Informe diario de mercado

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Investigaciones y Estrategia de Mercados.

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Investigaciones y Estrategia de Mercados.
Hora País Evento Act. Est. Prev.
01:00 EUR German GDP (QoQ) (Q1) 0.3% 0.4% 0.6%
01:00 EUR German GDP (YoY) (Q1) 1.6% 1.8% 2.3%
03:30 GBP Average Earnings ex Bonus (Mar) 2.9% 2.9% 2.8%
03:30 GBP Average Earnings Index +Bonus (Mar) 2.6% 2.7% 2.8%
03:30 GBP Claimant Count Change (Apr) 31.2K 13.3K 15.7K
03:30 GBP Employment Change 3M/3M (MoM) 197.0K 129.0K 55.0K
03:30 GBP Unemployment Rate (Mar) 4.2% 4.2% 4.2%
04:00 EUR GDP (YoY) (Q1) 2.5% 2.5% 2.5%
04:00 EUR GDP (QoQ) (Q1) 0.4% 0.4% 0.4%
04:00 EUR Industrial Production (YoY) (Mar) 3.0% 3.7% 2.6%
04:00 EUR Industrial Production (MoM) (Mar) 0.5% 0.6% -0.9%
3 min USD FOMC Member Kaplan Speaks
33 min USD Core Retail Sales (MoM) (Apr) 0.5% 0.2%
33 min USD NY Empire State Manufacturing Index (May) 15.10 15.80
33 min USD Retail Control (MoM) (Apr) 0.4% 0.4%
33 min USD Retail Sales (MoM) (Apr) 0.4% 0.6%
33 min USD Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Apr) 0.4% 0.3%
58 min USD Redbook (YoY) 4.2%
58 min USD Redbook (MoM) 0.8%
09:00 USD Business Inventories (MoM) (Mar) 0.2% 0.6%
Tentative NZD GlobalDairyTrade Price Index -1.1%
10:30 USD 4-Week Bill Auction 1660,00%
11:00 COP GDP (QoQ) 1.6%
11:00 COP GDP (YoY) 1.8%
12:00 USD FOMC Member Williams Speaks
15:00 USD TIC Net Long-Term Transactions (Mar) 52.0B 49.0B
15:00 USDTIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Mar) 35.80B
15:30 USD API Weekly Crude Oil Stock -1.850M
18:50 JPY GDP (YoY) (Q1) -0.2% 1.6%
18:50 JPY GDP (QoQ) (Q1) 0.0% 0.4%
15 de Mayo de 2018

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*Los datos se toman de los reportes de utilidades de la SFC y se actualizan con 2 días de rezago por los formatos de transmisión
Alternativos 2,00 3 4 5 6 7 8
Nombre Entidad Nombre Negocio Valor unidad Núm. unidades Valor fondo al cierre del día t Rentab. dia Rentab. mes Rentab. sem Rentab. año
CREDICORP CAPITAL FONVAL DERECHOS ECONÓMICOS 2020 $ 13.184 17.538.785,91 $ 231.223.810.000,00 - 7,44 7,09 7,81
VALORALTA S.A. FIC CERRADO MIDAS ALTERNATIVO $ 18.893 1.138.767,12 $ 21.514.488.213,72 7,54 4,54 6,01 5,80
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO DENOMINADO FACTORING
FIDUOCCIDENTE S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADA OCCIDECOL $ 10.161 8.095.739,99 $ 82.260.399.926,68 8,49 8,62 -0,22 -0,29
FIDUCOLDEX S.A. Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex 60 Moderado, $ 11.482 957.964,33 $ 10.998.506.115,17 8,72 5,80 5,25 5,54
ALIANZA S.A. FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CXC $ 15.017 15.834.344,07 $ 237.347.804.463,93 5,90 6,26 6,89 7,42
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO BTG PACTUAL OBLIGACIONES DIVERSIFICADO I $ 14.417 699.677,05 $ 10.087.308.156,29 9,23 8,48 8,88 9,40
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO BTG PACTUAL OBLIGACIONES DIVERSIFICADO II $ 12.274 351.656,83 $ 4.312.893.386,32 11,06 11,05 11,17 11,18
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO BTG PACTUAL CREDIVALORES I $ 398.577 3.294.443,25 $ 53.690.934.443,99 132,00 1.551,42 294,54 286,70
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO BTG PACTUAL CREDIVALORES II $ 1.043.203 1.242.827,04 $ 17.945.163.885,73 194,01 244,51 228,04 163,65
Money y Vista 2 3 4 5 6 7 8
Nombre Entidad Nombre Negocio Valor unidad Núm. unidades Valor fondo al cierre del día t Rentab. dia Rentab. mes Rentab. sem Rentab. año
Valores Bancolombia S. A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTA FIJA PLUS $ 12.090 80.951.566,17 $ 980.691.712.158,95 -5,83 5,08 5,41 5,93
