كتاب General ledger بالعربي

1. General Ledger Part 1

2. ‫بسـم اهلل الـرمحـن الـرحيـم‬
‫اإلطذاس األٔل‬
Amr Elghareeb Elnadi
‫ػـًـــشٔ انـغـــشيــــت انـُــبدي‬
Email: FreeMan_ag@Hotmail.com
Mobil: 002 0102343071 – 002 0111346521
Oracle Financial Consultant
Coordinator under Oracle Application environment
Accountant under Oracle Application environment
Instructor oracle Financial R11i & R12
2

3. ‫الفهرس‬
‫5‬ ‫انًقذيح ٔاإلْذاء‬
‫6‬ ‫انٕظائف انتي يٍ انًًكٍ شغهٓا تعذ دراسح ‪Oracle Financial‬‬
‫7‬ ‫االعتثاراخ انًانيح انتي يتى اتخارْا عُذ عًم إعذاداخ ‪ Implementation‬نشركح جذيذج‬
‫9‬ ‫خطٕاخ إعذاد ‪ Implementation‬ألي شركّ‬
‫01‬ ‫االختصـــاراخ‬
‫11‬ ‫يـثـال عـًـهـي‬
‫42‬ ‫‪Flexfield Qualifiers‬‬
‫83‬ ‫‪Accounting Calendar‬‬
‫04‬ ‫‪Define Accounting Options‬‬
‫15‬ ‫‪Primary Ledger‬‬
‫16‬ ‫‪Sequential Numbering‬‬
‫47‬ ‫‪Secondary Ledger Setup‬‬
‫68‬ ‫‪Profile Option: GL Ledger Name‬‬
‫88‬ ‫فتخ انفترج انًذاسثيح نسجم انذساتاخ انرئيسي ٔانفرعي‬
‫49‬ ‫سٕف يتى شرح كيفيح عًم اإلغالق انسُٕي أٔ انشٓري نهفتراخ انًانيح في ‪GL‬‬
‫69‬ ‫ثى انقياو تعًم اإلغالق انُٓائي نهفترج‬
‫89‬ ‫عكس انقيٕد‬
‫17‬ ‫‪Recurring Journal‬‬ ‫انـقـيــٕد انـًـتــكــررج‬
‫521‬ ‫إَٔاع انــتردــيم‬
‫821‬ ‫‪SUMMARY ACCOUNT‬‬
‫131‬ ‫‪MassAllocation‬‬
‫241‬ ‫‪Translations‬‬
‫641‬ ‫‪REVALUATION‬‬
‫3‬

4. ‫مقدمة‬
‫انغالو ػهيكى ٔسدًخ اهلل ٔثشكبرّ.‬
‫ػضيضي لبسي ْزا انكزبة.‬
‫رذيّ طيجّ نك.‬
‫‪General‬‬ ‫٘زا ٘ٛ أٚي وزبة ًٌ فً ششػ اي ‪ٚ General Ledger‬لذ ٚعٙذ ششؽً ٘زا ٌّٓ دسط اي‬
‫‪ Ledger‬فً اٌذٚسح اٌخبطخ ثٗ ٌُٚ ٌؾظً ػًٍ اٌزذسٌت اٌؼًٍّ اٌىبفً ؽٍش لّذ ثبٌزشوٍض اٌشذٌذ ػًٍ‬
‫اٌغبٔت اٌؼًٍّ ٚاٌغبٔت اٌّؾبعجً ألٔٗ اٌغبٔت اٌزي ٌفزمش ئٌٍٗ وً ؿبٌت فً ِغبي االٚسوً اٌّبًٌ.‬
‫‪ ‬ػضٌضي اٌمبسي رٕبٌٚذ فً ٘زا اٌىزبة اٌششػ اٌؼًٍّ إلػذاد ئي ‪ Setup‬اٌخبص‬
‫ثبي ‪ِ General Ledger‬غ ٚػغ ِضبًٌ ػًٍّ فؼًٍ ٚٚػغ شغشٖ ؽغبثبد ؽمٍمٍخ ِغ ششػ ِجغؾ‬
‫ٌىٍفٍخ ػًّ شغشٖ ؽغبثبد ثبٌشىً اٌّزؼبسف ػٍٍٗ ٚوٍفٍخ ئػذاد٘ب ػًٍ االٚسوً ِٚشفك وبفخ اٌٍّفبد‬
‫األعبعٍخ ٌزٌه ؽزً ٌغًٙ ػٍٍه فّٙٙب ٚفُٙ وٍفٍخ اػذاد٘ب ثبٌشىً اٌزي عزشاٖ اِبِه.‬
‫‪ ‬رٕبٌٚذ أٌؼب فً ٘زا اٌىزبة ئسفبق األِضٍخ اٌؼٍٍّخ اٌزً رغبػذٔب ثشىً اوجش فً اٌزؼبًِ ِغ ئي‬
‫‪ِ General Ledger‬غ اػـبء ِضبي ػًٍ وً ػٍٍّخ ِٓ ػٍٍّبد ‪ General Ledger‬ثبالػبفخ اًٌ‬
‫اٌششػ اٌّجغؾ ٚاٌغًٙ ػًٍ وً ؿبٌت ثؾٍش ٌىْٛ ٌٗ ِشعغ ػٕذ اٌؾبعخ اٌٍٗ‬
‫‪ ‬رٕبٌٚذ فً اٌىزبة ػشع شغشٖ ؽغبثبد ٚرـجٍمٙب ػًٍ االثٍٍىٍشٓ ٚؿشٌمخ سفؼٙب ٚ٘زٖ ٍِضٖ رؼزجش‬
‫ِّٙخ عذا ٌغٍّغ اٌذاسعٍٓ ؽٍش اغٍت اٌذاسعٍٓ ٌالٚسوً اٌّبًٌ ٌزذسثْٛ ػًٍ شغشٖ ؽغبثبد ِجغـٗ‬
‫ثشىً وجٍش ٌزذسة ػٍٍٙب اٌـالة ٌٚىٓ ػٕذ إٌضٚي ئًٌ اٌٛالغ اٌؼًٍّ ِٚشب٘ذٖ شغشٖ ؽغبثبد ؽمٍمٍخ‬
‫ٌششوبد ِزؼذدح ٌغذ اٌـبٌت فشق شبعغ ثٍٓ ٘زٖ ٚاٌشغشح اٌزً رُ اٌزذسٌت ػٍٍٙب . ٌٚىٓ فً ٘زا‬
‫اٌىزبة رُ اٌزشوٍض ػًٍ ٘زٖ إٌٔمـٗ ٌىً ٌغؼً اٌـبٌت ثبعزـبػزٗ اٌزؼبًِ ِغ أي شغشٖ ؽغبثبد رظٙش‬
‫أِبِٗ ٚػشع أفىبسٖ اٌزً رخزٍف ِٓ شخض ٌشخض.‬
‫ٔأخيشا اعأي اهلل اٌؼًٍ اٌؼظٍُ أْ ٌٛفمًٕ ٌٚٛفك وً لبسي ٌٙزا اٌىزبة ٌٚغزفبد ثٗ ٚاْ ٌغفش ًٌ ػًٍ‬
‫اي خـبء ِٛعٛد فً اٌىزبة فجبٌزبوٍذ عٍىْٛ ػٓ غٍش لظذ ٚأسعٛ ِٓ وً ِٓ اعزفبد ِٓ ٘زا اٌىزبة‬
‫أْ ال ٌجخً ثذػٛح ًٌ ِٓ ظب٘ش اٌغٍت.‬
‫" ٔيب أعأنكى ػهيّ يٍ اجش إٌ اجشي إال ػهي اهلل "‬
‫ػًشٔ انغشيت انُبدي‬
‫4‬

5. ‫اإلهداء‬
‫21‪E- Business Suite R‬‬ ‫إني طالثي انًجزٓذيٍ ٔانذشيظيٍ ػهي دساعخ‬
‫21‪E- Business Suite R‬‬ ‫إني كم طبنت يجزٓذ ٔيذسط‬
‫انكزبة رذذ سػبيخ يٕلغ ثي أٔسكم‬
‫‪www.BeOracle.com‬‬
‫يُزذٖ ثـي أٔسكم‬
‫‪http://www.beoracle.com/forum‬‬
‫طفذـخ انكزـبة ػهـي انًـٕلـغ‬
‫‪http://www.BeOracle.com/GL‬‬
‫ػهي كم انطهجخ ٔ انذاسعيٍ إرا طبدفزٓى أي يشكهّ في انكزبة فجشجبء االرظبل ثي ػهي االيًيم‬
‫‪FreeMan_ag@Hotmail.com‬‬
‫عمرو الغريب النادي‬
‫دمٕق انطجغ ٔانُشش ٔانزٕصيغ يذفٕظخ ٔال يجٕص ألي شخض َششِ أٔ ثيؼّ إال ثإرٌ كزبثي يُي‬
‫5‬

6. ‫انٕظبئف انزي يًكٍ ارخبرْب ثؼذ دساعخ كٕسط ‪Oracle Financial‬‬
‫ثؼذ دساعزه ٌىٛسط أٚسوً اٌّبًٌ فٍّىٕه أْ رشغً ٘زٖ اٌٛظبئف االرٍٗ فًٙ رزؼٍك ثذاسعزه ألٚسوً‬
‫اعزشبسي ِبًٌ ألٔظّخ أٚسوً اٌّبٌٍخ ٚ٘زٖ اٌٛظٍفخ ً٘ اٌزً رغؼً ٌه أِىبٍٔٗ‬ ‫1- ‪Oracle Financial Consultant‬‬
‫ػًّ أي ‪ٌ Implementation‬ششوخ ِب ؽٍش رزـٍت ٘زٖ اٌٛظٍفخ أْ ٌىْٛ ٌذٌه دساٌخ وبفٍٗ ِٚؼٍِٛبد غضٌشح فً ِغبي اٌّؾبعجخ‬
‫ٚرؼبِالد اٌجٕٛن ٚاٌجٍضٔظ ثشىً ػبَ ٚأٌؼب دساٌخ وبفٍٗ فً ِغبي االٚسوً اثٍٍىٍشٓ.‬
‫- ٌٚمَٛ اٌمبئُ ثٛظٍفخ ‪ Oracle Financial Consultant‬ػٕذ ػًّ أي ‪ٌ Implementation‬ششوخ ِب ثؼًّ ‪ Analysis‬اٌزؾًٍٍ‬
‫اٌّبًٌ ٌٍششوخ ِٚؼشفخ ؿشٌمخ رؼبًِ اٌششوخ فً إٌٛاؽً اٌّبٌٍخ ٚعٍبعٍخ اٌششوخ فً أداسٖ ؽغبثبرٙب ِٚؼشفخ لذسٖ اٌششوخ فً‬
‫إٌٛاؽً اٌّؾبعجخ ٚرؾًٍٍ أداء اٌششوخ فً رؼبِالرٙب ِغ اٌّٛسدٌٓ ٚرؾًٍٍ أداء اٌششوخ فً رؼبِالرٙب ِغ اٌؼّالء ٚوٍفٍخ أداسٖ أطٛي‬
‫اٌششوخ ِٚؼشفخ وبفخ اٌزؼبِالد اٌّبٌٍخ ٌٍششوخ ِغ اٌجٕٛن ٚوٍفٍخ أداسٖ ٘زٖ اٌزؼبِالد ٚوً رٌه ٌمَٛ ثٗ ِٓ ٌشغً ثٛظٍفخ‬
‫‪ٌٚ Consultant‬جذأ ثزشرٍت اٌزؾٍٍالد اٌزً ؽظً ػٍٍٙب ِٓ اٌّذٌشي اٌّبٌٍٍٓ ٌٍششوخ ٚرـجٍمٙب ػًٍ االٚسوً اثٍٍىٍشٓ.‬
‫ْ‬
‫فً اٌؾغبثبد اٌؼبِخ ٚ ؽغبثبد اٌّذفٛػبد ٚ ؽغبثبد‬ ‫‪ Consultant‬ثؼًّ اٌزؾًٍٍ اٌالصَ ٌٍششوخ‬ ‫- ٌمَٛ اٌمبئُ ثٛظٍفخ أي‬
‫اٌّمجٛػبد ٚؽغبثبد اٌجٕه ٚئداسح األطٛي ٌٍششوخ ٚثٕبء ػًٍ اٌزؾًٍٍ اٌزي ٌؾظً ػٍٍٗ ٌمَٛ ثؼًّ اإلػذاداد اٌخبطخ ثىً‬
‫ِٛدٌٛي ِٓ ِٛدٌٛي االٚسوً اثٍٍىٍشٓ ٚثٕبء ػًٍ رٌه رغذ أْ اٌّغزخذَ ػٕذ ٌـٍغ ػًٍ االٚسوً اثٍٍىٍشٓ فً اٌششوخ ٌغذ أْ‬
‫‪ Implementation‬أٔٙب ئعشاء اإلػذاداد‬ ‫االٚسوً اثٍٍىٍشٓ وأٔٗ ِؼذ خظٍظب ٌٙزٖ اٌششوخ. ٌٚزٌه ٌزؼؼ ٌٕب ِفَٙٛ وٍّٗ‬
‫اٌالصَ ح ػًٍ االٚسوً اثٍٍىٍشٓ ؽزى ٌفً ثّزـٍجبد ٚثأغشاع اٌششوخ.‬
‫ٌغذس ثبالشبسٖ أْ ٚظٍفخ ‪ Consultant‬رغؼٍٗ ٌمَٛ ثأوضش ِٓ ‪ Implementation‬ألوضش ِٓ ششوٗ فٙٛ ٌزؼبًِ ِغ أوضش ِٓ ششوٗ‬
‫ثأوضش ِٓ ٔشبؽ فٙزٖ اٌٛظٍفخ رغؼٍٗ ٌىزغت خجشٖ اوجش فً ِغبي اٌّؾبعجخ ٚاٌجٍضٔظ.‬
‫2 - ‪Coordinator under Oracle Application‬‬
‫ٚ٘ٛ إٌّغك اٌؼبَ ٌٍششوخ أٚ اٌّغئٛي األٚي ػٓ ٔظبَ االثٍٍىٍشٓ فً اٌششوخ اٌزً ثذأد رؼًّ ػًٍ إٌظبَ اٌّبًٌ فً اٌششوخ ٚ٘ٛ‬
‫اٌشخض اٌّىٍف ثبٌزؼبْٚ ثٍٓ اٌششوخ اٌزً لبِذ ثؼًّ اإلػذاداد ٚثٍٓ اٌششوخ اٌزً رغزخذَ االثٍٍىٍشٓ ٚ٘ٛ ٌؼزجش ؽٍمخ اٌٛطً‬
‫ثٍُٕٙ ٚ٘ٛ اٌشخض اٌّىٍف ثبٌذػُ اٌّـٍٛة ٌالثٍٍٍىشٓ‬
‫3- ‪Accountant under Oracle Application environment‬‬
‫ٚ٘ٛ اٌّؾبعت اٌؼبدي اٌزي ٌؼًّ ػًٍ ٔظبَ االثٍٍىٍشٓ أٚ اٌّغزخذَ اٌؼبدي ػًٍ االثٍٍىٍشٓ ٌٚؼًّ اٌّؾبعت ػًٍ اإلػذاداد اٌزً‬
‫رُ ئػذاد٘ب ِٓ لجً ‪ٚ Consultant‬رىْٛ ِٓ ػّٓ ِغئٌٍٛبرٗ وّؾبعت ادخالد اٌّؼبِالد اٌّبٌٍخ اٌزً رؾذس ٌٍششوخ ِٓ فٛارٍش ثٍغ‬
‫أٚ ششاء أٚ رغٌٛبد أٚ عذاداد ٌٍّٛسدٌٓ أٚ رؾظًٍ ِٓ اٌؼّالء أٚ ِب شبثٗ رٌه ِٓ اٌؾشوبد اٌّبٌٍخ اٌّغزخذِخ ٚأٌؼب ٌمَٛ‬
‫ثبعزخشاط اٌزمبسٌش ِٓ االثٍٍىٍشٓ ٚاٌؾغبثبد اٌخزبٍِخ ٌٍششوخ ِٚٛاصٌٓ اٌّشاعؼخ إللفبي ؽغبثبد اٌششوخ ٌٚؼزجش ٘ٛ األوضش اعزخذِب‬
‫ٌٍزمبسٌش اٌّبٌٍخ اٌزً رخشط ِٓ االثٍٍىٍشٓ ٚاٌزً لذ رُ ئػذاد٘ب ٚرظٍّّٙب ِٓ لجً اٌّـٛس اٌمبئُ ػًٍ ػٍٍّخ رـٌٛش اٌزمبسٌش اٌّٛعٛدح‬
‫ػًٍ االثٍٍىٍشٓ‬
‫6‬

