Proyecto an 140 assembler-pan completo [modo de compatibilidad]

Proyecto:
Instalación de Fabrica de
Aviones Comerciales deAviones Comerciales de
Pasajeros.
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OBJETIVO
Desarrollar una Iniciativa de
Industria Aeronáutica con el apoyo
de la Empresa Estatal de Ucrania
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de la Empresa Estatal de Ucrania
ANTONOV

Alcance
1. Selección de Emplazamiento de Proyecto de Industria Aeronáutica.
2. Selección de Tecnología.
3. Creación de la Sociedad Comercial Promotora.
4. Desarrollar el Plan de Financiamiento del Proyecto.
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5. Capacitación de 140 técnicos en Ucrania.
6. Instalación de OMA Certificada.
7. Instalación de Centro de Entrenamiento, Instrucción y Simuladores.
8. Construcción e Instalación de Centro de Ensamblaje.
9. Creación y Desarrollo de Clúster Aeronáutico.

Selección de Emplazamiento
1. Dado el dinámico flujo logístico y de suministro que tiene
la industria Aeronáutica se recomienda un
Emplazamiento cerca de Puertos y Terminales de Carga
Aérea, además de disponer de superficie para hangares e
instalaciones Industriales. Para el caso de Latinoamérica
se ha identificado los siguientes potenciales:
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1. Aeropuerto Enrique Adolfo Jiménez, Colon, Panamá.
2. Antigua Base Howard.
se ha identificado los siguientes potenciales:

Aeropuerto Enrique Adolfo
Jiménez,Colon, Panamá.
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Antigua BaseAéreaHoward, Colon, Panamá.

ZonaLibredeColon, Panamá.
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1. Posición geográfica privilegiada.
2. Estabilidad política.
3. Grado de inversión.
4. Ubicada a pocos pasos del Canal de Panamá (actualmente en
ampliación).
5. Flota mercante más grande del mundo.
6. Cuatro puertos de contenedores.
7. Dos terminales de cruceros.
8. Principal centro de distribución del Hemisferio Occidental.8. Principal centro de distribución del Hemisferio Occidental.
9. Un sólido centro bancario constituido por Bancos Nacionales e
Internacionales.
10. El Dólar como moneda circulante.
11. Una autopista.
12. Aeropuerto de carga y pasajeros dentro de la Zona Libre (actualmente
en ampliación).
13. 0% de impuestos y 100 % de oportunidades para los inversionistas.
14. Cuenta con más 3,000 empresas establecidas.
15. Uno de los mayores generadores de 30,000 empleos directos a nivel
nacional.
16. Un sistema digital de vigilancia dentro y en la ciudad las 24 horas.
17. Empresas multinacionales de carga brindan servicio en menos de 24
horas.
18. Oficina de Propiedad intelectual y de Blanqueo de Capitales.
19. Institución certificada bajo la Norma ISO 9001 2008.

ZonaLibredeColon, Panamá.
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ANTECEDENTE
La Republica Islámica de Irán a través de la empresa HESA viene
desarrollando proyectos de Cooperación Técnica y Transferencia
Tecnológica con diversas empresas del mundo, entre ellas ANTONOV.
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ANTECEDENTE
La cooperación entre Irán y ANTONOV gira alrededor de la aeronave AN-140,
cuyos derechos de fabricación fueron cedidos a la empresa HESA, toda la
experiencia acumulada ha permitido a ese país desarrollar una capacidad
industrial importante e internacionalmente reconocida en el ámbito
aeronáutico.
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IRAN-140

ANTECEDENTE
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Mercado
La Actividad del
Transporte Aéreo esta
íntimamente ligada al
comportamiento del
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comportamiento del
Producto Interno Bruto
de las Naciones y
Regiones.

Mercado
Relación entre
demanda de
Aeronaves y
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Aeronaves y
Crecimiento del
Producto Interno
Bruto.

Mercado
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Mercado
Pronostico de
factores que
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factores que
afectan la
demanda de
Aeronaves.

Mercado
Aviación Regional
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Mercado
Pronostico de
demanda de
aeronaves para el
año 2031.
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Mercado
Objetivo.

Mercado
Pronostico de
Flota de
aeronaves por
Segmento de
configuración de
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configuración de
asientos.

Mercado
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Entregas realizadas entre
2001 - 2010.
9289 Entregas en una
década.

Mercado
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Si la producción crece al
mismo ritmo del trafico
regional mundial (12,3%
9289 Entregas en una
década (2001-2010).
Entonces para 2020 la
producción será de
10.431 Entregas
estimadas
regional mundial (12,3%
anual). estimadas
Para 2031 la producción
será de 11.714 Entregas
estimadas
En 2031 habrá
una demanda
insatisfecha de
1.086 (8,5%)
Entregas

Mercado
Pronostico de
demanda de
aeronaves por
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aeronaves por
Regiones
Geográficas.

Mercado - Latinoamérica
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Mercado – Demanda en Latinoamérica.
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Competencia
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Competencia
Principales participantes y sus respectivas oportunidades de mercado
1. BOEING
Del 2008 al 2018, producirá 3,949 aviones para el segmento de pasillo único (modelo B737), y
1,953 para el de pasillo doble (modelo B 767/777/787).
2. EADS (European Aeronautic Defense and Space Company)
Del 2008 al 2018, entregará 4,356 aviones para el segmento de pasillo único (A320) y 1,354
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Del 2008 al 2018, entregará 4,356 aviones para el segmento de pasillo único (A320) y 1,354
para el de pasillo doble (A330-340-350-380).
3. BOMBARDIER
Hay oportunidades en los siguientes programas civiles:
•Bombardier CSeries (CS100 – 33 pedidos y el CS300 - 57, los cuales se prevén entren al
mercado en el 2013) .
•Bombardier Learjet 85 (Existe un pedido de 60 modelos por un monto de 17.2 mill. de
dólares)
•Bombardier Challenger 300 & Learjet NXT.
•Bombardier Dash8-Q400X (Pendientes de entregar 62 aviones para el 2013 – 2014).

Competencia
4. SUKHOI
•En 2010-11 se introducirá el Superjet SSJ, el cual costará 27.8 millones de dólares.
•Producirá 110 unidades hasta 2010, principalmente para clientes rusos.
•Competirá contra los E-jets de Embraer y los programas C-R-J de Bombardier.
5. EMBRAER
Existirá una demanda de 6,875 aeronaves para los próximos 20 años (2010-2029) con un
valor de 200 mil millones de dólares, alguno de los modelos que podrán requerirse son:
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valor de 200 mil millones de dólares, alguno de los modelos que podrán requerirse son:
Comerciales:
• Embraer EMB 110, 120, 145, 170, 175, 190, 195.
• Embraer/FMA CBA 123 Vector.
• Familia ERJ 145.
• Familia Embraer E-Jets, Phenom 100, 300, Legacy 600, Lineage 1000.
Militares:
• Embraer EMB 312, EMB 314
• AMX International AMX
• Embraer KC-390 (En desarrollo)
• Variantes militares de la familia Embraer ERJ 145, Ejecutivos.

Competencia
Fumigadores:
• Embraer EMB 202 Ipanema.
6. AVIC (Aviation Industry Corporation in China)
Producirá 150 jets regionales del 2008 al 2018. 14
7. COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China)
Actualmente se encuentra creando dos nuevos aviones, los cuales iniciarán entrega en el
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Actualmente se encuentra creando dos nuevos aviones, los cuales iniciarán entrega en el
año 2016:
• El Jet C919
• El avión regional ARJ21 d
8. MITSUBISHI Aircraft Corporation (MJET)
• Producirá el Jet Regional Mitsubishi.
• Su principal cliente será la compañía de vuelo “All Nippon Airways”.
• Espera vender 1,000 jets en los próximos 20 a 30 años.
• Hará 102 entregas de 2008 a 2018.
• Mitsubishi Regional Jet.

