1. MAKIN Group
pengeluaran
bank (TO-BE) 1/2
8:43:07 AM
Cek/Giro
/E-banking
Bukti transfer
pembayaran
tagihan
TELAH
DIBAYARKAN
menyerahkan
dokumen
pembayaran
memindai/
scanning
dokumen
pembayaran
SYS
memberikan
notifikasi
tagihan yang
telah dibayarkan
verifikasi dokumen
penagihan
di finance
AP 11.2,AP11.3,AP11.4,AP 11.5
Jurnal
pembelian
Kartu hutang
Bukti
bank/kas
keluar
Cek/Giro
/E-banking
Bukti transfer
pembayaran
Dokumen
Penagihan
Eksternal
Dokumen
Penagihan
Internal
Tanda terima
faktur (TTF)
Bukti
bank/kas
keluarDokumen
Penagihan
Eksternal
New check-in
(DMS)
Finance staff
Finance staff
Accounting
Officer
SAKK
Cek/Giro
/E-banking
Bukti transfer
pembayaran
Bukti
bank/kas
keluar
verifikasi
dokumen
penagihan
di finance
sudah dilakukan
Dokumen
Penagihan
Internal
SYS
mengisi ringkasan
dokumen
pembayaran
Finance
Administrator
Finance
Administrator
menerima
dokumen
tagihan leasing
jadwal tagihan
leasing berukutnya
sudah tiba
pendebetan
awal
leasing
dilakukan
arus kas
dan simulasi
Finance melakukan dropping dana
berdasarkaan RPD setelah
BBK ditandatangani direksi
Pencairan
Dana
Gaji/Upah
Pencairan
dana
gaji/upah
non SBU
SYS
Pembayaran
tagihan atau
dropping dana
operasional
AP 11.1, AP 11.2
notifikasi
pengeluaran bank
sudah
didistribusikan
AR 8.9
Uang muka harus bermuara ke
pengeluaran bank
AP 11.2
Entry Payment
(EBS)
AP.11.7
Run Concurrent
Program
(EBS)
pengisian
kas kecil
AP 11.1
Due Invoice (EBS)
2

2. MAKIN Group
pengeluaran
bank (TO-BE) 2/2
8:43:08 AM
dokumen
pembayaran
penagihan
sudah diarsip
mengarsip
fisik dokumen
ke gudang
accounting
Jurnal
pembelian
Accounting
Officer
Accounting
Officer
Bukti
bank/kas
keluar
Bukti transfer
pembayaran
Cek/Giro
/E-banking
Kartu hutang
Dokumen
Penagihan
Eksternal
Dokumen
Penagihan
Internal
Tanda terima
faktur (TTF)
premi asuransi
sudah
dibayarkan
FA 1.1.4
administrasi
penutupan
asuransi
SYS
Memposting
jurnal
pengeluaran
bank
AP 11.7
Tagihan BPJS
SUDAH dibayarkan
Pendaftaran peserta
BPJS Kesehatan
1