7. ‫االػزجبساد انًبنيخ انزي يزى ارخبرْب ػٍ ػًم اػذادد ‪ Implementation‬نششكخ جذيذح‬
‫ئْ ٔظبَ اٌزخـٍؾ األِضً ٌّٛاسد اٌّإعغبد )‪ٌ Enterprise resource planning (ERP‬ؼزجش اٌجٕبء األعبعً ٌٍّؼٍِٛبد‬
‫ألي ِٕظّخ لشسد اٌؼًّ ثبٌٕظبَ رٌه ؽٍش ٌّىٓ رٌه إٌظبَ ِٓ ئسعبي ٚ اعزمجبي عٍّغ أٔٛاع اٌّؼٍِٛبد ٌغٍّغ أسوبْ اٌششوخ فً‬
‫الظش ٚلذ وّب ٘ٛ اٌؾبي فً عٍّغ إٌّظّبد ٚعٛف رغزّش فً إٌّٛ ٚاٌزمذَ‬
‫ػٕذ ػًّ ‪ Implementation‬عذٌذ ػًٍ أي ٔظبَ فبٔٗ ٌزؼّٓ اٌؼذٌذ ِٓ اٌمشاساد اٌزً رؾٍؾ ثبٌّششٚع ٚرٛصش ػٍٍٗ ٚػًٍ‬
‫اإلػذاداد ئًٌ عزؾذس فً إٌظبَ . ثؼغ اٌمشاساد ِضً ئٔشبء عغالد ؽغبثبد عذٌذ ‪ِ ) Ledgers‬ضً ِب ٘ٛ ِٛعٛد فً‬
‫(‬
‫‪ Oracle E-Business Suite‬فغٛف ٕٔبلش اَْ ثؼغ االػزجبساد األعبعٍخ ٚاٌؼبِخ ػٕذ ػًّ أي‪ Implementation‬عذٌذ‬
‫ٚػشع ِذي رأصٍشٖ ػًٍ اٌّششٚع.‬
‫1- ‪Chart of Accounts and Ledgers‬‬
‫رؼزجش ٚاؽذح ِٓ أُ٘ اٌمشاساد اٌزً ٌغت اال٘زّبَ ثٙب فشغشح اٌؾغبثبد ٚعغً اٌؾغبثبد اٌشئٍغً فؼٕذ ئػذاد‪General Ledger‬‬
‫ٌذٌه ثاػذاد ‪ٚ COA & Ledgers‬سثـُٙ ثـشٌمخ طؾٍؾخ ِغ ثبلً اٌّٛدٌٌٛض ِضً ِٛدٌٛي اٌّذفٛػبد فغغً اٌؾغبثبد ٌذٌٕب‬
‫ٌؼزّذ ػًٍ أسثغ أعبعٍبد ( )‪ٌٚ ) Calendars, Chart of Accounts, Currencies, Accounting method( SLA‬غت‬
‫رٛخً اٌؾزس فً ئػذاد٘ب ؽزى ٌزُ ئػذاد٘ب ثـشٌمخ طؾٍؾخ ٚعٍٍّخ ٚثزؾًٍٍ لٛي لجً ئػذاد٘ب ٌٚزٌه ٌغٍت ػٍٍه أْ رفُٙ اٌخٍبساد‬
‫األعبعٍخ ٚاٌٍّّضاد اٌّٛعٛدح فً 21‪ EBS R‬ؽزى رغزـٍغ ارخبر اٌمشاساد اٌظؾٍؾخ فً ئٔشبء شغشح اٌؾغبثبد اٌظؾٍؾخ ِغ‬
‫عغً اٌؾغبثبد.‬
‫2- أعبعيبد‬
‫‪( Ledgers‬وبْ ٌؼشف ِغجمب ة ‪ Sets of Books‬فً اإلطذاساد اٌغبثمخ) ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ اػذادد رؼُ ِغّٛػخ ِٓ اٌششوبد‬
‫اٌزً رزشبسن ِغ ثؼؼٙب فً ٔفظ شغشح اٌؾغبثبد ٚاٌغٕخ اٌّبٌٍخ ٚ اٌؼٍّخ ثبإلػبفخ ئًٌ ؿشٌمخ اٌؾغبثبد عٛاء وبٔذ ػًٍ ِجذاء‬
‫االعزؾمبق أٚ ػًٍ ِجذاء إٌمذي أٚ ػًٍ ِجذاء ِزخظض ٌىً ششوخ عبثمب وٕب ٔمٛي أٗ ٌؼزّذ ػًٍ‪٘ 3C`s‬زا اٌّظـٍؼ لذ رغٍش فً‬
‫اإلطذاس اٌغذٌذ ئًٌ ‪Accounting ٚ )Chart of Accounts, Calendars, Currency, aCcounting Methods( 4C`s‬‬
‫‪ٌ methods‬زُ ئػذاد٘ب ػٓ ؿشٌك ‪ SLA‬اٌزً ثذٚس٘ب رؾذد ؽشوخ اٌّؼبِالد فً وً ِٛدٌٛي فشػً ِضً ِٛدٌٛي اٌّذفٛػبد‬
‫ٚاٌزي ٌشؽً ئًٌ ‪ٚ General Ledger‬اي ‪ٌ Ledgers‬ؾذد رغٍّغ اٌؾشوبد اٌّبٌٍخ ِٚؼبٌغزٙب ٚرخظٍظٙب ئًٌ وً شغشح ؽغبثبد‬
‫رّزٍه وٍبْ لبًٔٛٔ ٌخظض ٌٙب.‬
‫3- ‪Legal Entities‬‬
‫وّب ٘ٛ ِجٍٓ فً اٌشعُ اٌزٛػٍؾً اٌّشافك ، ثذءا ِٓ اٌمّخ ، اٌىٍبْ اٌمبًٔٛٔ ٚظٍفزٗ اٌشئٍغٍخ ً٘ اٌغّغ ثٍٓ عغالد اٌؾغبثبد‬
‫ِزؼذدح إلػذاد اٌزمبسٌش اٌؼشٌجٍخ. اٌزؼشٌف اٌشعًّ ٌٍىٍبْ لبًٔٛٔ ٘ٛ وٍبْ اٌزي ٌٍّه عغً اٌؼشٌجً ٌٍششوخ ٚاٌزي ٌؾزٛي ػًٍ‬
‫اي‬
‫أِالن األطٛي ، ٚعغالد اٌّجٍؼبد ٚ اٌّشزشٌبد ٚدفبرش اٌغغالد .‬
‫7‬

8. ‫‪Business Group‬‬ ‫يجًٕػخ انؼًم ٔرفؼم في يٕديٕل ‪HR‬‬
‫عجم انذغبثبد ٔيذزٕي ػهي عجالد‬
‫‪LEDGERS‬‬
‫انششكبد‬
‫‪Legal Entity‬‬ ‫انكيـبٌ انمبَـَٕـي انزي رجٓـضِ ٔرشثطـّ‬
‫ثغجـم انذغــبثـبد رؼذِ يٍ ‪GL‬‬
‫‪Operating Unit‬‬ ‫ٔدذح انزشغيم أٔ َشبط انزشغيم انزي رمٕو‬
‫ثؼًهٓب يٍ ‪GL‬‬
‫‪Inventory‬‬ ‫اػذادد انًخبصٌ ٔرمٕو ثإػذادْب ػٍ طشيك‬
‫يٕديٕل ‪Inventory‬‬
‫‪Organization‬‬
‫4- ‪Operating Units‬‬
‫ٚؽذاد اٌزشغًٍ ال رٛصش ػًٍ ئػذاداد ‪ٌٚ General Ledger‬ىٕٙب رزؾىُ فً وٍفٍخ فظً اٌجٍبٔبد ثٍٓ وً ٚؽذح رشغًٍ ػًٍ ؽذٖ فً‬
‫ؽٍٓ أْ وً ٚؽذح رشغًٍ ٌٕزغت أٚ ٌخظض ئًٌ عغً ؽغبثبد ٚاؽذ فمؾ ‪ one Ledger‬فً ؽٍٓ ئْ وً عغً ؽغبثبد ٌؾزٛي‬
‫ػًٍ أوضش ِٓ ٚؽذح رشغًٍ (‪(each Ledger can have multiple Operating Unit‬‬
‫ٚؽذح اٌزشغًٍ ػٕذ ئٔشبئٙب ٚرخظٍظٙب أٚ سثـٙب ة عغً ؽغبثبد ِؼٍٓ ٘زا اٌشثؾ أٚ اٌزخظٍض ال ٌّىٓ رغٍشٖ ئًٌ عغً ؽغبثبد‬
‫أخشي أي ثّؼًٕ ال ٌّىٕه سثؾ ٚؽذح اٌزشغًٍ ٘زٖ ثغغً آخش ٌٚىٓ ػٕذ ئٔشبء ٚؽذح رشغًٍ عذٌذح ٌّىٕٙب ئػبفزٙب ئًٌ ٔفظ عغً‬
‫اٌؾغبثبد ٌٚىٓ ٚؽذح اٌزشغًٍ اٌؾبٌٍخ اٌّشثٛؿخ ِغجمب ال ٌّىٓ رغٍش٘ب ٚسثـٙب ثغغً ؽغبثبد أخش ٌٚه ئْ رؾفظ ٘زٖ ػٕذ ارخبر‬
‫لشاساد ئٔشبء ٚؽذاد اٌزشغًٍ ٚاٌزأوٍذ ػًٍ فّٙه ٌزأصٍش٘ب ػًٍ اٌزغٍش فً ارخبر اٌمشاس خالي رـجٍمه ًٌ‪implementation‬‬
‫ـ‬
‫ٚػٕذ اٌزشغًٍ اٌفؼًٍ‬
‫5- انغُخ انًبنيخ‬
‫رؼزجش اٌغٕخ اٌّبٌٍخ فً االثٍٍىٍشٓ ِٓ األعبعٍبد اٌّشرجـخ ثبٌغٕخ اٌّبٌٍخ ٌٍششوخ ٌىً رزؾىُ فً فزؼ أٚ غٍك اٌفزشاد ٚػًّ‬
‫اٌىٛاسرش ٚرمٍظ اٌغٕخ اٌّبٌٍخ ئًٌ فزشاد ثٕبء ػًٍ رؾٍٍٍه ألي ششوخ أٚ ػًٍ ؽغت إٌظبَ اٌّزجغ فً اٌششوخ ٌٚغت اٌؼٍُ أٗ ثٕبء‬
‫ػًٍ رؾذٌذ فزشح اٌزغٌٛخ فً اٌغٕخ اٌّبٌٍخ فأٙب رٛصش ػًٍ ؽغبة اٌّظشٚفبد ٚاإلٌشاداد فؼٕذ غٍك فزشح اٌزغٌٛخ فأٙب رظفش‬
‫اٌؾغبثٍٓ اٌغبثمٍٓ ِغ ٚػغ إٌزٍغخ فً ؽغبةاإلسثبػ اٌّؾزغضح اٌزي ٌٛػؼ ِذي سثؼ أٚ خغبسح اٌششوخ ٌٚغت اٌؼٍُ أٗ ِٓ‬
‫8‬