VALORALTA S.A. FIC ABIERTO MIDAS MIDAS MONEY MARKET $ 11.102 1.739.986,03 $ 19.682.961.577,81 2,03 4,53 4,65 5,01
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ULTRASERFINCO LIQUIDEZ
ULTRASERFINCO S.A. Fondo de Inversión Colectiva Esparta Plus
SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A. FONDO DE INVERSION ABIERTO CASH $ 15.888 15.943.119,93 $ 255.979.141.225,69 6,91 5,41 4,73 4,83
SAI PROGRESION FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ $ 10.934 344.265,56 $ 4.309.594.283,37 2,59 3,26 4,00 4,39
RENTA 4 & GLOBAL FIDUCIARIA S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTA 4 GLOBAL VISTA
PREVISORA S.A. CARTERA COLECTIVA ABIERTA EFECTIVO A LA VISTA $ 2.392 88.504.358,48 $ 210.875.495.999,06 2,36 4,49 4,43 4,70
OLD MUTUAL VALORES S.A. Old Mutual Fondo de Inversión Colectiva Liquidez
ITAÚ FIDUCIARIA FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA CAPITAL TRUST $ 4.022.289 59.616,51 $ 220.105.075.801,68 0,92 5,98 5,20 5,14
FIDUOCCIDENTE S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCIRENTA $ 2.735.379 153.641,00 $ 422.308.649.263,27 5,53 5,27 4,82 5,05
FIDUOCCIDENTE S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCITESOROS $ 2.219 350.107.521,16 $ 777.049.498.968,94 5,02 4,47 4,33 4,62
FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ $ 14.913 2.152.359,80 $ 32.006.977.300,29 2,91 4,18 4,56 4,78
FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR $ 11.009 2.276.599,90 $ 25.373.375.925,70 5,06 -2,65 4,41 4,71
FIDUCIARIA DAVIVIENDA FONDO DE INVERSION COLECTIVA DAVIPLUS RENTA FIJA PESOS $ 17.411 2.062.867,85 $ 35.930.868.680,21 -13,70 5,21 5,57 4,63
FIDUCIARIA DAVIVIENDA FONDO DE INVERSION COLECTIVA SUPERIOR $ 7.349 57.455.001,81 $ 425.429.297.704,95 4,18 5,21 4,94 5,03
FIDUCIARIA COLPATRIA FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO 1525 $ 14.062 28.631.934,92 $ 397.988.407.634,87 3,92 4,85 4,73 4,99
FIDUCIARIA COLPATRIA FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR $ 35.026 11.881.907,49 $ 421.785.419.728,56 4,44 4,61 4,29 4,48
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB $ 13.678 30.366.104,82 $ 439.543.683.103,32 2,25 4,60 4,60 4,81
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SUMAR $ 27.615 12.568.640,39 $ 347.500.760.817,60 1,70 4,87 4,61 4,77
Fiduciaria Bancolombia S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA FIDURENTA $ 31.202 8.677.191,48 $ 268.305.457.305,91 -1,56 6,05 5,57 5,64
FIDUCENTRAL S.A. FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL $ 163.036 1.045.959,90 $ 170.440.450.516,76 5,12 4,92 4,69 4,77
Credicorp Capital Fiduciaria S.A. FIDUCREDICORP VISTA
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DEL MERCADO MONETARIO BTG PACTUAL LIQUIDEZ $ 12.918 12.083.642,60 $ 174.917.912.433,10 5,19 6,08 4,53 4,58
BBVA FIDUCIARIA S.A. FIC ABIERTO BBVA EFECTIVO CON PARTICIPACIONES DIFERENCIALES $ 2.345 70.088.319,45 $ 163.631.401.778,61 5,68 5,25 5,10 4,65
BBVA FIDUCIARIA S.A. FIC ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BBVA PLAZO 30 $ 21.325 4.816.645,53 $ 102.960.810.771,76 1,34 6,28 5,37 5,37
ALIANZA S.A. FONDO ABIERTO ALIANZA - SIN PACTO DE PERMANENCIA MÍNIMA $ 137.254 2.342.397,00 $ 319.077.588.083,27 4,81 5,04 4,69 4,89
Inmobiliarios
Nombre Entidad Nombre Negocio Valor unidad Núm. unidades Valor fondo al cierre del día t Rentab. dia Rentab. mes Rentab. sem Rentab. año
CREDICORP CAPITAL INMOVAL DESARROLLOS $ 13.738 2.499.141,88 $ 34.332.420.000,00 - 12,10 13,34 11,87
ALIANZA S.A. FONDO CERRADO INMOBILIARIO ALIANZA $ 10.396 5.311.006,62 $ 55.213.922.610,44 -1,99 4,36 -3,36 -0,95
ALIANZA S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADA INMUEBLES FIDUCOR POR COMPARTIMENTOS $ 10.093 298.045,94 $ 3.008.082.894,27 -19,93 1,28 -1,38 -16,28