Benchmarking Internacional
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Benchmarking Internacional
De lo anterior se desprenden las siguientes mejores prácticas internacionales:
1. Tienen un Programa Estratégico Institucional focalizado al sector que da
directriz y confianza a los inversionistas.
2. Disponen de apoyos presupuestarios federales específicos para el
sector.(apoyos verticales).
3. Tienen una política industrial para el desarrollo del sector.
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3. Tienen una política industrial para el desarrollo del sector.
4. Aprovechan su mercado interno como elemento detonador del desarrollo de
la industria (Offsets y compras nacionales estratégicas).
5. Promueven y financian grandes proyectos estratégicos para su participación
en programas internacionales.
6. Cuentan con centros de desarrollo tecnológico específicos para el sector
(Diseño y pruebas).
7. Apoyan el desarrollo por regiones y por clusters.
8. Cuentan con un programa agresivo de formación de capital humano.
9. Especialización por servicios y productos en la cadena global aeroespacial.
10. Cuentan con un sistema u organismo de gestión para la implementación de
las acciones del programa estratégico.

Tecnología. AN-140
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Alcance (Km) desde aeropuerto deColón.

Tecnología. AN-140
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Portal de
expertos
aeronáuticos,
http://www.aircraftcompare.com
aeronáuticos,
plataforma de
comparación
de modelos,
calculadora de
costos.

Plan de Negocios
A continuación se presentará el Plan de Negocios para el proyecto de
Fabrica de Aeronaves de Pasajeros.
Consideraciones:
1.- El Plan de Negocios ha sido elaborado a partir de información suministrada por la Empresa ANTONOV.
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2.- Este Proyecto esta en su Fase de Ingeniería Conceptual.
3.- Las Estimaciones de Costos deben ser consideradas en general de Clase III, es decir, incluyen una
desviación estimada de +/- 25%.
4.- Las Estimaciones de Tiempo están en la Programación propuesta por la empresa ANTONOV.
5.- Los Resultados se muestran en dólares de los Estados Unidos de América (USD).
6.- No se prevén los ingresos por concepto de operación de OMA (Organización de Mantenimiento
Aeronáutico), Servicios de Entrenamiento , Simulador de Vuelo y Leasing.

Plan de Inversiones. Capacidad Instalada Prevista.
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Capacidad Instalada y Utilizada
Expresado en Unidades de producto
DESCRIPCIÓN
Base de
Calculos
Primer año Segundoaño Tercer año Cuarto año Quinto año Sexto año Septimo año Octavo año Novenoaño Decimo año
Volumen de Producción
Capacidad Instalada
en porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
en unidades por día (avance) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
en unidades por mes (avance) 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75en unidades por mes (avance) 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
en unidades por semestre 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
en unidades por año 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Capacidad Utilizada
en porcentaje 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
en unidades por día - 0,04 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
en unidades por mes - 0,87 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
en unidades por semestre - 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
en unidades por año - 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Pérdida en el proceso 0% - - - - - - - - -
Capacidad Utilizada Neta - 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Productos para la venta
AN-140 100% - 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
0% - - - - - - - - -
Producción Total (uds) - 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Plan de Inversiones. Infraestructura.
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Elementos de Infraestructura y estructura
(Expresado en Bolívares)
Unidad
utilizada
Unidades Totales Costo Unitario (USD) Costo Total (USD) Vida Util años
Obras Civiles:
Hangares de 110x70x12 mts. Incluye
equipamiento+Ingenieria+procura+construcción
uds 2,00 15.400.000,00 30.800.000,00 40
Simulador AN-140 uds 1,00 3.915.000,00 3.915.000,00 40
Edificio de Oficinas
Comerciales+Administrativas+Entrenamiento+Simulador+I&D
uds 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00
-
Costo de las Obras Civiles 39.715.000,00 40
Instalaciones Civiles:
Istalaciones de Plataforma+Acceso a Pista+otros grupo 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 30Istalaciones de Plataforma+Acceso a Pista+otros grupo 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 30
Costo de Instalaciones Civiles 10.000.000,00 30
Instalaciones Eléctricas, HVAC, Agua:
Transformadores grupo 2,00 500.000,00 1.000.000,00 20
Tendido Electrico + Protecciones + incendio grupo 2,00 1.000.000,00 2.000.000,00 20
Iluminación Periférica grupo 2,00 500.000,00 1.000.000,00 20
Planta de Emergencia grupo 1,00 500.000,00 500.000,00 20
Costo de Instalaciones Eléctricas 4.500.000,00 20
Equipo Auxiliar:
Vehiculos+equipos varios grupo 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10
Costo del Equipo Auxiliar 5.000.000,00 10
Mobiliario y equipo de oficina:
Muebles grupo 2,00 800.000,00 1.600.000,00 10
Servicios grupo 2,00 250.000,00 500.000,00 10
Computación grupo 2,00 1.500.000,00 3.000.000,00 10
Red grupo 2,00 1.000.000,00 2.000.000,00 10
Telecomunicaciones grupo 2,00 1.500.000,00 3.000.000,00 10
Internet+Data Store grupo 2,00 3.000.000,00 6.000.000,00 10
UPS grupo 2,00 1.000.000,00 2.000.000,00 10
Costo Mobiliario y equipo de oficina 18.100.000,00 10
Costo Total 77.315.000,00

Plan de Inversiones. Equipamiento y Maquinaria.
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Maquinarias y Equipos de Producción
Cod Descripción
Costo total en Planta proveedor
internacional
Costo de Embalaje
Traslado a
Puerto de
origen
Costo FOB
puerto de origen
Transporte y
Seguro
Costo CIF puerto
de destino
Costo
Financiero
(Carta Credito)
Costo de
Nacionalización
Costo de
Aduana
IVA
Costo de
Transporte a
destino
Costo Total en sitio
EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
1
10 aeronaves AN-140 + equipamiento +
accesorios + repuestos + entrenamiento 213.750.000,00 285.000.000,00 - - 285.000.000,00 - 285.000.000,00 2.850.000,00 - 2.850.000,00 45.964.800,00 5.700.000,00 342.364.800,00
2
Equipos de Centro de mantenimiento y
Reparación 10.125.000,00 13.500.000,00 - - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 135.000,00 - 135.000,00 2.177.280,00 270.000,00 16.217.280,00
3 Simulador AN-140 + Entrenamiento 19.575.000,00 26.100.000,00 - - 26.100.000,00 - 26.100.000,00 261.000,00 - 261.000,00 4.209.408,00 522.000,00 31.353.408,00
4 Embraer Phenom 100 2.250.000,00 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 30.000,00 - 30.000,00 483.840,00 60.000,00 3.603.840,00
Total M y E Importados 393.539.328,00Total M y E Importados 393.539.328,00
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
Total M y E nacionales -
Total de Maquinaria y Equipos de
producción 393.539.328,00
OP Parámetros Valor
tasa EURO/USD 0,75Dolares por Euro
tasa BsF/USD
6,30 Bolivares por dólar oficial
Costo de Embalaje
0,00%
del costo en
origen
Traslado a puerto de origen
0,00%
del costo en
origen
transporte Maritimo y Seguro 0,00%del costo FOB en puerto de origen
Costo Financiero 1%del costo CIF en puerto de destino
Costo de Nacionalización 0%del costo CIF en puerto de destino
Costo de Aduana 1%del costo CIF en puerto de destino
IVA 16%del costo CIF en puerto de destino
Costo de transporte a destino 2%del costo CIF en puerto de destino