9. ‫اٌظؼت ٌٍٚظ ِغزؾٍال أْ ٌّىٕٕب رغٍش اٌغٕخ اٌّبٌٍخ ػٕذ ػًّ ئػذاد أي ِٓ اٌّٛدٌٌٛض ٚاالٔزٙبء ِٕٗ ِضً ِٛدٌٛي اٌّشزشٌبد‬
‫ٚاٌّذفٛػبد ٚاٌّمجٛػبد.‬
‫6- يزٕعط انشطيذ‬
‫ِٓ االػزجبساد االخشي اٌزً رؾزبعٙب ٌؼًّ اإلػذاداد اعزخذاَ أٚ ػذَ اعزخذاَ ِزٛعؾ اٌشطٍذ فً اٌؾغبثبد اٌؼبِخ ٚاالثٍٍىٍشٓ‬
‫ٌغؼٍه رشالت ؽشوخ ربسٌخ اٌشطٍذ اٌفؼًٍ ثٛػؼٙب فً عذاٚي ِٕفظٍخ ثٙذف اٌزمبسٌش ٚرزؼّٓ رمبسٌش ػٓ اٌفزشح اٌؾبٌٍخأٚ اٌشثغ‬
‫عٌٕٛخ أٚ اٌغٕخ أٚ طبفً اٌّذٌٓ أٚ طبفً اٌذائٓ ٚثّغشد ئٔشبء اٌشطٍذ االفززبؽً ٌٍغٕخ اٌّبٌٍخ ٚػٕذ رشغًٍ خبطٍخ ِزٛعؾ‬
‫اٌشطٍذ فٕغذ أْ اٌؾشوبد ٌزُ رغغٍٍٙب فً عذاٚي ِؼذح إلٔشبء ِزٛعؾ اٌشطٍذ ٚاٌغّبػ ٌه ثّزبثؼخ اٌؾشوبد اٌٍٍِٛخ ٚئٔشبء‬
‫ِزٛعؾ اٌشطٍذ.‬
‫7- ‪Chart of Accounts‬‬
‫ٍ٘ىً اٌؾغبثبد ٘ٛ أٌؼب ِغبي آخش ِٓ اٌّغبالد اٌزً رزـٍت لذسا وجٍشا ِٓ اٌزفىٍش ٚاٌزجظشوّب أْ ػذد اٌّمبؿغ ٚرؾذٌٙب ٚؽغُ‬
‫وً ِمـغ ثشىً عٍذ ٚرٌه الْ ٍ٘ىً اٌؾغبثبد ِٓ اٌظؼت رغٍٍشٖ ٚئرا وٕذ أسدد ئػبفخ ِمـغ أٚ رغٍش ؿٛي أٚ خظبئض اٌّمـغ‬
‫ثؼذ ئْ لّذ ثجذء اٌؼًّ اٌفؼًٍ ػٍٍٗ فال ٌّىٕه غٍش أْ رمَٛ رغٍش أعّبء اٌّمبؿغ اٌّؼشٚػخ فمؾ ٚال ٌّىٕه رغٍشٌٙب ؿبٌّب رُ رخضٌٓ‬
‫ثٍبٔبد فً اٌغذاٚي ٌذٌٙب ٚال ٌّىٕه رغٍش أي خظبئض ‪ Qualifiers‬ألي ِمـغ ِضبي: ال ٌّىٕه رغٍش اٌّمـغ اٌزي خظض ٌٗ أْ‬
‫ٌىْٛ ‪ Balancing Segment‬ئًٌ ِمـغ أخش.‬
‫ٚرٕظؼ ششوخ أٚسوً ثأٔٗ ال ٌزُ رغٍش أي ؿشٌمخ ِٓ اٌـشق اٌغبثمخ ثّغشد أْ رُ ئػذاد شغشح اٌؾغبثبد.‬
‫8- ‪Data Conversions‬‬
‫رؾًٌٛ اٌجٍبٔبد فبٔٗ ػٕذِب اخز اٌمشاس ثأشبء اإلػذاداد فٍغت اٌزأوٍذ ػًٍ اٌزخظٍض ٌٍجٍبٔبد رُ ئٔشبءٖ أٌؼب ٌزؾذٌذ أي ِٓ اٌجٍبٔبد‬
‫ٚأٔٛاػٙب اٌزً ٌغت أْ ٌزُ رؾٌٍٛٙب ؽزى رالءَ ثٍئخ أٚسوً ٌٚزُ سفؼٙب ػًٍ إٌظبَ‬
‫خطٕاد إػذادا ‪ Implementation‬ألي ششكخ‬
‫ػٕذ ػًّ أي ‪ Implementation‬ألي ششوٗ فبٔٗ ٌّش ثجؼغ اٌّشاؽً األعبعٍخ ِغ األخز فً االػزجبس أْ أي ‪Implementation‬‬
‫ٌخزٍف ِٓ ششوخ ٌششوخ أخشي ٚرٌه ػًٍ ؽغت ؿجٍؼخ ٔشبؽ اٌششوخ ٔفغٙب ٌٚىٓ رٛعذ خـٛاد أعبعٍخ ٌغت أْ رّش ثٙب ِشاؽً‬
‫اي ‪ Implementation‬ألي ششوٗ ٚٔغزؼشع وبألرً اٌّشاؽً األعبعٍخ وبألرً.‬
‫1 - ِشؽٍخ اي ‪Analysis‬‬
‫2 - ِشؽٍخ اي ‪Modification‬‬
‫3 - ِشؽٍٗ اي ‪Customizations‬‬
‫- يشدهخ ال ‪ ( Analysis‬انزذهيم انًبني ٔاإلداسي نهششكخ )‬
‫ًٚ٘ اٌّمظٛد ثٙب ِشؽٍخ اٌزؾًٍٍ اٌّبًٌ ٚاإلداسي ٌٍششوخ ؽٍش ٌمَٛ وً ‪ٚ Consultant‬اٌّغئٛي ػٓ وً رخظض ٌخظٗ أٚال‬
‫ثبالعزّبع ِغ اٌّذٌشٌٓ اٌّبٌٍٍٓ ٚاإلداسٌٍٓ ٌٍششوخ ٚػًّ اٌزؾًٍٍ اٌالصَ ٌٍششوخ ِٚؼشفخ ؿجٍؼخ ػًّ اٌششوخ ٚؿشٌمخ اٌؾغبثبد‬
‫اٌخب طٗ ثٙب ٚؿشق ِؼبٌغزٙب ٚعٛف أسفك ئٌٍىُ ثؼغ األعئٍخ اٌزً رغبػذن وشعً ‪ Consultant‬فً ػًّ اٌزؾًٍٍ اٌّبًٌ ٌٍششوخ‬
‫ٌغٍّغ اٌّٛدٌٛي.‬
‫يشدهخ ال ‪ ( Modification‬يشدهخ انزفظيم ٔانزؼذيم)‬
‫رأرً ِشؽٍخ اٌزؼذًٌ ٚاٌزفظًٍ ٚفمب ٌٍٕزبئظ اٌزً ؽظً ػٍٍٙب وً اي‪ Consultant‬فً وً رخظظٗ فً ِغبالد ٌٚمَٛ ثؼذ رٌه‬
‫ٖ‬
‫9‬

10. ‫ ػًٍ االثٍٍىٍشٓ ٚفمب ٌٕزٍغخ اٌزؾٍٍالد اٌزً ؽظٍذ ػٍٍٙب ِٓ اإلداسح اٌّبٌٍخ ٚرمَٛ أٔذ ن‬Implementation ‫ثؼًّ اي‬
.‫ ثجذء ػًّ اإلػذاداد اٌالصَ ٚفمب ٌّزـٍجبد اٌششوخ ِٓ ٔزبئظ اٌزؾٍٍالد‬Consultant
(‫ ( يشدهخ انزخظيض‬Customization ‫يشدهخ ال‬
ً‫ِّب ال شه أْ فً وً ششوخ ٌٙب ِزـٍجبد رخزٍف ػٓ ششوخ أخشي ٚفمب ٌّزـٍجبرٙب ٚػًٍ ؽغت ٍِٛي ئداسارٙب اٌّخزٍفخ فزبر‬
‫ ًٚ٘ ِشؽٍخ اٌزخظٍض ؽزى ٌزُ رؾمٍك وً ِزـٍجبد اإلداسح ِٓ ِخبسط االثٍٍىٍشٓ ِٓ رمبسٌش‬Customization ‫ِشؽٍخ اي‬
ٖ‫ِٚخشعبد ِٓ االثٍٍٍىشٓ ٚرىْٛ ػًٍ ٘ٛي أٚ ِب ٌشٌذٖ االداس‬
‫االخزظـــبساد‬
HOT KEY FUNCTION HOT KEY FUNCTION
F7 Clear Block Return Return
F5 Clear Field Page Down Scroll Down
F8 Clear Form Page Up Scroll Up
F6 Clear Record Ctrl+Z Undo Typing
Ctrl+S Commit Ctrl+U Update Record
Ctrl+C Copy Ctrl+H Help
Ctrl+X Cut Ctrl+Down Insert Record
Ctrl+Up Delete Record Ctrl+L List of Values
Shift+Ctrl+E Display Error Shift+Page Down Next Block
Shift+F5 Duplicate Field Tab Next Field
Shift+F6 Duplicate Record Down Next Record
Ctrl+E Edit Shift+F8 Next Set of Records
F11 Enter Query Ctrl+V Paste
Ctrl+F11 Execute Query Shift+Page Up Previous Block
F4 Exit/Cancel Query Shift+Tab Previous Field
Ctrl+P Print Up Previous Record
10

11. ‫يـضـبل ػـًـهـي‬
‫اٌزً رٛعذ فً‬ ‫لشسد انششكخ انًظشيخ انغؼٕديخ ( ‪ْٔ ( )ES‬ي رؼًم في َشبط إَزبط االدأاد انكٓشثبئيخ ٔاألدٔاد انًُضنيخ )‬
‫جًٕٓسيخ يظش انؼشثيخ ٌٚٛعذ ٌٙب فشػبْ فً ِظش فشع سئٍغً فً اٌمب٘شح ٚاٌفشع األخش فً االعىٕذسٌٗ .‬
‫انًـصــريــح انسـعــٕديــح‬
‫‪ES‬‬
‫‪ES_ALEX‬‬ ‫‪ES_CAIRO‬‬
‫االسـكـُـــذريـــّ‬ ‫انـقــاْــــرج‬
‫21‪ E- Business Suite R‬ػًٍ ِغّٛػخ ششوبرٙب فً ِظش ٚلبِذ ثبالرفبق ِغ اؽذي‬ ‫- لشسد االٔزمبي ئًٌ رـجٍك ؽضِخ‬
‫اٌششوبد اٌشاػٍخ ٌزـجٍمبد أٚسوً اثٍٍىٍشٓ ػًٍ ئٔضاي ؽضِخ ‪ٌ E- Business Suite‬ذي ششوبرٙب ٚثذاء وً فشٌك ػًّ ٌأخز‬
‫اٌّٙبَ اٌٛظٍفٍخ اٌخبطخ ثٗ ٚثؼذ أْ لبَ اٌفشٌك اٌخبص ثبي ‪ HR‬ثؼًّ اإلػذاداد األعبعٍخ ٌزؼشٌف اٌششوخ ٚرـجٍك األعبعٍبد اٌزً‬
‫1/1/9002 ثبال ٚسني اثٍٍىٍشٓ ٚلذِذ ػًٍ رٌه وبفخ‬ ‫عزؼًّ ػٍٍٙب ٚرؾذٌذ لٛأٍٓ اٌجٍذ اٌزً ثٙب. ٚعٛف ٌجذأ اٌؼًّ سعٍّب فً‬
‫اٌجٍبٔبد اٌّـٍٛثخ ٌفشٌك اي ‪ٚ HR‬ؽذدد ٌٙب اٌٍٙىً اٌٛظٍفً ٚاٌٍٙىً اإلداسي ٌٍششوخ ٚلذِذ ي فشٌك اي ‪ Financial‬اٌٍّضأٍخ‬
‫االفززبؽٍخ اٌّؼزّذح فً 13/21/8002 ٌزىْٛ اٌشطٍذ االفززبؽً ٌٍششوخ اٌزي عٛف رجذءا ثٗ اٌششوخ فً 1/1/9002 ٚثٕبء ػٍٍٗ.‬
‫ثذا فشٌك اي ‪ Financial‬ثبٌجذء فً ػًّ اعزّبػبرٗ ِغ اٌّذٌشٌٓ اٌّبٌٍٍٓ ٌٍششوخ ٌجذء ػٍٍّخ اي ‪ٌٍ Analysis‬ششوخ ٌٍزؼشف ػًٍ‬
‫عٍبعخ اٌششوخ فً ِؼبِالرٙب اٌّبٌٍخ ثشىً ػبَ ٚؿشق ِؼبٌغزٙب ٌٙب. ٚعٛف ٔغزؼشع ثؼغ األعئٍخ اٌزً ٚعٙب اي‪Consultant‬‬
‫ْ اٌزً عبػذرٗ فً ػًّ اي ‪ٌٍ Analysis‬ششوخ ٚثؼذ٘ب لٍبِٗ ثزـجٍك وبفخ إٌزبئظ اٌزً ؽظً ػٍٍٙب ػًٍ االٚسوً‬
‫ٌٍّذٌشٌٓ اٌّبًٌٍ‬
‫اثٍٍىٍشٓ.‬
‫- أٔال : يشدهخ انزذهيم ( ‪) Analysis‬‬
‫* األعئهخ انٓبيخ انزي يٕجٓب ال ‪ Consultant‬نهًذيشيٍ انًبنييٍ في انًٕديٕل انخبص ثبل ‪General Ledger‬‬
‫-1‬ ‫?‪What does your current chart of accounts look like‬‬
‫ٌٛػؼ ٘زٖ اٌغإاي اٌزي ٌٛعٗ ٌٍششوخ فً ِؼشفخ ؿجٍؼخ شغشٖ اٌؾغبثبد اٌخبطخ ثبٌششوخ ٚسؤٌخ شغشٖ اٌؾغبثبد ِٚؼشفخ‬
‫ٚػؼٙب ػًٍ اٌشىً اٌؾبًٌ اٌزي رغشي ػٍٍٗ اٌششوخ ٚفٍّب رجذٚ شىٍٙب لجً رـجٍمٙب ٌالٚسوً اثٍٍىٍشٓ.‬
‫فً ؽبٌخ ششوزٕب ٘زٖ أٔٙب ال رٛعذ ٌٙب شغشٖ ؽغبثبد ِغجمب ألٔٙب رؾذ اإلٔشبء وششوخ عذٌذح‬
‫-2‬ ‫?‪Do you plan to have a new chart of accounts‬‬
‫11‬

