Les documents constituent le noyau de votre entreprise: créez et personnalisez le type de documents que vous désirez. Optimizze est un logiciel en français de type ERP / CRM entièrement modulable et évolutif distribué par Utildata. Facturation, vente de caisse, gestion de stocks, lots et traçabilité font partie des nombreuses fonctionnalités de notre logiciel de gestion d'entreprise. TPE, PME et indépendants: optimiser le rendement de votre entreprise est notre métier. Plus d'informations sur http://www.optimizze.com. Distributeur: http://www.utildata.com

1. Tutoriel 05 : Les documents
Le module de gestion de documents vous permet de créer ou de modifier les types de
documents qui vous sont accessibles (factures, bons de commande, offres, note de crédit,
bons de livraison, etc.) Les types de documents dépendent du package choisi.
5.1. Créer un nouveau document
1
2
3
1 Sélectionnez l’entreprise, autrement dit la société qui émet le document
2 Sélectionnez le type de document à créer, une facture par exemple
3 Cliquez sur le champ « Destinataire » pour ouvrir un annuaire interne, à l’ouverture de la fenêtre
cet annuaire s’ouvre automatiquement
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2. c 5
4
b
a
4 Encodez les premiers caractères du nom du destinataire. Sélectionnez le destinataire souhaité en
pressant la touche pour sélectionner le premier destinataire de la liste ou en double-cliquant dans cette liste
Autre méthode
5 Sélectionnez la société souhaitée en cliquant sur ou sélectionnez la société et la
personne de contact par défaut en cliquant sur
a Sélectionner un contact dans la liste et cliquez sur pour sélectionner une autre personne que
le contact par défaut.
b Cliquez sur pour accéder à la fiche destinataire
c Selon le même principe que la recherche d’un destinataire dans l’annuaire, il est possible de
rechercher un destinataire par code Alpha, code postal ou ville. Pour plus de détails, voir le tutoriel
« 02 L’annuaire ».
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3. 6
6 Cliquez sur le bouton « ajouter »
La fenêtre passe en mode « édition », les boutons « Valider temporairement » et « annuler »
apparaissent
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4. 11
d 10
9
7 8
7 Encodez la description du document. Cette description vous permet d’identifier le document, elle
s’affiche dans la colonne description de l’onglet résumé
8 Encodez l’origine du document, Optionnel exemple : votre appel du 25/03/2011 (facultatif)
9 Encodez une remarque, Optionnel Cette remarque ne sera pas visible sur la facture
dLe champ « Date » vous permet de modifier la date de création du document. La date de création d’un
document ne peut pas être antérieure à celle d’un autre document validé.
10 Sélectionnez l’échéance du document. Par défaut, Optimizze choisi l’échéance définie dans la fiche du
destinataire
11 Cliquez sur le bouton « Valider temporairement »
Le mode brouillon « validation temporaire » permet de sauvegarder le contenu d’un document et de le
modifier par la suite. Le document doit ensuite être validé définitivement. Pour plus de détails, voir « 5.9.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.». Une fois validé, le document n’est plus modifiable.
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5. Optimizze passe sur l’onglet « Détails », cet onglet vous permet d’encoder les lignes qui
constitueront votre document (une facture dans notre exemple).
e 16 18
12 13 14 15 17
f
g
19
k
Pour encoder les lignes qui constitueront le détail du document, tapez simplement le texte
dans la description 12 . Ce champ « description » vous permet de taper plusieurs lignes de
texte. Pour passer à la ligne, pressez simplement la touche « Enter »
Le champ « remarque » 13 vous permet d’encoder une remarque qui (optionnellement) pourra
être imprimée sur votre document (une facture dans notre exemple).
Pour accéder au champ « remarque », 13 pressez la touche , vous pouvez obtenir le
même résultat en cliquant sur ce champ à l’aide de la souris.
Pressez à nouveau pour encoder la « QTT » 14
Pressez à nouveau pour accéder au champ « Prix » 15 qui vous permet d’encoder un
prix. Nous verrons plus tard comment utiliser les prix spécifiés dans la fiche article
16 Cliquez sur le libellé « TVA » pour changer le taux de la ligne en cours. Par défaut, le taux de
TVA est celui qui est spécifié lors de la création du document.
1
h
i
1 Sélectionnez le nouveau taux de TVA
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6. h pour ne pas changer le taux de TVA
Cliquez sur annuler
Cliquez sur TVA DOC
i pour choisir le taux de TVA propre au document
Le champ 17 vous permet de spécifier une réduction à valoir sur le prix encodé, de telle sorte
que votre destinataire puisse voir que le prix que vous lui proposez inclut une remise. Pour
accéder à ce champ, presser à nouveau la touche
Le cadre
g affiche le prix net (réduction comprise) de l’article
Cocher la case « réduction » lorsque vous encodez le pourcentage de la ristourne dans une ligne
k vous
permet d’appliquer la réduction à toutes les lignes de détails suivantes.
18 Pour encoder une nouvelle ligne de détails, cliquez sur le bouton « ajouter » ou
pressez la touche « flèche vers le bas ».
=> Recommencez au point 12 . Vous pouvez encoder autant de ligne de détail que vous le souhaitez
Remarques :
Il est possible à tout moment d’accéder directement à un champ en cliquant dessus.
La touche « TAB » permet de passer à la colonne située à droite de la colonne en cours
La touche « SHIFT + TAB » permet de retourner dans la colonne située à gauche de la colonne en cours.
La touche « flèche vers le haut » permet de remonter vers la ligne supérieure.
La touche « flèche vers le bas » permet de descendre vers la ligne inférieure. Si la ligne en cours est la
dernière, une nouvelle ligne est crée.
e La case « Multiligne » permet d’afficher une ou plusieurs lignes de détail (retour à la ligne inclus) si la
case est cochée.
La colonne
f indique la façon dont l’encodage à été réalisé
« Encodage manuel » signifie que le texte encodé ne correspond à aucun code article, référence
fournisseur, code-barres ou N° de lot. Le champ « description » est composé de simple texte.
« article » Signifie qu’Optimizze a trouvé un article correspondant à votre encodage.
« code-barres » Signifie que l’encodage a été réalisé depuis un scanner de code-barres
« numéro de lot » Signifie qu’Optimizze a identifié un N° de lot correspondant a votre saisie.
Il est également possible d’encoder une ligne de détail sur base de la description d’un article plutôt que sur
base du code Article. Dans ce cas, la description peut faire référence à n’importe quelle langue présente
dans Optimzze.
La dernière façon d’encoder une ligne de détail depuis la colonne description 12 se base sur la référence
du fournisseur encodée dans la fiche article.
Le point 5.2. de ce tutoriel traitera en détail la façon de procéder à l’encodage d’une ligne de détail.
19 Cliquez sur l’onglet « Résumé » pour quitter l’édition du document sans le valider. Pour
valider un document, voir «5.9. Erreur ! Source du renvoi introuvable. »
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7. Le nouveau document a été ajouté dans la liste, il est en mode brouillon tant qu’il n’a pas été validé
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