Plan de Inversiones. Ingeniería, Estudios, Permisos y
Certificaciones.
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Estudios y Proyectos
(Expresado en bolívares)
Unidad
Utilizada
Unidades
Totales
Costo Unitario
(USD)
Costo Total (USD)
Ingenieria del proyecto
Estudio de Impacto Ambiental y Cultural Estudio -
Levantamiento Topografico Estudio -
Estudio de Suelos Estudio -
Estudio de Sismo Estudio -
Arquitectura y Urbanismo Estudio -Arquitectura y Urbanismo Estudio -
Ingenieria Conceptual y básica de estructura Estudio -
Ingenieria Conceptual y básica de Electricidad Estudio -
Ingenieria de Servicio de Agua Estudio -
Ingenieria Conceptual y básica de HVAC Estudio -
Ingenieria Conceptual y básica de Telecomunicaciones Estudio -
Ingenieria Conceptual y básica de Sist. Contra incendio Estudio -
Ingenieria Conceptual y básica de Sist. De Seguridad Estudio -
Costo de la Ingenieria del proyecto -
Permisología del proyecto
Permiso de Ambiente Permiso 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Permisos Municipales Permiso 1,00 250.000,00 250.000,00
Permiso de Bomberos Permiso 1,00 250.000,00 250.000,00
Permiso de Salud Permiso 250.000,00 -
Permiso de Electricidad Permiso 1,00 250.000,00 250.000,00
Permiso de Aguas Permiso 1,00 250.000,00 250.000,00
Certificaciones INAC (AERONAVES, OMA, ENSAMBLADORA y MÁS) Permiso 1,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Costo de la permisología del proyecto 6.000.000,00
Costo del estudio de Factibilidad Estudio 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Costo total de estudios y Proyectos 7.000.000,00

Plan de Inversiones.Programación de Inversión (USD).
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Cuadro 3.0
Cronogramade inversionesen USD.
Inversión Total
(Expresado en usd) año 1 año 2 año 3 año 4
Total trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 5 trimestre 6 trimestre 7 trimestre 8 trimestre 9 trimestre 10 trimestre 11 trimestre 12 trimestre 13 trimestre 14 trimestre 15 trimestre 16 Total
Activos Fijos -
Obras Civiles 39.715.000,00 39.715.000,00 39.715.000,00
Instalaciones civiles 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Instalaciones Electricas 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
Equipo Auxiliar 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Maquinaria y equipos
importados 393.539.328,00 222.356.928,00 13.694.592,00 13.694.592,00 13.694.592,00 17.118.240,00 17.118.240,00 17.118.240,00 17.118.240,00 17.118.240,00 17.118.240,00 17.118.240,00 3.423.648,00 3.423.648,00 3.423.648,00 - - 393.539.328,00
nacionales - - -
Mob y equipo de Oficina 18.100.000,00 18.100.000,00 18.100.000,00
A Total Activos Fijos 470.854.328,00 299.671.928,00 13.694.592,00 13.694.592,00 13.694.592,00 17.118.240,00 17.118.240,00 17.118.240,00 17.118.240,00 17.118.240,00 17.118.240,00 17.118.240,00 3.423.648,00 3.423.648,00 3.423.648,00 -- 470.854.328,00
Otros Activos
Costo Financiero del Credito 25.073.204,89 25.073.204,89 - - - - - - - - - - - - - - - 25.073.204,89
Ingenieria del proyecto - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Permisología del proyecto 6.000.000,00 6.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - 6.000.000,00
Estudio de Factibilidad 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - 1.000.000,00
Instalación y Montaje 1.967.696,64 1.111.784,64 68.472,96 68.472,96 68.472,96 85.591,20 85.591,20 85.591,20 85.591,20 85.591,20 85.591,20 85.591,20 17.118,24 17.118,24 17.118,24 - - 1.967.696,64
pruebas en Caliente 1.203.125,83 - - - - - - - - 1.203.125,83 - - - - - - - 1.203.125,83
Varios 9.417.086,56 5.993.438,56 273.891,84 273.891,84 273.891,84 342.364,80 342.364,80 342.364,80 342.364,80 342.364,80 342.364,80 342.364,80 68.472,96 68.472,96 68.472,96 - - 9.417.086,56
B Total Otros Activos 44.661.113,92 39.178.428,09 342.364,80 342.364,80 342.364,80 427.956,00 427.956,00 427.956,00 427.956,00 1.631.081,83 427.956,00 427.956,00 85.591,20 85.591,20 85.591,20 -- 44.661.113,92
C Total Activos Fijos (A+B) 515.515.441,92 338.850.356,09 14.036.956,80 14.036.956,80 14.036.956,80 17.546.196,00 17.546.196,00 17.546.196,00 17.546.196,00 18.749.321,83 17.546.196,00 17.546.196,00 3.509.239,20 3.509.239,20 3.509.239,20 -- 515.515.441,92
D Capital de Trabajo 142.197.074,23 142.197.074,23 142.197.074,23
E Inversión Total (C+D) 657.712.516,15 338.850.356,09 14.036.956,80 14.036.956,80 14.036.956,80 17.546.196,00 17.546.196,00 17.546.196,00 159.743.270,23 18.749.321,83 17.546.196,00 17.546.196,00 3.509.239,20 3.509.239,20 3.509.239,20 -- 657.712.516,15
F DistribuciónPorcentual 52% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 24% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 100%
Tec Meses por año 12meses
Tec Costos de Instalación y Montaje 1%del valor total de la maquinaria y equipos
Tec Costo de pruebas en Caliente 0,1mes del costo anual de materia prima del 1° año de operación
Tec Porcentaje de gastos varios 2,00%del total de activos fijos adquiridos en cada año de inversión
Tec Capital de Trabajo 875.320.682,19
Monto necesario para la operación desde que se inicia operaciones hasta el primer periodo de ventas o
ingresos de ventas.