12. ‫ٌٛػؼ اٌغإاي ٘زا فً ً٘ رؼزضَ االداسٖ اٌّبٌٍخ فً ٚػغ رخـٍؾ ال ٔشبء شغشٖ ؽغبثبد عذٌذح ِٚزـٛسح ِّب ٌغًٙ ػٍٍٙب ػٍٍّٗ‬
‫لشاءح اٌجٍبٔبد ثشىً عشٌغ ِضبي ػًٍ رٌه ػُ ؽغبثبد اٌغٌٍٛخ ِٓ إٌمذٌخ ٚاٌجٕٛن رؾذ ؽغبة ٚاؽذ ٌشًّ اٌؾغبثٍٓ إٌمذٌخ‬
‫ٚاٌجٕٛن ٌٚزفشع ِٕٙب ؽغبة إٌمذٌخ ٚؽغبة أخش ٌٍجٕٛن ّٚ٘ب االصٍٕٓ ػًٍ ؽغبة سئٍغً ٚاؽذ ٌشًّ إٌمذٌخ ٚاٌجٕٛن ِٚب فً ؽىّٙب‬
‫ِّب ٌغًٙ فً لشاءح اٌجٍبٔبد ثشىً عشٌغ ِٚؼشفخ وشف اٌغٌٍٛخ اٌخبطخ ثبٌششوخ ثغشػخ ( ِٚٓ اٌّّىٓ أٌؼب أػبفٗ اٌؼٙذح إٌمذٌخ‬
‫ٚاٌؼٙذ اٌّغزذٌّخ ٌٙزٖ اٌؾغبة) ٚأٌؼب رٌه ثبٌٕغجخ ٌٍّظبسٌف ٚأٌؼب فً أداسٖ األطٛي اٌضبثزخ ٌشعً ِشب٘ذح شغشٖ اٌؾغبثبد‬
‫اٌّشفمخ ٌٍزٛػٍؼ.‬
‫فً ؽبٌخ ششوزٕب أٔٙب خــذ الِزالن شغشٖ ؽغبثبد عذٌذح ِٚزـٛسح ٚرؼًّ ػًٍ أٚسوً اثٍٍىٍشٓ‬
‫ملحوظة :‬
‫ِشفك شغشٖ ؽغبثبد ِزـٛسح فً ٍِف ئوغًٍ ِشفك ٚعٛف ٌزُ اٌزـجٍك ػٍٍٙب فً وزبثٕب ٘زا ٚعزىْٛ شغشٖ اٌؾغبثبد اٌخبطخ‬
‫ثبٌششوخ اٌّظشٌخ اٌغؼٛدٌخ‬
‫-3‬ ‫?‪What are the account parent or grandparent structures‬‬
‫٘زٖ اٌغإاي ٌٛػؼ ٌٕب ِٓ االداسٖ فً رؾذٌذ اٌؾغبثبد اٌشئٍغٍخ ٚاٌزً رّضً ؽغبثبد األة ٚؽغبثبد أثبء اإلثبء ٚاٌزً ال ٌّىٓ ٌٙب‬
‫ػًّ ػٍٍٙب أي ؽشوبد ِبٌٍٗ أٚ رشؽًٍ أٚ ػًّ ٌٙب ِٛاصٔخ ٌٙب فً رؾذد ثٙب ٌٕٛع اٌؾغبثبد‬
‫ٚفً ِضبٌٕب ٘زا لّذ ثزؾذٌذ اٌؾغبثبد اٌزً ِٓ اٌّغزٛي األٚي اًٌ اٌّغزٛي اٌخبِظ أثبء ٚاٌؾغبثبد اٌزً فً اٌّغزٛي اٌغبدط ً٘‬
‫األثٕبء ًٚ٘ اٌزً عٛف ٌزُ ػٍٍٙب اٌؾشوبد اٌّبٌٍخ‬
‫-4‬ ‫?‪Who is going to maintain the segment values once entered‬‬
‫٘زٖ اٌغإاي ٌٛػؼ ٌٕب ِٓ اٌزي عٍمَٛ ثادخبي اٌجٍبٔبد فً اٌؾغبثبد اٌزً عٛف رغغً ػًٍ شغشٖ اٌؾغبثبد فً االسٚوً‬
‫-5‬ ‫?‪Is there a need for a mapping from an old COA to a new COA‬‬
‫٘زا اٌغإاي ٌٛػؼ ٌٕب ً٘ ٌٛعذ اؽزٍبط اًٌ ػٍٍّخ اٌزخـٍؾ ِٓ شغشٖ اٌؾغبثبد اٌمذٌّخ اًٌ شغشٖ اٌؾغبثبد اٌغذٌذح ٚرغزخذَ ٘زٖ‬
‫فً ؽبٌخ ئرا وبٔذ شغشٖ اٌؾغبثبد اٌمذٌّخ رٛعذ ػٍٍٙب ِؼبِالد ٚؽشوبد ِبٌٍٗ ٚفً ؽبٌخ أزمبٌٙب ئًٌ شغشٖ اٌؾغبثبد اٌغذٌذح فأٙب‬
‫رشرجؾ رٍمبئٍب وً اٌؾغبثبد اٌزً رٛعذ فً اٌشغشح اٌمذٌّخ رظٙش ٌذٌٕب فً شغشٖ اٌؾغبثبد اٌغذٌذح ثىً اٌؾشوبد ٚاٌّؼبِالد اٌزً‬
‫وبٔذ ِٛعٛدح ِغجمب ٚرغًّ ٘زٖ اٌؼٍٍّخ فً ٔظبَ أٚسوً اثٍىٍشٓ‪.Consolidation‬‬
‫ٚفً ؽبٌخ اٌششوخ اٌزً ٌذٌٕب أٔٙب ال رؾزبط ئًٌ رٌه الْ اٌششوخ رّزٍه شغشح ؽغبثبد ٚاؽذح ً٘ اٌزً عٍزُ اٌؼًّ ثزب‬
‫-6‬ ‫?‪Do you use multiple currencies in your business‬‬
‫ً٘ اٌششوخ رغزخذَ أوضش ِٓ ػٍّخ ِبٌٍخ فً ٔشبؿٙب غٍش اٌؼٍّخ اٌشعٍّخ اٌزً عٛف رؼًّ ثزب ِٚب ً٘ اٌؼٍّخ اٌشعٍّخ اٌزً عٛف‬
‫رؼًّ ثزب اٌششوخ فً ٔشبؿٙب اٌّبًٌ.‬
‫فً ؽبٌخ ششوزٕب ٌزؼؼ ٌٕب ئْ اٌششوخ ِظشٌخ عؼٛدٌخ ِشزشوخ ثٍٓ اٌجٍذٌٓ ًٚ٘ رٛعذ فً عّٙٛسٌخ ِظش اٌؼشثٍخ فبْ اٌششوخ‬
‫عٛف رغزخذَ اٌؼٍّخ اٌشعٍّخ ٌٙب اٌغٍٕٗ اٌّظشي ٚأٌؼب عزغزخذَ ػّالد أخشي ٌٙب ًٚ٘ اٌشٌبي اٌغؼٛدي ٚرٌه العزخذاِٙب فً‬
‫رمبسٌش٘ب اٌّبٌٍخ اٌّٛعٗ ٌالداسٖ فً اٌغؼٛدٌخ‬
‫-7‬ ‫?‪How many currencies do you use and what are they‬‬
‫عإاي ٌٛػؼ ػذد اٌؼّالد اٌّبٌٍخ اٌزً عٛف رزؼبًِ ثٙب اٌششوخ‬
‫فً ؽبٌخ ششوزٕب ً٘ عٛف رغزخذَ ػذد 2 ػٍّخ ( اٌغٍٕٗ اٌّظشي – اٌشٌبي اٌغؼٛدي)‬
‫21‬

13. ‫-8‬ ‫?‪What is your policy on changing currency rates‬‬
‫ٌغزفغش ٘زا اٌغإا ي ػٓ وٍفٍخ اعزخذاَ عٍبعٍخ رؾٛي اٌؼٍّخ ِٓ اٌغٍٕٗ ئًٌ اٌشٌبي ِٚب ٘ٛ ِؼذي اٌزؾًٌٛ ِٚزً عٍزُ رغٍش عٍبعخ‬
‫ي‬
‫ِؼذي اٌزؾًٌٛ ٌٍؼٍّخ‬
‫فً ؽبٌخ ششوزٕب فبٔٗ عٍزُ رؾذٌذ ِؼذي اٌزؾًٌٛ اٌؼٍّخ اٌزي ٌغزخذَ‪ ٛ٘ٚ Corporate‬اٌّغئٛي ػٓ رؾًٌٛ اٌؼّالد ٚعٛف ٌزُ‬
‫رغٍش ِؼذي اٌزؾًٌٛ رٌه شٙشٌب‬
‫-9‬ ‫?‪What is the primary currency you have‬‬
‫ٌٛػؼ ٘زا اٌغإاي أْ اي ‪ Consultant‬فً رؾٍٍالرٗ أٗ عٛف ٌغزخذَ ػٍّخ سئٍغٍخ ٚػٍّخ أخشي ٌغزخذِٙب ٌؼًّ اٌزمبسٌش االخشي‬
‫ٚثٕبء ػًٍ رٌه عٛف ٌمَٛ اي ‪ Consultant‬ثؼًّ ػذد 2 ‪ Ledger‬اٌغغً األٚي سئٍغً ٚثٗ اٌؼٍّخ اٌشئٍغٍخ ٚاٌغغً األخش‬
‫ٌٍزمبسٌش ٚثٗ اٌؼٍّخ اٌشٌبي اٌغؼٛدي‬
‫فً ؽبٌخ ششوزٕب عٛف ٌزُ اعزخذاَ اٌغٍٕٗ اٌّظشي وؼٍّخ سئٍغٍخ ٚاعزخذَ اٌشٌبي اٌغؼٛدي وؼٍّخ ٌٍزمبسٌش ٚثٕبء ػًٍ رٌه عٛف‬
‫ٔمَٛ ثؼًّ ػذد 2 ‪ٌ Ledger‬زٕفٍزٖ ٘زٖ اٌّّٙخ عغً أعبعً ٚعغً أخش فشػً ِزشاثـٍٓ ػًٍ ٔفظ شغشح اٌؾغبثبد .‬
‫‪10- Do you enter‬‬ ‫?‪data in multiple currencies‬‬
‫عإاي ٌٛػؼ ٌٕب ً٘ عزمَٛ اٌششوخ ثادخبي ثٍبٔبد ثؼّالد ِزؼذدح ٌٕشبؿٙب أَ ال‬
‫فً ؽبٌخ ششوزٕب عٍزُ ئدخبي وبفخ اٌجٍبٔبد ٌذٌٕب ثؼٍّخ ِٛؽذٖ ًٚ٘ اٌغٍٕٗ اٌّظشي ٚرٛعذ ػٍّخ أخشي ٌٍزمبسٌش ًٚ٘ اٌشٌبي‬
‫اٌغؼٛدي‬
‫‪11- When is‬‬ ‫?‪the beginning of your year‬‬
‫ٌفٍذ ٘زا اٌغإاي فً ِؼشفٗ ثذاٌخ إٌشبؽ ٌٍششوخ ػًٍ ٔظبَ االثٍٍىٍشٓ ٌىً ٌزُ اٌؼًّ ثٗ ٚٚػغ اٌشطٍذ االفززبؽً ٌٍششوخ ِٚؼشفٗ‬
‫ربسٌخ ثذاٌخ ئ٘الن األطٛي ٌٍششوخ‬
‫فً ؽبٌخ ششوزٕب أْ عٕخ 9002 ً٘ اٌغٕخ األًٌٚ ٌٙب ٚعٛف ٌىْٛ اٌشطٍذ االفززبؽً ٌٍششوخ فً 1/1/9002‬
‫‪12- What‬‬ ‫?‪is the period type? How many periods in your year‬‬
‫لشسد اٌششوخ أٗ ثٕبء ػًٍ ؽغُ اٌّجٍؼبد اٌزً عٍزُ رؾمٍمٗ فأٙب عٛف رمَٛ ثزٛصٌغ ٔغجخ ِٓ اإلسثبػ سثغ عٕٛي ٌٚزـٍت رٌه أٗ‬
‫عٛف ٌزُ ئلفبي ؽغبثبد اٌششوخ وً سثغ عٕٛي ٌىً ٌزُ اؽزغبة طبفً اٌّجٍؼبد ٚرؾذٌذ اإلسثبػ اٌّخظظخ ٌىً اٌؼبٍٍِٓ‬
‫فً ؽبٌخ ششوبرٕب ٚثٕبء ػًٍ اٌغٍبعخ ئًٌ عٛف رزجؼٙب فبٔٗ ػذد فزشاد اٌششوخ فأٙب عزىْٛ وبألرً71 فزشٖ ِبٌٍٗ فً اٌغٕخ اٌٛاؽذح‬
‫ٚٔٛع اٌفزشح ‪ Calendar‬رجذأ فً 1/1/9002 ٚرٕزًٙ 13 /21/9002 ٌٚزخٍٍٙب ػذد 5 فزشاد رغٌٛخ‬
‫ملحوظة :‬
‫ِشفك رظٍُّ اٌغٕخ اٌّبٌٍخ ػًٍ شىً ٍِف ِظُّ ػًٍ ثشٔبِظ ‪DataLoad‬‬
‫‪13- Do all‬‬ ‫‪the companies have the same calendar? Explain‬‬
‫٘زا اٌغإاي اٌغشع ِٕٗ ِؼشفخ ً٘ ارا وبٔذ اٌششوخ ٌٙب فشع أخش ٌٚىٓ ٌٗ عٕخ ِبٌٍخ ِخزٍفخ ػٓ اٌفشع األطًٍ أَ ال ٚفً ؽبٌخ‬
‫اخزالف اٌغٕخ اٌّبٌٍخ فً فشع ٌٍششوخ ػٓ فشع اٌششوخ اٌشئٍغً فبٔٗ ٌزؾزُ ػًٍ رٌه ثأٔٗ ٌزُ ػًّ‪ Ledger‬عذٌذ ٌٙزا اٌفشع‬
‫فً ؽبٌخ ششوزٕب فأٙب عٛف رغزخذَ ٔفظ اٌغٕخ اٌّبٌٍخ الْ عٍبعخ اٌششوخ ٚاؽذح فً رـجٍك ٔظبِٙب اٌّبًٌ ٚال رؾزبط ئًٌ رشغًٍ فشع‬
‫أخش ثغٕخ ِبٌٍخ ِخزٍفخ .‬
‫‪14- Do you have‬‬ ‫?‪a naming convention for the periods‬‬
‫31‬

