Estados financieros

1. Estados Financieros. 25/Oct/15
La Comercial S.A. de C.V.
Estado de flujo de efectivo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Actividades de operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad 3,350
Partidas relacionadas con actividades de inversión
Depreciación 450
Utilidad por venta de muebles, maquinaria y equipo -10
Intereses a favor -50
Dividendos cobrados -100
Partidas relacionadas con actividades de inversiónfinanciamiento
Intereses a cargo 400
Suma 4,040
Incremento en cuentas por cobrar y otros -500
Disminucion en inventarios 1,050
Disminución en proveedores -1,740
Impuestos a la utilidad pagados 900
Flujos netos de efectivo de actividades de operación 1,950
Actividades de inversión
Negocio adquirido -650
Intereses cobrados 50
Dividendos cobrados 100
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo -350
Cobros por venta de inmuebles, maquinaria y equipo 30
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -820
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento 1,130
Actividades de financiamiento
Entrada de efectivo por emisión de capital 250
Obtención de prestamos a largo plazo 250
Pago de pasivos derivados de arrendamientos financieros -90
Intereses pagados -270
Dividendos pagados -1,200
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -1,060
Incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo 70
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 160
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $230
Franco Vazquez Sarahi 1

2. Estados Financieros. 25/Oct/15
ENTIDAD NO LUCRATIVA A.C.
Estado de actividades
Por el periodo de 12 meses terminado el 31 de Diciembre de 2015
No restringido
Ingresos
Donativos recibidos (Nota A3) 64,020,251
Cuotas por suscripciones 32,910,325
Rendimientos de inversiones en instrumentos financieros 2,543,890
Evento especial 2,405,224
Ingresos antes de liberaciones 101,879,590
Patrimonio contable liberado de restricciones
Vencimiento de restricciones temporales 6,000,000
Total de ingresos 107,879,590
Gastos
Servicios por programa
Programa A 53,669,360
Programa B 20,640,000
Total servicios por programa $4,309,360
Servicios de apoyo
Gastos por recaudacion de fondos 5,652,060
Gastos de administración y generales 7,859,065
Total servicios de apoyo 13,511,125
Total gastos 97,620,485
Cambio neto en el patrimonio contable 10,059,205
Patrimonio contable al inicio del año 94,617,700
Patrimonio contable al final del año $104,576,905
Franco Vazquez Sarahi 2

3. Estados Financieros. 25/Oct/15
Modelo de estado de posición financiera
(Apendice de la NIF B-16)
ENTIDAD NO LUCRATIVA A.C.
Estado de posición financiera al 31 de Diciembre de 2015
2015
No restringidoRestringido temporalmente
ACTIVO
Circulante
Efectivo 3,687,000 1,229,000
Inv. en instrumentos financieros 77,052,350 75,469,750
Cuentas por cobrar 29,166,000 24,129,400
Otros activos 3,138,000 562,500
Total activo circulante 113,043,350 101,390,650
No circulante
Inmuebles, maquinaria y equipo neto 4,887,500
Total activo no circulante 4,887,500
Total activo 117,930,850 101,390,650
PASIVO
Cuentas por pagar 7,598,848 5,909,153
Donativos recibidos con claúsula de devolución 4,524,078 2,827,922
Otros pasivos 1,131,020 706,961
Total pasivo 13,253,945 9,444,055
PATRIMONIO CONTABLE
No restringido 104,676,905
Restringido temporalmente 91,945,595
Restringido permanentemente
Total patrimonio contable 104,676,905 91,946,595
Total pasivo y patrimonio contable 117,930,850 101,390,650
Franco Vazquez Sarahi 3