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS $ 13.286 12.800.495,69 $ 175.216.997.181,76 -3,34 4,08 6,01 5,76
OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. Old Mutual Fondo de inversión Colectiva Cerrado Inmobiliario Comprar para Arrendar-I $ 15.291 12.933.879,21 $ 195.173.125.364,02 5,38 7,26 8,39 7,38
SAI PROGRESION FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO INMOBILIARIO "PROGRESION RENTAR 2015" $ 54.377 1.163.100,07 $ 63.246.371.153,07 -0,14 -0,94 27,61 15,53
SAI PROGRESION FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II $ 9.964 252.981,83 $ 2.520.699.134,46 -0,30 1,08 0,00 0,00
VALORALTA S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIA VALORALTA INMOBILIARIO $ 11.523 1.005.545,63 $ 11.587.083.127,27 7,63 9,99 13,22 11,62
CORREDORES DAVIVIENDA S.A. Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario Desarrollo Colombia I $ 12.754 1.313.163,15 $ 16.748.094.962,44 -1,86 -9,09 49,43 33,27
CORREDORES DAVIVIENDA S.A. Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario de Renta Davivienda Corredores $ 10.150 8.250.000,00 $ 83.734.022.980,93 8,94 4,76 4,27 0,00
Principales FICs
Nombre Entidad Nombre Negocio Núm. unidades Valor unidad Valor fondo Rentab. dia Rentab. mes Rentab. sem Rentab. año
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA 1.530.598,28 $ 13.156,83 19.248.354.699,07 -42,69 52,39 14,20 9,85
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO BTG PACTUAL DEUDA PÚBLICA 520.935,41 $ 14.680,76 5.804.928.330,82 -13,11 9,51 9,34 5,60
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BTG PACTUAL ACCIONES INTERNACIONALES382.971,93 $ 10.044,53 3.800.344.226,75 979,04 55,35 -7,44 0,00
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA 6.623.176,46 $ 12.271,17 84.553.649.174,24 6,81 10,35 8,09 7,20
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BTG PACTUAL RENTA FIJA INTERNACIONAL822.486,78 $ 9.197,98 7.474.983.888,99 -90,07 -6,42 -20,56 0,00
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO BTG PACTUAL CRÉDITO 2.443.137,38 $ 21.415,59 54.705.972.705,01 4,34 5,63 5,96 6,25
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO BTG PACTUAL CREDIVALORES I 3.294.443,25 $ 393.069,03 53.575.023.705,94 139,37 1.592,65 301,88 286,37
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO BTG PACTUAL CREDIVALORES II 1.242.827,04 $ 1.025.212,35 17.902.811.871,16 206,15 244,00 226,66 163,25
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO BTG PACTUAL OBLIGACIONES DIVERSIFICADO I 699.678,79 $ 14.402,78 10.077.297.335,40 9,57 8,40 8,89 9,42
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO BTG PACTUAL OBLIGACIONES DIVERSIFICADO II 377.292,64 $ 12.259,31 4.307.848.469,13 10,41 11,07 11,16 11,18
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DEL MERCADO MONETARIO BTG PACTUAL LIQUIDEZ 11.567.786,59 $ 12.910,47 167.999.685.269,91 5,83 6,21 4,53 4,59
BTG PACTUAL S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS 12.800.501,08 $ 13.290,92 175.277.414.876,10 -3,11 4,09 6,00 5,76
COMPASS GROUP S.A.COMISIONISTA DE B FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CG SMALL CAPS ANDINO 2.568.266,25 $ 16.166,78 41.520.583.093,63 -95,50 46,82 -7,18 20,43
OLD MUTUAL VALORES S.A. Old Mutual Fondo de Inversión Colectiva Liquidez 228.627,26 $ 11.695,67 2.757.997.604,11 3,39 2,16 3,20 3,81
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA "SERFINCO ACCIONES" 468.836,09 $ 62.651,27 29.248.038.385,28 -74,56 29,51 4,75 2,81
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA "SERFINCO AIC CORPORACION FINANCIERA DE COLOMBIA" 431.332,91 $ 8.204,04 3.534.773.019,15 -27,04 19,64 -31,93 -17,35
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA "SERFINCO AIC ECOPETROL" 670.984,70 $ 17.187,69 11.588.901.541,24 -2,56 475,04 233,37 125,34
