Balanço Patrimonial 2015 - Asas de Socorro

1. Empresa:
CNPJ: 01.052.752/0001-69
Folha: 0001
Número livro: 0046
ASAS DE SOCORRO
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2015
Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL
Saldo Atual
ATIVO 9.440.732,96D
CIRCULANTE 2.228.150,97D
DISPONIBILIDADES 1.480.423,94D
CAIXA-RECURSOS LIVRES 4.668,22D
CAIXA ANÁPOLIS 56,46D
CAIXA MANAUS 2.604,84D
CAIXA ESCOLA 60,15D
CAIXA BOA VISTA 1.272,50D
CAIXA OFICINA 7,34D
CAIXA SANTARÉM 43,36D
CAIXA PORTO VELHO 623,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES 15.731,92D
BRADESCO ESCOLA 107029-0 1,00D
BRADESCO ESCOLA 109929-9 66,95D
BRADESCO CONTRIBUIÇÃO 55508-8 1,00D
BRADESCO OFICINA 16029-6 1,00D
BRADESCO MANAUS 80996-9 41,23D
BRADESCO ANÁPOLIS 102250-4 1,00D
BRADESCO SANTARÉM 349-2 77,35D
BRADESCO ANÁPOLIS 109129-8 11.527,27D
BRADESCO BOA VISTA 0113572-4 485,38D
CAIXA ECONÔMICA 1567-3 3.269,82D
BRADESCO PORTO VELHO 4014-2 59,48D
BRADESCO 115415-0 200,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS RESTRITO 403,54D
BRADESCO TFD 110966-9 1,00D
BRADESCO FUNDO 116010-9 246,00D
BRADESCO TFD FUNCIONÁRIOS 4133-5 155,54D
BRADESCO FUNDO CARAVAN 747-1 1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES 29.885,87D
APLICAÇÃO BRADESCO 102250-4 2.420,64D
APLICAÇÃO BRADESCO 107029-0 12.663,78D
APLICAÇÃO BRADESCO 16029-6 445,85D
APLICAÇÃO BRADESCO 80996-9 1.117,50D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 197,55D
APLICAÇÃO BRADESCO 55508-8 13.040,55D
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS RESTRITOS 1.429.734,39D
APLICAÇÃO BRADESCO 110966-9 76.049,72D
APLICAÇÃO BRADESCO 116010-9 29.386,38D
APLICAÇÃO BRADESCO 4133-5 30.149,16D
APLICAÇÃO BRADESCO 747-1 1.294.149,13D
CREDITOS A RECEBER 89.296,07D
DUPLICATAS A RECEBER 80.344,63D
DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE SERVIÇO 25.625,74D
DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE VENDAS 32.855,15D
VALORES EM LIQUIDAÇÃO 21.863,74D
CRÉDITOS TRIBUTARIOS 6.899,96D
ICMS A RECUPERAR 6.864,97D
IRRF A RECUPERAR 34,99D
OUTROS CRÉDITOS 2.051,48D
SALÁRIO MATERNIDADE A PROPRIAR 2.051,48D
ESTOQUES 504.106,62D
MERCADORIAS PARA VENDAS 504.106,62D
PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONAUTICOS 504.106,62D
ADIANTAMENTOS 154.324,34D
ADIANTAMENTOS 154.324,34D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 400,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8.246,08D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 87.309,64D
ADIANTAMENTO DE VALORES 3.948,47D
ADIANTAMENTO DE HONORARIOS 2.932,40D
PAGAMENTO DE CONVÊNIO (S/ VINCULO) 640,16D
ADIANTAMENTO EM LIQUIDAÇÃO 50.847,59D