14. ‫ٌفٍذ فً ِؼشفخ ً٘ اٌششوخ ٌٙب رغٍّخ ِؼٍٕخ ٌفزشارٙب اٌّبٌٍخ أَ ال‬
‫فً ؽبٌخ ششوزٕب عٛف رغزخذَ أعّبء عذٌذح ٌىْٛ اٌششوخ عذٌٗ فً إٌشبؽ‬
‫‪15- What‬‬ ‫?‪accounting periods are in your quarters‬‬
‫ٌغزفغش اٌغإاي ػٓ ػذد اٌفزشاد اٌّؾبعجخ اٌزً رىْٛ ِٛعٛدح فً وً‪ quarter‬عزىْٛ فً اٌغٕخ اٌّبٌٍخ ٌٍششوخ وبألرً ثبٌزفظًٍ‬
‫71 فزشٖ رزؼّٓ 21 فزشٖ ِؾبعجٍخ + 5 فزشاد رغٌٛخ + 1 فزشٖ سطٍذ افززبؽً‬
‫‪16- How do you close‬‬ ‫?‪an accounting period for Procurement‬‬
‫ٌٛػؼ ٘زا اٌغإاي ػٓ وٍفٍخ ئغالق اٌفزشح اٌّبٌٍخ ً٘ ً٘ عززُ شٙشٌب أَ عززُ وً سثغ عٕٛي أَ عٕخ ٚؿجؼب ٌشعغ ئغالق اٌفزشاد‬
‫.‬
‫اٌّبٌٍخ ئًٌ عٍبعخ اٌششوخ ًٚ٘ رخزٍف ِٓ ششوٗ ٌششوٗ فً ؽبٌخ ششوزٕب عٛف ٌزُ اإلغالق وً سثغ عٕٛي‬
‫‪17- Does‬‬ ‫?‪your company prepare budgets‬‬
‫فً ؽبٌخ ششوزٕب فأٙب رمَٛ ثاػذاد ِٛاصٔخ رمذٌشي عٌٕٛخ ٌٍششوخ ٌٚٛػؼ اٌغإاي رٌه ٚثبٌزبًٌ فبْ اي‪ Consultant‬عٛف ٌخـؾ‬
‫فً ئػذادارٗ ٌالثٍٍىٍشٓ أٗ عٛف ٌمَٛ ثاػذاد اٌّٛاصٔخ اٌزمذٌشٌخ ٌٍششوخ ٚرؼشف اٌّٛاصٔخ ثأٔٙب لبئّخ ثبٌّظشٚفبد ٚاإلٌشاداد‬
‫اٌّزٛلؼخ ٌغٕخ ِبٌٍخ ِمجٍخ.‬
‫‪18- What‬‬ ‫‪types of budgets do you prepare? (for example, revenue & expenses, balance‬‬
‫(‪sheets, capital, project‬‬
‫٘زا اٌغإاي ٌغزفغش ػٓ ٔٛع اٌّٛاصٔخ اٌزً رؼًّ ثٙب اٌششوخ ٚاٌزً رؼزّذٖ االداسٖ ٚفً ؽبٌخ ششوزٕب ٘زٖ فبْ اٌّٛاصٔخ ً٘ خبطخ‬
‫ثبإلٌشاداد ٚاٌّظشٚفبد ٌٍششوخ ٚرٛػؼ اٌّظشٚفبد ٚاإلٌشاداد اٌّزٛلؼخ‬
‫‪19- How‬‬ ‫?‪many budgets do you prepare for an individual fiscal year‬‬
‫فً ؽبٌخ ششوبرٕب فبْ اٌششوخ رؼًّ ِٛاصٔخ رمذٌشٌٗ ٌالٌشداد ٚاٌّظشٚفبد سثغ عٌٕٛخ وً‪Quarter‬‬
‫‪20- Do you prepare‬‬ ‫?‪more than one budget per Set of Books‬‬
‫ٌٛػؼ رٌه اٌغإاي ػٓ ػذد اٌّٛاصٔبد اٌزً رؼذ٘ب اٌششوخ ٌىً شغشٖ ؽغبثبد‬
‫ٚفً ؽبٌخ ششوزٕب فإٔب ٔمَٛ ثاػذاد ِٛاصٔخ رمذٌشٌٗ ٚاؽذح ٌششوزٕب‬
‫‪21- What‬‬ ‫?‪is the range of accounting periods for each budget‬‬
‫٘زا اٌغإاي ٌغزفغش ػٓ رؾذٌذ اٌّغبي ثٍٓ وً اٌفزشاد اٌّؾبعجٍخ ٌؼًّ اٌّٛاصٔخ ٌٙب ٚفً ؽبٌخ ششوزٕب ٕ٘ب فبٔٗ عٛف ٌزُ ػًّ‬
‫ِٛاصٔخ رمذٌشٌٗ ٌىً ‪Quarter‬‬
‫‪22- At‬‬ ‫?‪what organization level (for example, cost center, division, or region) do you budget‬‬
‫فً ٘زا اٌغإاي ٌٛػؼ ِغزٛي اٌّٛاصٔخ ً٘ ػًٍ اٌششوخ أَ اٌمـبع أَ ػًٍ ِشوض اٌزىٍفخ‬
‫ٚفً ؽبٌخ ششوزٕب فبْ اٌّٛاصٔخ عزىْٛ ػًٍ ِغزٛي ِشاوض اٌزىٍفخ ٌذٌٕب‬
‫‪23- Do budgets‬‬ ‫?‪require approval‬‬
‫ً٘ عٍزُ ػًّ عّبػ ٌٍّٛاصٔخ أٚ رؾزبط ٌٍزأوٍذ لجً ٔفبر٘ب‬
‫فً ؽبٌخ ششوزٕب فبٔٗ ال ٌٛعذ داػً ٌؼًّ عّبػ ٌٍّٛاصٔخ‬
‫‪24- What‬‬ ‫?‪levels of approvals are required for budgets‬‬
‫ً٘ عٍزُ ػًّ اٌغّبػ أٚ اٌزٛصٍك ػًٍ ِغزٛي اٌّذٌش أَ ِغزٛي سئٍظ اٌمـبع أَ ِغزٛي اٌغٛثش فبٌضس‬
‫41‬

15. ‫ثّب أٗ ال ٌٛعذ عّبػ ٌٍّٛاصٔخ ػٕذٔب فال ٌزُ االؽزٍبط ٌؼًّ اي‪ Approvals‬ػًٍ ِغزٛي إٌّظّخ‬
‫‪25- How‬‬ ‫?‪many budget "organizations" do you have‬‬
‫٘زا اٌغإاي ٌغزفغش ػٓ ػذد ِشاوض اٌزىٍفخ اٌزً عٛف ٌزُ ػًّ اٌّٛاصٔخ ػٍٍٙب ( ٔٛػؼ ٕ٘ب ئًٕٔ لٍذ ِشاوض رىٍفخ الْ اٌّٛاصٔخ‬
‫عٍزُ ػٍّٙب ػًٍ ِغزٛي ِشاوض اٌزىٍفخ ٌٍٚغذ اٌمـبػبد أٚ اٌششوبد)‬
‫فً ؽبٌخ ششوزٕب ٕ٘ب ٚفً ؽبٌخ اػذادرٕب فبْ ػذد ِشاوض اٌزىٍفخ فً ششوزٕب ٘ٛ41 ِشوض رىٍفخ‬
‫‪ ‬ثؼذ أزٙبء اي ‪ ِٓ Consultant‬رؾًٍٍ اي ‪ٌٍ General Ledger‬ششوخ ٌجذأ فً اإلػذاد ٌؼٍٍّخ اي ‪ٚ GL ًٌ Setup‬ثٕبء‬
‫ػًٍ رظٍُّ شغشٖ اٌؾغبثبد اٌزً رُ اعزالِٙب ِٓ اٌّذٌش اٌّبًٌ ٌٍششوخ فبٔٗ رُ ئػذاد األعبعٍبد اٌالصِخ ٚرؾذٌذ اي‬
‫‪ Segment‬اٌخبطخ ٌىً ؽغبة ٚفٍّب ًٌٍ شىًٍ رٛػٍؾً ٌزظٍُّ اي ‪ Segment‬اٌخبطخ ثشغشٖ اٌؾغبثبد ٌٍششوخ.‬
‫‪Ledger‬‬
‫‪COA‬‬ ‫‪Calender‬‬ ‫‪Currency‬‬ ‫‪SLA‬‬
‫‪ ‬رفظيم ال ‪ Ledger‬األعبعي كبألري‬
‫‪Primary Ledger‬‬ ‫‪Secondary Ledger‬‬
‫‪Chart of Account‬‬ ‫‪Chart of Account‬‬
‫‪Currency‬‬
‫‪Callender‬‬ ‫‪Conversion‬‬ ‫‪Callender‬‬
‫‪Rate‬‬
‫‪Currency‬‬ ‫‪Diffrent Currency‬‬
‫‪SLA‬‬ ‫‪Diffrent SLA‬‬
‫51‬

16. ‫رٕطيف شجشِ انذغبثبد‬
Format
Column Name Value Set Name Security Type Size Validation Type Dependent Qualifier
Type
Non-Hierarchical Balancing
Segment 1 Company ES_Company CHAR 2 Independent
Security Segment
Non-Hierarchical
Segment 2 Branches ES_Branches CHAR 2 Independent
Security
Non-Hierarchical
Segment 3 Cost Center ES_Cost_Center CHAR 3 Independent Cost Center
Security
Non-Hierarchical Natural
Segment 4 Main_Acount ES_Main_Acount CHAR 6 Independent
Security Account
Segment 5 Detail_Account ES_Detail_Account Hierarchical Security CHAR 8 Dependent Main_Acount
Non-Hierarchical
Segment 6 Future 1 ES_Future 1 CHAR 6 Independent
Security
‫ رظُيف انًغئٕنيبد‬
Ledger Primary Ledger Secondary Ledger
Responsibility ES_General Ledger ESR_General Ledger
.ٍ‫ٔفيًب يهي ششح طشيمخ إػذادْب ػهي االثهيكيش‬
‫لُ ثبٌخـٛاد وّب ٘ٛ ِٛػؼ ثبٌظٛسح‬
‫ثؼذ اٌذخٛي ػًٍ االثٍٍىٍشٓ ثبعزخذاَ اعُ اٌّغزخذَ اٌخبص ثه‬
System administrator ‫ادخً ػًٍ ِغئٌٍٛخ‬
General Ledger ‫ٔارجغ انًغبس األري نكي َمٕو ثإَشبء يغئٕنيخ جذيذح يٍ َٕع‬
Sys Admin: Security > Responsibility > Define
16

17. 17

18. ‫ ٔارجغ انخطٕاد كًب ْٕ يٕضغ ثبنظٕس‬ES_General Ledger ‫ثؼذ االَزٓبء لى ثبالَزمبل إني يغئٕنيخ‬
General Ledger | Setup |Financials |Flex fields |Validations |Sets
1- Company
‫ انخبطخ ثبنششكخ‬Segment ‫إػذاد ال‬
2- Branches
‫ انخبطخ ثبنفشٔع‬Segment ‫إػذاد‬
18

19. ‫-3‬ ‫‪Cost Center‬‬
‫إػذاد ‪ Segment‬انخبطخ ثًشاكض انزكهفخ‬
‫-4‬ ‫‪Main Account‬‬
‫ئػذاد ‪ Segment‬اٌخبطخ ثشغشح اٌؾغبثبد اٌشئٍغٍخ اٌزً عٛف ٌشفغ فٍٙب اٌؾغبثبد ِٓ اٌّغزٛي1 ئًٌ اٌّغزٛي اٌخبِظ‬
‫ٚعزىْٛ أثبء ٚآثبء ٌألثٕبء ٌٚٓ ٌزُ ػٍٍٙب أي ؽشوبد أٚ رشؽًٍٚؽغبثبد اإلثبء ِٓ اٌّغزٛي األٚي ئًٌ اٌّغزٛي اٌشاثغ.‬
‫91‬

20. ‫-5‬ ‫‪Detail Account‬‬
‫ئػذاد ‪ Segment‬اٌخبطخ ثبٌؾغبثبد اٌزفظٍٍٍخ ٚاٌزً عٍزُ سفغ فٍٙب اٌؾغبثبد ػًٍ اٌّغزٛي اٌغبدط اٌزً عٍزُ ػٍٍٙب وبفخ‬
‫اٌؾشوبد اٌّبٌٍخ ٚاٌزشؽًٍ ٌٚؼٍه رالؽظ أْ ػٕذ ئػذاد٘ب رُ اخزٍبس رأوٍذ اٌمٍّخ ثأٔٙب ‪ Dependent‬رؼزّذ ػًٍ شغشح اٌؾغبثبد‬
‫اٌشئٍغٍخ اٌغبثمخ ٚرفٍذ ٘زٖ اٌـشٌمخ فً اٌزغًٍٙ ئًٌ ٚطٛي اٌجٍبٔبد فجغؼً أْ ؽغبثبد ِؼٍٕخ رؼزّذ ػًٍ ؽغبثبد أخشي فبْ ػٕذ‬
‫اٌٛطٛي ئٌٍٙب ٌىْٛ ثشىً عشٌغ فّضال ػٕذ ٚػغ لٍّخ اٌجٕه األًٍ٘ اٌّظشي فً اٌّغزٛي اٌخبِظ ػًٍ اي‪ Segment‬اٌشئٍغٍخ‬
‫ٚثّب ئًٕٔ ػٕذي ؽغبثٍٓ فً اٌجٕه ( اٌؾغبة اٌّظشي ٚاٌؾغبة اٌشٌبي اٌغؼٛدي) ٚػٕذ اخزٍبس اٌجٕه األًٍ٘ ِٓ اٌّمـغ اٌشئٍغً‬
‫فبٔٗ ٌظٙش ًٌ فمؾ اٌؾغبة اٌّظشي ٚاٌغؼٛدي‬
‫فً ٘زٖ اٌشبشخ ؽذدٔب اي ‪ Segment‬اٌخبص ثّمـغ اٌؾغبثبد اٌزفظٍٍٍخ ٌٚؼزّذ ػًٍ اٌؾغبة اٌشئٍغً‬
‫02‬

