1. MERCADO DE DIVISAS<br />19-oct-11<br />Moody’s rebaja la calificación de la deuda de España a A1.<br />Inicio negativo del mercado con el EURUSD en 1.3745, arrastrando las declaraciones, del lunes, del Ministro de Finanzas alemán y de la Canciller Angela Merkel, después de declarar que la cumbre del próximo fin de semana no representa la solución definitiva a la crisis de deuda de la Eurozona.<br />El Zew alemán en -48,3 por debajo de las previsiones y el IPC del Reino Unido en 5,2% por encima del 4,9% previsto, llevaron de nuevo las ventas a los mercados, con el EURUSD rompiendo a la baja el soporte de 1.3680, lo que le llevaba a un mínimo de 1.3652.<br />Por su parte la GBPUSD después de una primera subida hasta 1.5783 se hundía hasta 1.5690, ante los temores de una lenta recuperación económica, con subida de la inflación, lo que frena la posibilidad de nuevas medidas de flexibilización monetaria por parte del BoE.<br />En EEUU, los flujos netos de compra de deuda demanda por inversores extranjeros, no acusaba la pérdida de la AAA, con compras en total de 89.600 millones de dólares y compras a largo plazo por 57.900 millones de dólares, duplicando en exceso los 27.800 millones de dólares esperados, demostrando que los inversores confían en la divisa estadounidense como valor refugio.<br />En Agosto, los temores del mercado llevaron a la compra de dólares, pero también a una fuerte compra de yenes y francos suizos, obligando a los bancos centrales de ambos países a comprar dólares, para frenar la apreciación de sus divisas.<br />El índice de precios de la producción subió en septiembre un +0,8%, abriendo un nuevo problema para la Fed., ya que la subida de la inflación frena la demanda de los consumidores.<br />Por ello, el mercado volvía a los números rojos, con ventas en la GBPUSD hasta 1.5629, EURJPY hasta 104.74. El EURUSD por su parte volvía a chequear el soporte de 1.3650, donde salieron buenas demandas que frenaban las caídas.<br />La noticia publicada en The Guardian de un pacto entre Francia y Alemania, para ampliar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, hasta 2 billones de euros, disparaban las órdenes de compra, con subidas de los principales índices bursátiles y compras de divisas de carry trade.<br />El EURUSD se disparaba hasta 1.3817, el EURJPY hasta 106.17, el EURCHF hasta 1.2376 y el EURRGBP hasta 0.8797.<br />Posteriormente y dentro de la sesión asiática, la agencia de calificación crediticia Moody’s rebajaba el “rating” de España a A1 con perspectiva negativa, subrayando la vulnerabilidad de nuestro país a la situación económica global y las revisiones a la baja del crecimiento económico.<br />Al cierre el mercado volvía a tomar beneficios y el EURUSD terminaba en 1.3744, el EURJPY en 105.56, el EURCHF en 1.2348 y el EURGBP en 0.8748.<br />Sin embargo durante la sesión asiático el EURUSD ha vuelto a subir por encima de 1.3800 y en estos momentos se encuentra en 1.3825.<br />Las bolsa de Nueva York, terminó con subidas, transmitiendo el tono positivo a los índices asiáticos que están terminando con subidas.<br />Vuelve el tono positivo al mercado, pero como vemos dominado por los rumores y expectativas, pero sin noticias concretas, por lo que esperamos que el mercado tenga este comportamiento durante lo que queda de semana.