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Cronogramade
inversionesen Bs
Fuertes.
Inversión Total
(Expresado en
Bolívaes) año 1 año 2 año 3 año 4
Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43 MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48 Total
Activos Fijos -
Obras
Civiles
39.715.
000,00
19.857.
500,00
3.971.5
00,00
3.971.5
00,00
3.971.5
00,00
3.971.5
00,00
3.971.5
00,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39.715.
000,00
Instalacione
s civiles
10.000.
000,00
10.000.
000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.000.
000,00
Instalacione
s Electricas
4.500.0
00,00
2.250.0
00,00 -
2.250.0
00,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.500.0
00,00
Equipo
Auxiliar
5.000.0
00,00
5.000.0
00,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.000.0
00,00
Maquinaria
y equipos
importados
393.53
9.328,0
0
222.356
.928,00 - -
13.694.
592,00 - -
13.694.
592,00 - -
13.694.
592,00 - -
17.118.
240,00 - -
17.118.
240,00 - -
17.118.
240,00 - -
17.118.
240,00 - -
17.118.
240,00 - -
17.118.
240,00 - -
17.118.
240,00 - -
3.423.6
48,00 - -
3.423.6
48,00 - -
3.423.6
48,00 - - - - - - - -
393.539
.328,00
Maquinaria
y equipos
nacionales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -nacionales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mob y
equipo de
Oficina
18.100.
000,00 - -
18.100.
000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18.100.
000,00
A
Total
Activos Fijos
470.85
4.328,
00
259.464
.428,00
3.971.5
00,00
24.321.
500,00
17.666.
092,00
3.971.5
00,00
3.971.5
00,00
13.694.
592,00 - -
13.694.
592,00 - -
17.118.
240,00 - -
17.118.
240,00 - -
17.118.
240,00 - -
17.118.
240,00 - -
17.118.
240,00 - -
17.118.
240,00 - -
17.118.
240,00 - -
3.423.6
48,00 - -
3.423.6
48,00 - -
3.423.6
48,00 - - - - - - - -
470.854
.328,00
Otros
Activos -
Costo
Financiero
del Credito
25.073.
204,89
25.073.
204,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25.073.
204,89
Ingenieria
del
proyecto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Permisologí
a del
proyecto
6.000.0
00,00
6.000.0
00,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.000.0
00,00
Estudio de
Factibilidad
1.000.0
00,00
1.000.0
00,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.000.0
00,00
Instalación
y Montaje
7.000.0
00,00
7.000.0
00,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.000.0
00,00
pruebas en
Caliente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Varios
9.417.0
86,56
5.189.2
88,56
79.430,
00
486.430
,00
353.321
,84
79.430,
00
79.430,
00
273.891
,84 - -
273.891
,84 - -
342.364
,80 - -
342.364
,80 - -
342.364
,80 - -
342.364
,80 - -
342.364
,80 - -
342.364
,80 - -
342.364
,80 - -
68.472,
96 - -
68.472,
96 - -
68.472,
96 - - - - - - - -
9.417.0
86,56
B
Total Otros
Activos
48.490
.291,4
5
44.262.
493,45
79.430,
00
486.430
,00
353.321
,84
79.430,
00
79.430,
00
273.891
,84 - -
273.891
,84 - -
342.364
,80 - -
342.364
,80 - -
342.364
,80 - -
342.364
,80 - -
342.364
,80 - -
342.364
,80 - -
342.364
,80 - -
68.472,
96 - -
68.472,
96 - -
68.472,
96 - - - - - - - -
48.490.
291,45
C
Total
Activos Fijos
(A+B)
519.34
4.619,
45
303.726
.921,45
4.050.9
30,00
24.807.
930,00
18.019.
413,84
4.050.9
30,00
4.050.9
30,00
13.968.
483,84 - -
13.968.
483,84 - -
17.460.
604,80 - -
17.460.
604,80 - -
17.460.
604,80 - -
17.460.
604,80 - -
17.460.
604,80 - -
17.460.
604,80 - -
17.460.
604,80 - -
3.492.1
20,96 - -
3.492.1
20,96 - -
3.492.1
20,96 - - - - - - - -
519.344
.619,45
D
Capital de
Trabajo
142.19
7.074,
23
142.197
.074,23
284.394
.148,47
E
Inversión
Total (C+D)
661.54
1.693,
68
303.726
.921,45
4.050.9
30,00
24.807.
930,00
18.019.
413,84
4.050.9
30,00
4.050.9
30,00
13.968.
483,84 - -
13.968.
483,84 - -
159.657
.679,03 - -
17.460.
604,80 - -
17.460.
604,80 - -
17.460.
604,80 - -
17.460.
604,80 - -
17.460.
604,80 - -
17.460.
604,80 - -
3.492.1
20,96 - -
3.492.1
20,96 - -
3.492.1
20,96 - - - - - - - -
803.738
.767,91
F
Distribución
Porcentual 46% 1% 4% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 24% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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Inversión Total
(Expresado en USD)
Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año INVERSIÓN TOTAL
Aporte propio
Aporte de
terceros
Aporte Total Aporte propio
Aporte de
terceros
Aporte de
terceros
Aporte de
terceros
Aporte de
terceros
Aporte Total
Activos Fijos
Obras Civiles 39.715.000,00 - 39.715.000,00 - - - - - - - - - 39.715.000,00 - 39.715.000,00
Instalaciones civiles 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - - - - - - - - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
Instalaciones Electricas 4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - - - - - - - - 4.500.000,00 - 4.500.000,00
Equipo Auxiliar 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - - - - - - - - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
importados 263.440.704,00 - 263.440.704,00 68.472.960,00 - 68.472.960,00 54.778.368,00 - 54.778.368,00 6.847.296,00 - 6.847.296,00 393.539.328,00 - 393.539.328,00
nacionales - - - - - - - - - - - - - - -
Mob y equipo de Oficina 18.100.000,00 - 18.100.000,00 - - - - - - - - - 18.100.000,00 - 18.100.000,00Mob y equipo de Oficina 18.100.000,00 - 18.100.000,00 - - - - - - - - - 18.100.000,00 - 18.100.000,00
A Total Activos Fijos 340.755.704,00 - 340.755.704,00 68.472.960,00 - 68.472.960,00 54.778.368,00 - 54.778.368,00 6.847.296,00 - 6.847.296,00 470.854.328,00 - 470.854.328,00
Otros Activos
Costo Financiero del
Credito 25.073.204,89 - 25.073.204,89 - - - - - - - - - 25.073.204,89 - 25.073.204,89
Ingenieria del proyecto - - - - - - - - - - - - - - -
Permisología del proyecto 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - - - - - - - - 6.000.000,00 - 6.000.000,00
Estudio de Factibilidad 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - - - - - - - - 1.000.000,00 - 1.000.000,00
Instalación y Montaje 1.317.203,52 - 1.317.203,52 342.364,80 - 342.364,80 273.891,84 - 273.891,84 34.236,48 - 34.236,48 1.967.696,64 - 1.967.696,64
pruebas en Caliente - - - - - - 1.203.125,83 - 1.203.125,83 - - - 1.203.125,83 - 1.203.125,83
Varios 6.815.114,08 - 6.815.114,08 1.369.459,20 - 1.369.459,20 1.095.567,36 - 1.095.567,36 136.945,92 - 136.945,92 9.417.086,56 - 9.417.086,56
B Total Otros Activos 40.205.522,49 - 40.205.522,49 1.711.824,00 - 1.711.824,00 2.572.585,03 - 2.572.585,03 171.182,40 - 171.182,40 44.661.113,92 - 44.661.113,92
C Total Activos Fijos (A+B) 380.961.226,49 - 380.961.226,49 70.184.784,00 - 70.184.784,00 57.350.953,03 - 57.350.953,03 7.018.478,40 - 7.018.478,40 515.515.441,92 - 515.515.441,92
D Capital de Trabajo 142.197.074,23 - 142.197.074,23
E Inversión Total (C+D) 380.961.226,49 - 380.961.226,49 212.381.858,23 - 70.184.784,00 57.350.953,03 - 57.350.953,03 7.018.478,40 - 7.018.478,40 515.515.441,92 - 657.712.516,15
F Distribución Porcentual 58% 0% 58% 32% 0% 11% 9% 0% 9% 1% 0% 1% 78% 0% 100%