21. ‫فً اغٍت اٌششوبد ٔمَٛ ثؼًّ ‪ Segment‬ئػبفٍخ ٚرىْٛ ِغزمجٍٍخ ٌؾٍٓ االؽزٍبط ئٌٍٙب فً اٌّغزمجً ٌٍششوخ ئرا اؽزبعذ أْ رضٌذ‬
‫ثؼذ اإلػبفبد االخشي ٌٚىٓ ػٕذ ػٍّٙب ٌغت ِشاػبح ثؼغ االخزٍبساد اٌّّٙخ اٌزً ٌغت اخزٍبس٘ب ٚعٛف ٔغزؼشع ٘زٖ اٌششٚؽ‬
‫ثؼذ االَزٓبء يٍ رنك‬ ‫ٚاالخزٍبساد اٌّّٙخ ػٕذ سثـُٙ ثجؼغ.‬
‫‪ٔ ‬ىْٛ أزٍٕٙب ِٓ ػًّ اي ‪ Segments‬األعبعٍخ ٌجٕبء شغشح اٌؾغبثبد ‪Chart Of Account‬‬
‫‪ٔ ‬مَٛ ثشثـُٙ ٚرغٍّؼُٙ فً ‪ Structure‬وبٍِخ‬
‫‪ General Ledger | Setup |Financials |Flex fields |key |Segments‬‬
‫12‬

22. ‫ثؼذ االخزٍبس األرً اػغؾ ػًٍ ‪ Segments‬ؽزى رظٙش ٌه ٘زٖ اٌظفؾخ‬
‫ثؼذِب رفزؼ اٌظفؾخ وبألرً ٚرمَٛ ثبإلدخبي ( رشرٍت اي‪ Segments‬لُ ثبٌؼغؾ ػًٍ ‪ Open‬ؽزى رظٙش ٌه شبشخ خظبئض‬
‫وً ‪ Segment‬وّب ٘ٛ ِٛػؼ فً وً طٛسح اَْ .‬
‫22‬

23. ‫1 - ئػبفخ اعُ اٌششوخ ٌىً رىْٛ اٌزشرٍت األٚي فً ئٔشبء وٛد اٌؾغبة‬
‫ثؼذ رٌه لُ ثبٌؼغؾ ػًٍ‬
‫ٚاخزش ‪Balancing Segment‬‬
‫32‬

24. ‫يهذٕظخ:‬
‫ِظـٍؼ ‪ٌٛ Flexfield Qualifiers‬ػؼ رٌه أعبعٍبد ِّٙخ عذا الؽظ أٚال إٔٔب لّٕب ثؼًّ ‪ٌ segments‬ىً ِزـٍجبرٕب‬
‫ًٚ٘ ٌُ ٔؾذد ِٕٙب ِب ٘ٛ خبٌض ثبٌششوخ ِٚب ٘ٛ خبٌض ثّشوض اٌزىٍفخ أٚ ِب ٘ٛ اٌخبص ثشغشح اٌؾغبثبد ٌٚزٌه ٌأرً‬
‫ِظـٍؼ ‪ Flexfield Qualifiers‬ثزؾذٌذ اي ‪ segment‬اٌخبطخ ثبٌششوخ ٚاٌخبص ثّشوض اٌزىٍفخ ٚاٌخبص ثبٌؾغبثبد‬
‫الْ االثٍٍىٍشٓ ال ٌذسي رٌه ئال ثؼذ رؾذٌذ ٘زٖ اٌخـٛح وّب رظٙش أِبِه فً اٌظٛسح ٚرٛعذ أٔٛاع ِزؼذدح ًٌ ‪Flexfield‬‬
‫‪ Qualifiers‬أٚػؾٙب ثاٌغبص وبألرً‬
‫1 - ‪ ( Balancing Segment‬إججبسي)‬
‫ٌؼزجش ٘زا االخزٍبس خبص ثزؾذٌذ اي ‪ segment‬اٌخبطخ ثبٌششوخ ٚاٌمبئُ ػٍٍٙب اعزخشاط لبئّخ اٌذخً ٚاٌٍّضأٍخ‬
‫اٌؼٍِّٛخ ٌٍششوخ فالثذ ٌالعزخشاط ٘زٖ اٌؾغبثبد اٌخزبٍِخ ٌغت ٚعٛد ٘زا االخزٍبس ٚفٍٗ أْ وً اٌّؼبِالد ثذاخٍٙب‬
‫ِزٛاصٔخ وّذٌٓ ٚدائٓ ؽزى رغزـٍغ اعزخشاط لبئّخ اٌذخً ٚاٌٍّضأٍخ ِٓ خالٌٙب‬
‫2 - ‪ ( Natural Account Segment‬إججبسي)‬
‫ٌؼزجش اٌغضء األعبعً ِٓ اٌؾغبة اٌخبص ة ‪ٌٚ Flexfield‬غزخذَ ٌزظٍٕف وً ِؼبٍِخ ِٓ اٌّؼبِالد اٌّبٌٍخ ِضً‬
‫ؽغبثبد اإلٌشاداد ٚاٌّظشٚفبد أٚ األطٛي أٚ اٌخظَٛ ٚؽمٛق اٌٍّىٍخ ٚ٘زا االخزٍبس رؾذد ؿجٍؼخ اٌؾغبثبد‬
‫اٌّٛعٛدح فً شغشح اٌؾغبثبد اٌزً ٌزُ سفؼٙب ػًٍ ٘زٖ اي ‪segment‬‬
‫( إججبسي ػُذيب يزى إػذاداد نًٕديٕل األطٕل ٔاخزيبسي إرا كبٌ ال رٕجذ إػذاد نًٕديٕل األطٕل)‬ ‫‪Cost Center segment‬‬ ‫3-‬
‫ٌغزخذَ ٘زا اٌزظٍٕف ٌزؾذٌذ ِشاوض اٌزىٍفخ ٚاأللغبَ اٌّٛعٛدح فً اٌششوخ ِٕٚٙب ٌّىٕه ِٓ اعزخذاَ اٌزمبسٌش اٌخبطخ‬
‫ػًٍ ِغزٛي ِشوض رىٍفخ ٚاٌزمبسٌش اإلداسٌخ‬
‫4 - ‪Management Segment‬‬
‫رغزخذَ أعبعب ٌزمٍٍذ اٌٛطٛي ، عٛاء اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ِغ اعزخذاَ ‪Data Access Set‬‬
‫ِغ اٌٛطٛي ئٌى اٌجٍبٔبد اٌّغّٛػخ. اٌغضء ئداسح عٍغّؼ فمؾ ثٍبٔبد ِؾذدح ػّٓ ششٌؾخ ِٛاصٔخ أْ ٌٕظش ئٌٍٙب أٚ‬
‫رؾذٌش لبَ ثٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌّغزخذٍِٓ ٚ٘زا االخزٍبس ٌّىٓ أْ ٌخظض ئٌى أي عضء ِٓ اٌؾغبة ، ِب ػذا .‬
‫‪Balancing Segment ٔ Natural Account‬‬
‫5 - ‪Intercompany Segment‬‬
‫٘زا االخزٍبس ٌغؼٍه ثزؾذٌذ اي ‪ segment‬اٌخبطخ ثبٌششوبد اٌشمٍمخ ٚرٌه اٌؾغبة ٌغؼٍه ثبْ رزبثغ وً اٌّؼبِالد‬
‫اٌّبٌٍخ اٌزً ؽذصذ ٚوً األطٛي اٌزً أزمٍذ ِٓ ششوزه ئًٌ اٌششوخ اٌشمٍمخ اٌزً رؼًّ ِؼه.‬
‫6 - ‪Secondary Tracking Segment‬‬
‫٘زا االخزٍبس ٌغزخذَ فً ئػبدح اٌزمًٍ ٌمٍُ ِٛعٛدح ِغجمب ِٓ ِؼبِالد ئسثبػ أٚ خغبئش ٚلٍٛد ئغالق اٌغٕخ اٌّبٌٍخ‬
‫َ‬
‫ٌّىٕه ِٓ ئػبدح رمٍٍّٙب ٚرزجغ ؽشوبرٙب ثؼذ ئػبدح اٌزمٍٍُ ٌٙب ٚػًّ ِشاوض سثؾٍخ ػًٍ وً ِشوض رىٍفخ أٚ ِٓ اٌّّىٓ‬
‫ػًّ ِشوض سثؾٍخ ػًٍ وً ِٕزظ ِٓ ِٕزغبد اٌششوخ ِٚشوض سثؾٍخ ثّؼًٕ أه رشٌذ ِؼشفخ ِب ٘ٛ ٌزُ طشفٗ ػًٍ‬
‫٘زٖ إٌّزظ أٚ ِشوض رىٍفخ ِٚب ً٘ ئٌشادارٗ اٌزً رأرً ِٓ خالٌٗ عٛا وبْ ِشوض رىٍفخ أٚ ِٕزظ ِؼٍٓ‬
‫42‬

25. ‫2 - ئػبفخ اعُ اٌفشٚع ٌىً ٌىْٛ اٌزشرٍت اٌضبًٔ فً ئٔشبء وٛد اٌؾغبة‬
‫3 - ئػبفخ اعُ ِشاوض اٌزىٍفخ ٌىً ٌىْٛ اٌزشرٍت اٌضبٌش فً ئٔشبء وٛد اٌؾغبة‬
‫52‬

26. ‫ثؼذ رٌه لُ ثبٌؼغؾ ػًٍ‬
‫ٚاخزش ‪Cost Center segment‬‬
‫4 - اخزٍبس اعُ شغشح اٌؾغبثبد اٌشئٍغخ ٚرىْٛ اٌزشرٍت اٌشاثغ‬
‫62‬

27. ًٍ‫ثؼذ رٌه لُ ثبٌؼغؾ ػ‬
Natural Account Segment ‫ٚاخزش‬
27

28. ‫5 -رؾذٌذ شغشح اٌؾغبثبد اٌزفظٍٍٍخ اٌّؼزّذح ػًٍ شغشح اٌؾغبثبد اٌشئٍغٍخ ٚرىْٛ اٌزشرٍت اٌخبِظ‬
‫6 - رؾذٌذ اٌّمـغ اٌّغزمجًٍ فً شغشح اٌؾغبثبد‬
‫غبٌجب ِؼظُ اي ‪ٌ Consultant‬مِْٛٛ ثؼًّ ‪ Segment‬ئػبفٍخ ( ِغزمجٍٍخ ) ٌشثّب ٌؾزبعٙب اٌؼًٍّ فً فزشٖ ِٓ اٌفزشاد‬
‫اٌمبدِخ ِغزمجٍخ ٌٚىٓ لذ ٌٛؽظ أٗ ػٕذ ػٍّٙب فً ئطذاس 11 فىبٔذ غبٌجب رؾذس اٌىضٍش ِٓ اٌّشبوً ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اي‬
‫‪ٌٍ Implementation‬ششوخ ٚثؼذ ٚوبٔذ عجت ٌّشبوً وضٍشح ػٓ اٌؼّالء ٌٚشعغ اٌغجت ئًٌ أْ اغٍت اي ‪Consultant‬‬
‫وبٔٛ ٌمِْٛٛ ثؼذَ اخزٍبس ( ‪ (uncheck‬أِبَ وً ِٓ ‪٘ٚ Enabled & Displayed‬زا ٌغؼً اي ‪ Segment‬ال رؼًّ‬
‫ِٚخفٍخ ٌٚمِْٛٛ ثاوّبي اي ‪ Implementation‬ػًٍ رٌه ِٚٓ ٕ٘ب ئرا لّذ ثزفؼٍٙبي ٚرشغٍٍٙب فأٙب رؾذس اٌىضٍش ِٓ‬
‫اٌّشبوً اٌزً ال ؽظش ٌٙب ٌٚىٓ ٘زٖ اٌّشىٍخ لذ رُ ؽٍٙب فً اإلطذاس 21 ِٓ عبٔت أٚسوً ٚػٕذ ػًّ اٌّمـغ اٌّغزمجًٍ فً‬
‫شغشح اٌؾغبثبد لُ ثؼذَ اٌزؼٍٍُ ( ‪ (uncheck‬ػًٍ ‪ٚ Enabled & Displayed‬ثبإلػبفخ لُ ثاٌغبء االخزٍبس اٌّٛعٛد‬
‫أِبَ وٍّخ ‪ Required‬ؽزى ال رؾذس أي ِشبوً أخشي ثؼذ أزٙبء ِٓ اي ‪ٌ Implementation‬ذٌه.‬
‫82‬

29. ‫ثؼذ رٌه لُ ثبٌؾفظ ؽزى رظٙش ً٘ ثبٌشىً اَرً‬
‫92‬

30. ‫الفً ٘زٖ اٌفٛسِخ ؽزى رظٙش ٌٕب اٌفٛسِخ اٌشئٍغخ صُ اخزش اٌزؼٍٍُ ػًٍ األرً ثبٌزشرٍت‬
Allow Dynamic inserts
Cross-Validate Segments
Freeze Flexfield Definition
Compile ‫صُ اػغؾ‬
30

31. ‫ربري االٌ يشدهخ ادخبل انجيبَبد انًٕجٕدح نذيُب.‬
‫يهذـٕظـخ:‬
‫ِشفك ٍِف اوغًٍ ِٛػغ فٍٗ وبفخ اٌزفبطًٍ ٚوبفخ اٌجٍبٔبد اٌّـٍٛة سفؼٙب ػًٍ االثٍٍىٍشٓ‬
‫أال: سفغ ثيبَبد انششكخ‬
‫ادخم انًغبس االري‬
‫‪GL > Setup > Financials > Flexfields > Key > Values‬‬
‫ٔلى ثبالخزيبس االري‬
‫13‬

32. ‫صبَيب : سفغ ثيبَبد انفشٔع‬
‫ادخم انًغبس االري‬
‫‪GL > Setup > Financials > Flexfields > Key > Values‬‬
‫ٔلى ثبالخزيبس االري‬
‫23‬

