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Flujo de caja
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Flujo de caja
1.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONSTRUCCIÓN TRABAJO Nº5: FLUJO DE CAJA INTEGRANTES CÓDIGO CALIXTO HUAMAN Alberto Fernando 20071169B ALVAREZ JARA Kiro Irwing 20071058F
2.
Flujo de Caja
Ventas Delta 5% Egresos Delta 2% INGRESOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ventas 15,000.00 25,000.00 26,250.00 27,562.50 28,940.63 30,387.66 31,907.04 33,502.39 35,177.51 Aporte 10,000.00 Prestamos 10,000.00 - - - - - - - Total Ingreso 25,000.00 35,000.00 26,250.00 27,562.50 28,940.63 30,387.66 31,907.04 33,502.39 35,177.51 EGRESOS Inversiones 10,000.00 10,000.00 - - - - - - - Personal 3,000.00 5,000.00 5,100.00 5,202.00 5,306.04 5,412.16 5,520.40 5,630.81 5,743.43 Materiales 3,000.00 3,060.00 3,121.20 3,183.62 3,247.30 3,312.24 3,378.49 3,446.06 3,514.98 Maquinaria 6,500.00 6,630.00 6,762.60 6,897.85 7,035.81 7,176.53 7,320.06 7,466.46 7,615.79 Gastos Generales 600.00 612.00 624.24 636.72 649.46 662.45 675.70 689.21 703.00 Gasto de Ventas 600.00 612.00 624.24 636.72 649.46 662.45 675.70 689.21 703.00 Amortizaciones 1,574.10 1,762.99 1,974.55 2,211.49 2,476.87 Intereses 1,200.00 1,011.11 799.55 562.60 297.22 Impuestos Total Egreso 23,700.00 28,688.10 19,006.38 19,331.02 19,662.16 19,999.92 17,570.34 17,921.75 18,280.18 Saldo de Caja 1,300.00 6,311.90 7,243.62 8,231.48 9,278.46 10,387.73 14,336.70 15,580.64 16,897.33 Caja acumulada 1,300.00 7,611.90 14,855.53 23,087.00 32,365.47 42,753.20 57,089.90 72,670.54 89,567.87
3.
Prestamo 1
Kapital 10000 Interes 12% Plazo 5 años CUOTA S/. -2,774.10 S/. -2,774.10 Nuevo Capita Amortizar Interes Cuota 1 S/. 10,000.00 S/. 1,574.10 S/. 1,200.00 S/. -2,774.10 2 S/. 8,425.90 S/. 1,762.99 S/. 1,011.11 S/. -2,774.10 3 S/. 6,662.91 S/. 1,974.55 S/. 799.55 S/. -2,774.10 4 S/. 4,688.37 S/. 2,211.49 S/. 562.60 S/. -2,774.10 5 S/. 2,476.87 S/. 2,476.87 S/. 297.22 S/. -2,774.10 S/. -13,870.49 S/. 12,000.00 S/. 10,000.00 S/. 8,000.00 S/. 6,000.00 Series1 Series2 S/. 4,000.00 Series3 S/. 2,000.00 Series4 S/. 0.00 1 2 3 4 5 S/. -2,000.00 S/. -4,000.00
4.
SALDO DE CAJA 100,000.00
90,000.00 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Saldo de Caja Caja acumulada
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