Associação dos oficiais militares de 2013

1. ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES (PM/BM) DA RESERVA E REFORMADOS DO ESTADO DO PARÁ
DEMOSTRATIVO FINACEIROS DO ANO DE 2013
RECEITAS/ENTRADAS
DISCIMINAÇÃO E.Ant.. Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Saldo / 31.12.12
Caixa 3.752,41 - - - - - - - - - - - - 3.752,41
Banco 193.564,56 - - - - - - - - - - - - 193,564,56
Mensalidade - 5.533,00 5.533,00 5.566,00 5.472,00 5.728,00 5.588,00 5.594,00 5.594,00 5.590,00 5.584,00 5.888,00 5.951,00 67.621,00
Atualiza. Monet. - - - - - - - 3,58 19,00 8,42 13,10 24,45 25,24 93,79
Juros - 238,68 219,39 244,79 213,31 231,66 204,84 239,10 265,38 293,59 233,45 256,96 243,16 2.884,31
Rendim . Aplicação Financ. - 387,48 319,83 358,66 402,26 393,02 401,11 481,62 475,81 482,40 556,26 495,80 549,32 5.303,57
Rendim. Aplic.Invest. - 87,03 - 167,06 249,27 154,39 211,17 254,00 457,97 919,59 329,13 275,27 332,37 3.437,25
Mensal.Dep.C/C - 360,00 180,00 90,00 90,00 234,00 234,00 1.452,00 441,50 361,00 569,00 552,00 1.883,00 6.446,50
Outras Rec,(V.Cart) - 1.750,00 150,00 4.100,00 2.800,00 4.900,00 2.900,00 3.700,00 - - - 300,00 3.225,00 23.825,00
Total 197.316,97 8.356.19 6.402,22 10.526,51 9.226,84 11.641,07 9.539,12 11.724,30 7.253,66 7.655,00 7.284,94 7.792,48 12.209,09 306.928,39
DESPESAS/ SAÍDA
Telefone/móvel/fixo/Blarga - 113,93 112,65 114,42 112,54 153,43 186,11 164,42 202,30 188,73 183,04 253,32 312,97 2.097,86
Luz - 27,71 48,34 31,21 62,59 91,71 150,18 92,96 70,46 115,98 140,86 163,89 118,38 1.114,27
Condominio - - - - - 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 2.960,00
Aluguel - 830,00 830,00 830,00 830,00 900,00 - - - - - - - 4.220,00
Ressarc.de Despesa - - - - - - - - 285,00 1.509,70 - 1.294,84 - 3.089,54
Serv.Prof.Prestados - 450,00 850,00 500,00 500,00 560,00 2.795,10 2.370,00 1.953,00 950,00 1.660,00 2.070,00 2.260,00 16.918,10
Material de Exped. - 46,48 - 3,17 - - - 18,00 - - 13,00 - 72,65 153,30
Coq./Congraçamento - - - 2.365,00 2.640,00 688,05 2.100,00 - - 2.567,00 3.470,00 2.214,00 4.094,00 20.138,05
Serv.cóp.Xerox Aut.Recon. - - - 23,00 1,20 117,00 256,40 925,40 140,10 316,70 163,50 21,05 50,40 2.014,75
Desp.Bancarias - 97,72 93,87 100,97 98,55 104,23 146,86 100,42 110,49 160,28 118,31 119,31 130,18 1.381,19
Div.Desp.de Servicos - 20,00 13,00 325,00 231,00 632,00 283,60 35,00 602,89 139,90 69,90 664,90 568,00 3.585,19
Materiais Diversos - - 5,50 50,01 58,50 220,29 2,50 8,50 10,70 15,80 13,65 16,05 50,00 451,50
Ass.Fed.Ent.Militares - 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 422,16 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 5.042,16
O.Desp.Sorteio - - - - - - - - - - - - 1.589,33 1.589,33
Mat.Equip. - - - - - 2.540,70 - 749,93 - - - - - 3.290,63
TOTAL - 2.005,84 2.373,36 4.762,78 4.954,38 6.797,41 6.710,75 5.256,79 4.164,94 6.754,09 6.622,26 7.607,36 10.035,91 68.045,87