Rahoitussaamisten ja -velkojen neljännesvuosikyselyn infotilaisuus, 3.11.2016

1. Rahoitussaamisten ja -velkojen
neljännesvuosikysely
Tiedonkeruun sisältö
Johannes Nykänen
Infotilaisuus 3.11.2016

2. Kerättävät tiedot
Lomakesivut
4.11.20162
A. Yritysryhmän ulkopuoliset
saamiset
B. Yritysryhmän ulkopuoliset
velat
C. Yritysryhmän sisäiset
saamiset
D. Yritysryhmän sisäiset velat
E. Yritysryhmän sisäiset oman
pääoman sijoitukset
F. Johdannaissopimukset
G. Valtion lisäselvitykset Korot

3. Kerättävät tiedot
4.11.20163
－ Tietoja sekä ulkomaisista, että Suomen sisäisistä eristä
－ Saamisten ja velkojen kanta- ja muutostiedoilla tulee olla
seuraava keskinäinen yhteys: saamiset tai velat
selvityskauden alussa + nettomuutos +
valuuttakurssimuutokset + muut arvonmuutokset = saamiset
tai velat selvityskauden lopussa
－ Kaikki tiedot miljoonissa kahden desimaalin tarkkuudella
－ Erittelyt pääosin vastapuolimaan ja sektorin mukaan

4. Kerättävät tiedot
Roolit
－ Lomake muokkautuu automaattisesti ennalta määriteltyjen roolien
mukaan
－ Lomakesivut
－ Erät
－ Erittelyt
－ Rooli 1: Sektorit S11 (yritykset) ja S1313 (paikallishallinto)
－ Rooli 2: Sektori S1311 (valtionhallinto)
－ Rooli 3: Sektorit S125 (muut rahoituksen välittäjät), S126
(rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset) ja S127
(konsernin sisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat)
4.11.20164

5. Kerättävät tiedot
A. Yritysryhmän ulkopuoliset saamiset
－ Muut kuin johdannais- ja arvopaperimuotoiset yritysryhmän
ulkopuoliset saamiset
－ Tiedot sekä suomalaisista että ulkomaisista saamisista
－ Tiedot neljänneksen lopun tilanteesta sekä nettomuutoksista ja
valuuttakurssimuutoksista
－ Tiedot eritellään saamisen lajin, maturiteetin ja vastapuolimaan
perusteella
4.11.20165

6. Kerättävät tiedot
B. Yritysryhmän ulkopuoliset velat
－ Muut kuin johdannais- ja arvopaperimuotoiset yritysryhmän
ulkopuoliset velat
－ Tiedot sekä suomalaisista että ulkomaisista veloista
－ Tiedot neljänneksen lopun tilanteesta sekä nettomuutoksista ja
valuuttakurssimuutoksista
－ Tiedot eritellään velan lajin, maturiteetin ja vastapuolimaan
perusteella
4.11.20166

7. Kerättävät tiedot
C. Yritysryhmän sisäiset saamiset
－ Vieraan pääoman ehtoiset yritysryhmän sisäiset saamiset pois
lukien johdannaiset
－ Tiedot sekä suomalaisista että ulkomaisista saamisista
－ Tietoja myös yritysryhmän sisäisistä ulkomaisista
arvopaperisaamisista
－ Tiedot neljänneksen lopun tilanteesta sekä nettomuutoksista ja
valuuttakurssimuutoksista
－ Tiedot eritellään saamisten lajin, maturiteetin, yritysryhmäsuhteen
ja vastapuolimaan perusteella
4.11.20167

8. Kerättävät tiedot
D. Yritysryhmän sisäiset velat
－ Vieraan pääoman ehtoiset yritysryhmän sisäiset velat pois lukien
johdannaiset
－ Tiedot sekä suomalaisista että ulkomaisista veloista
－ Tietoja myös yritysryhmän sisäisistä ulkomaisista
arvopaperiveloista
－ Tiedot neljänneksen lopun tilanteesta sekä nettomuutoksista ja
valuuttakurssimuutoksista
－ Tiedot eritellään velan lajin, maturiteetin, yritysryhmäsuhteen ja
vastapuolimaan perusteella
4.11.20168

