Relatorio semanal de investimento

Relatório Semanal

Cotações de fechamento do pregão:
01/04/2011

Prezado Investidor, SUMÁRIO

Este é um relatório de orientação a todos os investidores
interessados em acompanhar o desempenho do mercado de Ranking........................................................................................
ações brasileiro. É uma importante ferramenta para auxiliar os Maiores Altas........................................................................................
estudos nesta área do mercado de capitais. Maiores Baixas........................................................................................
Indicadores........................................................................................
O conteúdo deste guia contempla os principais indicadores das
companhias de capital aberto da bolsa de valores de São Paulo Guia de Ações ........................................................................................
(BOVESPA). Vale enfatizar que a inclusão ou exclusão de Bens Industriais........................................................................................
empresas neste relatório esta associada diretamente à liquidez Construção e Transporte..............................................................................
das ações, sendo também levado em consideração a Consumo Cíclico........................................................................................
relevância econômica setorial das mesmas. Como critério de Consumo Não Cíclico....................................................................................
apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 Financeiro e Outros......................................................................................
dias) inferior a R$ 200 mil. Materiais Básicos........................................................................................
Petróleo, Gás e Biocombustíveis..................................................................
As tabelas de ranking destacam as top 30 empresas de acordo Tecnologia da Informação............................................................................
com o tipo de indicador analisado. O objetivo é alertar o Telecomunicações........................................................................................
investidor para aquelas empresas que mais se destacam para Utilidade Pública........................................................................................
cada tipo de indicador. As companhias estão agrupadas
conforme seu setor econômico e subsetor, de forma a Guia de Subsetores...........................................................................................
possibilitar a análise comparativa do desempenho das
empresas em cada grupo de atuação. Disclaimer........................................................................................

Cordialmente,
Equipe GuiaInvest

Guia Invest Ranking
Rede Social de Investidores

Maiores Altas
7 dias Mês Ano 365 dias
# Código Nome 7d Código Nome Mês Código Nome Ano Código Nome 365d
1 PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 73,5% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 73,5% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 73,5% TRPN3 TARPON INV ON 189,9%
2 TELB3 TELEBRAS ON 17,7% IGBR3 IGB S/A ON 70,6% MPXE3 MPX ENERGIA ON 51,4% HGTX3 CIA HERING ON 164,1%
3 TELB4 TELEBRAS PN 14,4% JHSF3 JHSF PART ON 36,8% RNEW11 RENOVA UNT 48,9% LLIS3 LE LIS BLANC ON 153,7%
4 BRTO4 BRASIL TELEC PN 14,2% TELB3 TELEBRAS ON 25,1% BPNM4 PANAMERICANO PN 47,9% SNSY5 SANSUY PNA 134,4%
5 IGBR3 IGB S/A ON 13,6% TCSA3 TECNISA ON 23,4% SAPR4 SANEPAR PN 41,1% ODPV3 ODONTOPREV ON 95,6%
6 LLXL3 LLX LOG ON 12,9% HGTX3 CIA HERING ON 21,6% USIM3 USIMINAS ON 30,2% CTIP3 CETIP ON 90,6%
7 BBDC3 BRADESCO ON 12,8% ODPV3 ODONTOPREV ON 20,7% TCSL4 TIM PART S/A PN 26,7% ALPA4 ALPARGATAS PN 85,0%
8 SLED4 SARAIVA LIVR PN 12,1% BRTO4 BRASIL TELEC PN 19,2% TELB3 TELEBRAS ON 26,6% EZTC3 EZTEC ON 84,9%
9 RNEW11 RENOVA UNT 11,8% TMAR5 TELEMAR N L PNA 18,0% UOLL4 UOL PN 25,8% POMO4 MARCOPOLO PN 81,5%
10 BBRK3 BR BROKERS ON 11,7% EVEN3 EVEN ON 17,3% JHSF3 JHSF PART ON 25,4% CCIM3 CC DES IMOB ON 78,0%
11 BICB4 BICBANCO PN 11,3% CMIG4 CEMIG PN 17,0% IGBR3 IGB S/A ON 24,9% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 73,5%
12 RENT3 LOCALIZA ON 10,6% AMAR3 LOJAS MARISA ON 16,8% EUCA4 EUCATEX PN 24,7% HBOR3 HELBOR ON 72,2%
13 TNLP3 TELEMAR ON 10,5% CMIG3 CEMIG ON 16,3% BRTO4 BRASIL TELEC PN 24,7% TGMA3 TEGMA ON 72,1%
14 KLBN4 KLABIN S/A PN 10,5% SBSP3 SABESP ON 16,1% VIVO4 VIVO PN 24,1% BRKM5 BRASKEM PNA 70,0%
15 BVMF3 BMFBOVESPA ON 10,4% RENT3 LOCALIZA ON 16,0% TCSL3 TIM PART S/A ON 21,4% MPXE3 MPX ENERGIA ON 67,6%
16 CLSC6 CELESC PNB 9,9% LLXL3 LLX LOG ON 15,6% CMIG4 CEMIG PN 21,2% BRML3 BR MALLS PAR ON 66,1%
17 MNDL4 MUNDIAL PN 9,8% BHGR3 BHG ON 15,5% CMIG3 CEMIG ON 20,5% MYPK3 IOCHP-MAXION ON 65,5%
18 SMTO3 SAO MARTINHO ON 9,8% AMIL3 AMIL ON 14,8% COCE5 COELCE PNA 20,4% TPIS3 TRIUNFO PART ON 64,3%
19 ROMI3 INDS ROMI ON 9,5% RDCD3 REDECARD ON 14,7% TMAR5 TELEMAR N L PNA 19,3% TELB3 TELEBRAS ON 62,2%
20 FESA4 FERBASA PN 9,3% OHLB3 OHL BRASIL ON 14,5% CESP6 CESP PNB 18,6% EUCA4 EUCATEX PN 61,4%
21 TMAR5 TELEMAR N L PNA 9,1% CIEL3 CIELO ON 13,7% STBP11 SANTOS BRP UNT 18,2% UOLL4 UOL PN 60,8%
22 BRKM5 BRASKEM PNA 8,9% HYPE3 HYPERMARCAS ON 13,7% BRSR6 BANRISUL PNB 17,8% PSSA3 PORTO SEGURO ON 60,4%
23 EQTL3 EQUATORIAL ON 8,8% BISA3 BROOKFIELD ON 13,0% TNLP4 TELEMAR PN 17,7% SMTO3 SAO MARTINHO ON 60,2%
24 CESP6 CESP PNB 8,8% NATU3 NATURA ON 13,0% TNLP3 TELEMAR ON 17,6% SLCE3 SLC AGRICOLA ON 58,6%
25 CMIG3 CEMIG ON 8,7% TRNA11 TERNA PART UNT 12,5% RDCD3 REDECARD ON 17,1% LPSB3 LOPES BRASIL ON 58,6%
26 EVEN3 EVEN ON 8,6% ALSC3 ALIANSCE ON 12,2% KLBN4 KLABIN S/A PN 17,1% STBP11 SANTOS BRP UNT 57,9%
27 MRFG3 MARFRIG ON 8,5% SMTO3 SAO MARTINHO ON 11,8% EMBR3 EMBRAER ON 16,9% MPLU3 MULTIPLUS ON 57,7%
28 JHSF3 JHSF PART ON 8,4% MPXE3 MPX ENERGIA ON 11,4% ELET6 ELETROBRAS PNB 16,0% OHLB3 OHL BRASIL ON 57,2%
29 ECOR3 ECORODOVIAS ON 8,3% COCE5 COELCE PNA 11,2% BRTO3 BRASIL TELEC ON 16,0% SBSP3 SABESP ON 55,3%
30 CMIG4 CEMIG PN 8,3% KLBN4 KLABIN S/A PN 11,2% IDVL4 INDUSVAL PN 15,5% AMBV3 AMBEV ON 50,7%
* Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ 200.000,00

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Guia Invest Ranking

Maiores Baixas
7 dias Mês Ano 365 dias
# Código Nome 7d Código Nome Mês Código Nome Ano Código Nome 365d
1 VIVO3 VIVO ON (24,7%) MILK11 LAEP DR3 (28,1%) MILK11 LAEP DR3 (41,4%) MILK11 LAEP DR3 (72,7%)
2 SNSY5 SANSUY PNA (22,4%) TRIS3 TRISUL ON (25,5%) VIVO3 VIVO ON (38,1%) POSI3 POSITIVO INF ON (53,3%)
3 TRIS3 TRISUL ON (18,9%) AGEN11 AGRENCO DR3 (22,8%) RCSL4 RECRUSUL PN (37,5%) ALLL3 ALL AMER LAT ON (52,4%)
4 HRTP3 HRT PETROLEO ON (13,3%) NETC4 NET PN (21,0%) TRIS3 TRISUL ON (37,3%) RCSL4 RECRUSUL PN (47,7%)
5 TLPP3 TELESP ON (10,1%) RCSL4 RECRUSUL PN (19,1%) NETC4 NET PN (36,8%) BPNM4 PANAMERICANO PN (44,3%)
6 KEPL3 KEPLER WEBER ON (6,1%) POSI3 POSITIVO INF ON (19,0%) AGEN11 AGRENCO DR3 (33,2%) KEPL3 KEPLER WEBER ON (41,5%)
7 JSLG3 JSL ON (5,7%) RDNI3 RODOBENSIMOB ON (14,1%) TELB4 TELEBRAS PN (29,9%) UNIP6 UNIPAR PNB (40,3%)
8 USIM3 USIMINAS ON (5,6%) LUPA3 LUPATECH ON (11,7%) PLAS3 PLASCAR PART ON (29,0%) BTOW3 B2W VAREJO ON (40,2%)
9 WSON11 WILSON SONS DR3 (5,3%) CTAX4 CONTAX PN (11,5%) BTOW3 B2W VAREJO ON (27,1%) LUPA3 LUPATECH ON (39,8%)
10 ECOD3 ECODIESEL ON (4,5%) JSLG3 JSL ON (10,7%) CYRE3 CYRELA REALT ON (26,8%) MAGG3 MAGNESITA SA ON (39,2%)
11 AGEN11 AGRENCO DR3 (4,5%) RPMG4 PET MANGUINH PN (10,3%) SNSY5 SANSUY PNA (26,2%) NETC4 NET PN (38,7%)
12 ARZZ3 AREZZO CO ON (3,7%) BTOW3 B2W VAREJO ON (10,2%) RDNI3 RODOBENSIMOB ON (25,6%) TELB4 TELEBRAS PN (37,8%)
13 CREM3 CREMER ON (3,6%) CZLT11 COSAN LTD DR3 (8,6%) LUPA3 LUPATECH ON (24,7%) LLXL3 LLX LOG ON (35,8%)
14 NETC4 NET PN (3,3%) SNSY5 SANSUY PNA (8,3%) CARD3 CSU CARDSYST ON (24,0%) USIM5 USIMINAS PNA (34,9%)
15 TAMM3 TAM S/A ON (3,3%) UNIP6 UNIPAR PNB (8,0%) TEMP3 TEMPO PART ON (23,4%) CARD3 CSU CARDSYST ON (33,6%)
16 TLPP4 TELESP PN (3,2%) IDNT3 IDEIASNET ON (7,7%) CNFB4 CONFAB PN (23,0%) GOAU4 GERDAU MET PN (33,6%)
17 OSXB3 OSX BRASIL ON (3,2%) CREM3 CREMER ON (7,6%) CTAX4 CONTAX PN (22,2%) AGEN11 AGRENCO DR3 (33,2%)
18 EUCA4 EUCATEX PN (3,1%) PRBC4 PARANA PN (7,6%) UNIP6 UNIPAR PNB (20,7%) RPMG3 PET MANGUINH ON (32,9%)
19 PRVI3 PROVIDENCIA ON (3,0%) LOGN3 LOG-IN ON (7,5%) ROMI3 INDS ROMI ON (19,9%) GGBR4 GERDAU PN (31,7%)
20 BRIN3 BR INSURANCE ON (2,6%) HRTP3 HRT PETROLEO ON (7,2%) LOGN3 LOG-IN ON (19,3%) FIBR3 FIBRIA ON (31,1%)
21 MILK11 LAEP DR3 (2,4%) PRVI3 PROVIDENCIA ON (7,1%) JBSS3 JBS ON (18,5%) MNPR3 MINUPAR ON (29,3%)
22 EMBR3 EMBRAER ON (2,2%) RPMG3 PET MANGUINH ON (6,6%) FRIO3 METALFRIO ON (18,5%) GGBR3 GERDAU ON (28,8%)
23 UNIP6 UNIPAR PNB (2,1%) JBSS3 JBS ON (6,4%) TAMM3 TAM S/A ON (18,3%) MMXM3 MMX MINER ON (27,8%)
24 PMAM3 PARANAPANEMA ON (2,0%) PLAS3 PLASCAR PART ON (6,2%) TAMM4 TAM S/A PN (17,9%) ECOD3 ECODIESEL ON (27,6%)
25 OGXP3 OGX PETROLEO ON (1,8%) VIVO4 VIVO PN (6,0%) POSI3 POSITIVO INF ON (17,4%) MRFG3 MARFRIG ON (27,3%)
26 RDNI3 RODOBENSIMOB ON (1,7%) VALE3 VALE ON (5,8%) DIRR3 DIRECIONAL ON (17,3%) TRIS3 TRISUL ON (26,8%)
27 SFSA4 SOFISA PN (1,6%) CNFB4 CONFAB PN (5,8%) SANB3 SANTANDER BR ON (16,1%) OSXB3 OSX BRASIL ON (26,4%)
28 GGBR3 GERDAU ON (1,6%) BEMA3 BEMATECH ON (5,6%) GSHP3 GENERALSHOPP ON (16,0%) JBSS3 JBS ON (26,3%)
29 TOTS3 TOTVS ON (1,6%) WSON11 WILSON SONS DR3 (5,6%) ECOD3 ECODIESEL ON (16,0%) GPIV11 GP INVEST DR3 (25,5%)
30 TAMM4 TAM S/A PN (1,5%) VIVO3 VIVO ON (5,3%) WSON11 WILSON SONS DR3 (15,9%) INEP4 INEPAR PN (25,0%)
* Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ 200.000,00


Guia Invest Ranking

Indicadores
RPL DY Valor de Mercado **
# Código Nome RPL Código Nome DY Código Nome Vl Merc (M)
1 TRPN3 TARPON INV ON 772,8% CCIM3 CC DES IMOB ON 33,3% PETR3 PETROBRAS ON 431.642
2 CIEL3 CIELO ON 153,3% CREM3 CREMER ON 19,5% PETR4 PETROBRAS PN 374.899
3 RDCD3 REDECARD ON 100,0% TRPN3 TARPON INV ON 18,0% VALE3 VALE ON 276.621
4 CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 69,2% TLPP4 TELESP PN 17,3% VALE5 VALE PNA 245.937
5 NATU3 NATURA ON 59,2% TLPP3 TELESP ON 16,7% ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 176.525
6 LAME4 LOJAS AMERIC PN 56,2% GEPA4 GER PARANAP PN 15,2% ITUB3 ITAUUNIBANCO ON 146.256
7 LAME3 LOJAS AMERIC ON 56,2% SFSA4 SOFISA PN 14,4% AMBV4 AMBEV PN 145.200
8 ARZZ3 AREZZO CO ON 44,1% RDTR3 REDENTOR ON 13,9% BBDC4 BRADESCO PN 128.117
9 CGAS5 COMGAS PNA 42,1% TNLP4 TELEMAR PN 11,0% AMBV3 AMBEV ON 124.129
10 HGTX3 CIA HERING ON 40,1% CMIG3 CEMIG ON 10,7% BBDC3 BRADESCO ON 108.001
11 LPSB3 LOPES BRASIL ON 39,5% VIVO4 VIVO PN 9,6% BBAS3 BRASIL ON 85.764
12 GETI3 AES TIETE ON 37,2% VIVO3 VIVO ON 9,4% SANB3 SANTANDER BR ON 79.809
13 GETI4 AES TIETE PN 37,2% RDCD3 REDECARD ON 8,6% SANB11 SANTANDER BR UNT 74.944
14 ELPL4 ELETROPAULO PN 36,1% GETI3 AES TIETE ON 8,5% SANB4 SANTANDER BR PN 71.828
15 COCE5 COELCE PNA 34,8% GETI4 AES TIETE PN 8,5% OGXP3 OGX PETROLEO ON 62.402
16 ECOR3 ECORODOVIAS ON 33,2% CMIG4 CEMIG PN 8,3% UGPA4 ULTRAPAR PN 58.967
17 CSNA3 SID NACIONAL ON 32,2% TNLP3 TELEMAR ON 8,3% ITSA4 ITAUSA PN 56.253
18 AMBV3 AMBEV ON 31,0% CIEL3 CIELO ON 8,3% ELET6 ELETROBRAS PNB 41.986
19 AMBV4 AMBEV PN 31,0% COCE5 COELCE PNA 8,0% CSNA3 SID NACIONAL ON 38.957
20 POMO4 MARCOPOLO PN 30,7% CGAS5 COMGAS PNA 7,6% ELET3 ELETROBRAS ON 33.816
21 ODPV3 ODONTOPREV ON 30,5% CRDE3 CR2 ON 7,4% GGBR4 GERDAU PN 30.172
22 LREN3 LOJAS RENNER ON 30,2% DAYC4 DAYCOVAL PN 7,3% USIM3 USIMINAS ON 27.316
23 BRPR3 BR PROPERT ON 30,0% POSI3 POSITIVO INF ON 7,2% BRFS3 BRF FOODS ON 27.188
24 RENT3 LOCALIZA ON 28,5% CLSC6 CELESC PNB 7,1% CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 25.892
25 OHLB3 OHL BRASIL ON 28,0% CSMG3 COPASA ON 7,0% VIVO3 VIVO ON 24.775
26 TGMA3 TEGMA ON 26,7% ODPV3 ODONTOPREV ON 6,4% BVMF3 BMFBOVESPA ON 24.333
27 VALE3 VALE ON 26,2% ETER3 ETERNIT ON 6,3% VIVO4 VIVO PN 24.275
28 VALE5 VALE PNA 26,2% LIGT3 LIGHT S/A ON 6,2% GGBR3 GERDAU ON 23.550
29 CTAX4 CONTAX PN 25,9% ENBR3 ENERGIAS BR ON 6,2% CPFE3 CPFL ENERGIA ON 22.431
30 TAMM4 TAM S/A PN 25,5% IDVL4 INDUSVAL PN 6,2% CMIG4 CEMIG PN 22.074
* Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ 200.000
** Obs.: Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa


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Indicadores
Volume (21d) P/L P/VPA
# Código Nome Vol 21d (k) Código Nome P/L Código Nome P/VPA
1 VALE5 VALE PNA 842.499 MNPR3 MINUPAR ON 1,7 SGPS3 SPRINGS ON 0,4
2 PETR4 PETROBRAS PN 575.148 BRPR3 BR PROPERT ON 3,0 ELET3 ELETROBRAS ON 0,4
3 OGXP3 OGX PETROLEO ON 280.396 GOAU4 GERDAU MET PN 4,3 ELET6 ELETROBRAS PNB 0,5
4 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 253.386 RPMG4 PET MANGUINH PN 4,4 GOAU4 GERDAU MET PN 0,5
5 VALE3 VALE ON 181.677 BRTO4 BRASIL TELEC PN 4,5 MNDL4 MUNDIAL PN 0,6
6 GGBR4 GERDAU PN 172.398 ELPL4 ELETROPAULO PN 4,5 TNLP4 TELEMAR PN 0,7
7 PETR3 PETROBRAS ON 170.766 CSMG3 COPASA ON 4,7 TRIS3 TRISUL ON 0,7
8 BBAS3 BRASIL ON 163.447 RPMG3 PET MANGUINH ON 4,8 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 0,7
9 BBDC4 BRADESCO PN 158.275 CCIM3 CC DES IMOB ON 5,2 CRDE3 CR2 ON 0,7
10 USIM5 USIMINAS PNA 157.103 BRTO3 BRASIL TELEC ON 5,3 PRVI3 PROVIDENCIA ON 0,7
11 BVMF3 BMFBOVESPA ON 154.164 COCE5 COELCE PNA 5,6 CSMG3 COPASA ON 0,7
12 CYRE3 CYRELA REALT ON 129.125 TRPN3 TARPON INV ON 6,0 INEP4 INEPAR PN 0,8
13 HRTP3 HRT PETROLEO ON 110.474 CLSC6 CELESC PNB 6,1 BRTO4 BRASIL TELEC PN 0,8
14 PDGR3 PDG REALT ON 106.602 MNDL4 MUNDIAL PN 6,2 JBSS3 JBS ON 0,8
15 CSNA3 SID NACIONAL ON 84.014 SBSP3 SABESP ON 6,6 INPR3 INPAR S/A ON 0,8
16 ITSA4 ITAUSA PN 81.124 FRIO3 METALFRIO ON 6,7 MRFG3 MARFRIG ON 0,8
17 MRVE3 MRV ON 70.883 EUCA4 EUCATEX PN 6,9 SAPR4 SANEPAR PN 0,8
18 AMBV4 AMBEV PN 68.816 CRDE3 CR2 ON 7,0 FIBR3 FIBRIA ON 0,8
19 BRFS3 BRF FOODS ON 66.945 TAMM3 TAM S/A ON 7,1 CLSC6 CELESC PNB 0,9
20 HYPE3 HYPERMARCAS ON 59.766 TRNA11 TERNA PART UNT 7,2 SFSA4 SOFISA PN 0,9
21 LREN3 LOJAS RENNER ON 51.794 BBAS3 BRASIL ON 7,3 IDVL4 INDUSVAL PN 0,9
22 GFSA3 GAFISA ON 50.298 HBOR3 HELBOR ON 7,3 TNLP3 TELEMAR ON 0,9
23 MMXM3 MMX MINER ON 50.245 CARD3 CSU CARDSYST ON 7,4 EUCA4 EUCATEX PN 0,9
24 NATU3 NATURA ON 49.492 TAMM4 TAM S/A PN 7,5 RDNI3 RODOBENSIMOB ON 0,9
25 VIVO4 VIVO PN 49.428 EQTL3 EQUATORIAL ON 7,5 BRPR3 BR PROPERT ON 0,9
26 BRAP4 BRADESPAR PN 46.988 CMIG3 CEMIG ON 7,6 GPIV11 GP INVEST DR3 0,9
27 PCAR5 P.ACUCAR-CBD PNA 44.334 TNLP4 TELEMAR PN 7,6 BRTO3 BRASIL TELEC ON 0,9
28 CCRO3 CCR SA ON 43.983 POSI3 POSITIVO INF ON 7,8 TPIS3 TRIUNFO PART ON 0,9
29 GOAU4 GERDAU MET PN 43.421 TLPP3 TELESP ON 7,8 TMAR5 TELEMAR N L PNA 0,9
30 CMIG4 CEMIG PN 43.343 TCSL4 TIM PART S/A PN 7,8 BEMA3 BEMATECH ON 0,9


Guia Invest Guia de Ações

1. Bens Industriais
1.2. Equipamentos Elétricos
Código NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)
FRIO3 METALFRIO ON 11,40 6,3% 6,5% (18,5%) 11,5% 316 6,7 1,5 22,4% 5,2% 471

1.3. Máquinas e Equipamentos
WEGE3 WEG ON 21,65 4,1% 8,3% 0,4% 17,0% 6.157 25,2 3,8 15,1% 2,4% 13.443
LUPA3 LUPATECH ON 14,51 6,0% (11,7%) (24,7%) (39,8%) 4.843 3,8 (39,7%) 692
INEP4 INEPAR PN 5,40 8,2% 0,9% (2,9%) (25,0%) 2.268 11,7 0,8 6,5% 517
KEPL3 KEPLER WEBER ON 0,31 (6,1%) 0,0% (11,4%) (41,5%) 1.875 16,0 1,5 9,5% 406
ROMI3 INDS ROMI ON 11,48 9,5% 5,7% (19,9%) (4,2%) 676 12,5 1,2 9,8% 4,4% 858
FJTA4 FORJA TAURUS PN 4,30 2,9% 2,4% 4,9% (6,8%) 260 7,8 1,2 15,3% 4,0% 551

1.4. Material de Transporte
EMBR3 EMBRAER ON 13,73 (2,2%) (1,6%) 16,9% 35,3% 21.946 16,6 1,9 11,5% 3,0% 9.936
POMO4 MARCOPOLO PN 6,98 5,0% 2,0% 0,3% 81,5% 12.439 10,5 3,2 30,7% 4,5% 3.113
RAPT4 RANDON PART PN 11,69 5,0% 3,9% (4,9%) 31,2% 7.116 8,0 1,7 21,7% 2,3% 2.818
MYPK3 IOCHP-MAXION ON 22,20 5,7% 8,0% (4,7%) 65,5% 6.269 12,8 2,7 21,1% 3,1% 2.106
AUTM3 AUTOMETAL ON 17,00 2,1% 10,9% 3.174 14,8 3,5 23,7% 0,6% 2.140
PLAS3 PLASCAR PART ON 2,59 1,2% (6,2%) (29,0%) (23,6%) 850 47,0 1,6 3,4% 431
LEVE3 METAL LEVE ON 41,98 2,4% 2,9% (7,1%) (7,1%) 372 21,4 1,3 6,2% 4,1% 1.795
RCSL4 RECRUSUL PN 0,55 7,8% (19,1%) (37,5%) (47,7%) 213 35

1.5. Serviços
VLID3 VALID ON 19,95 2,0% 1,8% (1,5%) 2.752 10,9 2,3 20,6% 2,1% 1.026
CTAX4 CONTAX PN 24,88 1,6% (11,5%) (22,2%) 8,2% 1.911 13,5 3,5 25,9% 6,1% 1.477
CARD3 CSU CARDSYST ON 5,14 6,0% 2,8% (24,0%) (33,6%) 534 7,4 1,6 21,7% 4,3% 244



2. Construção e Transporte
2.1. Construção e Engenharia
CYRE3 CYRELA REALT ON 16,00 7,1% (3,3%) (26,8%) (22,3%) 129.125 9,9 1,4 14,6% 2,9% 6.768
PDGR3 PDG REALT ON 9,45 2,7% 4,0% (7,0%) 29,3% 106.602 13,3 1,8 13,2% 1,1% 10.472
MRVE3 MRV ON 13,50 2,4% 2,2% (13,5%) 11,7% 70.883 9,6 2,1 22,1% 2,4% 6.513
GFSA3 GAFISA ON 10,67 3,6% 3,4% (11,4%) (13,7%) 50.298 10,5 1,2 11,6% 1,1% 4.603
RSID3 ROSSI RESID ON 14,34 0,6% 11,2% (3,0%) 17,5% 40.344 10,9 1,5 13,9% 1,4% 3.837
BISA3 BROOKFIELD ON 8,75 6,8% 13,0% 1,2% 11,5% 15.644 10,4 1,4 13,5% 1,3% 3.799
EVEN3 EVEN ON 8,80 8,6% 17,3% 2,3% 36,7% 11.549 8,0 1,5 18,1% 1,9% 2.053
TCSA3 TECNISA ON 11,90 4,1% 23,4% 7,4% 27,2% 9.622 11,0 1,8 16,7% 1,5% 2.204
LPSB3 LOPES BRASIL ON 39,30 4,9% 4,5% 0,8% 58,6% 7.809 16,5 6,5 39,5% 2,1% 2.172
BBRK3 BR BROKERS ON 8,40 11,7% 8,4% (12,0%) 10,1% 7.414 20,9 3,5 17,0% 1,5% 1.603
MILS3 MILLS ON 18,75 0,3% (0,4%) (9,0%) 3.707 22,8 3,6 15,8% 1,1% 2.353
EZTC3 EZTEC ON 14,58 3,6% 7,4% 3,9% 84,9% 3.498 8,5 1,9 22,0% 1,9% 2.089
DIRR3 DIRECIONAL ON 10,90 2,3% 0,9% (17,3%) 6,7% 2.853 10,1 2,0 20,1% 4,1% 1.681
JHSF3 JHSF PART ON 4,39 8,4% 36,8% 25,4% 43,0% 2.192 8,8 1,7 19,8% 4,2% 1.871
INPR3 INPAR S/A ON 3,06 (0,3%) 0,0% (11,3%) (4,1%) 1.963 13,0 0,8 6,0% 873
HBOR3 HELBOR ON 20,40 7,4% 7,4% (2,8%) 72,2% 1.346 7,3 1,8 25,0% 1,7% 1.328
RDNI3 RODOBENSIMOB ON 12,41 (1,7%) (14,1%) (25,6%) 0,4% 815 8,4 0,9 10,6% 1,1% 603
ETER3 ETERNIT ON 11,07 4,4% 2,1% (5,8%) 46,9% 800 9,7 2,4 24,7% 6,3% 990
CCIM3 CC DES IMOB ON 6,63 (0,7%) (3,4%) (13,2%) 78,0% 755 5,2 1,0 18,4% 33,3% 749
TRIS3 TRISUL ON 4,42 (18,9%) (25,5%) (37,3%) (26,8%) 471 9,0 0,7 7,9% 3,0% 362
CRDE3 CR2 ON 6,52 2,0% 6,9% (14,6%) 25,9% 229 7,0 0,7 10,5% 7,4% 316



2.2. Transporte
CCRO3 CCR SA ON 48,50 3,1% 4,5% 3,4% 28,7% 43.983 31,6 6,8 21,6% 4,0% 21.408
GOLL4 GOL PN 21,81 (1,3%) (1,0%) (13,1%) (2,2%) 34.607 27,5 2,0 7,3% 5.887
ALLL3 ALL AMER LAT ON 13,43 (0,5%) (2,6%) (10,5%) (52,4%) 31.255 38,5 2,4 6,3% 0,1% 9.247
TAMM4 TAM S/A PN 32,00 (1,5%) 1,6% (17,9%) 11,1% 19.673 7,5 1,9 25,5% 4,4% 4.992
PRTX3 PORTX ON 3,90 3,4% 0,8% 5,1% 18.770 91,2 (59,0%) 3.871
LLXL3 LLX LOG ON 5,25 12,9% 15,6% 11,0% (35,8%) 14.848 3,9 (2,7%) 1,2% 3.639
ECOR3 ECORODOVIAS ON 13,76 8,3% 7,5% 7,7% 14.024 12,9 4,3 33,2% 1,5% 7.688
OHLB3 OHL BRASIL ON 63,50 5,8% 14,5% 5,9% 57,2% 6.003 14,4 4,0 28,0% 1,0% 4.374
TGMA3 TEGMA ON 25,50 2,0% 8,6% 0,2% 72,1% 4.096 15,0 4,0 26,7% 2,7% 1.681
STBP11 SANTOS BRP UNT 26,99 2,0% 10,6% 18,2% 57,9% 3.571 31,8 2,9 9,2% 2,1% 3.540
TAMM3 TAM S/A ON 30,65 (3,3%) 1,0% (18,3%) 9,0% 2.230 7,1 1,8 25,5% 4,6% 4.781
JSLG3 JSL ON 10,00 (5,7%) (10,7%) (10,3%) 1.837 21,4 2,4 11,4% 1.989
WSON11 WILSON SONS DR3 26,90 (5,3%) (5,6%) (15,9%) 15,2% 1.559 15,0 2,5 16,5% 1.914
TPIS3 TRIUNFO PART ON 8,97 2,6% 5,4% (7,5%) 64,3% 1.103 42,7 0,9 2,2% 2,0% 1.310
LOGN3 LOG-IN ON 8,39 (0,8%) (7,5%) (19,3%) 1,8% 502 39,3 1,2 3,0% 718

3. Consumo Cíclico
3.1. Comércio
LREN3 LOJAS RENNER ON 55,00 4,2% 8,1% (2,2%) 39,3% 51.794 21,8 6,6 30,2% 2,8% 6.729
LAME4 LOJAS AMERIC PN 14,10 4,1% 3,7% (7,4%) 8,5% 39.676 33,3 18,7 56,2% 0,7% 10.300
BTOW3 B2W VAREJO ON 22,69 1,6% (10,2%) (27,1%) (40,2%) 21.770 74,5 11,1 14,9% 0,2% 2.502
AMAR3 LOJAS MARISA ON 25,70 0,9% 16,8% 2,1% 8.497 22,7 5,8 25,4% 1,2% 4.743
LLIS3 LE LIS BLANC ON 17,19 4,2% 4,2% 0,5% 153,7% 3.035 26,3 6,4 24,2% 3,1% 974
ARZZ3 AREZZO CO ON 22,39 (3,7%) 4,6% 2.999 30,7 13,6 44,1% 1.982
LAME3 LOJAS AMERIC ON 12,20 3,0% 3,6% (1,0%) 10,9% 1.770 28,8 16,2 56,2% 2,2% 8.912
DAGB11 DUFRY AG DR3 198,90 3,9% 5,2% (10,8%) 1.744 21,8 3,7 16,8% 5.308
GUAR3 GUARARAPES ON 85,90 7,1% 7,4% 6,4% 36,7% 1.100 15,9 2,7 17,3% 0,7% 5.360

3.2. Diversos
RENT3 LOCALIZA ON 27,20 10,6% 16,0% 1,3% 46,4% 20.024 21,0 6,0 28,5% 1,1% 5.372
AEDU3 ANHANGUERA ON 40,00 0,3% 7,5% 0,0% 17.392 47,9 2,9 6,1% 0,0% 5.828
MPLU3 MULTIPLUS ON 28,85 (0,5%) 1,8% (13,3%) 57,7% 9.222 39,3 6,1 15,6% 2,1% 4.653
ESTC3 ESTACIO PART ON 25,69 2,8% 5,7% (4,9%) 21,1% 3.980 26,1 3,6 13,8% 1,5% 2.107
KROT11 KROTON UNT 21,18 4,8% 5,9% (3,1%) 27,6% 2.213 1,7 (3,6%) 1.385



3.3. Hotéis e Restaurantes
IMCH3 IMC HOLDINGS ON 13,63 1,3% 1.784 141,9 2,2 1,5% 1.117
BHGR3 BHG ON 22,70 (1,3%) 15,5% 12,1% 31,6% 425 1,3 (1,0%) 807

3.4. Lazer

3.5. Mídia
SLED4 SARAIVA LIVR PN 38,90 12,1% 4,4% (11,7%) 11,9% 4.250 18,1 2,6 14,4% 2,0% 1.103
NETC4 NET PN 14,29 (3,3%) (21,0%) (36,8%) (38,7%) 249 16,0 1,3 8,1% 4.901

3.6. Tecidos, Vestuário e Calçados
HGTX3 CIA HERING ON 30,20 1,8% 21,6% 11,9% 164,1% 24.221 23,2 9,3 40,1% 1,2% 4.914
ALPA4 ALPARGATAS PN 11,60 6,4% 3,6% 8,2% 85,0% 3.162 13,0 3,0 23,0% 2,0% 4.041
GRND3 GRENDENE ON 9,93 7,9% 5,6% 6,5% 13,8% 1.596 9,6 1,8 18,6% 3,5% 2.986
SGPS3 SPRINGS ON 4,80 2,1% (4,0%) (11,1%) (14,2%) 370 0,4 (1,1%) 1,7% 690
MNDL4 MUNDIAL PN 1,90 9,8% 3,8% 7,3% 48,4% 336 6,2 0,6 9,4% 90

3.7. Utilidades Domésticas
IGBR3 IGB S/A ON 8,58 13,6% 70,6% 24,9% (10,0%) 1.048 107

4. Consumo Não Cíclico
4.1. Agropecuária
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 22,95 0,5% 6,1% 4,3% 58,6% 3.579 38,3 1,2 3,1% 0,3% 2.247



4.2. Alimentos Processados
BRFS3 BRF FOODS ON 31,19 2,6% 7,9% 14,1% 31,7% 66.945 33,8 2,0 5,9% 1,0% 27.188
CSAN3 COSAN ON 26,08 1,7% 0,3% (5,5%) 22,7% 33.591 13,5 2,0 15,0% 1,9% 10.593
MRFG3 MARFRIG ON 14,65 8,5% 1,0% (5,5%) (27,3%) 26.316 34,8 0,8 2,2% 1,0% 5.078
JBSS3 JBS ON 5,84 (0,3%) (6,4%) (18,5%) (26,3%) 26.130 0,8 (1,4%) 0,5% 14.557
MILK11 LAEP DR3 0,41 (2,4%) (28,1%) (41,4%) (72,7%) 8.997 58
MDIA3 M.DIASBRANCO ON 38,90 3,6% 8,1% (1,5%) (10,5%) 4.992 12,6 2,5 20,0% 1,7% 4.413
BEEF3 MINERVA ON 6,75 5,1% 5,9% (2,3%) (10,3%) 1.446 30,6 1,3 4,2% 0,9% 701
SMTO3 SAO MARTINHO ON 25,69 9,8% 11,8% (3,1%) 60,2% 1.436 20,1 1,7 8,5% 1,2% 2.899
CZLT11 COSAN LTD DR3 21,01 1,0% (8,6%) (8,7%) 24,3% 1.124 12,0 1,6 13,4% 5.687
MNPR3 MINUPAR ON 0,32 0,0% 3,2% (3,0%) (29,3%) 594 1,7 130

4.3. Bebidas
AMBV4 AMBEV PN 46,79 4,7% 2,9% (6,1%) 49,6% 68.816 19,1 5,9 31,0% 3,6% 145.200
AMBV3 AMBEV ON 40,00 4,7% 3,1% (6,5%) 50,7% 10.061 16,3 5,1 31,0% 3,9% 124.129

4.4. Comércio e Distribuição
PCAR5 P.ACUCAR-CBD PNA 67,50 3,9% 0,0% (3,1%) 11,7% 44.334 25,3 1,8 7,3% 0,9% 17.475
AGEN11 AGRENCO DR3 1,93 (4,5%) (22,8%) (33,2%) (33,2%) 23.309 297
DROG3 DROGASIL ON 13,33 2,5% 4,5% (0,9%) 42,3% 4.053 28,1 4,2 14,9% 1,3% 2.500
RAIA3 RAIA ON 25,70 (1,2%) 8,4% 1,0% 3.923 917,2 2,8 0,3% 1.594
PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 69,00 73,5% 73,5% 73,5% 73,5% 2.166 25,8 1,9 7,3% 0,7% 17.864
PFRM3 PROFARMA ON 15,00 0,8% (1,0%) (3,2%) (18,1%) 739 14,5 1,0 6,6% 1,7% 497

4.5. Diversos

4.6. Fumo
CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 16,94 (0,6%) 9,4% (3,4%) 44,5% 19.973 17,9 12,4 69,2% 5,5% 25.892



4.7. Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza
NATU3 NATURA ON 46,65 1,0% 13,0% 0,0% 34,0% 49.492 27,0 16,0 59,2% 3,3% 20.101
BOBR4 BOMBRIL PN 9,98 0,3% 0,9% 5,7% 7,9% 281 19,1 540

4.8. Saúde
DASA3 DASA ON 20,90 4,5% 4,0% (7,1%) 34,8% 22.674 66,4 10,6 15,9% 0,6% 6.504
AMIL3 AMIL ON 19,40 5,4% 14,8% 9,6% 40,9% 13.652 52,7 5,0 9,6% 0,6% 6.940
ODPV3 ODONTOPREV ON 27,04 8,1% 20,7% 7,8% 95,6% 9.118 21,8 6,7 30,5% 6,4% 4.786
FLRY3 FLEURY ON 24,30 0,0% 10,2% (8,8%) 29,6% 2.747 24,5 3,2 12,8% 1,3% 3.191
TEMP3 TEMPO PART ON 3,93 3,1% (5,3%) (23,4%) 20,2% 788 19,7 1,9 9,7% 563
CREM3 CREMER ON 15,00 (3,6%) (7,6%) (14,2%) 3,2% 599 14,9 1,7 11,3% 19,5% 480

5. Financeiro e Outros
5.1. Exploração de Imóveis
BRML3 BR MALLS PAR ON 17,25 2,1% 8,8% 0,9% 66,1% 22.747 11,0 1,2 11,0% 0,7% 6.967
BRPR3 BR PROPERT ON 17,38 3,5% (1,8%) (4,3%) 34,8% 9.690 3,0 0,9 30,0% 0,1% 2.425
MULT3 MULTIPLAN ON 33,40 (1,1%) 2,9% (9,5%) 14,7% 7.344 26,0 2,0 7,7% 1,0% 5.950
ALSC3 ALIANSCE ON 13,68 5,2% 12,2% (0,1%) 32,9% 6.450 34,0 1,5 4,5% 0,4% 1.908
IGTA3 IGUATEMI ON 39,25 1,9% 8,9% (5,4%) 33,5% 5.186 20,5 2,1 10,2% 1,7% 3.108
SSBR3 SIERRABRASIL ON 22,60 0,2% 0,0% 2.973 8,1 1,0 12,7% 1.727
GSHP3 GENERALSHOPP ON 10,99 0,8% 1,8% (16,0%) 26,5% 706 1,5 (3,1%) 555
SCAR3 SAO CARLOS ON 22,50 4,7% 6,2% (3,2%) 39,4% 231 14,1 1,9 13,8% 2,4% 1.295

5.2. Holdings Diversificadas
BRAP4 BRADESPAR PN 43,00 2,2% (0,4%) (0,7%) (1,5%) 46.988 8,4 2,1 25,4% 0,6% 15.031
UGPA4 ULTRAPAR PN 27,50 1,1% 1,7% 6,6% 32,8% 25.899 77,1 11,4 14,8% 2,9% 58.967



5.3. Intermediários Financeiros
ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 38,84 5,5% (0,2%) (2,3%) 0,6% 253.386 17,2 2,5 14,5% 1,5% 176.525
BBAS3 BRASIL ON 29,98 5,0% 1,5% (2,7%) 6,8% 163.447 7,3 1,7 23,3% 5,9% 85.764
BBDC4 BRADESCO PN 33,50 5,9% 0,4% 2,7% 11,2% 158.275 12,8 2,7 20,9% 0,0% 128.117
ITSA4 ITAUSA PN 12,86 6,7% 0,5% (1,6%) 7,1% 81.124 11,2 1,9 17,2% 2,5% 56.253
SANB11 SANTANDER BR UNT 19,72 1,4% (0,4%) (12,5%) (8,8%) 36.708 19,4 1,2 5,9% 3,1% 74.944
BBDC3 BRADESCO ON 28,24 12,8% 1,3% 10,4% 21,4% 34.701 10,8 2,2 20,9% 3,0% 108.001
BRSR6 BANRISUL PNB 20,63 7,1% 2,6% 17,8% 50,5% 15.329 11,4 2,2 19,2% 3,0% 8.437
ITUB3 ITAUUNIBANCO ON 32,18 6,6% 0,3% 5,2% 8,9% 8.119 14,2 2,1 14,5% 3,0% 146.256
ABCB4 ABC BRASIL PN 12,88 6,4% 0,3% (11,9%) (2,3%) 3.423 8,6 1,3 15,0% 3,2% 1.732
BICB4 BICBANCO PN 12,50 11,3% (1,6%) (11,1%) (1,7%) 2.140 9,1 1,6 17,8% 4,0% 3.161
BPNM4 PANAMERICANO PN 5,99 4,0% 4,2% 47,9% (44,3%) 1.831 7,4 (72,2%) 0,5% 1.464
IDVL4 INDUSVAL PN 9,08 0,6% 0,7% 15,5% 14,0% 1.485 12,7 0,9 6,8% 6,2% 367
PINE4 PINE PN 13,29 1,3% (4,3%) (11,4%) 28,2% 1.150 9,6 1,3 13,4% 2,0% 1.117
DAYC4 DAYCOVAL PN 12,40 3,6% 1,6% (3,3%) 33,5% 787 9,6 1,5 15,6% 7,3% 2.672
SFSA4 SOFISA PN 4,82 (1,6%) (4,2%) (4,5%) 17,1% 577 8,7 0,9 9,9% 14,4% 664
SANB4 SANTANDER BR PN 0,18 5,9% 0,0% (4,4%) (10,7%) 456 18,6 1,1 5,9% 4,1% 71.828
CZRS4 CRUZEIRO SUL PN 14,90 0,4% (3,8%) (0,3%) 30,5% 451 13,3 1,8 13,5% 4,1% 2.017
PRBC4 PARANA PN 12,00 0,2% (7,6%) (9,4%) 19,4% 413 9,0 1,3 14,2% 4,3% 1.059
SANB3 SANTANDER BR ON 0,20 0,0% 0,0% (16,1%) (1,7%) 224 20,7 1,2 5,9% 3,4% 79.809

5.4. Outros

5.5. Previdência e Seguros
PSSA3 PORTO SEGURO ON 28,00 3,6% 6,7% (0,1%) 60,4% 10.613 14,7 2,1 14,0% 2,9% 9.174
SULA11 SUL AMERICA UNT 19,40 0,6% (4,9%) (6,7%) 26,5% 7.068 8,8 1,9 21,2% 5.378
BRIN3 BR INSURANCE ON 1.799,99 (2,6%) (5,3%) (9,1%) 2.351 122,5 4,8 3,9% 1.601



5.6. Serviços Financeiros Diversos
BVMF3 BMFBOVESPA ON 12,29 10,4% 8,7% (6,2%) 5,9% 154.164 21,3 1,3 5,9% 3,7% 24.333
RDCD3 REDECARD ON 24,65 4,0% 14,7% 17,1% (19,1%) 39.835 11,8 11,8 100,0% 8,6% 16.584
CIEL3 CIELO ON 14,30 3,2% 13,7% 11,0% (7,5%) 39.443 10,6 16,3 153,3% 8,3% 19.452
CTIP3 CETIP ON 26,49 6,8% 8,3% 12,2% 90,6% 37.986 58,9 7,0 11,8% 1,2% 6.617
GPIV11 GP INVEST DR3 6,48 0,2% (1,8%) (11,8%) (25,5%) 4.534 0,9 (17,9%) 1.014
TRPN3 TARPON INV ON 18,30 5,8% (3,8%) 10,0% 189,9% 361 6,0 46,5 772,8% 18,0% 837

6. Materiais Básicos
6.1. Embalagens

6.2. Madeira e Papel
FIBR3 FIBRIA ON 26,50 2,7% 10,4% 0,0% (31,1%) 39.770 20,5 0,8 3,9% 12.391
DTEX3 DURATEX ON 17,70 6,6% 6,0% (0,5%) 17,6% 19.012 17,3 2,3 13,5% 2,0% 8.104
KLBN4 KLABIN S/A PN 6,85 10,5% 11,2% 17,1% 30,4% 13.008 10,5 1,2 11,3% 3,0% 6.100
SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 15,75 4,3% 10,8% 6,6% (15,9%) 12.152 8,2 0,7 8,9% 3,6% 6.268
EUCA4 EUCATEX PN 8,98 (3,1%) 9,5% 24,7% 61,4% 779 6,9 0,9 12,8% 3,0% 830

6.3. Materiais Diversos
MAGG3 MAGNESITA SA ON 8,66 4,3% 4,5% (15,1%) (39,2%) 5.689 27,4 1,1 4,2% 2.529
PRVI3 PROVIDENCIA ON 6,50 (3,0%) (7,1%) (12,2%) (6,3%) 421 21,8 0,7 3,4% 4,8% 520
SNSY5 SANSUY PNA 2,11 (22,4%) (8,3%) (26,2%) 134,4% 225 41

6.4. Mineração
VALE5 VALE PNA 47,13 0,5% (5,0%) (2,2%) (2,4%) 842.499 8,1 2,1 26,2% 2,8% 245.937
VALE3 VALE ON 53,01 0,3% (5,8%) (3,7%) (5,1%) 181.677 9,1 2,4 26,2% 2,4% 276.621
MMXM3 MMX MINER ON 10,08 3,7% 3,4% (10,2%) (27,8%) 50.245 148,9 2,4 1,6% 5.909



6.5. Químicos
BRKM5 BRASKEM PNA 22,25 8,9% 9,7% 9,2% 70,0% 26.173 9,4 1,7 18,2% 17.804
FFTL4 VALEFERT PN 16,45 2,6% 3,9% (12,8%) (6,5%) 6.273 93,7 2,6 2,8% 0,7% 9.301
UNIP6 UNIPAR PNB 0,46 (2,1%) (8,0%) (20,7%) (40,3%) 2.151 12,7 1,0 8,1% 384
FHER3 FER HERINGER ON 10,48 7,6% 1,7% 13,1% 3,4% 1.210 8,2 1,2 15,1% 508

6.6. Siderurgia e Metalurgia
GGBR4 GERDAU PN 20,05 0,0% (0,7%) (11,3%) (31,7%) 172.398 12,3 1,5 12,2% 2,2% 30.172
USIM5 USIMINAS PNA 19,88 2,2% 0,7% 4,5% (34,9%) 157.103 12,4 1,0 8,3% 2,9% 19.626
CSNA3 SID NACIONAL ON 26,72 1,6% 0,3% 0,2% (22,6%) 84.014 15,5 5,0 32,2% 3,9% 38.957
GOAU4 GERDAU MET PN 24,09 1,6% (1,1%) (9,8%) (33,6%) 43.421 4,3 0,5 12,5% 2,7% 9.791
USIM3 USIMINAS ON 27,67 (5,6%) (1,2%) 30,2% (12,6%) 27.251 17,2 1,4 8,3% 1,9% 27.316
GGBR3 GERDAU ON 15,65 (1,6%) (0,9%) (6,3%) (28,8%) 8.235 9,6 1,2 12,2% 2,8% 23.550
CNFB4 CONFAB PN 4,70 4,4% (5,8%) (23,0%) 5,0% 5.770 20,1 1,4 7,2% 3,3% 1.923
PMAM3 PARANAPANEMA ON 5,30 (2,0%) 0,2% 5,8% (22,5%) 3.261 35,6 1,0 2,7% 1.692
FESA4 FERBASA PN 13,22 9,3% 10,2% (1,6%) 7,0% 1.186 8,7 1,1 13,0% 2,0% 1.167

7. Petróleo, Gás e Biocombustíveis
7.1. Petróleo, Gás e Biocombustíveis
PETR4 PETROBRAS PN 28,74 0,3% 0,8% 5,9% (16,6%) 575.148 10,4 1,2 11,6% 3,6% 374.899
OGXP3 OGX PETROLEO ON 19,30 (1,8%) (0,8%) (3,5%) 15,9% 280.396 6,8 (1,5%) 62.402
PETR3 PETROBRAS ON 33,09 0,3% 1,4% 8,8% (14,6%) 170.766 12,0 1,4 11,6% 3,5% 431.642
HRTP3 HRT PETROLEO ON 1.740,00 (13,3%) (7,2%) 9,4% 110.474 3,0 (5,4%) 8.087
QGEP3 QGEP PART ON 23,90 5,6% 10,2% 14.772 178,5 10,2 5,7% 6.353
ECOD3 ECODIESEL ON 0,84 (4,5%) 1,2% (16,0%) (27,6%) 14.560 1,3 (3,3%) 911
OSXB3 OSX BRASIL ON 515,00 (3,2%) 3,0% 6,6% (26,4%) 4.545 2,4 (3,2%) 5.774
RPMG3 PET MANGUINH ON 0,57 1,8% (6,6%) (12,3%) (32,9%) 1.528 4,8 514
RPMG4 PET MANGUINH PN 0,52 2,0% (10,3%) (11,9%) (18,8%) 1.104 4,4 468

8. Tecnologia da Informação
8.1. Computadores e Equipamentos
POSI3 POSITIVO INF ON 8,05 1,1% (19,0%) (17,4%) (53,3%) 3.366 7,8 1,0 13,0% 7,2% 693
BEMA3 BEMATECH ON 7,35 0,7% (5,6%) (14,7%) (15,1%) 323 11,1 0,9 8,5% 5,9% 379



8.2. Programas e Serviços
TOTS3 TOTVS ON 31,60 (1,6%) 1,8% (5,4%) 43,4% 11.527 36,1 7,9 21,8% 1,8% 4.971
TELB4 TELEBRAS PN 8,90 14,4% 4,7% (29,9%) (37,8%) 2.307 976
TELB3 TELEBRAS ON 21,90 17,7% 25,1% 26,6% 62,2% 1.313 2.402
UOLL4 UOL PN 16,70 6,4% 6,7% 25,8% 60,8% 1.271 20,5 2,1 10,2% 0,1% 1.998
IDNT3 IDEIASNET ON 3,50 1,7% (7,7%) (8,4%) (12,2%) 777 3,1 (27,9%) 404

9. Telecomunicações
9.1. Telefonia Fixa
TNLP4 TELEMAR PN 28,60 3,7% 10,2% 17,7% 0,4% 28.779 7,6 0,7 8,8% 11,0% 13.313
BRTO4 BRASIL TELEC PN 14,96 14,2% 19,2% 24,7% 38,0% 11.744 4,5 0,8 17,4% 4,1% 8.823
TLPP4 TELESP PN 39,48 (3,2%) 0,6% 2,4% 21,0% 10.538 8,3 1,7 20,6% 17,3% 19.971
TNLP3 TELEMAR ON 37,97 10,5% 4,7% 17,6% 8,4% 10.201 10,1 0,9 8,8% 8,3% 17.674
TMAR5 TELEMAR N L PNA 57,00 9,1% 18,0% 19,3% 15,8% 8.345 10,4 0,9 9,0% 1,5% 19.618
BRTO3 BRASIL TELEC ON 17,79 5,3% 8,8% 16,0% 17,6% 1.179 5,3 0,9 17,4% 3,5% 10.492
TLPP3 TELESP ON 37,02 (10,1%) (0,6%) 1,9% 36,0% 784 7,8 1,6 20,6% 16,7% 18.726

9.2. Telefonia Móvel
VIVO4 VIVO PN 60,75 2,5% (6,0%) 24,1% 38,7% 49.428 12,8 2,4 18,7% 9,6% 24.275
TCSL4 TIM PART S/A PN 6,98 0,6% 10,6% 26,7% 44,5% 34.294 7,8 1,7 21,5% 1,8% 17.281
TCSL3 TIM PART S/A ON 8,27 (0,4%) 8,1% 21,4% 18,1% 6.709 9,3 2,0 21,5% 20.474
VIVO3 VIVO ON 62,00 (24,7%) (5,3%) (38,1%) 39,6% 228 13,1 2,4 18,7% 9,4% 24.775

10. Utilidade Pública
10.1. Água e Saneamento
SBSP3 SABESP ON 47,34 5,7% 16,1% 11,2% 55,3% 12.134 6,6 1,1 16,8% 4,2% 10.786
CSMG3 COPASA ON 27,42 2,1% (2,1%) (1,1%) 14,9% 6.714 4,7 0,7 15,9% 7,0% 3.151
SAPR4 SANEPAR PN 4,12 (1,4%) (1,0%) 41,1% 50,2% 1.437 12,6 0,8 6,2% 2,3% 1.706



10.2. Energia Elétrica
CMIG4 CEMIG PN 32,36 8,3% 17,0% 21,2% 32,6% 43.343 9,8 1,9 19,7% 8,3% 22.074
ELPL4 ELETROPAULO PN 36,38 4,3% 0,8% 13,3% 44,1% 29.546 4,5 1,6 36,1% 0,0% 6.088
CESP6 CESP PNB 32,02 8,8% 3,0% 18,6% 34,3% 29.060 112,7 1,0 0,9% 10.487
CPLE6 COPEL PNB 45,70 4,5% 9,3% 10,1% 26,8% 28.912 12,4 1,1 8,9% 0,9% 12.506
ELET3 ELETROBRAS ON 25,00 1,4% 6,4% 12,4% (2,9%) 28.612 8,0 0,4 5,4% 1,7% 33.816
LIGT3 LIGHT S/A ON 28,56 0,9% 4,6% 12,3% 28,2% 26.628 10,1 1,7 17,3% 6,2% 5.824
ELET6 ELETROBRAS PNB 31,04 1,4% 2,6% 16,0% 3,1% 22.796 9,9 0,5 5,4% 5,4% 41.986
MPXE3 MPX ENERGIA ON 39,89 1,0% 11,4% 51,4% 67,6% 17.437 3,2 (15,0%) 5.454
TBLE3 TRACTEBEL ON 27,90 6,1% 7,3% 1,6% 44,7% 15.667 15,0 3,6 23,9% 3,2% 18.212
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 46,62 3,9% 7,7% 13,2% 36,9% 15.344 14,4 3,3 23,1% 3,5% 22.431
ENBR3 ENERGIAS BR ON 40,79 6,6% 9,5% 5,4% 28,4% 14.271 8,8 1,0 11,4% 6,2% 6.466
GETI4 AES TIETE PN 25,00 4,9% 8,7% 4,2% 43,4% 10.248 12,9 4,8 37,2% 8,5% 9.531
TRPL4 TRAN PAULIST PN 52,80 3,0% 3,6% (2,9%) 18,7% 5.942 9,9 1,8 17,8% 5,0% 8.017
GETI3 AES TIETE ON 22,70 3,7% 6,4% 5,6% 44,3% 3.333 11,7 4,4 37,2% 8,5% 8.654
CMIG3 CEMIG ON 25,00 8,7% 16,3% 20,5% 37,1% 3.076 7,6 1,5 19,7% 10,7% 17.053
COCE5 COELCE PNA 34,00 5,6% 11,2% 20,4% 25,4% 2.404 5,6 2,0 34,8% 8,0% 2.647
EQTL3 EQUATORIAL ON 13,00 8,8% 10,2% 14,0% (13,9%) 1.616 7,5 1,4 18,3% 3,0% 1.420
RNEW11 RENOVA UNT 33,80 11,8% 11,0% 48,9% 1.308 3.200,8 16,6 0,5% 4.794
CPLE3 COPEL ON 40,20 4,4% 5,8% 5,8% 9,8% 736 10,9 1,0 8,9% 1,4% 11.001
RDTR3 REDENTOR ON 7,19 0,7% 1,6% 4,5% 582 12,9 1,4 11,2% 13,9% 780
CLSC6 CELESC PNB 43,30 9,9% 5,9% 8,3% 27,7% 430 6,1 0,9 14,1% 7,1% 1.670
TRNA11 TERNA PART UNT 35,00 0,0% 12,5% 14,7% (5,3%) 393 7,2 1,2 17,1% 3,5% 3.074
GEPA4 GER PARANAP PN 42,00 4,9% 5,0% 15,5% 37,3% 323 22,0 1,2 5,5% 15,2% 3.966

10.3. Gás
CGAS5 COMGAS PNA 46,10 6,5% 5,0% 13,9% 43,8% 1.231 9,5 4,0 42,1% 7,6% 5.524


Guia Invest Guia de Subsetores

1. Bens Industriais
Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)
Equipamentos Elétricos 6,3% 6,5% (18,5%) 11,5% 316 6,7 1,5 22,4% 5,2% 471
Máquinas e Equipamentos 3,9% 2,8% (5,6%) (2,8%) 16.077 16,0 2,9 3,3% 3,6% 16.467
Material de Transporte 1,4% 1,6% 5,2% 35,3% 52.377 12,2 2,0 15,4% 2,9% 22.375
Serviços 1,8% (3,1%) (10,2%) 0,3% 5.197 9,4 2,2 18,5% 4,1% 2.747

2. Construção e Transporte
Construção e Engenharia 4,0% 4,4% (10,1%) 11,7% 467.919 11,0 1,8 15,8% 4,1% 57.238
Transporte 2,2% 3,3% (2,5%) 5,4% 198.059 21,8 10,1 11,1% 2,3% 77.038

3. Consumo Cíclico
Comércio 3,0% 4,2% (5,1%) 13,3% 132.385 28,0 9,7 31,9% 1,6% 46.811
Diversos 4,0% 8,9% (2,9%) 30,7% 52.831 32,6 4,6 15,6% 1,2% 19.344
Hoteis e Restaurantes 0,5% 4,6% 3,6% 9,2% 2.209 95,4 1,8 0,7% 1.924
Mídia 5,5% (2,5%) (14,5%) (2,7%) 4.499 13,0 1,6 9,3% 2,0% 6.004
Tecidos. Vestuário e Calçados 2,6% 11,8% 7,5% 95,7% 29.685 14,4 5,3 25,1% 2,1% 12.721
Utilidades Domésticas 6,1% 31,5% 11,1% (4,4%) 1.048 107

4. Consumo Não Cíclico
Agropecuária 0,5% 5,7% 4,1% 55,4% 3.579 36,2 1,1 3,0% 0,3% 2.247
Alimentos Processados 2,5% 1,6% (1,1%) 7,8% 173.015 20,2 1,5 6,3% 1,2% 73.510
Bebidas 4,7% 3,0% (6,2%) 49,9% 78.876 18,2 5,7 31,0% 3,8% 269.329
Comércio e Distribuição 13,0% 9,0% 5,5% 13,7% 78.523 51,4 1,4 5,1% 1,2% 40.227
Diversos 3,6% 13,7% (4,1%) (0,7%) 59.766 51,6 2,7 5,2% 13.519
Fumo (0,6%) 9,4% (3,4%) 44,5% 19.973 17,9 12,4 69,2% 5,5% 25.892
Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza 1,0% 12,8% 0,1% 33,6% 49.773 26,9 15,7 58,2% 3,3% 20.640
Saúde 4,9% 10,7% 0,1% 47,2% 49.579 47,5 7,1 16,4% 5,7% 22.463


Guia Invest Guia de Subsetores

5. Financeiro e Outros
Exploração de Imóveis 1,8% 5,6% (3,0%) 38,1% 55.327 15,2 1,4 11,8% 1,1% 23.935
Holdings Diversificadas 1,3% 0,6% 2,5% 13,5% 72.887 36,5 5,7 16,1% 1,8% 73.997
Intermediários Financeiros 5,5% 0,4% (0,7%) 5,6% 764.026 13,0 2,0 15,5% 4,0% 950.187
Previdência e Seguros 1,8% 1,4% (3,2%) 40,6% 20.033 23,4 2,2 14,8% 2,9% 16.153
Serviços Financeiros Diversos 7,0% 10,6% 4,1% 8,9% 276.322 21,2 7,5 60,8% 7,9% 68.838

6. Materiais Básicos
Madeira e Papel 4,3% 8,2% 3,6% (5,0%) 84.721 13,7 1,0 7,1% 2,9% 33.693
Materiais Diversos 2,8% 2,8% (14,9%) (30,8%) 6.335 25,8 1,1 3,9% 4,8% 3.089
Mineração 0,5% (5,0%) (3,0%) (4,1%) 1.074.421 12,5 2,2 25,4% 2,6% 528.467
Químicos 4,8% 5,1% 2,1% 31,8% 35.806 19,4 1,3 9,8% 0,7% 27.997
Siderurgia e Metalurgia 0,3% (0,3%) (0,2%) (25,2%) 502.638 11,8 1,8 13,5% 2,7% 154.192

7. Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Petróleo. Gás e Biocombustíveis (0,7%) 0,4% 5,4% (10,1%) 1.173.293 10,3 2,3 8,4% 3,5% 891.051

8. Tecnologia da Informação
Computadores e Equipamentos 0,9% (13,9%) (14,3%) (38,9%) 3.689 7,1 0,8 10,3% 6,6% 1.072
Programas e Serviços 4,3% 5,9% 0,6% 37,1% 17.195 23,1 4,9 12,5% 0,9% 10.751

9. Telecomunicações
Telefonia Fixa 3,9% 7,5% 12,2% 12,5% 71.570 6,4 0,8 10,5% 8,9% 108.618
Telefonia Móvel (1,9%) 1,0% 14,9% 34,3% 90.659 9,9 1,9 18,2% 6,9% 86.805

10. Utilidade Pública
Água e Saneamento 3,5% 8,3% 9,0% 37,9% 20.285 5,7 0,9 13,6% 4,5% 15.643
Energia Elétrica 3,6% 6,1% 11,8% 21,7% 302.007 38,3 1,5 11,5% 6,0% 257.951
Gás 4,3% 3,3% 9,2% 29,0% 1.231 6,3 2,7 27,9% 7,6% 5.524


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garantimos sua exatidão, nem que as mesmas são completas e não recomendamos que se confie nelas como se fossem.

A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de
acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de
mercado da empresa.

O presente relatório não deve ser considerado de forma isolada. Neste sentido, não só outras informações financeiras, mas também
condições macroeconômicas devem ser consideradas pelo investidor.

DEFINIÇÕES
Preço Cotação da ação na bolsa.
Oscilação 7d Oscilação da ação acumulada nos últimos 7 dias.
Oscilação mês Oscilação da ação acumulada no mês.
Oscilação ano Oscilação da ação acumulada no ano.
Oscilação 365d Oscilação da ação acumulada nos últimos 12 meses.
Vol 21 d Volume médio negociado nos últimos 21 dias.
P/L Preço da ação dividido pelo lucro por ação (LPA).
P/VPA Preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação (VPA).
RPL Relação entre o lucro líquido dos últimos 12 meses e o patrimônio líquido.
Dividend Yield Dividendo dos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação.
Valor de Mercado Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa.


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