2. Empresa:
CNPJ: 01.052.752/0001-69
Folha: 0002
Número livro: 0046
ASAS DE SOCORRO
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2015
Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL
Saldo Atual
ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.212.581,99D
INVESTIMENTOS / IMOBILIZADOS 7.212.581,99D
IMOBILIZADO 7.225.177,66D
AERONAVES 2.909.720,13D
VEÍCULOS 15.000,00D
IMÓVEL AV JK 1.250.000,00D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 116.862,95D
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 542.646,94D
MOVEIS E UTENSILIOS 155.999,50D
EQUIPAMENTOS 35.490,70D
EMBARCAÇÕES 15.500,00D
HANGAR MANAUS 583.275,77D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 990.681,67D
CASA RESIDENCIAL BOA VISTA 490.000,00D
CASA RESIDENCIAL BELÉM DO PARÁ 90.000,00D
TERRENO RURAL BOA VISTA 30.000,00D
IMOBILIZADO DE TERCEIRO 1.251.320,45D
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS 430.631,91D
VEICULOS EM CONSIGNAÇÃO 820.688,54D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.263.916,12C
(-) AERONAVES 369.556,97C
(-) VEICULOS 15.000,00C
(-) IMOVEL AV JK 37.673,58C
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 77.505,44C
(-) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 231.761,37C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS 43.906,99C
(-) EMBARCAÇÕES 775,00C
(-) VEICULOS EM CONSIGNAÇÃO 487.736,77C
PASSIVO 9.440.732,96C
CIRCULANTE 516.240,67C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS 14.330,28C
SALDO NEGATIVO DE CONTAS CORRENTES 14.330,28C
CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO 14.330,28C
FORNECEDORES 79.492,38C
FORNECEDORES NACIONAIS 79.492,38C
CHEQUE PRÉ DATADO E DUPLICATAS 79.492,38C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS 53.182,85C
PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.372,88C
INSS A RECOLHER ADMINISTRAÇÃO 5.701,66C
INSS A RECOLHER OFICINA 2.054,14C
INSS A RECOLHER MANAUS 93,72C
INSS A RECOLHER RPA 1.523,36C
FUNDO DE GARANTIA 8.161,70C
FGTS A RECOLHER ADMINISTRAÇÃO 4.720,32C
FGTS A RECOLHER ESCOLA 849,92C
FGTS A RECOLHER OFICINA 2.350,52C
FGTS A RECOLHER MANAUS 240,94C
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 977,36C
PIS A RECOLHER ADMINISTRAÇÃO 598,46C
PIS A RECOLHER ESCOLA 75,70C
PIS A RECOLHER OFICINA 293,23C
PIS A RECOLHER MANAUS 9,97C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.768,61C
IRRF ADMINISTRAÇÃO 1.950,27C
IRRF OFICINA 818,34C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 27,20C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ESCOLA 27,20C
ORDENADOS E SALÁRIOS 31.828,45C
SALÁRIOS A PAGAR ADMINISTRAÇÃO 18.831,79C
SALÁRIOS A PAGAR ESCOLA 5.387,78C
SALÁRIOS A PAGAR OFICINA 6.813,65C
SALÁRIOS A PAGAR MANAUS 794,61C

3. Empresa:
CNPJ: 01.052.752/0001-69
Folha: 0003
Número livro: 0046
ASAS DE SOCORRO
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2015
Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL
Saldo Atual
TROCO DO MÊS 0,62C
IMPOSTOS E TRIBUTOS 46,65C
ISS RETIDO 46,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES 212.306,67C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 212.255,97C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES 167.960,20C
ADIANTAMENTO EM LIQUIDAÇÃO 44.295,77C
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS 50,70C
UNIMED A PAGAR 50,70C
RECURSOS DE PROJETOS 156.928,49C
RECURSO ENTIDADE PRIVADA NACIONAL E INTE 156.928,49C
TEARFUND 121.296,11C
PROJETO TREINAMENTO AVANÇADO 35.632,38C
PATRIMÔNIO 8.924.492,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL 8.924.492,29C
FUNDOS 5.813.171,89C
FUNDO INSTITUCIONAL 5.813.171,89C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 709.035,52D
SUPERAVIT ACUMULADO 794.006,31C
(-) DEFICIT ACUMULADO 1.264.266,08D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO 236.107,41D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.668,34D
REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL 3.820.355,92C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 3.820.355,92C
___________________________
JEFERSON MARTINS COSTA
CPF: 582.808.717-72
_______________________________________
PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA
Reg. no CRC - GO sob o No. 022982/O-9