Depreciación y Amortización (USD).
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DEPRECIACION Y AMORTIZACION
(Expresado en USD)
Valor de los
Activos
Años de
Dep/Am
Primer
año
Segundoaño Tercer año Cuarto año Quinto Año Sexto Año Septimo Año Octavo Año NovenoAño Decimo Año
Depreciación
Obras Civiles 39.715.000,00 40,00 992.875,00 992.875,00 992.875,00 992.875,00 992.875,00 992.875,00 992.875,00 992.875,00 992.875,00
Instalaciones civiles 10.000.000,00 30,00 333.333,33 333.333,33 333.333,33 333.333,33 333.333,33 333.333,33 333.333,33 333.333,33 333.333,33
Instalaciones Electricas 4.500.000,00 20,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00
Equipo Auxiliar 5.000.000,00 10,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Maquinaria y equipos importados 393.539.328,00 30,00 13.117.977,60 13.117.977,60 13.117.977,60 13.117.977,60 13.117.977,60 13.117.977,60 13.117.977,60 13.117.977,60 13.117.977,60
Maquinaria y equipos nacionales - - - - - - - - - - -
Mob y equipo de Oficina 18.100.000,00 10,00 1.810.000,00 1.810.000,00 1.810.000,00 1.810.000,00 1.810.000,00 1.810.000,00 1.810.000,00 1.810.000,00 1.810.000,00
A Total Depreciación 470.854.328,00 16.979.185,93 16.979.185,93 16.979.185,93 16.979.185,93 16.979.185,93 16.979.185,93 16.979.185,93 16.979.185,93 16.979.185,93
Amortzación
Costo Financiero del Credito 25.073.204,89 5,00 5.014.640,98 5.014.640,98 5.014.640,98 5.014.640,98 5.014.640,98 5.014.640,98 5.014.640,98 5.014.640,98 5.014.640,98
Ingenieria del proyecto - - - - - - - - - - -
Permisologia del proyecto 6.000.000,00 20,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Estudio de Factibilidad 1.000.000,00 10,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Instalación y Montaje 1.967.696,64 20,00 98.384,83 98.384,83 98.384,83 98.384,83 98.384,83 98.384,83 98.384,83 98.384,83 98.384,83
pruebas en Caliente 1.203.125,83 20,00 60.156,29 60.156,29 60.156,29 60.156,29 60.156,29 60.156,29 60.156,29 60.156,29 60.156,29
Varios 9.417.086,56 20,00 470.854,33 470.854,33 470.854,33 470.854,33 470.854,33 470.854,33 470.854,33 470.854,33 470.854,33
B Total Amortización 44.661.113,92 6.044.036,43 6.044.036,43 6.044.036,43 6.044.036,43 6.044.036,43 6.044.036,43 6.044.036,43 6.044.036,43 6.044.036,43
C
TOTAL DE DEPRECIACION
AMORTIZACION 515.515.441,92 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36

Financiamiento (USD).
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FINANCIAMIENTO DE TERCEROS
(Expresado en USD)
FASE I: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LA PLANTA - PERÍODO DE RECEPCION DEL CRÉDITO
Desembolsos del Banco Saldo de la Cuenta Capital Costo Financiero del Crédito
Semestre Porcentaje Semestral Montos Entregados Balance Inicial Balance Final
Costo por Comisiones
Costo por Intereses
Apertura Compromiso
1 70% 458.118.662,92 0 458.118.662,92 4.581.186,63 1.963.365,70 6.821.000,47
2 30% 196.336.569,82 458.118.662,92 654.455.232,74 1.963.365,70 - 9.744.286,39
Totales 100% 654.455.232,74 6.544.552,33 1.963.365,70 16.565.286,86
Costo Financiero del Crédito 25.073.204,89
FASE 2: OPERACIÓN DE LA PLANTA - PERÍODO DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO
Semestre
Saldo de la Cuenta Capital Pagos Semestrales de amortización
Balance Inicial Balance Final Pagos Totales Pagos de Capital Pagos de Intereses
3 Semestre de Gracia 654.455.232,74 654.455.232,74 9.744.286,39 - 9.744.286,39
4 Semestre de Gracia 654.455.232,74 654.455.232,74 9.744.286,39 - 9.744.286,39
5 Pago Semestral 1 654.455.232,74 617.928.324,11 46.271.195,02 36.526.908,63 9.744.286,39
6 Pago Semestral 2 617.928.324,11 580.857.560,62 46.271.195,02 37.070.763,49 9.200.431,53
7 Pago Semestral 3 580.857.560,62 543.234.844,73 46.271.195,02 37.622.715,89 8.648.479,13
8 Pago Semestral 4 543.234.844,73 505.051.958,33 46.271.195,02 38.182.886,40 8.088.308,62
9 Pago Semestral 5 505.051.958,33 466.300.560,96 46.271.195,02 38.751.397,37 7.519.797,65
10 Pago Semestral 6 466.300.560,96 426.972.187,98 46.271.195,02 39.328.372,99 6.942.822,03
11 Pago Semestral 7 426.972.187,98 387.058.248,69 46.271.195,02 39.913.939,29 6.357.255,73
12 Pago Semestral 8 387.058.248,69 346.550.024,51 46.271.195,02 40.508.224,18 5.762.970,8412 Pago Semestral 8 387.058.248,69 346.550.024,51 46.271.195,02 40.508.224,18 5.762.970,84
13 Pago Semestral 9 346.550.024,51 305.438.667,04 46.271.195,02 41.111.357,47 5.159.837,55
14 Pago Semestral 10 305.438.667,04 263.715.196,14 46.271.195,02 41.723.470,90 4.547.724,12
15 Pago Semestral 11 263.715.196,14 221.370.497,95 46.271.195,02 42.344.698,19 3.926.496,83
16 Pago Semestral 12 221.370.497,95 178.395.322,92 46.271.195,02 42.975.175,03 3.296.019,99
17 Pago Semestral 13 178.395.322,92 134.780.283,78 46.271.195,02 43.615.039,14 2.656.155,88
18 Pago Semestral 14 134.780.283,78 90.515.853,50 46.271.195,02 44.264.430,28 2.006.764,74
19 Pago Semestral 15 90.515.853,50 45.592.363,19 46.271.195,02 44.923.490,31 1.347.704,71
20 Pago Semestral 16 45.592.363,19 - 0,00 46.271.195,02 45.592.363,19 678.831,83
Totales 389.658.132,94 654.455.232,74 105.372.460,36
Anualizacion de los Pagos Semestrales de Amortización
Año Pagos de Capital Pagos de Intereses
1 Semestre 1 y 2 Período de recepción del Crédito
2 Semestre 3 y 4 Período de Amortización del Crédito - 19.488.572,78
3 Semestre 5 y 6 Período de Amortización del Crédito 73.597.672,12 18.944.717,92
Semestre 13 y 14 Período de Amortización del Crédito 82.834.828,37 9.707.561,67
Totales 654.455.232,74 105.372.460,36
Efi Monto del Crédito 654.455.232,74 USD
Efi Tasa de interés anual nominal 3,00%Sobre saldo
Efi Tasa de interés semestral efectiva 1,49%Sobre saldo
Efi Comisión de Apertura 1,00%Sobre el monto del crédito
Efi Comisión de Compromiso 1,00%Sobre el saldo pendiente de retiro del Banco
Efi Entrega Primer Semestre 70,00%del monto total del Crédito
Efi Entrega Segundo Semestre 30,00%del monto total del Crédito
Efi Período de vigencia del crédito 20,00 semestres
Efi Período de Construcción 2,00 semestres
Efi Período de Gracia 2,00 semestres
Efi Período de Amortización 16,00 semestres
Efi Pago Períodico de Amortización 46.271.195,02USD por semestre