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA "SERFINCO AIC GRUPO ARGOS" 1.075.615,50 $ 7.881,10 8.455.550.740,24 556,47 -8,87 -14,97 -10,23
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA "SERFINCO AIC GRUPO SURA" 696.091,04 $ 12.144,75 8.423.799.674,35 -99,09 -1,17 -7,19 -6,62
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANECIA ESPARTA 30 40.386.981,27 $ 4.090,28 164.063.720.434,28 17,74 7,61 5,93 5,67
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ULTRAINVERSIÓN 1.154.650,29 $ 15.711,17 18.140.906.420,92 5,70 133,84 19,81 14,63
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA DOLAR EFECTIVO 1.859.267,79 $ 9.513,94 17.447.007.851,32 -85,96 22,62 -15,57 -5,95
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA GLOBAL BALANCEADO 508.610,97 $ 13.573,77 6.903.770.121,99 -96,93 18,42 -0,60 2,31
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA PERFIL CONSERVADOR 876.388,44 $ 12.322,85 10.818.289.025,93 -19,44 9,45 4,82 4,89
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA PERFIL CRECIMIENTO 207.123,42 $ 10.450,02 2.164.444.411,73 -62,94 27,39 4,54 4,29
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA PERFIL MODERADO 733.973,27 $ 12.261,61 9.001.731.998,97 -46,61 15,90 5,56 5,07
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ULTRASERFINCO LIQUIDEZ 17.798.075,60 $ 5.501,30 104.529.263.727,65 7,01 5,24 4,87 4,25
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO DENOMINADO ESPARTA 180 7.989.268,80 $ 28.789,50 230.507.269.948,83 25,05 7,46 5,65 5,43
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO DENOMINADO FACTORING 2.880.092,43 $ 19.182,60 55.247.655.740,45 7,25 6,34 6,45 6,72
ULTRASERFINCO S.A. Fondo de Inversión Colectiva Esparta Plus 5.429.064,00 $ 10.223,09 55.501.817.985,10 6,50 5,23 0,00 0,00
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ULTRASERFINCO GEA 3.559.321,06 $ 10.447,80 37.176.656.793,65 -77,87 16,96 6,05 1,65
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ULTRASERFINCO SECTORIAL BANCOS 212.319,45 $ 10.579,94 2.344.129.936,76 -88,15 59,06 0,00 0,00
ULTRASERFINCO S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ULTRASERFINCO SECTORIAL ENERGIA Y PETROLEO 221.087,78 $ 11.675,42 2.766.528.317,41 -62,79 138,64 0,00 0,00
ULTRASERFINCO S.A. Fondo de Inversión Colectiva Ultraserfinco Sectorial Holding 895.528,75 $ 9.312,15 8.312.287.124,54 -36,32 7,57 -6,27 0,00
VALORALTA S.A. FIC ABIERTO MIDAS MIDAS MONEY MARKET 1.555.765,92 $ 11.097,28 17.680.298.600,51 4,27 4,68 4,74 4,99
VALORALTA S.A. FIC CERRADO MIDAS ALTERNATIVO 1.141.888,64 $ 18.881,89 21.561.017.670,52 4,77 4,43 5,99 5,79
VALORALTA S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIA VALORALTA INMOBILIARIO 984.336,33 $ 11.513,88 11.577.732.454,91 7,53 10,93 13,24 11,69
Valores Bancolombia S. A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTA ALTA CONVICCION 33.037.090,15 $ 13.259,71 438.673.213.971,77 248,14 7,62 6,68 15,39
Valores Bancolombia S. A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTA BALANCEADO GLOBAL 8.942.128,32 $ 17.295,44 154.679.058.672,52 12,66 28,07 -11,64 2,92
Valores Bancolombia S. A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTA FIJA PLUS 80.912.254,52 $ 12.088,57 981.091.800.142,69 2,99 5,94 5,54 6,06
Valores Bancolombia S. A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTA LIQUIDEZ 200.663.851,81 $ 13.682,39 2.746.300.445.474,51 2,96 4,51 4,44 4,77
Valores Bancolombia S. A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTA VARIABLE COLOMBIA 18.812.098,37 $ 13.741,17 259.792.808.546,80 -86,02 31,69 14,84 11,33

8. 8
Investigaciones y Estrategia de Mercados.

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