Evolución económica del Ayuntamiento

1. EVOLUCIÓN
PRESUPUESTARIA
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2. INTRODUCCIÓN: ALGUNOS CONCEPTOS
¿QUÉ SIGNIFICA CADA CAPITULO DE INGRESOS Y
GASTOS DEL PRESUPUESTO DE UNA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?
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3. GASTOS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL.
En este apartado donde se incluye toda la relación de puestos de trabajo del
Ayuntamiento y los salarios de los funcionarios.
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.
Son los gastos del funcionamiento de la
ciudad, alumbrado, agua, limpieza, recogida basuras, manteniendo
colegios, cuidado de parques y jardines , fiestas, actividades
culturales, servicios municipales, de servicios sociales, mujer y juventud.
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS.
Son los gastos derivados de los préstamos solicitados por el
ayuntamiento, intereses financieros principalmente.
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Son las ayudas y subvenciones que el Ayuntamiento concede a otras
instituciones y personas: asociaciones, prestaciones sociales regladas a
familias con menos recursos, Mancomunidad Servicios Sociales La Vega y
entidades deportivas.
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4. GASTOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES.
Esta partida son las inversiones reales del Ayuntamiento.
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
Son los gastos que el Ayuntamiento transfiere a otras entidades para
que puedan desarrollar también inversiones, es decir, proyectos de
obras donde el Ayuntamiento colabora con una aportación económica.
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS.
Es el gasto financiero del Ayuntamiento en caso de ser prestatario.
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS.
Esta partida que se repite en Ingresos y Gastos se refiere a los
préstamos contratados por el Ayuntamiento en el año en curso. No
hay ninguno previsto en 2013.
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5. GASTOS AYUNTAMIENTO
Cap./Añ
o
Cap. I
Cap. II
Cap. III
Cap. IV
Cap. VI
Cap. VII
Cap. VIII
Cap. IX
TOTAL
2006
2007
2008
2009
1.571.664,34 1.661.322,96 € 1.872.115,58 € 2.104.661,64 €
2.568.486,87 2.480.859,26 € 2.671.777,51 € 2.526.597,95 €
- €
- €
- €
11.894,03 €
243.467,21
298.233,70 € 345.638,01 € 349.868,90 €
615.439,08
665.621,27 € 2.899.090,48 € 1.666.978,12 €
217.000,00
55.848,59 € 111.374,27 €
76.374,49 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
5.216.057,50
7.899.995,85 6.736.375,13
€ 5.161.885,78 €
€
€
2010
2011
2012
2013
2.256.015,80 €
2.853.215,50 €
29.558,53 €
350.573,06 €
2.234.925,00 €
73.993,92 €
- €
- €
1.849.534,70 € 1.464.544,74 € 1.476.098,25 €
2.146.086,45 € 2.468.712,66 € 2.457.936,49 €
42.744,29 € 178.311,40 €
253.698,54 €
248.913,59 € 237.675,95 €
247.777,05 €
1.091.833,67 € 706.258,10 €
150.026,84 €
86.851,21 €
- €
1.973,56 €
- €
- €
- €
- €
8.850,00 €
- €
7.798.281,81 €
5.465.963,91 € 5.064.352,85 € 4.587.510,73 €
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6. GASTOS AYUNTAMIENTO
9,000,000.00 €
8,000,000.00 €
7,000,000.00 €
6,000,000.00 €
5,000,000.00 €
4,000,000.00 €
3,000,000.00 €
2,000,000.00 €
1,000,000.00 €
- €
2006
2007
2008
2009
2010
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2011
2012
2013

7. GASTOS PERSONAL (CAP. I)
2,500,000.00
2,256,015.80 €
2,104,661.64 €
2,000,000.00
1,849,534.70 €
1,872,115.58 €
1,500,000.00
1,571,664.34
1,661,322.96 €
1,476,098.25 €
1,464,544.74 €
1,000,000.00
500,000.00
0.00
2006
2007
2008
2009
2010
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2011
2012
2013

8. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA
Para el análisis de la evolución económica del
Ayuntamiento de Redován:
- Presupuestos liquidados: los presupuestos
liquidados son los datos reales de ingresos y gastos
que finalmente se han recaudado y gastado. Es más
real que los presupuestos que se proyectan, puesto
que en los presupuestos liquidados están el
resultado final de cómo ha ido el año económico.
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9. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA
Para el análisis de la evolución económica del
Ayuntamiento de Redován:
- Resultado presupuestario: es la diferencia entre
los ingresos liquidados y el gasto liquidado.
RESULTADO
= INGRESOS - GASTOS
PRESUPUESTARIO
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10. EVOLUCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO
Año
Importe
Año 2006
468.612,31 €
Año 2007
-307.387,29 €
Año 2008
-883.962,42 €
Año 2009
-1.009.856,08 €
Año 2010
-1.094.384,20 €
Año 2011
-248.743,70 €
Año 2012
3.678.375,81 €(*)
Año 2013
1.256.461,01 €(**)
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11. EVOLUCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO
(*) Se ingresan 3,5 MILLONES DE € del Primer plan de pago a proveedores
(**) Hay que indicar el préstamo que se hace del 3er plan de pago a proveedores
de 278.151,73 €
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12. EVOLUCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO
Resultado Presupuestario (Ingresos menos gastos)
€3,678,375.81
4,000,000.00 €
3,000,000.00 €
2,000,000.00 €
1,000,000.00 €
€1,256,461.01
468,612.31
0.00 €
Año 2006
-1,000,000.00 €
Año 2007
(€307,387.29)
Año 2008
Año 2009
Año 2010
(€1,009,856.08)
-883,962.42 €
Año 2011
Año 2012
Año 2013
(€248,743.70)
(€1,094,384.20)
Resultado Presupuestario
-2,000,000.00 €
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13. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA
- Remanente de tesorería ajustado: es un saldo que permite
conocer, al final del ejercicio, la solvencia o capacidad
económica que tiene una administración para afrontar sus
deudas. Para ello se cuantifican, por un lado, los fondos
líquidos de la institución (dinero en caja y bancos) más los
derechos reconocidos pendiente de cobro, restando a todo
ello las obligaciones que están pendientes de pago.
Estos derechos y obligaciones reconocidas hacen referencia
a operaciones presupuestarias (del ejercicio corriente y de
ejercicios cerrados) y extrapresupuestarias.
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14. REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO
FONDOS LIQUIDADOS
+
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (ejerc. corrientes y cerrados)
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (ejer. correntes y cerrados)
= REMANENTE DE TESORERIA
Ajustes (+)(-)
REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO
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15. EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA
Año
Importe
Año 2006
391.540,86
Año 2007
-59.317,82 €
Año 2008
-1.139.266,42 €
Año 2009
-2.500.797,38 €
Año 2010
-3.686.891,00 €
Año 2011
-3.823.343,86 €
Año 2012
-280.606,87 €
Año 2013
575.521,20 €
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16. REMANENTE DE TESORERIA
1,000,000.00
500,000.00
575,521.20 €
391,540.86
(€59,317.82)
0.00
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Cantidad económica
-1,000,000.00
Año 2011
Año 2012
(€280,606.87)
-500,000.00
(€1,139,266.42)
-1,500,000.00
-2,000,000.00
(€2,500,797.38)
-2,500,000.00
-3,000,000.00
(€3,686,891.00)
-3,500,000.00
(€3,823,343.86)
-4,000,000.00
Remanente de tesorería
-4,500,000.00
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Año 2013

17. COMPARACIÓN REMANENTE CON
RESULTADO PRESUPUESTARIO
5,000,000.00 €
€3,678,375.81
4,000,000.00 €
3,000,000.00 €
2,000,000.00 €
1,000,000.00 €
€1,256,461.01
468,612.31
(€307,387.29)
0.00 €
Año 2006
Año 2007
Año 2008
(€1,009,856.08)
Año 2009
-1,000,000.00 €
-883,962.42 €
Año 2010
Año 2011 Año 2012
(€248,743.70)
Año 2013
(€1,094,384.20)
-2,000,000.00 €
-3,000,000.00 €
-4,000,000.00 €
-5,000,000.00 €
Resultado Presupuestario
Remanente de Tesorería

18. EVOLUCIÓN
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