Nómina (USD).
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NÓMINA
(Expresado en USD, numero de empleador y porcentaje)
RESUMEN DE LOS COSTOS FIJOS Y
VARIABLES
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO SEXTO AÑO SEPTIMO AÑO OCTAVO AÑO NOVENO AÑO DECIMO AÑO
Número de Empleados
Fijo 23 132 132 132 132 132 132 132 132
Variable 0 24 24 24 24 24 24 24 24
Empleados Totales 23 156 156 156 156 156 156 156 156
Costo anual de Nómina
Fijo 2.925.000,00 11.700.000,00 11.934.000,00 12.172.680,00 12.416.133,60 12.664.456,27 12.917.745,40 13.176.100,31 13.439.622,31
Variable - 660.000,00 673.200,00 686.664,00 700.397,28 714.405,23 728.693,33 743.267,20 758.132,54
Costo anual de Nómina 2.925.000,00 12.360.000,00 12.607.200,00 12.859.344,00 13.116.530,88 13.378.861,50 13.646.438,73 13.919.367,50 14.197.754,85
Costo anual Total
Fijo 15.210.000,00 15.210.000,00 16.110.900,00 15.824.484,00 16.140.973,68 16.463.793,15 16.793.069,02 17.128.930,40 17.471.509,00
Variable 858.000,00 858.000,00 908.820,00 892.663,20 910.516,46 928.726,79 947.301,33 966.247,36 985.572,30
Costo anual Total 16.068.000,00 16.068.000,00 17.019.720,00 16.717.147,20 17.051.490,14 17.392.519,95 17.740.370,35 18.095.177,75 18.457.081,31
Clasificación por Categorias
Número de empleados
Gerentes y Directivos 8 8 8 8 8 8 8 8 8Gerentes y Directivos 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Empleados Comunes 0 30 30 30 30 30 30 30 30
Personal Técnico 15 40 40 40 40 40 40 40 40
Obreros semiespecializados 0 74 74 74 74 74 74 74 74
Obreros no especializados 0 4 4 4 4 4 4 4 4
Empleados Totales 23,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00
Costo Anual Total
Gerentes y Directivos 2.340.000,00 2.340.000,00 2.478.600,00 2.434.536,00 2.483.226,72 2.532.891,25 2.583.549,08 2.635.220,06 2.687.924,46
Empleados Comunes - 5.850.000,00 6.196.500,00 6.086.340,00 6.208.066,80 6.332.228,14 6.458.872,70 6.588.050,15 6.719.811,16
Personal Técnico 1.462.500,00 3.900.000,00 4.131.000,00 4.057.560,00 4.138.711,20 4.221.485,42 4.305.915,13 4.392.033,44 4.479.874,10
Obreros semiespecializados - 3.900.000,00 4.131.000,00 4.057.560,00 4.138.711,20 4.221.485,42 4.305.915,13 4.392.033,44 4.479.874,10
Obreros no especializados - 78.000,00 82.620,00 81.151,20 82.774,22 84.429,71 86.118,30 87.840,67 89.597,48
Costo Anual Total 3.802.500,00 16.068.000,00 17.019.720,00 16.717.147,20 17.051.490,14 17.392.519,95 17.740.370,35 18.095.177,75 18.457.081,31
Clasificación Porcentual
Número de empleados
Gerentes y Directivos 35% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Empleados Comunes 0% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Personal Técnico 65% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
Obreros semiespecializados 0% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47%
Obreros no especializados 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Empleados Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Costo anual total
Gerentes y Directivos 62% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Empleados Comunes 0% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
Personal Técnico 38% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Obreros semiespecializados 0% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Obreros no especializados 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Costo anual total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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Materia Prima
(Expresado en USD)
Base de Calculos Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año Quinto año Sexto año Septimo año Octavo año Noveno año Decimo año
Capacidad Instalada
en porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
en UNIDADES por día 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
en UNIDADES por mes 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
en UNIDADES por semestre 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48
en UNIDADES por año 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Capacidad Utilizada
en porcentaje 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
en UNIDADES por día - 0,04 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08en UNIDADES por día - 0,04 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
en UNIDADES por mes - 0,87 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
en UNIDADES por semestre - 5,24 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48
en UNIDADES por año - 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Capacidad Utilizada Neta - 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
AN-140 100% - 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
0 0% - - - - - - - - -
Producción Total (UNIDADES) - 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
0
Costo de Kit de ensamblaje
AN-140 14.437.510,00 - 14.437.510,00 14.581.885,10 14.727.703,95 14.874.980,99 15.023.730,80 15.173.968,11 15.325.707,79 15.478.964,87
0
Costo Total de Kit de Ensamblaje
AN-140 - 144.375.100,00 291.637.702,00 294.554.079,02 297.499.619,81 300.474.616,01 303.479.362,17 306.514.155,79 309.579.297,35
COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA - 144.375.100,00 291.637.702,00 294.554.079,02 297.499.619,81 300.474.616,01 303.479.362,17 306.514.155,79 309.579.297,35

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INGRESOS
(Expresado en USD)
Base de Calculos Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año Quinto año Sexto año Septimo año Octavo año Noveno año Decimo año
Capacidad Instalada
en porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
en UNIDADES por día 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
en UNIDADES por mes 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
en UNIDADES por semestre 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48
en UNIDADES por año 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Capacidad Utilizada
en porcentaje 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
en UNIDADES por día - 0,04 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
en UNIDADES por mes - 0,87 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75en UNIDADES por mes - 0,87 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
en UNIDADES por semestre - 5,24 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48
en UNIDADES por año - 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Capacidad Utilizada Neta -10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
AN-140 100% 4,00 14,00 22,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
0% - - - - - - - - -
LEASING AERONAVES AN-140 0% - - - - - - - - -
0% - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO 0% - - - - - - - - -
Producción Total (UNIDADES) 4,00 14,00 22,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Ingresos por ventas
AN-140 28.000.000,00 112.000.000,00 392.000.000,00 616.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00
- - - - - - - - - -
LEASING AERONAVES AN-140 - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO - - - - - - - - -
INGRESOS TOTALES POR VENTAS 112.000.000,00 392.000.000,00 616.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00

Gastos de Ensamblaje (USD)
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GASTOS DE ENSAMBLAJE
(Expresado en USD)
Basesde Cálculos F/V Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año sexto Año Septimo Año Octavo Año Noveno Año Decimo Año
PRODUCCIÓN TOTAL
(UNIDADES) - 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
GastosFijos
Seguro Social Obligatorio 8,00%F/V 234.000,00 936.000,00 954.720,00 973.814,40 993.290,69 1.013.156,50 1.033.419,63 1.054.088,02 1.075.169,78
INCE 2,00%F/V 58.500,00 234.000,00 238.680,00 243.453,60 248.322,67 253.289,13 258.354,91 263.522,01 268.792,45
FAOV 2,00%F/V 58.500,00 234.000,00 238.680,00 243.453,60 248.322,67 253.289,13 258.354,91 263.522,01 268.792,45
Ley de paro Forzoso 1,00%F/V 29.250,00 117.000,00 119.340,00 121.726,80 124.161,34 126.644,56 129.177,45 131.761,00 134.396,22
Comunicaciones 5.714,29 F/V - 1.714,29 1.731,43 1.748,74 1.766,23 1.783,89 1.801,73 1.819,75 1.837,95
Artículosde Oficina 19.047,62 F/V - 5.714,29 5.771,43 5.829,14 5.887,43 5.946,31 6.005,77 6.065,83 6.126,49
Repuestos de
mantenimiento 398.539,33 F/V - 398.539,33 402.524,72 406.549,97 410.615,47 414.721,62 418.868,84 423.057,53 427.288,10mantenimiento 398.539,33 F/V - 398.539,33 402.524,72 406.549,97 410.615,47 414.721,62 418.868,84 423.057,53 427.288,10
Energíaeléctrica 125.714,29 F/V - 19.045,71 38.091,43 38.091,43 38.091,43 38.091,43 38.091,43 38.091,43 38.091,43
Seguros mercantiles 470.854,33 F 470.854,33 475.562,87 480.318,50 485.121,68 489.972,90 494.872,63 499.821,36 504.819,57 509.867,77
Varios 1,00%F/V 504.000,00 1.764.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00
TOTAL GASTOS FIJOS 1.355.104,33 4.185.576,48 4.999.857,51 5.039.789,37 5.080.430,83 5.121.795,20 5.163.896,03 5.206.747,14 5.250.362,63
GastosVariables
Seguro Social Obligatorio 8,00%F/V - 52.800,00 53.856,00 54.933,12 56.031,78 57.152,42 58.295,47 59.461,38 60.650,60
INCE 2,00%F/V - 13.200,00 13.464,00 13.733,28 14.007,95 14.288,10 14.573,87 14.865,34 15.162,65
FAOV 2,00%F/V - 13.200,00 13.464,00 13.733,28 14.007,95 14.288,10 14.573,87 14.865,34 15.162,65
Ley de paro Forzoso 1,00%F/V - 6.600,00 6.732,00 6.866,64 7.003,97 7.144,05 7.286,93 7.432,67 7.581,33
Comunicaciones 5.714,29 F/V - 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 4.162,42 4.204,04 4.246,08 4.288,54
Artículosde Oficina 19.047,62 F/V - 13.333,33 13.466,67 13.601,33 13.737,35 13.874,72 14.013,47 14.153,60 14.295,14
Repuestos de
mantenimiento 398.539,33 F/V - 278.977,53 281.767,30 284.584,98 287.430,83 290.305,14 293.208,19 296.140,27 299.101,67
Energíaeléctrica 125.714,29 F/V - 44.440,00 88.880,00 88.880,00 88.880,00 88.880,00 88.880,00 88.880,00 88.880,00
Combustibles 8.380,95 V - 4.232,38 8.464,76 8.464,76 8.464,76 8.464,76 8.464,76 8.464,76 8.464,76
Seguridadindustrial 9.523,81 V - 4.809,52 9.619,05 9.619,05 9.619,05 9.619,05 9.619,05 9.619,05 9.619,05
Impuestos y patentes 0,50%V 1.960.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
Varios 1,00%F/V 4.116.000,00 5.880.000,00 5.880.000,00 5.880.000,00 5.880.000,00 5.880.000,00 5.880.000,00 5.880.000,00
TOTAL GASTOS VARIABLES - 6.511.592,77 9.173.753,78 9.178.496,84 9.183.304,83 9.188.178,76 9.193.119,64 9.198.128,50 9.203.206,39
TOTAL GASTOS (F+V) 1.355.104,33 10.697.169,25 14.173.611,29 14.218.286,21 14.263.735,67 14.309.973,96 14.357.015,67 14.404.875,64 14.453.569,02

Estado de Resultados (USD).
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ESTADO DE RESULTADOS
Valores Totales
(Expresado en USD)
Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año sexto Año Septimo Año Octavo Año Noveno Año Decimo Año
PRODUCCIÓN TOTAL (UNIDADES) - 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
A
INGRESOS POR VENTAS 112.000.000,00 392.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00
Materia prima - 144.375.100,00 291.637.702,00 294.554.079,02 297.499.619,81 300.474.616,01 303.479.362,17 306.514.155,79 309.579.297,35
Nómina 3.802.500,00 16.068.000,00 17.019.720,00 16.717.147,20 17.051.490,14 17.392.519,95 17.740.370,35 18.095.177,75 18.457.081,31
Gastos de Fabricación 1.760.843,66 10.701.154,65 14.177.636,54 14.222.351,71 14.267.841,82 14.314.121,18 14.361.204,36 14.409.106,22 14.457.841,90
B
Costo de ventas 5.563.343,66 171.144.254,65 322.835.058,54 325.493.577,93 328.818.951,77 332.181.257,13 335.580.936,87 339.018.439,76 342.494.220,56
C
Utilidad de producción (A-B) 106.436.656,34 220.855.745,35 237.164.941,46 234.506.422,07 231.181.048,23 227.818.742,87 224.419.063,13 220.981.560,24 217.505.779,44
D
Depreciación y Amortización 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36
E
Utilidad antes de Intereses e Impuestos (C-
D) 83.413.433,98 197.832.522,99 214.141.719,10 211.483.199,71 208.157.825,86 204.795.520,51 201.395.840,77 197.958.337,88 194.482.557,08
F
Intereses Crediticios 19.488.572,78 18.944.717,92 16.736.787,75 14.462.619,69 12.120.226,57 9.707.561,67 7.222.516,82 4.662.920,62 2.026.536,54
G
Utilidad antes de Impuestos (E-F) 63.924.861,20 178.887.805,07 197.404.931,35 197.020.580,02 196.037.599,29 195.087.958,84 194.173.323,95 193.295.417,25 192.456.020,54
H
Impuesto sobre la Renta - 21.724.373,44 - 60.811.774,36 - 67.107.597,29 - 66.976.917,84 - 66.642.704,39 - 66.319.826,64 - 66.008.850,78 - 65.710.362,50 - 65.424.967,62
I
Utilidad Neta (G+H) 42.200.487,76 118.076.030,71 130.297.334,06 130.043.662,18 129.394.894,90 128.768.132,20 128.164.473,17 127.585.054,75 127.031.052,92

Punto de Equilibrio (USD).
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PUNTO DE
EQUILIBRIO
(Expresado en USD)
Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año sexto Año Septimo Año Octavo Año Noveno Año Decimo Año
PRODUCCIÓN TOTAL
(UNIDADES) 0 0 10 20 20 20 20 20 20 20
Costos Fijos
Materia Prima
Nómina 3.802.500,00 15.210.000,00 16.110.900,00 15.824.484,00 16.140.973,68 16.463.793,15 16.793.069,02 17.128.930,40 17.471.509,00
Gastos de Fabricación 1.760.843,66 4.189.561,88 5.003.882,75 5.043.854,87 5.084.536,99 5.125.942,42 5.168.084,72 5.210.977,72 5.254.635,51
Intereses Crediticios 19.488.572,78 18.944.717,92 16.736.787,75 14.462.619,69 12.120.226,57 9.707.561,67 7.222.516,82 4.662.920,62 2.026.536,54
Depreciación y Amortización 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36 23.023.222,36
F TOTAL COSTOS FIJOS 48.075.138,80 61.367.502,16 60.874.792,87 58.354.180,92 56.368.959,60 54.320.519,60 52.206.892,92 50.026.051,10 47.775.903,42
Costos Variables
Materia Prima - 144.375.100,00 291.637.702,00 294.554.079,02 297.499.619,81 300.474.616,01 303.479.362,17 306.514.155,79 309.579.297,35
Nómina - 858.000,00 908.820,00 892.663,20 910.516,46 928.726,79 947.301,33 966.247,36 985.572,30
Gastos de Fabricación - 6.511.592,77 9.173.753,78 9.178.496,84 9.183.304,83 9.188.178,76 9.193.119,64 9.198.128,50 9.203.206,39
Intereses Crediticios - - - - - - - - -
Depreciación y Amortización - - - - - - - - -
V TOTAL COSTOS VARIABLES - 151.744.692,77 301.720.275,78 304.625.239,06 307.593.441,11 310.591.521,56 313.619.783,13 316.678.531,64 319.768.076,04
COSTOS TOTALES (F+V) 48.075.138,80 213.112.194,93 362.595.068,65 362.979.419,98 363.962.400,71 364.912.041,16 365.826.676,05 366.704.582,75 367.543.979,46
ISLR - 21.724.373,44 - 60.811.774,36 - 67.107.597,29 - 66.976.917,84 - 66.642.704,39 - 66.319.826,64 - 66.008.850,78 - 65.710.362,50 - 65.424.967,62
Utilidad Neta 42.200.487,76 118.076.030,71 130.297.334,06 130.043.662,18 129.394.894,90 128.768.132,20 128.164.473,17 127.585.054,75 127.031.052,92
INGRESOS POR VENTAS 68.551.253,11 270.376.451,28 425.784.805,41 426.046.164,31 426.714.591,21 427.360.346,72 427.982.298,45 428.579.275,00 429.150.064,77
Punto de equilibrio Por año
Expresado en:
Porcentaje 70% 52% 49% 48% 47% 47% 46% 45% 44%
Unidades de Producción - 5,17 9,81 9,61 9,46 9,30 9,13 8,94 8,74
Ingresos por Ventas 48.075.138,80 139.864.128,00 208.920.002,47 204.755.275,08 201.924.322,70 198.806.796,76 195.375.433,68 191.599.519,98 187.444.315,89
Meses por año 8,42 6,21 5,89 5,77 5,68 5,58 5,48 5,36 5,24
Días Laborables por año 176,73 130,36 123,65 121,11 119,25 117,23 115,04 112,66 110,07