9. Kerättävät tiedot
E. Yritysryhmän sisäiset oman pääoman
sijoitukset
－ Oman pääoman ehtoiset sijoitukset ulkomailla sijaitseviin tytär- ja
osakkuusyrityksiin sekä sivuliikkeisiin sekä ulkomailla sijaitsevan
emoyrityksen sijoitukset tietoja antavaan yhteisöön
－ Tiedot neljänneksen lopun tilanteesta, nettomuutoksista sekä
osingoista ja sivuliikkeen voittovarojen palautuksista
－ Tiedot eritellään suoran omistusprosentin, yhtiömuodon sekä
vastapuolimaan perusteella
4.11.20169

10. Kerättävät tiedot
F. Johdannaissopimukset
－ Ulkomailla asuvien kanssa tehdyt johdannaissopimukset ja
johdannaiskaupan palautettavat käteisvakuudet
－ Tiedot johdannaissopimusten maksuvirroista ja neljänneksen
lopun sopimuskannan bruttoarvoista sekä käteisvakuuksien
neljänneksen lopun saldo
－ Tiedot eritellään sopimuksen vastapuolen sijaintimaan perusteella
4.11.201610

11. Kerättävät tiedot
G. Valtion lisäselvitykset
－ Ulkomaiset saamiset koskien jäsenosuuksia ja kehitysluottoja
sekä ulkomaiset velat koskien jäsenosuusvelkakirjoja
－ Suomen sisäiset saamiset koskien valtion varoista kuntien
välittämiä luottoja
－ Tiedot neljänneksen lopun tilanteesta sekä nettomuutoksista ja
valuuttakurssimuutoksista
－ Tiedot eritellään vastapuolen tai vastapuolimaan mukaan erästä
riippuen
4.11.201611

12. Kerättävät tiedot
Korot
－ Korkotietoja ei sisällytetä muilla lomakkeilla annettaviin eriin vaan
ne annetaan omalla lomakesivullaan viimeisenä
– Jälkimarkkinakelpoisiin joukkolainoihin ja
rahamarkkinapapereihin liittyvät saamiset ja velat ilmoitetaan
ns. dirty price -hintaan muilla lomakesivuilla
－ Korkotiedot annetaan eristä, joista on annettu tietoja kyselyn
muilla lomakesivuilla
－ Tiedot annetaan vastapuolimaan ja -sektorin yli aggregoituina,
jaoteltuna instrumenttiluokan mukaan lukuun ottamatta valtion
lisäselvityksiä, joiden korkotiedot annetaan vastapuolen mukaan
eriteltynä
－ Korkoerillä tulee olla seuraava keskinäinen yhteys: alkusaldo +
suoriteperusteinen korko - maksettu korko + muut muutokset =
loppusaldo
4.11.201612

13. Käytännön asiat
－ Tiedot toimitettava viimeistään selvitysneljännestä seuraavan
kuukauden 30. päivänä
－ Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tietojen viimeinen
toimituspäivä 30.4.2017
－ Alkukantatiedot täytyy täyttää ensimmäisellä raportointikerralla
– Jatkossa alkukantatiedot tulevat esitäytettynä ja korjaukset
niihin mahdollisia edellisien periodien kautta
– Edellisen periodin loppukanta = nykyisen periodin alkukanta
－ Loppuvuoden aikana yhteydenotto otosjoukolle infopaketin kera
4.11.201613

14. Käytännön asiat
－ Vanha OpusCapitan ylläpitämä BOPM-tiedonkeruu loppuu
joulukuun 2016 tietojen toimittamisen jälkeen
– Raportointipalvelu auki 03/2017 loppuun asti ja BOPM-
tiedonantajat voivat halutessaan ottaa vanhoja tietoja talteen
－ Luottokantatiedonkeruu loppuu 2016 viimeisen neljänneksen
tietojen toimittamisen jälkeen
4.11.201614

15. Kiitos