33. ‫رذذيذ اجًبني انفشٔع كأة نهفشٔع االعبعيخ‬
‫‪Define Parent /Child Relation Ships‬‬
‫‪GL > Setup > Financials > Flexfields > Key > Values‬‬
‫ػٍُ ػًٍ اٌمٍّخ اجًبني انفشٔع نهششكخ صُ اػغؾ ػًٍ‬
‫صبنضب : سفغ ثيبَبد يشاكض انزكهفخ‬
‫ادخم انًغبس االري‬
‫‪GL > Setup > Financials > Flexfields > Key > Values‬‬
‫ٔلى ثبالخزيبس االري‬
‫يهذٕظخ:‬
‫ِشفك ئٌٍىُ أعّبء ِشاوض اٌزىٍفخ اٌّٛعٛدح فً اٌششوخ اٌّظشٌخ اٌغؼٛدٌخ ًٚ٘ ِؼذح ػًٍ ٍِف ‪ٚ Dataload‬عب٘ضح ٌٍشفغ‬
‫33‬

34. ‫ساثؼب : سفغ ثيبَبد شجشح انذغبثبد انشئيغيخ‬
‫ادخم انًغبس االري‬
‫‪GL > Setup > Financials > Flexfields > Key > Values‬‬
‫ٔلى ثبالخزيبس االري‬
‫43‬

35. ‫يهذٕظخ:‬
‫ئخٛأً اٌىشَ لذ أسفمذ ئٌٍىُ شغشح ؽغبثبد وبٍِخ فً ٍِف اٌششػ اإلوغًٍ ٚعب٘ضح ٌٍؼًّ أٌؼب ػًٍ ٍِف‪ٌ Dataload‬ىفً ؽ‬
‫فك‬
‫أْ رأخز٘ب ٚرؼًّ ثٙب ثشىً ِجبشش.‬
‫53‬

36. ‫‪ : Allow Budgeting‬اخزش ‪ٚ Yes‬رٌه ٌٍغّبػ ثٙزٖ اٌؾغبة ثبٔٗ ٌزُ ػًّ ٌٗ ِٛاصٔخ ػٕذ ػًّ اػذاد اٌّٛاصٔخ ٚارا رُ اخزٍبس‬
‫‪ No‬فبٔٗ ال ٌّىٕه ػًّ ِٛاصٔخ ٌٗ‬
‫‪ :Allow Posting‬اٌغّبػ ثبٌزشؽًٍ ٌٍؾغبة ػٕذ اخزٍبس‪Yes‬‬
‫يهذٕظخ: اٌؾغبثبد اٌزً رىْٛ اثبء دائّب ربخذ ‪ No‬فً اٌّٛاصٔخ ٚاٌزشؽًٍ ٚاٌزي ٌبخز ‪ ٛ٘ Yes‬اٌؾغبثبد االثٕبء‬
‫‪:Account Type‬‬
‫ػٕذ ادخبٌه ٌشغشح اٌؾغبثبد فبٔه رمَٛ ثزؾذٌذ ٔٛع اٌؾغبة ِٓ ٘زٖ اٌمبئّخ ٚ أٛاع اٌؾغبثبد ثبٌزشٌت وّب فً اٌظٛسح‬
‫1 - ‪ Assets‬ؽغبثبد االطٛي اٌزً رٕمغُ اًٌ اطٛي صبثزٗ اٚ ِزذاٌٚخ اٚ ِششٚػبد رؾذ اٌزٕفٍز ( وً ِبرٍّىٗ إٌّشبء ِٚب ٌٙب‬
‫ِٓ ِّزٍىبد )‬
‫2 - )‪ Budgetary (CR‬ؽغبة ِٓ ػّٓ ؽغبثبد اٌّٛاصٔخ ٌٚىٕٗ دائٓ فمؾ‬
‫3 - )‪ Budgetary (DR‬ؽغبة ِٓ ػّٓ ؽغبثبد اٌّٛاصٔخ ٌٚىٕٗ ِذٌٓ فمؾ‬
‫4 - ‪ Expense‬ؽغبة اٌّظشٚفبد ( عٍّغ اٌّظشٚفبد اٌزً رظشفٙب اٌششوخ ًٚ٘ ِزؼذدح االٔٛاع‬
‫5 - ‪ Liability‬ؽغبة اٌخظَٛ اٌزً رّضً عٍّغ االٌزضاِبد اٌزً ػًٍ إٌّشأح‬
‫6 - ‪ Ownership /Stockholder’s Equity‬ؽغبثبد ؽمٛق اٌٍّىٍخ ِٓ ساط اٌّبي اٌزً رٍّىٗ إٌّشأح‬
‫7 - ‪ Revenue‬ؽغبة االٌشاداد اٌزً رؾظً ػٍٍٙب ِٓ ِجٍؼبرٙب اٌّجبششح اٚ ِٓ اٌّجٍؼبد اٌغٍش ِجبششح‬
‫63‬

37. ‫خبيغب : سفغ ثيبَبد شجشح انذغبثبد انزفظيهيخ انًؼزًذح ػهي انشجـشح انشئيغيخ:‬
‫ادخم انًغبس االرـي‬
‫‪GL > Setup > Financials > Flexfields > Key > Values‬‬
‫َكٌٕ اآلٌ لذ اَزٓيُب يٍ إػذاد انكٕد انًذبعجي ثشكم يزكبيم‬
‫73‬

38. ‫‪Accounting Calendar‬‬
‫ٔمَٛ أالْ ثؼًّ ئػذاد اٌغٕخ اٌّبٌٍخ ٌٍششوخ‬ ‫‪‬‬
‫‪General Ledger : Setup > Financials > Calendars > Types‬‬
‫يهذـٕظـخ:‬
‫اٌغٕخ اٌّبٌٍخ اٌزً رجذءا ِٓ 1/1/9002 ٚرٕزًٙ فً 13/21/9002 رأخز ٔٛع ‪ Calendar‬فً اغٍت اٌششوبد اٌخبطخ ٚاألعٕجٍخ‬
‫ٚاٌغٕخ اٌّبٌٍخ اٌزً رجذأ فً 1/7/ 8002 ٚرٕزًٙ فً 03/6 /9002 ربخذ ٔٛع ‪ Fiscal‬فً اٌّظبٌؼ اٌؾىٍِٛخ ٚششوبد اٌمـبع اٌؼبَ‬
‫‪ِ ‬شفك ٍِف اٌغٕخ اٌّبٌٍخ ِظُّ ػًٍ ‪ِٛ Dataload‬عٛد ِغ اٌّشفمبد‬
‫83‬

39. ) ‫- رؼـشيـف انؼًـهـخ ( انجُيـخ انًظـشي‬
General Ledger: Setup > Currencies > Define
)‫- رؼـشيـف انؼًـهـخ ( انشيبل انغؼٕدي‬
General Ledger: Setup > Currencies > Define
39

40. ‫إَشبء ال ‪ ( Business Group & GRE/Legal Entity‬يجًٕػخ انؼًم & انكيبٌ انمبََٕي)‬
‫أٚال: لُ ثزخظٍض اٌّغئٌٍٛخ ‪ Global Super HRMS Manager responsibility‬ئًٌ اٌٍٛصس اٌزي رؼًّ ثٗ وبألرً:‬
‫لُ ثبإلدخبي ػًٍ ٘زٖ اٌّغئٌٍٛخ ٚارجغ اٌّغبس األرً :‬
‫1 - ٌغٍت أٚي رؼشٌف ػٕٛاْ سئٍغً ػٓ ؿشٌك اٌّغبس األرً :‬
‫‪HRMS: Work Structures > Location‬‬ ‫2 - لُ ثزؼجئخ اٌجٍبٔبد اٌخبطخ ثبٌؼٕٛاْ صُ أؽفظ‬
‫04‬

41. New ًٍ‫ثؼذ رٌه ارجغ اٌّغبس األرً صُ اػغؾ ػ‬
HRMS: Work Structures > Organization > Description
41

42. ‫لُ ثًّء اٌجٍبٔبد اٌّـٍٛثخ ٚاخزش ِٓ اٌمبئّخ ِغّٛػخ اٌؼًّ ٚأؽفظ صُ اخزش‪Others‬‬
‫اخزش االخزٍبس األٚي صُ اػغؾ ‪OK‬‬
‫لُ ثًّء اٌجٍبٔبد وّب ٘ٛ ِٛػؼ ثبٌظٛسح‬
‫24‬

43. ‫ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌجٍبٔبد اٌىبٍِخ اػغؾ ػًٍ ‪OK‬‬
‫صُ اػغؾ ػًٍ ‪OK‬‬
‫3 - إدخبل انكيبٌ انمبََٕي نهششكخ لى ثبخزيبس ‪GRE / Legal Entity‬‬
‫صُ أؽفظ‬
‫34‬

44. ‫لُ ثبٌذخٛي ػًٍ ِغئٌٍٛخ اي ‪ٌ General Ledger‬ذٌه ٚلُ ثبٌزٛعٗ ئًٌ اٌّغبس األرً‬
‫‪General Ledger : Setup > Financials > Accounting Setup Manager > Accounting Setups‬‬
‫ٚرٌه رُ ػًّ اٌىٍبْ اٌمبًٔٛٔ‬
‫يهذٕظخ:‬
‫ٔؾٓ أالْ لّٕب ثبالٔزٙبء ِٓ‬
‫2- رؼشٌف اٌؼٍّخ‬ ‫1 - ئػذاد شغشح اٌؾغبثبد‬
‫4- رؾذٌذ ؿشٌمخ اٌؾغبة‬ ‫3- رؼشٌف اٌغٕخ اٌّبٌٍخ‬
‫44‬

45. :‫ وبًِ ٚاٌٍه اٌخـٛاد اَرٍخ‬Ledgerً‫ٚثٕبء ػًٍ رٌه فبٔٗ ٌزُ رغٍّغ ٘زٖ اٌجٍبٔبد ف‬
General Ledger : Setup > Financials > Accounting Setup Manager > Accounting Setups
Create Accounting Setup ‫ ثم‬Accounting Setups ًٍ‫اػغؾ ػ‬
‫اػغؾ وّب ٘ٛ ِٛػؼ ثبٌظٛسح‬
‫اػغؾ ػًٍ اٌظٛسح ٌجؾش ػٓ اٌىٍبْ اٌمبًٔٛٔ اٌزي رُ اػٍّٗ ِغجمب‬
45

46. 46

47. ‫1 - ػغ اعُ اي ‪ Ledger‬االعبعً‬
‫2 - ػغ شغشح اٌؾغبثبد اٌزً رُ اػذاد٘ب ِغجمب‬
‫3 - اخزش اٌفزشح اٌّبٌٍخ ٚاٌؼٍّخ‬
‫4 - اخزش ؿشٌمخ اٌؾغبة اخزش "‪" Encumbrance Accrual‬‬
‫( عٛاء وبٔذ ػًٍ اعبط االعزؾمبق اٚ ػًٍ االعبط إٌمذي ػٓ ؿشٌك ‪) SLA‬‬
‫يهذٕظخ :‬
‫ٔظشا الٍّ٘خ ‪ Subledger Accounting‬فٍمذ فظٍزٙب ػٓ اٌىزبة رٌه ٚعٛف اششؽٙب فً وزبة اخش عأطذسٖ ثؼذ االٔزٙبء‬
‫ِٓ ٘زا اٌىزبة ِجبششا ٌٚىٓ ػٍٍه اْ رؼٍُ اْ ٚظٍفزٙب ً٘ رؾذٌذ ؿشٌك اٌؾغبة عٛا وبْ ػًٍ االعبط إٌمذي اٚ اعبط‬
‫االعزؾمبق ٌٚىٓ ثـشٌمخ ِزمذِخ اوضش رغزـٍغ ِٓ خالٌٙب اٌزؼذًٌ ػًٍ االعبط اٌزي اخزشرٗ رؼذٌال ٌٕبعت وً ِزـٍجبد وً‬
‫ششوخ ػًٍ ؽذٖ‬
‫74‬

48. ‫ؽزً االْ ٌمذ لّٕب ثؼًّ اي ‪ ٛ٘ٚ Primary Ledger‬عغً اٌؾغبثبد االعبعً اٌزي عٍزُ اٌؼًّ ػٍٍٗ فً اٌششوخ. ٚثّب إٔب ٔشٌذ‬
‫ػًّ عغً ؽغبثبد اخش ثؼٍّخ ِخزٍفخ فبٔٗ ٌٕجغً ػٍٍٕب ػًّ ‪ Secondary Ledger‬اخش ٌزٌه اػغؾ ِٓ ٔفظ اٌظفؾخ ػًٍ‬
‫84‬

49. ‫‪ ‬الؽظ اخزالف اٌؼٍّخ ٚاخزالف ؿشٌمخ اٌؾغبة‬
‫يهذٕظخ يًٓخ :‬
‫ثؼغ إٌبط ثً اٌىضٍش ٌمٌْٛٛ اْ اي ‪ِ Secondary Ledger‬ب ٘ٛ فمؾ اال أٗ عغً ٌغزخذَ فً اٌزمبسٌش فمؾ ٚاْ اخشط عٍّغ‬
‫اٌزمبسٌش اٌزً اسٌذ٘ب ثؼٍّخ ِخزٍفخ رّبِب ٚ٘زٖ ً٘ اٌٛظٍفخ اٌغبئذ ػٍٍٙب .‬
‫ٔنكـُـُـي اضـيــف ثؼــض انًـؼـهـٕيـبد اضـبفـخ ػهـي ْـزا انكـالو:‬
‫اٚال ِٓ اٌّّىٓ ػٓ ؿشٌك رمبسٌش اي ‪ Primary Ledger‬اْ الَٛ ثبعزخشاط اي رمبسٌش اسٌذ٘ب ثبي ػٍّخ ِخزٍفخ اسٌذ٘ب‬
‫ٌزٌه ٌٍغذ ً٘ اٌٛظٍفخ االعبعٍخ ي ‪ٌٚ Secondary Ledger‬ىٓ اػٍف إًٔ ِٓ اٌّّىٓ ػًّ اٌىضٍش فً ‪Secondary‬‬
‫‪ Ledger‬دْٚ اٌّغبط ثبي ‪ٌ Primary Ledger‬زٌه ِٓ اٌّّىٓ ػًّ ثؼغ اٌششٚؽ اٚ ثؼغ االعشاءاد اٚ ثؼغ‬
‫اٌزؼذٌالد اٌّؾبعجٍخ اٌزً اسٌذ٘ب ػٓ ؿشٌك‪ Subledger Accounting‬ثبْ اعؼً اٌمٍٛد اٌزً رشؽً ِٓ ِٛدٌٛي اٌّٛسدٌٓ‬
‫اًٌ ِغّٛػبد ِخزٍفخ ِٚؼٍٕخ غٍش اٌزً ٌشؽً اٌٍٙب فً اي ‪ٚ Primary Ledger‬دْٚ اٌّغبط ثٗ ٌزٌه اػزجش اْ ‪Secondary‬‬
‫‪ SLA‬لجً رـجٍمٙب‬‫‪ٚ Ledger‬اْ ٌُ ٌخٍت ظًٕ أٗ ٌؼزجش اٌغغً اٌزي الَٛ ثبٌزؼذٌالد اٌزً اسٌذ اْ اسي ربصٍش٘ب ػٓ ؿشٌك‬
‫ِضال ػًٍ اي ‪ٚ Primary Ledger‬ال ٌؼزجش فمؾ ٌٍزمبسٌش ثؼٍّخ ِخزٍفخ.‬
‫94‬