Flujo de Fondos (USD).
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FLUJO DE FONDOS
(Expresado en USD)
Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año Sexto Año Septimo Año Octavo Año Noveno Año Decimo Año
PRODUCCIÓN TOTAL
(UNIDADES) - - 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
ORIGEN DE FONDOS
Ingresos por Inversión
Aporte Propio en Activos 380.961.226,49 70.184.784,00 57.350.953,03 7.018.478,40 - - - - - -
Aporte de Tercero en
Activos - - - - - - - - - -
Capital de Trabajo - 138.939.790,82 - - - - - - - -
Ingresos Operacionales - - - - - - - - - -
Ventas de Producto - 112.000.000,00 392.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00
Ingresos Fiscales - - - - - - - - - -Ingresos Fiscales - - - - - - - - - -
Reintegros y subsidios - - - - - - - - - -
INGRESOS TOTALES 380.961.226,49 321.124.574,82 449.350.953,03 567.018.478,40 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00
APLICACIÓN DE FONDOS
Egresos por Inversión
Inversión Total en Activos 380.961.226,49 70.184.784,00 57.350.953,03 7.018.478,40 - - - - - -
Egresos por Costo de
Ventas - - - - - - - - - -
Materia Prima - - 144.375.100,00 291.637.702,00 294.554.079,02 297.499.619,81 300.474.616,01 303.479.362,17 306.514.155,79 309.579.297,35
Nómina - 3.802.500,00 16.068.000,00 17.019.720,00 16.717.147,20 17.051.490,14 17.392.519,95 17.740.370,35 18.095.177,75 18.457.081,31
Gastos de Fabricación - 1.760.843,66 10.701.154,65 14.177.636,54 14.222.351,71 14.267.841,82 14.314.121,18 14.361.204,36 14.409.106,22 14.457.841,90
Egresos por gastos
financieros - - - - - - - - - -
Amortización de intereses - 19.488.572,78 18.944.717,92 16.736.787,75 14.462.619,69 12.120.226,57 9.707.561,67 7.222.516,82 4.662.920,62 2.026.536,54
Egresos por pasivos por
pagar - - - - - - - - - -
Amortización de Cápital - - 73.597.672,12 75.805.602,29 78.079.770,36 80.422.163,47 82.834.828,37 85.319.873,22 87.879.469,42 90.515.853,50
Egresos Fiscales - - - - - - - - - -
ISLR - - 38.311.417,85 21.138.893,15 21.097.729,12 20.992.451,88 20.890.745,39 20.792.787,99 20.698.764,19 20.608.864,80
EGRESOS TOTALES 380.961.226,49 95.236.700,43 359.349.015,57 443.534.820,12 439.133.697,09 442.353.793,70 445.614.392,56 448.916.114,91 452.259.593,99 455.645.475,40
SALDO DE CAJA - 225.887.874,39 90.001.937,47 123.483.658,28 120.866.302,91 117.646.206,30 114.385.607,44 111.083.885,09 107.740.406,01 104.354.524,60

Rentabilidad (USD).
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RENTABILIDAD DE LA
INVERSION
(Expresado en USD)
Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año sexto Año
Septimo
Año
Octavo Año
Noveno
Año
Decimo Año
Decimo 1
Año
Decimo
2do. Año
Decimo
3ro. Año
Decimo
4to. Año
Decimo
5to. Año
Decimo 6to.
Año
Decimo
7Mo. Año
Decimo 8vo.
Año
Decimo 9no.
Año
Vigesimo.
Año
PRODUCCIÓN TOTAL
(UNIDADES) - - 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Tasa de Costo de
Capital 3%
RENTABILIDAD DEL
PROMOTOR
Inversión Realizada
A Inversión Propia
-
380.961.226,4
9
-
209.124.574,8
2
-
57.350.953,03
-
7.018.478,40 - - - - - - - - - - - - - - - -
B Saldo de Caja -
204.163.500,9
5 67.501.580,9577.514.954,1374.987.114,1971.995.953,79
68.956.526,
19
65.867.822,
31
62.728.807,
70
59.538.421,
78
59.538.421
,78
59.538.421
,78
59.538.421
,78
59.538.421
,78
59.538.421
,78
59.538.421,
78
59.538.421,
78
59.538.421,
78
59.538.421,
78 59.538.421,78
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Flujo Neto de Fondos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C
Inversión Propian
(A+B)
-
380.961.226,4
9
-
4.961.073,88 10.150.627,9270.496.475,7374.987.114,1971.995.953,79
68.956.526,
19
65.867.822,
31
62.728.807,
70
59.538.421,
78
59.538.421
,78
59.538.421
,78
59.538.421
,78
59.538.421
,78
59.538.421
,78
59.538.421,
78
59.538.421,
78
59.538.421,
78
59.538.421,
78 59.538.421,78
INVERSION PROPIA
Valor Presente Neto
(VPN):
USD
400.712.710,32
Tasa Interna de
Retorno (TIR): 12%
Retorno de la
Inversión (ROI): 28%

PROPUESTA
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ARLEX GUZMAN
arlexrush@gmail.com
Skype: arlexrush
Telf: 00584265167927
Caracas, Venezuela.
Proyecto: Ensambladora de Aeronave AN-140 en la República de Panamá.
Tecnología: Empresa Estatal Ucraniana ANTONOV.
Plan de Negocio: Ensamblaje, Entrenamiento, Mantenimiento y Simulación de Vuelo.
Vida Útil de la Ensambladora: 30 años estimados.
Monto de Financiamiento: USD 654.455.232,74
Plazo de Financiamiento: 10 años
Plazo de Gracia: 1 año.
Tasa de Interés: 3%
Observaciones: El proyecto esta considerado bajo el escenario más conservador, teniendo en
cuenta sólo los ingresos por concepto de venta de aeronaves.

PROPOSAL
MADE BY:
ARLEX GUZMAN
arlexrush@gmail.com
Skype: arlexrush
Telf: 00584265167927
Caracas, Venezuela.
Project: Assembler Aircraft AN-140 in the Republic of Panama.
Technology: State Enterprise Ukrainian ANTONOV.
Business Plan: Aircraft Assembling.
Useful Life of the jointer: 30 Estimated years.
Amount of Funding: USD 654.455.232,74
Funding period: 10 years
Grace Period: 1 year.
Interest Rate: 3%
Comments: The project is considered under the most conservative scenario, taking into
account only the income from the sale of aircraft.

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