<br />Para hoy lo más importante lo tenemos en las actas del BoE, Balanza Comercial de la Eurozona y desde EEUU, el IPC general y subyacente de septiembre, permisos de construcción y el Libro Beige de la Reserva Federal.<br />REFERENCIAS TÉCNICAS 19-oct-11<br />EURUSD Tendencia alcista sec. Soportes 1.3650 y 1.3570. Resistencias 1.3850 y 1.3915 (Máximo anual en 1.4937 realizado el 04-may-11)<br />EURJPY Tendencia alcista sec. Soportes 104.75 y 103.90. Resistencias 107.10 y 107.70<br />USDJPY Tendencia lateral. Soportes 76.60 y 76.30. Resistencias 77.25 y 77.50. Mínimo histórico 75.962 (19-ago-11) Intervención Bco.de Japón en 77.00 el 4 de agosto 2011<br />GBPUSD Tendencia alcista. Soportes 1.5630 y 1.5545. Resistencias 1.5850 y 1.5910. (Mínimo del 2010 en 1.5122, tocado el 21 de julio.)<br />EURGBP Tendencia alcista. Soportes 0.8690 y 0.8650. Resistencias 0.8800 y 0.8840.<br />USDCHF Tendencia bajista. Soportes 0.8870 y 0.8770. Resistencias 0.9050 y 0.9130. (Mínimo histórico 0.7080 realizado el 9 de agosto)<br />EURCHF Tendencia lateral. Soportes 1.2330 y 1.2305. Resistencias 1.2420 y 1.2435. (Mínimo histórico 1.0088 realizado el día 09 de agosto). <br />TIPOS DE INTERÉS DE LAS PRINCIPALES DIVISAS<br />Aussie(AUD) 4,75%; Corona islandesa(ISK) 12,0%; Corona sueca(SEK) 2%; Dólar (USD): 00-0,25%; Dólar Canadiense(CAD) 1,0%; Euro(EUR) 1,50%; Florín húngaro(HUF) 10,5%; Franco suizo(CHF) 0,50%; Kiwi(NZD) 2,50%; Libra(GBP) 0,50%; Lira turca(ITL) 15%; Peso Mejicano (MXN) 4,50%; Ruppia india(IND) 5,50%; Yen(JPY) 0,0%; Yuan chino(CNY) 5,56%<br />PUBLICACIÓN DE DATOS ECONÓMICOS PARA HOY 19-oct-11 <br />En Europa<br />(A lo largo del día) Grecia: Huelga general <br />(10:00) Eurozona: Balanza por cuenta corriente de agosto, (10:30) Reino Unido: Actas de la última reunión del Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra (BoE). (11:00) Eurozona: Output de construcción de agosto, anterior 1,2%<br />(14:00) Noruega: Decisión de tipos del Norges Bank.<br />En EEUU<br />(13:00) Solicitudes semanales de hipoteca MBA, anterior 1.3%(14:30) IPC general de septiembre, previsión 3,8% anterior 3,8%(14:30) IPC subyacente de septiembre, previsión 2,1% anterior 2,0%(14:30) Construcciones iniciales de septiembre, previsión 594K anterior 571K<br />(14:30) Construcciones iniciales de septiembre, previsión 3,9%(14:30) Permisos de construcción de septiembre, previsión 610K, anterior 620K<br />(14:30) Permisos de construcción de septiembre, previsión -2,4%, anterior +3,2%(14:30) Conferencia de Mr. Eric Rosengren, presidente de la Fed de Boston, (16:30) Inventarios semanales de crudo y destilados. (20:00) Libro Beige de la Fed.<br />IDEAS DE TRADING PARA HOY 19-oct-11<br />DIVISAS<br />COMPRAR EURUSD a 1.3770/90 para 1.3850/70 y stop loss en 1.3740<br />COMPRAR EURJPY a 105.60/70 para 106.30/45 y stop loss en 105.25<br />COMPRAR GBPUSD a 1.5725/35 para 1.5800/1.5820 y stop loss en 1.5690<br />VENDER USDCHF a 0.8970/80 para 0.8920/30 y stop loss en 0.9010<br />BOLSA <br />COMPRAR DAX a 5880/5900 para 5960 y stop loss en 5850<br />COMPRAR S&P500 a 1218/20 para 1228/30 y stop loss en 1212<br />Recordemos que una vez tomada la posición, y si la misma se mueve a nuestro favor, el precio del stop loss debe de ser el mismo al precio de entrada en la misma.<br />Para consultas de trading: melarmenta@telefonica.net<br />