50. Define Accounting Options ًٍ‫اػغؾ ػ‬
50

51. 51

52. ‫يشدهخ اػذاد ‪Primary Ledger‬‬
‫‪ ‬لُ اٚال ثزؼشٌف اي ‪ٚ Ledger Options‬لُ ثبٌؼغؾ ػًٍ انمهى األطفش ٚربثغ اٌظٛس‬
‫25‬

53. ‫‪ ‬لُ ثبخزٍبس ؽغبة االسثبػ اٌّؾزغضح االعبعً‬
‫35‬

54. 54

55. 55

56. ‫االْ أزٙذ اػذاد اٌخـٛح االًٌٚ ِٓ االػذاد ٚرٌه ثظٙٛس ػالِخ اٌظؼ اِبَ اٌؾبٌخ ٌذٌٙب‬
‫65‬

57. ‫ٔزغخ ٌٍخـٛح اٌضبٍٔخ ثؼًّ اٌزمبسٌش اٌّؼذح ثبٌؼّالد اٌّخزٍفخ غٍش اٌؼٍّخ اٌزً رُ رؾذٌٙب فً ػٍٍّخ االػذاد ٚلٍبِه ثؼٍّٙب ثبٔه رمَٛ‬
‫ثزخظٍض اٌؼّالد اٌّزبؽخ فً اٌزمبٌش اٌزً عزظٙش فً عغً اٌؾغبثبد‬
‫1 - ٕ٘ب رؾذد عٛا وبْ رؾًٌٛ اٌؼّالد ً٘ عٍزُ ػًٍ ِغزٛي اٌششوخ وىً ثّؼًٕ عٍّغ اٌّذخالد اٌّذٌٕخ ٚاٌذائٕخ عٛف رزّىٓ‬
‫ِٓ ِؼشفخ اسطذرٙب ثؼّالد ِخزٍفخ اٚ ػًٍ ِغزٛي ؿشٌمخ اٌؾغبة اٌّذخٍخ اٚ ػًٍ ِغزٛي اٌمٍٛد .‬
‫3- رؾذد اعُ ػٍّخ اٌزمبسٌش‬ ‫2 - رؾذد اٌؼٍّخ اٌّشاد اٌزؾًٌٛ ٌٙب‬
‫4 - رؾذد اعُ اٌزؾًٌٛ‬
‫5 - ِؼذي اٌزؾًٌٛ ٚاٌّخزبس ٕ٘ب اًٌٍِٛ اي اٌزي الَٛ ثزغٍشٖ ٌشىً ًٌِٛ ثٕبء ػًٍ ِؼذي رؾٌٛالد اٌؼٍٍّخ ػبٌٍّب‬
‫6 - ِؼذي ِزٛعؾ رؾًٌٛ اٌؼٍّخ‬
‫صُ اػغؾ ػًٍ ‪ٌ Apply‬زشعغ اًٌ اٌظفؾخ االرً ٚاػغؾ ‪Complete‬‬
‫75‬

58. ‫ربرً ِشؽٍخ رؾذٌذ اٌىٍبْ اٌمبًٔٛٔ ٌمٍّخ اٌششوخ ٚرؾذٌذ اٌششوخ اٌزً ٌخظض ٌٙب اٌىٍبْ اٌمبًٔٛٔ‬
‫85‬

59. ‫ٌظجؼ خظبئض اي ‪ Primary Ledger‬ؽزً االْ وزٌه‬
‫ٔؼغؾ االْ ػًٍ اٌمٍُ االطفش ٌزؾذٌذ اي ‪Operating Unit‬‬
‫95‬

60. ‫ٌظجؼ خظبئض اي ‪ Primary Ledger‬ؽزً االْ وزٌه ثؼذ االٔزٙبء ِٓ ػًّ ‪Operating Unit‬‬
‫ربثغ انظٕس‬
‫06‬

61. ‫‪Sequential Numbering‬‬
‫ِشؽٍخ اٌزشلٍُ اٚ اٌزىٌٛذ اٌزٍمبئً اٚ اٌزغٍغً اٌزٍمبئً ٌذفبرش اٌؾغبثبد ٚاٌّغزٕذاد اٌّذخٍخ ػًٍ االثٍٍىٍشٓ ِٓ لٍٛد اٚ فٛارٍش‬
‫ِجٍؼبد اٚ فٛارٍش ششاء اٚ رمبسٌش اٚ اٚاِش ثٍغ اٚ ششاء ...... اٌخ يخُ حعييٕها في االبٍيىيشٓ وشٌه أفضً ٌخعمب اٌحطوبث‬
‫اٌّبٌيت اٌّسذٍت أو أفضً ببٌٕسبت ٌٍّخطٍببث اٌمبٔىٔيت أو ِخطٍببث اٌحىىِت في شٌه وفي إصساضٔب هٕب اإلصساض 21 فمس حغيط‬
‫اٌخطليُ عّب وبْ في اإلصساضاث اٌسببمت وٌمس أمسُ انتسـهسـم انـرقـًـي إٌي فئخيٓ وبألحي:‬
‫1 -‪ Accounting‬وهى حسٍسً يرصص عٕس إٔشبء اٌميس في اي ‪ SLA‬أو عٕس حطحيً اٌميس في ‪GL‬‬
‫2 ‪ Reporting‬يرصص اٌخسٍسً هصا عٕسِب يخُ إغالق ٌٍفخطة إِب إٔشبء ليىز يسويت أو إٔشبء ليىز زاذً ‪ SLA‬ويسبعسن‬
‫-‬
‫عٍي اٌخأويس عٍي عسَ وجىز أي فجىاث فبضغت اسخٕبزا إٌي اٌفخطة اٌخي أغٍمج وحىاضيد اٌّعبِالث اٌّبٌيت.‬
‫‪ ‬يجب أوال حفعيً اٌبط ي اوبشٓ ( ‪ ) The profile Sequential Numbering‬وشٌه الضحببطه اٌىثيك بخسٍسً‬
‫وفي‬
‫اٌّسخٕساث ويجب ححسيس اذخيبض ِعيٓ وشٌه عٍي حسب اٌخحٍيً اٌصي يرصه‬
‫وٌصٌه شٌه ازذً عٍي ‪System Administrator‬‬
‫16‬

62. ‫ٌغت ػٍٍه اْ رخزبس اِب ‪ Partially Used‬اٚ ‪ٌ Always Used‬زشغًٍ اي ٔٛع ِٓ اٌزغٍغً اٌشلًّ اٌزي ٌؼزّذ ػًٍ االخزٍبس اٌزي‬
‫اخزشرٗ ٚارا اخزشد ‪ Not Used‬فبٔٗ ال ٌؼًّ‬
‫‪ٌ : Partially Used ‬غت اْ ٌزُ اخزٍبسٖ ػٓ ٚعٛد ثؼغ ( وً اٚ عضء) ِٓ اٌؾشوبد اٌّبٌٍخ عٛف ٌؼًّ اٚ ٌخظض ٌٙب‬
‫رغٍغً سلًّ‬
‫‪ : Always Used ‬عٛف ٌزغجت فً اْ عٍّغ اٌؾشوبد اٌّبٌٍخ عٛف ٌزُ رخظٍض اٌزغٍغً اٌشلًّ ٌٙب ٌّٕٚغ اي ؽشوخ‬
‫ِبٌٍخ ِٓ ثذاٌخ االدخبي ثذْٚ اْ ٌزُ ػًّ ٌٙب رغٍغً سلًّ.‬
‫‪ : Not Used ‬اٌمبف اٌزغٍغً اٌشلًّ ػًٍ وبفخ اٌؾشوبد اٌّبٌٍخ اٌّذخٍخ.‬
‫يهذٕظخ: ِٓ اٌّّىٓ اوّبي االػذادد ثذْٚ ػٍّٙب ٌٚىًٕ عٛف اششؽٙب ٌٍزٛػٍؼ‬
‫الدظ: ارا وبْ فً اٌزؾًٍٍ ٌذٌه أه ٌٓ رؾزبط اًٌ اػذاد اٌزغٍغً ٌٍّغزٕذاد فمؾ ارجغ ِبفً اٌظٛسح االرً‬
‫26‬

63. ‫صبَيب: ارا وبٔذ فً اٌزؾًٍٍ أه عزمَٛ ثؼٍّٙب فبٔه رزجغ االرً:‬
‫ٌٍبسء في عًّ اعسازث اٌخسٍسً اٌطلّي‬
‫ٔمَٛ ثزخظٍض اٌزغٍغً اٌشلًّ ٌالسثغ اخزٍبساد ِٓ ؽٍش ‪ Sequence Events – Sequence Entities‬فٙزٖ االخزٍبساد‬
‫رؼزّذ ػًٍ اٌؾذس ( اٌزي ٌظٙش لجً اٌزشلٍُ ) ٚاالدخبي ( اٌزي ٌظٙش ثؼذ اٌزشلٍُ )‬
‫رٕضيخ‬
‫1 - ‪ Events‬اٌؾذس ٌؾذد ِزً عٍزُ رـجٍك اٌزغٍغً اٌشلًّ‬
‫2 - ‪ Entity‬االدخبي ٌؾذد اِب اي ‪ General Ledger‬اٚ ‪ Subledger‬لذ ادخٍذ ِٕٗ اٌؾشوخ اٌّبٌٍخ‬
‫36‬

64. ‫1 - ٌؾذد ِٕٗ اٌزبسٌخ اٌّغزخذَ فً رخظٍض اٌزغٍغً اٌشلًّ‬
‫2 - يحسز اٌخبضي‬
‫خ اٌّسخرسَ ٌخرصيص اٌخسٍسً اٌطلّي‬
‫يهذٕظخ :‬
‫ػٕذ اخزٍبس ‪ٌ Require Assignment‬فؼً اخزٍبسٖ ػٕذِب ٌىْٛ ثشٚفًٍ اٚثشٓ ‪ Sequential Numbering‬لذ رُ ئػذادٖ‬
‫ئًٌ ‪ٚ Always Used‬رٌه ٌّٕغ ؽذٚس أخـبء ٌٍّغزخذٍِٓ ػٕذ ػٍٍّخ اإلدخبي.‬
‫اػغؾ ػًٍ ‪ٚ Assign Sequences‬رٌه رؾذٌذ أي ِٓ اٌزغٍغً اٌشلًّ ( ئرا وبْ ٕ٘بن أوضش ِٓ رغٍغً سلًّ ) ٚعٛف ٌزُ‬
‫ي‬
‫رخظٍظٗ ئًٌ وً ‪ categories‬أٚ رخظٍض رغٍغً سلًّ ٚاؽذ ئًٌ عٍّغ اي ‪categories‬‬
‫46‬

65. 65

66. 66

67. 67

68. 68

69. 69

70. 70

71. 71

72. 72

73. ‫االْ رُ اوزّبي ‪ٚ Primary Ledger‬اطجؾذ وً اٌؾبالد اٌّٛعٛدح ِىزٍّخ وّب ٘ٛ ِٛػغ ثبٌظٛسح االرٍخ‬
‫37‬

74. ‫3 - ٔمَٛ االْ ثبوّبي اػذاد ‪Secondary Ledger Setup‬‬
‫ربثغ اٌظٛس‬
‫47‬

75. 75

76. 76

77. 77

78. 78

79. 79

80. 80

81. 81

82. 82

83. ‫الٔشبء اٌزغٍغً اٌزي ٌخض اٌّغزٕذاد اٌزً رذخٍٙب ػًٍ االثٍٍىٍشٓ( لذ لًذ ثششدٓب يٍ لجم) ارجغ اٌظٛس وبالرً‬
‫38‬

84. 84

85. ‫اػذاد يؼذل رذٕيم انؼًهّ نهشثط ثيٍ عجم انذغبثبد انشئيغي ٔعجم انذغبثبد انفشػي‬
‫‪General Ledger : Setup > Currencies > Currency Rates Manager > Daily Rates‬‬ ‫ارجغ انًغبس االري‬
‫58‬

86. ‫يشدهخ سثط عجم انذغبثبد ثبنًغئٕنيخ انزي رخظك‬
‫ثؼذ االٔزٙبء ِٓ ػًّ عغً اٌؾغبثبد ٌزُ سثؾ عغً اٌؾغبثبد ثبٌّغئٌٍٛخ ٚرٌه ػٓ ؿشٌك اٌجشٚفبًٌ اٚثشٓ اٌزي ٌخض ػٍٍّخ‬
.‫اٌشثؾ‬
Ledger Primary Ledger Secondary Ledger
Responsibility ES_General Ledger ESR_General Ledger
GL Ledger Name ES_Ledger ES_Report
Profile Option: GL Ledger Name
.ً‫ ٚارجغ اٌّغبس االر‬System Administrator responsibility. ‫ادخً ػًٍ االثٍٍىٍشٓ ثّغئٌٍٛخ‬
System Administrator: Profile > System
86

87. ‫ٚاٌؼب وزٌه ِغ اٌّغئٌٍٛخ اٌضبٍٔخ‬
‫78‬