,842 103 86,00 0,705 14/11/2014 0,70% 0,82%
Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 96,710 100 72,08 0,740 14/11/2014 0,74% 1,03%
Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 609,787 100 607,00 3,000 14/11/2014 3,00% 0,49%
Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 93,108 100 60,68 - - - -
SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 102,122 102 71,40 0,792 07/11/2014 0,79% 1,11%
Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 2,654 1 1,87 0,017 24/11/2014 1,69% 0,90%
TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 95,664 101 61,50 0,390 28/11/2014 0,39% 0,63%
Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3405,519 1000 2700,01 24,533 13/11/2014 2,45% 0,91%
Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 228,456 100 198,50 1,294 21/11/2014 1,29% 0,65%
TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 110,633 100 93,01 0,796 25/11/2014 0,80% 0,86%
VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 107,994 100 67,40 0,514 07/11/2014 0,51% 0,76%
Vila Olímpia Corporate Citibank VLOL11 26/03/2012 94,773 100 59,00 0,079 14/11/2014 0,08% 0,13%
Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 486,607 1000 435,00 1,317 14/11/2014 0,13% 0,30%
Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 99,838 100 84,60 0,700 14/11/2014 0,70% 0,83%
XP Macaé Citibank XPCM11 08/01/2013 94,762 100 84,00 0,790 14/11/2014 0,79% 0,94%
(-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa