ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ «РЕГИОН ФОНД ОБЛИГАЦИЙ»

1. Номинация: «Лучшая инвестиционная стратегия 2016 года»
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ
«РЕГИОН ФОНД ОБЛИГАЦИЙ»
2017

2. ОПИФ ОБЛИГАЦИЙ
«РЕГИОН ФОНД ОБЛИГАЦИЙ»
1 место по доходности среди облигационных ОПИФ по итогам 2016 года в
рэнкинге Ассоциации «НЛУ»
Период 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
Сведения о приросте расчетной стоимости
инвестиционного пая
1,93% 7,96% 16,95% 72,47%
Дата определения результатов: 30.12.2016г.
Источник: www.nlu.ru
Сведения о доходности ОПИФ облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций»

3. *По данным рэнкинга "Крупнейших УК по объему
средств в управлении на конец 2016 года"
от АО "Эксперт РА" (www.raexpert.ru)
ОПИФ ОБЛИГАЦИЙ
«РЕГИОН ФОНД ОБЛИГАЦИЙ»

4. ОБГОНЯЯ ИНДЕКСЫ
Изменение, %
за 2016 год
ОПИФ облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций» 16,95
Индекс государственных облигаций (RGBITR)* 14,82
Индекс корпоративных облигаций 1-3 (MICEXCBITR3Y)* 10,19
По итогам 2016 года показатель доходности ОПИФ облигаций «РЕГИОН
Фонд Облигаций» обогнал индекс государственных облигаций и
индекс корпоративных облигаций 1-3 года рассчитываемых
Московской Биржей
Источник: данные официального сайта Московской Биржи, http://www.moex.com/

5. РЕАЛИЗОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ
Цель – превышение доходности бенчмарка – индекса государственных облигаций (совокупный
доход) Московской Биржи
Задача – формирование инвестиционной стратегии обеспечивающей оптимальное
соотношение доходности и надежности вложений
Стратегия управления ОПИФ облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций»
Ключевые составляющие стратегии
• Ставка на снижение ставок долгового рынка и опережающий рост ОФЗ
по сравнению с корпоративным сегментом
• Консервативный подход при управлении средствами фонда
• Контроль кредитных и рыночных рисков
• Управление дюрацией портфеля
• Своевременная фиксация прибыли в отдельных выпусках и ротация
портфеля по мере возникновения удачных инвестиционных возможностей

6. ОСНОВА СТРАТЕГИИ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:
 Постепенное восстановление цены на нефть
 Умеренный рост ставок в США
 Сохранение программы количественного смягчения в еврозоне
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ:
 Смягчение денежно-кредитной политики
 Укрепление рубля
 Снижение геополитической напряженности
 Высокая доходность облигаций

7. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ
Активное управление дюрацией портфеля в зависимости от
изменения рыночных условий
Значительный объем средств размещается в ОФЗ, которые
в первую очередь пользуются спросом со стороны
нерезидентов
Фиксация прибыли в ОФЗ, реализовавших потенциал роста, и
перевложение средств в перспективные выпуски, включая
корпоративные бумаги

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ
 Использование передовых технологий риск-менеджмента
 Награды Группы УК «РЕГИОН» от Рейтингового Агентства
«Эксперт РА»:
o за высокое качество управления рыночными
рисками
o за высокое качество управления операционными
рисками
 Широкое применение сценарного анализа и построение
отчетов по рискам портфелей в автоматическом режиме на
специализированной программной платформе
Источник: сайт Рейтингового Агентства «Эксперт РА» http://raexpert.ru

9. УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ФОНДА
 1 место по доходности среди облигационных ОПИФ занимает
ОПИФ облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций» по итогам 2016 года
в рэнкинге НЛУ *
 2 место по результатам управления портфелем Пенсионного Фонда
России в 2016 году**
 Лучший результат по управлению портфелем Пенсионного фонда
России в 2015 году**
 По итогам 2013-2015 гг. портфель под управлением Акционерного
общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» – единственный на рынке
показал доходность выше инфляции***
Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Источники данных:
* Рэнкинги Ассоциации «НЛУ» http://www.nlu.ru/pif-doxod-renking.htm?start_date=31.12.2015&end_date=30.12.2016&categor=%CE&mode=diap
** Основные сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/osnov_sved_invest/
*** Коммерсант.ru http://kommersant.ru/doc/2917561

10. Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Лицензия Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Полное название паевого инвестиционного фонда: «Открытый Паевой Инвестиционный Фонд облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций» (далее – Фонд).
Краткое название фонда: ОПИФ облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций».
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 01 сентября 2004 г. за № 0254-74113798.
Минимальная сумма инвестирования при первом внесении в Фонд денежных средств – 10 000 рублей, при каждом последующем внесении в Фонд
денежных средств – 3 000 рублей.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда,
а также получить сведения об АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными
актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд»,
телефон: +7 (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.
Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в
"Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Источники:
1. Рэнкинги Ассоциации «НЛУ»
http://www.nlu.ru/pif-doxodrenking.htm?start_date=31.12.2015&end_date=30.12.2016&categor=%CE&mode=diap
2. Основные сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/osnov_sved_invest/
3. Сайт рейтингового агентства Эксперт РА: http://raexpert.ru/project/risk
4. Коммерсант.ru http://kommersant.ru/doc/2917561

11. 119049, г. Москва, ул. Шаболовка дом 10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд»
Тел.: (495) 777-29-64 доб. 573
www.region-am.ru
КОНТАКТЫ
Спасибо за внимание!